اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس

اشتباهات رایج در سرمایه گذاری در بازار سهام

اشتباهات رایجی وجود دارند که ممکن است در هنگام انجام معاملات سهام رخ دهند و این به هیچ وجه فقط مختص شخص شما نیست، در حقیقت، زمانی که سرمایه‌گذاران از اشتباهات قبلی خودآگاهی نداشته باشند ممکن است اشتباهات مشابهی را بارها و بارها تکرار کنند.

هر سرمایه‌گذار مبتدی در ابتدای کار خطاهایی نیز انجام می‌دهد که آگاهی از این خطاهای رایج برای هر معامله گری الزامی است.می‌توان گفت که آگاهی از اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس این خطاها مهم‌ترین بخش از یک برنامه موفق در سرمایه گذاری است. تکرار خطاهای رایج برای هر سرمایه گذار مبتدی نشان دهنده این است که بزرگ‌ترین دشمن این دسته از سرمایه گذاران خود آن‌ها هستند.در بورس باورهای درست شما را به سمت سودآوری سوق می دهند اما باورهای غلط معامله در بازار را بانگرانی همراه می کند و شما رابه اشتباه می کشاند و باعث می شود بسیاری از افراد از این بازار گریزان شوند.

در هر سرمایه‌گذاری علاوه بر سود، می‌تواند ضرر و زیان‌هایی هم به همراه داشته باشد و عواملی همانند شرایط اقتصادی و سیاسی می‌تواند آن را با ریسک‌هایی مواجه کند. اما باورهای غلط عقایدی هستند که اکثرا بدون درنظر گرفتن جنبه تخصصی و از نظر جنبه احساسی بیان می‌شود.

۲۱ اشتباه رایج در سرمایه گذاری اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

اکثر سرمایه‌گذاران بسیاری از اشتباهات زیر را انجام می‌دهند.هرچند که تغییر باورها در کنترل خودِ شخص است اما اشتباهات بورسی که در ادامه می‌خواهم به آن بپردازم کاملاً غیر سیستماتیک و قابل‌پیشگیری است.

۱- خرید در بالا‌ترین قیمت (گران خریدن)

نخستین اصل سرمایه گذاری خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالا‌ترین قیمت ممکن است. بسیاری از افراد روی دسته یا گونه‌ای از دارایی‌ها که طی یک یا دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند سرمایه گذاری می‌کنند و استدلالشان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده در آینده نیز خوب خواهد بود. اما این فرض کاملاً اشتباه است.

گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان می‌دهند. سرمایه گذاری این افراد به جای اینکه راهبردی باشد تاکتیکی است. عده دیگری که همیشه در معرض خطر گران خریدن هستند افرادی هستند که موج خریداران بازار را دنبال می‌کنند. برخی از انواع سهام موجود در بازار در یک دوره کوتاه مد روز می‌شوند و بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی را در اوج قیمت به سوی خود می‌کشند.

۲- عدم درک صحیح از سرمایه‌گذاری اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس

اگر شما مدل‌ کسب و کار شرکتی را درک نمی‌کنید نباید سهامی از آن‌ها خریداری کنید. بهترین راه برای اجتناب از این امر، ایجاد یک پورتفولیوی متنوع از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF ها) یا صندوق سرمایه‌گذاری است. اگر هم می‌خواهید در سهام فردی سرمایه‌گذاری ‌کنید، اطمینان حاصل کنید که شیوه‌ی فعالیت هر یک از این شرکت‌ها را قبل از سرمایه‌گذاری در سهامشان کاملاً درک کرده‌اید.

۳- نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذار باید از ابتدای کار برنامه مشخصی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد تا در آینده بتواند تصمیم‌های خود را در قالب همین برنامه شکل دهد. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است. سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می‌خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان‌های بازار را دارد.

۴- سرمایه‌گذاری در یک شرکت فقط به علت علاقه به آن

اغلب اوقات در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اید، به علت علاقه‌ی ایجاد شده به آن شرکت فراموش می‌کنید که سهام آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اید. اما باید همیشه به یاد داشته باشید که شما این سهام را برای کسب درآمد خریداری کرده‌اید و عملکرد آن شرکت بسیار مهم‌تر از جنبه‌های دیگر شرکت است. به علاوه اگر در طی مسیر، یکی از دلایلی که باعث شده بود سهام آن شرکت را بخرید تغییر پیدا کرد، فروش سهام را در نظر داشته باشید.

۵- فروش در پایین‌ترین قیمت (ارزان فروختن)

بسیاری از سرمایه گذاران تا زیانشان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند. غرور این افراد اجازه نمی‌دهد که قبول کنند اشتباه کرده‌اند و سهامشان را به قیمت بالایی خریده‌اند. اما افراد باهوش واقعیت را می‌پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری‌ها هم به ارزش افزوده نمی‌رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه‌ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند. بهترین کار این است که هر چه زود‌تر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.

۶- سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار

برای یک سرمایه گذار مبتدی سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری به همراه خواهد داشت.هر سرمایه گذار بهتر است سرمایه خود را بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز کند.در غیر این صورت در مقابل نوسان های یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت، بی دفاع خواهد شد.

البته نباید مفهوم تنوع شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری را با تنوع سبد اوراق بهادار اشتباه گرفت.در هر حال بهترین شیوه ممکن حفظ تعادل در سرمایه گذاری است تا بتواند ضمن طی کردن یک راه درست و اصولی از خطاهای رایج هم جلوگیری کند.

۷- نداشتن صبر

مشاهده‌ی نتیجه‌ی یک رویکرد آهسته، پایدار و منظم به نسبت صعودهای ناگهانی و لحظه‌ی آخری، به زمان طولانی‌تری نیاز دارد. اینکه از پرتفلیوی تان توقع داشته باشید کاری فراتر از آنچه که برای آن طراحی شده‌ است انجام دهد، مصیبت است. باید نسبت به هر سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، با توجه به میزان زمان طی شده و رشد صورت گرفته، دیدگاهتان واقع‌بینانه باشد.

۸- کافی دانستن اخبار رسانه‌ها

سرمایه گذاران حرفه‌ای اطلاعات خود را از چندین منبع مستقل گردآوری می‌کنند و پیش از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزیه و تحلیل می‌کنند. اگر فکر می‌کنید اطلاعاتی که به دست شما رسیده کاملاً دست اول است و شخص دیگری از آن خبر ندارد به شدت اشتباه می‌کنید. فراموش نکنید خبری که به گوش شما رسیده ممکن است به گوش دیگران هم رسیده باشد، پس همین اطلاعات ممکن است تا این لحظه تأثیر خود را بر روی قیمت‌ها گذاشته باشد.

۹- پرهیز از خرید و فروش‌های مکرر اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

هرچه کمتر سرمایه گذاری‌های انجام شده خود را جابه جا کنید، در ‌‌نهایت عایدی بیشتری نصیبتان می‌شود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه کالیفرنیا بر روی بیش، از ۶۴ هزار نفر از سرمایه گذاران یک مؤسسه بزرگ کارگزاری، طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، نشان می‌دهد که این افراد بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات ۱۷/۷ درصد، سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری داشته‌اند که این رقم به خودی خود ۰/۶درصد بالا‌تر از میانگین بازار سهام بوده است.

اما هنگامی که هزینه معاملات محاسبه می‌شود، سود حاصل از سرمایه گذاری آن‌ها به رقم ۱۵/۳ درصد در سال یا ۱/۸درصد پایین‌تر از میانگین بازار نزول می‌کند. برای سرمایه گذاران مبتدی خرید و نگهداری سهم بهتر از خرید و فرو ش مکرر آن است.

۱۰- تحمیل عقاید به بازار اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

بازار بورس موجودی زنده و متشکل از تعداد زیادی سرمایه‌گذار با رویکردهای ذهنی متفاوت است. هیچ‌کس باهدف باخت وارد بازار نمی‌شود. سرمایه‌گذاران دوست ندارند از اشتباهات بورسی خود، درس بگیرند. آن‌ها نمی‌توانند چیزی را خلاف عقایدشان بپذیرند.

بر همین اساس با جهت‌گیری تأییدی صرفاً اطلاعاتی را می‌پذیرند که تحلیل‌هایشان را تأیید کند! اگر هنوز از اشتباهات بورسی خود درس نگرفته‌اید باید خدمتتان عرض کنم این بازار بی‌رحم‌تر از چیزی است که در تصور ما بگنجد. تاکنون عده‌ی زیادی به دلیل تحمیل عقیده‌ی خود به بازار، پول‌های بی‌زبان خود را دودستی تقدیم بازار نموده‌اند.

۱۱- جابه‌جایی بیش از حد در سرمایه‌گذاری اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

جابه‌جایی و یا وارد و خارج شدن بیش از حد در موقعیت‌های معاملاتی، مانع کسب بازده می‌شود چراکه هزینه‌های بسیار بالایی را به همراه دارد. مگر اینکه شما یک سرمایه‌گذار سازمانی باشید که از مزیت نرخ کمیسیون کم‌تر برخوردار است.

۱۲- اعتماد به نفس بی‌جا

بسیاری از سرمایه گذاران همچنان تصور می‌کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطلاع دارند، درحالی که واقعیت چیز دیگری است‌‌ همان طور که جاش بیلینگز طنز نویس می‌گوید آنچه انسان نمی‌داند از وی احمق نمی‌سازد؛ بلکه آنچه تصور می‌کند می‌داند، ولی در واقع نمی‌داند وی را به یک احمق تبدیل می‌کند. نتیجه اینکه، افراد اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند بدون اینکه دانش کافی درباره عواقب تصمیم‌هایشان داشته باشند.

نداشتن تحصیلات علمی در مسائل مالی، باعث شده که اکثر سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر اساس دانش عام در جامعه اتخاذ کنند. سرمایه گذاران، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که نتایج فاجعه باری به همراه دارد.

۱۳- تلاش برای زمان‌بندی بازار

زمان‌بندی موفق بازار، کار بسیار دشواری است.زمان‌بندی بازار، یکی دیگر از عوامل کشنده‌ی بازار است. حتی سرمایه‌گذاران سازمانی نیز اغلب نمی‌توانند با موفقیت این کار را انجام دهند.معمولاً اغلب بازدهی پورتفولیوی‌تان با تصمیمات تخصیص دارایی که می‌گیرید مرتبط است، نه با موضوع زمان‌بندی.

۱۴- سهل انگاری و بی‌توجهی

افراد به طور معمول به خاطر اینکه نمی‌دانند از کجا و چگونه سرمایه گذاری خود را شروع کنند، از آغاز کار طفره می‌روند یا به دل یل زیان سرمایه گذاری‌های قبلی یا رشد منفی بازارهای سهام، از سرمایه گذاری جدید سرباز می‌زنند. سرمایه گذار باید در هر وضعیتی به کار خود ادامه دهد و با توجه به شرایط بازار بر روی ابزارهای مختلف سرمایه گذاری کند و مرتب پرتفوی خود را بررسی کند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.

۱۵- انتظار برای بهبود اوضاع

امر سرمایه‌گذاران از دو طریق ضرر می‌کنند: اول اینکه، آن‌ها آن‌قدر از فروش سهامی زیان ده اجتناب می‌کنند تا ممکن است این نزول همچنان ادامه پیدا کند و سهام کاملاً بی‌ارزش شود. ضرر دوم، هزینه‌ی فرصت ازدست‌رفته است، چراکه می‌توان با همان میزان سرمایه در جای بهتری سرمایه‌گذاری کرد.

۱۷- ناآگاهی از قدرت واقعی تحمل ریسک

سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد.افرادی که برای اهداف بلندمدت برنامه ریزی می‌کنند و به انتظار درآمد بیشتری هستند، باید پذیرای ریسک بیشتری باشند. در هر حال، برای ارزیابی میزان ریسک پذیری خود لازم نیست منتظر کاهش ناگهانی یا کوتاه مدت ارزش دارایی‌ها یتان باشید. همین امروز دست به کار شوید و سقف واقعی تحمل ریسک خود را مشخص کنید.

۱۸- عدم رعایت تنوع در سبد سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری در چند موقعیت معاملاتی متمرکز بتوانند بازدهی فعال (آلفا) و مازاد به دست بیاورند، اما سرمایه‌گذاران عادی نباید سعی در انجام چنین کاری کنند. سعی کنید به همان اصل «تنوع» پایبند بمانید. در ساخت سبد سرمایه‌گذاری خود متشکل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و یا سهام فردی، به یاد داشته باشید که به تمام بخش‌های سرمایه‌گذاری تان، میزان ریسکی مشخص اختصاص دهید.

۱۹- انتظار نامعقول اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

داشتن دید بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. سرمایه گذار نباید به عوامل بیرونی اجازه دهد تأثیر نامطلوبی بر روی تصمیم گیری او داشته باشند و باعث شوند او در زمان نامناسب استراتژی خود را تغییر دهد. همیشه می‌توان با مقایسه عملکرد پرتفوی مورد نظر با شاخص‌های پایه به انتظاری معقول دست یافت.

۲۰- اجازه دهید احساسات‌تان برای شما تصمیم بگیرد اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

این حقیقت که در همه‌ی جای دنیا ترس و طمع بر بازار حاکم است، کاملاً درست است، اما اجازه ندهید این احساسات بر شما غلبه کنند. در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که بازده‌ بازار سهام دچار انحراف شود، اما در طی بلندمدت، بازده‌ تاریخی سهام با سرمایه‌هایی بزرگ‌تر می‌تواند به‌طور متوسط ۱۰ درصد در نظر گرفته شود. با درک این مسئله، در طی یک افق زمانی بلندمدت، بازده پرتفلیو شما نباید خیلی از این میانگین منحرف شود.

۲۱- پرداخت بیش از اندازه هزینه و کارمزد اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

سرمایه گذاران باید پیش از گشایش حساب نزد کارگزار متوجه هزینه‌هایی که به عهده ش ان گذاشته می‌شود مانند هزینه‌های مدیریت پرتفوی و کارمزد معاملات باشند. به علاوه، میزان عایدی سرمایه گذاری باید با توجه به تمامی این گونه هزینه‌ها برآورد شود.

در اخر اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

مطالب گفته‌شده، ریشه در ذهن و باورهای سرمایه‌گذار داشت. آنچه در ادامه بَنا داریم بدان بپردازیم نه به‌عنوان باور، بلکه به‌عنوان اشتباهات بورسیِ مهلک، از آن یاد می‌شود. داشتن یک نقشه مشخص برای سرمایه گذاری امری حیاتی است. البته، نوشتن این قوانین به ‌مراتب ساده‌ تر از اجرای آن ‌هاست.

این اشتباه‌ ها را حتی با تجربه‌ های عرصه سرمایه گذاری نیز تقریباً به همان میزان سرمایه گذاران نوپا و تازه کار، مرتکب می ‌شوند. گرچه، شکی نیست که افراد آگاه قادرند از این اشتباهات رایج مزیت بالاتری به دست آورند و احتمال بیشتری دارد که به اهداف مالی اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس خود دست پیدا کنند.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R یا نسبت ریسک به ریوارد می گویند که رعایت آن برای یک معامله گر بسیار لازم و ضروری است. به همین دلیل برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

بزرگترین اشتباهات تازه کارها در بازار ارزهای دیجیتال

این دنیا برای افرادی که اطلاعاتی در حوزه رمزارزها ندارند و آماتور هستند اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس می‌تواند دلهره‌آور باشد و یا از روی ندانستن دست به اشتباهات بزرگی بزنند. بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار ارز دیجیتال را فقط تازه واردها انجام نمی‌دهند بلکه در این بازار افرادی وجود دارندکه مشغول به معامله هستند اما از اشتباهات خود خبر ندارند.

اولین اشتباه ما ممکن است منجر به نابودی سرمایه‌مان شود. وقتی می‌خواهیم پس‌انداز چندساله خود را در این بازار وارد کنیم باید حواس خود را جمع کنیم. برای کسب تجربه در بازار مالی نیابد همه اتفاقات را خودمان تجربه کنیم بلکه ما باید از تجربه افراد موفق درس بگیریم. اگر شما هم بزرگ‌ترین اشتباهات در بازار ارز دیجیتال را نمی‌دانید با ما تا انتها این مطلب همراه شوید.

بررسی کلی بازار ارزهای دیجیتال

در صفحه خرید ارز دیجیتال تبدیل آمده‌است:

«ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۱۰ با بیت‌کوین هویت پیدا کرده و تحولی در حوزه مالی ایجاد کردند، تا به امروز با گسترش کاربرد‌هایشان در حال رشد فزاینده بوده و هستند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از تنها ۵ میلیارد در سال ۲۰۱۴، به ۳٬۰۰۰ میلیارد در سال ۲۰۲۱ رسیده که معادل حدود ۶۰٬۰۰۰ درصد رشد است. در این میان ارز‌ها خود به حوزه‌های مختلف از جمله NFT ، متاورس، مالی، انتقال فایل، هوش مصنوعی و غیره تقسیم می‌شوند و هر حوزه بر حسب کاربری‌هایش در زمان‌هایی بیشتر از سایر حوزه‌ها رشد می‌کند».

۱۰ اشتباه رایج تریدرها در دنیای ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتوکارنسی برخی از افراد توانستند سود کلانی را به دست آورند، در مقابل برخی از افراد هم سرمایه خودشان را از دست دادند. با دانستن اشتباهات رایج معامله‌گران می‌توانیم مقدار ضرر خود را کمتر کنیم.

۱- همه صرافی‌ها قابل‌اعتماد نیستند

صرافی آنلاین، پلتفرم‌هایی هستند که معاملات مربوط به رمز ارزها را می‌توانیم در آنها انجام دهیم. انتخاب صرافی مناسب در آینده سرمایه‌گذاری ما خیلی مؤثر است اما برخی از کاربران حوصله انجام این کار را ندارند و بدون بررسی یک صرافی که هیاهو زیادی بر پا کرده است را انتخاب می‌کنند. صرافی‌های زیادی در داخل و خارج کشور هستند که خدمات خوبی ارائه می‌دهند و امنیت سرمایه ما را تعیین می‌کنند.

۲- بدون دانش و اطلاعات سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم معامله کنیم

برخی از کاربران فکر می‌کنند با خرید یکی از 10 ارز برتر و هولد کردن آن به یک تریدر موفق تبدیل می‌شوند. فعالیت در بازار رمز ارزها به دانش تخصصی و ذهن سرمایه‌گذار نیاز دارد. اگر اطلاعات کافی در مورد ارزهای دیجیتال و نحوه کار آنها نداشته باشیم موجب از دست رفتن سرمایه خود می‌شویم.

۳- هر چیزی می‌شنویم را نباید باور کنیم!

در فضای مجازی صفحه‌های زیادی هستند که اخبار مربوط به رمز ارزها را پوشش می‌دهند اما همه این صفحه اطلاعات درستی را به ما نمی‌دهند. برخی از این صفحه‌ها به دنبال جذب بازدیدکننده هستند و به همین جهت اخبار را با اقرار زیاد منتشر می‌کند. جدیدترین خبرهای مربوط به ارز دیجیتال و حوزه بلاک‌چین را سایت‌های coindesk و CoinTelegraph ارائه می‌دهند.

۴- همه تخم‌مرغ‌ها را نباید در یک سبد قرار دهیم

خرید یک ارز دیجیتال، هرچقدر هم که معتبر باشد و پروژه قوی داشته باشد اصلاً درست نیست. به طور مثال اگر با همه سرمایه ارز اتریوم را بخریم، اگر این ارز سقوط کند چه اتفاقی برای سرمایه ما می‌افتد؟

کم‌ریسک‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، داشتن یک سبد سرمایه‌گذاری است. با استفاده از استراتژی معاملاتی که داریم باید تعدادی از رمزارزهایی با پتانسیل و کم‌ریسک را انتخاب کنیم و در آنها سرمایه‌گذاری کنیم. این روش خیلی سودآور است و احتمال اینکه همه ارزها با هم سقوط کنند خیلی کم است.

۵- درگیر فومو نشوید، فرصت زیاد است

فومو یا ترس از دست یکی از عواملی است که معامله‌گران را به‌اشتباه می‌اندازد. وقتی فومو به سراغ ما می‌آید درست زمانی که باید صبر کنیم اقدام به فروش می‌کنیم. برعکس زمانی که باید برای جلوگیری از ضرر ارز خود را بفروشیم و می‌ترسیم که سود بیشتر را از دست بدهیم. خلاص شدن از شر فومو بسیار سخت است اما ما باید با استفاده از استراتژی معاملاتی و تعیین میزان سود و ضرر با این احساس مقابله کنیم.

۶- به دنبال سیگنال بودن را فراموش کنید

برخی از افراد سودجو اقدام به فروش سیگنال‌های معاملاتی می‌کنند و در قبال دریافت مبلغی سیگنال خریدوفروش ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. از هر 10 معامله‌ای که به ما پیشنهاد می‌دهند ممکن است یکی از آنها به هدف برسد. درصورتی‌که بتوانیم دانش خود را در حوزه ارزهای دیجیتال ارتقا بدهیم نیازی به کانال‌هایی که سیگنال می‌دهند نداریم.

۷- ندانستن زمان درست برای سیو سود و خروج از معامله

دانستن زمان درست خروج از معامله یکی از مشکلاتی است که اکثر تریدرها با آن مواجه هستند. با وجود اخبار ضدونقیضی که در بازار وجود دارد تصمیم‌گیری در این زمان بسیار سخت است. باید بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم و بافکر پیش برویم. با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌توانیم زمان درست خروج از معامله را پیش‌بینی کنیم.

۸- رؤیای میلیاردر شدن با ترید ارزهای دیجیتال

اکثر افرادی که وارد ارزهای دیجیتال می‌شوند رویای سود 1000 برابری را دارند به همین جهت وارد معاملاتی می‌شوند که ریسک زیادی دارد. اگر 10 سال پیش کسی بیت‌کوین می‌خرید الان جزو یکی از میلیاردهای جهان بود. اما الان اوضاع کمی پیچیده شده است. بیش از 17 هزار رمزارز معرفی شده است که اکثر آنها پروژه رها شده هستند. با داشتن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و باید رویا پول‌دار شدن در یک شب را کنار بگذاریم.

۹- خرید رمز ارزها بر اساس قیمت

قیمت بالا یک ارز دیجیتال نشان از اعتبار و موفق بودن آن ارز نیست و بر عکس، پایین بودن قیمت یک رمزارز نشان از بی‌ارزش بودن آن نیست. در انتخاب یک رمز است بهتر است به فاکتورهایی مانند فناوری پشت آن، تیم توسعه‌دهنده، نحوه اجرا و ارزش بازار آن را در نظر بگیریم.

۱۰- درنظرنگرفتن نکات امنیتی

درگذشته انجام معاملات ارزهای دیجیتال بسیار امن بود اما حالا با گسترش این دنیا، مشکلاتش هم بیشتر شده است. درنظرنگرفتن نکات ایمنی موجب ازبین‌رفتن سرمایه ما می‌شود. برای استفاده از صرافی‌های خارجی باید از فیلترشکن استفاده کنیم و آی‌پی خود را تغییر دهیم. برخی از صرافی‌ها اگر بفهمند آی‌پی متعلق به ایران است، حساب را مسدود می‌کنند. در داخل کشور هم صرافی‌هایی هستند که خدمات خوبی را به کاربران ارائه می‌دهند. می‌توانیم معاملات خود را در این صرافی‌ها انجام دهیم. صرافی تبدیل بیت کوین به ریال زیادی در داخل کشور وجود دارند که برای انتقال سرمایه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. نگه‌داری از رمز ورود، استفاده از رمزهای دومرحله‌ای و کلی نکردن روی هر لینکی موجب بالارفتن امنیت سرمایه می‌شود.

سخن آخر

در این مقاله ۱۰ تا از بزرگترین اشتباهات در ترید ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دادیم. در مسیر سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال ما رئیس خودمان هستیم. با استفاده از هوش و ذکاوت خودمان باید سرمایه و معاملاتمان را مدیریت کنیم. با داشتن استراتژی معاملاتی و رعایت حد سود و زیان می‌توانیم یک چهارچوب معاملاتی درست کنیم و به آن پایبند باشیم. با داشتن اطلاعات به‌روز، هوش معاملاتی و دانش تخصصی می‌توانیم از بازار ارزهای دیجیتال سود مستمر بگیریم.

9 اشتباه رایج که سرمایه گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال مرتکب می‌شوند

یک سری اشتباهات بین تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال متداول است. در این مقاله به اشتباه های رایج معامله گران اشاره می‌کنیم.

امروزه سرمایه گذاری روی رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال آسان‌تر از همیشه است. کارگزاری‌های آنلاین، صرافی‌های متمرکز و بسترهای معاملاتی غیر متمرکز به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به مراجعه به یک سازمان مالی سنتی (و پرداخت کارمزد و کمسیون‌های مختلف)، توکن‌های خود را به آسانی بخرند و بفروشند.

ارزهای دیجیتال عمدتا برای فعالیت‌های غیر متمرکز طراحی شده‌اند و در حالی که یک روش نوآورانه برای انتقال همتا‌به‌همتای ارزش محسوب می‌شوند، هیچ نهاد دولتی یا قانونی در فرآیندهای آنان دخیل نیست که بتواند امنیت دارایی‌هایتان را تضمین کند. زمانی که حضانت دارایی‌های دیجیتال خود را قبول کنید، در واقع مسئولیت هر نوع ضرر و زیان مربوط به آن را هم پذیرفته‌اید.

در ادامه به چند اشتباه متداول که معمولا گریبانگیر سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال می‌شوند اشاره می‌کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از پیش آمدن آنان ارائه خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم مخصصوصا اگر در بازار کریپتوکارنسی تازه وارد هستید، قبل از خرید ارز دیجیتال ابتدا این نکات را مد نظر قرار بدهید و از آن‌ها دوری کنید.

ترید بدون برنامه‌ریزی مخصوصا با ریسک لیکوئید شدن

وقتی که میخواه‌ید بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال را ترید کنید، باید یک سری قوانین برای زمان ورود، استاپ یا حد ضرر و خروج خودتان تنظیم کنید. نکته مهم بعدی این است که باید حتما این برنامه را رعایت کنید و یک دفترچه از ترید‌ها و خروجی‌هایی که بعد از هر معامله دارید، تهیه کنید. برنامه‌ریزی ترید قابلیت تصمیم‌گیری غیراحساسی را حداکثر و از حریص و طمع شما جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که داشتن یک برنامه باعث می‌شود که فقط براساس قوانین از پیش تعیین شده وارد یک معامله شوید، از نظر آماری هم می‌توانید از قوانین احتمالات بهره‌مند شوید.

اهمیت عدم ورود بدون برنامه مخصوصا برای معاملات فیوچرز اهرم‌دار چند برابر می‌شود. به همین دلیل هرگز نباید بدون داشتن برنامه یا تحلیل قبلی، وارد یک پوزیشن لانگ یا شورت اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس شوید.

گم کردن کلید خصوصی؛ یک اشتباه متداول نابخشودنی

ارزهای دیجیتال بر مبنای فناوری بلاک چین توسعه یافته‌اند. بلاک چین هم یک نوع دفتر کل توزیع شده است که بدون دخالت یک نهاد مرکزی، سطح امنیت بالایی را برای ذخیره‌سازی دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند. البته ساختار غیر متمرکز این فناوری باعث می‌شود بخش عمده مسئولیت حفظ امنیت دارایی بر عهده دارندگان باشد. در نتیجه نگهداری مناسب کلیدهای رمزنگاری شده کیف پول یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر کاربر ارز دیجیتال باید رعایت اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس کند.

در بلاک چین، تراکنش‌های دیجیتالی از طریق کلیدهای خصوصی امضا می‌شوند. این نوع کلید فقط در اختیار کاربر اصلی قرار می‌گیرد و تا حدودی به رمز عبور شباهت دارد. اما بر خلاف یک رمز عبور، اگر کلید خصوصی خود را گم کنید راهی برای بازنشانی و دریافت مجدد آن نخواهید داشت. بنابراین امن نگه داشتن کلید خصوصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بدون آن نمی‌توانید به دارایی‌های دیجیتال ذخیره شده در کیف پولتان دسترسی پیدا کنید.

گم شدن کلید خصوصی یکی از متداول ترین اشتباه هایی است که تریدرها و سرمایه گذاران ارز دیجیتال مرتکب می‌شوند. بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت چینالسیس (Chainalysis)، بیش از 20 درصد از 18.5 میلیون واحد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده، به علت فراموش یا گم شدن کلیدهای خصوصی در دسترس نیست.

یادداشت نکردن امن و مطمئن عبارت بازیابی

زمانی که برای کیف پول رمز ارزی خود یک کلید خصوصی تولید می‌کنید، معمولا از شما خواسته می‌شود یک عبارت بازیابی (Seed Phrase) را یاداشت کنید که حداکثر حاوی 24 کلمه تصادفی با چینشی خاص است. اگر زمانی دسترسی به کیف پول خود را از دست بدهید، می‌توانید از این عبارت برای تولید کلیدهای خصوصی و دسترسی به دارایی‌های رمز ارزی موجود در آن استفاده کنید.

بنابراین بهتر است این عبارت را روی یک تکه کاغذ یادداشت کرده یا چاپ کنید تا اگر زمانی کیف پول سخت افزاری یا سیستم میزبان والت نرم افزاری شما با مشکل مواجه شد، راهی برای دسترسی به دارایی‌هایتان داشته باشید. تاکنون تریدرها و سرمایه گذاران زیادی با مرتکب شدن اشتباه متداول ذخیره نکردن عبارت بازیابی، ارزهای دیجیتال خود را به دلیل خراب شدن رایانه یا آسیب دیدن هارد از دست داده‌اند.

ذخیره ارز دیجیتال در کیف پول‌های آنلاین

صرافی‌های رمز ارزی متمرکز یکی از آسان‌ترین روش‌های خرید ارز دیجیتال را فراهم می‌کنند. اما این دسته از صرافی‌ها به کاربران اجازه نمی‌دهند به کیف پول حاوی دارایی‌هایشان دسترسی مستقیم داشته باشند و از این لحاظ به بانک‌ها شباهت دارند. کاربران این پلتفرم‌ها مالک دارایی ذخیره شده در حساب‌شان هستند، اما خود دارایی‌های دیجیتال در کیف پول صرافی نگهداری می‌شوند. بنابراین اگر این صرافی مورد حمله قرار بگیرد، دارایی‌های کاربران هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

همان طور که می‌دانید، صرافی‌های رمز ارزی تاکنون بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند و اسناد منتشر شده حاکی از آن است که طی این حملات، میلیون‌ها دلار در قالب ارز دیجیتال به سرقت رفته است. در حال حاضر امن‌ترین روش نگهداری دارایی دیجیتال، ذخیره کردن آن در یک کیف پول سخت افزاری یا نرم افزاری آفلاین است.

سرمایه گذاری یا ترید به خاطر فومو

فومو (FOMO) مخفف Fear of Missing Out و به معنای ترس ازدست دادن است. فومو می‌تواند باعث شود که تصمیم‌های بسیار اشتباهی بگیرید. عموما تریدرهای تازه وارد، رو به عقب نگاه می‌کنند و هنگامی که بازار صعودی می‌شود و قیمت بالا می‌رود، تازه اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند. به همین دلیل وقتی این ترند دوباره عوض می‌شود، سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.

تریدرهای باتجربه بیت کوین اشتباه‌های رایج تازه واردها در بورس در کف و زمانی که دیگران می‌ترسند، خرید انجام می‌دهند و در هنگام رشد قیمت اقدام به فروش می‌کنند. بازارهای رمز ارزها به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته از 365 روز سال باز هستند و برخلاف بورس تعطیلی ندارند، پس همیشه باید منتظر موقعیت مناسب بمانید و در زمان مناسب ورود کنید، نه این که از روی ترس از دست دادن (FOMO) اقدام کنید.

خطای انگشت تپل (Fat-Finger Error)

خطای انگشت تپل زمانی رخ می‌دهد که یک تریدر به صورت تصادفی سفارشی را ثبت کند. در دنیای کریپتو وارد کردن یک صفر اضافی یا جایگذاری اشتباه اعشار می‌تواند ضرر سنگینی را در پی داشته باشد.

برای مثال می‌توانیم به زمانی اشاره کنیم که پلتفرم دایورسیفای (DeversiFi) به اشتباه یک کارمزد 24 میلیون دلاری پرداخت کرد! به فروش رفتن یکی از توکن‌های محبوب مجموعه «میمون‌های خسته» (Bored Ape) با قیمت 3 هزار دلار (به جای 300 هزار دلار!) یک نمونه دیگر از خطای انگشت تپل است.

ارسال دارایی به آدرس غلط؛ متداول ترین اشتباه تریدرها و سرمایه گذاران ارز دیجیتال!

سرمایه گذاران باید به هنگام ارسال ارز دیجیتال نهایت دقت را به خرج دهند، زیرا اگر آدرس مقصد اشتباه باشد، هیچ راهی برای بازیابی این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت. تراکنش‌های یک بلاک چین بر خلاف تراکنش‌های بانکی تغییر ناپذیر هستند و در شرایطی که دارایی را به آدرس اشتباه ارسال کنید، در بلاک چین خبری از بخش پشتیبانی مشتریان نیست و کسی نمی‌تواند به شما کمک کند!

این نوع اشتباه معمولا باعث از دست رفتن سرمایه کاربر خواهد داشت. البته بد نیست بدانید که شرکت سازنده برترین استیبل کوین جهان، یعنی تتر (USDT)، در سال 2020 موفق شد چیزی نزدیک به 1 میلیون دلار تتری که گروهی از تریدرها به اشتباه برای یک پلتفرم دیفای ارسال کرده بودند، را به صاحبانشان بازگرداند. لازم به ذکر است که این داستان یک استثنا محسوب می‌شود و در بیشتر مواقع سرمایه تریدر برای همیشه از دست خواهد رفت. بنابراین باید به هنگام ثبت تراکنش‌های رمز ارزی به همه اطلاعاتی که وارد می‌کنید توجه داشته باشید؛ زیرا اگر یک تراکنش رمز ارزی نهایی شود، هیچ راهی برای تغییر یا لغو آن وجود ندارد.

تنوع بیش از حد در پرتفوی ارز دیجیتال

یک پرتفوی ارز دیجیتال خوب باید دارایی‌های متنوعی داشته باشد تا واکنش‌های مناسبی نسبت به نوسان‌های بازار کریپتو نشان دهد. البته از آن جایی که تعداد ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و سرمایه گذاران هم اغلب به دنبال کسب سودهای نجومی هستند، در بعضی موارد پرتفوی بیش از حد تنوع پیدا می‌کند و ممکن است تبعات بزرگی داشته باشد.

تنوع‌بخشی بیش از حد می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که در آن سرمایه گذار مالک تعداد زیادی دارایی است که همگی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین باید سرمایه را بین رمز ارزهایی تقسیم کرد که ارزش ذاتی و واضحی دارند. برای این کار، باید درک مناسبی از انواع دارایی‌های دیجیتال و عملکردی که در شرایط مختلف بازار دارند، داشته باشید.

اشتباه رایج مشخص نکردن حد ضرر (استاپ لاس)

حد ضرر یا استاپ لاس (stop-loss) یک نوع سفارش است که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد در صورت رسیدن قیمت به یک سطح از قبل تعیین شده، اوراق بهادار یا دارایی خود را به صورت اتوماتیک به فروش برساند. سرمایه گذاران این نوع سفارش را به منظور کنترل ضرر به کار می‌گیرند و در واقع می‌توانند تضمینی داشته باشند که سرمایه اولیه خود را از دست نخواهند داد.

در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران حد ضرر خود را به دسترسی مشخص نمی‌کنند و به هنگام نزولی شدن روند بازار، ضرر سنگینی را متحمل می‌شوند. البته لازم به ذکر است که سفارش استاپ لاس بی عیب و ایراد نیست و اگر قیمت به صورت ناگهانی سقوط شدیدی داشته باشد، شاید فروش انجام نشود. با این حال نمی‌توان منکر نقش مهم این سفارش در محافظت از سرمایه کاربران شد.

به طور کلی سرمایه گذاری و معامله در حوزه کریپتو ریسک بالایی به دنبال دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت شما ارائه نمی‌شود. دانش کافی، صبر و احتیاط از جمله مواردی هستند که باید در هر نوع معامله رعایت شوند و ارز دیجیتال هم از این قائله مستثنا نیست. بلاک چین مسئولیت کامل دارایی‌ها را دوش سرمایه گذار می‌گذارد و به همین دلیل باید پیش از ورود به بازار معاملات کریپتو، با جنبه‌های مختلف آن آشنا شوید و تنها پس از کسب تجربه کافی، سرمایه خود را معرض ریسک قرار دهید.

بررسی مستمر وضعیت بازار و مضطرب بودن

اگر دائما به صفحه مانیتور کامپیوتر چسبیده‌اید و چارت‌ها را نگاه می‌کنید، بیش از پیش خودتان را معرض استرس قرار می‌دهید. استرس هم برای خودتان و هم برای نزدیکانتان خوب نیست. از طرفی مشقت کاری که انجام می‌دهید، باعث نمی‌شود تریدر یا سرمایه گذار موفق‌تری باشید. به عنوان یک تریدر تازه وارد یا حتی حرفه‌ای، برای دوری از این کار، قدم بزنید، یکم هوا تازه کنید، با دوستانتان وقت بگذرانید! اگر استاپ و حدضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نگرانی وجود ندارد.

لبه معاملاتی

لبه معاملاتی یا Trading Edge در فرهنگ معامله‌گری شرایطی را بیان می‌کند که در آن، احتمال رخ دادن یک رویداد بیشتر از رویداد دیگر است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که احتمال برد در یک معامله بیشتر از شکست در آن باشد. یک معامله‌ی موفق زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر، توان شناخت عناصری در بازار را پیدا ‌می‌کند که به او مزیت یا بینشی در خصوص چگونگی عملکرد در یک معامله را می‌دهد. لبه معاملاتی دلیلی برای جستجوی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی است. سودآوری افراد را علاقه‌مند می‌کند تا به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازارهای سرمایه ‌­شوند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط مستقیم دارد؛ اما لبه معاملاتی را فراتر از یک استراتژی مجزا می‌دانند. حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه از متد‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند؛ این روش‌ها ترکیبی از عوامل مختلف می‌باشند. معامله‌گران ساعت‌ها، روزها و یا حتی سال‌ها را برای یافتن لبه معاملاتی خود در استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های اختیاری صرف می‌کنند.

لبه معاملاتی چیزی است که بین سود و زیان تمایز قائل است، اما مشکل این است که بیشتر معامله‌گران مفهوم لبه معاملاتی را اشتباه درک می‌کنند. معامله‌گران تازه وارد و بی‌تجربه اغلب به دلیل تمرکز بر خوش‌بینی‌های روانشناسی، با طرز فکری مثبت فریب می‌خورند. اکثر معامله‌گران تصور می‌کنند که در صورت حل مسائل روانشناختی خود و یافتن یک سیستم معاملاتی مناسب و همچنین با چند معامله موفق و وارد شدن پول به حساب معاملاتی‌شان، لبه دارند و این همان لبه معاملاتی می‌باشد. ولی در واقع هیچ کدام، لبه معاملاتی نیستند. بخش‌های مهم یک استراتژی معاملاتی تفکر مثبت، مدیریت ریسک، نظم و انضباط و روانشناسی مناسب است.

برای داشتن لبه معاملاتی چه شرایطی را باید داشته باشیم؟

معمولاً لبه معاملاتی برای معامله‌گران و به خصوص معامله‌گران تازه وارد به دنیای بورس به خوبی قابل درک نیست، پس شاید بهتر است در ابتدا به توضیح دقیق لبه معاملاتی بپردازیم. معامله‌گر موفق، کسی است که از روش مشخص و تجربه شده، راهی را بیابد که فرصت‌های مناسب در بازار سرمایه را به خوبی شناسایی ‌کند و در بلند مدت، بر اساس این روش‌ها، نتایج مثبتی از معاملات بدست آورد. این فرصت‌های مناسب همان لبه معاملاتی می‌باشند.

به برخی از مواردی که باعث موفقیت در معاملات تجاری می‌شوند، توجه کنید:

- شما باید یک نظم تجاری داشته باشید که نرخ برد بالایی داشته باشد.
- نکته‌ای که باعث ایجاد مشکل در این لبه‌ها می‌شود، تبدیل شدن به یک آدم ریزبین است که خیلی سریع به معاملات وارد و یا خارج می‌شود. این کار با کارمزد و هزینه‌های مبادله‌ای، می‌تواند بسیار گران باشد. به طور کلی انجام این کار برای معامله‌گران جدید توصیه نمی‌شود.

اهمیت لبه معاملاتی در چیست؟

- در بیشتر مواقع شما در خدمت نیروهای بازار هستید و همچنان می‌توانید خوب عمل کنید، اما بینش کمتری نسبت به معاملاتی که در بازار رخ می‌دهد، دارید.
- برتری منظم بودن در معاملات این است که لبه معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد تا نسبت به سایر سرمایه‌گذاران متفاوت عمل کنید.
- انجام کارهای مشابه با دیگران، نتایج مشابه به همراه خواهد داشت که باعث می‌شود در این مسیر، سرمایه‌گذار با شکست مواجه شود. لبه معاملاتی شما، مولفه اساسی استراتژی و طرز تفکر شماست که شما را از سایر معامله‌گران متمایز می‌سازد.

مولفه‌های شکل‌دهنده لبه معاملاتی

توجه و تمرکز بر روی نقاط ورود به معامله و غفلت از سایر مولفه‌ها که در شکل‌گیری لبه معاملاتی تأثیرگذار می‌باشند، از اشتباهات رایج بین معامله‌گران است. بسیاری از معامله‎گران این استنباط را دارند که اگر قدرت شناسایی نقاط ورود به معامله را داشته باشند، معاملات موفقی را در پیش خواهند داشت؛ اما برخی از دیگر مولفه‌ها بسیار تأثیرگذار است و در شکل‌گیری لبه معاملاتی موثر می‌باشد.

بطور کلی سرمایه‌گذاران مولفه‌های شکل‌دهنده لبه معاملاتی را تحت سه عنوان کلی دسته‌بندی می‌کنند:

- مولفه‌های مربوط به روانشناسی معامله‌گری
- مولفه‌های مربوط به مدیریت سرمایه
- مولفه‌های مربوط به استراتژی معاملاتی

زمان انجام یا عدم انجام معاملات، قاب زمانی انجام معامله، مقدمات انجام معامله، تکنیک‌های ورود و خروج از معاملات و غیره، از عناوینی هستند که علاوه بر مولفه‌های ذکر شده در بالا به آن‌ها نیز توجه می‌شود.

چطور می‌توان لبه معاملاتی مخصوص به تجارت خود را یافت؟

لبه معاملاتی خیلی پیچیده نیست و برای ایجاد یک الگوریتم که فعالیت شما را در بازار تضمین کند، نیازی به فرمول‌های پیچیده ریاضی ندارید. بهتر است در ابتدا نقاط قوت خود را شناسایی کنید سپس مزایای قابل توجهی از این نقاط بدست می‌آورید و این موضوع عملکرد شما را با دیگر معامله‌گران متفاوت می‌کند. شما ممکن است چندین لبه را برای تجارت خود انتخاب نمایید. معامله‌گران برای تعیین کاری که دقیقا در حال انجام آن هستند، لیستی را برای خود ایجاد می‌کنند که با کمک آن فعالیت روزانه خود را مدیریت و هدایت می‌کنند.