معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید


بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال | معرفی 8 روش برتر ترید ارز دیجیتال

برای فعالیت در بازارهای مالی هر تریدر باید استراتژی مناسب خود را انتخاب کند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال همچون بورس برای هر معامله‌گر با معامله‌گر دیگر متفاوت است و عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، شخصیت، سبک زندگی و… در انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه چند مورد از بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال را معرفی خواهیم کرد که به شما برای داشتن سرمایه‌گذاری سودمند کمک خواهد کرد.

استراتژی ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

بیایید پیش از معرفی استراتژی‌های مختلف، ببینیم اصلا استراتژی ترید به چه معناست. استراتژی ترید در بازارهای مالی، به روش‌هایی گفته می‌شود که خرید و فروش معامله‌گران را نظم می‌دهد و احتمال سوددهی آن‌ها را بالا می‌برد. در واقع شما به کمک استراتژی‌های معامله، ریسک ترید را کاهش می‌دهید تا احتمال سوددهی شما بیشتر شود.

هر معامله‌گر بر اساس شرایط خود تصمیم می‌گیرد چه روشی را برای معامله پیش بگیرد اما چند روش وجود دارد که رواج بیشتری میان سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله قرار است به تفکیک به بررسی این روش‌ها بپردازیم. در نهایت این شما هستید که تصمیم می‌گیرید کدام روش را برای معامله استفاده کنید.

استراتژی ترید ارز دیجیتال

آشنایی با بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم استراتژی مناسب ترید ارز دیجیتال برای هر شخص با دیگری فرق می‌کند. در ادامه بخشی از استراتژی‌های مطرح و رایج میان سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.

1. ترید روزانه

ترید روزانه در دسته بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال قرار می‌گیرد. در این استراتژی، معامله‌گر در طول روز چند موقعیت معاملاتی برای خود باز می‌کند. این روش برای کسانی مناسب است که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ‌ترید کنند و یا مدت زمان زیادی را برای این کار صرف کنند.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، با اینکه در طول روز چند موقعیت باز می‌کنند، اما در پایان روز تمامی معاملات خود را می‌بندند. منطق سرمایه‌گذاران برای این کار این است که نوسانات در طول شب زیاد است. با توجه به ریسک بالای این روش معامله، کسانی می‌توانند بیشترین سود را کنند که از تجربه و دانش کافی برخوردار هستند.

از مزایای این روش می‌توان به انعطاف‌پذیری زمان معاملات و وجود پنجره‌های مختلف معاملاتی برای تریدر اشاره کرد. در مقابل، این روش بسیار پر استرس و پرتنش است و همچنین تریدر باید در معاملات و فعالیت‌های خود نظم و انضباط بالایی داشته باشد.

2. ترید بر اساس اخبار بازار

این روش مناسب برای معاملات فارکس است با این وجود گاها در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال نیز استفاده می‌شود. طبق تجربه ترید در بازار ارزهای دیجیتال، اخبار پیرامون افراد مهم جهان می‌تواند تاثیر‌های متفاوتی روی قیمت رمز ارزها داشته باشد. به طور مثال تنها یک توییت ایلان ماسک و طرفداری او از یک رمز ارز کافی بود تا قیمت دوج کوین سر به فلک بکشد. در مقابل ممکن است برخی اخبار سبب شوند ارزش یک رمز ارز به سمت صفر نزول کند.

از مهم‌ترین مزایای این استراتژی می‌توان به این مورد اشاره کرد که ممکن است در مدت زمان بسیار کوتاه سود بالایی نصیب تریدر شود و پنجره‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز شود. از معایب این روش این است که مدت زمان رسیدن به سود برای اخبار مختلف متفاوت است و تریدر برای کسب سود باید از مهارت کافی برخوردار باشد.

ترید بر اساس اخبار بازار

3. نوسان گیری

نوسان‌گیری در بازارهای مالی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. در این روش معاملات کوتاه مدت، سودهای زیادی را به ارمغان می‌آورد. نوسان‌گیر‌ها با استفاده از تنش‌های موجود در بازار سعی معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید می‌کنند جزئی‌ترین روندهای معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات خود را تکمیل کنند.

از مزایای این روش می‌توان به کسب سود در بازار صعودی یا نزولی اشاره کرد. همچنین برای کسب سود، مدت زمان کمتری باید صرف شود. البته به یاد داشته باشید در این روش هر کسی نمی‌تواند موفق شود چرا که ریسک‌پذیری و مهارت بالایی نیاز دارد و لازم است از 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال به خوبی اطلاع داشته باشیم. تا ریسک‌ ترید را تا جای امکان کم کنیم.

4. ترید با روند بازار

یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن معامله‌گر از تحلیل تکنیکال برای بررسی روند بازار استفاده می‌کند. موقعیت‌های معاملاتی خود را در جهت روند بازار باز می‌کند و به این ترتیب احتمال سوددهی بالاتری برای وی فراهم می‌شود. تریدر در صورتی با این روش موفق عمل می‌کند که متوجه روندهای معکوس بازار باشد تا دچار ضرر نشود.

ترید با روند بازار

5. استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در این روش معامله ارز دیجیتال با توجه به نقاط مقاومت یا حمایت انجام می‌شود. از این روش می‌توانید زمانی بهره بگیرید که نمودار یک رمز ارز در یک کانال قیمتی خاص یا یک محدوده خاص حرکت می‌کند. یک تریدر باید بتواند به درستی روی نمودار، نقاط حمایت یا مقاومت را شناسایی کند. معامله‌گران در سقف موقعیت کوتاه مدت یا کف موقعیت بلند مدت، معاملات خود را باز می‌کنند. بسیاری از مبتدیان بازار ارزهای دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید، بازار رمز ارزها با نوسانات بالایی روبرو است؛ بنابراین این استراتژی به تنهایی ممکن است شما را دچار ضرر کند و بهتر است استراتژی‌های دیگری را نیز در کنار آن به کار ببرید.

از مهم‌ترین مزایای استراتژی ترید در محدوده معاملاتی این است که شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی مختلفی را در آن باز کنید. در هر موقعیت معاملاتی در صورتی که نقاط حمایت و مقاومت را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید با تعیین حد سود و ضرر سعی کنید معاملات خود را هدفمندکنید. البته باید بدانید که به دلیل نوسانات شدید بازار رمز ارز‌ها ممکن است با این روش ضررهای زیادی را متحمل شوید.

6. استراتژی اسکلپینگ (Scalping)

یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن تریدرها در مدت زمان بسیار کوتاه به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌پردازند. این معاملات سودهای بسیار اندک اما در عین حال متعددی را برای تریدر به ارمغان می‌آورند. البته تریدر باید نقطه خروج خود را به درستی تشخیص دهد. چرا که ممکن است با یک ضرر بزرگ مواجه شود و تمام سودی که قطره قطره جمع شده بود، به یک باره از بین برود.

در این روش به دلیل مدت زمان بسیار کوتاه معامله، در زمان اندکی باز می‌ماند ریسک معاملات به شدت کاهش می‌یابد. اسکلپینگ برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر معامله کنند. در این استراتژی موقعیت‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز می‌شود که امکان سوددهی را تا حد خوبی افزایش می‌دهد.

6. استراتژی اسکلپینگ (Scalping)

7. پوزیشن-تریدینگ (Position Trading)

موقعیت-تریدینگ، یکی از استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها است. تریدر در مدت زمان طولانی که حتی ممکن است چند سال طول بکشد، همچنان موقعیت معاملاتی خود را حفظ می‌کند. سود معامله‌گر در این استراتژی، بررسی روندهای بلند مدت قیمت است و نوسانات کوچک و کوتاه مدت به طور کامل نادیده گرفته می‌شود. تریدرها از تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال در این استراتژی استفاده می‌کنند. اما برای اینکه بتوانند بهترین زمان ورود به بازار را تعیین کنند، از الگوهای تاریخ قیمت و یا روند بازار نیز کمک می‌گیرند.

مزایای استراتژی موقعیت تریدینگ این است که به صورت تضمینی تریدر در روندهای صعودی به سود خواهد رسید و نسبت به روش‌های دیگر، تریدر با استرس کمتری مواجه خواهد شد. معایب این روش هم این است که اولاً روندهای جزئی توسط تریدر نادیده گرفته می‌شود و در صورتی که معامله‌گر یک روند کلی را با یک روند جزئی اشتباه گرفته و آن را نادیده بگیرد، ضررهای غیر قابل جبرانی را متحمل خواهد شد.

7. پوزیشن-تریدینگ (Position Trading)

8. معاملات معکوس (Reverse Trading)

فرض کنید، قیمت یک رمز ارز در حال حاضر صعودی است. در این استراتژی با استفاده از ابزارهای مخصوص، بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از انجام تحلیل‌ها و بررسی‌ها مشخص می‌شود که آینده قیمت این رمز ارز چگونه خواهد بود. به این ترتیب تریدر سریعاً وارد معامله می‌شود.

در یک نگاه

در این مطلب با استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدید. واقعیت این است که هر یک از این روش‌ها در صورتی که به درستی انتخاب شوند، می‌توانند موفقیت یک تریدر را در معاملات خود تضمین کنند. اما معامله‌گر باید با شناخت خصوصیات خود دست به انتخاب بزند. شما با بررسی بازار و موقعیت دارایی خود تلاش می‌کنید یک استراتژی را انتخاب کرده و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید که سودهای زیاد در زمان کم محقق نمی‌شوند پس در انجام معاملات صبور باشید تا متحمل ضرر نشوید.

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

سبک های معامله گری

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال ترید با اخبار

نکات استراتژی ترید با اخبار

  • با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
  • استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
  • انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا
  • در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
  • پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند
معایب
  • نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
  • بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
  • استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال ترید با پایان روزکاری

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا
  • مناسب برای اکثر تریدرها
  • زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود
معایب
  • ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال استراتژی نوسان‌گیری سویینگ تریدینگ

نکات استراتژی نوسان‌گیری

  • در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
  • هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
  • استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا
  • نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
  • در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
  • موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود
معایب
  • پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
  • استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال ترید روزانه

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا
  • ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
  • پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
  • زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
  • پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد
معایب
  • نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
  • این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال ترید با روند

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

  • باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
  • بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا
  • اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
  • مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد
معایب
  • خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
  • سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال استراتژی اسکالپینگ اسکلپینگ

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا
  • هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
  • برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
  • موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید
معایب
  • در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
  • نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
  • این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال رنج تریدینگ

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا
  • پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
  • اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
  • استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است
معایب
  • به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

ترید ارز دیجیتال استراتژی ترید ارز دیجیتال پوزیشن تریدینگ

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا
  • سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
  • استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها
معایب
  • با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
  • علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید تا به روند رشد خود کمک کنید.

روش های ترید ارز دیجیتال، با هر هدف و هر مقدار سرمایه معامله کنید

روش های ترید ارز دیجیتال

روش های ترید ارز دیجیتال روش کسب سود از طریق خرید‌و‌فروش آنها در زمان مناسب هستند. در سالهای اخیر ترید کردن ارز‌های دیجیتال رشد زیادی داشته است. برخی صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال را بعنوان یک دارایی باارزش قبول کرده‌اند. بنابراین افراد زیادی به فکر کسب سود از طریق خرید‌و‌فروش آنها افتاده‌اند.

چندین روش برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که در این مقاله با جزییات آنها آشنا خواهید شد.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید کردن به معنی معامله، خرید‌و‌فروش است و شکل‌های مختلفی دارد. شاید در طول تاریخ، ابتدا با معامله کالا‌به‌کالا شناخته می‌شد. بعد از اختراع پول ترید کردن با معامله پول در مقابل کالا صورت پذیرفت و تا به امروز که دنیای ارزهای دیجیتال وارد زندگی ما شده است. ما پول به صورت ارزفیات مثل دلار یا یک ارز دیجیتال می‌دهیم و ارز دیجیتال دیگری می‌خریم. این معنی ترید کردن ارز دیجیتال است.

اما بازارهای سرمایه و بازار ارز دیجیتال دارای نوسان قیمت است. قیمت یک سرمایه گاهی صعودی و گاهی نزولی است و افرادی که آن سرمایه را دارند می‌توانند از خرید‌و‌فروش آن در وقت مناسب سود کنند. به‌همین‌منظور و برای اینکه بفهمند چه زمانی برای خرید یا فروش مناسب‌تر است از روش‌های تحلیل و پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنند که رایج‌ترین آنها تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال است.

اما اکثر تریدرهای حرفه‌ای روش منحصربفرد خود را در ترید ارزهای دیجیتال دارند که می‌توانند بر‌اساس این روش کسب سود کنند. در ادامه مهم‌ترین روش‌های ترید کردن ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.

معرفی انواع روش های ترید ارز دیجیتال

روش های ترید ارز دیجیتال در دو دسته کلی کوتاه و بلندمدت قرار می‌گیرند.

تریدرهای بلندمدت، به دنبال سود در طولانی‌مدت هستند و می‌خواهند از بالارفتن ارزش سرمایه سود کسب کنند. اکثر تریدرهای بلندمدت، سکه‌ها را با کمترین قیمت می‌خرند. سپس منتظر می‌مانند و صرف‌نظر از شرایط بازار، سکه خود را نمی‌فروشند. تنها زمانی که سکه در اوج باشد این کار را می‌کنند.

با‌این‌حال تریدینگ کوتاه‌مدت به سودهای فوری برمی‌گردد. در این روش تریدرها به دنبال حرکت‌هایی در بازار هستند که در کوتاهترین مدت حتی در چند دقیقه یا چند ساعت، سود دهند. ممکن است فرد، سرمایه خود را چندین بار در طول روز خرید‌و‌فروش کند. تریدینگ کوتاه‌مدت برای کسانی که زمان کافی برای تحلیل دارند و از ترندها و رویه‌های بازار مطلع هستند مناسب است.

تریدینگ کوتاه‌مدت نسبت به بلند‌مدت بهتر است چراکه سرمایه‌گذاران به تغییرات بازار سریعتر واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه کمتر ضرر می‌کنند.

هر فردی می‌تواند سبکی از تریدینگ را انتخاب کند که مناسب او باشد یا می‌تواند بر اساس میزان دارایی یا هدفی که دارد، ترکیبی از آنها را بکار ببرد.

معاملات روزانه (day trading)

تریدهای روزانه جز پرکاربردترین روش های ترید ارز دیجیتال است و بیشترین حجم ترید را دارند. این دسته از تریدرها موارد از معاملات ارز های دیجیتال امرار معاش می کنند. در این روش تریدر، دارایی را بسته به قیمت آن به صورت کوتاه مدت نگه میدارد و بر اساس تحلیل تکنیکال، آن را در زمان مناسب رها میکند. لازم است که تریدرهای روزانه زمان کافی را برای نظارت بر بازار اختصاص دهند.

بعنوان مثال اگر ترید موقعیت جدیدی را در ساعت 10 صبح باز کند و تا ساعت 2 بعد از ظهر همان روز ببندد یک معامله روزانه انجام داده‌است. اما اگر بخواهد همان موقعیت را صبح روز بعد ببندید، دیگر معامله روزانه محسوب نمی‌شود.

تریدینگ روزانه نیازمند کمی احتیاط است چراکه تغییرات قیمت، سریع هستند. اما تعیین حد سود و ضرر موجب امنیت بیشتر سرمایه گذاری می شود.

تریدینگ روزانه شبیه تریدینگ اسکالپ است (که در ادامه توضیح می دهیم) اما به‌جای ترید کردن در عرض چند دقیقه، در طول روز انجام می‌شود. تریدرهای روزانه موقعیت خود را در برای چند روز معاملاتی حفظ نمی‌کنند. همچنین نسبت به اسکالپرها به دنبال سود بیشتری هستند و تحمل بیشتری در مقابل نوسانات دارند. می‌توان اسکالپ کردن را نوعی ترید روزانه در نظر گرفت.

روش های ترید ارز دیجیتال

معاملات بین روز(Intraday trading)

این نیز یک تریدینگ روزانه و یکی از روش های ترید ارز دیجیتال است اما تریدرها موقعیت‌ها را بیش از یک روز نگه می‌دارند. تریدرها این کار را می‌کنند و هم دلیلی برای شکست وجود ندارد. بازار کرپیتو هیچ‌گاه بسته نمی‌شود یعنی پایان روز در آن بی‌معناست. پس دلیلی برای بستن یک موقعیت تنها به دلیل اینکه ساعت محلی شما 4 بعد از ظهر را نشان می‌دهد وجود ندارد.

اسکالپینگ (scalping)

اسکالپینگ به معنی انجام تریدهای سریع است که از روش های ترید ارز دیجیتال است که در آن خرید‌وفروش‌های کوتاه‌مدت برای کسب سود مطمئن انجام می‌شود. هدف، کسب سود ثابت (حتی خیلی کم) است. اسکالپرها، جز عجولترین تریدرها هستند. ممکن است در چند دقیقه خرید‌و‌فروشی انجام دهند یا اینکه در یک روز تنها چند موقعیت را اسکالپ کنند. تریدر باید هر تغییر بازار را مانیتور و بررسی کند. همچنین می‌بایست با کارمزدهای معاملات آشنا باشد. معامله‌ای که هزینه بیشتری نسبت به سودش داشته باشد، بی‌ارزش است. چراکه اسکالپرها به دنبال سود کم هستند. با‌این‌حال از امنیت این سود لذت می‌برند.

ممکن است یک اسکالپر اتر را 700دلار بخرد و چند دقیقه بعد در 705دلار بفروشد سپس آن را در 702دلار بخرد و در 710 دلار بفروشد. در این موارد می‌توانید نقطه 698دلار را نقطه توقف اعلام کند. یا ممکن است این قانون را داشته باشد که اگر معامله داشت به سمت ضرر می‌رفت از آن خارج شود.

روش های ترید ارز دیجیتال

سوئینگ

سوئینگ یک ترید کوتاه‌مدت با هدف مشخص است. برخلاف اسکالپرها که آماده‌اند هر زمان معامله کنند، تریدرهای سوئینگ تا وقتی هدف بلند‌مدتی دارند، واکنشی بر اساس تغییرات بازار نشان نمی‌دهند.

ترید سوئینگ از جمله روش های ترید ارز دیجیتال است که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال انجام می‌شود. تریدرها رفتار کنونی و گذشته آن دارایی را بررسی می‌کنند تا قیمت آتی آن را تعیین نمایند. برای یک سکه خاص، سطح حمایت را پیدا کرده و تا سطح مقاومت بعدی صبر می‌کنند. در حالت کلی می‌توان گفت یک نقطه ورود دارند که تا رسیدن به هدف قیمتی خود صبر می‌کنند وسپس خارج می‌شوند. اینکه چقدر زمان صرف کند بستگی به بازه زمانی نمودار و الگوهایی دارد که در حال تحلیل آن هستند ولی در‌کل، ممکن است کمی طول بکشد.

ترید سوئینگ یکی از معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید رایج‌ترین روشهاست که با گذر زمان بهبود یافته است. هر قدر یک تریدر بیشتر معامله کند، با ابزارها و تحلیل‌های بازار بیشتر آشنا می‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال خوب هستید و می‌توانید الگوها را تحلیل کرده و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید، تمرکز بر معاملات سوئینگ منطقی است.

موقعیت گیری (position trading)

تریدرهای موقعیت‌گیر، همان تریدرهای سوئینگ هستند اما قبل از سرمایه‌گذاری، بازار را با در نظر داشتن سود بلند‌مدت، بررسی می‌کنند. آنها سعی می‌کنند موقعیت لانگ را شورت کنند یا اینکه موقعیت شورت را لانگ کنند و سپس آن موقعیت را هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها حفظ کنند. این سرمایه‌گذاران مانند بقیه، از رویه‌ها و نمودارهای بازار پیروی نمی‌کنند.

تریدرهای موقعیت‌گیری، طرح‌های اصلی (وایت پیپر) سکه‌ها را مطالعه می‌کنند، سایر فاکتورهای بازار و بازده سایر سکه‌ها را می‌سنجند. سپس با اطمینان از نتیجه بلندمدت، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

معاملات موقعیت‌گیری شبیه سرمایه‌گذاری است چون طولانی‌مدت است ولی سرمایه‌گذاری نیست چون براساس روندهای بازار است. در ارزهای دیجیتال، باید در فراز‌و‌نشیب‌ها، بازار خرسی و گاوی، اخبار خوب و بد، هدفتان را حفظ کنید و تحت تاثیر قرار نگیرید.

تریدینگ موقعیت‌گیری مستلزم تجربه و توجه کافی به جزییات است. این ساده‌ترین شکل معامله است اما نیازمند نظم و انضباط زیادی است.

سرمایه گذاری ( investing )

سرمایه‌گذاری و تریدینگ یکسان نیستند. روش های ترید ارز دیجیتال درباره باز کردن یک موقعیت با هدف کسب سود است. اما سرمایه‌گذاری به مالکیت دارایی بعنوان ذخیره ارزش با هدف کلی افزایش ارزش آن در طول زمان برمی‌گردد.

وارن بافت یک سرمایه‌گذار است. او خرید سهام را مثل مالکیت بخشی از شرکت می‌داند. اگر ثروت خیلی زیادی داشته باشید، دیگر به دنبال سود نیستید بلکه بدنبال رشد بیشتر هستید. قیمت پایین به این معناست که شرکت ارزان است (این چیزیست که تریدر به آن فکر هم نمی کند).

احتمال اینکه یک سرمایه‌گذار، سهام خود را به این خاطر بفروشد که روند حرکت قیمت دارایی را دوست ندارد خیلی بیشتر است تا به اینکه خاطر ارزش فعلی دلار بفروشد. یک سرمایه‌گذار لزوما نقطه ضرر تعیین نمی‌کند. به‌جای آن، تا وقتی دلیل این سرمایه‌گذاری پابرجاست، به آن پایبند می‌مانند و سرمایه را نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاران نیازی به بررسی قیمت‌ها و چارت‌ها ندارند مگر اینکه به دنبال بهبود موقعیت خود در قیمت مناسب باشند.

سرمایه‌گذاری، ترید کردن نیست اما در‌نهایت خرید و فروش انجام می‌شود و مهم است که درک کنیم این سبک برای برخی مناسب است نه همه.

روش های ترید ارز دیجیتال

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در این دسته از روش های ترید ارز دیجیتال ، تریدر یک محدوده حداقل و حداکثر قیمت برای خودش تعیین می‌کند که معمولا بین خطوط حمایت و مقاومت قرار دارند. وقتی قیمت به محدوده حمایت رسید، آن سکه را می‌خرند و وقتی وارد محدوده مقاومت شد آن را می‌فروشند.

در این روش تریدرها اهمیتی نمی‌دهند که قیمت کنونی بالای این محدوده است یا پایین آن. تنها وقتی قیمت وارد محدوده نوسانی شود که تعیین کرده‌اند دست به خرید و فروش میزنند. وقتی محدوده نوسان وجود دارد محل حمایت و مقاومت مشخص است بنابراین معامله منطقی است.

تریدینگ گاوی

تریدینگ گاوی یکی از رایج‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال دنیای رمزارزهاست. این متد از معاملات سنتی معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید فارکس گرفته شده است. اما تریدرها روی افزایش ارزش سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها همشه بر‌اساس حرکت قیمت، امید به بهترین‌ها دارند. تنها زمانی خرید می‌کنند که آن ارز در موقعیت پیشروی ثابت باشد.

تریدرهای گاوی، دارایی را تا زمانی که ارزش آن بالا رود نگه می‌دارند. ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. زمانی که رشد سرمایه متوقف شود آنها نیز از آن خارج می‌شوند. اکثر تریدرهای کرپیتو به این دسته تعلق دارند.

تریدینگ خرسی

تریدرهای خرسی دقیقا نقطه متضاد تریدرهای گاوی هستند. آنها سکه‌ها را در بازار نزولی معامله می‌کنند. تریدر خرسی می‌خواهد قبل از اینکه بازار از بین برود، کاری کنند. آنها تمایل دارند چندین فاکتور بازار را تحلیل کنند تا آینده را پیش‌بینی نمایند.

تریدرهای خرسی باید با تجربه باشند. برای درک اینکه آیا سکه‌ای در حال توقف است یا در یک مارپیچ روبه پایین قرار گرفته نیاز به زمان و تحقیق معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید معرفی انواع سبک ها و شیوه های ترید دارد.

جمع بندی

روش های ترید ارز دیجیتال مختلف و متنوع هستند. اینکه هر کسی چه روشی را انتخاب کند بستگی به میزان سرمایه و هدف او از ورود به بازار ارزهای دیجیتال دارد. مثلا کسی که به آن به چشم شغل و درآمد روزمره نگاه میکند بهتر است از اسکالپینگ یا معاملات روزمره استفاده کند و کسی که می‌خواهد در بلند‌مدت سود بگیرد بهتر است از روش سرمایه‌گذاری استفاده کند. انتخاب روش مناسب، باعث می‌شود از احساسات و هیجانات اضافی بازار دور بمانید و در‌عین‌حال، سود مناسب خود را نیز کسب کنید.

انواع ترید در فارکس | اسکالپرها، پوزیشن، سوئینگ

انواع مختلف تریدرها در فارکس

هر تریدری (معامله‌گر) منحصر به فرد است و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

در حالی که اکثر تریدرها اهداف مشابهی دارند، آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

در این مقاله، انواع تریدر در فارکس را بررسی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که استراتژی معاملاتی فارکس متناسب با شخصیت شما چیست؟

فارکس تریدینگ چیست؟

هر تریدری خصوصیات فردی و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. جای تعجب ندارد زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

نکته این است که اکثر معامله‌گران اهداف مشابهی دارند؛ آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع ترید در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

معامله گر روزانه

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

سوئینگ تریدر

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

معامله گر پوزیشن Position Trader

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپینگ نوعی از سبک معاملات فارکس است که در آن معامله‌گر فارکس در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی با هدف سود بردن از نوسانات جزئی بازار در قیمت جفت ارز، موقعیت‌های خود را باز و بسته می‌کند. در تئوری، استراتژی اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی‌های دیگر ریسک کمتری دارد، تا حدی به این دلیل که اسکالپینگ فارکس به عنوان یک استراتژی غیر جهت‌دار شناخته می‌شود و معامله‌گر کمتر در معرض رویدادهای بزرگ قرار می‌گیرد.

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.

تریدر اسکالپینگ

هنگام معامله اسکالپ، شما سعی می‌کنید به جای معاملات با سود زیاد، تعداد زیادی معاملات با سود کوچک انجام دهید. در این نوع تریدر معامله‌گران از یک نسبت لوریج بالا، از بازارهای نوسان برای استفاده از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند.

با این حال، بسیاری از تریدرها بر این باورند که ریسک‌های کمتری در اسکالپینگ وجود دارد، اما این یک استراتژی است که از معامله‌گر می‌خواهد چندین معامله را در یک روز معاملاتی انجام دهد و سطح بالایی از تمرکز را حفظ کند.

در واقع، به عنوان یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود، به ویژه به دلیل حجم معاملات زیاد که توسط پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی با فرکانس بالا انجام می‌شود که دائماً در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

معامله گران خبری (News Trader)

ترید خبری برای افراد ضعیف نیست. اخبار مهم به طور منظم به معنای نوسان است و نوسان برابر با فرصت‌های سود است. معامله‌گران اخبار به دنبال حرکت‌های بزرگ مبتنی بر رویداد مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ، حقوق و دستمزد، سیاست و موارد دیگر هستند. ترید خبری برای مبتدیان مناسب نیست.

معامله گران الگوریتمی

ترید الگوریتمی در سال‌های اخیر پس از اینکه معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا به طور کامل محیط معاملات حرفه‌ای را تغییر داد، محبوبیت پیدا کرد.

این نوع معاملات به برنامه‌های کامپیوتری متکی است تا در صورت برآورده شدن شرایط از پیش برنامه‌ریزی شده، سیگنال دهند یا وارد معامله شوند. بنابراین، این فرآیند می‌تواند نیمه خودکار یا کاملاً خودکار باشد.

عضو کدامیک از تریدرها شویم؟

ممکن است پس از خواندن این مقاله سردرگم شوید که برای شروع عضو کدامیک از تریدرهای گفته شده شویم. پاسخ به این سوال کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از دو نفر بخواهید که به یک نمودار نگاه کنند، ممکن است نظر کاملا متفاوتی از حرکت روند داشته باشند و تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

پس تا زمانی که وارد معامله نشده‌اید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید که عضو کدامیک از تریدرهای گفته شوید و این مورد باز می‌گردد به استراتژی شما که برای خود در نظر گرفته‌اید.

صادقانه بگویم، یافتن استراتژی و سبک معاملاتی مناسب برای شما در یک روز انجام نمی شود. همانطور که می بینید، سبک های مختلف معاملات فارکس وجود دارد که می توانید هنگام معامله CFD و سایر ابزارهای مالی از آنها استفاده کنید. بنابراین برای توسعه سیستم معاملاتی خود و درک کامل خطرات هر استراتژی معاملاتی فارکس به زمان و صبر نیاز دارید.

به طور کلی، در حالی که معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی برای سرمایه‌گذاران روند بلندمدت که به عوامل فاندامنتال متکی هستند مناسب‌تر است، معاملات روزانه و اسکالپینگ گزینه ایده‌آلی برای تریدرهایی است که زمان بیشتری برای معامله در بازارهای فارکس دارند و مایلند در بازارهای فارکس بی‌طرف باشند.

مهمترین عامل در ایجاد استراتژی معاملاتی فارکس خود، استفاده از روش آزمون و خطا است. از این گذشته، تا زمانی که خود را در معرض آزمایش قرار ندهید، واقعاً خود را نمی شناسید.

برای ما در زیر همین صفحه بنویسید که عضو کدامیک از تریدرها هستید تا در انتخاب گزینه‌‌های موجود برای دیگران مفید واقع شویم. با تشکر از شما از اینکه چشمان خود را به پارسی فارکس هدیه کردید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.