معاملات در سویینگ های قیمت


مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing Trading) با اینکه در بازار فارکس به اسم استراتژی معاملاتی معروف شده است اما باز هم همانند استراتژی اسکلپ یا استراتژی معاملات روزانه یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی.

این آموزش یکی از چندین آموزش مربوط به بازارهای مالی است. شما میتوانید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی میان مدت است و معامله گران سعی میکنند از نوسانات قیمتی در ابزارهای مالی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت کسب سود کنند. معامله گرانی که از نوسانات قیمتی بهره میبرد معمولا وارد موقعیت هایی می شوند که بیش از یک جلسه معاملاتی باز می مانند اما معمولا بین چند هفته تا چندماه بسته می شوند. البته در این نوع معاملات نیز استثنا وجود دارد ممکن است یک معامله بیشتر از چند ماه طول بکشد اما بازهم یک معامله نوسانی باشد در برخی مواقع نیز معامله در یک جلسه معاملاتی بسته می شود.

اما باز هم اساس ورود به معاله،نوسانی بوده است.البته این در شرایطی است که بازار بی ثبات باشد. معامله گران نوسانی میخواهند از بخش بزرگی از نوسانات قیمتی استفاده کنند و اصلا همانند معامله گران اسکلپ یا روزانه توجهی به نوسانات کوچک بازار ندارند. برخی از نوسان گیر ها ترجیح می دهد در بازارهای بی ثبات تر معامله کنند و نوسانات چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه تری بدست آورند اما عده ای که به دنبال ریسک کمتر هستند بازار با ثبات را ترجیح می دهند و در بازه زمانی بلندتری به اهداف می رسند.

رویکرد تحلیلی استراتژی سوئینگ تریدینگ

بر مبنای تحلیل تکنیکال

معامله گران سوئینگ تریدینگ روند احتمالی بازار را پیشبینی می کنند و سپس وارد معاملاتی می شوند که حداقل دو روز و حداکثر دو ماه به نتیجه می رسند پس تشخیص روند بازار اولین قدم معامله گر نوسانی است. برای تشخیص روند بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بازار نیاز است هر نوسان گیر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و یک یا چند استراتژی بهینه سازی شده داشته باشد.

بر مبنای تحلیل فاندامنتال

از طرف دیگر زمانی که قرار است یک معامله برای یک بازه میان مدت باز بماند باید دید خوبی نسبت به هر آنچه روی ابزار مالی تاثیرگذار است داشته باشید تا طی رویدادی روند کلی بازار دچار تغییر نشود. اطلاع دقیق از اخبار اقتصادی و رویدادها تاثیر آن روی بازار نیاز به اشراف کامل به تحلیل فاندامنتال دارد.

استراتژی سوئينگ تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

بزرگترین مزیت استراتژي سوئينگ تریدینگ نسبت به دو سبک معامله کوتاه مدت این است که اگر وقت کافی ندارید شاغل هستید یا دانشجو هستید و نمی توانید همیشه دسترسی به سیستم داشته باشید، نیازی نسیت دائم به معاملاتتان سرکشی کنید بلکه پس از یک بار تحلیل بازار و ورود به یک یا چند معامله میتوانید تنها روزی چند دقیقه به معالتتان سربزنید و وضعیت آن را چک کنید.

سوئینگ تریدینگ فارکس

از طرف دیگر این سبک اصلا مناسب افرادی که به طور مداوم پای سیستم نشسته اند نیست زیرا اینگونه افراد با مشاهده نوسانات کوتاه مدت بازار ممکن است از پوزیشنی که میتواند منجر به سود شود خارج شوند یا معاملات بی قائده ای برخلاف اهداف این سبک معامله باز کنند. از طرف دیگر روند کلی بازار مشخص است اما بازار ممکن تا رسیدن به هدف شما دچار نوسانات بی قاعده ای شود که گاهی این نوسانات اصلا کم نیست پس لازم است برای معاملات نوسانی حد ضرر بالاتری در نظر بگیرید و همین موجب می شود به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشید.

پس سوئینگ تریدینگ مناسب تریدرهایی با سرمایه های بیشتر است. صبر و حوصله در رسیدن به هدف در معاملات نوسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این نوع معامله باید همیشه آرام باشید و دستخوش هیجان نشوید و صبر کنید تا بازار به سمت هدف شما حرکت کند اکثر معامله گران عجول در اولین نوسان بزرگ برخلاف جهت پوزیشن از معامله خارج می شوند و همیشه در این روش شکست می خورند. معامله گر نوسانی باید:

  • از صبر و حوصله کافی برخوردار باشد.
  • در نوساناتی که بر علیه شماست میتوانید آرامشتان را حفظ کنید.
  • قادر به تحمل ضررهای بزرگ باشید.
  • سرمایه کافی داشته باشد.
  • به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشد.

مزایای Swing Trading

  • سوئینگ تریدینگ نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
  • معاملات سوئینگ تریدینگ با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
  • معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
  • امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

بروکر جاست فارکس

معایب Swing Trading

  • معاملات سوئینگ تریدینگ در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
  • برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
  • معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

مراحل موفقیت در سوئینگ تریدینگ

عملکرد قبل ازشروع ساعت کار بازار: تریدر نوسانی قبل شروع ساعات کاری (با سشن های فارکس در این مقاله آشنا شوید) بازار جهانی فارکس باید در بازار حضور داشته باشد. این زمان برای دریافت حس کلی بازار،تعیین لیست تحت نظر،یافتن بازار هدف مهم است. تریدرهای نوسانی معمولا در زمانی که بازار بیشترین نوسان را دارد فعالیت می کنند پس بهتر از زمانی را برای شروع کار در نظر بگیریند که دو بازار باهم همپوشانی دارند.

عملکرد در شروع ساعت کار بازار: اولین کار در شروع ساعت کار بازار برای تریدرهای نوسانی مطلع شدن از وقایع و رخدادهای روز بازار است.بهتر است در ابتدای کاری واقعی که پیش از این رخ داده و روی بازار تاثیر گذاشته است و اخبار و واقعی که در حال وقوع است و در روند کلی بازار موثر است را بررسی کنید و سپس وارد بازار شوید. این اخبار و رویدادها معاملات در سویینگ های قیمت را میتوانید از سایت های خبری معتبر دریافت کنید. به طور کلی یک تریدر نوسانی در ابتدای روز باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

  • احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
  • احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
  • دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن موقعیت های ورود به معامله: پس از بررسی بازار و یافتن بازار هدف باید به نمودارها توجه کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از استراتژی های بهینه سازی شده برای ورود به معاملاتی که احتمال موفقیت بالاتری دارند بسیار مهم است.تریدر نوسانی تحمل ریسک پایین تری را در نظر میگیرد به همین دلیل وارد معاملاتی می شود که احتمال سوددهی بیشتری دارد.

استراتژی های پیاده سازی سوئینگ تریدینگ

همانند دیگر سبک های معاملاتی برای پیاده سازی معاملات سوئینگ تریدینگ نیز استراتژی های مختلفی داریم که در این سبک معامله تست شده و عملکرد و نتیجه بهتری داشته است.

استراتژی های اصلی

  • کراس اوورها: کراس اوور به نمونه ای گفته می شود که شاخص و قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور می کنند.
  • الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.
  • الگوی فنجان و دسته: الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
  • الگوی قیمتی پرچم و مثلث: هفت الگوی کلاسیک به شکل پرچم و مثلث در دو نوع ادامه دهنده روند و بازگشتی

این نوع استراتژی های معاملاتی نمونه ای از آنچه میتوانید استفاده کنید معاملات در سویینگ های قیمت هستند اما مسلما هر تریدر استراتژی شخصی دارد که با آن راحت تر است و میتواند بهتر از آن بهرمند شود. برخی معامله گران علاقه مند هستند در جهت روندها ترید کنند و برخی ترجیح می دهند در زمان اتمام روند فعلی و شروع روند جدید وارد معامله شوند این بستگی به خود شما دارد بنابراین میتوانید یکی از چند روش زیر را برای ورود به معامله انتخاب کنید.

سوئینگ تریدینگ بر اساس بازگشت روند

همانطور که گفتیم معامله گر نوسانی در تایم فریم های میان مدت معامله می کند. تشخیص روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های میان مدت و بلند مدت به دلیل دید بهتر نسبت به گذشته بازار معمولا دارای اعتبار زیادی است. تنها کاری که لازم است انجام دهید استفاده از الگوهای برگشتی است. در تایم فریم معاملاتی منتظر ظهور یکی از الگوها برگشتی روند باشید میتوانید با استفاده از اندیکاتورها تایید این الگو را نیز بررسی کنید.

سوئینگ تریدینگ در بازگشت روند

با تشکیل اولین کندل در جهت عکس روند پس از ظهور الگوی برگشتی و تایید اندیکاتور و با تعیین سطوح حمایت و مقاومت حد سود و حد ضرر معامله اگر نسبت حد سود به حد نظر مجاز بود (حداقل 1:1) میتوانید وارد معامله شوید.

بر اساس اصلاح قیمت

روش معامله بر اساس اصلاح قیمت در سوئینگ تریدینگ ها نیز مشابه بازگشت روند است با این تفاوت که حرکات بازگشتی موج های کوتاه تری هستند و معمولا پس از یک روند پر قدرت به وجود می آیند. معامله بر اساس اصلاح روند سخت است و ریسک بیشتری دارد زیرا الگوهای قوی که نشان دهنده اصلاح قیمت باشد وجود ندارد.

معمولا پس از یک روند قوی ظهور چند الگوی ضعیف بازگشتی نشانه اصلاح قیمت است البته میتوان از ابزارهای چون ابزارهای فیبوناچی ریتریسمت نیز برای تشخیص اصلاح قیمت استفاده کرد. اگر تخصص شما تشخیص اصلاح قیمت یا پولبک هاست این روش برای شما مفید است زیرا میتوانید سوددهی بیشتری داشته باشید.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

بر اساس شکست حمایت و مقاومت

این روش بسیار ساده و دقیق است زیرا سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت از اعتبار خوبی برخوردار است. برای پیشبینی شکست سطوح میتوانید با نزدیک شدن بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی قدرت و شتاب بازار را بررسی کنید اگر روند دارای قدرت و شتاب کافی باشد میتوانید به شکست امیداور باشید. توجه داشته باشید تشکیل یک یا چند کندل پس از سطح حمایت و مقاومت قطعا نشانه شکست سطح نیست.

گاهی ممکن است پس از چند کندل روند بازار قدرت لازم را نداشته باشد و روند بازگشتی شود. برای اطمینان بهتر است از دستورات معاملاتی استفاده کنید. به طور مثال تشکیل دستور معاملاتی BOF نشان دهنده این است که نفوذ در سطح حمایت و مقاومت رخ میدهد اما روند ادامه دار نیست. اما اگر دستور معاملاتی BPB رخ دهد و بازار قدرت و شتاب لازم را داشته باشد به احتمال زیاد سطح مقاومتی شکسته می شود و روند صعودی بازار ادامه پیدا می کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؛ نوسان‌گیری در پوشش هولد کردن!

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

اگر از معامله‌گران بازارهای مالی بپرسید، چند گروه تریدر در بازار فعالیت می‌کنند. اکثر آنها می‌گویند: معامله‌گران حاضر در بازار یا نوسان‌گیر هستند که در تایم فریم‌های کوچک‌تر به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کنند. یا سرمایه‌گذارانی هستند که با دیدگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت یا میان مدت وارد مارکت شدند. در این مقاله قصد داریم یک گروه جدید به دسته‌بندی انواع معامله‌گران فعال در بازارهای مالی اضافه کنیم، که آنها را به عنوان سوئینگ تریدینگ کار یا معامله‌گران سوئینگ می‌شناسیم.

سوئینگ تریدرها را می‌توان ترکیبی از نوسانگیران کوتاه مدتی و سرمایه‌گذاران بلند مدتی در نظر بگیریم.

اگر به شناخت و کشف رازهای بیشتر درباره این گروه از معامله‌گران کمتر شناخته شده، علاقه دارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به لحاظ لغوی به معنای معامله یا تجارت نوسانی است. که مفهوم آن تا حد زیادی در همین دو واژه ذخیره شده. و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

معاملات سوئینگ، معاملات خرید و فروشی هستند که با هدف استفاده حداکثری از نوسانات روند قیمتی سهام یا ارز، به مدت چند هفته تا چند ماه باز نگه داشته می‌شوند. البته معامله‌گران سوئینگ می‌توانند، پوزیشن معاملاتی خود را در عرض چند روز هم ببندند.

همان‌طور که از تعریف سوئینگ تریدینگ مشخص است. می‌توان عناصر یا ویژگی‌های نوسانگیران و هولدرها (سرمایه‌گذاران بلند مدت) را در آن مشاهده کرد.

2 علت برای تشابه زیاد سوئینگ تریدرها و سرمایه‌گذاران و نوسان‌گران وجود دارد:

  • دلیل اول، توجه ویژه سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه است. که از این باب سوئینگ تریدینگ بیشتر به استراتژی نوسان‌گیری تشابه دارد.
  • دلیل دوم که تشابه سوئینگ تریدینگ و سرمایه‌گذاران بلند مدتی را نشان می‌دهد. باز نگه داشتن معاملات برای چند هفته یا چند ماه برای کسب سود حداکثری از روند قیمتی است.

معمولا نوسان‌گیران بازارهای مالی با هدف کسب سود هرچند کم اما مستمر، به سرعت وارد معامله می‌شوند و پس از لمس حد سودشان توسط قیمت، معامله خود را می‌بندند.

اما هولدرها یا همان سرمایه‌گذاران بلند مدت، پوزیشن‌های معاملاتی بلند مدتی با هدف کسب سودهای هنگفت باز می‌کنند.

معامله سوئینگ قصد دارد تا حد امکان مزایای این دو روش معاملاتی را به صورت هم‌زمان محقق کند. به همین دلیل با ابزار نوسان‌گیری فرصت معاملاتی را شکار می‌کند و معامله خود را زمان مشخص برای کسب بیشترین بازدهی از روند قیمت باز نگه می‌دارد.

2 8

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ چقدر است؟

شاید نتوان پاسخ جامع و قانع‌کننده‌ای در جواب به این سوال داد. زیرا کم یا زیاد معاملات در سویینگ های قیمت بودن مدت زمان باز بودن یک معامله از دیدگاه هر معامله‌گر متفاوت است.

معمولا بازه‌های معاملاتی کمتر از یک سال برای یک سوئینگ تریدر، کوتاه مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. و پیدا کردن معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس مبانی سوئینگ تریدینگ است و بیشتر از یک سال معاملات خود را باز نگه می‌دارند، نادر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ، وابسته به حجم روندی است که معامله‌گران به دنبال شکار آن هستند.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟

ترید سوئینگ ترجیحاً در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای، فرصت‌های معاملاتی را شکار، و در هر معامله ریسک/بازدهی آن را بررسی می‌کند.

هر چقدر که بتوان معاملات در سویینگ های قیمت با به خطر انداختن سرمایه کمتر، سود بیشتری از معامله کسب کرد، انجام آن معامله بر اساس سوئینگ تریدینگ اولویت دارد. به طور مثال، انجام معامله‌ای که با 10 دلار سرمایه‌گذاری، 100 دلار بازدهی دارد نسبت به معامله‌ای که با 50 دلار سرمایه‌گذاری، 25 دلار بازدهی دارد، در سوئینگ تریدینگ بهتر است.

در نتیجه برای تبدیل شدن به یک سوئینگ تریدر حرفه‌ای، ابتدا باید در تحلیل تکنیکال مهارت کافی را کسب کنید. تا پس از تشخیص موقعیت معاملاتی در تایم فریم‌های پایین‌تر که پرنوسان‌تر نیز هستند. بتوانید در کمترین زمان با تشخیص نقطه ورود مناسب، حدسود و حدضرر هر موقعیت، سودده‌ترین پوزیشن را با پذیرش ریسک معقول باز کنید.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | معاملات در سویینگ های قیمت آکادمی آینده

تفاوت تحلیل‌ها در معامله گری سوئینگ و بازار اسپات؟

برخلاف معامله گران عادی که ابتدا سهام یا ارزی که می‌خواهند روی آن سرمایه گذاری را از لحاظ بنیادی یا فاندامنتال بررسی می‌کنند. در معامله سوئینگ در قدم اول برای معامله‌گران مهم نیست که وضعیت بنیادی سهامی که در حال معامله آن هستند چگونه است. بلکه ابتدا به دنبال الگوی‌های قیمتی معتبر و تکرار شونده در تایم فریم‌های بالاتر می‌گردند تا بتوانند جهت روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و از نوسانات قیمت در عرض چند روز تا چند هفته استفاده کنند. سپس با بررسی شرایط فاندامنتالی دارایی مورد نظر، معاملات کم ریسک‌تر را گزینش می‌کنند.

هدف اصلی Swing Trading در ابتدا نوسانگیری است.

استراتژی Swing Trading

برای استراتژی های ترید سوئینگ، اصول ثابت و مشخصی با توجه به ذات سوئینگ تریدینگ وجود دارد. البته بدیهی است که استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ قابلیت هماهنگی با شرایط و خواسته‌های شما را دارد.

منظور از اصول ثابت در استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، وجود الگوهای نموداری کاربردی‌تر مانند الگوی کاپ (فنجان و دسته)، انواع الگوهای کنج و مثلت، الگوی چند قولی سقف و کف، الگوی سر و شانه و میانگین‌های متحرک کراس اوور اشاره کرد.

در مقاله الگوهای نموداری می‌توانید تمام الگوهای نموداری پرتکرار و معتبر در بازارهای مالی را همراه با تحلیل و حدسود و حدضررشان مشاهده کنید.

همان‌طور که گفتیم بهتر است معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را مطابق با خواسته خود از بازار، میزان پذیرش ریسک و شرایط روحی و روانی‌شان تنظیم کنند.

مزایا و معایب Swing Trading

مزایای سوئینگ تریدینگ:

  • اولویت تحلیل تکنیکال: روان بودن و فرآیند آسان تحلیل تکنیکال، سرعت معامله‌گران را در پیدا کردن فرصت‌های ورود به معامله بیشتر می‌کند.
  • بازدهی بیشتر در زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ ، معامله‌گران کمتر از سرمایه‌گذاران بلند مدتی در بازار حضور دارند و در عین حال مجموع سودهایشان از نوسان‌گیران کوتاه مدتی، کمتر نیست.
  • مصرف بهینه تر زمان: برای مثال سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند و در پایان روز کاری تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند. زمان کمتری را برای تحلیل و بررسی بازار و کنترل معاملاتشان صرف می‌کنند.

معایب سوئینگ تریدینگ:

معامله‌گران تجارت نوسانی، به ازای باز نگه داشتن معاملاتشان، باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازند.

در پایان هفته کاری بازارهای مالی که با تعداد خریداران و فروشندگان نامتوازن است و نوسانات بازار افزایش می‌یابد، امکان فعال شدن ناگهانی حدسود یا حدضرر معامله‌گران وجود دارد.

در برخی از مواقع ممکن است بازار در اثر انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم یا ورود و خروج نهنگ‌ها دچار تغییر روند یا تغییر ترند اصلی شود و پوزیشن‌های باز معامله‌گران را لیکوئید کند.

برآیند سود حاصل از معاملات سوئینگ تریدینگ در اغلب موارد از برآیند سود سرمایه‌گذاران بلند مدتی کمتر است.

سخن پایانی

در این مقاله با گروه جدیدی از معامله‌گران در کنار نوسان‌گیارن و سرمایه‌گذاران بلند مدت، با عنوان سوئینگ تریدرها آشنا شدیم.

به زبان ساده سوئینگ تریدینگ، سیستم معاملاتی است که هدفش اصلی‌اش نوسانگیری از روندهای کوتاه مدت و میان مدت بازار است.

ابزار معامله‌گران سوئینگ تریدینگ الگوهای نموداری پرتکرار و اندیکاتورهای روند نمای بازار برای تشخیص راحت‌تر موقعیت‌های معاملاتی است.

در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، می‌توانید با شرایط پرداخت مناسب در دوره‌های باکیفیت و آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزشی آکادمی آینده به صورت صفر تا صد طراحی شدند و عملا شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کنند.

اگر امکان شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس در مشهد را ندارید. می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری آکادمی آینده شرکت کنید.

سویینگ تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سویینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یک سبک معامله‌گری است که در آن معامله‌گر معامله را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد تا بتواند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کسب کند. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اما ممکن است در کنار تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی (Fundamental) نیز استفاده کنند.

درک سویینگ تریدینگ

به طور معمول، در سویینگ تریدینگ معامله بیش از یک جلسه معاملاتی (Session) باز نگه داشته می شود، اما معمولا بیش از چند هفته یا یکی دو ماه نیست. البته این یک تعریف کلی است، ممکن است یک معامله بیش از دو ماه طول بکشد اما معامله‌گر هنوز معامله را سویینگ بداند. گاهی ممکن است طی یک جلسه معاملاتی، قیمت به هدف مورد نظر برسد، اما این اتفاق بسیار نادر است و در شرایط بسیار بی‌ثبات ایجاد می‌شود.

هدف از سویینگ تریدینگ، سود گرفتن از قسمت عمده یک حرکت احتمالی قیمت است. بعضی از معامله گران سوئینگ به دنبال سهام با نوسانات بالا هستند تا با استفاده از جابجایی زیاد قیمت، سود بیشتری کسب کنند، اما برخی دیگر سهام آرام‌تر را ترجیح می‌دهند. در هر صورت، سویینگ تریدینگ فرآیندی است که در آن معامله‌گر به دنبال تشخیص حرکت بعدی قیمت است تا با ورود به معامله، از آن حرکت احتمالی سود کسب کند.

معامله‌گران موفق در سویینگ تریدینگ تنها به دنبال کسب سود از یک بخش از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و سپس به سراغ فرصت بعدی می‌روند.

سویینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین اشکال معامله‌گری فعال است.

بسیاری از معامله‌گران سوئینگ، معاملات را بر اساس نسبت ریسک/ریوارد (RiskReward، نسبت سود به ضرر احتمالی) ارزیابی می‌کنند. آنها با تحلیل نمودار یک دارایی، نقطه ورود را تعیین می‌کنند و سپس حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را نیز مشخص می‌کنند. اگر به ازای هر یک دلاری که به خطر می‌اندازند، شانس به دست آوردن ۳ دلار داشته باشند، این معامله را مطلوب ارزیابی می‌کنند. در عوض به خطر انداختن یک دلار برای بدست آوردن یک دلار یا ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

همانطور که گفته شد، معامله‌گران سوئینگ به دلیل آن که ماهیت معاملات کوتاه‌مدت است، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما می‌توان برای تقویت معاملات از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر سوئینگ، فرصتی صعودی را در سهام مشاهده می‌کند، این فرد ممکن است برای بررسی بنیان‌های سهم، به بررسی شرایط بنیادی نیز بپردازد تا وضعیت سهام را بهتر تحلیل کند.

معامله‌گران سوئینگ اغلب در تایم فریم‌های (Time Frame) روزانه به دنبال فرصت‌های معاملاتی هستند و در تایم فریم‌های یک ساعته یا حتی ۱۵ دقیقه‌ای به دنبال نقطه ورود، حد ضرر و حد سود هستند.

مزایامعایب
نسبت به معامله‌گری روزانه، نیاز به زمان کمتری دارد.معاملات در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌گیرند.
با سود گرفتن از نوسانات عمده بازار، پتانسیل سود کوتاه‌مدت را به حداکثر می‌رساند.بازگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
روند معاملات ساده تر است و معامله‌گران می‌توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند.معامله‌گران معمولا روند بلندمدت را به خاطر سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهند.

معامله گری روزانه در مقابل معامله گری سویینگ

تمایز عمده میان سویینگ تریدینگ و معامله‌گری روزانه (Day Trading)، معمولا زمان باز نگه‌داشتن معامله است. در سویینگ تریدینگ، غالبا معامله برای حداقل یک شب باز نگه داشته می‌شود، اما در معامله‌گری روزانه، قبل از بسته شدن بازار، معامله بسته می‌شود. به طور کلی در معامله‌گری روزانه، معاملات برای یک روز باز نگه داشته می‌شوند، اما در سویینگ تریدینگ برای چند روز تا چند هفته معاملات باز هستند.

هنگامی که معامله‌گر سوئینگ، معامله را بیش از یک روز نگه می‌دارد، ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی شبانه مانند گپ‌های قیمتی (Gap) را متحمل می شود. با توجه به ریسک‌های بیشتر شبانه، معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را با حجم کمتری باز می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند. اما معامله‌گران روزانه معامله را تا پیش از پایان روز می‌بندند و از حجم معاملات بزرگ‌تری نسبت به معامله گر سوئینگ استفاده می‌کنند.

تاکتیک‌های سویینگ تریدینگ

یک معامله‌گر سویینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری (Chart Patterns) باشد. برخی از الگوهای متداول مانند کراس اوررها (Crossover)، الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)، پرچم (Flag)، مثلث (Triangle) و سر و شانه (Head and Shoulders) از جمله الگوهایی هستند که این معامله گران به دنبال آنها هستند. این معامله‌گران همچنین می‌توانند از الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal) نیز برای ایجاد یک برنامه معاملاتی جامع استفاده کنند.

در نهایت، یک معامله‌گر سویینگ با استفاده از ابزارهای تکنیکال، یک برنامه و استراتژی معاملاتی ایجاد کرده که به وی در معاملات مزیت (Edge) بدهند. البته این کار ابدا آسان نیست و هیچ استراتژی وجود ندارد که هربار کار کند. پس در کنار برنامه معاملاتی، نیاز به برنامه مدیریت ریسک نیز هست.با ریسک به ریوارد مناسب نیاز نیست تمام معاملات سوآور باشند. بنابراین معامله‌گران سویینگ به دنبال موقعیت‌های معاملاتی هستند که به آنها نسبت ریسک به ریوارد بهتری بدهد. در این صورت در مجموع برای کسب سود، به معاملات برنده کمتری نیاز است.

  • بیشتر بخوانید: چگونه در ۷ گام یک برنامه معاملاتی بسازیم؟
نمونه‌ای از معامله‌گری سوئینگ بر روی سهام اپل

نمودار پایین، دوره‌ای را نشان می‌دهد که سهام اپل یک حرکت قیمتی صعودی داشته است. به دنبال آن یک الگوی دسته و فنجان (Cup and Handle) شکل گرفته است. در این الگو اگر قیمت بتواند سقف قیمتی دسته را بشکند، نشان دهنده ادامه روند است.

  • قیمت از دسته فنجان بالاتر رفته و سیگنال خرید نزدیک به سطح ۱۹۲.۷۰ صادر می‌شود.
  • نقطه احتمالی برای قرار دادن حد ضرر در زیر دسته است که با مستطیل در نزدیکی قیمت ۱۸۷.۵۰ دلار مشخص شده است.
  • بر اساس نقطه ورود و حد ضرر، ریسک تخمین زده شده برای این معامله ۵.۲۰ دلار به ازای هر سهم است.
  • اگر بخواهید نسبت ریسک به ریوارد خود را ۱:۲ در نظر بگیرید، هر قیمتی بالاتر از ۲۰۳.۱۰ می‌تواند این نسبت را به شما بدهد.

به غیر از نسبت ریسک به ریوارد، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگر مانند تشکیل یک کف قیمتی استفاده کند. در صورت استفاده از این روش، سیگنال خروج تا قیمت ۲۱۶.۴۶ داده نمی‌شود. این روش منجر به سود ۲۳.۷۶ دلاری برای هر سهم می‌شود در مدت زمان تقریبا ۲ ماهه می‌شود.

سایر روش‌های خروج می‌تواند استفاده از میانگین متحرک و یا اوسیلاتور استوکاستیک (stochastic oscillator) باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

معرفی روش های معاملاتی متناسب با تیپ شخصیت

قیمت را معامله گران در بازار های مالی می سازد و این معامله گران هر کدام یک شخصیت و رفتار خاصی دارند و اگر نتوانیم به درک شخصیت هر کدام از معامله گران برسیم همواره در بازار زیان ده هستیم. در این مقاله میخواهیم به بررسی رفتار و انواع روش های معاملاتی با هر تیپ شخصیتی بپردازیم.

انواع تیپ های معامله گری

اگر بخواهیم شروع کنیم به صحبت در واقع توانایی مدت زمانی که یک معامله می خواهد در یک معامله باشد و بتواند کمترین فشار روحی را تحمل کند متفاوت است. برای مثال شخصیت معامله گری که در یک معامله از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله مجموعا 5 دقیقه زمان میبرد با معامله گری که مجموع زمان باز شدن و بسته شدن معامله ای که حدود 10 روز زمان می برد متفاوت است . در ادامه این مقاله میخواهیم بپردازیم به این نکته که کدام روش برای چه نوع از معامله گران راحت تر و مطلوب تر است. پس با ما همراه باشید .

در بازار های مالی چند نوع روش معامله گری و یا همان افق دید معاملاتی داریم که به ترتیب عبارتند از :

  • معامله کردن به روش اسکلپ
  • معامله گری به روش روزانه
  • معامله گری به سبک گرفتن یک موج قیمتی (Swing)
  • معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ

در ادامه این این مقاله میخواهیم هر کدام از این افق های دید را با معاملات در سویینگ های قیمت شخصیت های معامله گران ترکیب کنیم و آن را توضیح دهیم:

معامله کردن به روش اسکالپ (Scalp)

اولین روش از معامله گری معامله گران اسکلپ هستند آنها معامله خود را در بازه زمانی کمتر از 5 دقیقه باز و بسته می کنند و یک موج بسیار کوچک به اندازه یک یا دو کندل را میگیرد. عموماً این نوع از معامله گران افرادی بسیار دقیق و حرفه ای و بسیار کم استرس و فعال و متمرکز هستند. نکته مهم اینجاست که راز موفقیت این نوع از معامله گران داشتن علم تحلیل تکنیکال قوی نیست بلکه پیوستگی داده و هوشمندی معامله گر است که آن را موفق میکند. این روش از معامله گری برای افرادی که خیلی حواس پرت و یا رویاپرداز هستند مناسب نیست و همواره یک روش برای تست شخصیت وجود دارد که اگر این متن رو تا اینجا خواندین و به چیز دیگری فکر کردین یعنی این نوع روش معاملاتی برای شما مناسب نیست. پس این روش برای معامله گرانی است که حوصله بسیار بسیار کمی دارند و نمی معاملات در سویینگ های قیمت توانند در یک معامله برای بازه زمانی زیادی باشند مناسب است. معامله کردن به روش اسکالپ یکی از سخت ترین روش های معامله گری است برای معامله گرانی که تازه شروع کردن به فعالیت در بازار می باشد نام دیگر این روش معامله گری به سبک نوسانگیری است.

معامله کردن به سبک روزانه ( Day Tradeing )

در این روش از معامله گری معامله گر معاملات خود را در طول بازه یک روزه به نتیجه میرساند و عموما در تایم های 15 دقیقه تا 1 ساعته در حال معامله است . این سبک از معامله گری با توجه به اینکه تایم فریم بالاتری دارد دارای ریسک کمتر است و همین طور میزان استرس بیشتری و شلوغی ذهن برای معامله بیشتر است این روش به نسبت اسکلپ نیاز به علم تحلیلی ضعیف تری دارد و عموما معامله گر به دنبال روند روزانه قیمت است بیشتر معامله گران روزانه هیچ وقت نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها عموما نمی توانند شب ها راحت بخوابند. چون که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود. گاها پیش میاد که این معامله گران خواب معامله خودشان را میبینند که در سود یا زیان است و بیدار می شوند که ببنند.

معامله گری به سبک سویینگ (Swing Trading)

در این روش از معامله گری فرد معامله گر معامله خود را در بازه زمانی چند ساعته تا چند روزه نگه میدارد و عموما یک موج حرکتی از قیمت را میگیرد، در واقع در این روش معمله گر زمان بسیار زیاد برای بازه های زمانی اسکالپ یا ترید روزانه ندارد و در واقع این سبک از ترید به عنوان شغل دوم مطرح می شود. گاها این نوع از معامله گران با پول سرمایه گذاری وارد معامله می شوند و استرس معامله را ندارد به این دلیل که اگر ضرر هم کنند با سرمایه ای نبوده که در امور روزمره دچار مشکل شوند. صحبت همیشگی این معامله گران این است که شغل دوم درآمد اول یعنی به عنوان شغل دوم در بازار در حال فعالیت هستند ولی درآمدی برابر با شغل اول دارند اما به این دلیل که حوصله نشستن پشت کامپیوتر و دیدن معامله ندارند بازار های مالی را به عنوان شغل دوم انتخاب کردند در واقع این نوع از معامله گران زمانی محدود دارند برای فعالیت در بازار های مالی.

معامله گری به سبک پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

این روش از معامله گری برای افراد سرمایه گذار است که دیدگاه سرمایه گذاری به بازار دارند، در واقع این نوع از معامله گران معاملات خودشون رو در بازه های ماهانه الی سالانه دارند و تفریبا 99.99 درصد این معامله گران معامله خرید به جهت افزایش قیمت دارند. به معامله گران پوزیشن تریدینگ هولدر (Holder) هم معاملات در سویینگ های قیمت می گویند. عموما افرادی که پوزیشن تریدینگ هستند همواره افرادی صبور می باشند.

چه نوع از تیپ های شخصیت مناسب فعالیت در بازار نیستند ؟

یکی از تیپ هایی شخصیتی که در بازار ورود میکنند و همواره ناموفق هستند افرادی می باشند که از بازار دیدگاه قمار دارند و هدف آنها از بازار این است به در بازه زمانی کم به سود های بسیار بزرگ برسند آنها توقع دارند که باید در بازار های مالی ریسک های بزرگ کنیم و از اهرم های با استفاده کنیم که این عمل باعث می شود سرمایه آنها صفر شود و در یک بازه زمانی بلند مدت با یک خاطره بد از بازار دور شوند.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل و دقیق در مورد انواع روش های معامله گری و شخصیت های معامله گری صبحت کنیم. باید این نکته را بدانیم که هر کدام از این روش های معامله گری یک نوع تیپ شخصیتی دارند که اگر فردی به درک تیپ شخصیت خودش در بازار نرسد هموارد در بازار های مالی معاملات در سویینگ های قیمت موفق به کسب درآمد نیست. امیدوارم که این مقاله برای شما کاربردی بوده باشد.

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

اجرای یک چک لیست برای معامله‌گری بخش مهمی ‌از فرآیند معامله است زیرا این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نظم داشته باشند، به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند و اعتماد داشته باشند. تهیه این چک لیست سبب می‌شود تا معامله‌گران فهرستی از سؤالاتی را در اختیار داشته باشند که پیش از انجام معامله باید پاسخ داده شوند.

چک لیست‌ها بخشی مهم از هر حرفه‌ای محسوب می‌شود تا بتوانید به کارهایی که انجام می‌دهید نظم و ترتیب ببخشید. دنبال کردن یک چک لیست و حفظ یک نظم و ترتیب سخت‌گیرانه، عملا روند کاری منظمی معاملات در سویینگ های قیمت را برای شما تضمین می‌کند.

چک لیست معاملاتی

چک لیست معامله‌گری

پاسخ به این سوالات بیش از هرچیز دیگری می‌تواند موفقیت شما را در معاملات تعیین کند.

1- به شرایط خودتان توجه کنید: اگر از نظر فیزیکی و روانی در حالت مساعدی نیستید، معامله نکنید. شما بایستی اینگونه فکر کنید، سایر معامله گران که می خواهید با آنها رقابت کنید از نظر روحی و فیزیکی در حالت 100% هستند. بنابراین اگر احساس کسالت می کنید یا مشکلی ذهنتان را درگیر کرده، بهتر است آن روز دست از معامله بکشید.

2- آیا این معامله طبق سبک معاملاتی من انجام می‌شود؟ (سبک معاملاتی شما هرچه می‌خواهد باشد، معامله‌گری سوئینگ، مومنتوم، بریک‌اوت، دنبال کردن روند، معاملات روزانه یا هر روش دیگر، باید ببینید آیا معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید، با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد یا خیر؟

3- نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟ محاسبه کنید که چه مبلغی را بایستی در معامله ریسک کنید. اگر قوانین مدیریت ریسک شما اجازه می دهد که در هر معامله 2% ریسک کنید، لات سایز مناسب معامله بر اساس حد زیان بایستی چقدر باشد.

4- آیا معامله بوسیله یک اندیکاتور تأیید شده است؟ اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملاتی را که احتمال وقوع آنها بیشتر است، تأیید کنند. بسته به طرح و استراتژی معاملاتی، معامله‌گران یک یا دو اندیکاتور در اختیار خواهند داشت که استراتژی معاملاتی آنها را تکمیل می‌کند. با افزودن چندین و چند اندیکاتور معاملات در سویینگ های قیمت به یک نمودار، تحلیل را بیش از حد پیچیده نکنید. سعی کنید تحلیلتان ساده و آسان باشد.

5- آیا سطح مهمی از مقاومت و حمایت در نزدیکی معامله وجود دارد؟ استراتژی پرایس اکشن بنابر دلایلی به سطوح قیمتی خاصی توجه دارد؛ از این رو، توانایی تشخیص این سطوح، کلید اصلی کار است. پس از افت قیمت و رسیدن به یک سطح حمایت، معامله‌گران دیگر تمایلی برای بازنگه‌داشتن معاملات فروش خود ندارند؛ چراکه احتمال بازگشت قیمت از این سطوح زیاد است.

6- چرا قصد دارم در این نقطه وارد معامله شوم؟ تریگر معامله کجاست؟

7- آیا اخبار اقتتصادی مهمی منتشر شده است که بر روی معامله تأثیرگذار باشد؟ اخباری که به‌شکل ناگهانی در بازار مطرح می‌شوند، حتی توانایی سلب اعتبار یک معامله عالی را نیز دارند. پیش‌بینی شرایطی همچون حملات تروریستی، بلایای طبیعی یا اشکالات سیستماتیک در بازارهای مالی غیر ممکن است، با این حال، معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت معاملات خود در زمان انتشار اخبار اقتصادی نظیر NFP,CPI,PMI و GDP برنامه‌ریزی کنند.

8- آیا هنگامی که حد ضرر من زده شد، اعتراف می‌کنم که اشتباه کرده‌ام یا خودخواهی من مانع آن می‌شود و به امید بازگشت قیمت معامله را حفظ می‌کنم؟ جابجایی یا نداشتن sl یکی از عوامل مهم از دست دادن سرمایه در بازار های مالی است.

9- شاخص دلار را چک کنید: بررسی شاخص دلار به شما می گوید که آیا بهتر است در برابر دلار، موقعیت فروش بگیرید یا موقعیت خرید.

10- نمودار جفت ارزهای مد نظرتان را در تایم فریم بزرگتر چک کنید: این به شما کمک می کند تا روند کلی بازار را مشاهده کنید و در جهت بازار وارد معامله شوید.

11- آیا ریسک من به اندازه کافی پایین است که بتوانم بدون سرزنش بازار، ضرر و زیان را تحمل کنم؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.