معاملات بیش از حد یا overtrade
فروش استقراضی یا Short Selling چیست؟
- categoryدسته‌بندی نشده
- date_range 1401/03/26
زمانی که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، عموم سرمایه‌گذاران از استراتژی خرید از کف و فروش از اوج استفاده میکنند. این استراتژی در روندهای صعودی به…
جفت ارز استاندارد چیست؟
- categoryدسته‌بندی نشده
- date_range 1401/03/24
هر جفت ارز یا نرخ برابری در بازار فارکس به دو بخش تقسیم شده است: ارز پایه(اصلی) و ارز مظنه(فرعی). جفت ارزها به صورت کسری…
تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری چیست؟
- categoryفارکس
- date_range 1401/01/28
همه ما در زندگی خود نیازمند اتخاذ تصمیمات مختلف هستیم و هر تصمیمی که در زندگی گرفته می شود، صرف نظر از خوب یا بد…
اسکالپ (Scalp) چیست؟
- categoryفارکس
- date_range 1401/01/22
اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرهای Forex از آن استفاده میکنند تا با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت…
فومو (FOMO)
- categoryروانشناسی بازار
- date_range 1400/09/22
آیا شما یک معامله‌گر فومو (FOMO) هستید؟ کلمه FOMO یا Fear Of Missing Out یک دشمن روزانه برای همه معامله گران است و فومو…
روانشناسی بازار فارکس و اهمیت روانشناسی در معاملات
- categoryروانشناسی بازار
- date_range 1400/08/25
با توجه به افزایش روز افزون توجهات به بازارهای موازی همچون فارکس و رمزارزها، داشتن اطلاعات کافی در خصوص این بازارها امری ضروری است. معامله…
معاملات بیش از حد یا overtrade | معاملات فارکس چیست؟
- categoryفارکس
- date_range 1400/08/10
معاملات بیش از حد یا overtrade | معاملات فارکس چیست؟ overtrade در لغت یعنی بیش از توان مالی خود یا نیاز بازار معامله کردن یکی…
مزایای بازار فارکس
- categoryفارکس
- date_range 1400/08/09
مزایای بازار فارکس منافع و مزایای بسیاری در داد و ستد بازار فارکس وجود دارد در اینجا فقط چند دلیل ذکر می‌شود که چرا بسیاری…
تفاوت بورس و فارکس چیست؟
- categoryبورس تهران
- date_range 1400/06/25
سوالی است که بسیاری از معامله گران بدنبال سر نخ یا جوابی برای این سوال و رهایی از سردرگمی میان انبوهی از فرصت های معاملاتی…
دنیای ارزهای دیجیتال
- categoryارزهای دیجیتال
- date_range 1400/06/15
کسب درآمد از ارزهای دیجیتال کسب درامد از ارزهای دیجیتال : ارزهای دیجیتال تکنولوژی نو و بروزی هستند که طبق گفته دانشمندان یکی از سه…
نوشته‌های تازه
دسته‌ها
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
© کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت آکادمی مالی روستائی می باشد.
طراحی و توسعه توسط : دیجیتال مارکتینگ آروند
8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم
8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.
8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم
1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)
این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.
2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف
بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.
3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت
یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات بیش از حد یا overtrade معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.
4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید
عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.
برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.
5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.
بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.
یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.
6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.
هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.
7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری
همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.
8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید
آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟
آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.
اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.
9- احساساتش شدن در معاملات
این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”
سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله معاملات بیش از حد یا overtrade گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.
بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.
نتیجه گیری
هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.
کنترل هیجانات معامله‌گری در ۱۰ دقیقه
اگر معامله‌گر هستید توصیه می کنم این مقاله را مطالعه کنید! چطور بعنوان یک معامله‌گر هیجانات خود را کنترل می کنید؟ عدم کنترل هیجانات یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در انجام یک معامله موفق است.
در این مقاله به شکلی گسترده به آموزش نحوه کنترل هیجانات در حین، قبل و بعد معامله خواهیم پرداخت.
چطور مانند یک معامله‌گر حرفه ای عمل کنیم!
برای داشتن یک معامله هوشمندانه علاوه بر تسلط کافی بر روی دو مبحث تحلیل بازار و مدیریت سرمایه، باید بر روی موضوعات روانشناسی بازار نیز تسلط داشته باشیم. صرف تسلط بر تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه نمی‌تواند شما را به موفقیت در بازارهای مالی برساند.
علم روانشناسی بازار شامل آنالیز احساسات و واکنش‌های معامله‌گران در طی فرایند معامله است. حتی معامله‌گران خبره نیز دچار هیجانات گوناگون در بازار می‌شوند؛ اما تنها ویژگی قابل تامل، توانایی آنها در کنترل احساساتشان است.
اهمیت پایبندی به استراتژی معامله‌گری
بسیاری از معامله‌گران با توجه به آموزش‌هایی که دیده‌اند، استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را تدوین میکنند. تدوین استراتژی خوب یک طرف ماجرا است اما در طرف دیگر ماجرا توانایی معامله‌گر در اجرای درست استراتژی قرار دارد.
حین اجرای استراتژی‌های معامله‌گری فقط تعداد کمی از معامله‌گران می‌توانند طبق اصول تدوینی خود به پیش روند. دلیل اصلی عدم پیروی معامله‌گران از استراتژی معامله‌گری علی‌رغم اطمینان بر صحت آن، عدم توانایی آنها در کنترل هیجاناتشان است.
شناخت موانع در معامله‌گری به سبک حرفه ای های بازار
در ادامه به بررسی دقیق احساساتی خواهیم پرداخت که مانع انجام معاملات سودآور در بازار می‌شوند. کنترل هر یک از این پارامترها می تواند عملکرد شما را بعنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی افزایش دهد.
ترس از ابهام ناشی می‌شود؛ انسان از هر چیزی که شناختی به آن نداشته باشد، خواهد ترسید. انسان از مرگ، تاریکی و. می‌ترسد؛ چون نمی‌داند در پس این اتفاقات چه چیزی انتظار او را می‌کشد. در معامله‌گری نیز ترس جزو احساسات مشهود معامله‌گران است.
انواع ترس‌های غالب در معامله‌گران
ترس از دست دادن سرمایه؛
ترس از انجام تحلیل نادرست؛
ترس جا ماندن از سودهای بازار؛
ترس از اخبار و نحوه واکنش سایر معامله‌گران؛
راهکار مقابله
برای مقابله با ترس از دست دادن سرمایه باید دانش خود را در زمینه مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال بالا ببرید. تلفیق این دو دانش به شما کمک خواهد کرد تا به‌درستی نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید و با مدیریت صحیح سرمایه، تمام دارایی خود را درگیر یک معامله نکنید. با داشتن مدیریت سرمایه صحیح حتی اگر در چندین معامله دچار زیان شوید، هرگز تمام سرمایه و دارایی شما از بین نخواهد رفت.
برای مقابله با انجام تحلیل نادرست، سعی کنید استراتژی معاملاتی خود را متناسب با روحیاتتان معاملات بیش از حد یا overtrade تنظیم کنید و مدتی آن را در معرض امتحان قرار دهید. بدین شکل شما مطمئن خواهید شد که استراتژی به کار رفته می‌تواند جواب‌گوی بازار باشد.
برای مقابله با واکنش هیجانی و معامله‌گری در تایم فریم‌های بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنید.
برای مقابله با ترس جا ماندن از سودهای بازار به یاد داشته باشید که بازار بورس یا سایر بازارهای مالی همیشه برقرار است. ممکن است مدتی روند بازار مثبت یا منفی باشد، اما به‌طور کلی معامله‌گران خبره در هر زمانی می‌توانند از بازار سود کسب کنند. حال ممکن است در برهه‌ای این سود بسیار کم و در برهه دیگر بسیار زیاد باشد.
برای مقابله با واکنش هیجانی سایر معامله‌گران به اخبار بازار، سعی کنید در تایم فریم‌های بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنید. معامله در بازه زمانی کوتاه، نیاز به تجربه بالا و توانایی واکنش صحیح و به‌موقع به تحولات بازار دارد.
طمع یکی از اساسی‌ترین آفت‌های معامله‌گری است. معامله‌گر طمع‌کار شاید در کوتاه‌مدت بتواند از بازار سود کسب کند؛ اما در بلندمدت ضربه بسیار بزرگی خواهد خورد.
معامله‌گران طمع‌کار رویای یک‌شبه ثروتمند شدن را در سر می‌پرورانند؛ به همین دلیل در مدت زمان کوتاه معاملات زیادی انجام داده و با هر نوسان بازار پوزیشن معاملاتی خود را تغییر می‌دهند. نتیجه تمامی این اعمال چیزی جز از دست دادن سرمایه نیست.
over trade یا انجام معامله به تعداد بالا یکی از آفات معامله‌گری حرفه‌ای است که متاسفانه در بازار بورس ایران به‌وفور شاهد آن هستیم.
از دلایل over trade به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
جبران زیان‌های قبلی با انجام معاملات پی‌درپی؛
اطمینان بیش از حد به تحلیل‌های خود؛
تفکر غلط انجام معامله بالا برابر با سود بالا؛
برای مقابله با حس طمع در معامله‌گری باید استراتژی متناسب با روحیات خود را تدوین کرده و ملزم به رعایت آن باشید.
امید یکی از احساسات مثبت انسانی است؛ اما داشتن امید بیش از حد در انجام معامله می‌تواند باعث زیان بسیار بالایی شود. برخی از معامله‌گران از سوی دیگر بام می‌افتند؛ برای مثال تحلیل خود را با توجه به نمودار سهم انجام داده‌اند و با پایبندی به استراتژی معاملاتی خود، نقاط سود و زیان را مشخص کرده‌اند. اما روند نمودار شروع به حرکت در جهت خلاف تحلیل می‌کند و حد ضرر فعال می‌شود؛ اما معامله‌گر همچنان امیدوار است که قیمت برگشته و نمودار در جهت تحلیل حرکت کند.
این امیدواری در بازار سراسر قرمز تابستان سال 1399 هم باعث زیان بسیاری از معامله‌گران شد. بسیاری از نشانه‌های ریزش چون قدرت فروش بالا و صف‌های فروش سنگین خبر از ریزش پرشتاب بازار می‌داد؛ اما همچنان برخی از تحلیل‌گران در شبکه‌های اجتماعی به کوتاه‌مدت بودن روند نزولی بازار اشاره می‌کردند و برای شاخص بازار هدف‌های بسیار نجومی ارائه می‌دادند. تمامی این تحلیل‌ها باعث گرفتار شدن بیشتر معامله‌گران در باتلاق زیان شد.
ناامیدی
ناامیدی نیز دقیقا عکس امیدواری است. بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه با انجام چند معامله زیان‌ده به‌طورکلی ناامید شده و با زیان از بازار خارج می‌شوند.
برای مقابله با این احساس باید یادآور شوم که انجام معاملات زیان‌ده در ابتدای راه معامله‌گری امری بدیهی است. همچنین ممکن است به‌عنوان یک معامله‌گر باتجربه چندین معامله شما زیان‌ده باشد و چند معامله بعدی سودده، مجموع نتایج معاملات مهم است که در یک بازه زمانی مشخص سودده بوده یا نه؟
اضطراب
یک معامله‌گر حرفه‌ای باید تمامی معاملات خود را به دور از هیجان انجام دهد. اگر متوجه عدم کنترل اضطراب خود شدید، بهتر است سلامتی روحی و روانی خود را در اولویت قرار دهید.
دلایل ایجاد اضطراب در معامله‌گران
عدم رعایت اصول سرمایه‌گذاری؛
معامله در حجم‌های بسیار بالا؛
عدم دانش کافی؛
عدم تسلط بر مهارت‌های معامله‌گری؛
عدم اطمینان به استراتژی و تحلیل خود؛
برای مقابله با اضطراب در کنار تمارین روانشناسی بهتر است در پی افزایش مهارت‌ها و دانش خود از بازار باشید.
وفاداری بیش از اندازه به معامله
وفاداری در روابط انسانی یکی از اخلاقیات با ارزش است؛ اما وفاداری در شغل معامله‌گری می‌تواند به زیان شما تمام شود.
برای مثال من به عنوان معامله‌گر می‌خواهم وارد سهم ومهان شوم؛ نمودار را زیر نظر گرفته و در پایین‌ترین قیمت ممکن آن را خریداری میکنم. پس از ورود به سهم منتظر شروع حرکت سهم می‌مانم؛ اما برخلاف تحلیل من، سهم شروع به ادامه روند نزولی می‌کند. در ابتدا خود را قانع میکنم که فقط کمی زودتر وارد سهم شده‌ام، پس منتظر می‌مانم تا اصلاحات لازم را انجام دهد و بعد روند صعودی شروع شود.
بعد از انجام اصلاحات، روند نزولی باز هم تغییری پیدا نمی‌کند، در این هنگام دست به دامن تحلیل‌های مثبت دیگران می‌شوم و خود را قانع میکنم که بازار هنوز به ارزش ذاتی سهم پی نبرده است. این روند به قدری ادامه پیدا می‌کند که ناگهان به خود آمده و می‌بینم تا سینه در باتلاق زیان فرو رفته‌ام.
نتیجه‌گیری
یادگیری و رعایت اصول روانشناسی چه در روابط انسانی و چه در معامله‌گری می‌تواند راه‌گشای مسیر موفقیت باشد. به یاد داشته باشید تمامی افراد حاضر در بازار دارای احساسات انسانی هستند. شما به‌راحتی با فرا گرفتن مهارت‌های مربوط به روانشناسی بازار می‌توانید بهترین واکنش را نسبت به تحرکات بازار انجام داده و هیجانات خود را کنترل کنید.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
اشتیاق به معامله از چه سرچشمه می‌گیرد؟
احساساتی چون ترس و اشتیاق در معامله‌گری، متأثر از ترشح هورمون‌های سروتونین، آدرنالین و نورآدرنالین در بدن هستند. این هورمون‌ها با ایجاد حس ترس و اشتیاق، سبب انجام معامله شده و در صورت عدم تنظیم و کنترل، می‌توانند اعتیاد در معامله‌گری را سبب می شوند. بنابراین میتوان گفت، یکی از ریشه های ترس و اشتیاق در معامله گری، ترشح بیش از حد این هورمون‌ها است که این خود امری غیر ارادی است و در صورت عدم مدیریت و کنترل، به یک معضل بزرگ تبدیل گردیده و احتمال اعتیاد به معامله‌گری را تقویت می‌کند.
از اقدامات مؤثر در مقابله با ترشح بیش از حد این هورمون‌ها و همچنین درمان ترس و اشتیاق بیش از حد در معامله‌گری، جدا از اصلاحات فکری، ورزش کردن، خوردن غذاهای گرم و همچنین تنظیم و تقویت هورمون‌های بدن زیر نظر پزشک است.
ترشح هورمون سروتونین سبب می‌شود که معامله‌گرانی که در جلسات معاملاتی صبح معامله میکنند، بازدهی به مراتب بالاتری داشته و در قیاس با افرادی که در دیگر ساعات روز معامله میکنند، عملکرد موفق‌تری داشته باشند؛ چرا که این هورمون در صبح، بالاترین میزان ترشح در بدن را داشته و در طول روز به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
ترشح و وجود «طبیعی» این هورمون، باعث تصمیم‌گیری بهتر تریدر نیز گردیده و به ترس و اشتیاق در معامله گری جهت داده و به طور غیر مستقیم از اعتیاد در معامله‌گری و معامله بیش از حد در دراز مدت جلوگیری می‌کند.
تقویت هورمون‌های جنسی و همچنین فعالیت بالای جنسی نیز اثر ماندگاری سروتونین در بدن را افزایش داده و ترشح غیر طبیعی این هورمون در اثر هیجان شادی از کسب سود در معاملات را کمتر کند. میزان ماندگاری این هورمون در بدن دقیقاً با دلیل منتشر شدن آن ارتباط دارد و برخی از عوامل باعث ماندگاری بیشتر و برخی دیگر سبب ماندگاری کمتر این هورمون در بدن می شوند.
چرا سروتونین باعث اشتیاق و اعتیاد به معامله می‌شود؟
ما هم مثل دیگر موجودات دارای غرایزی هستیم. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا تعریف غریزه را مرور کنیم. غریزه به معنای علاقه‌ها، مهارت‌ها و معلوماتی است که موجود بدون آموزش و از ابتدای تولد به صورت بالقوه یا بالفعل با خود دارد. الگوهای رفتاری غریزی از سرشت برمی‌خیزند و اکتسابی و آموختنی نیستند ترشح هورمون سروتونین نیز طبق غریزه صورت می پذیرد، به این صورت که هر موجودی با انجام دادن برخی اعمال یا حرکات این هورمون در او ترشح می شود که به صورت ناخودآگاه برای او احساس رضایتمندی و خوشحالی واشتیاق به همراه دارد که این احساس اگر با درک حس‌های دیگری مثل سیری، امنیت، سلامت و غیره همراه شود، تأثیر آن را دو چندان کرده و باعث می‌شود که موجود در دفعات بعدی نیز تشویق به انجام آن حرکت یا رفتار شود اما بدن به مرور زمان به وجود این هورمون اعتیاد پیدا می‌کند و باعث می‌شود که آن احساس سیری یا امنیت و یا هر چیز دیگری را به صورت نیاز روزمره تجربه می‌کند.
به طور مثال، یک پروانه چطور می‌فهمد که طرح و رنگ بندی او به چه گل یا درختی شبیه هست و آن را پیدا کرده و خود را استتار می کند؟ در واقع پروانه این شعور و درک را ندارد، بلکه وقتی روی سطحی قرار می‌گیرد که همرنگ و طرح با خودش است، احساس خوشایندی به او دست داده و به همین دلیل این کار را انجام می دهد و که ما به عنوان موجودات متفکر به آن غریزه استتار می گوییم. حال همین هورمون در بدن انسان هم ترشح می‌شود و نتیجه آن احساس شادی است و هر عاملی که باعث ترشح این هورمون شود، ماندگاری متفاوتی از آن در بدن خواهد داشت. بعنوان مثال خرید یک ماشین، انجام یک سرگرمی مفرح، رفتن به مسافرت، صحبت و دیدار با یک دوست، خرید یک لباس یا هر چیز دیگری که باعث ترشح این هورمون شود، ماندگاری‌های متفاوتی را از این هورمون در بدن ایجاد خواهد کرد.
در معامله گری بازارهای مالی از جمله بورس نیز با کسب سود، این هورمون در بدن معامله‌گر ترشح شده و ایجاد اشتیاق می‌کند که شخص به صورت ناخودآگاه دائماً به دنبال دریافت چنین احساسی است وآنقدر معامله می‌کند تا حتی برای دفعات کم هم که شده، بتواند آن احساس خوشایند را مجددا تجربه کند و برای همین است که افرادی را می‌بینیم که با این که برآیند منفی و ضرر دهی را دارند اما باز هم بدون چاره اندیشی و همت اساسی به دنبال ترید کردن هستند، تا جایی که به دفعات سرمایه خود در بازار معاملات را از دست می‌دهند. بنابراین اینجاست که این باور شکل می‌گیرد که ضرر بخشی از بازار معاملات است و شخص، تعصب و همت را برای ارتقاء بهره وری خود از دست می‌دهد.
در مجموع و به طور خلاصه، دو راهکار اصلاح فکری شامل، پذیرش مسئولیت و مدیریت ریسک در تریدینگ وجود دارد که در درمان ریشه ترس و اشتیاق در معامله‌گری مؤثر بوده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
چگونه اشتیاق بیش از حد به معامله را مهار کنیم؟
این دو راهکار هر کدام به دو صورت باعث مدیریت ترس و اشتیاق در معامله گری در نتیجه از بین رفتن اعتیاد به تریدینگ می‌شوند.
۱- مسئولیت پذیری
وقتی تریدر مسئولیت نتایج و برآیند معاملات خود را بپذیرد و به عنوان یک موجود متفکر این را در خود نهادینه کند که اگر سودی حاصل و ضرری ایجاد نمود، مسئولیت آن را تماماً بپذیرد، این رفتار ارادی و کنترل شده اوست که این نتیجه را دربرداشته و در نتیجه در ذهن او این ساختار به وجود می‌آید که از کسب سودهای خود به اندازه‌ای منطقی و محدود لذت برد و ترشح بیشتر سروتونین، باعث نشود که آدرنالین ترشح و درکوتاه مدت و به طور نامحسوس در تصمیمات معاملاتی خود هیجانی عمل کرده و احساسی تصمیم بگیرد.
از طرفی وقتی تریدر مسئولیت برآیند و نتایج معاملات خود را بپذیرد، به صورت منطقی به دنبال ارتقاء سطح علمی و ذخیره تجربه‌هایش می‌رود. ذخیره و استفاده از تجربیات چیزی است که همه قادر به آن نیستند و به آن توجه نمی‌کنند. علم، فونداسیون موفقیت در بازار است و تجربه، ستون آن. پس اگر از تجارب استفاده نشود، انگار شخص علمی هم نداشته و دائماً با تکرار اشتباهات گذشته در یک چرخه نامتناهی، درجا دور خواهد زد و به دانسته‌ها و منابع خودش شک می‌کند و این خود مجدداً آسیب‌های جدید دیگری را برای تریدر ایجاد می‌کند.
۲- مدیریت ریسک
زمانی که معامله‌گر از مدل‌های معتبر مدیریت ریسک آگاه باشد و به آنها عمل کند، باعث می‌شود که سودهای غیر منطقی نسبت به سرمایه جاری خود در بازار کسب نکند و متعاقباً همان چرخه‌ای که در بالا توضیح داده شد، برای او اتفاق نیافتد و لذتی در تناسب سرمایه موجود خود داشته باشد؛ در نتیجه هیجان و واکنش‌های احساسی در تصمیمات معاملاتی او نیز به وجود نخواهند آمد. از طرفی چون مدیریت ریسک تریدر را از نظر حجم و تعداد معاملات به صورت قانونمند محدود می‌کند، باعث می‌شود که تریدر با پایبندی به آن در بلند مدت به کنترل احساسات خودش دست پیدا کرده و معامله بیش از حد (Over Trade) انجام ندهد.
اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!
1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!
بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!
با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.
2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!
به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!
طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.
هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.
3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!
هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.
اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.
4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.
باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.
بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.
5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!
بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟
هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.
6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!
معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!
در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.
دیدگاه شما