بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس


رفع چالش های سبدگردانی با الگوریتم تریدر زمانی

اشخاصی که تخصص و وقت کافی برای فعالیت مستقیم در بازار سرمایه را ندارند، می توانند از راه های متنوعی برای سرمایه گذاری پر سود استفاده کنند. یکی از این روش های استفاده از محصولات و خدمات شرکت های سبدگردانی است. سبدگردان ها، مسئول مدیریت دارایی سرمایه گذار در بورس هستند و به نیابت از سرمایه گذاران و با استفاده از دانش و تجربه تخصصی که دارند، عملیات خرید، فروش و نگهداری سهم یا اوراق بهادار را انجام می دهند. در ادامه مطلب به بررسی مهمترین چالش های سبدگردان ها و رفع آن با الگوریتم تریدر زمانی پرداخته خواهد شد.

چالش های سبدگردانی

یکی از مهم ترین چالش هایی که سبدگردان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، چگونگی اجرای سفارشات برای سبدها است.

در حالت کلی سبدگردان ‎ها مشتری های خود را بر اساس میزان ریسک پذیری شان دسته بندی می کنند. به عنوان مثال، پس از مصاحبه با سرمایه گذار، سبدگردان، مشتری را در یکی از ۳ دسته ریسک دوست، ریسک خنثی و ریسک گریز قرار می دهد. حال تصور کنید اجرای سفارش، برای تعداد زیادی مشتری، در دسته های متفاوت، می تواند تا چه حد، امر پیچیده و زمان بری باشد. به همین دلیل است که سبدگردان ها حداقل میزان سرمایه آورده برای پذیرش سبد، در نظر می گیرند و سرمایه کمتر از چند میلیارد تومان را قبول نمی کنند.

به عبارت دیگر، اگر تعداد مشتریان افزایش پیدا کند، به دلیل مشکلات اجرایی و عدم توانایی در انجام معاملات به صورت عادلانه و اختصاصی برای همه، کیفیت و بازدهی سبدگردانی اختصاصی با افت محسوسی مواجه خواهد شد.

بررسی ها نشان داده است که سبدگردان هایی که سفارشات خود را به روش سنتی (تریدر کارگزاری یا معاملات آنلاین از طریق سامانه های معاملاتی) اجرا می کنند به طور متوسط، فقط دو بار در سال توانایی تغییر ترکیب سبد خود را دارند و این یعنی انعطاف کمتر در تصمیم گیری و واکنش به بازار؛ اگرچه در بازارهای دارای روند، شاید تغییر پرتفوی در ۲ سال هم لازم نباشد.

عوامل زیر مهمترین عواملی هستند که اجرای سفارش را برای سبدگردان ها سخت می کند:

عدم اجرا یا اجرا ناقص سفارشات

ممکن است برای برخی از سبدها، سفارش مدیر سبد به طور کامل اجرا نشود یا فقط بخشی از آن اجرا شود. در روش سنتی معمولا، معامله گر ابتدا سفارش یک مشتری را کامل اجرا می کند و بعد به سراغ مشتری بعدی می رود .

زمانی که تعداد مشتریان زیاد باشد، ممکن است در این فاصله، قیمت از حد قیمتی خرید یا فروش مدنظر مدیر سبد، عبور کند یا سهم صف خرید یا فروش شود؛ در نتیجه اجرای سفارش ناقص بماند . تکرار مداوم این روند موجب می شود ترکیب سبدها از یکدیگر متفاوت شود و مدیریت آن سخت تر شود.

افزایش اثر ارسال سفارش، بر قیمت بازار

زمانی که ثبت سفارش از جانب معامله گر، موجب افزایش یا کاهش قیمت در جهت خلاف منفعت سبدگردان شود، پدیده مارکت ایمپکت رخ می دهد. به طور مثال، زمانی که به یکباره تعداد زیادی سفارش در سمت خرید بر روی تابلو معاملات پدیدار شود، قیمت سهم بالا می رود و موجب می شود سفارشات بعدی خرید، با قیمت بالاتری اجرا شوند. در اجرای سفارش به روش سنتی چون معمولا معامله گر به دلیل زیاد بودن تعداد سبدها یا بالا بودن حجم سفارش، زمان کافی برای تقسیم سفارش را ندارد، تمامی سفارشات را به صورت یکجا اجرا می کند که این امر موجب تغییر قیمت ناشی از سفارش، در خلاف جهت منافع سبدگردان می شود.بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس

پیچیدگی و زمان بر بودن تولید سفارش

فرض کنید مدیر سبدی قصد دارد برای مشتریان گروه کم ریسک خود، ارزش سهم دکیمی را به ۳ درصد از ارزش سبد شان برساند و برای مشتریان گروه ریسک متوسط خود ۵ درصد از ارزش سبد را به این سهم اختصاص دهد. همچنین برای مشتریان گروه ریسک پذیر خود ۵۰ درصد از موجودی سهم فولاد را فروخته و ارزش سهم دکیمی را به ۱۵ درصد از ارزش سبد برساند.

اکنون باید تعداد سهامی که برای هر مشتری از هر گروه خرید یا فروش شود، محاسبه شود که خود امری زمان بر است؛ خصوصا اگر این تصمیمات در زمان معاملات اخذ شود. همچنین، امکان اشتباه در چنین محاسباتی بالا است. بعد از آن سفارش های تولید شده، به دست معامله گر می رسد که پیش تر به چالش های پیش روی آن، برای اجرای سفارش سبدگردان پرداختیم.

نقش معاملات الگوریتمی در رفع چالش های اجرای سفارشات سبدگردان

در بخش عمده از بازارهای مالی جهان، مشکلات اجرای سفارش سبدگردان، با بهره گیری از الگوریتم ها به طور کامل رفع شده است. در ایران نیز شرکت تحلیلگر امید، به عنوان اولین شرکت معاملات الگوریتمی تایید شده از سمت سازمان بورس اوراق بهادار، ابزارهای معاملاتی متنوعی برای سبدگردان ها طراحی کرده است.

نقش معاملات الگوریتمی در رفع چالش های اجرای سفارشات سبدگردان

یکی از پرکاربردترین این الگوریتم ها، الگوریتم تریدر زمانی است. الگوریتم تریدر زمانی با تعیین پارامترهایی از قبیل: حد قیمتی خرید و فروش، حجم یا ارزش معامله، زمان اتمام معامله و امکان یا عدم امکان معامله در صف، معامله را در بازه زمانی معین و حد قیمتی مشخص اجرا می کند.

برای سبدگردان ها این امکان وجود دارد که برای دسته ای از سبدهای مدنظر خود با استفاده از تریدر زمانی معاملات خود را اجرا کنند.

رفع چالش اجرای ناقص سفارشات

از آنجایی که الگوریتم دسته ای تریدر زمانی برای تمام سبدهای مدنظر به طور همزمان ثبت می شود، در صورت محقق شدن شرایط معامله، مانند حد قیمتی، الگوریتم برای تمامی سبدها به صورت یکسان خرید یا فروش انجام می دهد؛ بنابراین، ناهمگونی در ترکیب سبدهای یک دسته رخ نمی دهد.

الگوریتم تریدر زمانی، نسبت به صف خرید یا فروش حساس است و بنا به تنظیمات کاربر پنل، نسبت به تشکیل صف واکنش نشان می دهد. به طور مثال، اگر کاربر قصد خرید سهمی را داشته باشد و به الگوریتم اجازه دهد در صف خرید نیز خرید انجام دهد، به محض تشکیل صف خرید، الگوریتم سعی در تکمیل خرید خود دارد و در هنگام تشکیل صف خرید، سفارش خود را ارسال می کند. در صورتیکه اگر کاربر این پارامتر را غیر فعال کند، این اتفاق نمی افتد.

پس تمامی موارد، برای حالات مختلف در نظر گرفته شده تا معامله گر با استفاده از الگوریتم بهترین معامله را اجرا کند.

رفع چالش افزایش اثر ارسال سفارش بر قیمت بازار

از آنجایی که سفارشات در تریدر زمانی به سفارشات کوچکتری تقسیم می شود، اثر تغییر قیمتی در خلاف منافع سبدها به حداقل می رسد.

فرض کنید برای ۱۲۰ سبد قصد خرید سهام وپترو را دارید، اگر سفارشات را به صورت یکجا و مستقیم ارسال کنید و حجم سفارش نسبت به حجم های روی تابلو بزرگ باشد، قطعا قیمت سهم را بالا میبرید. اما اگر این سفارش توسط الگوریتم تریدر زمانی در تمام بازه زمانی معاملات آن روز، به طور یکنواخت تقسیم شود، این اثر قیمتی، کاهش چشمگیری خواهد داشت. همچنین این امر از سواستفاده افراد از اطلاعات نهانی و استفاده از تغییر قیمت خلاف منافع سبدها و در جهت منافع شخصی جلوگیری می کند.

رفع چالش پیچیدگی و زمان بر بودن تولید سفارش

زمانی که مدیر سبد تصمیم می گیرد با استفاده از سامانه الگوریتمی، ۱۰ درصد از ارزش سهام سبدهای کم ریسک را تبدیل به سهم وغدیر کند، کافی است که از گزینه رساندن سهم وغدیر به ۱۰ درصد را انتخاب کند و دیگر نیازی به هیچ محاسبه ای ندارد! همچنین می تواند از الگوریتم هم راستا با استراتژی معاملاتی خود را برای رسیدن به این عدد، استفاده کند.

رفع چالش پیچیدگی و زمان بر بودن تولید سفارش

پس دیگر نیازی به محاسبات وقت گیر نیست و مدیر سبد می تواند تمام تمرکز خود را روی چیدن ترکیب سبد قرار دهد.

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال؛ دنیای ارزهای دیجیتال به قدری گسترش یافته که افراد در حوزه های مختلف میتونن فعالیت کنن. یکی از این حوزه ها که میتونین کسب درآمد داشته باشین، کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال هستش. شما با اطلاعاتی که از ارزهای دیجیتال کسب کردین و تجاربی که به دست آوردین میتونین در جهت آگاه سازی دیگر افراد جامعه و همچنین کسب درآمد برای خودتون استفاده کنین تا هم کمکی به سرمایه گذاران و افراد تازه وارد کنین و هم برای خودتون یک منبع درآمدی داشته باشین. ما امروز میخوایم به موضوع کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال و پلتفرم های آموزشی که در این راه به شما کمک میکنن رو بیان میکنیم.

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال

یکی از انقلاب هایی که توسط بشر ساخته شد، ارزهای دیجیتال هست.ارزهای دیجیتال نیز به مانند پیدایش اینترنت، در سراسر جهان در کمترین زمان ممکن گسترش یافت و مردم علاقه بسیار زیادی به این حوزه پیدا کردن. حتی بعضی از مردم با اومدن ارزهای دیجیتال به عرصه تکنولوژی و فناوری، اونو از بازار های سرمایه دیگه مانند طلا، بورس و فارکس ارزشمند تر دونستن و معتقدن ارزهای دیجیتال کاربرد و سرمایه گذاری بهتری نسبت به بازار های دیگه میباشد.

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

کریپتوکارنسی ها یک سیستم پرداخت دیجیتال هستن که برای تایید تراکنش ها به بانک ها متکی نیستن. به عبارتی یک سیستم همتا به همتا هست که میتونه هر کسی رو در هر جایی قادر به ارسال و دریافت پرداخت کنه، به جای اینکه پول فیزیکی جابجا بشه و در دنیای واقعی رد و بدل شه، پرداخت‌های رمزنگاری صرفاً به‌عنوان ورودی‌های دیجیتالی یک پایگاه داده آنلاین وجود دارن که تراکنش‌های خاص رو توصیف میکنن. هنگامی که وجوه ارز دیجیتال رو انتقال میدین، تراکنش ها در یک دفتر کل ثبت میشن. اولین ارز رمزنگاری شده بیت کوین بود که در سال 2009 تاسیس شد و تا به امروز شناخته شده ترین ارز باقی مانده.

بیشتر علاقه به ارزهای رمزپایه تجارت برای کسب سود هست و دلالان گاهی اوقات قیمت ها رو به نفع خودشون به سمت بالا میبرن. رمزارزها بر روی یک دفتر کل توزیع شده به نام بلاک چین اجرا میشن که رکوردی از تمام تراکنش های به روز شده و نگهداری شده توسط دارندگان ارز هست. واحدهای ارز دیجیتال از طریق فرآیندی به نام ماینینگ ایجاد میشن که شامل استفاده از نیروی کامپیوتر برای حل مسائل پیچیده ریاضی هست که سکه تولید میکنه.

کاربران همچنین میتونن ارزها رو از کارگزاران خریداری کنن، سپس اونا رو با استفاده از کیف پول های رمزنگاری ذخیره و خرج کنن. اگرچه بیت کوین از سال 2009 وجود داشته، ارزهای رمزنگاری شده و کاربردهای فناوری بلاک چین هنوز از نظر مالی در حال ظهور هستن و انتظار میره در آینده کاربردهای بیشتری داشته باشن. بیشتر افراد معتقدن معاملات از جمله اوراق قرضه، سهام و سایر دارایی های مالی رو می توان در نهایت با استفاده از این فناوری معامله کرد.

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

یکی از راه های که میتونین از این بازار بهره ببرین، کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال هست. شما با استفاده از دانش و تجربه ای ای که از این بازار به دست آوردین، میتونین اونو در مسیر درست استفاده کنین و تجارب خودتون رو با بقه به اشتراک بزارین و کسب درآمد کنین. بسیاری از افرادی که تازه وارد هستن و تجربه ای از این بازار و روند های قیمتی در شرایط مختلف رو ندارن،بسیار مشتاقن تا آموزش ببینن و با دانش وآگاهی کامل وارد فاز سرمایه گذاری بشن، در نتیجه شما از طریق آموزش ارزهای دیجیتال میتونین به راحتی کسب درآمد داشته باشین.در ادامه به آموزش هایی که شما در این حوزه میتونین با دیگران به اشتراک بزارین رو بیان میکنیم.

1. تحلیل بنیادی

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین بخش های آموزش ارزهای دیجیتال هست. اینکه آیا ارز مورد نظر شما ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر. در تحلیل بنیادی، به بررسی ارزش سهام یک دارایی با تمرکز بر عوامل زیرزمینه‌ای اثرگذار بر تجارت اصلی اون کسب‌و‌کار و وضعیتش در آینده، می‌پردازیم. شما میتونین تحلیل بنیادی رو برای یک صنعت یا اقتصاد به صورت کلی انجام بدین. به عبارتی دیگه، منظور از تحلیل بنیادی بررسی پایه‌ای هر موردی هست که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شرکت موردنظر باشه.

تحلیل بنیادی به موارد واضحی مانند درآمد و سود تا نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت مربوطه و کیفیت مدیریت اون میپردازه. به عبارت ساده تر، تحلیل بنیادی یا اصطلاحاً تحلیل فاندامنتال، یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ست که به کمک اون، سرمایه گذاران میتونن وضعیت یک ارز رو بررسی کرده و ارزش واقعی سهام اون رو محاسبه کنن؛ سپس با بررسی ارزش واقعی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش اون تصمیم‌گیری کنن. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، میتونین تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خودتون رو افزایش بدین.

2. تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

هنگامی که صحبت از تصمیمات سرمایه گذاری به میان میاد،افکار اولیه اکثر افراد بر فروش، درآمد یا ترازنامه شرکت متمرکز هست تا ارزش اون رو ارزیابی کنن. انتخاب‌های مبتنی بر رویدادهایی مانند پیش‌بینی رشد ارزهای دیجیتال، کاهش تولید نفت اوپک، یا بیش از حد انتظار مشترکان نتفلیکس بر اساس تحلیل‌های تکنیکال هست.

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت و آمار بازار هست. بر اساس این ایده اگه یک معامله گر بتونه الگوهای قبلی بازار رو شناسایی کنه، میتونه پیش بینی نسبتاً دقیقی از مسیرهای قیمتی آتی داشته باشه.

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهمه زیرا قیمت ارز های دیجیتال مختلف درهنگام برخورد به سطوح مقاومت یا حمایت، واکنش نشون میدن و جهت بازار رو عوض میکنن.

اندیکاتور هایی در تحلیل تکنیکال به کار گرفته میشه عبارت اند از: اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD،اندیکاتور فیبوناچی و. در ادامه به طور خلاصه به تعریف این اندیکاتورها و نحوه کارکرد اونا میپردازیم.

RSIیا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشداردهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده میشه.

RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایمون رو وارد ضرر نکنیم.

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

• Fibunachi

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار را بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه. معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه.

از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود را باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

3. آموزش سبد سرمایه گذاری

یکی دیگه از راه هایی که میتونین از طریق آموزش به کسب درآمد برسین، آموزش سبد سرمایه گذاری هست. همون طور که میدونین چیدن سبد سرمایه گذاری یکی از مهم ترین اقداماتی هست که باید هر سرمایه گذای اونو رعایت کنه و نباید خارج از قوانینی که در این راستا مقرر شده، برخورد کنه.سبد سرمایه گذاری مجموعه ای از دارایی های مالی متعلق به یک سرمایه گذاره که شامل اوراق قرضه، سهام، ارزها، وجه نقد و معادل های نقدی و کالاها میباشد.

علاوه بر این، به مجموعه ای از سرمایه گذاری ها اطلاق میشه که یک سرمایه گذار برای کسب سود و در عین حال اطمینان از حفظ سرمایه یا دارایی ها استفاده میکنه.همچنین از مواردی که توصیه میشه اونو رعایت کنین، تنوع سبد سرمایه گذاری هست.

کارشناسان و افراد حرفه ای بازار های مالی همیشه میگن تخم مرغ هاتون رو در یک سبد قرار ندین زیرا با انجام این کار ممکنه برای ارزدیجیتال شما مشکلی در شبکه بوجود بیاد و ارزش اون پایین بیاد و دارایی شما ضرر کنه.

همچنین در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال نباید با احساسات و هیجانات خود خرید و فروش کنین و بدون در نظر داشتن شرایط پروژه، اقدام به سرمایه گذاری کنین.

پلتفرم های آموزشی برای کسب درآمد ارزهای دیجیتال

کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال

شبکه های اجتماعی بهترین بستر برای کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال هستن.این شبکه ها به دلیل گستردگیشون در سراسر جهان، تولید محتوایی که شما در اون شبکه ها انجام میدین، زودتر به دیگر افراد نمایش داده میشه و در صورت ارائه مطاب درست و مفید، میتونه سریع تر از مطالب بقیه افراد در حوزه های مختلف برای دیگران قابل نمایش باشه.

به همین دلیل شما در اولین قدم برای کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال، باید این شبکه های اجتماعی مشهور و تاثیر گذار رو بشناسین. در ادامه به معرفی شبکه های اجتماعی که سرمایه گذاران وافرادی که در بازار های مالی فعالیت میکنن، این برنامه ها رو دنبال میکنن، میپردازیم.

1. اینستاگرام

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی تصویری هست، این پلتفرم در سال 2010 تاسیس شد و اکنون بیش از 400 میلیون کاربر فعال داره. مالک اینستاگرام مارک زاکربرگ، بنیان گذار و مالک فیس بوک هست.

مارک زاکربرگ در 6 سپتامبر سال 2021 اینستاگرام رو به مبلغ یک میلیارد دلار خریداری کرد که ارزش فعلی این شبکه اجتماعی بیش از 100 میلیارد دلار تخمین زده شده. این شبکه اجتماعی امروزه در کنار توییتر، به یکی از محبوب ترین و پر طرفدار ترین پلتفرم های انتشار اخبار ارز های دیجیتال شده.

2. تلگرام

تلگرام یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها یا برنامه های پیام رسان موجود به شمار میره که قابلیت‌های بسیار متعددی رو در اختیار کاربران قرار داده و استفاده از تمام سرویس‌های اون رایگان هست. تلگرام ویژگی‌های متعددی دارده که اون رو از سایر اپلیکیشن‌های پیام رسان متمایز میکنه.

تلگرام یک برنامه پیام رسان یا اصطلاحا مسنجر هست که امکان رد و بدل پیام‌های متنی، صوتی، فایل‌های تصویر، ویدیویی و غیره رو به صورت رایگان و از طریق شبکه اینترنت امکانپذیر میکنه. شما میتونین با استفاده از این برنامه با ایجاد کانال ها و گروه های آموزشی، به آموزش ارزهای دیجیتال بپردازیم و کسب درآمد داشته باشین.

3. یوتیوب

یوتیوب وب سایت رایگان اشتراک گذاری ویدیو هست که تماشای ویدیوهای آنلاین رو آسان میکنه. حتی میتونین ویدیوهای خودتون روآپلود کنین تا با دیگران به اشتراک بگذارین. یوتیوب که در ابتدا در سال 2005 ایجاد شد، اکنون یکی از محبوب‌ترین سایت‌های وب هست که هر ماه حدود 6 میلیارد ساعت ویدیو تماشا کننده داره.

یکی از دلایل محبوبیت یوتیوب، تعداد زیاد ویدیوهایی هست که میتونین پیدا کنین. به طور متوسط، هر دقیقه 100 ساعت ویدیو در YouTube آپلود میشه.

4. وب سایت ها

یکی دیگه پلتفرم هایی که شما میتونین توسط اون کسب درآمد داشته باشین، وب سایت ها میباشد. شما با استفاده از وب سایت های آموزشی که ایجاد کردین، میتونین با اشتراک گذاری اونا در سایت،به دیگران به اشتراک بزارین و دیگران از مطالب شما بهره ببرن در نتیجه شما به یک منبع درآمد غیر فعال میرسین که هر روزه قابلیت پیشرفت در اون وجود داره.

کریپتو کارنسی ها آینده اقتصاد دنیا هستن و شما با کسب دانش و آگاهی در این حوزه، میتونین در آینده تصمیمات درستی برای خودتون بگیرین و آنیده بهتری رو برای خودتون رقم بزنین.

شما همچنین میتونین از طریق آموزش ارزهای دیجیتال، به کسب درآمد برسین تا سهمی در این دنیای بزرگ داشته باشین. ما در این مقاله به کسب درآمد از آموزش ارزهای دیجیتال و پلتفرم های آموزشی پرداختیم تا شما با دونستن بعضی موارد، چشم انداز بهتری رو برای خودتون داشته باشین و بتونین از طریق آموزش به کسب درآمد خیلی خوبی برسین. امیدواریم مطالب این مقاله برای شما مفید بوده باشه و در راستای پیشرفت شما تلقی حاصل شه.

سمینار بررسی بازارهای مالی 1401

سمینار بررسی بازار های مالی

بررسی بازار های مسکن ، طلا و بورس در سال 1401 و شناسایی فرصت ها سرمایه گذاری پیش رو !

در این سمینار چه مطالبی گفته می شود؟

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

زمان برگزاری سمینار

جمعه 13 اسفند 1400

ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر

تهران برگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز همایش های بین المللی رازی

سمینار حضوری + دسترسی همیشگی به فیلم های ضبط شده

اساتید دوره

بررسی بازارهای مالی 1401

مهدی تقوی

تحلیلگر و مشاور سرمایه بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس گذاری

مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است. در مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیل‌گر بنیادی فعالیت دارد.

بررسی بازارهای مالی 1401

غزاله سلیمانی

استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض

غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است. او همچنین به‌ عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.

بررسی بازارهای مالی 1401

علی سرزعیم

بررسی اقتصاد کلان وبازار های مسکن

علی سرزعیم دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و دکتری اقتصاد از بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس دانشگاه میلان میباشد. او همچنین با مراکز معتبری چون: مرکز تحقیقات صدا و سیما ، هلدنیگ راه اینده ، موسسه حقوقی خانه وکلا و … همکاری داشته است .

محمد یوسف امین داور

کارشناس تحلیل بنیادی

محمد یوسف امین داور همزمان با گذراندن دوره کارشناسی ارشد MBA در دانشگاه صنعتی شریف در تاسیس کارگزاری بانک کارآفرین نیز مشارکت داشت
امین داور در کنار سالها مدیریت سرمایه گذاری و تحلیل در بازارهای مالی، چندین سال است که به آموزش تحلیل فاندامنتال نیز اشتغال دارد.

فربد شیرالی پور

کارشناس بازار خودرو

فربد شیرالی پور دارای مدرک کارشناسی ایتی میباشد . او سابقه 14 سال کار سیاسی و مدیریتی دولتی و همچنین سابقه 6 سال تحلیل گری در بازار خودرو را دارد

ویدیو ضبط شده سمینار

ویدیو بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس سمینار

قسمت اول ویدئو

قسمت دوم ویدئو

فایل های سمینار

مهندس تقوی فایل های ضمیمه

مهندس سلیمانی فایل های ضمیمه

دکتر سرزعیم فایل های ضمیمه

مهندس حاج محمدی فایل های ضمیمه

مهندس امین داور فایل های ضمیمه

دوره های مرتبط

دوره تحلیل تکنیکال جامع کاربردی

دوره تحلیل تکنیکال جامع کاربردی

تحلیل تکنیکال چیست ؟ تحلیل تکنیکال دانش پیش‌بینی آینده قیمت در بازار به کمک بررسی نمودارها و نوسانات قیمتی در…

دوره هوش سرمایه گذاری

دوره هوش سرمایه گذاری

دوره جادوی نوسان گیری بورس

دوره جادوی نوسان گیری

در دوره جادوی نوسان گیری ما تجربه چند ساله و چکیده تمام منابع آموزشی معتبر را در اختیار شما قرار می دهیم. به طوری که به محض به پایان رساندن دوره بتوانید کاملا حرفه ای و مدیریت شده به معاملات سودآور و جذاب در بورس اقدام نمایید.

نظرات

علی نعمتی نژاد( دانشجوی دوره )

سلام
فیلم دوره کی اماده میشه

دانشکده بورس( دانشجوی دوره )

با سلام و احترام
ویدیوی سمینار تا اخر فروردین بر روی سایت قرار میگیره

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

لغو پاسخ

ثبت نام دوره متوقف شده است

ثبت نام دوره متوقف شده است

درباره دانشکده بورس

در دانشکده بورس تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با یاری خداوند بزرگ و کمک مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین اساتید بورسی ایران گامی در راستای ارتقا سطح دانش مالی مردم بزرگوار کشورمان برداریم و امیدواریم بتوانیم با آموزش اصولی و صحیح بورس وظیفه خود را با هدف ایجاد امنیت مالی آینده مردم ایران انجام دهیم.

بهترین گزینه‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ کدامند؟

بهترین گزینه‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ کدامند؟

بازارهای مالی در ایران طی ۳ سال اخیر پرمخاطب‌ترین و پرارزش‌ترین دوران خود را از ابتدای تاسیس تجربه کرده اند. دوره‌ای که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و با رشد سریع قیمت‌ها، تمام رکوردهای تاریخ بازار سرمایه را تغییر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ بازارهای مالی در ایران طی ۳ سال اخیر پرمخاطب‌ترین و پرارزش‌ترین دوران خود را از ابتدای تاسیس تجربه کرده اند. دوره‌ای که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و با رشد سریع قیمت‌ها، تمام رکوردهای تاریخ بازار سرمایه را تغییر داد. وضعیت آنقدر برای سهامداران شیرین پیش می‌رفت که شاید خوش خیال‌ترین سهامداران هم چنین شرایطی را متصور نبودند. در آن زمان بود که بسیاری معتقد بودند بازار از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته است و قضیه ابله و ابله‌تر را مطرح می‌کردند. (در این تئوری، شخصیت اول به امیدی سهم می‌خرد که این سهم را به فرد بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس دوم نا آگاه‌تر از خود بفروشد.) در شرایطی که سهامداران سرمست‌تر از همیشه بودند ترمز قیمت‌ها از مرداد داغ ۱۴۰۰ کشیده شد.

ریزش قیمت ها آنقدر شدید بود که برخی نمادها تا حدود ۹۰ درصد قیمتشان را از دست دادند، جایی که امیدواری برای برچیده شدن صف‌های فروش صحبت تکراری سهامداران شده بود. در ادامه همچون ریزش های قبلی، شاهد قول‌های شخصیت‌های حقوقی و دستکاری‌های بازار علی رغم توصیه پژوهشگران و با تجربه‌های این بازار بود که به کررات اتفاق افتاد.

پس از تعادل نسبی بازار، فصل داغ مجامع و تابستان ۱۴۰۱ پیش رو است و تردیدها از اینکه آیا بورس می‌تواند به صعود با ثبات برسد؟ آیا قیمت‌ها به نقاط اوج سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باز می‌گردند یا خیر؟ مهمترین سوالات سهامداران است. در این اتمسفر ترجیح دادیم که به سراغ یکی از کارشناسان کاربلد بازار سرمایه برویم که تجربه حضور در بازارهای بین المللی را دارد و بیشتر به عنوان مدرس به آموزش بازارهای مالی می‌پردازد.

افزایش قابل توجه نقدینگی در سطح جهانی و ایران

پیمان مولوی در خصوص وضعیت کنونی بازار بورس، صحبت هایش را از بازارهای جهانی آغاز کرد و به بورس نیوز گفت: از ابتدای کویید ۱۹ بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برای مدیریت کشور، شروع به چاپ نقدینگی و تزریق این نقدینگی به جامعه کردند. این نقدینگی جدید سبب شد تا نقدینگی کل آمریکا از ۱۵ به ۲۲ هزار میلیارد دلار طبق گزارش‌های فدرال رزرو ظرف کمتر از ۲ سال افزایش پیدا کند. (از ابتدای شروع کرونا تا به امروز)

تورم پیامد رشد نقدینگی

وی ادامه داد: نقدینگی جدید سریعا رشد قیمت‌ها در بازار سهام آمریکا را رقم زد و بعد به سراغ بازار کامودیتی‌ها رفت و قیمت‌های محصولات کالایی تحت تاثیر این نقدینگی، رشد کرد. جنگ روسیه و اکراین، اما وضعیت را از قبل وخیم‌تر کرد و قیمت‌های محصولات کالایی رشد بی سابقه‌ای را تجربه کردند.

عوامل رشد بازار سرمایه در سال دو سال گذشته

مولوی در خصوص وضعیت بازار سرمایه در ایران از ابتدای کووید ۱۹ به بورس نیوز گفت: وقتی تمام صنایع به دلیل کرونا متوقف شده بودند و نرخ نقدینگی رکوردهای جدیدی ثبت می‌کرد. در همین حال، نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ به ۸ درصد سقوط آزاد کرد و در این شرایط نقدینگی عظیم بانک‌ها و سایر نهادها به سمت بازار سرمایه گسیل شد. عموم مردم هم به دنبال رشد قیمت‌ها تزریق نقدینگی را به بورس آغاز کردند. پس از ورود مردم به بورس، برخی کدهای حقوقی که در ابتدای حرکت وارد بورس شده بودند به مرور از این بازار خارج شدند. خروج نقدینگی کدهای حقوقی از بازار سرمایه همراه با افزایش نرخ بهره حقیقی از ۸ و نیم درصد به ۲۰ درصد از خرداد تا شهریور همان سال باعث شد ورق به سمت عرضه‌ها در بورس قوت بگیرد.

عامل تقویت کننده‌ای که دیگر وجود ندارد

مولوی در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه صحبت هایش را ادامه داد: در حال حاضر نرخ بهره بانکی به بیش از ۲۰ درصد رسیده و از پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه خبری نیست، پس بازار یکی از محرک‌های اصلی خود را از دست داده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عامل دوم که باید در تحلیل وضعیت کنونی بورس به آن توجه کرد، اظهار داشت: رشد قابل توجه سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ را نباید دست کم گرفت و بازگشت بازار به شرایط قبلی نیازمند منطقی بودن قیمت نمادها در بازار سرمایه است. پس از رشد بازار سهام سایر بازارها مانند: مسکن، طلا و دلار با نسبت‌های متفاوتی خود را با وضعیت جدید منطبق کردند و رشدهای متفاوتی را تجربه کردند.

دو سویه رشد بورس

پیمان مولوی در مورد دو مسیری که می توان به رشد بورس امیدوار بود، به بورس نیوز گفت: رشد اقتصادی مناسب یا شرایط تورمی وخیم دو وضعیتی هستند که منجر به صعود قیمت‌ها در بورس می‌شوند. متاسفانه در شرایط کنونی تورم افسار گسیخته را در قیمت‌ها شاهد هستیم. اما آیا این تورم افسار گسیخته حتما به رشد قیمت‌ها در بورس منجر می‌شود؟ به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی جواب این سوال چندان درست نباشد. ریسک سیاسی می‌تواند ورود نقدینگی به بازار سرمایه را از جانب دانه درشت‌های اقتصاد ضعیف کند.

استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

مولوی در خصوص استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ به بورس نیوز گفت: استراتژی سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ بایستی متفاوت با سال‌های قبل باشد، به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۱ سال سرمایه گذاری فقط مبتنی بر سود تقسیمی است. در این سال باید سرمایه گذاری روی شرکت‌هایی انجام شود که سود خوبی داشته باشند و درصد بالایی از این سود را تقسیم کنند.

وی ادامه داد: به دلیل رشد نقدینگی، تورم داخلی و تورم جهانی، همچنین رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی عواملی که بتواند شاخص کل را تقویت کند وجود دارد، ولی این رشد به وسیله ریسک‌های سیاسی تهدید می‌شود.

سناریوهای پیش رو برای پیش بینی نرخ تورم

این خبره بازار سرمایه در خصوص عوامل تقویت کننده رشد بورس مطرح کرد: در اسفند سال ۱۴۰۰ رکورد خلق نقدینگی با افزایش ۴.۵ درصدی زده شده است. این مقدار رشد معادل ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است و همانطور که می‌دانیم رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم شرایط موجود را سناریو بندی کنیم، باید به سه شرایط آتی به ۳ دسته تقسیم شود. شرایط بدبینانه همچون اسفند سال ۱۴۰۱ که رشد نقدینگی ۴.۵ درصدی را تجربه کردیم. در این شرایط نقدینگی ۲۵۰۰ همت رشد خواهد کرد. (در حدود ۳۰ درصد کل ارزش بازار سرمایه)
در سناریو متعادل در نظر می‌گیریم که نقدینگی تقریبا به اندازه متوسط سال ۱۴۰۰ رشد می‌کند، یعنی ۳۹ درصد، معادل ۳.۲۵ درصد ماهانه، که برابر است با ۱۸۰۰ همت ورود نقدینگی جدید. اما برای سناریو خوش بینانه‌ای نرخ رشد نقدینگی ۲.۵ درصدی را لحاظ می‌کنیم که معادل افزایش ۱۴۰۰ همت نقدینگی است.

عوامل تقویت کننده بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱

مولوی با مطرح کردن اهمیت رشد اقتصادی در کنار رشد نقدینگی به بورس نیوز گفت: در کنار لحاظ رشد نقدینگی باید به رشد اقتصادی هم توجه کرد، در سناریو متعادل رشد اقتصادی ۵ درصدی مانند سال قبل، رشد اقتصادی بدبینانه کمتر از ۵ درصد و در سناریو خوش بینانه رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد متصور هستم. هر کدام از این سناریوها می‌تواند دید سرمایه گذاری به شکل کلی تغییر دهد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی ادامه داد: بعد از انتشار گزارش‌های رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته منتشر شود تا بتوان نظر دقیقی در خصوص سناریوهای پیش رو داشت. اگر رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی داشته باشیم و نقدینگی بیش از ۴ درصدی را تجربه کنیم در حقیقت باید به انتظار تورم بیش از ۶۰ درصد باشیم.

بهترین گزینه‌های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

پیمان مولوی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی در صورت اینکه فردی حدود یک میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد و قصد حفظ قدرت خرید خود را داشته باشد در کدام بازار باید سرمایه گذاری کند، به بورس نیوز گفت: اگر فرد محافظه کاری باشد و مسکن داشته باشد، بهتر است در حوزه مسکن سرمایه گذاری کند و اجاره مسکن دریافت کند. اما اگر فرد محافظه کاری است و مسکن ندارد بهتر است که در حوزه مسکن سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت بهتر است یک سبد چیده شود که شامل: ۶۰ درصد در بازار سهام، ۳۰ درصد در بازارهای طلا یا مسکن و ۱۰ درصد بازارهای آتی.

سبد سرمایه گذاری چیست؟

((همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید)) قطعا همه ما حداقل یکبار این جمله معروف را شنیده‌ایم و احتمالا سعی کرده‌ایم آن را در مدیریت سرمایه خود بکار ببریم، اما نکته مهم آن است که تشکیل سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفوی باید دارای یک سری مزایا و ویژگی هایی همچون تنوع بخشی (diversification) باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده‌ایم.

پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دستی بوده، که در گذشته یک سرمایه‌گذار، مجموعه ای از اسناد و مدارک خود را درآن حمل میکرده، در واقع سرمایه گذارانی که سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند هر روز به بازار بورس سر میزدند تا ببینند سرمایه آن‌ها در چه وضعیتی قرار دارد. در اصطلاح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی های مختلف مالی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی با هدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

دلایل تشکیل پورتفو

سرمایه گذارانی که نظریه مدرن پرتفوی بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس را قبول دارند، بر این باورند که ((حریف بازار نیستند)) پس می‌کوشند تا انواع مختلفی از اوراق بهادار را نگه‌داری کرده تا بتوانند بازدهی برابر با متوسط بازده بازار کسب کنند. در واقع در یک بازار کارا، اطلاعات جدید سریعاً به بازار منتقل می‌شود و در دسترس همه مردم است و هیچکس نمی‌تواند مرتباً بازده اضافی به دست آورد؛ در نتیجه قیمت سهم‌‌ها با اطلاعات جدید تعیین می‌گردد. با توجه به کارایی بازار و این نکته که قیمت سهام در هر لحظه با لحظه بعد از آن هیچ ارتباطی ندارد و اصطلاحاً تغییر سهام کاملا تصادفی است، پیش‌بینی قیمت‌های آتی هرگز ممکن نیست. پس سرمایه گذاران توانایی پیش‌بینی ندارند و می‌کوشند مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را نگهداری کرده تا به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند.

فروض اصلی تئوری مدرن پرتفوی عبارتند از :

  • سرمایه گذاران ریسک گریزند، یعنی به ازای ریسک معین بازده بالاتر و به ازای بازده معین، ریسک کمتری را خواهانند.
  • پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران تابعی از ریسک و بازده موردانتظار است.

انواع پرتفوی

در هنگام چیدن ترکیب پرتفوی می‌توان چندین نوع استراتژی را بکار برد:

  • استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی تلاش بر حفظ ارزش پورتفوی در برابر تورم است و انتظار این است با یک ریسک معقول، بازدهی مناسبی به ارمغان آورده شود.
  • استراتژی تهاجمی: برخلاف استراتژی قبلی در این مورد سعی بر آن است از اوراق بهاداری در ترکیب پورتفوی استفاده شود که با توجه به ریسک بالاتر، بازده بیشتر از تورم را نیز به همراه داشته باشد.

نکته قابل توجه آن است که با اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید، قدرت تنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری نیز بالطبع افزایش یافته است. همچنین می‌توان استراتژی مابین تهاجمی و محافظه‌کارانه را برگزید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.