معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی

الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تا زمانی که الگو تکمیل نشده نمی‌توان آنرا یک الگوی معتبر دانست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بررسی کامل اسپایک در تحلیل تکنیکال (الگوهای محبوب تحلیگران)

گاهی اوقات در نمودار قیمت بازارهای مالی کندل‌هایی می‌بینیم که از جهش دیوانه‌وار فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در آن روز خبر می‌دهند. این کندل‌ها اسپایکی ایجاد می‌کنند که فاصله آن با روند فوق‌العاده زیاد است و خود کندل‌ها محدوده وسیعی را پوشش می‌دهند. این جهش ناگهانی حرکت عجیبی است که با احساسات معامله‌گران بازار کنترل می‌شود. حتما بارها برایتان پیش آمده که صبح از خواب بیدار شوید و ببینید چند ساعت قبل یک کندل بزرگ و عجیب روی نمودار قیمت تشکیل شده، اما دلیلش را نفهمید! همراه ما باشید تا با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اسپایک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسپایک (Spike) حرکت نسبتا بزرگ و قابل توجه قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین است که طی مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. در اثر این حرکت ناگهانی یک جهش غیرعادی روی نمودار دیده می‌شود که خارج از روند طبیعی قیمت است. این نقاط عطف کوتاه مدت را نباید تغییرات عمده روند تفسیر کرد.

• وقتی کندل اسپایک به سمت پایین حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «High» کندل بسته می‌شود، اسپایک پایین یا صعودی نامیده می‌شود.
• وقتی کندل اسپایک به سمت بالا حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «Low» کندل بسته می‌شود، اسپایک بالا یا نزولی نامیده می‌شود.

برای کسانی که با تکنیک‌های ترسیم نمودار کندل استیک آشنا هستند، اسپایک پایین شبیه به دوجی چکش (Hammer Doji) یا سنجاقک (Dragonefly Doji) است و اسپایک بالا شبیه یک ستاره تیرانداز (Shooting Star) یا دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) است.

ویژگی‌های Spike

از ویژگی‌های الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بالای اسپایک منتظر تثبیت نباشید. به عبارت دیگر قیمت بین دو طرف این الگو در نوسان نیست و یک زاویه تند تشکیل می‌دهد.
• اسپایک معمولا فرصتی برای سودهای کلان در اختیار معامله‌گر می‌گذارد؛ چراکه ارتفاع آن می‌تواند تا ۱۰۰ پوینت یا بیشتر باشد.
• در بازه‌های زمانی محدودتر، جهش‌ها حدود ۵ تا ۱۰ پیپ هستند و فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران نوسان‌گیر ایجاد می‌کنند.

چرا اسپایک رخ می‌دهد؟

اسپایک نتیجه تغییر ناگهانی احساسات معامله‌گران در بازار است که به دلیل ترس، طمع یا وحشت بیش از حد اتفاق می‌افتد. اخبار بازار دیدگاه معامله‌گران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج چشمگیر سرمایه از بازار می‌شود. به محض افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت تکان می‌خورد و چندین برابر بیشتر می‌شود؛ قبل از آنکه معامله‌گران وحشت‌زده فرصتی برای فروختن سهام خود پیدا کنند و قیمت دارایی ریزش کند.

از طرف دیگر یکی دیگر از مواقعی که شاهد اسپایک در بازار هستیم، زمانی است که یک معامله‌گر بزرگ با سرمایه کلان وارد بازار می‌شود. سرمایه‌ای که این معامله‌گر وارد بازار می‌کند، حجم بازار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. در این شرایط معامله‌گران عجله می‌کنند تا شکاف را پر کنند و قیمت را به سطح اولیه بازگردانند.

برای آشنایی بیشتر با الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟ این مقاله را مطالعه نمایید.

مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال

درک اینکه الگوی اسپایک تشکیل‌شده تصادفی است یا معنای خاصی دارد، کار دشواری است. برای درک شرایط فعلی بهتر باید به وضعیت گذشته روند نگاه کنید؛ با این حال می‌توان اطلاعات خوبی از این جهش‌ها به دست آورد.

گاهی اوقات می‌‌توان فهمید اسپایک فعلی کندل معکوس کلیدی است یا خیر؛ چون می‌توان شوکی که باعث آن شده را با تفسیر اخبار و رویدادها شناسایی کرد. اگر کندل اسپایک معکوس کلیدی باشد، باید منتظر بازگشت روند باشید. به علاوه محل بسته‌شدن کندل مهم‌ترین بخش اسپایک در تحلیل تکنیکال است؛ چراکه احساسات روز بازار را کاملا شفاف در اختیارتان می‌گذارد.

گاهی اوقات اسپایک پایین نشان می‌دهد معامله‌گران بازار وحشت کرده‌اند. چون حجم معاملات آنقدر زیاد و سرعت آنها بالاست که فرصت خوبی برای خریداران شکارچی فراهم می‌کند تا دارایی را با قیمت‌های باورنکردنی خریداری کنند. در این شرایط فروشندگان بی‌جهت می‌فروشند و روز بعد قیمت روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

کندل معکوس کلیدی چیست؟

کندل معکوس کلیدی (key reversal bar) کندل نوسانی هم نامیده می‌شود؛ البته همه کندل‌های نوسانی اسپایک نیستند. کندل نوسانی آخرین و بالاترین سقف نسبت به تمام سقف‌های قبلی یا آخرین و پایین‌ترین کف نسبت به تمام کف‌های قبلی است. فرق اسپایک و کندل نوسانی این است که اسپایک را می‌توان در پایان روز بعد از بسته‌شدن آخرین کندل مشاهده کرد؛ اما تا وقتی که حداقل دو کندل دیگر بسته نشوند،‌ نمی‌توان در مورد نوسانی بودن یا نبودن آن صحبت کرد.

معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال

اکنون که با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، ممکن است بپرسید چطور می‌توانیم با این کندل ناگهانی معامله کنیم. در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

تحلیلگران فنی محدوده معاملاتی خاصی برای یک دارایی در نظر می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک ارز طی ۱۲ ماه گذشته با قیمت بین ۴۵ تا ۶۰ دلار معامله شده است. به علاوه این تحلیلگران به روند قیمت دارایی در بلندمدت نگاه می‌کنند. فرض کنید قیمت دارایی از ۴۵ دلار حرکت کرده و به ۶۰ دلار نزدیک شده است.

در این سناریو، اگر قیمت دارایی به سرعت به زیر ۴۵ دلار یا بالای ۶۰ دلار برسد، ممکن است یک شاخص خرید یا فروش برای تحلیلگر فنی باشد.

حالا فرض کنید قیمت دارایی یکباره اسپایک ناگهانی تا قیمت ۳۰ دلار می‌زند. اگر الگوی معاملاتی به محدوده عادی بازگردد، این کندل اسپایک چیزی جز یک ناهنجاری قیمتی نبوده است. اما اگر بعد از اسپایک روند نزولی ادامه‌دار شود، می‌تواند نشان دهد اخبار مربوط به ارز موردنظر نظر سرمایه‌گذاران را در مورد آن تغییر داده است. تحلیلگر تکنیکال در چنین شرایطی اقدام به فروش دارایی می‌کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

چگونه اسپایک را شناسایی کنیم؟

شاید تصور کنید شمایل اسپایک در تحلیل تکنیکال روی نمودار به راحتی قابل تشخیص است؛ اما گاهی اوقات شناسایی آن از حرکات نرمال قیمت چندان راحت نیست. برای تایید کندل اسپایک به این موارد دقت کنید:

• اسپایک معمولا بخشی از یک الگوی دیگر مثل الگوی سر و شانه‌، سقف دو قلو یا الگو کف دو قلو است.
• این الگو می‌تواند بعد از شکل‌گیری این الگوها ایجاد شود که البته مشکلی نیست. چون همه این الگوها پولبک‌هایی دارند که اجازه می‌دهند به موقع سود بیشتری دریافت کنید.
• شناسایی اسپایک روی نمودارهای خطی راحت است.

در نمودار کندل استیک، معمولا بالای اسپایک یک کندل بزرگ صعودی یا نزولی دیده می‌شود و بعد از بسته‌شدن کندل، پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی معامله در الگوی اسپایک

قبل از شروع باید بدانید که ریسک معامله با الگوی اسپایک، درست مثل هر استراتژی دیگری که سود ملموس دارد، بالاست. در طول شکل‌گیری این الگو وضعیت بازار خیلی زود تغییر می‌کند و باید این قدرت را داشته باشید که تصمیمات برق‌آسا بگیرید. در این بخش می‌خواهیم یک استراتژی خوب برای معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

انتخاب نقطه شروع برای سود بیشتر خیلی مهم است. به محض اینکه شکل‌گیری سمت دوم اسپایک آغاز شد، برای اسپایک نزولی معامله فروش و برای اسپایک صعودی معامله خرید باز کنید. نقاط خروج خیلی سریع باید تعیین شوند و اندازه لات را فورا تعیین کنید. تنها در صورتی وارد معامله شوید که تمام قوانین سیستم مدیریت ریسک را به سرعت و با دقت دنبال کرده باشید.

سریع‌ترین راه برای پیش‌بینی ظاهر یک اسپایک، استفاده از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. البته الگوی اسپایک بدون این الگوها هم تشکیل می‌شود، اما اگر بعد از اینها دیده شود، سیگنال آن قوی‌تر است.

اگر زمانی متوجه اسپایک شدید که بخش زیادی از سمت دوم آن تشکیل شده است، نباید وارد معامله شوید. چون احتمال وقوع پولبک در جهت مخالف وجود دارد.

هر کندلی که در طول پولبک از دست می‌دهید، سود معامله را به‌طور قابل توجهی کمتر می‌کند.

مدیریت ریسک در معاملات اسپایک

قبل از هرچیز باید بدانید که معامله با الگوی اسپایک ریسک بالایی دارد. برای آنکه از این معاملات دست پر خارج شوید، باید معامله‌گر کاربلدی باشید و تا حد امکان احتیاط کنید. تعیین حد ضرر و حد سود از بایدهای جدا نشدنی معاملات اسپایک است.

در شرایطی که جهش قابل‌توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان روی نقطه open کندل معکوس معامله فروش باز کرد و حد ضرر را روی نقطه High گذاشت. بعد از مشخص کردن حد ضرر، حد سود هم در فاصله مشابهی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اگر جهش بازار به سمت پایین باشد، معامله‌گر می‌تواند روی اولین کندل صعودی بعد از اسپایک معامله خرید را باز کند.

کلام آخر

اکنون بعد از مطالعه این مقاله می‌دانید دلیل حرکات ناگهانی قیمت در طول یک روند مشخص چیست و بعد از شکل‌گیری آنها چه اتفاقاتی در انتظار بازار است. این جهش ناگهانی رو به بالا یا پایین، اسپایک در تحلیل تکنیکال نام دارد. اتفاقی که از تغییر نامنظم قیمت معمولا به‌دلیل ورود اطلاعات جدید به بازار رخ می‌دهد. اگر مقاله را خوانده باشید، می‌دانید در طول اسپایک قیمت روند فعلی را می‌شکند و در جهت مخالف حرکت می‌کند، سپس درست در نزدیکی محدوده قبلی بسته می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این تغییر ناگهانی نتیجه تغییر احساسات معامله‌گران در بازار است و ریشه اصلی آن برمی‌گردد به ترس یا طعم بسیار معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی زیاد در بازار که خیلی زود به روال قبل باز می‌گردد.

امیدواریم بعد از خواندن این مقاله با زیروبم این مفهوم تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری درمورد این مفهوم دارید، مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

فیلم آموزش الگوهای هارمونیک با وحید درزی

معاملات هارمونیک در واقع برعکس دیگر روش های رایج در معامله گری سعی در پیش بینی حرکات بعدی قیمت دارد. معاملات هارمونیک از طریق ادغام الگوهای قیمتی و ریاضیات روش معاملاتی جدیدی ساخته که از دقت بالایی برخوردار بوده و بر پایه فرضیه تکرار الگوها در نمودار استوار است.

با توجه به تکرار الگو و نسبت در جامعه و طبیعت، این نسبت ها در بازارهای مالی نیز قابل مشاهده بوده و در واقع تحت تاثیر محیط و جامعه ایی که معامله در آن صورت گرفته می باشد. معامله گر پس از پیدا نمودن الگوهایی با طول و اندازه های متفاوت قادر به اعمال نسبت های فیبوناچی به الگوها بوده و تلاش خود را برای پیش بینی قیمت های آینده به کار بگیرد. اگر چه بخش قابل توجهی از این شیوه معامله گری متعلق به اسکات کارنی بوده اما افراد دیگری نیز در این شیوه همکاری داشته و در واقع با یافتن الگوها و سطوحی به هر چه بهتر شدن این عملکرد کمک شایانی نموده اند.

اگر چه دسته های الگوهای هارمونیک بسیار زیاد بوده اما در ادامه ما سعی نموده شما را با 4 نمونه از پرطرفدارترین الگوها آشنا سازیم.

• الگوی گارتلی
• الگوی پروانه
• الگوی خفاش
• الگوی خرچنگ

این روش ها به طور معمول توسط اکثر معامله گران هارمونیکی مورد استفاده قرار گرفته و می توان گفت که در بین تریدرها شناخته ترین می باشند و همواره افراد در نمودارها به دنبال این 4 الگو می باشند.

روش معاملاتی هارمونیک در واقع روشی بر پایه ریاضیات بوده و بسیار دقیق می باشد اما لازمه موفقیت در رابطه با کار با الگوها صبر، تمرین و مطالعه زیاد خواهد بود. در این روش تنها به صرف انجام محاسبات اولیه نمی توان معاملات را انجام داد. گاهی ممکن است به دلیل هم‌تراز و ردیف نبودن حرکات قیمت با محاسبات متناسب با الگو، الگوها نامعتبر شده و معامله گر را به اشتباه بیندازند.

در نقاط بازگشتی احتمالی نقاط ورود و خروج به معامله شکل گرفته و البته نیاز بوده که در رابطه با نقاط بازگشت قیمت به نشانه های دیگری نیز توجه شود. در معاملات خرید نیز به طور معمول حدضررها از نقطه ورود پایین تر در نظر گرفته شده و تعیین آن ها در معاملات فروش اندکی بالاتر از نقطه معامله خواهد بود.

هارمونیک ها یا الگوهای فیبوناچی در واقع الگوهای ایجاد شده با اشکال خاص و با نسبت های معینی از درصدهای فیبوناچی می باشند.

به منظور شناخت این الگوها برعکس الگوهای کلاسیک که در واقع همان الگوهای سروشانه، کف و سقف های دوقلو، مثلث ها و… بوده نیاز است که معامله گر تجربه و تمرین بیشتری داشته و به معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی تدریج قادر به تشخیص این الگوها با چشم گردد. الگوهای هارمونیک را می توان یکی از جالب ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال به شمار آورد که تدریس آن در دوره های پیشرفته تحلیل تکنیکال انجام می شود.

ویدئوهای آموزشی زیر از آقای وحید درزی بوده که در آن ها به خوبی الگوهای هارمونیک آموزش داده شده است. اگر قصد یادگیری کامل الگوهای هارمونیک را داشته و می خواهید به اصطلاح یک هارمونیک تریدر گردید توصیه می کنیم این ویدئوها را تماشا نمایید.

بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید پرایس اکشن را در کمترین زمان، به صورت کاربردی و عملی و با بهترین کیفیت یاد بگیرید . اگر در رابطه با پرایس اکشن فراچارت و مباحث مرتبط با آن سوال دارید . در هر صورت در این مقاله بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

برای مشاهده لیست کامل اساتید پرایس اکشن در همین سایت ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی پرایس اکشن کلیک کنید.

پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده از پرایس اکشن ( Price Action ) ارائه کنیم، باید آن را یک شیوه تحلیل دانست که در آن داده‌های قیمت معیار اصلی برای تحلیل است. پرایس اکشن در واقع حرکات قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معامله‌گر با استفاده از این حرکات قیمتی می‌تواند روند و نقاط ورود و خروج خود در معامله را تشخیص دهد. پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد. با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. در روش پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری برای تحلیل استفاده نمی‌شود؛ بلکه تحلیل‌ها روی نمودار قیمتی ساده انجام می‌گیرند. این شیوه کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند تا بتوانند حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کرده و مانند اغلب اندیکاتورها از قیمت‌های بازار جا نمانند. سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌ باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد. معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه ( Demand ) و تقاضا ( Supply )، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند. از آن‌جایی که پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی بکار گرفته می‌شود، اشخاص حقیقی، سفته‌بازان، آربیتراژگران و شرکت‌های کارگزاری و معاملاتی از آن بهره می‌گیرند.

11 استاد خصوصی برتر و بهترین مدرسین پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید در کمترین زمان بهترین سبک پرایس اکشن و الگوهای آن را یاد بگیرید بهتر است که با اساتید مجرب کلاس خصوصی داشته باشید. در کلاس های خصوصی با بهترین کیفیت آموزش پرایس اکشن، ارز دیجیتال، فارکس و . به زبان ساده ارائه می گردد. این کلاس ها شما را از جزوه و فیلم و . بی نیاز می کند. در ادامه 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

1- استاد با تجربه عیسی عباسی

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه طباطبایی - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی - پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی معاملاتی برای سرمایه گذران بازار های مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی های معاملاتی است. پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته است. معامله گران در این سبک، ابتدا به بررسی و ارزیابی معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی، محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی و با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می کنند. تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به تاثیر وضعیت اقتصادي سياسي یک کشور بر ارزهاي مختلف مي پردازد. براي بررسي وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف شاخص ها و گزارش هاي استانداردي منتشر می شوند چیزی که در این میان مهم است واکنش بازار به اخبار و گزارشها می باشد. یک معامله گر حرفه ای بازارهای جهانی باید بداند کدام اخبار در چه زمانی و در چه جهتی می تواند بر ارزش ارز هر کشور اثر بگذارد.

2- مدرس با سواد ناجی آریافر

جامع ترین دوره آموزش حرفه ای بورس بین الملل مقدماتی تا پیشرفته بصورت خصوصی در کمتر از یک ماه و نیم - تضمین سود آموری شما حتی در طول دوره آموزشی. بعد از اتمام آموزشها، کارآموزبه تنهایی قادر به معامله در بازار های جهانی شامل ( Forex. Cryptocurrency. CFD ) و کسب سود مستمر خواهد بود. آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در لایه سوم تحلیلی .چرخه های قیمتی_ مباحث تکمیلی تایم فریم – سشن ها و بازه های زمانی _روانشناسی ترید _ پلن نویسی (آموزش ، انجام ، تصحیح ، تمرین) انضباط در ترید_ ژورنال نویسی و چک لیست معاملاتی_ بک تست گیری و ثبت آمار و آنالیز نتایج _ مدیریت سرمایه پیشرفته روش ترتل_ اکانت تحت نظارت (بسیار مهم و اختصاصی) سطح پیشرفته: عملیاتی کردن دانسته های تریدر برای ترید حرفه ای_ اسکالپ و مسائل مربوط به آن و نحوه ترید بصورت اسکالپ و فست اسکلپ- آموزشهای کاربردی و عملی در ترید_ لول گزاری بر اساس ایچیموکو _ مدیریت معاملات ضررده_ طراحی ، ساخت و بهینه سازی سیستم شخصی شما_ رفع تمامی مشکلات تریدر و آماده سازی برای کسب سود مستمر_ آموزش روش ترید شخصی خودم.

3- استاد حرفه ای پرایس اکشن پیام لطیفی

بازارهای مالی همانطور که پولساز و درآمد زا می باشند ولی اگر بدون تجربه و با عجله وارد این بازارها شوید به سرعت زیادی دچار ضررهای مالی خواهید شد و سرمایه شما از بین خواهد رفت. از همین ابتدا بدانید که کسب درآمد در این بازارها بر اساس دانش و تجربه می باشد و اگر به دنبال درآمد های شانسی و بدون زحمت و تحلیل هستید، من این بازار را به شما به هیج وجه توصیه نمی کنم. پس عجله نکنید و البته نگران نباشید ، ما در قدم به قدم در کنار شما هستیم و با آمورش اصولی و دقیق و به شرط تمرین و سخت کوشی، موفقیت شما را در این بازار تضمین می کنیم. آموزش صفر تا صد بازارهای مالی خصوصی- نیمه خصوصی در تهران با تضمین یادگیری حضوری و آنلاین با 3 ماه پشتیبانی و رفع ایراد - مبتدی، متوسطه، پیشرفته - تکنیکال و فاندامنتال

4- مدرس مجرب خانم ثنا وقاری

آموزش تحلیل بازارهای مالی - آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و . - آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش استراتژی عرضه و تقاضا - آموزش استراتژی پرایس اکشن - به همراه کوچینگ معامله گری و نظارت بر تحلیل شما - فارکس یا به اصطلاح بازار تبادلات ارز خارجیِ، بازاری است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. معامله گرهای فارکس با شناخت نمودار میتوانند حرکت نمودار را پیش بینی کنند و از این طریق سود قابل توجه ای به دست بیاورند. فارکس نه تنها به عنوان کمک هزینه بلکه می تواند منبع اصلی درآمد شما باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. با آموزش درست به درآمد ایده آل برسید.

5- استاد برجسته فارکس و پرایس اکشن نصیر حسینی

تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی - دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 1000 دانشجو تاکنون - سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی ( رمزارزها یا ارزهای دیجیتال )) روشی که تدریس میشود کاملا شخصی بوده و در صورتی که اثبات شود مطالب کپی یا اینکه از شخص دیگری میباشد تمام مبلغ به شما برگشت داده خواهد شد. این دوره مختص کسانی است که می خواهند معامله گری را بطور اصولی و علمی فرا بگیرند.
مشاهده پروفایل نصیر حسینی

6- معلم خوب و با اخلاق کاوه فراهانی

آموزش کامل ارزهای دیجیتال شامل: آشنایی با شبکه رمز ارزها، نحوه ترید در صرافی های داخلی و خارجی، ساخت کیف پول ها و مباحث مهم انتقال رمز ارزها، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ، تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی برای کسب سود روزانه و هفتگی - پرایس اکشن، اندیکاتورهای کاربردی و استراتژی های سودده. ارائه سبک تدریسی ساده، روان و منحصر به فرد. اراِئه جزوه نوشته شده توسط مدرس

7- استاد با سابقه خانم فاطمه عبدالشاه

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه، تحلیلگر واحد کالا - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی، بازار فارکس یک بازار جهانی است که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان در آن فعال هستند. بروکرهای فعال در بازار فارکس (ارزهای خارجی)، فرصت معامله بر روی کالاها از جمله نفت، طلا و . ، شاخص های بورسی مانند داوجونز، نزدک و . را برای مشتریان فراهم می کنند. در این بازار می توانید با هزینه اندکی برای آموزش و بدون تحمل فشار روانی، اصول اولیه کسب سود از این بازار را بیاموزید.

8- یکی از بهترین اساتید پرایس اکشن مهران افشاری

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در فارکس و بورس بین الملل تبدیل شوید این دوره ویژه برای شماست. برخی سرفصلهای این دوره: 1. الگوهای پربازده، موجهای قیمت و توالی های منطقی 2. بهترین استراتژی پرایس اکشن 3. تحلیل کاربردی حجم-قیمت 4. استراتژی بسیار دقیق همبستگی نمادها (دقت بالای 95 درصد) 5. تحلیل کاربردی مالتی تایم فریم 6. مکانیزم ورود بهینه به معاملات 7. مکانیزم بهینه مدیریت ریسک 8. روش علمی ترید روی اخبار - مزایای این دوره عبارتند از: طول دوره آموزش بسیار کوتاه (تنها دو هفته) می باشد. *روش معامله گری که در این دوره آموزش داده می شود شخصی مدرس دوره و منحصر بفرد می باشد. *در این سیستم تریدینگ زمان تحلیل و ترید شما تنها 2-1 ساعت در روز روی همه جفت ارزها، تمام کالاهای استراتژیک (از جمله نفت خام، طلا، گاز طبیعی، مس، قهوه و . )، شاخصهای سهام (از جمله نزدک، نیکی، دکس و . ) و رمز ارزها در دو گروه اصلی اسپات (قیمت لحظه ای) و فیوچر می باشد.

9- استاد متعهد سیامک خرم روز

13+ سال سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی (رمزارزها یا ارزهای دیجیتال)) تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی (دو مدرک کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار و MBA ) 10+ سال سابقه تدریس آموزشگاهی و خصوصی در سطح استان اصفهان (12 موسسه با سابقه) دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 3000 دانشجو تاکنون - اهداف دوره ها (بورس، فارکس ، رمزارزها): ارتقا مهارت های اصلی برای همه ی افراد علاقه مند به فعالیت در بازارهای مختلف مالی (مباحث پایه هر بازار، فنون تحلیلگری ، استراتژی های معامله گری ، روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار و تابلوخوانی ،روانشناسی فردی) 2 سطح اول و دوم طراحی شده با متد آموزشی بهینه سازی شده برای افراد مبتدی و کم تجربه - کاملا کاربردی به زبان ساده برای عموم (جزییات دوره ها فقط با تماس تلفنی) - دوره های سفارشی برای افراد حرفه ای، از شروع معاملات حرفه ای تا تحلیلگری با سبک های مختلف معروف در جهان (مانند سبک های مختلف الیوت ، پرایس اکشن، . )

10- مدرس برجسته میثم گدازندها

تدریس خصوصی و کاملا کاربردی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال همراه با بهترین سیستم معاملاتی، پرایس اکشن - اگر شما هم علاقه مند به کسب درآمد دلاری از بازار پر درآمد ارزهای دیجیتال هستید،این دوره صفر تاصد آنچه را که نیاز دارین در اختیارتون قرار میده.تمام تلاش بنده در این آموزش، قرار دادن مهارت های کاربردی و عملی برای کسب درآمد می باشد نه صرفا مباحث تئوری و بدون فایده. تمامی مباحث از مقدمات تا کاملا پیشرفته به صورت کاملا عملی به شما آموزش داده میشه.با شرکت در این آموزش، شما علاوه بر توانایی کسب درآمد مستمر دلاری از ارزهای دیجیتال، قادر خواهید بود از سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس و . کسب درآمد کنید.

11- استاد بی نظیر امیرحسین رشیدی

تدریس خصوصی تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در بازار فارکس ( Forex ) و رمز ارز ( Crypto Currency ) و بورس ( Stock ). تدریس استراتژی عرضه و تقاضا ( Supply and Demand ) و همچنین پرایس اکشن ( Price Action ) سبک RTM (Read The Market) . آموزش سبک استراتژی اساتید بزرگی مثل Sam Seidan, IF Myante, Al Brooks . با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا و پرایس اکشن شما میتوانید نمودار هر سهم/ارز/کالا و . را تحلیل کنید. از سهام بازار بورس ایران گرفته تا قیمت خودرو و حتی قیمت خیار! جالب نیست؟ اما قبل از یادگرفتن استراتژی، علم پایه‌ی تحلیل، یعنی همان تحلیل تکنیکال را باید فرا گرفت. بازار فارکس یک بازار تبادلات ارز بین المللی است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. با فرا گرفتن تحلیل تکنیکال و استراتژی معامله خود، میتوان این نمودار ها را تحلیل و سپس با توجه به آن معامله کرد. بازار فارکس بازار بسیار سود ده و در عین حال میتواند بسیار زیان آور باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. همیشه برای سود بیشتر، باید ریسک بیشتری متحمل شد!

در این مقاله 10 بهترین استاد و مدرس برتر پرایس اکشن معرفی شدند. در همین سایت ایران مدرس اساتید بسیار خوب دیگری هم حضور دارند که در زمینه تدریس خصوصی بورس، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و . فعال هستند. پرایس اکشن روشی است برای مذاکره قابل صدور در تجزیه و تحلیل حرکات پایه قیمت، برای تولید سیگنال های ورود و خروج در معاملات و به دلیل قابل اعتماد بودن و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها، این روش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است، زیرا عوامل اساسی یک اوراق بهادار را نادیده می گیرد و در درجه اول به تاریخچه قیمت اوراق بهادار نگاه می کند. چیزی که آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت فعلی یک اوراق بهادار با قیمت های گذشته آن در مقابل مقادیر ناشی از آن تاریخچه قیمت است. این تاریخ گذشته شامل نوسانات اوج و نوسان پایین، خطوط روند، و سطوح حمایت و مقاومت است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ارز دیجیتال بر روی عبارت تدریس خصوصی ارز دیجیتال کلیک کنید.

آشنایی با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها به خرید و فروش سهام می‌پردازند. بنابراین شناخت این الگوها به‌عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید، محاسبه‌ی ریسک به منفعت پوزیشن‌ها و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته‌ی ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای ادامه‌دهنده، گسترش دهنده‌ی روند کنونی هستند که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از انواع معروف آن هستند. الگوهای برگشتی نیز همان‌طور که از نامشان پیداست سبب برگشت قیمت روبه بالا و یا پایین خواهند شد. این الگوها به چهار دسته‌ی اصلی شامل الگوهای سر و شانه‌ی سقف و کف، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو تقسیم می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی برخی الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس محبوبیت و میزان کارایی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از تحلیل‌گران، از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلف به اثبات رسیده است. این الگو دارای سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند بازگشتی است. در الگوهای سر و شانه دو دره وجود دارد که اگر آن‌ها را به هم وصل کنیم، خطی به وجود می‌آید که به آن خط گردن گویند. این الگو از جمله الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. الگوی سر و شانه در دو نوع سر و شانه‌ی سقف و سر و شانه‌ی کف (معکوس)، موجود می‌باشد.

👈📕 برای آشنایی بیش‌تر با الگوی سر و شانه مقاله‌ی زیر را مطالعه فرمایید:
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس

۲. الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

از دیگر الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌توان به الگوی کف و سقف دوقلو اشاره کرد. از آنجایی که الگوهای کف و سقف دوقلو جزء پرتکرارترین الگوهای برگشتی هستند، در مواقع لازم باید به همراه سایر ابزارهای تکنیکی استفاده شوند تا خطاهای احتمالی آن‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. این الگوها همان‌طور که از نامشان پیداست از دو سقف (قله) یا دو کف (دره) تشکیل شده‌اند. الگوی سقف دوقلو الگویی است که در آن در انتهای یک روند صعودی، دو سقف را مشاهده می‌کنیم و پس از آن قیمت کاهش می‌یابد. بنابراین هنگام تشخیص این الگو، انتظار روند نزولی خواهیم داشت. اما الگوی کف دوقلو برعکس آن است و در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و بعد از آن افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. اصول کلی این دو الگو یکسان است و حداقل هدف تکنیکالی در آن‌ها، به اندازه‌ی فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست می‌باشد.

۳. الگوی معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی کف و سقف سه قلو

الگوی کف و سقف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو، نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که تا حد زیادی (از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی) شبیه به همان الگوهای کف و سقف دوقلو می‌باشند. چنانچه الگوهای کف و سقف دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شود، الگوی نموداری کف و سقف سه قلو شکل خواهد گرفت. این دسته از الگوها نسبت به الگوهای دوقلو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کنند و تشکیل آن‌ها نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار می‌باشد. دلیل آن هم این است که الگوهای سه‌قلو به مدت زمان بیش‌تری برای تکمیل احتیاج دارند. در این دسته از الگوها همانند الگوهای دوقلو، انتظار می‌رود که پس از شکست، حداقل به اندازه‌ی فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴. الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو جزء الگوهای ادامه‌دهنده در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌آید که در روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. الگوی پرچم بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل می‌گیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. این الگو در دو نوع مستطیلی و مثلثی ظاهر می‌شود. اگر مستطیل باشد، شیب آن باید خلاف جهت روند اصلی باشد. یعنی در روند صعودی باید شیب مستطیل رو به پایین باشد. اما چنانچه این الگو به شکل مثلث ظاهر شود، معمولاً شبیه به مثلث متقارن بوده که شیب ندارد. الگوی پرچم یک الگو در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت است که به‌صورت کلی تشکیل شدن آن بین ۱ تا ۴ هفته طول می‌کشد. استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

۵. الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد و همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، می‌توان به نوعی آن را یک الگوی پرچم دانست. اما این الگو از لحاظ کارایی با الگوی پرچم متفاوت است. بنابراین بایستی میان آن دو تمایز قائل شد. الگوی مستطیل از مرسوم‌ترین اشکالی است که یک بازار خنثی را نشان داده و بین دو موج جنبشی و اصلی شکل می‌گیرد و معولاً به‌صورت ادامه‌دهنده ظاهر می‌شود. بنابراین همانند سایر الگوهای ادامه‌دهنده، نقش استراحت و اصلاح قیمت برای بازیابی انرژی لازم جهت ایجاد یک موج و حرکت جنبشی جدید را ایفا می‌کند. این الگو از لحاظ عملکرد، کاملاً شبیه به مثلث متقارن عمل می‌کند و هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی، قابلیت شکل‌گیری دارد. در الگوی مستطیل شاهد شکل‌گیری سقف و کف‌های هم‌سطح هستیم و نوسان قیمت در آن بین دو سطح حمایتی و مقاومتی اتفاق می‌افتد.

👈🔗اگر می‌خواهید راجع به الگوی مستطیل بیش‌تر بدانید:
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

نکاتی در رابطه با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

💡 تغییر حجم معاملات در هنگام تشکیل یک الگوی نموداری، به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو می باشد.

💡 الگوهای قیمتی هرچقدر که در تایم‌فریم بالاتری شکل بگیرند، بعد از آن حرکات قیمتی بزرگتری در پیش خواهیم داشت.

💡 تمام الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار وابسته است.

💡 اکثر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. به همین دلیل برای تشخیص آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون تغییر حجم معاملات، شکست‌های قیمتی و…، دقت کرد.

💡 یک نکته‌ی مهم که هنگام استفاده از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشت این است که «افزایش حجم معاملات»، هم‌زمان با خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت، از بهترین روش‌های تشخیص شکست می‌باشد.

💡 به‌ عقیده‌ی برخی تحلیل‌گران، آن دسته از الگوهای قیمتی که هنگام تشکیل شدن آن‌ها، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌ یافته و در نقطه‌ی شکست، با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌اند، از قدرت بیش‌تری برخوردارند.

توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیش‌تر با تحلیل تکنیکال دوره آموزشی زیر را مشاهده نمایید و مباحث مربوط به الگوهای نموداری را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی ۵ نمونه از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال پرداختیم و آن‌ها را معرفی کردیم. شناخت این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و نسبت به حرکات قیمتی در آینده پیش‌بینی بهتری داشته باشند و در نتیجه سود خوبی کسب کنند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.