انضباط و برنامه روتین در معامله گری


مهندس سعید قاسمی از مدیران فروش مجموعه، در خصوص تفاوت واسطه گری با تجارت بیان کرد: وقتی شما با دلال صحبت می کنید؛ خواهید دید که اطلاعات کافی و مناسب محصول خودش را نیز ندارد؛ ولی وقتی با یک تاجر حرفه ای صحبت می کنید، از خود کارخانه دار هم اطلاعات تخصصی بیشتری راجع به محصول دارد؛ پس در قوانین تجارت، واسطه گری جایی ندارد. چیزی که دلال می فروشد جنسی است که در آن نوسان قیمت خورده باشد؛ این نوسان افت می کند و متوقف می شود؛ به همین دلیل واسطه ها پولدار نمی شوند؛ چون ممکن است آخرین دفعه که تعداد زیادی از محصول را خریده و در اختیار دارند، بازار سقوط کند و آنها متحمل ضرر شوند. مهندس قاسمی در خصوص تعریف تاجر اظهار داشت: هر نوع معامله تجاری یک سری فرآیند خاص دارد که تولید کننده ها باید شرایط تجاری آن را فراهم کنند تا فروش کالا های آنها انجام شود؛ یعنی برای اینکه یک فرآیند تجاری شکل بگیرد لازم است امور مربوط به حمل و نقل، پرداخت، صدور پیش فاکتور، قرارداد و یک سری موارد دیگر انجام شود. پس تاجر باید توان و اطلاعات کافی برای انجام مبادله تجاری را داشته و مبادلات تجاری نیز تخصص آن فرد باشد. کسی که گاهی یک معامله ای انجام می دهد، نباید خودش را تاجر بداند؛ چون هم از نظر قانون و هم عرف بازار، آن شخص تاجر شناخته نمی شود.

چرا حرفه ای ها از بازار پول در می آورند؛ اما شما نمی توانید ؟

مقاله حاضر خلاصه ای از چند مقاله آقای نایل فولر است که آنها را تلخیص و در مواردی هم نظرات و تجربیات خود را به آنها اضافه کرده ام و متن را با ویرایش فارسی یکدست کرده ام امید وارم مورد استفاده قرارگیرد برای استفاده بیشتر دربرخی قسمت هاودرپایان منابع را ذکر کرده ام:
من مطمئن هستم که شما از موفقیت معامله گران حرفه ای در شرایط بلند مدت متعجب هستید ، چطور می توان معاملات با ثباتی را در بلند مدت با موفقیت انجام داد تا شما بتوانید به یک درآمد تمام وقت از این راه دست یابید معامله گران حرفه ای چه کارهائی را متمایز از شما انجام می دهند؟

احتمالا فعالیت های روزانه یک معامله گر حرفه ای با شما متفاوت است ، از چیزی، که آنها فکر می کنند تا آنچه که انجام می دهند. رفتار های زیادی هست که شما باید یاد بگیرید.
تازه کار ها برای نگاه کردن به چارت بسیار عجله دارند و این که زود یک معامله را پیدا کنند اما درهمان شرایط حرفه ای ها مشغول کار های روتین خود هستند و برای معامله عجله ای ندارند.
حرفه ای ها به طرح ذهنی اشان به طورکامل آگاه هستند، آن را کاملا شناسائی کرده اندو بر اساس اطمینان به روش و سیستم معاملاتی اشان عمل می کنند.

برای معامله گری بهتر ابتدا روی این موارد کار کنید:
✅ بیش از حد معامله نکنید ( مشخص کنید در چه تایم فریمی معامله می کنید اگر تایم هفتگی را انتخاب می کنید دستور العمل شما نباید اجازه انضباط و برنامه روتین در معامله گری ورود بیشتر از ۳ تا ۵ ترید صادر کند اگر بیشتر از ۲۰ معامله در هفته انجام می دهید شما over trade هستید.)

✅روی چند جفت ارز تمرکز کنید ( بهتر است به جای پرداختن به طیف گسترده ای از جفت ارز ها روی چند جفت ارز مهم تمرکز کنید ، اخبار مهم آن را از قبل شناسائی کنید ، کندل ها و شکست های آن را زیر نظر بگیرید و مهم تر از همه آن را درک کنید)

✅ روی اخبار قمار نکنید. (برای معامله خبر را فراموش کنید forget the news کاربرد اخباردو چیز است: اول برای انتخاب شروع و پایان معامله هست و دوم برای کنترل حجم معامله . از حدس زدن و تحلیل اخبار دست بردارید . ممکن است یک خبر خیلی خوب باشد اما واکنش بازار بر خلاف آن ظاهر شود بعضی وقت ها چند خبر با هم منتشر می شود که تجزیه و تحلیل آن عملا غیر ممکن است تا زمانی که به استراتژی خود اطمینان پیدا نکرده اید بهتر است ۱۵ دقیقه قبل از خبر و ۱۵ دقیقه بعد از خبر از معامله خودداری کنید مگر قادر باشید مانند حرفه ای ها سطوح مهم را از قبل تشخیص دهید و روی آن ها دستورات خرید یا فروش pending order قرارداده باشید برای این کار هم به زمان و تجربه نیاز دارید.)

✅ موقع ورود به معامله دچار ترس نشوید. ( هنوز به استراتژی خود اطمینان پیدا نکرده اید دوست دارید قبل از معامله گروه ها را کنترل کنید سایت ها رانگاه کنید و سر نخ های جدید پیدا کنید. توصیه من به شما این است که از این کار دست بر دارید هر تحلیل و سرنخی را از قبل بررسی و شناسیائی کنید موقع معامله فقط بر روی استراتژی خود متمرکز شوید ) باید بتوانید نرخ پیروزی و شکست استراتژی خود را محاسبه کنید اگر استراتژی شما در ۶۰% مواقع درست کار می کند می توانید به آن اطمینان کنید و به مرور اشکالات آن را بگیرید ، ببینید علت شکست استراتژی مربوط به تخطی شما از قوانین بوده است یا خیر ؟ این مقاله را بخوانید.

✅ برای معامله باید از قبل طرح و برنامه داشته باشید، بیشتر معامله گران مبتدی معامله گرانی هستند که بر اساس احساسات و reaction بازار عمل می کنند ( دیدن یک کندل صعودی بزرگ خصوصا در تایم ۱۵ دقیقه بسیار وسوسه انگیز است اگر شما بخواهید براساس آن ترید کنید شکست خواهید خورد ) در حالی که حرفه ای ها نقشه بازار را پیش رو دارند map of the Marker داشتن یک طرح بد ، بهتر از نداشتن آن است طرح شما باید به مرور تکمیل، توسعه، تست و نهائی شود سعی کنید طرح معاملاتی اتان را درک کنید چیزی نیست که آن را مانند درس تاریخ حفظ کنید. طرح معاملاتی شما مانند پازلی است که هر بار با چیدمان دیگری دراختیار شما قرارمی گیرد اگر قرار باشد آن را حفظ کنید اگر یک قطعه آن جابجا شده باشد دچار سردگمی می شوید اما اگر آن را درک کرده باشید پازل را مجدد خواهید چید.
یک استراتژی معاملاتی فقط ممکن است چند صفحه باشد اما هفته ها و ماهها طول بکشد تا تعمیق یافته و توسعه یابد. این طبیعی است که ایده های جدید به آن اضافه شود و بعضی از ایده ها حذف گردند .یک استراتژی معاملاتی تکامل پیدا می کند همانطور که ما تکامل پیدا می کنیم اما بنیان و طرح کلی همیشه استوار است، از تغییر و از این شاخه به آن شاخه پریدن اجتناب کنید.

✅ قانون ۹۰-۳-۷ را اجرا کنید. این قانون یعنی شما باید ۹۰ % اوقات خود را صرف برنامه انضباط و برنامه روتین در معامله گری ریزی کنید ، برنامه ریزی وقتی است که بازار بسته است و یا در حداقل فعالیت خود است بهترین وقت در بازار داخل روز های پنج شنبه و جمعه است ، در بازار خارج بهترین زمان بررسی و برنامه ریزی زمان بسته شدن بازار نیویورک تا باز شدن بازار لندن است ، شما ۳ % از وقت خود را صرف اجرا می کنید وقتی بازار باز می شود چشم نوسانات را می بییند و مغز از کنترل خارج می شود لذا فقط طبق دستورات قبلی که نوشته اید باید عمل کنید ، ۷% از برنامه شما به ارزیابی ترید ها پرداخته می شود ببییند کجا اشتباه کرده اید و علت آن چه بوده است؟

✅ موقع معامله طمع نکنید. ( حجم معامله را بالا می برید احتمالا یک معامله سود ده داشته اید و حالا با طمع حجم را به یکباره بالا می برید ) خطر ناک ترین زمان معامله وقتی است که یک معامله موفق داشته اید و حالا مغز می خواهد احساس پیروزی را دوباره تجربه کند برای انضباط و برنامه روتین در معامله گری همین وارد معامله مجدد می شوید . وقتی سود در اوج است خطر به شما نزدیک است برای مطالعه بیشتر این مقاله را بخوانید.

✅فکرجبران ضرر و انتقام از بازار را از سرتان بیرون کنید ( در معامله قبلی پول از دست داده اید و حالا قصد دارید آن را جبران کنید ) هیچگاه با چنین فکری وارد بازار نشوید ، اگر در یک معامله پول زیادی از دست دادید حداقل ۳ روز معامله نکنید ، اجازه دهید که آرامش به شما بازگردد ، برگردید و ببینید اشتباهتان چه بوده است برای خود قوانین کنترلی شدید وضع کنید برای موفقیت باید خود را به دکل قوانین زنجیر کنید .در موقع معامله باید حالتان خیلی خوب باشد اگر خسته هستید ، اگر با تلفن صحبت می کنید ، اگر موقعیت بازار را درک نمی کنید دست از معامله بردارید استراحت کنید ، موسیقی گوش کنید ، فیلم ببینید و بعد برگردید .سعی کنید با موبایل معامله نکنید.

✅در موقع معامله به پول فکر نکنید. ستون سود یا ضرر را پنهان کنید تا احساسات خود را کنترل کنید معامله گری که به پول فکر می کند مانند وکیلی است که در جلسه دادگاه مشغول شمردن حق الوکاله خود می شود . پول یک محصول جنبی از پروسه معامله است معامله گری که متزلزل می شود و نظم و قوانین اش را فراموش می کند مانند جراحی است که با دیدن خون هول می کند… معامله گرحرفه ای با دیدن سود یا زیان احساساتی نمی شود از قبل باید بدانید که چه زمانی از معامله خارج خواهید شد.

✅ فرق بین P و I را بدانید ( investment- price ) برای توضیح مفهوم P و I به مثال زیر توجه کنید : فرض کنید فردی سکه نقدی را در اوج قیمتی سال ۹۱ به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )خریداری کرده است این عدد برای این فرد حکم I را دارد چون روی این عدد سرمایه گذاری کرده است، قیمت سقوط می کند اما سرمایه گذار آن را حفظ می کند و امید وار است که قیمت برخواهد گشت و انضباط و برنامه روتین در معامله گری حالا قیمت سکه یک میلیون و دویست هزار تومان است ( ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) این عدد p است که سرمایه گذار ما آن را نمی پذیرد و آن را انکار می کند اما یک معامله گر دیگر که در قیمت ۱۵ خرید داشته با تعیین حد ضرر مناسب سکه را به عنوان مثال در قیمت ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال فروخته و به ضررش اجازه رشد نداده است و به جای آن یا موقعیت فروش می گیرد و یا در موقعیت مناسب و در قیمت پایین تر خرید می کند.

اگر سرمایه گذار بر روی تحلیل خود تعصب داشته باشد و موقعیت ضرر را حفظ و به ضرر اجازه رشد دهد اصطلاحا گفته می شود که ذهن سرمایه گذار از قیمت جا مانده است در تحلیل تکنیکال اصطلاحی داریم به عنوان تبدیل حمایت به مقاومت ( و برعکس ) ذهن معامله گر هم باید اینگونه باشد ، همیشه مناطق ارزشی کوتاه مدت و بلند مدت را تعیین کنید و اصطلاحا بدانید کجا ارزان ( برای خرید ) و کجا گران ( برای فروش ) است. بر روی تحلیل و قیمت خود تعصب نداشته باشید و ببینید نظر بازار چیست؟

✅ ریسک به ریوارد را به درستی رعایت نمی کنید. برای هر معامله باید از قبل مشخص کنید ( از روی نمودار و نه از روی احساسات ) که حد ضرر شما کجاست ؟و حد سود شما کجاست؟ قبل از ورود این نسبت باید حداقل ۱ به ۲ باشد خیلی از معامله گران حرفه ای به نسبت های ۱ به ۴ وبیشتر فکر می کنند مفهوم آن این است که اگر شما ۵ معامله انجام دهید و ۳ معامله آن با ضرر یک معامله آن سربسر و ۱ معامله آن با سود بسته شده باشد حساب شما مثبت است نمودار زیر را ببینید:

علاوه بر ریسک به ریوارد حفظ پلکانی سود نیز خیلی مهم است اگر شما بتوانید معامله خود را در سود قفل کنید می توانید به سودتان اجازه رشد دهید و به دور از استرس سود بیشتری بگیرید . در این مورد مقاله مستقلی تهیه و ارائه خواهد شد.

به یاد داشته باشید:

بازار و موقعیت معامله همیشه وجود دارد.
⚠️هیچگاه برای از دست رفتن یک فرصت معاملاتی ناراحت نشوید. ⚠️

حرفه ای ها اجازه می دهند تا معامله به آن ها نزدیک شود به جای آنکه وقت خود را ساعت ها برای یافتن یک سیگنال صرف کنند.

برای توسعه ذهن معامله گری سود ده شما باید یک معامله گر حرفه ای باشید و این چیزی نیست که یکباره اتفاق بیافتد باید روی آن کار کنید باید مطالعه کنید ، آموزش ببینید و رفتار ها را اصلاح کنید و انضباط و برنامه روتین در معامله گری درک کنید که چطور ساخته می شوند آنگاه طرح معاملاتی اتان را ایجاد و توسعه دهید و برای همیشه از آن دفاع کنید . باید یک معامله گر مستقل باشید در موقع ترید اخبار و تجزیه تحلیل آن را فراموش کنید و براساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید اگر استراتژی می گوید خرید باید بخری و اگر می گوید فروش باید بفروشی و اگرسیگنالی صادر نمی کند باید صبر کنید.

معامله گران حرفه ای چطور رفتار می کنند:
? بیشتر معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی ( معامله گران اسکالپ ) نیستند ( بیشتر آماتور ها در روز چندین معامله انجام می دهند روی چندین جفت ارز ) تحلیل های آن ها روی تایم فریم روزانه انجام می شود.
? معامله گران حرفه ای بسیار صبور هستند.
? با محاسبه swing ها می دانند که به دنبال چه چیزی هستند؟
? معامله گر حرفه ای در مورد بازار نظر نمی دهد ( خیلی وقت ها بر اساس تعصب یا موارد دیگر خواست خودمان را در نمودار ها دنبال می کنیم انضباط و برنامه روتین در معامله گری ، در انتخابات برگزیت انگلستان فکر می کردم که نتیجه آراء مبنی بر تداوم حضور انگلستان است، مدام تحلیل ها و نظرات سایت ها را می خواندم برای همین به دنبال فروش طلا بودم در حالی که نکته مهم توجه به روز ۲۳ ژوئن به عنوان انتخابات انگلیس و یا ۸ ام نوامبر در انتخابات آمریکا بود ( همه اعتقاد داشتند که خانم کلینتون پیروز انتخابات است اما با پیروزی آقای ترامپ در ساعات اولیه پس از صعود طلا ریزش شدید آغاز شد اینجاست که ذهن سرمایه گذار به دلیل توجه بیش از حد به اخبار جا می ماند و بر روی تحلیل خودش به اشتباه اصرار می کند ) به یاد داشته باشید نظر ما به عنوان معامله گر اصلا اهمیتی ندارد آنچه مهم است نظر بازار است.

?معامله گر حرفه ای فقط یک سوال می پرسد…

آیا بازار به طرح معاملاتی من رسید؟
اگر جواب مثبت است طرح را اجرا می کند و اگر جواب منفی است معامله نمی کند

یک تفاوت آشکار بین ذهن یک معامله گر حرفه ای و یک آماتور این است که معامله گر حرفه ای برای رسیدن طرح معاملاتی اش هیچ عجله ای ندارد به خاطر اینکه اوقواعد بازی را می داند و می خواهد در آن پیروز باشد نه اینکه فقط تلاش کند که پول در بیاورد ، بدست آوردن پول یک هدف ثانوی است از طرح موفقیت کلی او.
– حرفه ای ها وقتی معامله می کنند که سایر مردم از معامله ناامید شده اند.

جملاتی از بزرگان بازار که همیشه راهنمای خوبی برایم بوده است:
⦁ زمان دوست شماست و هیجان دشمن شما ( جک باگل )
⦁ کمبود توجه و تمرکز اولین قدم درراه شکست است ( چارلی مانگر )
⦁ من فقط به این دلیل ثروتمندم چون می دانم چه وقت در اشتباهم… من فقط از طریق شناسائی اشتباهاتم نجات یافتم (جورج سورس )
⦁ نیازی نیست بدانید که بازار چه خواهد کرد ؟ فقط کافی است بدانید که بازار چه کرده است… این کلید ماجراست ( ویلیام جی اونیل )

تاثیر برنامه ریزی در هدف گذاری انضباط و برنامه روتین در معامله گری کسب و کار های موفق

سرمایه گذاری با پول کم

مهندس سعید قاسمی از مدیران فروش مجموعه، در خصوص تفاوت واسطه گری با تجارت بیان کرد: وقتی شما با دلال صحبت می کنید؛ خواهید دید که اطلاعات کافی و مناسب محصول خودش را نیز ندارد؛ ولی وقتی با یک تاجر حرفه ای صحبت می کنید، از خود کارخانه دار هم اطلاعات تخصصی بیشتری راجع به محصول دارد؛ پس در قوانین تجارت، واسطه گری جایی ندارد. چیزی که دلال می فروشد جنسی است که در آن نوسان قیمت خورده باشد؛ این نوسان افت می کند و متوقف می شود؛ به همین دلیل واسطه ها پولدار نمی شوند؛ چون ممکن است آخرین دفعه که تعداد زیادی از محصول را خریده و در اختیار دارند، بازار سقوط کند و آنها متحمل ضرر شوند. مهندس قاسمی در خصوص تعریف تاجر اظهار داشت: هر نوع معامله تجاری یک سری فرآیند خاص دارد که تولید کننده ها باید شرایط تجاری آن را فراهم کنند تا فروش کالا های آنها انجام شود؛ یعنی برای اینکه یک فرآیند تجاری شکل بگیرد لازم است امور مربوط به حمل و نقل، پرداخت، صدور پیش فاکتور، قرارداد و یک سری موارد دیگر انجام شود. پس تاجر باید توان و اطلاعات کافی برای انجام مبادله تجاری را داشته و مبادلات تجاری نیز تخصص آن فرد باشد. کسی که گاهی یک معامله ای انجام می دهد، نباید خودش را تاجر بداند؛ چون هم از نظر قانون و هم عرف بازار، آن شخص تاجر شناخته نمی شود.

[aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/learnplus" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/Aljd2" ]

چگونه یک فروش به یاد ماندنی داشته باشیم؟

مهندس حامد زرافشان از مدیران فروش مجموعه، پیرامون مذاکرات تجاری برای فروش مؤثر نکاتی را بیان نمود. ایشان در ادامه پیرامون استفاده از جملات تاثیر گذار در مذاکرات حضوری متذکر شد: سعی کنید از «جملات متمایزی» نسبت به سایر فروشندگان استفاده کرده و همیشه الگو هایی را برای صحبت کردن خود داشته باشید. در جلسه با مشتریانی که از قبل با آنها آشنایی دارید، حتماً اسم او را خطاب کنید. البته این را یاد تان باشد که به فکر راه های جدید و خلاقانه ای برای احوال پرسی بوده و همیشه سعی کنید صحبت شما با دیگران متفاوت باشد و تا آنجایی که می توانید «از صحبت های دیگران الگو برداری نکنید». ایشان در خصوص اتمام جلسه مذاکره نیز ابراز داشت: ما به عنوان یک فروشنده باید بهترین برنامه را برای «جلسه فروش» داشته باشیم و آن را به زیبایی هر چه تمام تر اجرا کنیم. حتماً جلسه فروش را در نقطه اوج آن به پایان برسانید؛ این باعث خواهد شد که شما یک خاطره فراموش نشدنی و جاودان را برای خریدار خود به یادگار بگذارید. در این مرحله تکرار جملاتی که اعتماد به نفس مشتری شما را تقویت می کند و باعث رضایت ایشان از آن خرید می شود، الزامی است. یک مورد از آن جمله ها مانند: «اگر من هم جای شما بودم همین محصول را انتخاب می کردم» می باشد. این باعث خواهد شد که وقتی مشتری از شما جدا شود، احساس مثبتی داشته و حال دل او نیز خوب باشد و در ذهن او این پیام مثبت بتواند تاثیر خوبی بگذارد. [aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/learnplus" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/eUFtY" ]

چگونه برنامه ریزی به هدف گذاری کسب و کار ما کمک می کند؟

دکتر هادی نوروزی از دیگر مدیران فروش مجموعه، در پادکستی به بیان مطالبی درباره رابطه هدف گذاری و برنامه ریزی تجاری پرداخت. ایشان در خصوص مزایای هدف گذاری تجاری اظهار داشت: در ابتدا باید بدانیم هدف باعث چه اتفاق هایی شده و چه مزایایی دارد؟ یکی از ثمرات هدف گذاری این است که باعث می شود شما انگیزه و روحیه پیدا کنید. زمانی که شما یک هدف برای عمل یا رفتار تان مشخص کنید، روحیه چندین برابری برای رسیدن به آن پیدا خواهید کرد. دکتر نوروزی در خصوص تکنیک های هدف گذاری صحیح در کسب و کار گفت: هدف باید به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی شده و زمان رسیدن به آن نیز مشخص گردد. همچنین برای توسعه کسب و کار خود در آینده برنامه ریزی داشته و مسیری را مشخص کنید که با بررسی و آنالیز، نزدیک ترین راه برای رسیدن به هدف باشد. همچنین باید برای جذب پرسنل در آینده، هدف گذاری گردد. از همه مهم تر برای تبلیغات و بازاریابی، در هدف گذاری خود به آموزش بازار یابی جدید یا تبلیغات مدرن توجه داشته باشید. پس کسب و کاری که بدون هدف و برنامه باشد، در ۹۹ درصد موارد منجر به شکست خواهد شد.

[aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/lms" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/zibh6" ]

نکاتی که رعایت آنها در بازاریابی تلفنی ضروری است

مهندس علی پرآور از مدیران فروش مجموعه، در آخرین پادکست امروز به بیان نکاتی در خصوص مذاکرات تلفنی پرداخت. ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از روش های رایج برای معرفی خدمات و محصولات شرکت ها، بازاریابی مرکز تماس است؛ اما برای موفقیت با استفاده از این روش باید زمان و هزینه کافی صرف شود. امروزه ابزار های مختلفی برای موفقیت های تجاری به کار می رود که بازاریابی حضوری، تلفنی، طراحی سایت، فروش و روابط عمومی بالا، از مهم ترین موارد آن است. بازاریابی مرکز تماس به عنوان کم هزینه ترین روش، می تواند تاثیر به سزایی بر میزان فروش داشته باشد. البته اشتباهات بازاریابی مرکز تماس زمینه افت فروش و یا نابودی برند شما را فراهم خواهد کرد. عمده ترین گلایه در حین بازاریابی تلفنی این است که مسئولان فروش نمی دانند در هنگام صحبت باید به مخاطب چه بگویند و محصول خود را چگونه معرفی کنند. به دلیل اهمیت این ابزار در افزایش سرمایه شرکت، هر گونه اشتباه می تواند منجر به خسارت جبران ناپذیری شود. مهندس پرآور در پایان پیرامون لزوم تداوم ارتباط با مشتری متذکر شد: اغلب افراد تصور می کنند که وقتی توانستند کالا را بفروشند، مسئولیت آنها به اتمام رسیده است؛ اما در حقیقت باید نگاه خود را به فروش تغییر دهید؛ زیرا فروش اولین محصول به یک مشتری، می تواند پنجره ای برای آغاز خرید های بعدی باشد. مدیریت این بخش بر عهده شماست؛ زیرا خرید یک محصول به معنی اعتماد مشتری به شما بوده و این اعتماد برگ برنده است و می توانید با استفاده از آن، سود تجاری خود را افزایش دهید. در این مرحله می توانید با برقراری یک تماس تلفنی از میزان رضایت مشتری خود مطلع شوید؛ سپس سایر خدمات و محصولات را معرفی کرده و با توجه به رضایت مشتری از محصولات، مشتری دائمی برای خود پیدا کنید. بازاریابی تلفنی نکته های زیادی دارد که باید رعایت شود؛ من به چند مورد از آنها اشاره کردم، امیدوارم که از این پادکست بهره برده باشید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

سوئینگ تریدینگ

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

محبوبیت Swing trading

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 1 دلار به ازای هر سهم 3 دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط به دست آوردن 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی

  • نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
  • با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
  • معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
  • امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

  • موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
  • برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
  • معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
  • کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

Swing trading

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها انضباط و برنامه روتین در معامله گری و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

Swing trading

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

  • قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود 192.70 دلار می‌شود.
  • محل احتمالی انضباط و برنامه روتین در معامله گری برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود 187.50 دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله گر نوسان سوئینگ تریدینگ

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

1- پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از 6 صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

2- بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

  1. احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
  2. احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
  3. دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

3- یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

کاتالیزهای مهم در سوئینگ تریدینگ

1- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

2- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

سوئینگ تریدینگ

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

خط پایین

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

سوئینگ تریدینگ در معاملات نوسانی

  • تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​5 تا 10 روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود 20 درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، 5 یا 10 درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
  • به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر 7 تا 8 درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود 2 تا 3 درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر 3 به 1 نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

  • معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
  • معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعيت‌ها را به صورت دوره‌اي بررسي كرد يا انضباط و برنامه روتین در معامله گری هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

چرا حرفه ای ها از بازار پول در می آورند؛ اما شما نمی توانید؟

احتمالا فعالیت های روزانه یک معامله گر حرفه ای با شما متفاوت است ، از چیزی، که آنها فکر می کنند تا آنچه که انجام می دهند. رفتار های زیادی هست که شما باید یاد بگیرید.
تازه کار ها برای نگاه کردن به چارت بسیار عجله دارند و این که زود یک معامله را پیدا کنند اما درهمان شرایط حرفه ای ها مشغول کار های روتین خود هستند و برای معامله عجله ای ندارند.
حرفه ای ها به طرح ذهنی اشان به طورکامل آگاه هستند، آن را کاملا شناسائی کرده اندو بر اساس اطمینان به روش و سیستم معاملاتی اشان عمل می کنند.

برای معامله گری بهتر ابتدا روی این موارد کار کنید:
بیش از حد معامله نکنید ( مشخص کنید در چه تایم فریمی معامله می کنید اگر تایم هفتگی را انتخاب می کنید دستور العمل شما نباید اجازه ورود بیشتر از ۳ تا ۵ ترید صادر کند اگر بیشتر از ۲۰ معامله در هفته انجام می دهید شما over trade هستید.)

روی چند جفت ارز تمرکز کنید ( بهتر است به جای پرداختن به طیف گسترده ای از جفت ارز ها روی چند جفت ارز مهم تمرکز کنید ، اخبار مهم آن را از قبل شناسائی کنید ، کندل ها و شکست های آن را زیر نظر بگیرید و مهم تر از همه آن را درک کنید)

موقع ورود به معامله دچار ترس نشوید. ( هنوز به استراتژی خود اطمینان پیدا نکرده اید دوست دارید قبل از معامله گروه ها را کنترل کنید سایت ها رانگاه کنید و سر نخ های جدید پیدا کنید. توصیه من به شما این است که از این کار دست بر دارید هر تحلیل و سرنخی را از قبل بررسی و شناسیائی کنید موقع معامله فقط بر روی استراتژی خود متمرکز شوید ) باید بتوانید نرخ پیروزی و شکست استراتژی خود را محاسبه کنید اگر استراتژی شما در ۶۰% مواقع درست کار می کند می توانید به آن اطمینان کنید و به مرور اشکالات آن را بگیرید ، ببینید علت شکست استراتژی مربوط به تخطی شما از قوانین بوده است یا خیر ؟

برای معامله باید از قبل طرح و برنامه داشته باشید، بیشتر معامله گران مبتدی معامله گرانی هستند که بر اساس احساسات و reaction بازار عمل می کنند ( دیدن یک کندل صعودی بزرگ خصوصا در تایم ۱۵ دقیقه بسیار وسوسه انگیز است اگر شما بخواهید براساس آن ترید کنید شکست خواهید خورد ) در حالی که حرفه ای ها نقشه بازار را پیش رو دارند map of the Marker داشتن یک طرح بد ، بهتر از نداشتن آن است طرح شما باید به مرور تکمیل، توسعه، تست و نهائی شود سعی کنید طرح معاملاتی اتان را درک کنید چیزی نیست که آن را مانند درس تاریخ حفظ کنید. طرح معاملاتی شما مانند پازلی است که هر بار با چیدمان دیگری دراختیار شما قرارمی گیرد اگر قرار باشد آن را حفظ کنید اگر یک قطعه آن جابجا شده باشد دچار سردگمی می شوید اما اگر آن را درک کرده باشید پازل را مجدد خواهید چید.
یک استراتژی معاملاتی فقط ممکن است چند صفحه باشد اما هفته ها و ماهها طول بکشد تا تعمیق یافته و توسعه یابد. این طبیعی است که ایده های جدید به آن اضافه شود و بعضی از ایده ها حذف گردند .یک استراتژی معاملاتی تکامل پیدا می کند همانطور که ما تکامل پیدا می کنیم اما بنیان و طرح کلی همیشه استوار است، از تغییر و از این شاخه به آن شاخه پریدن اجتناب کنید.

قانون ۹۰-۳-۷ را اجرا کنید. این قانون یعنی شما باید ۹۰ % اوقات خود را صرف برنامه ریزی کنید ، برنامه ریزی وقتی است که بازار بسته است و یا در حداقل فعالیت خود است بهترین وقت در بازار داخل روز های پنج شنبه و جمعه است ، در بازار خارج بهترین زمان بررسی و برنامه ریزی زمان بسته شدن بازار نیویورک تا باز شدن بازار لندن است ، شما ۳ % از وقت خود را صرف اجرا می کنید وقتی بازار باز می شود چشم نوسانات را می بییند و مغز از کنترل خارج می شود لذا فقط طبق دستورات قبلی که نوشته اید باید عمل کنید ، ۷% از برنامه شما به ارزیابی ترید ها پرداخته می شود ببییند کجا اشتباه کرده اید و علت آن چه بوده است؟

موقع معامله طمع نکنید. ( حجم معامله را بالا می برید احتمالا یک معامله سود ده داشته اید و حالا با طمع حجم را به یکباره بالا می برید ) خطر ناک ترین زمان معامله وقتی است که یک معامله موفق داشته اید و حالا مغز می خواهد احساس پیروزی را دوباره تجربه کند برای همین وارد معامله مجدد می شوید .

فکرجبران ضرر و انتقام از بازار را از سرتان بیرون کنید ( در معامله قبلی پول از دست داده اید و حالا قصد دارید آن را جبران کنید ) هیچگاه با چنین فکری وارد بازار نشوید ، اگر در یک معامله پول زیادی از دست دادید حداقل ۳ روز معامله نکنید ، اجازه دهید که آرامش به شما بازگردد ، برگردید و ببینید اشتباهتان چه بوده است برای خود قوانین کنترلی شدید وضع کنید برای موفقیت باید خود را به دکل قوانین زنجیر کنید .در موقع معامله باید حالتان خیلی خوب باشد اگر خسته هستید ، اگر با تلفن صحبت می کنید ، اگر موقعیت بازار را درک نمی کنید دست از معامله بردارید استراحت کنید ، موسیقی گوش کنید ، فیلم ببینید و بعد برگردید .سعی کنید با موبایل معامله نکنید.

در موقع معامله به پول فکر نکنید. ستون سود یا ضرر را پنهان کنید تا احساسات خود را کنترل کنید معامله گری که به پول فکر می کند مانند وکیلی است که در جلسه دادگاه مشغول شمردن حق الوکاله خود می شود . پول یک محصول جنبی از پروسه معامله است معامله گری که متزلزل می شود و نظم و قوانین اش را فراموش می کند مانند جراحی است که با دیدن خون هول می کند… معامله گرحرفه ای با دیدن سود یا زیان احساساتی نمی شود از قبل باید بدانید که چه زمانی از معامله خارج خواهید شد.

فرق بین P و I را بدانید ( investment- price )برای توضیح مفهوم P و I به مثال زیر توجه کنید : فرض کنید فردی سکه نقدی را در اوج قیمتی سال ۹۱ به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )خریداری کرده است این عدد برای این فرد حکم I را دارد چون روی این عدد سرمایه گذاری کرده است، قیمت سقوط می کند اما سرمایه گذار آن را حفظ می کند و امید وار است که قیمت برخواهد گشت و حالا قیمت سکه یک میلیون و دویست هزار تومان است ( ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) این عدد p است که سرمایه گذار ما آن را نمی پذیرد و آن را انکار می کند اما یک معامله گر دیگر که در قیمت ۱۵ خرید داشته با تعیین حد ضرر مناسب سکه را به عنوان مثال در قیمت ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال فروخته و به ضررش اجازه رشد نداده است و به جای آن یا موقعیت فروش می گیرد و یا در موقعیت مناسب و در قیمت پایین تر خرید می کند.

اگر سرمایه گذار بر روی تحلیل خود تعصب داشته باشد و موقعیت ضرر را حفظ و به ضرر اجازه رشد دهد اصطلاحا گفته می شود که ذهن سرمایه گذار از قیمت جا مانده است در تحلیل تکنیکال اصطلاحی داریم به عنوان تبدیل حمایت به مقاومت ( و برعکس ) ذهن معامله گر هم باید اینگونه باشد ، همیشه مناطق ارزشی کوتاه مدت و بلند مدت را تعیین کنید و اصطلاحا بدانید کجا ارزان ( برای خرید ) و کجا گران ( برای فروش ) است. بر روی تحلیل و قیمت خود تعصب نداشته باشید و ببینید نظر بازار چیست؟

ریسک به ریوارد را به درستی رعایت نمی کنید. برای هر معامله باید از قبل مشخص کنید ( از روی نمودار و نه از روی احساسات ) که حد ضرر شما کجاست ؟و حد سود شما کجاست؟ قبل از ورود این نسبت باید حداقل ۱ به ۲ باشد خیلی از معامله گران حرفه ای به نسبت های ۱ به ۴ وبیشتر فکر می کنند مفهوم آن این است که اگر شما ۵ معامله انجام دهید و ۳ معامله آن با ضرر یک معامله آن سربسر و ۱ معامله آن با سود بسته شده باشد حساب شما مثبت است نمودار زیر را ببینید:

علاوه بر ریسک به ریوارد حفظ پلکانی سود نیز خیلی مهم است اگر شما بتوانید معامله خود را در سود قفل کنید می توانید به سودتان اجازه رشد دهید و به دور از استرس سود بیشتری بگیرید . در این مورد مقاله مستقلی تهیه و ارائه خواهد شد.

به یاد داشته باشید:

حرفه ای ها اجازه انضباط و برنامه روتین در معامله گری می دهند تا معامله به آن ها نزدیک شود به جای آنکه وقت خود را ساعت ها برای یافتن یک سیگنال صرف کنند.

برای توسعه ذهن معامله گری سود ده شما باید یک معامله گر حرفه ای باشید و این چیزی نیست که یکباره اتفاق بیافتد باید روی آن کار کنید باید مطالعه کنید ، آموزش ببینید و رفتار ها را اصلاح کنید و درک کنید که چطور ساخته می شوند آنگاه طرح معاملاتی اتان را ایجاد و توسعه دهید و برای همیشه از آن دفاع کنید . باید یک معامله گر مستقل باشید در موقع ترید اخبار و تجزیه تحلیل آن را فراموش کنید و براساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید اگر استراتژی می گوید خرید باید بخری و اگر می گوید فروش باید بفروشی و اگرسیگنالی صادر نمی کند باید صبر کنید.

معامله گران حرفه ای چطور رفتار می کنند:

بیشتر معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی ( معامله گران اسکالپ ) نیستند ( بیشتر آماتور ها در روز چندین معامله انجام می دهند روی چندین جفت ارز ) تحلیل های آن ها روی تایم فریم روزانه انجام می شود.
معامله گران حرفه ای بسیار صبور هستند.
با محاسبه swing ها می دانند که به دنبال چه چیزی هستند؟
معامله گر حرفه ای در مورد بازار نظر نمی دهد ( خیلی وقت ها بر اساس تعصب یا موارد دیگر خواست خودمان را در نمودار ها دنبال می کنیم ، در انتخابات برگزیت انگلستان فکر می کردم که نتیجه آراء مبنی بر تداوم حضور انگلستان است، مدام تحلیل ها و نظرات سایت ها را می خواندم برای همین به دنبال فروش طلا بودم در حالی که نکته مهم توجه به روز ۲۳ ژوئن به عنوان انتخابات انگلیس و یا ۸ ام نوامبر در انتخابات آمریکا بود ( همه اعتقاد داشتند که خانم کلینتون پیروز انتخابات است اما با پیروزی آقای ترامپ در ساعات اولیه پس از صعود طلا ریزش شدید آغاز شد اینجاست که ذهن سرمایه گذار به دلیل توجه بیش از حد به اخبار جا می ماند و بر روی تحلیل خودش به اشتباه اصرار می کند ) به یاد داشته باشید نظر ما به عنوان معامله گر اصلا اهمیتی ندارد آنچه مهم است نظر بازار است.

چند رسانه

کلیدواژه‌گان موفقیت در بازار بورس

گروه یادداشت و تحلیل بورس پایشگر- برای حضور موفق در بازار بورس باید معامله‌گران این بازار شرایط و ویژگی‌های خاصی داشته باشند تا در این عرصه ضرر نکنند.

با توجه به رونق نسبی بازار بورس از سال گذشته تا کنون که البته با نوساناتی نیز همراه بوده است، نکاتی را برای فعالان این بازار به اختصار منتشر می‌کند تا حضور در این عرصه اقتصادی همراه با کمترین صدمه برای معامله گران باشد.

-باید واقع‌گرا باشید و تمرکز روی هدف را هم حفظ کنید. شما تنها درصورتی‌که به دلایل منطقی در بازار سرمایه حضورداشته باشید، می‌توانید به‌عنوان یک معامله‌گر از بازار سود کسب کنید؛ اما اغلب معامله‌گران، در ابتدای راه، دلایل درستی برای فعالیتشان انتخاب نمی‌کنند.

-اگر در معامله‌گری، علاقه به فرایند و مسیر پیش رو نداشته باشید، احتمال دستیابی به هدفتان بسیار محدود است.

-اگر طرز فکر شما بدین گوته است که با پولی وارد معاملات شوید که به‌هیچ‌عنوان نباید آن را از دست بدهید. در این صورت، بیش‌ازحد روی پول تمرکز خواهید کرد. وقتی افراد روی پولی که قدرت تحمل از دست دادنش را ندارند، ریسک می‌کنند، یعنی به دنبال این هستند که در کمترین زمان ممکن به بیشترین فایده و سود ممکن دست یابند.

-با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید، وارد بازار نشوید.

-معامله‌گری نباید صرفاً به سرمایه محدود شود. سرمایه، در حقیقت، نشان‌دهنده مقدار حجم ورود نقدینگی به بازار است که به توانایی افراد در تحمل ریسک در بازار بستگی فراوانی دارد. اگر به روش درستی معامله را انجام بدهید و بر فرایند متمرکزشوید دو احتمال به وجود می‌آید؛ اول اینکه اگر سودتان بیشتر شود، نشان می‌دهد که در حال موفقیت هستید و در غیر این صورت، حاکی از شکست و ضرر شماست.

-زمانی که بیش‌ازحد روی سرمایه متمرکز ‌شوید، ممکن است که درنهایت، ضرر کنید.

-قبل از شکل‌گیری واقعیت موفقیت در بازار سرمایه برخی افراد برنامه‌هایی برای خرج کردن سودهایی احتمالی در بازار به دست خواهید آورد، آماده کرده‌اند؛ این دسته از افراد صرفاً به بازده، و نه ریسک، می‌اندیشید. بنابراین اگر به نحوه خرج کردن سرمایه‌ای که فکر می‌کنید از بازار به دست خواهید آورد، می‌اندیشید، طرز فکر شما نسبت به معامله‌گری در بازار سهام، صحیح نیست!

-اگر تمام ‌وقت را به معامله کردن معطوف کنید و مدام از یک معامله به معامله‌ای دیگر می‌روید، پس به معامله کردن وابستگی پیدا کرده‌اید و به ضرر سرمایه خود عمل می‌کنید.

-برای اینکه علایق را به اشتیاق بدل سازید کافی است، دانش و انگیزه مداوم داشته باشید.

-رویکرد معاملاتی‌ خود را ساختاریافته‌تر و روشمندتر بسازید، برنامه بریزید و یادداشت بر‌دارید، معاملاتتان را ثبت کنید. به‌محض اینکه انجام این کارها را شروع کنید، درخواهید یافت که در مسیر درست قرار دارید. اما باید بدانید که داشتن برنامه معاملاتی روشمند و ثبت معاملات در دفترمعاملاتی در زمره کارهایی است که توسط معامله‌گرانی که به پروسه معامله کردن علاقه‌مندند، انجام می‌گیرند. این مسائل شما را نسبت به تصمیماتتان پاسخگو نگه می‌دارند و به شما در تدوین و بهبود عادات معاملاتی انضباط و برنامه روتین در معامله گری صحیح کمک می‌کنند.

-معامله‌گران موفق از هیچ زمانی برای بررسی رفتار بازار یا مطالعه کتب کلاسیک معاملاتی یا مقالات و شرکت در دوره‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال غافل ‌نمی‌شوند؛ از اهمیت تسلط یافتن بر چارت‌ها مطلعند و به‌صورت منظم، این کارها را انجام می‌دهند.

-معامله‌گران موفق در توسعه و رشد خود فعال هستند. انضباط، تمرکز، اشتیاق، صبر، از ویژگی‌ها و فاکتورهای اصلی موفقیت در زندگی، و نه صرفاً معامله‌گری می‌باشند.

-برای موفقیت در معامله‌گری می‌بایست از کنترل نتیجه‌ای که قطعا موفقیت آمیز باشد.خود را برهانید. شما باید به فرایند و استراتژی که از طریق تحقیق، تجربه و یادگیری (آموزش) به آن رسیده‌اید، اعتماد کنید.

-عادات ضروری را تثبیت کنید؛ عادات، در موفقیت ما نقش غیرقابل‌انکاری بازی می‌کنند و وقتی‌که روتین معاملاتی صحیح را برای خود تعریف کردید و آن را رعایت کردید، آن روتین هم به یک عادت بدل شده و شمارا در مسیر موفقیت در معامله‌گری قرار خواهد داد. (برای اینکه علایق را به اشتیاق بدل سازید کافی است، دانش و انگیزه مداوم داشته باشید).



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.