در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟

تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

امروز می‌خواهیم تقاوت سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی بهتون بگیم
که خیلی موضوع مهمی هست و خیلی از تریدهای تازه کار و شاید حتی حرفه‌ای تفاوت این دو نمی‌دونن،
حتما این مطلب تا انتها بخونید.

سیستم های معاملاتی به اینگونه هستند که اکثر تریدر ها در گوگل سرچ میکنند، که چه زمان
یک سهامی را بخرند یا در باینری آپشن BUY و برعکس چه زمانی بفروشند یا در باینری آپشن SELL بزنند.

در واقع اینکه با یک جفت ارز یا یک سهام در چارت چیکار کنیم ، سیستم های معاملاتی می گویند.
اما استراتژی معاملاتی خیلی کامل تر هست و جزئیات بیشتری داره ، که شامل، سیستم مدیرت ریسک،
میزان زمانی برای ترید کردن می‌زارید چقدر باشد ؟، در چه ساعاتی ترید کنید؟،
رواشناسی ترید و در کدام بازر ها ترید کنید ؟ (بازار آمریکا ویا بازار اروپا) و چیزهای دیگر را شامل میشود

هر کسی که سیستم های معاملاتی را یاد بگیرد باید در کنار فاکتور های قبلی که گفتیم قرار بدهد و
استراتژی مناسب را طراحی کند. این استراتژی ها برای شرایط مختلف بازار متفاوت است و نیاز به آموزش دارد،
تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنید برای شرایط‌های مختلف بازار از آن استفاده کنید
استراتژی معاملاتی به شما می‌گه که چه زمان وارد بازار شید چه زمان خارج شید،
چه تایم فریمی ترید کنید و خیلی چیزهای دیگر را به شما می‌گه نه سیستم معاملاتی .

موضوع دیگری‌ای که باید بدانید این هست که چه سبک معاملاتی را انتخاب می کنید،
مثلا سیستم های معاملاتی اندیکاتوری یا استراتژی معاملاتی اندیکاتوری.

سبک های اندیکاتوی درواقع روند محور هستند ، روند را به شما نشان میدهند،
اما نمیتونن به خوبی پایان روند را به شما نشان دهند. یعنی اینکه سیستم اندیکاتوری به شما می‌گه که این روند ادامه دارد یا خیر.
اما سیستم های پرایس اکشن بر خلاف سیستم های اندیکاتوری هستند ، به این صورت که
آخر روند رو به شما نمایش میدهند. به خاطر داشته باشید که سیستم های پرایس اکشنی هم هست که
هم سو با روند حرکت می‌کنند اما اکثر آن ها انتهای روند رو نشون می‌دهند ،
همانند واگرایی‌ها، واگرایی های انتهای روند را به شما نشان می‌دهند و شما باید بر خلاف آن ترید کنید. خیلی مهم هست که تفاوت این دو تا سبک را بدونید.

سیستم های معاملاتی حداقل باید دو نکته را به شما نشان دهند:

1- روند کلی بازار به چه شکل است.یعنی اینکه به شما بگه که بازار صعودی هست یا نزولی (حداقل در آن تایم فریمی که هستید روند بازار و بگه )
دومین نکته‌ای که باید به شما بگه ماشه چکانی هست یعنی اینکه به شما بگه در زمان خاص وارد بازار بشین را ماشه چکانی میگن اینکه به شما بگه اگر و یا حدودا این اتفاق افتاد وارد بشین نداریم سیستم معاملاتی درست، باید زمان دقیق ورود به بازار و به شما بگه. در تحلیل تکنیکال حدود نداریم و این بازار، بازار شکار لحظه‌های می‌باشد

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید سیستم های معاملاتی تک تایم فریم یا سینگل هستند
که این روش قدیمی هستند.
یعنی برای سیگنال گیری نیاز نیست تایم فریم های بالا یا پایین تری را چک کنید.
اما در سیستم های معاملاتی جدید که مالتی تایم فریم هستند شما باید حداقل 5 تایم فریم رو چک کنید،
تا بتوانید از آن ها سیگنال درست بگیرید.
نکته آخری باید به آن دقت کنید این هست که خیلی از دوست پکیج هایی رو خریداری میکنند،
یک الی دو ساعت هست و در این یک ساعت، دو سیستم معاملاتی را برایشان توضیح می‌دهند و انتظار دارند،
که با این دو سیستم معاملاتی بتوانند در هر شرایط بازار ترید کنند ! در صورتی که اینگونه نیست خیلی مهم است که به شما،
استراتژی معاملاتی و استراتژی سازی را توضیح دهند که بتوانید استراتژی طراحی کنید و جزئیات بازار را به شما توضیح بدهند.
زمانی که میخواهید پکیج یا دوره ای رو تهیه کنید حتما به سر فصل های اون دوره دقت کنید تا کامل و اصولی باشه و در هر شرایط بازار
شما بتوانید به سود برسید.

در آخر مشاوران تیم پاورآپ ترید در کنار شما هستند تا شما هر مشکل یا سوالی دارید به شما پاسخ دهند.

چگونه تایم فریم در فارکس بر معامله تاثیر می گذارد

یک بازه زمانی مشخص که تغییرات قیمت در آن نشان داده می شود تایم فریم نام دارد. به عبارت دیگر دورهای زمانی یا تایم فریم، چارچوب های زمانی مشخصی هستند که کاهش یا افزایش قیمت را نشان می دهند.

در بازار فارکس تایم فریم های بسیاری از طرف پلتفرم های مختلف ارائه می شود.

تغییرات قیمت و تایم فریم در فارکس

تغییرات قیمت و بازه زمانی (تایم فریم) time frame دو معیاری هستند که نمودارها را در بازار فارکس می سازند.، بیان این دو فاکتور، برای درک بهتر نمودار ها است. تایم فریم و تغییرات قیمت دو بحث کاملا بهم پیوسته است، که به صورت کامل با یکدیگر در ارتباط هستند.

تغییرات قیمت در بازار همیشه در یک بازه زمانی مشخص نشان داده میشود:

تغییرات قیمت شامل 4 فکتور اصلی است.

1. قیمت باز شدن بازار در یک بازه زمانی
2. قیمت بسته شدن بازار در یک بازه زمانی
3. بیشترین کاهش در یک بازه زمانی
4. بیشترین افزایش در یک بازه زمانی

• به یاد داشته باشید همیشه شامل دو مورد آخر نمی شود. به مرور زمان و آشنایی بیشتر با نمودارها این موضوع را درک خواهید کرد.
• بیشترین کاهش و افزایش قیمت در نمودار شمعی و میله ای نمایش داده می شود.

بازه های زمانی شامل دو معیار هستند

که خود شامل بازه های مختلفی نیز می شود

1m تغییرات قیمت در بازه زمانی یک دقیقه

5m تغییرات قیمت در بازه زمانی پنج دقیقه

10m تغییرات قیمت در بازه زمانی ده دقیقه

30m تغییرات قیمت در بازه زمانی سی دقیقه

1h تغییرات قیمت در بازه زمانی یک ساعته

4h تغییرات قیمت در بازه زمانی چهار ساعته

1d تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روزه

1w تغییرات قیمت در بازه زمانی یک هفته

1M تغییرات قیمت در بازه زمانی یک ماهه

• معامله گران تازه کار در فارکس می خواهند سریع ثروتمند شوند، بنابراین شروع به تجارت در بازه های زمانی کوچک مثل 1 دقیقه و یا 5 دقیقه ای می کنند.

سپس با آسیب به حساب خود ناامید شده و با تجربه ای تلخ بازار را ترک می کنند.

(در مباحث معامله گری این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.)

بیشترین و کمترین حرکت در یک بازه زمانی

فرض کنید در یک تایم فریم یک روزه (1d) بازار شروع به فعالیت می کند.

پس شامل یک زمان باز شدن بازار و بسته شدن می شود و دو معیار تغییرات قیمت و بازه زمانی با یکدیگر هم پوشانی دارد

باز شدن بازار از نظر زمانی = شروع فعالیت بازار با یک قیمت مشخص

بسته شدن بازار از نظر زمانی = پایان فعالیت بازار با یک قیمت مشخص

تغییرات قیمت در یک بازه زمانی رخ می دهد. خیلی ساده و روشن، اما لازم است. بیشترین کاهش و افزایش در بازه زمانی چیست؟

حجم عظیم عرضه و تقاضا را در نظر بگیرید. هیچ محدودیتی برای تغییرات قیمت وجود ندارد.

در جفت ارز EUR-USD در بازه زمانی یک روزه نرخ جفت ارز با قیمت 100 شروع به فعالیت می کند

(البته این یک مثال است و اگر قیمت جفت ارز یورو دلار در یک روز کاری با عدد 100 شروع به فعالیت کند، قطعا در یک دنیای متفاوت در حال زندگی هستیم.)

اگر حجم عرضه در شروع کار بازار زیاد باشد و قیمت از 100 به 90 کاهش یابد

ما قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن بازار داریم، که نشان دهنده بیشترین کاهش در یک بازه زمانی است.

و در ادامه، اگر قیمت رشد کند و به عدد 140 برسد و پیش از بسته شدن بازار در همان بازه زمانی دوباره کاهش پیدا کند و در قیمت 120 بسته شود، قیمت 140 بیشترین افزایش در بازه زمانی یک روزه ما به حساب آمده و 120 قیمت بسته شدن، باز اگر به درستی این موضوع را درک نکرده اید نگران نباشید با کار کردن با پلتفرم و نمودار شمعی به درک درستی از این موضوع خواهید رسید.

بهترین تایم فریم در فارکس

آیا بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس وجود دارد؟ این سوالی است که اکثر تازه واردان به فارکس می پرسند. حقیقت این است که هیچ پاسخ مشخصی وجود ندارد و همه چیز به استراتژی و سبک تجارت و تجربه تریدر بستگی دارد. معامله گران از بازه های زمانی مختلف برای گمانه زنی در بازار فارکس استفاده می کنند.

بنابراین بهترین بازه زمانی برای خرید و فروش فارکس بسته به استراتژی معاملاتی که برای رسیدن به اهداف خاص خود به کار می گیرید، متفاوت خواهد بود. در بالا اکثر تایم فریم های فارکس را که توسط معامله گران مختلف برای ورود به تجارت استفاده می شود آورده شد است.

به طور کلی تایم فریم ها به دو دست کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که هدف استفاده از هر کدام متفاوت است.

یکی از دلایلی که معامله گران تازه وارد آنطور که باید در بازار به نتیجه نمی رسند این موضوع می باشد که آنها در بازه زمانی مناسب خود معامله نمی کند، بنابراین به اهداف خود از فارکس نمی رسند.

افراد زیادی با شکست این بازار را ترک می کنند که یکی از دلایل آن می تواند انتخاب بازه های زمانی غیر مفید برای ترید باشد. خیلی از معامله گران تازه وارد به این عرصه با نیت ثروتمند شدن آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن شروع بع معامله در بازه های زمانی پایین از جمله 5 دقیق و یک دیقه می کنند که با نتایج بسیار نامطلوبی همراه است.

این تریدرهای جدید پس از معاملات بسیار در تایم فریم های کوچک نا امید شده و در برخی موارد با شکست های جبران ناپذیری روبرو می شوند. زیرا این بازه های زمانی متناسب با شخصیت آنها نیست.

رسیدن به بهترین تایم فریم برای معامله گر نیاز به دانش و تجربه کافی دارد بنابراین در شروع کار در فارکس از ریسک های بزرگ و پیاپی بپرهیزد. صبور باشید تا بهترین بازه زمانی برای تجارت را پیدا کنیدبرخی از معامله گران در فارکس با تایم فریم های یک ساعته به نتیجه مناسب تری می رسند، یعنی تایم فریم های کوتاه مدت تاثیر بیشتری در برآیند سودآوری آن ها دارد. اما برخی در بازه های طولانی تر مثل یک روز به دنبال کسب سود از بازار اند که تعدادشان نیز کم نمی باشد و تریدرهای بسیاری هستند که به این روش معامله می کنند.

معامله در تایم فریم های بلند مدت به صورت کلی زمان و فرصت مناسبی به تریدر می دهد تا با تجزیه و تحلیل درک مشخصی از شرایط حاکم بدست آورد یا به عبارت دیگر درصد خطای محاسبلاتی به جهت فرصت مناسب برای تحلیل کاهش می یابد.

بسیار خوب، احتمالا می پرسید که بهترین تایم فریم مناسب برای ترید کدام است؟

همان طور که متوجه شدید بسته به شخصیت شما همه چیز تغییر می کند، یک معامله گر باید از کاری که می کند لذت ببرد یعنی تایم فریمی را انتخاب کند که با روحیات آن سازگار باشد.

وقتی یک معامله باز در مارکت دارید همیشه نوعی فشار یا احساس ترس را دارید زیرا همه چیز با پول واقعی درگیر است. و تبعات شکست بیش از پیروزی است. این موضوع طبیعی است.

اما نباید فکر کنید که دلیل این فشار سرعت اتفاقات در بازار است و تایم فریم انتخابی برای معامله نامناسب بوده است.

هنگامی که برای اولین بار تجارت در فارکس را شروع می کنید، پایبند بودن به یک بازه زمانی مشخص برای ترید خیلی سخت است.

با حساب دمو معامله کنید انواع تایم فریم ها را استفاده کنید و محدودیتی برای خود قائل نشوید این طبیعی است که در ابتدای شروع کار به نتیجه دلخواه خود نرسید اما به یاد داشته باشد بررسی های بسیاری بای انجام دهید تا بهترین تایم فریم برای معامله را در فارکس نسبت به شخصیت خود پیدا کنید.

انتخاب تایم فریم در معاملات و اهمیت آن

انتخاب تایم فریم در معاملات چه اهمیتی دارد؟ افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال، در ارتباط هستند، معمولا بارها با عبارت تایم فریم مواجه شده اند. این در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ عبارت، از جمله پایه ای ترین مفاهیم در معاملات بازارهای مالی محسوب می شود. در واقع تریدرها می بایست این موضوع را مشخص کنند که قصد انجام تحلیل تکنیکال خود را د چه تایم فریمی دارند. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مورد نظر به دوره کوتاه مدت مربوط است یا میان مدت و بلندمدت؟ تعیین این بازه زمانی یکی از اصلی ترین بخش ها برای معامله گری محسوب می شود و طی آن، تحلیلگر، رفتار بازار را در یک برش زمانی خاص، تحلیل می کند، به طوری که، ممکن است این بازه مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد.

بیشتر بخوانید : بررسی تحولات قیمتی رمز ارزها

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به معنای آن است که هر بخش از یک نمودار قیمتی، معرف یک بازه یا برش زمانی بوده که درک آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و همانطور که گفتیم، از جمله مصادق مهم و قابل توجه اولیه در تحلیل های بنیادی و تکنیکال، محسوب می شود. درواقع کلیه تحلیلگران بازارهای مالی، قبل از هر چیز می بایست مشخص کنند که قصد دارند بررسی و تحلیل های خود را در چه بازه زمانی انجام دهند و از طرفی باید تعیین شود که نقطه شروع و پایان این بازه، چه زمانی است. این بازه می تواند مربوط به قبل باشد و یا اینکه در حال حاضر یا آینده انتخاب شود که در هر سه حالت، تحلیلگر در آن مقطع زمانی خاص، به بررسی رفتار بازار یا یک سهام می پردازد.

اهمیت شغل در انتخاب تایم فریم

در صورتی که قصد دارید برای بررسی معاملات خود، یک تایم فریم انتخاب کنید، حتمأ به زمانی که می توانید صرف رسیدگی به معاملات خود کنید، دقت داشته باشید. اینکه شما چقدر از وقت خود در طول روز یا هفته را می توانید صرف انجام معاملات کنید، موضوعی است که به شغل شما و زمان آزادی که در اختیار دارید مربوط می شود. مثلا در صورتی که شغل شما، به گونه ای است که فرصتی برای کنترل معاملات خود ندارید، می بایست از نمودارهای روزانه یا ساعتی برای رصد معاملات خود، بهره ببرید. اما در صورتی که این امکان برای شما مهیا است که معاملات خود را به طور تمام وقت، تحلیل کنید، می توانید از نمودارهای کوتاه مدت مانند، 5، 15 یا 30 دقیقه استفاده نمائید.

تناسب شخصیت با تایم فریم انتخابی

بهتر است در انتخاب تایم فریم های خود، حتمأ به شرایط روحی و شخصیتی خود، توجه زیادی داشته باشید. مثلا ممکن است در بازه های کوتاه، احساس دستپاچگی کنید و یا در بازه های طولانی، حوصله تان سر برود. در این صورت، باید با رعایت این نکات، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. افرادی که به زمان بیشتری برای دریافت سیگنال های مناسب نیاز دارند، بهتر است بازه های یکساعته را انتخاب کنند و در مقابل افرادی هم که حوصله صرف زمان طولانی را ندارند، می توانند از تایم فریم 15 دقیقه ای برای تحلیل معاملات خود، استفاده کنند. افرادی هم که نمی توانند در این بازه های کوتاه مدت فعالیت داشته باشند، می توانند تایم فریم های طولانی تر مثل چهار ساعته یا روزانه را انتخاب کنند.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب

به طور حتم، تایم فریمی برای شما مناسب است که بتوانید براحتی در آن، کار کنید. معمولا از آنجایی که، تریدرها در هنگام معامله، تحت فشار و استرس هستند، باید با انتخاب یک تایم فریم مناسب، این فشار را تا حدود زیادی کاهش داد. از طرفی بهتر است در هر تایم فریم، فرصت لازم را در اختیار داشته باشید تا نه دچار سردرگمی و دستپاچگی شوید و نه اینکه حوصله تان سر برود. به طور کلی توصیه می شود که تایم فریمی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت و زمان شما باشد. برای این کار بهتر است با تایم فریم های مختلف، معامله کرده تا از میان آنها بتوانید مناسب ترین تایم فریم را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید : کدام شرکت ها در صف عرضه اولیه هستند؟

نقش سرمایه در انتخاب تایم فریم

به طور حتم، میزان سرمایه شما با تایم فریم انتخابی، مرتبط است و در صورت کوچک بودن حساب شما، امکان قرار دادن حد ضررهای بزرگ، وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب تایم فریم های کوتاه پنج یا یک دقیقه ای نخواهید داشت. چراکه مقدار حد ضرر آنها نیز کوچکتر بوده و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را ایجاد می نماید. درواقع برای اینکه حساب شما، توانایی این حد ضررها را داشته باشد باید از تایم فریم های بزرگ تر استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حد ضررهای بزرگ، حد سودهای بالایی هم داشته و می تواند در مقابل نوسانات بازار، پایداری داشته باشد.

بیشترین تایم فریم های مورد استفاده در تحلیل ها

تحلیلگران معمولا از تایم فریم های یک دقیقه یا M1 ،پنج دقیقه یا M5، پانزده دقیقه یا M15، سی دقیقه یا M30، یک ساعته یا H1، چهار ساعته یا H4، روزانه یا D، و یا هفتگی یا W برای معاملات خود استفاده میکنند.

زمان ترید فارکس معرفی تایم فریم در بازار و 2 روز تعطیلی

همواره از متداول ترین سوالات معامله گران این است که بهترین زمان ترید فارکس چه موقع است؟برای پاسخ به این سوال باید دو مبحث تایم فریم های معاملاتی و ساعات کاری بازار فارکس را از بُعدهای فاندامنتال و تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم

تایم فریم های معاملاتی و زمان ترید فارکس

بازار فارکس از تایم فریم های معاملاتی متفاوتی از یک دقیقه تا ماهانه تشکیل شده است که به ازای هر تایم فریمی که انتخاب میکنیم زمان تشکیل هر کندل به نمایش در می آید . به عنوان مثال در تایم فریم 15 دقیقه ای ، زمان باز شدن و بسته شدن هر کندل 15 دقیقه به طول می انجامد.

انتخاب تایم فریم مناسب معاملاتی برای هر شخص

زمان ترید فارکس بنا بر استراتژی و تحلیل میتواند متفاوت باشد و بستگی به روحیه اشخاص دارد؛مثلا افرادی که صبورتر هستند پیشنهاد می شود از تایم فریم های بالاتری استفاده کنند و افراد عجول تر متناسب با توانایی های خود می توانند در تایم فریم های پایین تر تحت عنوان تریدرهای اسکلپر اقدام به معامله کنند .

• اساتید پیشنهاد میکنند تازه واردهای بازار از باز کردن معاملات اسکلپ به دلیل عدم تجربه کافی خودداری کنند.
• لازم است بدانیم از منظر دید تحلیلی و تکنیکالی هیچ تفاوتی در تایم فریم ها وجود ندارد و یک جنبه شخصیتی و روانی به حساب می آید.

ساعات کاری بازارهای مختلف در فارکس

ساعات کاری در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می‌باشد. البته بازار فارکس شنبه و یک شنبه هر هفته تعطیل است. اما این 24 ساعته بودن بازار بدین معنی نیست که به طور هرج و مرج امتداد دارد. این بازار نقطه شروع و نقطه پایانی دارد که نقطه شروع آن ، ساعت شروع بازار استرالیا و نقطه پایان آن با زمان بسته شدن بازار نیویورک آمریکاست. این رنج ساعات کاری بازار فارکس یعنی از شروع بازار استرالیا تا زمان اتمام بازار آمریکا دو بورس مهم دیگر (بورس ژاپن و انگلستان) را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخواهیم ساعت کار فارکس را به صورت جدول زمانی بازار فارکس شده نشان دهیم می‌توانیم بگوییم :

مورد و فاکتور مهم دیگر در مورد ساعت کار فارکس این است که خودمان به عنوان یک معامله‌گر در چه ساعتی راحت‌تر هستیم و از نظر روانی آسودگی خاطر بیشتری داریم. اگر شما تحت فشار عصبی بخواهید معامله کنید و یا این که در زمان‌های آماده نبودن ذهنتان دست به معامله بزنید صد درصد بازنده خواهید بود

سخن پایانی

همانطور که مشخص است، اهمیت زمان باز شدن بازار فارکس ( زمان ترید فارکس ) به استراتژی شما بستگی دارد. اگر استراتژی شما مبتنی بر ارزش ذاتی جفت ارز یا اخبار باشد باید به زمان ورود خودتان در بازار دقت کنید اما اگر اساس کار شما بر اساس چارت قیمتی و تحلیل تکنیکال است متناسب با شرایط زندگی و روحیه خودتون میتونید دست به باز کردن معامله بزنید

با ترید چه چیزی به دست می‌آوریم؟ یک پاسخ متفاوت

با ترید چه چیزی به دست می‌آوریم؟ شاید تعجب کنید که چرا باید این سؤال «مسخره» را می‌پرسیدم. البته که مردم برای سود معامله می‌کنند، این طور نیست؟ اما نه. پاسخ این سؤال خیلی پیچیده‌تر و پوشیده‌تر از چیزی است که یک معامله‌گر تازه‌کار بتواند حتی فکرش را هم بکند.

همچنین، چه قبول کنید یا نکنید، پاسخ به این سؤال اولین قدم به سمت موفقیت در بازار است. چرا؟ چون در بلندمدت، تنها کسانی که موفق باقی می‌مانند، معامله‌گران آگاه هستند (یا آنهایی که اکنون موفق هستند به‌خاطر این موضوع است). آگاهی به‌معنای دانستن اهداف بلندمت خود و حرکتِ با برنامه برای دستیابی به آنهاست. چنین چیزی مستلزم دانستن مزایا و خطرات احتمالی معامله‌گری است. در این مقاله، من روی بخش شیرین این معادله تمرکز می‌کنم: مزایای معامله‌گری.

این مقاله یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست و فقط نظرات شخصی نویسنده را انتقال می‌دهد.

معامله‌گری: یک دوره خودآگاهی

وقتی معامله‌گری را آغاز می‌کنید، چه متوجه شوید یا نشوید، در حال ثبت‌نام در یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های خودآگاهی هستید. همچنین زمانی که یک تریدر با تجربه باشید، یک چیز قطعی است: هوشیارتر، هدفمندتر و خودآگاه‌تر از هر زمان دیگری خواهید شد. شاید فکر کنید کمی اغراق شده است؛ اما کاملاً صادقانه، احتمالاً نحوه تفکر شما تغییر خواهد کرد. البته که شخصیت هرکس متفاوت است و بعضی‌ها به‌طور طبیعی به ذهنیت درست نزدیک‌تر هستند؛ اما به‌طور کلی بیشتر افراد برای از دست‌دادن پول با ترید آرام و قرار ندارند.

کنترل خودِ درونی‌مان و سرکوب ترس و طمع مهم‌ترین جنبه‌های ترید هستند. در معامله‌گری لازم است فرصت‌ها را همان‌گونه که هستند بررسی کنیم و نه در سایه معاملات قبلی، نیاز شما به سود یا ترس شما از ضرر. خبر خوب اینکه اگر این مهارت‌ها را یاد بگیرید، نه فقط در معامله، بلکه در تمام بخش‌های زندگی به شما کمک می‌کنند. این تصادفی نیست که کارآفرینان بزرگ اغلب نسبت به دیگران معامله‌گران موفق‌تری هستند. نگاه عینی به گزینه‌ها و بدون تأثیرپذیری از چیزهای دیگر و همچنین انتخاب بهترین نتیجه یک مهارت خارق‌العاده است و چیزی که تمام معامله‌گران موفق به آن واقف هستند این است که این دستیابی به این مهارت باید هدف شماره یک هرکسی باشد.

سودهای کوتاه‌مدت در مقابل موفقیت بلندمدت

یک بار یک تریدر خیلی موفق به من گفت مهم‌ترین چیزی که در شغلش یاد گرفته است ضررکردن است. تریدهای شکست‌خورده بخش جدایی‌ناپذیری از این تجارت هستند و کنارآمدن با آنها همان چیزی است که معامله‌گران موفق را از دیگران متمایز می‌کند. بنابراین یکی از بزرگترین دستاوردهای شما یادگیری این هنر است؛ هنر ضررکردن. پذیرفتن ضرر در معاملات شاید ساده به نظر برسد؛ اما سخت‌ترین بخش در پایبندبودن به یک برنامه معاملاتی همین چالش است: معامله‌گران تازه‌کار نمی‌توانند ضرر را تحمل کنند.

«برمی‌گرده دوباره…»
«نگه‌ می‌دارم تا برگرده به نقطه سربه‌سر»

همه تریدرها این شرایط را تجربه می‌کنند که وقتی یک معامله منفی می‌شود، وارد فاز انکار می‌شویم و نمی‌خواهیم بپذیریم که ضرر کرده‌ایم. البته، گاهی اوقات شانس با شما یار است و واقعاً‌ بازار به جهت دلخواه شما برمی‌گردد؛ اما نکته مهم این است که برخلاف استراتژی‌ها و برنامه‌ عمل کرده‌اید. کمی ضررکردن مهارت فوق‌العاده‌ای است؛ اما جلوی ضررهای بیشتر را نگرفتن هنر نیست.

عمل بر اساس احتمالات

پایبندی به یک برنامه معاملاتی، تفکر عینی و شجاعت پذیرش تردید را می‌طلبد. جدای مهارت ضرر‌کردن، پذیرش این حقیقت که هیچ‌چیز قطعی نیست می‌تواند یکی دیگر از بازیگران معامله‌گری باشد. معامله‌گری، حرفه‌ای است که روی احتمالات سوار شده است؛ بنابراین هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

این یعنی حتی با بهترین استراتژی‌ها و نظم عالی هم بعضی از تریدهای شما شکست می‌خورد؛ چیزی که پذیرش آن برای خودِ درونی ما خیلی سخت است.

مشکلی که با تردید داریم این است که افراد به‌طور کلی «برنامه‌ریزی‌ شده‌اند» که از خطر و تردید دوری کنند. مطالعات متعددی نشان می‌دهد که حتی وقتی یک استراتژی پرخطر نتایج احتمالی مطلوبی داشته باشد، افراد بازهم تمایل دارند استراتژی‌ای را انتخاب کنند که امن‌تر و به‌ظاهر کم‌خطر‌تر باشد. بنابراین منطقی است که اگر در جایی شانس خیلی کمی برای حمله خرس وجود داشته باشد، ترجیح می‌دهید به آنجا نروید؛ حتی اگر پای توت‌های زیبا و خوشمزه در میان باشد. در معامله‌گری، ضررکردن از نظر ذهنی همان حکم حمله خرس را دارد که یک ذهنیت بازنده است.

انتخاب بهترین نتایج (با بیشترین احتمال سود) در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ بدون گوش‌کردن به ترسِ غیرمنطقی، به موفقیت ختم می‌شود. این بار هم تأکید می‌کنم که این فرایند تصمیم‌گیری خارج از فضای معامله‌گری هم به کمک شما می‌آید و شما را به سمت تصمیمات بهتر در کار، کسب‌وکار و زندگی شخصی سوق می‌دهد.

سیستم چگونه کار می‌کند و چگونه از آن به نفع خودمان استفاده کنیم؟

وقتی به جایی برسید که بتوانید یک برنامه را دنبال کنید و هرآنچه نیاز است را انجام دهید، بخش جذاب موضوع آغاز می‌شود. شروع می‌کنید به بررسی الگوها، موقعیت‌های آشنا و فرصت‌های آشکار. نظام مالی بسیار غول‌پیکر است و هر روز در آن مقدار عظیمی از سرمایه از یک دارایی به سمت دارایی دیگر جریان پیدا می‌کند. این حقیقت شانس‌های زیادی را برای فرد سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند تا بتواند از آنها برای سود استفاده کند.

برای مثال، روندهای تکنیکالی که تحلیل می‌کنید، اغلب نتایج جریان‌های سرمایه‌ای است که مانند یک نیروی طبیعی وارد یک دارایی می‌شود. آیا حاضر هستید جلوی یک بهمن قدرتمند قرار بگیرید، به این دلیل که بهمن نیمی از کوه را طی کرده است؟ درباره ترید هم همین موضوع صدق می‌کند. آیا حاضر هستید برخلاف یک روند صعودی عمل کنید، فقط به این دلیل که «تا الان خیلی رشد کرده است»؟ با معامله‌گری، می‌‌توانید به عینیت برسید؛ عینیتی که برای ورود به یک روند و باقی‌ماندن در آن تا پایان روند نیاز است. در حقیقت باید در نهایت به نقطه‌ای برسید که به‌جای ایستادن در برابر بهمن، تا آخر مسیر روی آن سوار شوید.

در روی دیگر سکه، اسکالپرها قرار دارند؛ معامله‌گرانی که ترید کار هر روزشان است و ممکن است فقط برای چند ساعت، چند دقیقه یا حتی چند ثانیه در بازار بمانند. با این حال، ذهنیت کلی یکسان است. آنها هم فرصت را می‌بینند، استراتژی خود را روی آن پیاده می‌کنند و برنامه خود را دنبال می‌کنند. درک کار آنها هم آسان است با این تفاوت که برای شناسایی و شکار این شانس‌ها، باید آماده باشید تا خیلی سریع عمل کنید.

ترید در مقابل سرمایه‌گذاری یا ترید یا سرمایه‌گذاری؟

دانستن اینکه چه زمانی نباید در بازار باشیم، یکی از نقاطی است که ما را از فضای معامله‌گری وارد فضای سرمایه‌گذاری می‌کند. حتی سرسخت‌ترین سرمایه‌گذاران هم برای خروج از موقعیت‌های خود از مهارت‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند؛ اگرچه شاید بعضی از آنها این حقیقت را انکار کنند یا حتی متوجه آن نشوند. وارن بافت، فردی که به‌شدت مخالف استراتژی‌های معاملاتی است، به‌طور غریزی از این مهارت‌های زمانی که واقعاً فوق‌العاده هستند، استفاده می‌کند. یک جمله مشهور از او نقل شده است که می‌گوید: «بترس زمانی که همه طمع می‌کنند و طمع کن زمانی که همه می‌ترسند.» این توصیه نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای معامله‌گران هم در تایم فریم‌های مختلف یک روش بی‌نظیر است. وارن بافت همچنین زمانی که رشد سهمی‌وار سرمایه‌گذاری‌هایش را می‌بیند که نشان‌دهنده روبه‌اتمام‌بودن روند بازار است، به‌درستی از بازار خارج می‌شود. این هم یکی دیگر از مهارت‌های فوق‌العاده‌ای است که در معامله‌گری با آن سروکار داریم.

خلاصه کلام این است که با داشتن یک ذهنیت باز، معامله‌گری نه‌تنها می‌تواند در سودهای کوتاه‌مدت به شما کمک کند، بلکه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تصمیمات سرمایه‌گذاری هم می‌تواند راهگشا باشد.

استقلال مالی: ایجاد ثروت

به قسمت پایانی مقاله یعنی سود می‌رسیم. به‌عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار، تحول و بهترشدن در تصمیم‌گیری، عمل بر اساس احتمالات و پایبندی به برنامه، بعد جدیدی را در زندگی شما باز می‌کند. زمانی که به یک تریدر موفق تبدیل شوید، پس‌اندازی که به سرمایه کار تبدیل کرده‌اید، رشد می‌کند و شما و خانواده‌تان را به اهداف مالی مدنظرتان می‌رساند.

وقتی بین یک سرمایه‌گذار غیرفعال و معامله‌گر روزمره‌ای که برای گذران زندگی ترید می‌کند، به درجه‌ای از مهارت و تعادل برسید، پس از همه دستاوردهایی که از آنها نوشتم، آخرین دستاورد ثروت است. این ثروت در عین حال که پویاست، ثابت خواهد بود؛ پویا به این دلیل که با توجه به مهارت‌هایی که دارید همیشه پتانسیل رشد آن وجود دارد و ثابت به این دلیل که فرایند تصمیم‌گیری شما این ضمانت را ایجاد می‌کند که تصمیمات احمقانه کمتری می‌گیرید. همه ما درباره «نفرین برنده» شنیده‌ایم؛ برندگان حراجی‌هایی در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ که نه تنها سود نمی‌برند بلکه دست از پا درازتر با ضررهای سنگین میدان را ترک می‌کنند. وقتی در معامله‌گری هم ضرر می‌کنیم، همه چیز برمی‌گردد به تصمیماتی که گرفته‌ایم، طوری که به سرمایه نگاه کرده‌ایم و در نهایت فقدانِ آگاهی. وقتی که ثروت خود را با معامله‌گری موفق، سرمایه‌گذاری یا هر نوع کسب‌وکار دیگری به‌طور طبیعی می‌سازید، همیشه می‌توانید آن را رشد بدهید؛ حتی در صورت وقوع یک فاجعه به‌تمام‌معنا. مهارت شما ثروت واقعی‌تان خواهد بود، نه پول یا اموال.

توصیه نهایی من: هدف معامله‌گری خود را به‌جای سود روی یادگیری مهارت‌ها بگذارید.