معامله پین بار برخلاف روند


معامله پین بار برخلاف روند

تشخیص، جلوگیری و مدیریت

در این مقاله، شکست های کاذب (false breakout) یا ناموفق (failed breakout) را بررسی می کنیم: اینکه چه هستند، چگونه از آنها اجتناب کنیم، چگونه از ریسک های آنها اجتناب کنیم و چگونه از آنها سود ببریم. هدف من این است که به شما کمک کنم یاد بگیرید چگونه بر اساس الگوهای شکست کاذب معامله کنید.

توجه داشته باشید که شکست های «کاذب» یا «ناموفق»، معنی یکسانی دارند.

شکست کاذب در معامله به چه معناست؟

اکثر معامله گران، با یادگیری درباره سطوح حمایت و مقاومت و چگونگی معامله در زمانی که قیمت از آن ها عبور می کند، شروع به معامله می کنند. این معامله پین بار برخلاف روند امر، به عنوان «معامله در شکست سطوح» (breakout trading) شناخته می شود. با این حال، همه شکست ها کار نمی کنند و قیمت می تواند به سطح حمایت یا مقاومت اولیه بازگشته و منجر به شکست «ناموفق» یا «کاذب» شود.

بیایید این ایده را مرحله به مرحله بررسی کنیم:

1. قیمت، یک سطح حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد.

2. قیمت از سطح عبور می کند.

3. پس از شکست، قیمت معکوس شده و به منطقه اصلی باز می شود.

شکست صعودی ناموفق

شکست نزولی ناموفق

تفاوت بین شکست ناموفق و آزمایش سطح

قیمت می تواند یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، اما به طور قاطع از آن عبور نکند؛ این همان چیزی است که «آزمایش سطح» نامیده می شود. نکته کلیدی این است که شکست باید قطعی باشد تا بتوان گفت که آزمایش سطح نیست. حرکات قطعی، یک کندل استیک بلند با فتیله های کوتاه (یا یک سری کندل مانند این) ایجاد می کند.

بیایید به چند نمونه از آزمایش سطح بدون شکست واقعی توسط قیمت، در نمودار ساعتی جفت ارز یورو/دلار نگاه کنیم:

1. قیمت، یک سطح مقاومت متناسب را تشکیل می دهد.

2. قیمت، برای آزمایش نقطه 1 ظاهر می شود. از نظر تکنیکال، تا چند پیپ می شکند اما خیلی سریع اصلاح می شود.

3. قیمت به طور قابل توجهی از سطح تعیین شده در نقطه 1 عبور می کند. می توانم درک کنم که چرا معامله گران ممکن است نقطه 3 را به عنوان یک شکست معتبر (valid breakout) ببینند، هرچند ناموفق بود، اما برای من، به دلیل شکل کندل (یک الگوی پین بار نزولی) و این واقعیت که کندل بعدی، روند صعودی را حفظ نمی کند، این یک آزمایش بود، نه یک شکست.

4. باز هم، قیمت برای آزمایش مقاومت بالا می رود، اما روند صعودی را حفظ نمی کند، بنابراین کندل دارای یک فیتیله بلند و بدنه کوچک است.

هرچند قیمت از سطح مقاومت تعیین شده در نقطه 1 عبور کرد، هرگز با تعداد قابل توجهی پیپ یا برای چندین کندل پس از هر شکست، بالاتر از قیمت باقی نماند. به نظر من اینها آزمایش سطح بود، نه شکست.

یک شکست ناموفق به شما چه می گوید؟

شکست ناموفق به شما می گوید که قیمت هنوز برای حرکت فراتر از سطح حمایت یا مقاومت آماده نیست. با این حال، شکست ناموفق به طور خودکار به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود و روندی را در جهت مخالف شروع می کند. همانطور که در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است، قیمت می تواند دومین تلاش خود را برای شکستن انجام دهد و این بار موفق شود:

شکست موفقیت آمیز در تلاش دوم

خصوصیات رفتاری شما و شکست های کاذب

مدیریت خصوصیات رفتاری در حین معاملات بسیار مهم است، به خصوص زمانی که از استراتژی معاملاتی شکست استفاده می کنید، زیرا قیمت به عقب و جلو می رود و با احساسات شما بازی می کند.

سخت ترین بخش از نظر روانشناسی، شکست اولیه است، زمانی که اغلب یک کندل قوی یا مجموعه ای از کندل ها که از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کنند، وجود دارد. چرا این قسمت از نظر روانشناسی سخت است؟ از آنجا که شما با یک مثال نوعی از FOMO (ترس از دست دادن فرصت) روبرو می شوید، یک حرکت قوی می بینید و می ترسید آن را از دست بدهید، بنابراین وسوسه می شوید که وارد بازار شوید، حتی اگر سطح ورودی که ترجیحا می خواهید داشته باشید قبلا گذشته باشد. همه مستعد این احساس روانشناسی هستند، حتی معامله گران قانونمند و با تجربه. معامله گران قانونمند بر اساس یک طرح معاملاتی معامله می کنند و نه بر اساس هوس های عواطف خود.

نمونه ای از معامله در زمان شکست ناموفق

در اینجا یک مثال عینی از الگوی شکست کاذب در معامله ای را بررسی می کنیم که من انجام دادم، که در زیر در نمودار روزانه S&P 500 نشان داده شده است.

شاخص S&P 500 معامله در زمان شکست ناموفق

بیایید این معامله را مرحله به مرحله مرور کنیم:

1. یک سطح مقاومت در 4745 تشکیل می شود. پس از اینکه قیمت در دو نوبت به این سطح رسید، بازار به شدت شروع به فروش می کند و ضعف بالقوه را نشان می دهد. بنابراین، 4745 به یک سطح مقاومت مشخص تبدیل شد.

2. یک کندل بلند صعودی قاطعانه از 4745 عبور می کند. من این را به عنوان شکست سطح مقاومت دیدم و نه آزمایش سطح.

3. پس از اینکه بازار تا 6 کندل به طرفین حرکت کرد، یک کندل عدم موفقیت نزولی وجود دارد. کندل عدم موفقیت حتی قطعی تر از کندل شکست است. من دوست دارم دو کندل قوی را در جهات متضاد در نزدیکی یکدیگر ببینم زیرا نشان دهنده یک روند بازگشتی متقاعد کننده در تمایلات بازار است.

4. پس از شکست ناموفق، قیمت دوباره سطح مقاومت را آزمایش می کند و یک کندل نزولی قوی تشکیل می دهد. برای من، این امر تنظیم معاملات فروش نزولی را تایید می کند و فرصتی عالی برای ورود به معامله فراهم می کند.

بزرگ ترین ریسکی که در اینجا دیدم این بود که وارد معامله ای بر خلاف روند صعودی قبلی می شدم: نزدیک به دو سال بود که بازار روند صعودی داشت. معمولا من دوست دارم معاملات را در جهت روند بلندمدت انجام دهم. با این حال، در اینجا به دلیل عوامل نزولی قابل توجه نشان داده شده در الگوی شکست ناموفق، که در نقاط شماره گذاری شده بالا توضیح دادم، مایل به ورود به یک معامله فروش بودم.

این معامله به خوبی انجام شد و استراتژی شکست کاذب من به من کمک کرد تا در شروع یک روند نزولی جدید شش ماهه وارد بازار شوم.

نحوه تشخیص و جلوگیری از شکست کاذب (در بازار فارکس و سایر بازارها)

ساده ترین راه برای جلوگیری از شکست های کاذب در بازار فارکس و سایر بازارها این است که همیشه منتظر بمانید تا سطح قبلی، قبل از ورود به معامله، مجددا از طرف دیگر آزمایش شود. یک مثال از چنین آزمایش مجدد واضحی در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است. توجه داشته باشید که چگونه قیمت به طرف بالای سطح مقاومت می شکند، و سپس به راحتی به عنوان حمایت ادامه می دهد، که نشان می دهد ما شاهد شکست قاطع، واقعی و موفقی فراتر از سطح مقاومت بوده ایم.

شکست موفقیت آمیز، هنگامی که مقاومت به حمایت تبدیل می شود

عیب انتظار برای این روش تایید، این است که بازار می تواند بدون آزمایش مجدد به کار خود ادامه دهد و شما معامله را از دست می دهید.

وقتی به نحوه معامله بر اساس شکست در فارکس یا سایر بازارها نگاه می کنید، می توانید ابزارهای تایید دیگری مانند میانگین متحرک را نیز در نظر بگیرید تا ببینید آیا حرکت به نفع شما هست یا خیر. شاید یکی از موثرترین روش هایی که می توانید از آن برای شناسایی شکستی که احتمال موفقیت و ادامه بیشتری دارد استفاده کنید، این است که یک دوره تثبیت رنج محدود درست قبل از شکست وجود داشته باشد. شکست هایی مانند این، شانس بیشتری برای طی کردن مسافت قابل توجهی در جهت شکست دارند.

استراتژی شکست کاذب: مرحله به مرحله

1. منتظر بمانید تا سطح حمایت یا مقاومت واضح به راحتی قابل تشخیص شود. هر چه واضح تر، بهتر!

2. سپس منتظر بمانید تا قیمت به طور قاطع از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

3. قیمت ممکن است سطح شکسته شده را از طرف دیگر دوباره آزمایش کند. به عنوان مثال، یک مقاومت شکسته، به پشتیبانی تبدیل می شود. وقتی این اتفاق می افتد و سطح باقی می ماند، احتمال بیشتری وجود دارد که شکست کاذب نباشد.

4. اگر قیمت از سطح شکسته ای که از آن آمده است برگردد، یک شکست کاذب است. توجه داشته باشید که این امر، تضمین نمی کند که قیمت به طور قابل توجهی روند را معکوس کند.

5. چندین روش ورود در این مرحله عدم موفقیت وجود دارد: قیمت مجددا به سطح شکسته قبلی رجوع می کند تا یک ورودی به شما بدهد (به عنوان مثال، مقاومت شکسته قبلی یک بار دیگر به عنوان مقاومت عمل می کند). یکی دیگر از روش های محبوب اما تهاجمی تر، معامله پین بار برخلاف روند قرار دادن یک سفارش ورودی در بالا یا پایین کندلی است که برای اولین بار از سطح خارج شده است (به عنوان مثال، یک سفارش حد ضرر فروش در زیر کندل شکست صعودی برای یک معامله فروش).

مقاومت می شکند و دوباره ادامه می یابد

مزایا و معایب معامله بر اساس شکست سطوح و شکست های ناموفق

متکی بودن به یک روند ثابت، بسیار آسان تر از معامله بر اساس شکست سطوح است، اگرچه مطمئنا می توانید بر اساس شکست ها در همان جهت روند، به عنوان بخشی از معاملات روند، معامله کنید. در روندها، همچنین شاهد شکست های کاذب در تایم فریم های کوتاه تر خواهید بود که روند تایم فریم بلندتر را ادامه می دهند و فرصت های ورود عالی را فراهم می کنند. در اینجا لیستی از مزایا و معایب معامله بر اساس شکست سطوح و شکست های ناموفق وجود دارد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا این نوع معاملات برای شما مناسب است یا خیر.

مزایای معامله بر اساس شکست سطوح

شما همیشه با روند کوتاه مدت به نفع خود معامله خواهید کرد که می تواند یک مزیت قدرتمند در فارکس باشد.

• اگر همه شکست های واجد شرایط را در نظر بگیرید، هیچ برنده بزرگی را از دست نخواهید داد.

شکست های منطبق با روند، دارای بهترین مزیت های تکنیکال در بازار فارکس هستند، به ویژه در جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار و دلار/ین.

هنگامی که یک شکست به دنبال نوسانات پایین می آید، یک حرکت انفجاری در جهت شکست محتمل تر است.

معایب معامله بر اساس شکست سطوح

برای یادگیری اینکه کدام یک از تنظیمات شکست سطوح یا شکست کاذب احتمال موفقیت بیشتری دارد، به تجربه نیاز است.

• معامله گران شکست، نرخ برد پایینی دارند، بنابراین معاملات باخت زیادی را تجربه خواهید کرد.

• معاملات بر اساس شکست می توانند آشفته و احساسی باشند. اگر فقط از حد ضرر گسترده تری استفاده کنید، اغلب متوقف می شوید و می بینید معامله به یک برنده بزرگ تبدیل می شود.

حد ضررهای قطعی بالاتر از سقف یا کف اخیر، حیاتی است، که ممکن است اجرای آن از نظر روانشناسی برای برخی معامله گران سخت باشد.

کلام آخر

معامله بر اساس شکست، چه به صورت شکست سطوح باشد چه شکست کاذب، می تواند مبنایی برای معامله موفق و سودآور باشد، چه در فارکس، چه در سایر کلاس های دارایی.

اگر احساسات شما به شما اجازه دهد خیلی زود وارد معاملات شوید، شکست کاذب می تواند یک تله باشد. درعوض، با استفاده از روش هایی که قبلا در این مقاله توضیح داده شد، اگر کنترل زیادی روی خود داشته باشید و منتظر باشید تا قیمت، واقعی یا کاذب بودن یک شکست را تایید کند، بهتر عمل می کند. سپس می توانید معاملات خود را به صورت هوشمندانه بر اساس پرایس اکشن برنامه ریزی کنید.

بسیار مهم است که همیشه با حد ضرر معامله کنید. باید مطمئن شوید که حد ضرر را در نقطه ای قرار می دهید که احساس می کنید در صورت رسیدن قیمت به آن، یا حتی کمتر از آن، بر اساس نوسانات، اشتباه بودن معامله ثابت می شود. ممکن است غیرمعمول به نظر برسد، اما به این خاطر که بهترین و سودآورترین شکست ها تمایل دارند خیلی سریع حرکت کنند، استفاده از حد ضررهای قطعی در معاملات شکست به احتمال زیاد نرخ ضرر بالایی را برای شما به ارمغان می آورد، اما امید کلی بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. یک موضوع عالی در مورد معاملات شکست این است که معاملات برنده تمایل به ایجاد نسبت ریسک به ریوارد عالی در هنگام استفاده از حد ضررهای قطعی دارند.

سوالات متداول

چگونه با یک شکست کاذب مقابله می کنید؟

زمانی که در حال معامله بر اساس شکست هستید، زود وارد معامله نشوید. منتظر بمانید تا قیمت، شکست را تایید یا رد کند.

چگونه متوجه می شوید که شکست کاذب دارید؟

قیمت به طور قاطع به حمایت یا مقاومتی که شکسته است بازگشته و سپس به منطقه ای که شکست از آنجا منشا گرفته است، برمی گردد.

چگونه در فارکس، بر اساس شکست های کاذب معامله می کنید؟

منتظر بمانید تا قیمت، با بازگشت قاطعانه از سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده قبلی، کاذب بودن شکست را تایید کند. سپس منتظر معیارهای ورود مانند آزمایش مجدد سطح شکسته شده باشید. به یاد داشته باشید، همیشه با یک حد ضرر معامله کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

07. کاربرد پرایس اکشن

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.�.

اثر اعداد رُند چیست؟

برای تکمیل مجموعه قواعد حرکات قیمتی، به بررسی اثر اعداد رُند می‌پردازیم. پیدا کردن اعداد رُندی که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، کار دشواری نیست. مهم نیست که دلیل اصلی واکنش بازار به این اعداد رُند چیست، اما مهم است ک.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار چیست؟

از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار می‌توان هم در بازارهای روند دار و هم بدون روند استفاده کرد. معمولاً در بازار ارز خارجی شکست‌های جَعلی به‌دفعات اتفاق می‌افتند. فهم نحوه معامله با این الگوها می‌تواند علاوه بر جلوگیری از �.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی چیست؟

شکست جَعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، معامله پین بار برخلاف روند در شکل زیر، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی ک�.

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

ابتدا بایستی مطمئن شوید که الگو ویژگی های کندل پوششی را دارد. الگوی کندل پوششی باید تمام ویژگی های گفته شده را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال موفقیت سیگنال صادر شده کاهش خواهد یافت.بعد از اطمینان از اینکه الگوی شکل گر�.

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar) چیست؟

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبا.

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar) چیست؟

قبل از اینکه از سیگنال های پین بار استفاده کنید و وارد معامله شوید، حتما مطمئن شوید که پین بار را به درستی تشخیص داده اید. بعد از این مرحله می توانید شرایط برای ورود به معامله را بررسی کنید.مرحله بعدی، تعیین روند بازار است. .

الگوی اینساید بار (Inside Bar) چیست؟

الگوی اینساید بار، یکی از الگو های دو کندلی نمودار های شمعی است، که در آن، کندل اینساید بار کوچکی در درون محدوده کندل مادر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اوج اینساید بار، پایین تر از اوج کندل مادر قرار دارد، و کف اینساید با.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal) چیست؟

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)، ساختاری از الگوهای حرکات قیمتی است که معمولاً در تمام تایم فریم‌های پیدا می‌شود. همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، از دو کندل تشکیل‌شده و همچنین تنها نشانگر بازگشت بازار است. از این ا�.

الگوی شکست جَعلی اینسایدبار (Inside Bar Fake Break Out) چیست؟

گاهی اوقات الگوهای حرکات قیمتی (Price Action) سیگنال‌های غلط صادر می‌کنند. در این بخش سعی داریم با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار آشنا شویم. در این الگو، ابتدا سیگنال اینسایدباری برای معامله صادر می‌شود، اما این سیگنال جَعلی اس�.

الگوی شکست جَعلی چیست؟

گاهی اوقات قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، اما از ادامه این حرکت عاجز می‌ماند و به سمت سطوح قبل از شکست برمی‌گردد. الگوی شکست جَعلی دقیقاً تصویری از این شکست ناموفق است. الگوهای شکست جَعلی یکی از مهم‌ترین الگوهای حرکا�.

الگوی پین بار (Pin Bar) چیست؟

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر .

الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های نمودار های شمعی است. این الگوی کندلی را به راحتی می توان در نمودار پیدا کرد. الگوی کندل پوششی، الگوی بسیار قوی است. این الگو نشان می دهد که یک سمت بازار بر سمت دیگر غلبه کرده است. برای تش�.

اوج و کف قیمتی (High and Low)

اولین گام در هر تحلیل تکنیکالی یافتن سطوح اوج و کف قیمتی است. تعیین سطوح اوج و کف قیمتی در نمودار ها کار بسیار آسانی است. فقط کافی است به نمودار قیمتی نگاه کنید و بالاترین سطحی که قیمت آن را لمس کرده، علامت بزنید. این سطح، او.

اوج و کف قیمتی جَعلی به چه معناست؟

زمانی که کندل قیمتی از اوج یا کف کندل ماقبل خود خارج می‌شود، می‌گوییم کندل فعلی یک کندل شکستی است. اگر کندل بعدی هم‌چنین وضعیتی داشته باشد، به کندل جدید هم کندل شکست خواهیم گفت، البته اگر با کندل قبلی همسو باشد.همواره چی�.

بازگشت از اصلاح قیمتی یعنی چه؟

ابتدا اجازه دهید به مفهوم اصلاح بپردازیم. طبق تعریف کلاسیک، اصلاحِ موج قیمتی عبارت است از، حرکتی که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند. یعنی قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌کند. انواع مختلفی از حرکات اصلاحی در بازار وجو�.

برخورد به کف یا سقف یعنی چه؟

در بحث بازگشت از اصلاح قیمتی، اشاره شد که برخورد مجدد قیمت به یک سطح کلیدی برای جهش قیمتی لازم است (اثر جهش). همچنین در مرحله اول، توانایی و تمایل این سطح کلیدی برای شروع اصلاح قیمتی هم مهم است (اثر جاذبه).برای اینکه با منطق �.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک، سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند. به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند، که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است. این سطوح می‌توا�.

روند چیست؟

درک روند کلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار حیاتی است. اگر روند بازار تعیین نشود، معاملات کور کورانه خواهند بود. ریسک معاملات در خلاف روند بازار از معاملات در جهت روند بسیار بیشتر است. برای همین، قبل از هر کاری بایستی.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومتی بازار، سطوحی هستند که قبلا یا نقش حمایتی داشتند یا نقش مقاومتی. زمانیکه قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار ب.

شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی چیست؟

حتی اگر شرایط و عوامل با روند غالب بازار همخوانی داشته باشند، بازار به سه روش شکست را پیاده‌سازی خواهد کرد: شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی.هرچند معامله گران زیادی با شکست سطوح کلیدی وارد بازار می‌شوند، اما عده‌ای دیگ�.

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود. فروشندگان اقدام به فروش کالا، سهام یا ارز می کنند و در مقابل خریدران با تقاضای خود، کالای مبادلاتی را می خرند. وقتی صحبت از محدوده عرضه می شود، منظور ما محدوده ای است.

پدیده همنوایی چیست؟

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند به‌تنهایی معامله خود را به هدف برساند. همه معامله گران برای رسید به هدف معاملاتی خود به کمک سایر معامله گران نیاز دارند. قبل از اینکه سرمایه‌ای را در معرض ریسک قرار دهید، باید با موضوع مهمی آشنا.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

آموزش پرایس اکشن: استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)

الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبار خوانده می شود. همچنین می توان در خلاف روند، از نقاط کلیدی بازار هم به کار برد، در این حالت با عنوان بازگشت اینسایدبار خوانده می شوند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار های مالی، بازار خطرناکی و پر ریسکی است و اگر بدون آموزش وارد شوید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

روش سنتی برای ورد در سیگنال‌های اینسایدبار استفاده از دستورات خرید یا فروش در اوج یا کف میله مادر است، و وقتی‌که قیمت به سمت بالا یا پایین محدوده میله مادر شکسته می‌شود، دستور شما هم در بازار فعال می‌شود.

حد ضرر هم معمولاً در انتهای مخالف میله مادر قرار داده می‌شود، یا می‌توان در نزدیکی سطح پنجاه‌ درصدی میله مادر قرارداد، البته اگر میله مادر بزرگ‌تر از حد میانگین باشد.

باید در نظر گرفت که این نقاط ورود، روش سنتی یا استاندارد برای قرار دادن حد ضرر یا دستورات معامله است، در پایان این شمایید که تصمیم خواهید گرفت که از کدام نقاط وارد بازار شوید، و رسیدن به این سطح نیاز به تمرین دارد.

معامله اینسایدبار (Inside Bar) در بازارهای روند دار

در مثال زیر، نحوه معامله با الگوی اینسایدبار و در راستای روند بازار را می‌بینیم. در این مورد، بازار روند نزولی دارد، پس الگوی اینسایدبار را می‌توان سیگنال فروش اینسایدبار نامید.

اینسایدبار (Inside Bar) نزولی در بازار نزولی

در اینجا مثال دیگری از معامله الگوی اینسایدبار در بازار روند دار را شاهد هستیم. در این مورد، بازار روند صعودی دارد، پس الگو را با نام سیگنال خرید اینسایدبار در نظر خواهیم گرفت. توجه کنید، اغلب در بازارهای روند دار قوی، مثل نمونه پایینی، شاهد شکل‌گیری چندین الگوی اینسایدبار خواهیم بود، که نقاط ورودی موفق‌تری را برای شما فراهم می‌کنند.

سیگنال خرید صادر شده توسط الگوی اینسایدبار (Inside Bar) در بازار صعودی

معاملات اینسایدبار (Inside Bar) برخلاف روند از سطوح کلیدی

در مثال زیر، ما به معامله‌ای با استفاده از الگوی اینسایدبار در خلاف جهت روند نمودار روزانه نگاه می‌کنیم. در این مورد، قیمت برگشته تا حمایت کلیدی بازار را دوباره لمس کند، و پین بار بازگشتی را در حمایت شکل داده است، که به دنبال آن بازگشت اینسایدبار شکل‌گرفته است. توجه کنید که فشار صعودی قوی، بعدازاین سیگنال اینسایدبار روی‌داده است.

الگوی اینسایدبار بازگشتی (Inside Bar)

در اینجا مثال دیگری از معامله اینسایدبار در عکس روند اخیر و از سطح کلیدی بازار را نشان می‌دهیم. در این مورد، ما در حال معامله سیگنال بازگشتی اینسایدبار از مقاومت کلیدی بازار هستیم. همچنین توجه کنید که سیگنال فروش اینسایدبار در مثال زیر، درواقع دو اینسایدبار با یک میله مادر است، که این چیز غیرعادی معامله پین بار برخلاف روند نیست و گاها با آن مواجه خواهید شد.

معاملات اینسایدبار از سطوح کلیدی نمودار معمولاً بسیار سود ده هستند، چون‌که اغلب به حرکات بزرگی در خلاف جهت بازار منتهی می‌شوند.

07. کاربرد پرایس اکشن

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.�.

اثر اعداد رُند چیست؟

برای تکمیل مجموعه قواعد حرکات قیمتی، به بررسی اثر اعداد رُند می‌پردازیم. پیدا کردن اعداد رُندی که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، کار دشواری نیست. مهم نیست که دلیل اصلی واکنش بازار به این اعداد رُند چیست، اما مهم است ک.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار چیست؟

از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار می‌توان هم در بازارهای روند دار و هم بدون روند استفاده کرد. معمولاً در بازار ارز خارجی شکست‌های جَعلی به‌دفعات اتفاق می‌افتند. فهم نحوه معامله با این الگوها می‌تواند علاوه بر جلوگیری از �.

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی چیست؟

شکست جَعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در شکل زیر، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی ک�.

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

ابتدا بایستی مطمئن شوید که الگو ویژگی های کندل پوششی را دارد. الگوی کندل پوششی باید تمام ویژگی های گفته شده را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال موفقیت سیگنال صادر شده کاهش خواهد یافت.بعد از اطمینان از اینکه الگوی شکل گر�.

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar) چیست؟

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبا.

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar) چیست؟

قبل از اینکه از سیگنال های پین بار استفاده کنید و وارد معامله شوید، حتما مطمئن شوید که پین بار را معامله پین بار برخلاف روند به درستی تشخیص داده اید. بعد از این مرحله می توانید شرایط برای ورود به معامله را بررسی کنید.مرحله بعدی، تعیین روند بازار است. .

الگوی اینساید بار (Inside Bar) چیست؟

الگوی اینساید بار، یکی از الگو های دو کندلی نمودار های شمعی است، که در آن، کندل اینساید بار کوچکی در درون محدوده کندل مادر قرار گرفته معامله پین بار برخلاف روند است. به عبارت دیگر، اوج اینساید بار، پایین تر از اوج کندل مادر قرار دارد، و کف اینساید با.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal) چیست؟

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)، ساختاری از الگوهای حرکات قیمتی است که معمولاً در تمام تایم فریم‌های پیدا می‌شود. همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، از دو کندل تشکیل‌شده و همچنین تنها نشانگر بازگشت بازار است. از این ا�.

الگوی شکست جَعلی اینسایدبار (Inside Bar Fake Break Out) چیست؟

گاهی اوقات الگوهای حرکات قیمتی (Price Action) سیگنال‌های غلط صادر می‌کنند. در این بخش سعی داریم با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار آشنا شویم. در این الگو، ابتدا سیگنال اینسایدباری برای معامله صادر می‌شود، اما این سیگنال جَعلی اس�.

الگوی شکست جَعلی چیست؟

گاهی اوقات قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، اما از ادامه این حرکت عاجز می‌ماند و به سمت سطوح قبل از شکست برمی‌گردد. الگوی شکست جَعلی دقیقاً تصویری از این شکست ناموفق است. الگوهای شکست جَعلی یکی از مهم‌ترین الگوهای حرکا�.

الگوی پین بار (Pin Bar) چیست؟

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر .

الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های نمودار های شمعی است. این الگوی کندلی را به راحتی می توان در نمودار پیدا کرد. الگوی کندل پوششی، الگوی بسیار قوی است. این الگو نشان می دهد که یک سمت بازار بر سمت دیگر غلبه کرده است. برای تش�.

اوج و کف قیمتی (High and Low)

اولین گام در هر تحلیل تکنیکالی یافتن سطوح اوج و کف قیمتی است. تعیین سطوح اوج و کف قیمتی در نمودار ها کار بسیار آسانی است. فقط کافی است به نمودار قیمتی نگاه کنید و بالاترین سطحی که قیمت آن را لمس کرده، علامت بزنید. این سطح، او.

اوج و کف قیمتی جَعلی به چه معناست؟

زمانی که کندل قیمتی از اوج یا کف کندل ماقبل خود خارج می‌شود، می‌گوییم کندل فعلی یک کندل شکستی است. اگر کندل بعدی هم‌چنین وضعیتی داشته باشد، به کندل جدید هم کندل شکست خواهیم گفت، البته اگر با کندل قبلی همسو باشد.همواره چی�.

بازگشت از اصلاح قیمتی یعنی چه؟

ابتدا اجازه دهید به مفهوم اصلاح بپردازیم. طبق تعریف کلاسیک، اصلاحِ موج قیمتی عبارت است از، حرکتی که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند. یعنی قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌کند. انواع مختلفی از حرکات اصلاحی در بازار وجو�.

برخورد به کف یا سقف یعنی چه؟

در بحث بازگشت از اصلاح قیمتی، اشاره شد که برخورد مجدد قیمت به یک سطح کلیدی برای جهش قیمتی لازم است (اثر جهش). همچنین در مرحله اول، توانایی و تمایل این سطح کلیدی برای شروع اصلاح قیمتی هم مهم است (اثر معامله پین بار برخلاف روند جاذبه).برای اینکه با منطق �.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک، سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند. به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند، که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است. این سطوح می‌توا�.

روند چیست؟

درک روند کلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار حیاتی است. اگر روند بازار تعیین نشود، معاملات کور کورانه خواهند بود. ریسک معاملات در خلاف روند بازار از معاملات در جهت روند بسیار بیشتر است. برای همین، قبل از هر کاری بایستی.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومتی بازار، سطوحی هستند که قبلا یا نقش حمایتی داشتند یا نقش مقاومتی. زمانیکه قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار ب.

شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی چیست؟

حتی اگر شرایط و عوامل با روند غالب بازار همخوانی داشته باشند، بازار به سه روش شکست را پیاده‌سازی خواهد کرد: شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی.هرچند معامله گران زیادی با شکست سطوح کلیدی وارد بازار می‌شوند، اما عده‌ای دیگ�.

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود. فروشندگان اقدام به فروش کالا، سهام یا ارز می کنند و در مقابل خریدران با تقاضای خود، کالای مبادلاتی را می خرند. وقتی صحبت از محدوده عرضه می شود، منظور ما محدوده ای است.

پدیده همنوایی چیست؟

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند به‌تنهایی معامله خود را به هدف برساند. همه معامله گران برای رسید به هدف معاملاتی خود به کمک سایر معامله گران نیاز دارند. قبل از اینکه سرمایه‌ای را در معرض ریسک قرار دهید، باید با موضوع مهمی آشنا.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

آموزش پرایس اکشن: استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)

الگوی اینسایدبار (Inside Bar) را می توان در بازار های روند دار و در مسیر روند، مورد معامله قرار داد. وقتی در چنین حالتی بکار گرفته شود، معمولا با نام شکست یا الگوی شکست حرکات قیمتی اینسایدبار خوانده می شود. همچنین می توان در خلاف روند، از نقاط کلیدی بازار هم به کار برد، در این حالت با عنوان بازگشت اینسایدبار خوانده می شوند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار های مالی، بازار خطرناکی و پر ریسکی است و اگر بدون آموزش وارد شوید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

روش سنتی برای ورد در سیگنال‌های اینسایدبار استفاده از دستورات خرید یا فروش در اوج یا کف میله مادر است، و وقتی‌که قیمت به سمت بالا یا پایین محدوده میله مادر شکسته می‌شود، دستور شما هم در بازار فعال می‌شود.

حد ضرر هم معمولاً در انتهای مخالف میله مادر قرار داده می‌شود، یا می‌توان در نزدیکی سطح پنجاه‌ درصدی میله مادر قرارداد، البته اگر میله مادر بزرگ‌تر از حد میانگین باشد.

باید در نظر گرفت که این نقاط ورود، روش سنتی یا استاندارد برای قرار دادن حد ضرر یا دستورات معامله است، در پایان این شمایید که تصمیم خواهید گرفت که از کدام نقاط وارد بازار شوید، و رسیدن به این سطح نیاز به تمرین دارد.

معامله اینسایدبار (Inside Bar) در بازارهای روند دار

در مثال زیر، نحوه معامله با الگوی اینسایدبار و در راستای روند بازار را می‌بینیم. در این مورد، بازار روند نزولی دارد، پس الگوی اینسایدبار را می‌توان سیگنال فروش اینسایدبار نامید.

اینسایدبار (Inside Bar) نزولی در بازار نزولی

در اینجا مثال دیگری از معامله الگوی اینسایدبار در بازار روند دار را شاهد هستیم. در این مورد، بازار روند صعودی دارد، پس الگو را با نام سیگنال خرید اینسایدبار در نظر خواهیم گرفت. توجه کنید، اغلب در بازارهای روند دار قوی، مثل نمونه پایینی، شاهد شکل‌گیری چندین الگوی اینسایدبار خواهیم بود، که نقاط ورودی موفق‌تری را برای شما فراهم می‌کنند.

سیگنال خرید صادر شده توسط الگوی اینسایدبار (Inside Bar) در بازار صعودی

معاملات اینسایدبار (Inside Bar) برخلاف روند از سطوح کلیدی

در مثال زیر، ما به معامله‌ای با استفاده از الگوی اینسایدبار در خلاف جهت روند نمودار روزانه نگاه می‌کنیم. در این مورد، قیمت برگشته تا حمایت کلیدی بازار را دوباره لمس کند، و پین بار بازگشتی را در حمایت شکل داده است، که به دنبال آن بازگشت اینسایدبار شکل‌گرفته است. توجه کنید که فشار صعودی قوی، بعدازاین سیگنال اینسایدبار روی‌داده است.

الگوی اینسایدبار بازگشتی (Inside Bar)

در اینجا مثال دیگری از معامله اینسایدبار در عکس روند اخیر و از سطح کلیدی بازار را نشان می‌دهیم. در این مورد، ما در حال معامله سیگنال بازگشتی اینسایدبار از مقاومت کلیدی بازار هستیم. همچنین توجه کنید که سیگنال فروش اینسایدبار در مثال زیر، درواقع دو اینسایدبار با یک میله مادر است، که این چیز غیرعادی نیست و گاها با آن مواجه خواهید شد.

معاملات اینسایدبار از سطوح کلیدی نمودار معمولاً بسیار سود ده هستند، چون‌که اغلب به حرکات بزرگی در خلاف جهت بازار منتهی می‌شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.