معامله گران بیش از حد احساسی


شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) بازار ارزهای دیجیتال

هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش و یا ورود و خارج از بازار رمزنگاری ، یک معامله گر یا سرمایه گذار خوب همیشه به دنبال داده های بازار است. نمودارهای قیمتی، اصول اساسی و تحلیل احساسات بازار از جمله مهمترین مواردی است که باید در نظر گرفته شود. با این حال، مطالعه همه معیارها و شاخص های موجود کارآمدترین راه برای استفاده از زمان نیست. شاخص ترس و طمع ، ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای فاندامنتال ، و نمایی از ترس و طمع بازار را ارائه می دهد. اگرچه تریدرها و سرمایه گذاران نباید تنها به این شاخص تکیه کنند، اما بدون شک شاخص ترس و طمع می تواند به درک احساس کلی بازارهای ارزهای رمزنگاری شده کمک شایانی کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال شاخصی برای نشان دادن احساسات کلی بازار است که با مقادیر بین 0 تا 100 سنجیده می شود.

این شاخص بر اساس شاخص ترس و طمع CNNMoney برای تجزیه و تحلیل بازار سهام ایجاد شده است و کاربرد خود را در بازار ارزهای دیجیتال برای درک یک دیدگاه کلی از وضعیت بازار و سرمایه گذاران به اثبات رسانده است.

ترس (مقادیر بین 0 تا 49) نشان دهنده کم ارزش بودن و عرضه مازاد یک دارایی در بازار است. حرص (مقادیر 50 تا 100) نشان می دهد که ارزش یک دارایی در یک حباب احتمالی وجود دارد که در اثر تقاضای زیاد در بازار تشکیل شده است.

توجه به تغییرات در سطح ترس و طمع در بازار می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار یا ترید در هنگام انتخاب نقاط ورود یا خروج از بازار ارزهای رمزپایه باشد.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، سبدی از گرایش ها و شاخص های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می کند تا مشخص شود که شرکت کنندگان در بازار احساس حرص و آز می کنند یا می ترسند.

نمره 0 نشان دهنده ترس شدید است ، در حالی که 100 نشان دهنده حرص شدید است. نمره 50 نشان می معامله گران بیش از حد احساسی دهد که بازار تا حدودی خنثی است.

در بازاری که در آن ترس بر سرمایه گذاران غلبه کرده است قیمت دارایی ها معمولا کمتر از ارزش واقعی آنها است. ترس زیاد در بازار می تواند منجر به فروش و وحشت بیش از حد شود. البته ترس لزوما به این معنا نیست که بازار وارد یک روند نزولی بلند مدت شده است و ممکن است احساسات در یک بازه زمانی کوتاه مدت نزولی شده باشد.

حرص و طمع در بازار وضعیت برعکس است. اگر سرمایه گذاران و معامله گران حریص باشند ، امکان افزایش قیمت بی رویه دارایی ها و ایجاد حباب قیمتی وجود دارد. وضعیتی را تصور کنید که FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) باعث می شود سرمایه گذاران فشار خرید را افزایش دهند و قیمت ها بی رویه بالا برود. به عبارت دیگر ، افزایش حرص و طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد شود و به طور مصنوعی قیمت یک کوین یا توکن را افزایش دهد.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع بیت کوین چگونه کار می کند؟

هر روز توسط سایت alternative.me یک مقدار جدید از 0 تا 100 برای این شاخص محاسبه می شود.

شاخص ترس و طمع معمولا فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می کند. دلیل این امر ارتباط و همبستگی قابل توجه بیت کوین با کل بازار رمزنگاری به طور کلی در مورد قیمت و احساسات است. به همین دلیل بسیاری به آن شاخص ترس و طمع بیت کوین میگویند.

می توانید مقیاس شاخص را به دسته های زیر تقسیم کنید:

0-24ترس شدیدنارنجی
25-49ترس زرد
50-74طمعسبز روشن
75-100طمع شدیدسبز

این شاخص با ترکیب پنج عامل مختلف وزن دار بازار، عدد نهایی را محاسبه می کند. این عوامل عبارتند از:

نوسان (25 درصد شاخص). نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین های 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند. در واقع این شاخص از نوسانات به عنوان پایه ای برای عدم قطعیت در بازار استفاده می کند.

روند /حجم بازار (25 درصد شاخص). حجم معاملات فعلی بیت کوین و روند بازار با مقادیر متوسط ​​30 و 90 روزه قبلی مقایسه شده و سپس ترکیب می شوند. خرید مداوم با حجم بالا نشان دهنده احساس مثبت یا حریصانه بازار در شاخص ترس و طمع بیت کوین است.

رسانه های اجتماعی (15 درصد شاخص). این عامل تعداد هشتگ های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص ، میزان تعامل آن را بررسی می کند. به طور معمول ، میزان مداوم و غیرمعمول زیاد تعاملات بیشتر به طمع بازار مربوط می شود تا ترس.

سلطه بیت کوین بر بازار (10 درصد شاخص). این ورودی میزان تسلط BTC بر بازار را اندازه گیری می کند. افزایش تسلط بر بازار نشان می دهد که سرمایه گذاری جدیدی روی کوین و برگشت سرمایه گذاران از آلت کوین ها به بیت کوین صورت گرفته است.

ترند های گوگل (10 درصد شاخص). با مشاهده داده های Google Trends برای جستجوهای مربوط به بیت کوین ، این شاخص می تواند بینش هایی را در مورد احساسات بازار ارائه دهد. به عنوان مثال ، افزایش جستجوهای “کلاهبرداری بیت کوین” نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.

نتایج نظرسنجی ها (15 درصد شاخص). این ورودی در حال حاضر مدتی است که متوقف شده است و تاثیری بر شاخص ترس و طمع بیت کوین ندارد.

کاربرد شاخص ترس و طمع

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

رفتار بازار رمزنگاری تا حد بسیار زیادی وابسته به فاکتور های احساسی است. وقتی بازار در یک روند صعودی قرار دارد، مردم حریص می شوند و تحت تاثیر FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) قرار میگیرند. از طرف دیگر، مردم اغلب دارایی های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز و نمودار های نزولی می فروشند.

شاخص ترس و طمع تلاش می کند که سرمایه گذاران را از واکنش های بیش از حد احساسی خود نجات دهد.

کاربرد این شاخص در دو فرض ساده شکل میگیرد:

  • ترس شدید می تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.
  • وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند، بازار باید اصلاح شود.

آیا می تواند از شاخص حرص و طمع برای سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده کرد؟

این شاخص در تجزیه و تحلیل طولانی مدت چرخه های بازار رمزنگاری به خوبی عمل نمی کند. در رالی های گاوی یا خرسی بازار ، چرخه های متعددی از ترس و حرص وجود دارد.

این شاخص بیشتر برای معامله گران نوسان گیری مفید است.برای سرمایه گذارانی که مایل به نگهداری هستند ، پیش بینی تغییر از بازار صعودی به بازار خرسی فقط از طریق این شاخص دشوار خواهد بود. برای به دست آوردن چشم انداز بلند مدت از قیمت یک دارایی و تغییرات آن ، باید جنبه های دیگر بازار را تحلیل کنید.

جمع بندی

شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای رمزنگاری راهی ساده برای جمع آوری و جمع بندی طیف وسیعی از معیارهای بنیادی و تکنیکال بازار است. به جای این که خودتان با بررسی رسانه های اجتماعی ، ترندهای جستجوی گوگل و سایر آمارها احساسات در بازار را بسنجید می توانید از این شاخص استفاده کنید. توصیه می شود که شاخص ترس و طمع را با معیارها و شاخص های دیگر ترکیب کنید تا دیدگاه کامل تر و معتبر تری از بازار به دست آورید.

پاسخ به سوالات متداول

این شاخص ابزاری برای تحلیل احساسات بازار است که به داده های مختلف استناد میکند.

یکی از برترین منابع برای پیگیری وضعیت شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای دیجیتال سایت alternative.me است.

چرا معامله گران بورس باید روانشناسی بدانند؟

برای اینکه بتوانیم در بازارهای مالی موفقیت لازم را کسب نماییم لازم است تا مهارت های زیادی داشته باشیم این مهارت ها اصول تخصصی هستند که به ارزیابی شرکت ها و تعیین روند سهام می پردازند. با این حال هیچ کدام از این مهارت های فنی و حرفه ای به اندازه ذهنیت فرد مهم نیستند. در این مقاله سعی می کنیم برخی از جنبه های اهمیت روانشناسی معامله گری را بیان کنیم

فهرست مطالب

روانشناس معاملات چیست؟

داشتن احساسات، فکر سریع و هدفمند، اعمال نظم و انظباط حرفه ای همه از عناصری می باشند که می توانیم مجموعا به آن ها روانشناسی معاملات بگوییم. برای فرایند هرگونه تجارتی دو احساس اصلی برای درک و کنترل بهتر از اهمیت ویژه برخوردار است. این دو احساس عبارتند معامله گران بیش از حد احساسی از:

ترس

طمع

6 ویژگی روانشناختی مهم معامله گران

تصمیمات سریع

معامله گران باید سرع فکر کرده و خیلی سریع تصمیم بگیرند. سرعت عمل آن ها باعث می شود تا بتوانند به سرعت از سهام خارج شده و یا سهم جدیدی را خریداری کنند. کسانی که در حوزه معاملات فعالیت می کنند حتما باید در فرایند آموزش و یادگیری خود به علم روانشناسی نیز آگاهی داشته باشند. احسسات و هیجانات نباید مانع آن ها برای تصمیم گیری شان باشد.

سرمایه گذاران موفق حتما و حتما دو احساس اصلی خود یعنی ترس و طمع را تحت کنترل دارند.

درک روانشناسانه معامله گران باعث می شود تا آن ها بتوانند هیجانات و احساساتشان را مدیریت کنند.

سرمایه گذاران و معامله گران مطابق با هیجانات بازار حرکت نمی کنند. بلکه آن ها فراتر از این احساسات گام بر می دارند.

درک درست ترس

مطمئناً، وقتی اکثر معامله گران معامله گران بیش از حد احساسی خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به طور کلی اقتصاد می گیرند، به طور طبیعی می ترسند. آنها می توانند بیش از حد واکنش نشان دهند و تحت فشار قرار بگیرند تا دارایی های خود را از دست نداده و ریسک کمتری انجام دهند. با این کار فرد می تواند از برخی ضررها جلوگیری کند، اما طبیعتا سودهای خود را نیز از دست می دهد.

معامله گران باید درک کنند که ترس چیست . بله ترس یک پاسخ طبیعی به تهدید قابل درک است. در این حالت تهدیدی برای پتانسیل درآمد شماست. معامله گران باید به دقت در مورد چیزی که از آن می ترسند و دلیل آن فکر کنند. اما این تفکر باید قبل از رخداد خبرهای بد باشد نه هنگام آن. در واقع اصطلاحا فرد باید خود را مایه کوبی کنند. مایه کوبی کردن اصطلاحی است که نشان می دهد فرد قبل از بروز هر نوع مشکل یا استرس باید آمادگی ها و پتانسیل های لازم در خود را ایجاد نماید.

توجه- ترس و طمع دو احساس غریزی برای کنترل قدرت هستند.

با مایه کوبی و تفکر در رابطه با ترس و دلایل آن، معامله گران می دانند که چگونه به طور غریزی وقایع را درک کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهند و می توانند بر پاسخ های احساسی غلبه کنند. البته کار ساده ای نیست اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.

غلبه کردن بر طمع

یک جمله قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید "خوک ها ذبح می شوند". این اشاره به عادت سرمایه گذاران مشتاق به نگه داشتن یک موقعیت برنده بیش از حد برای افزایش قیمت تا آخرین لحظه است. دیر یا زود روند معکوس خواهد شد و مواد غذایی به دام می افتند. در واقع خوک ها اشاره به افراد حریصی دارد که به سودی دست پیدا نمی کنند.

غلبه بر حرص آسان نیست. غالباً مبتنی بر غریزه است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک طرح معاملات مبتنی بر تفکر منطقی و نه هوی و هوس تدوین کند.

وضع قوانین و وظیفه شناسی

یک تاجر باید قوانینی ایجاد کند و در صورت بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. براساس دستورالعمل های تحمل ریسک / پاداش ، زمان ورود به معامله و زمان خروج از معامله را تعیین کنید. یک هدف سود تعیین کنید و برای از بین بردن احساسات از روند، ضرر را متوقف کنید.

علاوه بر این، شما می توانید تصمیم بگیرید که با کدام رویداد خاص (مثلا اعلام سود مثبت یا منفی) باید تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.

توصیه می شود حداکثر مبلغی را که می توانید در یک روز کسب یا از دست دهید، تعیین کنید. وقتی هدف سود را مشخص کردید، پول را بردارید و سهام را بفروشید. شما فرصت ها و زمان های دیگری برای خرید و فروش در ست دارید. پس عجله نکنید و سعی کنید طبق قوانینی که برای خود وضع کرده ای خرید و فروش انجام دهید.

روحیه کنجکاوی و پژوهشگری

بازرگانان باید در سهام و صنایعی که مورد علاقه آنهاست متخصص شوند. به روز باشید ، اطلاعات بیشتری کسب کنید و هر زمان که ممکن است در سمینارها و کنفرانس های تجاری شرکت کنید. تا جایی که ممکن است در مراحل تحقیق وقت بگذارید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با مدیران معامله گران بیش از حد احساسی ، خواندن مجلات تجاری و انجام کارهای اساسی دیگر مانند تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.

دانش همچنین می تواند به شما کمک کند تا بر ترس غلبه کنید.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یه ویژگی بسیار مهم برای هر معامله گری است. برای کاهش ریسک همواره از یک قاعده یا دستورالعمل استفاده نکنید. لازم است شما از ویژگی ها و جنبه های مختلفی به این مسئله نگاه کنید. افرادی که خشک و متعصبانه نسبت به دانش و یادگیری های قبلی خود عمل می کنند، متاسفانه بیشتر از سایرین شکست می خورند. روند معاملات و بازار متغیر است بنابراین شما و تفکرتان نباید ثابت باشد. لازم است تا بر اساس دانش خود بازار را تحلیل و متناسب با نیازهای آن خود و تفکرتان را تغییر دهید.

سرانجام ، بازرگانان باید به طور منظم نتایج خود را ارزیابی کنند. معامله گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت های فردی خود، باید به این فکر کنند که چگونه برای یک معامله آماده شده است.و او باید همواره خود را به روز کند و پیشرفت هایی که در زمینه آموزش و یادگیری داشته است را رصد کند. این ارزیابی منظم می تواند به یک معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را بهبود بخشد.

جمع بندی ای سنج

همانطور که دیدم معامله گر باید سریع باشد، باید به طمع و ترس های خود آگاه باشد و همچنین بتواند منعطف عمل کند. ویژگی های یاد شده نیاز معامله گران بیش از حد احساسی به دانش روانشناسی دارد. افرادی که دانش روانشناسی دارند می دانند که چگونه سرعت واکنش خود را افزایش دهند. آن ها همچنین تمرین هایی برای مدیریت ترس و اضطراب هایشان انجام می دهند. بنابراین همانطور که مشخص است برای هرگونه معامله لازم است فراتر از دانش تخصصی تجارت، به روانشناسی فردی و روانشناسی بازار نیز آگاه باشیم.

نظر شما در رابطه با روانشناسی معاملات چیست؟ این روز ها که بحث بورس و سرمایه گذاری داغ شده است به نظر شما روانشناسی چقدر می تواند در عملکرد بهتر افراد موثر باشد؟ تجربیان و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معامله گران بیش از حد احساسی

در این نوشته به بررسی 10 اشتباه رایج معامله گران در بازار مالی میپردازیم که میتوان گفت تقریبا همگی معامله گران آن را تجربه کرده اند یا اکنون نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند.

1)نداشتن پلان معاملاتی
اولین نیاز هر معامله گر یک برنامه و پلان معاملاتی میباشد تا طبق آن بتوان عمل نمود و درگیری احساسی و تنش هارا به حداقل رساند(اینکه از قبل بدانیم میخواهیم چه کنیم باعث میشود با خیال راحتتر پیش برویم)

2)ریسک بیش از اندازه
یکی دیگر از مشکلات رایج ریسک بیش از حد معامله گران بیش از حد احساسی ظرفیت میباشد(این حد ظرفیت میتواند هم بر اساس بالانس حساب و هم بر اساس ظرفیت روحی فرد تعیین شود،به فرض ممکن اس 100 دلار ضرر برای یک حساب معاملاتی مقدار مناسبی باشد ولی از نظر روحی به فرد آسیب برساند)

3)گرفتار احساسات شدن
بدون شک همگی معامله گران حتی معامله گران حرفه ای با سابقه نیز همچنان درگیر این موضوع هستند، انسان احساسات گوناگونی دارد و در بازار مالی احساس ترس،طمع،غرور،سرخوردگی و …. احساساتی است که بیش از بقیه موارد و مشاغل با آن درگیر خواهیم بود.

4)بیش از اندازه معامله کردن(over trade)
بعضی اوقات تصور میشود هرچه بیشتر ترید انجام دهیم بهتر است و بیشتر و بهتر کار کردیم، اما در دنیای بازار مالی اصلا اینچنین نیست.
بهتر است فقط در موقعیت های با کیفیت مناسب(طبق استراتژی هر فرد بعضی موقعیت ها کیفیت بهتری دارند) معامله شود تا بدین ترتیب انرژی خود را نیز ذخیره نماییم.
در معامله گری کیفیت مهمتر از کمیت است.

5)نداشتن صبر
از مهمترین مشکلات معامله گری نداشتن صبر و تحمل میباشد. یادمان باشد نهال یکروزه درخت نمیشود! اگر صبر کنیم شاید هر موقعیت معامله فرصت بهتری برای ورود به ما بدهد و همینطور اگر صبر کنیم بتوانیم سود مورد نظر را از بازار دریافت نماییم.

6)گرفتن سود بسیار زودتر از پلان معاملاتی
این مورد در اثر نداشتن صبر و همینطور ترس ضرر های قبلی به سراغ معامله گر میاید و میتواند بسیار مخرب باشد.

7)اجازه رشد به ضررها
این مورد هم در صورتی به سراغ معامله گر میاید که طبق پلن معاملاتی رفتار نکند و نتواند ضرر را قبول کند.

8)استراتژی معاملاتی بسیار پیچیده!
زیبایی در سادگی است! این جمله به ظاهر ساده برای ساخت یک استراتژی معاملاتی بسیار ضروری است.
هر فردی سادگی را بهتر درک میکند و بهتر میتوان نقشه ساده را اجرا کرد
هرچه تجربه بیشتر شود در هرکاری به سادگی نزدیکتر میشویم.

9)پایبند نبودن به پلان معاملاتی
باید به پلان معاملاتی اعتماد داشته باشیم اما بعضا ضرر های زیاد و موارد مختلف (علاقه نداشتن به استراتژی) ممکن است باعث شود پلان را به کلی فراموش نماییم و بدون در نظر گرفتن اصل اول وارد این میدان نبرد شویم که قطعا عاقبت خوبی نخواهد داشت!

10)نداشتن ژورنال معاملاتی
تقریبا همگی بزرگان بازار مالی این نکته را ضروری دانستند که هر معامله گر معاملات خود را ثبت نماید تا بتواند با مرور آنها اشتباهات قبلی را اصلاح و به بهترین شکل از بازار معامله گران بیش از حد احساسی بیاموزد.

روانشناسی بازار بورس و تحلیل رفتار معامله گران

روانشناسی بازار بورس و تحلیل رفتار معامله گران

قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم می خواهیم شما را با سرور مجازی بورس توشن اشنا کنیم. سرور مجازی بورس توشن از جمله مهم ترین فاکتور هایی است که می تواند در موفقیت یک معامله گر نقش اساسی داشته باشد.

چرا که به وسیله آن می تواند با سرعت اینترنت قوی تر و سریع ترین در بازار بورس فعالیت کند.

در مطالب قبلی شما را با انواع ترید در بایننس اشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا در زمینه روانشناسی بازار بورس و رفتار های معامله گران صحبت کنیم.

روانشناسی بازار بورس

مهارت های زیادی برای تجارت موفق در بازارهای مالی لازم است. این ها شامل توانایی های ارزیابی اصول شرکت و تعیین جهت روند سهام است. اما هیچ یک از این مهارت های فنی به اندازه ذهنیت تاجر مهم نیست.

ذهنیت حاوی احساسات، سریع فکر کردن و اعمال نظم و انضباط از مولفه هایی است که ممکن است روانشناسی معاملات بدانیم.

دو احساس اصلی برای درک و کنترل ترس و طمع وجود دارد.

معامله گران اغلب باید سریع فکر کنند و سریع تصمیم بگیرند، با اخطار کوتاه در سهام و خارج از انبار بازی می کنند. برای رسیدن به این هدف، آنها به حضور ذهنی خاصی نیاز دارند.

آنها همچنین به این رشته نیاز دارند تا برنامه های تجاری خود را رعایت کنند و بدانند چه زمانی سود و زیان خود را ثبت کنند. احساسات به سادگی نمی توانند مانع شوند.

روشهای کلیدی

به طور کلی احساسات سرمایه گذاران عملکرد بازار را معمولاً به جهاتی مغایر با اصول اساسی هدایت می کنند.

سرمایه گذار موفق، ترس و طمع را کنترل می کند، دو احساس انسانی که این احساسات را برانگیخته است.

درک این موضوع می تواند نظم و عینیت لازم را برای استفاده از احساسات دیگران به شما بدهد.

درک ترس

وقتی معامله گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به طور کلی درباره اقتصاد می گیرند، طبیعتاً می ترسند.

آن ها ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهند و مجبور شوند که دارایی خود را تصفیه کنند و روی پول نقد بنشینند و از انجام هرگونه خطر بیشتر خودداری کنند.

اگر این کار را انجام دهند، ممکن است از ضررهای خاصی جلوگیری کنند اما برخی از سودها را نیز از دست بدهند.

تاجران باید بدانند که ترس چه واکنشی طبیعی در برابر تهدید قابل درک است. در این حالت تهدیدی برای پتانسیل سود آن ها است.

کمیتی کردن ترس ممکن است کمک کند. بازمعامله گران باید دقیقاً آنچه را که از آن می ترسند و چرا از آن می ترسند، در نظر بگیرند. اما این تفکر باید قبل از خبر بد رخ دهد، نه در وسط آن.

با تفکر زودهنگام، معامله گران می فهمند که چگونه حوادث را به طور غریزی درک می کنند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهند و می توانند از کنار واکنش عاطفی عبور کنند. البته این کار ساده ای نیست، اما برای بهبود پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است،

روانشناسی بازار بورس

غلبه بر طمع

یک جمله قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید “خوک ها ذبح می شوند”. این اشاره به عادت سرمایه گذاران حریص دارد که باید بیش از حد در موقعیت پیروزی آویزان شوند تا آخرین قیمت را به سمت بالا ببرند. دیر یا زود روند معکوس می شود و فرد حریص گرفتار می شود.

غلبه بر حرص و طمع آسان نیست. این غالباً بر اساس غریزه کار بهتر، فقط کمی بیشتر گرفتن است.

یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک طرح معاملات مبتنی بر تفکر منطقی و نه هوی و هوس و غریزه تدوین کند.

تنظیم قوانین

یک معامله گر باید قوانینی ایجاد کند و وقتی بحران روانی پیش می آید آن ها را دنبال کند. بر اساس تحمل ریسک پاداش برای زمان ورود به تجارت و زمان خروج از آن، دستورالعمل هایی را تنظیم کنید.

یک هدف سود تعیین کنید و ضرر توقف را در محل خود قرار دهید تا احساسات را از روند کار خارج کنید.

علاوه بر این، شما ممکن است تصمیم بگیرید که کدام رویداد خاص، مانند انتشار سود مثبت یا منفی، باید تصمیم به خرید یا فروش سهام را تحریک کند.

عاقلانه است که حداکثر مبلغی را که مایل به بردن یا از دست دادن در یک روز هستید محدودیت تعیین کنید. اگر به هدف سود رسیدید، پول را بردارید و بدوید. اگر ضرر و زیان شما به عدد از پیش تعیین شده رسید، چادر را جمع کنید و به خانه بروید.

در هر صورت، شما یک روز دیگر معامله گران بیش از حد احساسی تجارت خواهید کرد.

انجام تحقیق و بررسی

معامله گران بازار بورس باید در سهام و صنایعی که مورد علاقه آنهاست متخصص شوند. اخبار را حفظ کنید، خود را آموزش دهید و در صورت امکان، به سمینارهای تجاری بروید و در کنفرانس ها شرکت کنید تا بتوانید در روانشناسی بازار بورس به موفقیت بیشتری برسید.

انعطاف پذیر بمانید

برای معامله گران مهم است که انعطاف پذیر باقی بمانند و هر از گاهی به آزمایش بپردازند. به عنوان مثال، شما ممکن است استفاده از گزینه هایی را برای کاهش خطر در نظر بگیرید.

یکی از بهترین راه هایی که یک تاجر می تواند معامله گران بیش از حد احساسی بیاموزد، آزمایش است. این تجربه همچنین ممکن است به کاهش تأثیرات عاطفی کمک کند.

سرانجام، معامله گران باید به طور دوره ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. معامله گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت های فردی خود، باید در مورد چگونگی آمادگی برای یک جلسه معاملاتی، به روز بودن در بازارها و پیشرفت در زمینه آموزش مداوم تأمل کنند.

این ارزیابی دوره ای می تواند به یک معامله گر کمک کند تا اشتباهات را تصحیح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را افزایش دهد.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

تاثیر احساسات در سرمایه گذاری بورس

تاثیر احساسات در سرمایه گذاری بورس

چگونه احساسات و هیجانات در بازار سرمایه باعث زیان سرمایه گذاران می شود؟

افراد در ابتدای سرمایه گذاری بسیار احساسی و هیجانی عمل می کنند و در بیشتر مواقع بر خلاف چرخه های بازار حرکت می کنند. زمانی که جمعیت گاوها شروع به خرید می کنند دچار خوش بینی، بلاتکلیفی و بی علاقگی می شوند و به جای خرید سهام منتظر تثبیت قیمت و خرید در اولین قیمت بعد از تثبیت هستند. در زمان اوج قیمت که بهترین زمان برای فروش سهام است دارای هیجاناتی از دسته اعتماد به نفس، خوشحالی و اشتیاق هستند و احساس می کنند زمان را از دست داده اند و بلافاصله دست به خرید می زنند و تصور می کنند سهم را در قیمت مناسبی خریده اند. در زمانی که خرس ها شروع به فروش می کنند دچار ترس، هراس و انکار می شوند و با خرید مجدد به تصور خود میانگین خرید را کاهش می دهند و تصمیم به فروش سهام معامله گران بیش از حد احساسی معامله گران بیش از حد احساسی به محض افزایش قیمت می گیرند و در زمانی که قیمت سهم به کف واقعی خود رسید سهام را می فروشند و از بازار سرمای خداحافظی می کنند.در ادامه نکاتی کلیدی در مورد تاثیر احساسات بر سرمایه گذاری بورس را آورده ایم.

تاثیر هیجان در بورس

پنج اشتباه رایج در سرمایه گذاری

1. وقتی قیمت افت می کند در نهایت بالا خواهد رفت.
اگر عملکرد و سودآوری یک شرکت همواره خوب باشد، قیمت سهام آن ممکن است مداوم افزایش یابد. اما اگر بازار کاهشی (خرسی) شد،حتی قیمت سهام یک شرکت در حال رشد نیز ممکن است کاهش یابد. از طرف دیگر، قیمت سهام شرکتی که مرتباً کاهش داشته ممکن است هیچوقت رشد نکند، مخصوصا اگر دارای مدیریت ضعیف باشد.
2. سهام شرکت های تأثیر گذار بر شاخص بدون ریسک است.
این سهم ها به این خاطر در شاخص بورس تأثیرگذارند که دارای سرمایه بالا می باشند و در حجم زیادی معامله می شوند. همیشه توجه کنید که قیمت هر سهم صرف نظر از اندازه وابسته به عرضه و تقاضاست.
3. سهمی که در پایین ترین قیمت در یک سال گذشته قرار گرفته برای خرید مناسب است.
در صورتی که سهم در پایین ترین قیمت یکسال گذشته قرار گرفته به این معنی نیست که قیمت سهم برای خرید مناسب است. شاید مشکلی در شرکت وجود داشته باشد که باعث افت شدید قیمت سهام آن شده. بنابراین قبل از خرید سهم، وضعیت بنیادی آنرا بررسی کنید.
4. سهمی که در قیمت 100 تومان معامله می شود، بهتر از سهمی با قیمت 700 تومان است.
برخی سرمایه گذاران باور دارند که سهمی با قیمت پایین، برای خرید مناسب تر است در حالی که باید سهام را با ارزش واقعی و میزان سود آن سنجید نه صرفاً بر اساس ارزان یا گران بودن قیمت سهم.
5. سهم با نسبت P/E پایین تر بهتر از سهامی است که P/E بالا دارند.
در حالیکه نسبت P/E برای ارزیابی سهم استفاده می شود، نباید از آن به تنهایی برای تصمیم گیری استفاده کرد. اگر روی یک شرکت با رشد درآمد بیشتر و عملکرد بهتر، ارزش گذاری بیشتری صورت بگیرد توجیه خواهد داشت.

الگوهای ذهنی مخرب بر رفتار سرمایه گذاران

سرمایه گذاری احساسی

1. تردید در انجام معاملات

جملات معروف معامله گرهای مردد اینها هستند: بخرم، نه الان وقتش نیست. صبر می کنم تا قیمت کاهش پیدا کند. بفروشم، نه الان وقتش نیست بهتر است صبر کنم تا قیمت ها افزایش پیدا کند و بخشی از ضررهایم جبران شود.

2. دستخوش احساسات بودن

در معامله گری باید شرایطی مهیا کنیم که بتوانیم قادر به کنترل احساسات باشیم و این کنترل به واسطه برنامه ریزی و سیستم معاملاتی درست به دست می آید. البته هر قدر تجربه معامله گر بیشتر باشد بیشتر قادر به کنترل احساسات خود خواهد بود.

3. غرور در معامله گری

حس غرور در ذات معامله گری بازار وجود دارد و زمانی که تعدادی از معاملات با سود همراه باشند بیشتر قوت می گیرد. پس همیشه باید خود را مورد آزمون و سوال قرار دهید و احساس نکنید خیلی خوب هستید که در غیر این صورت شکست بزرگی در انتظارتان است.

4. درس نگرفتن از تجربه ها

متاسفانه افرادی که با شنیدن اخبار مثبت در رسانه ها بدون کوچکترین دانشی وارد بازار سرمایه می شوند، حضورشان در این بازار محدود بوده و اکثراً بدلیل عدم شناخت ماهیت بازار با ضرر و زیان از بازار خارج می شوند. ابتدا لازمست دانش خود را در این خصوص بالا برده و سپس وارد بازار شوید. یک دفترچه تهیه کنید و علت خرید و فروش های سهم و حتی علت سود و زیان را در آن ثبت کنید و از تجربیات خود درس بگیرید.

5. عدم پذیرش اشتباهات

باید با نظم و انضباط معامله کنید و به روند بازار احترام بگذارید و در زمان اشتباه به سرعت از بازار خارج شده و به دنبال اشتباه خود بگردید و در زمان معامله درست حریص نشوید.

6. عدم کنترل خشم در معاملات

عدم کنترل خشم باعث انجام معاملات هیجانی می شود. زمانی که از نظر روحی شرایط مناسبی برای معامله ندارید، معاملات را کنار گذاشته و استراحت کنید تا فشار عصبی موجود از بین رفته و بعد از آرامش و مهیا شدن شرایط و کسب انرژی دوباره، شروع به خرید و فروش کنید.

7. ترس در انجام معاملات

ترس به عنوان یکی از آفت های مخرب معامله گری به حساب می آید پس بهتر است ترس را کنار گذاشته و بر اساس واقعیت های بازار عمل کنید. ترس در معاملات جلوی رشد سود را گرفته و برعکس به معاملات زیان ده اجاره فرصت بیشتری می دهد.

خصوصیات سرمایه گذاران احساسی:

1. سرمایه گذار احساسی با کاهش اندک قیمت سهام آن را می فروشد و توان پذیرش قرمزی مقطعی سبد سهامش را ندارد.
2. سرمایه گذار احساسی به صورت 24 ساعته اخبار سیاسی و اقتصادی را رصد می کند و با اخبار خوب سهام میخرد و با اخبار بد سهام خود را می فروشد.
3. سرمایه گذار احساسی به خاطر سودی که هنوز محقق نشده خوشحال می شود. مثلاً سهمی را در قیمت 100 تومان می خرد و در رویای خود سهم را در قیمت 200 تومان می فروشد خوشحال است و احساس غرور می کند.
4. سرمایه گذار احساسی برای زیان قطعی نشده ناراحت می شود. این واقعیت وجود دارد که تا زمانی که سهمی را نفروخته اید زیانی هم متحمل نشده اید.
5. سرمایه گذار احساسی به طور روزانه و مداوم قیمت سهام را بررسی می کند و مدام با افزایش قیمت سهم خوشحال و از کاهش قیمت سهم ناراحت و افسرده می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.