استراتژی هجینگ در بازار سهام

آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آربیتراژ معامله کرد؟

آربیتراژ در فارکس یک استراتژی معاملاتی بدون ریسک است که به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا بدون مواجهه با ریسک در بازار، کسب سود کنند. این استراتژی شامل استفاده از فرصت‌هایی است که در اثر قیمت‌گذاری متفاوت در کارگزاری‌های مختلف در یک جفت ارز ثابت، در پنجره زمانی کوتاهی که وجود دارد ایجاد شده است. این نوع معاملات آربیتراژ شامل خرید و فروش جفت ارزهای مختلف برای استفاده از هرگونه ناکارآمدی و تفاوت در قیمت‌گذاری است.

گاهی دیده میشود که بسياري از تریدرها حتی با تجربه 5 ساله در بازارهای مالی مثل فارکس و بازار بورس، با وجود شرکت در دورهای آموزش فارکس هنوز از مفهوم مهمی به نام آربیتراژ بی خبرند و دقیقا اطلاع ندارند که آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد. موضوعی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم همین مفهوم جذاب است که شاید به دلیل پیچیدگی جزئی در آن، کمتر کسی به سراغش می رود اما برای کسب درآمد دلاری در بازارهای مالی به خوبی می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از اين تفاوت در قیمت‌ها، سود قابل توجهي به همراه دارد. اما نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه معامله‌گران باید آماده معاملات سریع باشند. به همین دلیل، این فرصت‌ها اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در دسترس هستند؛ به همين خاطر است كه ربات‌ها يا اكسپرت‌‌ هاي زيادي براي اين معاملات ايجاد شده است تا با مشاهده اين قيمت‌ها به صورت تمام وقت در صورت ايجاد شرايط معامله، به سرعت يك پوزيشن پرسود معاملاتي بگيرند. معاملات ارزی آربیتراژ مستلزم در دسترس بودن قیمت گذاری در زمان معين و توانایی عملكرد سریع در فرصت‌ها است. ماشین حساب‌های آربیتراژ فارکس برای کمک به این روند یافتن فرصت‌ها در کوتاه مدت در دسترس هستند.

آربيتراژ به‌طور خلاصه و به زبان ساده

• آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که اوراق بهادار در یک بازار خریداری می شود و همزمان در بازار دیگری به قیمت بالاتری فروخته می‌شود.
• تفاوت موقت قیمت دارایی یکسان بین دو بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود معامله خود را تضمين کنند.
• معامله گران اغلب سعی می‌کنند از فرصت آربیتراژ با خرید سهام در ارزهاي خارجی که قیمت سهام آتي هنوز با نوسان نرخ ارز تعدیل نشده است‌، استفاده کنند.
• و در نهايت لازم به ذكر است تجارت آربیتراژ یک تمرین نسبتاً کم خطر تلقی می شود.

آربیتراژ یا هج فیوچر و اسپات

اجازه دهید ابتدا در مورد مقدمات کار صحبت کنیم. منظور از هجینگ داشتن یک موقعیت معاملاتی در بازار آتی بر خلاف موقعیت معامله گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی کاهش یا محدود نمودن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت است.

عمل هجینگ یک فرآیند دو پایه است یعنی این که:

1. اگر یک هج کننده قصد خرید کالایی را در بازار نقدی به تاریخ آینده داشته باشد، او با ورود خود در قراردادهای آتی ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می نماید.
2. اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتی را می فروشد و در این هنگام با فروش قرارداد آتی ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود نموده است.

هدف از استراتژی هجینگ چیست؟

1. جلوگیری و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه
2. جایگزین کردن موجودی انبار با قیمت کمتر
3. حمایت از فروش محصولات تولیدی بدون پشتوانه در آینده

لذا عمل هجینگ به منظور ایستادن و مقاومت در برابر افزایش قیمت در بازار نقدی یک کالایی که اخیرا به یک قیمت مشخصی فروخته شده ولی هنوز مانند آن کالا خریداری نشده است. فروش یک کالا به صورت قیمت توافقی فعلی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تحویل آن در آینده عملی رایج است. اگر کالایی را هنوز در اختیار نداشته باشیم تحویل آن کالا در آینده بصورت عادی ضمانت اجرایی ندارد. ولی همین عمل در بورس به صورت کاملا تضمینی در حال اجراست.

اجازه دهید برای روشن شدن بهتر آربیتراژ در بازارهای مالی یک مثال بزنیم. کارخانه فولاد اصفهان تصمیم به فروش ورق گرم برای تحویل چند ماه بعد دارد ولی فعلا مواد اولیه به اندازه کافی برای تولید ورق گرم ندارد و نیز نمی داند قیمت مواد اولیه برای او در آینده چقدر تمام خواهد شد. این کارخانه برای اطمینان و رهایی از افزایش قیمت می تواند به بورس فلزات مراجعه کند و به میزانی که نیاز دارد قراردادهای آتی خریداری کند و قیمت فروش ورق گرم آینده خود را به قیمت مورد نظرش تضمین نماید.

اگر کارخانه فولاد بدون خرید قراردادهای آتی در بورس به دنبال خرید مواد اولیه برود به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر خواهد شد ولی با معامله قرارداد آتی به میزان نیاز خود در بورس در واقع اثر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های خرید را کاهش می دهد. به این کار استراتژی هجینگ در بازار سهام آربیتراژ می گویند.

خلاصه از روش آربیتراژ برای معامله در بازارهای مالی

معاملات فیوچرز یا آتی به معنی خرید یک کالا برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده است. به عنوان مثال شما 1 لات طلا می خرید برای تحویل در 3 ماه آینده. در یک کارگزاری فارکس امکان تحویل فیزیکی کالا وجود ندارد و فقط تسویه حساب نقدی در تاریخ تحویل امکان پذیر است.

نحوه ترید بر روی فیوچرز همانند اسپات است. همانطور که در آموزش فارکس ForexReviewGroup توضیح دادیم، می توانید حد ضرر و حد سود تعیین کنید و هر زمان که مایل بودید پوزیشن را ببندید. مقدار سود و ضرر نیز دقیقا همانند اسپات مشخص می گردد. سوال مهمی که مطرح می شود این است که اصلا فایده معاملات آتی در فارکس چیست. فیوچرز دو مزیت عمده دارد:

• برای کاهش ریسک معاملات اسپات از معاملات فیوچرز استفاده می شود. این مورد بیشتر برای صاحبان صنایع که قصد ثابت نگه داشتن هزینه ها را دارند استفاده می شود.
• هج کردن معاملات فیوچرز و اسپات به منظور استفاده از پتانسیل های سود نهفته در آن ها. این مورد مختص تریدرهاست.

نمونه آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود

در تصویر زیر یک نمونه از آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود را برای شما آورده ایم. هماطور که می بینید قیمت اسپات و فیوچرز طلا با هم تقریبا 600 پیپ فاصله دارند. اگر به قیمت های نشان داده شده در چارتها دقت کنید می بینید که قیمت فیوچرز بالاتر از اسپات است. پس فیوچرز را سل و اسپات را بای می کنیم. زیرا این دو می بایست به هم برسند. به همین راحتی!

9 روز پس از گرفتن پوزیشن، فاصله میان اسپات و فیوچرز تقریبا صفر شده و ما از این فرصت تقریبا 500 پیپ سود کریم. (البته 100 پیپ بابت کمیسیون و اسپرد پرداخت شده است.)

توجه داشته باشید که چارتهای فیوچرز طلا 2 ماهه هستند و در سال 6 چارت ارائه می شود. معمولا در ابتدای باز شدن چارت جدید آربیتراژ بوجود می آید. ممکن است در یک چارت دو ماهه چندین بار آربیتراژ بوجود آید و به نتیجه برسد!

آربیتراژ در ارزها هم بوجود می آید. چارت ارز و فیوچرز هر 3 ماه Expire می شوند و چارت جدید بوجود می آید. از طرفی آربیتراژ در ارزها خیلی زودتر از طلا به نتیجه می رسد، گاهی این زمان به 24 ساعت هم می رسد. البته طبق تجربه این فرصت های معاملاتی در چارت طلا دقتی تقریبا برابر با 100 درصد دارند، می گویید نه، خودتان امتحان کنید!

هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟

هج کردن یا (hedging) در واقع به معنای خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی های دیگر است. یکی از راه کارهای اساسی و مفید که برای کاهش میزان ریسک در معاملات فارکس مناسب است هج کردن است. هج به معنی پوشش دهی ریسک یکی از استراتژی های ارزشمند یرای سرمایه گذاری و مدیریت نقدینگی است. این شیوه می تواند در تمامی بازارهای مالی کمک کننده باشد، در واقع از آن می توان به عنوان یک بیمه برای مقابله با جنبه های مختلف مالی استفاده نمود.

مفهوم هج کردن چیست؟

هج کردن یا پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن سرمایه گذاران و تریدرها از ابزارهای مالی برای مقابله با خطرات و ریسک‌ بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این استراتژی با معاملات مشتقه، آپشن و فیوچرز کار می‌کند. آپشن و فیوچرز به توسعه استراتژی‌های سرمایه گذاری برای ضرر و زیان کمتر و سود مناسب کمک می‌کنند. از آنجایی که این استراتژی ریسک را کاهش می‌دهد، شما می‌توانید از سرمایه گذاری خود سود بیشتری کسب کنید. به همین دلیل همواره پیشنهاد می‌شود برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت از این استراتژی استفاده کنید. به صورت کلی هج کردن به حالتی گفته می‌شود که تریدر بر روی دو احتمال متضاد در بازار، به صورت همزمان پوزیشن معاملاتی می‌گیرد. برای مثال، تریدر به طور همزمان بر روی نماد معاملاتی EUR/USD هم خرید و هم فروش می‌کند.

برای مثال:

بیایید نحوه عملکرد پوشش ریسک را با ذکر یک مثال مرور کنیم.

در بازار فارکس اگر جفت ارز EUR/USD را خریدید(BUY کردید) و در این معامله ضرر کردید؛ برای هج کردن باید در این معامله پوزیشن SELL باز کنید. همچنین می‌توانید با توجه به همبستگی جفت ارزها در سایر جفت ارزها مثل USD/JPY پوزیشن BUY بگیرید. همچنین پوزیشن SELL بر روی GBP/USD نیز می تواند انتخاب خوبی باشد.

توجه کنید که مثالها در مورد جفت ارزهایی بود که در دسته جفت ارزهای اصلی قرار می گیرند. این جفت ارزها روزانه میانگین جابجایی قیمت، مشخصی دارند و برای اینکه بتوانید ریسک معامله ضررده را کم کنید معامله دوم هم باید از بین جفت ارزهای اصلی باشد تا سرعت حرکتی نسبتا برابر با جفت ارز اول داشته باشد.

مساله ارزش پیپ و حجم پوزیشن موضوع بسیار مهم دیگری است که باید آن را هم در انتخاب جفت ارز معامله دوم در نظر بگیرید. هجینگ به خودی خود فرآیند پر ریسکی است که استفاده از آن نیازمند توجه به نکات مهمی است.

اصلی ترین عامل در استراتژی معاملاتی هجینگ تشخیص صحیح روند است. باید مراقب بود که جفت ارزهای معاملاتی دارای همبستگی مناسب باشد.

انواع مختلف هج کردن

هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:

• قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است.
• قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است.
• بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، استراتژی هجینگ در بازار سهام خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام می‌شود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آن‌ها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.

هجینگ یا پوشش ریسک چه مزایایی دارد؟

1-مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک اصلی‌ترین مزیت هج کردن در بازارهای مالی است. بازارهای مالی دارای ریسک‌های مالی مختلفی از جمله تغییر در ارزها، ارزش دارایی‌ها، عوامل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین، سرمایه گذاری پوششی، سود شما را حفظ کرده و از سرمایه شما در برابر ریسک‌های بازار مالی محافظت می‌کند.

2-نقدینگی بالا:

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود نقدینگی و سود مارجین بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌های سرمایه گذاری دارد. زیرا این استراتژی امکان سرمایه گذاری در چند دارایی مالی را به شما داده و نقدینگی را افزایش می‌دهد. نقدینگی با کاهش مشکلات مالی افزایش پیدا می‌کند.

3-هزینه مارجین کمتر:

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود مکانیزم قیمت انعطاف‌پذیری را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند. در پوشش ریسک، در مقایسه با سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، به هزینه مارجین کمتری نیاز دارید. در این حالت حتی اگر قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش باشند، می‌توانید با قربانی کردن مارجین کمتر، از سرمایه خود در برابر ریسک محافظت کنید.

4-دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF):

علاوه بر دارایی‌های مالی رایج، پوشش ریسک همچنین به سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز کمک می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله مانند صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است اما سودآوری بالا و ریسک پایین را ارائه می‌دهد. سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود، از سرمایه شما در برابر تورم، ریسک نرخ ارز و سایر محدودیت‌های مالی محافظت می‌کند.

کلام پایانی:

هجینگ روش مهمی است که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه استراتژی هجینگ در بازار سهام استراتژی هجینگ در بازار سهام گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.

پوشش ریسک در بین سرمایه گذاران جهانی محبوبیت پیدا کرده است. اگردر صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، فارکس یا سایر بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنید، هج کردن به حفاظت از سرمایه در برابر ریسک‌های بازار ‌کمک می‌کند.

به زبان ساده، هج کردن به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری به خصوص در معاملات فارکس توسط مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، تریدرها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. این استراتژی نه تنها ریسک را کاهش می‌دهد؛ بلکه همچنین فرصت‌های کوتاه مدت و بلند مدت مختلفی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهید در یک دارایی مالی سرمایه گذاری کنید؛ باید از پوشش ریسک استفاده کنید.

استراتژی فارکس چیست؟

این روزها اکثر تریدرها به دنبال دانلود بهترین استراتژی فارکس یا دانلود رایگان استراتژی فارکس هستند. استراتژی فارکس سیستمی را تعریف می کند که معامله گر از آن برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام استفاده می کند. در بازارهای مالی انواع استراتژی فارکس وجود دارد که معامله گر می تواند به انتخاب خود یکی را برگزیند و از آن استفاده کند. این موارد شامل: تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، یا تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد. در واقع پکیج استراتژی فارکس خوب در معاملات به معامله گر این اجازه را می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل كرده و با اطمینان بیشتر معاملات خود را طبق الگوی مشخص و معین انجام دهد و ریسک کار را کاهش ده‍د.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

معاملات پرایس اکشن روند یکی از ساده ترین و در عین حال معتبرترین استراتژی حرفه ای فارکس می باشد. همان گونه که از نامش پیداست، این نوع استراتژی شامل: معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. تمامی این عوامل به آن ها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای برگشت آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گر با استفاده از خطوط روند ، حمایت و مقاومت ،الگوهای کندل استیک ، نقطه ی ورود به معامله را پیدا می‌کند.

آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج‌ شوند تا ضرر را محدود کنند. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. به همین علت، معاملات روند از رویکرد بلندمدتی که به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، حمایت می کند. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود.

مزایا و‌ معایب

تریدرهای معاملات روند فقط باید درک کنند که در حال حاضر چه اتفاقی قرار است بیفتد. به طور کلی این یک استراتژی سازگارتر و قابل اعتمادتر است. با این حال، برای تجارت موثر، مهم است که جهت قدرت یک روند جدید را قبل از ورود به یک موقعیت تایید کنید. گرچه ممکن است شما اولین نفری باشید که وارد تجارت می شوید، اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضرور محافظت می کند.

با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استراتژی موقعیت در فارکس

معاملات موقعیتی یکی از پرسود ترین استراتژی فارکس است که در آن معامله گران موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند( از چند هفته تا چند ماه ). این رویکرد به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت، معامله گران را ملزم می کند تا نگاهی کلان به بازار و نوسانات ارزی آن با توجه به موقعیت خود داشته باشند.

معامله گران موقعیت معمولا از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند. آن ها برای شناسایی بازار های در حال حرکت و تعیین یک نقطه ایده آل، ورود و خروج در آن به داده های تحلیلی تکیه می کنند. آن ها همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی را برای شناسایی شرایط اقتصادی خرد و‌ کلان انجام می دهند که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر اثرگذار باشد.

مزایا و معایب استراتژی موقعیت در فارکس

موفقیت یا شکست معاملات موقعیت به درک معامله گر از بازار و توانایی آن ها در مدیریت ریسک بستگی دارد. برای کاهش ضررهای ناشی از معامله برخی از معامله گران از استراتژی معاملاتی هدف استفاده می کنند.

استراتژی تجاری خوب و تاثیر مثبت آن

مشارکت در معاملات فارکس فرصتی برای مشارکت در بازار جهانی با پتانسیل قابل توجه است. با توجه به محبوبیت آن در بین معامله گران روزانه، فارکس حتی برای کسب سود سریع شهرت پیدا کرده است. در حقیقت این بازار مثل دیگر بازارهای جهانی رقابتی است. برای این که بتوانید به طور مداوم موفق شوید باید بازار را بشناسید و ساده ترین استراتژی فارکس سودده خود را خلق کنید. برای تجارت در فارکس روش های معاملاتی مختلفی وجود دارد، بنابراین مهم است که شما چه روشی را انتخاب می کنید که با سطح تجربه، زمینه و اهداف مورد نظر شما متناسب باشد.

استراتژی نویسی فارکس

به فکر ساخت استراتژی فارکس باشید. طراحی استراتژی فارکس برای هر معامله گر جزو اولویت اول است. در واقع استراتژی شخصی فارکس به ویژگی های شخصی معامله گران بستگی دارد و به نوعی منحصر به فرد است. در نهایت شخصیت معاملاتی به افراد این امکان را می دهد تا اولین قدم را در مسیر درست بردارند. معاملات فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعدد برای تدوین استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب است. در این راستا استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توان از آن ها پیروی کرد، اما راحتی و درک این استراتژی ها امری ضروری است. هر معامله گر منابع و اهداف منحصر به فرد خود را دارد که زمان انتخاب استراتژی قوی فارکس باید آن را مدنظر قرار دهد‌. به یاد داشته باشید که ساختن استراتژی فارکس رایگان است و همواره به دنبال خلق استراتژی های ساده فارکس باشید نه استراتژی عجیب فارکس! استراتژی ساده و کاربردی فارکس بسیار سودده تر از روشهای پیچیده و عجیب است.

15 سوال متداول استراتژی فارکس :

1- تست استراتژی فارکس چگونه است؟

اگر اکسپرت استراتژی خرید و فروش در فارکس دارید میتوانید از قابلیت استراتژی تستر فارکس که در داخل متاتریدر است استفاده کنید. اما اگر استراتژی شما بصورت دستی است میبایست آنرا برای مدت مشخص مثلا 1 ماه بر روی حساب دمو تست نمایید. تذکر: حتما استراتژی تست شده فارکس را بر روی حساب ریل خود امتحان کنید.

2- استراتژی تضمینی فارکس چیست؟

در این بازار استراتژی موفق فارکس وجود دارد اما چیزی تضمینی مانند استراتژی بدون خطا فارکس یا استراتژی بدون ضرر فارکس وجود ندارد.

3- استراتژی نوسان گیری فارکس بهتر است یا scalp ؟

پرسودترین استراتژی فارکس به 3 مورد بستگی دارد : مقدار زمان آزاد تریدر، سبک معاملاتی معامله گر و مقدار سرمایه.

4- استراتژی فارکس اسکالپ چیست؟

Scalp یک روش معامله در فارکس میباشد که مخصوص معاملات کوتاه مدت با حجم بالای Lot است.

5- استراتژی هجینگ فارکس یا استراتژی هدج چیست؟

به این روش معامله استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس گفته میشود.

6- معنی استراتژی فارکس با وین ریت بالا چیست؟

وین ریت win rate به معنای درصد موفقیت معاملات است. یعنی چند درصد از معاملات شما، به حد سود برخورد می‌کند. پس وین ریت بالا یعنی بالا بودن درصد موفقیت

7- استراتژی فارکس بر اساس حجم چیست؟

استراتژی مدیریت سرمایه فارکس یعنی متناسب با مقدار سرمایه ، معامله کردن که فرمول تعیین لاتLot عبارتست از: «میزان سرمایه یا موجودی تقسیم بر عدد ده هزار»

8- استراتژی فارکس با اندیکاتور بهتر است یا بدون اندیکاتور؟

هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. روش معامله بدون اندیکاتور استراتژی فارکس پرایس اکشن نام دارد و ضریب اطمینان بیشتری دارد.

9- برای خرید بهترین استراتژی فارکس چطور اقدام کنیم؟

به عنوان نمونه در وبسایت MQL.COM میتوانید برای فروش استراتژی فارکس ، خرید استراتژی فارکس یا ساخت ربات یا اندیکاتور و… اقدام نمایید.

10- استراتژی معاملات فارکس بدون ضرر چیست؟

استراتژی های قوی فارکس مقدار ضرر کمی دارند اما حتی با طراحی دقیق ترین استراتژی فارکس نیز نمیتوان بدون ضرر بودن آنرا ادعا کرد.

11- استراتژی خط روند فارکس چیست؟

در این روش از خط روند استاتیک و خط روند داینامیک برای گرفتن سیگنال ورود و خروج استفاده میشود.این روش به استراتژی عرضه و تقاضا فارکس معروف است که پایه و اساس آن تحلیل به سبک پرایس اکشن است.

12- منظور از استراتژی فارکس غیر اصلاحی چیست؟

یعنی اندیکاتور مورد استقاده در استراتژی بعد از صدور سیگنال ریپینت یا اصلاح ندارد و نقطه ی صدورسیگنال را تغییر نمیدهد.

13- استراتژی ساز فارکس چیست؟

با نرم افزار فارکس استراتژی بیلدر بدون نیاز به برنامه نویسی میتوانید استراتژی شخصی خود را با اندیکاتورهای موجود تبدیل به اکسپرت نمایید.

14- استراتژی اخبار فارکس یا استراتژی فاندامنتال فارکس چیست؟

معامله گرانی که علاقه مند به استراتژی خبر فارکس هستند اخبارهای مهم و مرتبط با بازارهای بین المللی را بطور روزانه مورد تحلیل قرار می‌دهند و یک استراتژی زمان خبر در فارکس بر مبنای داده‌های فاندامنتال طراحی میکنند.

15- اگر بهترین استراتژی ترید فارکس داشته باشیم روزانه حداکثر چند درصد میتوانیم سود کنیم؟

بینهایت! در بازار فارکس هیچ حداقل و حداکثری برای کسب سود و زیان وجود ندارد.

۶ ابزار کاهنده نوسان در بورس‌ها

دنیای‌اقتصاد : ابزار‌های مالی نقش بسیار ویژه در کنترل نوسانات شدید و تنش‌ها در بازارها دارند. از مهم‌ترین ابزار‌های مالی که برای جلوگیری از ابرنوسان در بازارهای سرمایه به‌کار می‌روند، بیمه‌سازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات دوطرفه، ‌فروش تعهدی، استفاده از اختیار معامله و قرارداد‌های آتی و وثیقه‌گذاری است که پژوهشکده امور اقتصادی به تشریح سازوکار هر یک پرداخته است.

با توجه به تجربیات دو سال گذشته سهامداران و البته سیاستگذاران در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای، لزوم استفاده از ابزار‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برای کاهش تنش‌‌‌‌‌‌‌ها و نوسانات بازار سرمایه ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی که به همت محمد برزوئی‌لموکی انجام شده، به معرفی ابزارهای بازار سرمایه برای کاهش تنش‌‌‌‌‌‌‌ها و نوسانات بازار پرداخته و در ادامه چگونگی ایجاد ساختار منسجم درخصوص استفاده از این ابزار‌‌‌‌‌‌‌ها برای کاهش نوسانات بازار را بررسی کرده است.

به‌طور کلی، ابزار‌‌‌‌‌‌‌های مالی در بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی دنیا نقش بسیار پررنگ و ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای دارند، به‌طوری‌که با وجود این ابزار‌‌‌‌‌‌‌ها، نوسانات و تنش‌‌‌‌‌‌‌ها تا حدود زیادی قابل‌کنترل می‌شوند. مهم‌ترین ابزار‌‌‌‌‌‌‌های مالی موجود که برای کاهش نوسانات بازار سرمایه به‌کار می‌‌‌‌‌‌‌روند عبارت است از: مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمه‌‌‌‌‌‌‌کردن (Hedging)، صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، معاملات دوطرفه، ‌‌‌‌‌‌‌فروش تعهدی، استفاده از اختیار معامله (Option) و قرارداد‌‌‌‌‌‌‌های آتی (futures) و وثیقه‌‌‌‌‌‌‌گذاری. در پژوهش حاضر، برای شناسایی و انتخاب مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین ابزاری که در بازار سرمایه ایران قادر است تا بیشترین کارآیی را برای کنترل نوسانات فراهم آورد، شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مهم و موثر معرفی و تعیین شده است. این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها عبارتند از: قابلیت مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای دارایی، نقدشوندگی، حفظ اصل سرمایه، بازدهی متناسب با ریسک، قابلیت کسب سود در شرایط ناپایدار و قابلیت محدودکردن زیان در شرایط ناپایدار.

ابزارهای مالی موجود برای کاهش نوسان بازار سرمایه

بازیگران بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری همواره با ریسک‌‌‌‌‌‌‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسان و عدم‌اطمینان از وضعیت آینده، گاه باعث زیان‌‌‌‌‌‌‌های شدید به این بازیگران و حتی خروج آنها از بازار و عدم‌رغبت سایرین به ورود به این عرصه می‌شود. فعالان بازار از دیرباز به‌دنبال یافتن راهکار‌هایی برای مدیریت ریسک و ایجاد آرامش خاطر در پی وقوع نوسانات و التهابات بازار بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. بازار سهام ایران به دلیل نبود یا کمرنگ‌بودن ابزارهای مالی همچون آپشن، فیوچرز، آتی و امثال آن بازاری پرریسک و تک‌جهت است، در واقع بازار سهام با رشد قیمت‌ها سود را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌کند و با سقوط قیمت‌ها راهی جز نزول ندارد. درحالی‌که شاید با وجود ابزارهای جدید مالی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌ بالای بازار و نوسانات آن باعث شده که نه‌تنها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخلی هم اقبال لازم و پرشوری به بازار نداشته باشند.

بازار سرمایه بدون ابزار‌هایی شبیه ابزار مشتقه معنی و مفهوم واقعی بازار را ندارد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی تصویری از بازار بدون ابزار مشتقه ندارند که بتوانند وارد آن بازار شوند. لازمه فعال بودن ابزارهای مالی، فراهم‌بودن زمینه لازم برای هریک از‌ این ابزارهاست که در سال‌های اخیر تا حدود زیادی به آن توجه شده و فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت‌گرفته است.

این ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا نقش بسیار پررنگ و ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای دارند، به‌طوری که با وجود این ابزارها، نوسانات و تنش‌‌‌‌‌‌‌ها در آن بازارها تا حدود زیادی قابل‌کنترل هستند.

1- مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمه‌‌‌‌‌‌‌کردن Hedging: کلمه Hedging در فرهنگ لغت یعنی «مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی» و در بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی، به معنای مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌کردن سرمایه از زیان‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی است. هجینگ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی عبارت است از: به‌کارگیری استراتژی مناسب با استفاده از ابزار‌‌‌‌‌‌‌های خاص برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش‌بینی‌نشده قیمت. در واقع هجینگ به‌معنای گرفتن یک موقعیت به‌منظور جبران ریسک نوسانات آتی قیمت است. هجینگ نوعی استراتژی معاملاتی است و معمولا توسط معامله‌‌‌‌‌‌‌گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. تکنیک‌‌‌‌‌‌‌های مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی به‌طور کلی شامل استفاده از ابزار‌‌‌‌‌‌‌های مالی پیچیده شناخته‌شده به‌عنوان مشتقات استراتژی معاملاتی است که بیشتر در بازار‌‌‌‌‌‌‌های Option و Futures‌‌‌‌‌‌‌ به‌کار گرفته می‌شوند. نحوه عملکرد این ابزار با یک مثال قابل شرح است. با فرض خرید سهام یک شرکت و خوش‌بینی نسبت به آینده این شرکت، ‌‌‌‌‌‌‌ممکن است در مورد زیان‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه مدت در صنعت نگرانی وجود داشته باشد. برای محافظت از سقوط احتمالی سهام آن شرکت می‌توان یک گزینه قرار داده شده (مشتق) در شرکت را خریداری کرد که اجازه می‌دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهام نقد شوند، لذا اگر قیمت‌ها به زیر استراتژی هجینگ در بازار سهام قیمت اعتصاب بروند و سقوط کنند می‌توان از این گزینه بیمه‌‌‌‌‌‌‌ای استفاده کرد و از زیان گریخت.

2- صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری: در بازار‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر روی این اوراق و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی‌شدن فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها، استقبال از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های جمعی به‌ویژه در قالب انواع صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، در سال‌های اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بوده است. صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی، حفاظت و تجمیع دارایی‌ها شناخته شده و با اقبال گسترده عموم و اهل حرفه همراه شده است. حجم روزافزون دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده در این صندوق‌ها به‌شدت در حال افزایش است، در واقع صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری یکی از ابزار‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار سرمایه هستند که امکان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌آورند و برای افرادی که دارای دانش و اطلاعات مالی کمتری هستند، مناسب است. صندوق‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، شرکتی است که وجوه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران مختلف را جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری، آن را در سهام، اوراق قرضه، ‌‌‌‌‌‌‌ابزار‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت بازار پول، سایر اوراق بهادار یا دارایی‌ها یا ترکیبی از این موارد، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده و پرتفوی مناسبی تشکیل می‌دهد. هر سهم صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، بیانگر مالکیت نسبی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار از منابع صندوق و سودی است که از آن‌‌‌‌‌‌‌ منابع عاید وی می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری از نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی فعال در بازار سرمایه هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق بهادار است. این صندوق‌ها با استفاده از وجوه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌کنند و به‌دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران صندوق هستند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران یا دارندگان واحد‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صندوق‌‌‌‌‌‌‌ به نسبت سهم یا میزان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری را ‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌توان به 3نوع متفاوت (بر اساس عملکرد- بر اساس پرتفوی- بر اساس مالکیت) طبقه‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد. عملکرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری با 2‌ رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، ‌‌‌‌‌‌‌معیاری مناسب برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری است.

هدف اساسی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، بیشینه‌کردن دارایی‌های تحت‌مدیریت خود در طول زمان است. صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در زمان، مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای و تخصصی، تقسیم هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و کاهش ریسک از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در نقطه مقابل کاهش کنترل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بر سبد دارایی خود و نداشتن حق‌رای در مجامع شرکت‌ها نیز از معایب صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری محسوب می‌شوند.

3-معاملات دو طرفه: بازار دوطرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند، می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند، یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند، می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند، در مقابل بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه بازاری است که فعالان آن بازار تنها در زمان رشد قیمت‌ها امکان کسب بازده از آن بازار را دارند و در ریزش قیمت‌ها در بهترین حالت ممکن می‌توانند به‌موقع شناسایی سود کنند و متحمل زیان نشوند. در بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه مانند بورس ایران به دلیل فضای تورمی، سهامداران علاقه‌‌‌‌‌‌‌ای به فروش دارایی خود با زیان ندارند و حاضرند مدت‌ها سهام را نگهداری کنند تا سرانجام با افزایش قیمت سهام از زیان خارج شوند. این مساله باعث می‌شود تا از لحاظ نموداری شیب رشد قیمت‌ها و اصلاح قیمت‌ها متفاوت باشد و همین موضوع کارآیی برخی از ابزار‌‌‌‌‌‌‌های تحلیل تکنیکال را در بورس ایران به صفر می‌رساند. دوران رونق، بورس همواره با بازدهی خوبی همراه بوده است. رشد نقدینگی در سطح جامعه و سرازیر‌شدن آن به سمت بورس با توجه به عمق پایین این بازار منجر به رشد‌‌‌‌‌‌‌های چند برابری در قیمت برخی سهام بازار می‌شود. بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه باعث می‌شود تا به تعادل رسیدن بازار به‌تاخیر افتاده و برخی سهام دچار حباب‌‌‌‌‌‌‌های سنگین شود. در چنین شرایطی تحلیل نقشی کم‌‌‌‌‌‌‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌تر به خود گرفته و سهام مختلف صرفا به خاطر ورود نقدینگی رشد قیمتی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌کنند و نه ارزش ذاتی. این در حالی است که فراهم‌کردن بستر بازار دوطرفه می‌تواند مزایای زیادی را نصیب بازار سهام و فعالان آن کند. این مزیت‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان در افزایش شدید نقدشوندگی، کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال، جلوگیری از ایجاد حباب در بازار و سهام شرکت‌ها، پررنگ شدن نقش تحلیل در تصمیمات سرمایه‌گذاری و امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها خلاصه کرد.

4- فروش تعهدی: در این روش معامله‌‌‌‌‌‌‌گر با پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کاهش قیمت یک سهم آن را به صورت استقراضی فروخته و سپس پس از کاهش قیمت مدنظر سهم را بازخرید کرده و از اختلاف قیمت آن سود می‌‌‌‌‌‌‌برد. در روش استقراضی، رابطه میان فروشنده و مالک اوراق بهادار به شکل استقراض تعریف می‌شود. بدین صورت که فروشنده با قرض‌کردن اوراق بهادار از مالک و پرداخت بهره از پیش توافق‌شده، به فروش اوراق بهادار در بازار و پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی استراتژی معاملاتی خود اقدام می‌‌‌‌‌‌‌کند. یکی از مهم‌ترین مزایای فروش تعهدی افزایش تحلیل در بازار سرمایه است. در فروش تعهدی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار انتظار دارد قیمت یک سهم در یک بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند، بنابراین با هدف کسب سود از این کاهش قیمت، به فروش سهم تحت‌مالکیت شخص دیگری اقدام کرده و با کاهش قیمت و بازخرید آن، از تفاوت قیمت فروش و بازخرید سود می‌‌‌‌‌‌‌کند.

5- اختیار معامله (Option) و قرارداد‌‌‌‌‌‌‌های آتی (fiutures) : امروزه در بازار‌‌‌‌‌‌‌های معتبر سرمایه در دنیا، قرارداد‌‌‌‌‌‌‌های آتی (futures) و اختیار معامله (Option) به‌عنوان ابزار‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و به‌طور گسترده مورد‌استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

در این‌گونه بازار‌‌‌‌‌‌‌ها، معامله‌‌‌‌‌‌‌گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از قابلیت‌‌‌‌‌‌‌های منحصربه‌فرد این ابزار‌‌‌‌‌‌‌ها، به کنترل بسیار خوبی بر روی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خود دست یافته‌‌‌‌‌‌‌اند. آگاهی و شناخت از این‌گونه ابزار‌‌‌‌‌‌‌ها و در نهایت تعریف و به‌کارگیری آنها در بازار سرمایه ایران، به بازیگران این بازار نیز امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خود و به‌دنبال آن آرامش خاطر بالاتر از ورود و فعالیت در بازار خواهد داد.

اختیار معامله (Option)، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین‌شده تا یک زمان مشخص اعطا می‌‌‌‌‌‌‌کند. قرارداد‌‌‌‌‌‌‌ آتی (fiutures) قراردادی است که فروشنده متعهد می‌شود بر اساس آن، در سررسید معین، مقدار مشخصی از کالای تعیین‌شده را به قیمتی مشخص بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود کالا را با مشخصات تعیین‌شده، ‌‌‌‌‌‌‌خریداری کند. قرارداد آتی به افراد این امکان را می‌دهد که اقدام به خرید کالایی کنند که در حال‌حاضر تصمیم به تحویل گرفتن آن ندارند و وجه آن را نیز در زمان تحویل پرداخت کنند. همچنین افراد می‌توانند کالایی که اکنون مالک آن نیستند را بفروشند و در آینده آن را به خریدار تحویل داده و کسب سود کنند. طراحی و ایجاد قراردادهای آتی برای دستیابی به اهداف و انتظاراتی بوده است تا بتواند بر اساس انتظارات افرادی که تمایل به فعالیت در بازار سرمایه با اهداف خاص دارند، گزینه‌‌‌‌‌‌‌های متنوعی ایجاد کند. پوشش ریسک، استفاده از اهرم مالی، نقدشوندگی بالای معاملات و تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای از جمله مزایای استفاده از قراردادهای آتی است.

6-وثیقه‌گذاری: در سال 1389 دستورالعمل وثیقه قرارگرفتن سهام تصویب شد، یعنی افرادی که به وام احتیاج دارند می‌توانند سهام خود را به‌عنوان وثیقه جهت ضمانت بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌ها نزد بانک‌ها قرار دهند.

پکیج آموزش جامع و تخصصی پرایس اکشن با احسان کامیابی

یکی دیگر از تحلیل های بازار و تکنیک های معامله گری پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن امکان این را می دهد تا معامله گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت های واقعی قیمت برای انجام معاملات بگیرد. بر خلاف تریدرها تحلیل حرکات قیمت را با استفاده از اندیکاتورهایی که از قیمت فعلی بازار همیشه عقب تر می باشد, می کنند. از آن جایی که اندیکاتورها اکثرا همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند و با استفاده از فرمول تحلیل همه ی اطلاعات گذشته قیمت را انجام می دهد.

برای تشخیص حرکات بعدی بازار که رخ دادن آن ها از احتمالات بالایی برخوردار است را می توان از طریق استفاده بعضی از روشهای معاملات اطلاعات قبلی انجام داد.در صورتی که حدس زدن حرکات بعدی بازار صرفا با استفاده از اندیکاتور رخ می دهد. با استفاده از تحلیل های الگوهای قیمت پرایس اکشن در تلاش است تا به شیوه ی بهتر نظم حاکم موجود در بازار را که ممکن است تصادفی به نظر بیاید را به معامله گرها ارائه دهد. سوال اصلی که آن ها دارند این است که چرا این اتفاق می افتد, نه این که چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد. ابزارهای مهم و اساسی که از روش پرایس اکشن برای تحلیلش استفاده می کند به صورت زیر می افتد:

• نمودارهای میله ای
• نمودارهای شمعی ژاپنی
• سویینگ ها: منظور از سویینگ ها روند های تثبیت نقاط عطف پایین و بالای بازار که همان Low و High و تست کردن مقاومت ها و حمایت ها نمونه هایی از پرایس اکشن می باشد.

مواردی که در صورت تحلیل گری به روش پرایس اکشن ممکن است با آن روبرو شوید الگوهای شمعی مثل شوتینگ استا و اینگولفینگ و هارمی می باشد. معامله گران به روش پرایس اکشن بر این باور هستند که بازار بعد از شکست به صورت دوباره به همان سطحی که بود برمیگردد.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای معامله های خود چیست؟

از آن جایی که پرایس اکشن به عنوان یک تحلیل برای بازار بورس و تکنیک معامله گری می باشد و به معامله گران در صورت انتخاب تحلیل پرایس اکشن این امکان را می دهد تا تصمیمات خود را جهت انجام معامله های خود بر اساس حرکات واقعی قیمت انجام دهند و همچنین معامله گر ها در صورت استفاده از پرایس اکشن دارای مزیت هایی می شوند که به صورت مختصر در پایین به آن ها توضیح داده شده است:

• کاربرد این روش در هر موقعیت و هر بازار شایان به ذکر است مانند کالا, آتی , سهام و فارکس
• به صورت رایگان می باشد, جهت استفاده نیازی به نرم افزار های اضافی برای تریدرهای پرایس اکشن نیست. اطلاعات لازم را تریدرها می توانند از طریق نمودارهای نقطه و بار و کندل و .. استفاده نمایند.
• به صورت خیلی سریع عمل می کند, یعنی در قیمت تاخیری ندارد برای همین علت در معامله های شما اطلاعات تاریخ گذشته قیمتی نخواهد داشت.
• تحلیل پرایس اکشن را می توان با استفاده از هر نرم افزاری انجام داد مانند ترید استیشن و نینجا تریدر و متاتریدر و هرگونه نرم افزار دیگر
• در این روش تداخل اطلاعات وجود ندارد با این که به صورت یک روش همه جانبه می باشد و همه موارد را با هم برای تحلیل خود ترکیب می کند.

علاوه بر همه ی مزایایی که این روش پرایس اکشن برای خود دارد ولی یادگیری آن یک مقدار به تمرین نیاز دارد و زمان بر می باشد و این نکته لازم به ذکر می باشد که یادگیری این تحلیل به تمرین های متداوم نیاز دارد و در صورت تمرین و تکرار می توان به خوبی و حرفه ای این تحلیل را یاد گرفت و برای معامله های خود استفاده نمود.

آنچه در این دوره فرا می گیرید:

جلسه اول *مروری بر روانشناسی الگوهای شمع ژاپنی

جلسه دوم *تجزیه وتحلیل گذشته بازار

جلسه سوم *تجزیه و تحلیل آینده بازار

جلسه چهارم *ستاپ های معاملاتی در بازارهای خاص

جلسه پنجم *بررسی سیتم معاملاتی اندیکاتور MACD

جلسه ششم *تمرینات ستاپ های معامله گری و حرکات قیمت

این پکیج شامل 15 ساعت آموزش ویدیویی از کلاس آموزش پرایس اکشن توسط احسان کامیابی با حجم تقریبا 3 گیگا بایت می باشد.

بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک به لینک دانلود هدایت می شوید و برای شما ایمیل می شود.

شما میتوانید با پرداخت تنها 65/000 تومان این مجموعه ارزشمند را دانلود کنید