سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟

ترکیب اندیکاتور Bollinger band و MACD در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برای افزایش صحت و اعتبار تحلیل صورت گرفته، تحلیلگران دست به استفاده‌ ترکیبی از اندیکاتور‌ها می‌زنند. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD) از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها برای اطمینان بیشتر در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند. در این قسمت از سری مقالات آموزش بورس به ترکیب این دو اندیکاتور و نحوه استفاده از آن‌ها پرداخته‌ایم.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی چیست؟

همان‌طور که از اسم آن پیداست به معنی استفاده همزمان از اندیکاتور بولینگر باند و مکدی (MACD) در چارت تحلیل تکنیکال است. برای فهم کامل این ترکیب باید اساس و پایه هر یک را مختصرا بررسی کنیم.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در بیشتر مواقع به‌ علت عملکرد آن در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم به کار برده می‌شود.

اساس این اندیکاتور تکنیکالی، میانگین‌های متحرک است. برای استفاده از این اندیکاتور بعد از انتخاب آن نیاز دارید که 3 فاکتور slow length ،long length و خط سیگنال را برای این اندیکاتور مشخص کنید. این سه فاکتور بهتر است بر روی 12، 26 و 9 تنظیم شوند. چارت اندیکاتور macd دارای 2 بخش مهم خط مکدی و خط سیگنال است که در پلتفرم معاملاتی کارگزاری اقتصاد بیدار به ترتیب با رنگ آبی و قرمز قابل تشخیص است.

اندیکاتور‌ بولینگر باند

اندیکاتور‌ بولینگر باند نیز با بررسی محدوده حرکتی کندل‌های قیمتی، می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و بهینه‌ترین نقاط برای ورود به بازار و خروج از آن را شناسایی و نمایان سازد. با استفاده از این اندیکاتور همچنین می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. اندیکاتور بولینگر باند دارای 3 بخش باند بالایی، خط میانی، باند پایینی می‌باشد.

نحوه معامله و استفاده از ترکیب بولینگر باند و مکدی

برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد.

سیگنال‌های خرید

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند پایینی که کف نامیده می‌شود، به سمت پایین عبور کرده باشند یا در حوالی همان کف معامله شوند، به سطح اشباع فروش رسیده است. در این صورت برای ورود به سهم، اندیکاتور مکدی را بررسی می‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال قوی صعودی از ترکیب این دو اندیکاتور دریافت می‌کنیم. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، ما شاهد رشد قیمت نماد مورد نظر بودیم.

• در اندیکاتور مکدی زمانی که هیستوگرام مقداری منفی و زیر صفر به خود اختصاص می‌دهد این بدان معناست که قدرت روند نزولی رو به کاهش است و با بررسی اندیکاتور بولینگر باند می‌توان به صورت پله‌ای به سهم ورود کرد. در تصویر زیر هم مشخص است که هیستوگرام منفی شده و همزمان روند نزولی به پایان رسیده است.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشند و دو خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توانید منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی باشید. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن 2 باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط MACD تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به بالا صفر می‌آیند، چارت تکنیکال صدور سیگنال خرید می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال خرید و ورود به سهم صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین مثبت شدن خط مکدی، روند سهم شکل صعودی به خود گرفته است.سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟

سیگنال‌های فروش

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند بالایی که سقف نامیده می‌شوند به سمت بالا عبور کرده باشند یا در حوالی همان سقف و باند بالایی معامله شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است. در این صورت برای گرفتن پوزیشن فروش و خروج از سهم باید اندیکاتور مکدی را نیز بررسی‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده باشد، روند سهم با کاهش و اصلاح مواجه خواهد شد. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی از صعودی به نزولی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، شاهد اصلاح قیمتی در نماد مورد نظر هستید.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشد و 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ نزولی بود. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن دو باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط مکدی تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال زیر صفر می‌آیند، چارت تکنیکال هشدار صدور سیگنال فروش و خروج از سهم را می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند نزولی بسیار محتمل است. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال فروش و خروج از معامله صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین منفی شدن خط مکدی، روند سهم شکل نزولی به خود گرفته است. نکته دیگر قابل توجه این است که فاصله معنا دار 2 باند بالایی و پایینی در اندیکاتور بولینگر باند، نشانگر پایان روند است. که در تصویر زیر این فاصله به منظور پایان روند نزولی شارپ است.

جمع‌بندی

استفاده همزمان از دو اندیکاتور قدرتمند بولینگر باند و مکدی تاثیر غیر قابل انکاری در کاهش خطای تحلیلگران تکنیکال دارد. اندیکاتور مکدی اغلب برای عملکردش در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم، به کار برده می‌شود و اندیکاتور بولینگر باند جهت تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ترکیب نیازمند تسلط به سیگنال‌های صادر شده از این دو اندیکاتور می‌باشد که در این مقاله با جزئیات به آن پرداختیم. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

جریان های خروجی صرافی اتریوم به بالاترین میزان افزایش یافت، سیگنالی برای احساسات خرید

عملکرد 70 درصدی اتریوم که از ابتدای اکتبر آغاز شد، متأسفانه با اصلاح بازار ارزهای دیجیتال جهانی که در ابتدای هفته صنعت را تحت تأثیر قرار داد، به پایان رسید. اما با توجه به داده های زنجیره ای، بازیکنان بزرگ بیش از حد خوشحال هستند که موقعیت های خود را با تخفیف افزایش دهند.

جریان خروجی اتریوم تشدید می شود

بر اساس شاخص خروجی ارز اتریوم، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در حال حاضر سرمایه‌های خود را با نرخ‌هایی که قبلاً دیده نشده بود، از مبادلات دور می‌کنند. حجم این اندیکاتور به بیش از 100 میلیون دلار رسید که رکوردی برای شبکه اتریوم است.

بالاترین قیمت جدید قبلی در اواسط سال - در تابستان - به دست آمد. پس از یک اصلاح در بازار، اتریوم 55 درصد از ارزش قبلی خود را از دست داد. چرخه نزولی با افزایش جریان ورودی ارز دنبال شد که نشان دهنده وجود قدرت فروش است. هنگامی که بازار شروع به بهبود کرد، جریان خروجی ارز شروع به افزایش کرد و دارندگان اتریوم تصمیم گرفتند به جای فروش موقعیت های خود را حفظ کنند. بر اساس داده های فعلی، معامله گران هنوز اقدام به فروش دارایی های خود نکرده اند که ممکن است سیگنال مثبت قوی برای بازار باشد.

واکنش بازار به سقوط

در حالی که برخی از کارشناسان آن را به دلایل متعدد، از جمله اجرای سفارش‌های فروش بزرگی که از بنیاد اتریوم می‌آیند - که به عنوان یک شاخص برتر محلی در نظر گرفته می‌شد، برتر می‌دانند - به نظر نمی‌رسد که احساسات بازار وارد مرحله وحشت شود.

اصلاح 9 درصدی اتریوم، طبق داده‌های زنجیره‌ای، به شرایط فنی بازار مرتبط است که پس از 48 روز رشد، بیش از حد خرید در نظر گرفته شد

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

دوست دارید درآمد دلاری داشته باشید؟ | فارکس پرسودترین روش کسب درآمد دلاری در ایران

بازار فارکس محل معامله ارزها است. ارزها اساس انجام سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی برای معاملات جهانی است. این بازار پرمعامله‌ترین بازار در جهان است. چرا که مردم، مشاغل، کشورها، همه در آن شرکت می‌کنند و ورود به آن با سرمایه کم هم بسیار آسان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فارکس بازار گسترده‌ای است که هرکسی می‌تواند با ورود درست به آن درآمد دلاری داشته باشد. به جرأت می‌توان گفت فارکس پرسودترین روش کسب درآمد دلاری در ایران است، اگر بدانید که چطور سرمایه‌گذاری کنید. شاید بخواهید بدانید رمز سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ و راز کار کردن با فارکس چطور است. پس با ما تا انتهای این نوشته همراه باشید و در کمتر از چند روز اولین درآمد دلاری خود را به دست آورید.

فارکس چیست؟

بازار فارکس محل معامله ارزها است. ارزها اساس انجام سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی برای معاملات جهانی است. این بازار پرمعامله‌ترین بازار در جهان است. چرا که مردم، مشاغل، کشورها، همه در آن شرکت می‌کنند و ورود به آن با سرمایه کم هم بسیار آسان است. هرروز در تمام ساعات روز می‌توانید در بازار فارکس معامله کنید و کسب درآمد دلاری داشته باشید.

***در این بازار دو اصطلاح رایج داریم: «ترید» یعنی معامله و «تریدر» یعنی کسی که معامله می‌کند.

از این به بعد اگر به این دو واژه برخورد کردید بدانید منظور معامله و معامله‌گر است.***

چگونه وارد بازار فارکس بشوم؟

مراحل ورود به بازار فارکس بسیار آسان است. ابتدا یک بروکر که مناسب با نیاز شما باشد پیدا می‌کنید. در آن حساب باز می‌کنید. حساب خود را شارژ می‌کنید. در نهایت وارد معامله می‌شوید. برای این که بتوانید این مراحل را هرچه سریع‌تر و راحت‌تر طی کنید، می‌توانید به سایت فارکس 365 مراجعه کنید. ما در فارکس 365 همه آموزش‌های مربوط با معامله کردن در فارکس را به رایگان آموزش می‌دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند به راحتی درآمد دلاری داشته باشند.

چطور در بازار فارکس معامله کنم؟

معامله در بازار فارکس نیاز به اطلاعات و دانش زیادی دارد. اگر آدم اهل جستجویی هستید این بازار مناسب شما است. می‌توانید با مطالب آموزش فارکس ما به زودی از این بازار درآمد داشته باشید. اگر هم علاقه ندارید زمان زیادی بگذارید و موضوعی را از پایه بیاموزید ما در فارکس 365 یک روش طلایی برای ترید کردن داریم. از سیگنال‌های رایگان کانال VIP فارکس ما استفاده کنید.

سیگنال فارکس چیست؟

سیگنال‌های فارکس ابزارهای مالی نوآورانه و محبوبی هستند که می‌توانند به شما در تجارت جفت ارز فارکس کمک کنند. این سیگنال‌ها بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را مشخص می‌کنند. سیگنال معاملاتی اساساً اطلاعی برای تریدرها است که چه زمانی و در چه قیمتی جفت ارزی را بفروشند یا بخرند.

سیگنال های فارکس اغلب بر اساس زمان‌ها و قیمت‌های خاص هستند و می‌توانند از طریق تحلیل‌های متفاوتی شناسایی شوند. این به تریدر بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا به سیگنال عمل کند یا نه.

لازم به ذکر است که در یک بازار سریع و روان مانند بازار فارکس، سیگنال تنها در صورتی مفید است که در زمان مناسب استفاده شود. اگر خیلی دیر به دستتان برسد، ممکن است غیرقابل‌ اعتماد شود.

سیگنال‌ها به دو روش ایجاد می‌شوند:

1- خودکار: معمولاً از طریق یک ربات یا الگوریتم معاملاتی که به حساب معاملاتی وصل می‌شود با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف سیگنال‌ها به دست می‌آید. خود الگوریتم به تنهایی و بدون دخالت تریدر تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرد و ترید را انجام می‌دهد.

اشکالی که در این روش وجود دارد این است که تریدر دخالتی در آن ندارد. در بازار فارکس نمی‌شود همیشه پیش‌بینی دقیقی داشت و ممکن است حتی بازار بخاطر یک اخبار یا اتفاق ناگهانی در کشوری که قصد ترید ارز آن را دارید، جهت عکس ماجرا را طی کند. پس باید از روش دوم استفاده کرد.

2- دستی: تریدر خودش معاملات را انجام می‌دهد. این موضوع به تریدر اجازه می‌دهد تا در صورتی که قصد ندارد سیگنالی را وارد کند، مطابق میل خودش رفتار کند و حق انتخاب داشته باشد. همچنین این مزیت را دارد که هوش انسان را وارد معادله می‌کند، که کنترل بیشتری برای ترید کردن دارد. درواقع یک تحلیل‌گر ماهر با توجه به اوضاع بازار، اخبار، نمودارها، آمارها و . سیگنال‌های فارکس را آماده می‌کند و برای تریدرها می‌فرستد.

ما در مجموعه فارکس 365 با تجربه سال‌ها ترید کردن و سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ همکاری با تحلیل‌گران خبره و متخصص فارکس، هرروزه سیگنال‌هایی با احتمال سود بالا منتشر می‌کنیم. رضایت همیشگی مشتریان ما مهر محکمی بر معتبر بودن سیگنال‌های معاملاتی فارکس 365 است.

تیم ما یک کانال VIP سیگنال دهی دارد که در آن سیگنال‌های مطمئن طلا، جفت ارز و شاخص‌های مهم هرروز از صبح تا پاسی از شب به صورت لحظه‌ای قرار داده می‌شود. تیم پشتیبانی و پاسخگویی ما نیز 24/7 در اختیار مشتریان است تا با خیال آسوده بتوانند در هر دقیقه از روز ترید کنند.

از کجا مطمئن بشوم سیگنال‌های کانال فارکس 365 کار می‌کند؟

سیگنال‌های ما همیشه وین ریت بالای 90 درصد دارند. این موضوع را می‌توانید از نتایج واضحی که در کانال می‌گذاریم مشاهده کنید.

روش دیگری که خودتان می‌توانید آن را امتحان کنید و مطمئن شوید این است که یک حساب آزمایشی باز کنید. اکثر بروکرها به کاربران اجازه می‌دهند برای آن که ترید را یاد بگیرند، حساب سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ آزمایشی داشته باشند. مزیت حساب آزمایشی این است که هیچ پولی از تریدر کم نمی‌شود اما معاملات مشابه معامله واقعی است.

شما می‌توانید سیگنال‌های کانال فارکس 365 را در حساب آزمایشی خود وارد کنید و نتیجه را ببینید. بعد از استفاده از چند سیگنال خاطرجمع خواهید شد که در یک حساب واقعی هم همین نتایج را خواهید داشت.

آیا باید از سیگنال فارکس استفاده کنیم؟

هیچ اجباری برای این که از سیگنال فارکس استفاده کنید، وجود ندارد. البته باید توجه داشته باشید که اگر بخواهید در بازار فارکس فعالیت کنید باید بتوانید تحلیل‌های مختلف فارکس را اعمال کنید و یک استراتژی معاملاتی برای ترید کردن داشته باشید.

مشکل این روش این است که ممکن است ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال زمان ببرد تا بتوانید این بازار جهانی را تحلیل کنید. این موضوع به چارت‌ها، نمودارها، مسائل سیاسی و اقتصادی کشورها، داده‌های اقتصادی جهانی، رویدادهای بانک‌های مرکزی و موارد دیگری مرتبط است. به همین خاطر یادگیری انواع تحلیل‌های بازار دشوار و زمان‌بر می‌شود.

چه در کوتاه‌مدت چه بلندمدت، استفاده از سیگنال‌های معاملاتی فارکس برای شما درآمد دلاری به ارمغان خواهد آورد. درواقع در این حالت ما پلی برای شما خواهیم بود که بدون هیچ هزینه اضافی، بتوانید از تحلیل‌های متخصصان این حوزه بهره ببرید. مزیت مهم دیگرش، این است که توانسته‌اید بدون این که زمان زیادی بگذارید در چند ثانیه وارد معامله بشوید و سود کنید.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

جریان های خروجی صرافی اتریوم به بالاترین میزان افزایش یافت، سیگنالی برای احساسات خرید

عملکرد 70 درصدی اتریوم که از ابتدای اکتبر آغاز شد، متأسفانه با اصلاح بازار ارزهای دیجیتال جهانی که در ابتدای هفته صنعت را تحت تأثیر قرار داد، به پایان رسید. اما با توجه به داده های زنجیره ای، بازیکنان بزرگ بیش از حد خوشحال هستند که موقعیت های خود را با تخفیف افزایش دهند.

جریان خروجی اتریوم تشدید می شود

بر اساس شاخص خروجی ارز اتریوم، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در حال حاضر سرمایه‌های خود را با نرخ‌هایی که قبلاً دیده نشده بود، از مبادلات دور می‌کنند. حجم این اندیکاتور به بیش از 100 میلیون دلار رسید که رکوردی برای شبکه اتریوم است.

بالاترین قیمت جدید قبلی در اواسط سال - در تابستان - به دست آمد. پس از یک اصلاح در بازار، اتریوم 55 درصد از ارزش قبلی خود را از دست سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ داد. چرخه نزولی با افزایش جریان ورودی ارز دنبال شد که نشان دهنده وجود قدرت فروش است. هنگامی که بازار شروع به بهبود کرد، جریان خروجی ارز شروع به افزایش کرد و دارندگان اتریوم تصمیم گرفتند به جای فروش موقعیت های خود را حفظ کنند. بر اساس داده های فعلی، معامله گران هنوز اقدام به فروش دارایی های خود نکرده اند که ممکن است سیگنال مثبت قوی برای بازار باشد.

واکنش بازار به سقوط

در حالی که برخی از کارشناسان آن را به دلایل متعدد، از جمله اجرای سفارش‌های فروش بزرگی که از بنیاد اتریوم می‌آیند - که به عنوان یک شاخص برتر محلی در نظر گرفته می‌شد، برتر می‌دانند - به نظر نمی‌رسد که احساسات بازار وارد مرحله وحشت شود.

اصلاح 9 درصدی اتریوم، طبق داده‌های زنجیره‌ای، به شرایط فنی بازار مرتبط است که پس از 48 روز رشد، بیش از حد خرید در نظر گرفته شد

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است