الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟


آشنایی با الگوی هارامی

یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی، الگوی هارامی (Harami) نام دارد. این الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) بسیار مشاهده می‌شود و کارایی نسبتا بالایی دارد. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. در اینجا با توضیح کامل این الگو به ساختار و نحوه معامله با این کندل‌ها می‌پردازیم.

معرفی الگوی هارامی

هارامی از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل می‌شود و رفتار کندل‌ها در این الگو برعکس الگوی پوشا است. هارامی به ژاپنی به معنای باردار است. برای همین شمع اول را مادر و شمع دوم را بچه می‌نامند. با توجه به اینکه مادر هر چه را که باردار باشد به دنیا می‌آورد، پس در این الگو، شمع دوم روند پیشرو را نشان می‌دهد.

هارامی با اینکه نشان از جدا شدن قیمت از روند قبلی خود دارد، اما یک الگوی برگشتی ۱۰۰ درصد نیست. این الگو بیشتر به معنای اتمام روند حاکم است، اما اینکه پس از این الگو روند معکوس می‌شود یا به‌صورت بدون روند ادامه مسیر می‌دهد، مشخص نیست و بستگی به سهم و بازار دارد. وجود هارامی در بازار نشان از آشفتگی دارد. با اینکه این الگو سیگنال برگشت روند نیست، اما بسیاری از افراد با مشاهده هارامی تشویق به ورود به معامله فروش یا خرید می‌شوند.

یک مثال خوب برای اینکه هارامی همیشه سیگنال خرید یا فروش سهم نیست، بلکه ترمز روند قبلی می‌باشد.

در هارامی بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچک‌تر است و فارغ از سایه‌ها، تمام بدنه شمع دوم در دل بدنه شمع اول قرار دارد. قرارگیری این دو کندل در کنار یکدیگر به نحوی است که بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه، شکاف قیمتی را به وجود می‌آورد.

اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن کندل بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، طوری‌که به‌جای کندل با بدنه کوچک تشکیل دوجی بدهد، الگوی صلیب هارامی به وجود می‌آید. در مقایسه با الگوی معمولی، الگوی صلیب هارامی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در اخطار برگشت روند قوی‌تر عمل می‌کند.

هارامی صعودی

هارامی صعودی از دو شمع با رنگ متضاد تشکیل می‌شود. رنگ کندل اول قرمز یا تیره و رنگ کندل دوم سبز یا روشن است.

کندل دوم بیانگر این است که قیمت به حالت نوسانی درآمده است. هارامی صعودی نشان می‌دهد، روند نزولی قبلی در حال اتمام است. با این وجود، برخی سرمایه‌گذاران به هارامی به عنوان یک الگوی خرید سهم نگاه می‌کنند. این الگو نشان می‌دهد که در روز سوم (پس از تشکیل الگو)، روند کمی به سمت صعود خواهد رفت؛ هر چند خروج از این الگو دو کندل یا بیشتر زمان می‌برد.

ساختار الگوی صعودی هارامی

اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی صعودی تشکیل می‌‌شود.

ساختار الگوی صلیب هارامی

هار‌امی نزولی

هارامی نزولی درست برعکس الگوی معکوس خود است. این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود، با این تفاوت که کندل اول سبز رنگ یا روشن است و کندل دوم قرمز یا تیره رنگ است. کندل مادر هارامی نزولی، در پی روند پیشین خود که صعودی بوده، سبز رنگ است.

کندل بچه با رنگ متضاد و بدنه‌ای کوچک، نشان از نوسانی شدن بازار دارد و اخطار پایان روند یا حتی نزول قیمت را می‌دهد. بنابراین رنگ کندل دوم روند پیشرو را می‌گوید. شمع دوم به حدی از شمع اول الگو کوچک‌تر است که در دل بدنه کندل مادر جای می‌گیرد و این موضوع سبب به وجود آمدن شکاف قیمت بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه می‌شود.

ساختار الگوی ها‌رامی نزولی

هارامی نزولی همانند الگوی معکوس خود، در صورتی که قیمت باز و بسته شدن شمع دوم بسیار به یکدیگر نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی نزولی تشکیل می‌شود.

ساختار الگوی صلیب

معامله با الگو‌ی هارامی

برای معامله با هارامی، بهتر است از اندیکاتورهایی همچون RSI کمک گرفت. در هارامی نزولی، در صورت تشکیل کندل تاییدیه، فروش پس از شکست کندل دوم الگو انجام شود، زیرا در این شرایط قیمت تمایل به شکست روند قبلی دارد و حد ضرر بالای کندل سفید قرار می‌گیرد.

برای اطمینان بیشتر از انجام معامله صحیح، در صورتی که اندیکاتورهای RSI، در منطقه اشباع خرید هستند، می‌توان وارد پوزیشن فروش شد. برای حد سود بهتر است از محدوده‌های حمایت و مقاومت یا دیگر ابزار تکنیکال کمک گرفت. با کمک میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز می‌توان از ادامه روند پس از الگو یا شکست روند، اطمینان حاصل کرد. در صورتی که الگو با شکست روند در میانگین متحرک ۵۰ روزه همراه باشد، احتمال برگشت روند بیشتر خواهد بود.

در تصویر بالاتر مربوط به سهم فولاد که هارامی دلیل بر ادامه روند بوده، میانگین متحرک ۵۰ روزه خط قیمت را قطع نکرده است.

نقض الگوی هارا‌می نزولی

در بازار صعودی، هارامی نزولی بیشتر به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند تا الگوی برگشتی.

در هارامی صعودی، بهتر است اجازه دهیم یک شمع پس از الگو، تشکیل و بالاتر از روزی که هار‌امی تشکیل شد، بسته شود. در ۷۵ درصد مواقع این شرط درست عمل می‌کند.

یکی از تاییدهای خوب در هارامی صعودی، شکاف قیمت است که پس از اتمام الگو، بین کندل بچه و شمع تایید الگو شکل می‌گیرد و صعود قیمت و برگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. با اعمال میانگین متحرک ۵۰ روزه روی نمودار، در صورت تشکیل الگو پایین‌تر از میانگین متحرک، عملکرد الگو بیشتر از زمانی خواهد بود که هارامی صعودی بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه ایجاد می‌شود.

پترن های کندل استیک چیست؟ معرفی رایج ترین الگوهای کندل استیک در بازار

معرفی پترن های کندل استیک

پترن های کندل استیک جز ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که قیمت را بر اساس بازه‌های زمانی مشخص دسته بندی می‌کنند. این کندل ها ابتدا در سال 2018 در ژاپن اختراع شدند و بیش از یک قرن است که به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما معمولاً با استفاده از این الگوها به پیش بینی حرکات آینده بازار با استفاده از رفتار قیمت در گذشته می‌پردازیم. از آنجایی که پترن های کندل استیک در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال بصری هستند نمی‌توان آن‌ها را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار داد و بهتر است در کنار سایر روش‌های تحلیلی از آن‌ها استفاده شود. در بازارهای مالی Pattern های مختلفی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم به رایج‌ترین و پر تکرارترین الگوها در بازار بپردازیم.الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟

کندل استیک در فارکس چیست؟

کندل استیک‌ها الگوهای شمعدانی هستند که طیف وسیعی از اطلاعات را در مورد حرکات قیمت ارز به ما نشان می‌دهند و می‌توانیم به کمک آن‌ها استراتژی معاملاتی خود را بهبود دهیم. استفاده از پترن های کندل استیک در فارکس یک راهکار مفید است که می‌تواند در تمامی بازارها مورد استفاده قرار بگیرد.

در مورد این الگوها می‌توان گفت که این کندل ها از 3 قسمت تشکیل شده‌اند. دنباله بالایی، دنباله پایینی و بدنه کندل. رنگ این نمودارها بسته به این که قیمت کجا باز می‌شود و کجا بسته می‌شود می‌تواند سبز یا قرمز باشد. اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن باشد کندل صعودی و رنگ آن سبز خواهد بود و اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد Candle نزولی و رنگ آن قرمز خواهد بود.

اگر تایمی را که برای چارت در نظر گرفته‌اید برای یک روز باشد این کندل ها تغییرات قیمت را در طول یک روز نشان می‌دهند.

به طور کلی این کندل ها به ما 4 قیمت نشان می‌دهند:

Open price: نشان‌دهنده اولین قیمت پس از باز شدن در طول یک کندل جدید است.
High price: بالاترین قیمتی که در آن بازه زمانی برای جفت ارز وجود دارد.
Low price: کم‌ترین قیمتی که جفت ارز در بازه زمانی مشخص دارد.
Close price: آخرین قیمتی که یک کندل در حین بسته شدن به خود می‌بیند.

پترن های کندل استیک چه هستند؟

Candlestick Patterns شکلی از تجزیه و تحلیل نمودار است که توسط معامله گران فارکس برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه به کار برده می‌شود. استفاده از این الگوها در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به راحتی تغییر روند احتمالی، شکست ها و تداوم روند را در بازار را نشان می‌دهد.

پترن های کندل استیک محبوب‌ترین الگوها در بین معامله گران هستند. به طور کلی این کندل ها 3 مزیت دارند که عبارتند از:

• تغییرات قیمت در این نمودارها نسبت به سایر چارت ها بهتر درک می‌شود.
• این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی نشان می‌دهند.
• تشخیص پترن ها و الگوهای قیمتی روی این چارت ها راحت‌تر است.

معرفی پترن های کندل استیک رایج

در این بخش به بررسی رایج‌ترین الگوهای کندلی که در بازار مشاهده می‌شوند می‌پردازیم، این پترن ها عبارتند از:

• هامر (Hammer)
• ستاره دنباله دار (Shooting Star)
• مرد به دار آویخته (Hanging Man)
• خط پیرسینگ (Piercing Line)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• اینگلفینگ (Engulfing)

البته پترن‌های زیادی وجود دارد که ما به معرفی محبوب ترین آن‌ها می‌پردازیم:

هامر (Hammer)

الگوی هامر که با نام چکش شناخته می‌شود یک سایه پایینی بلند یا به اصطلاح شدو (Shadow) دارد که تقریبا دو برابر بدنه اصلی است.

این کندل یک الگوی برگشتی به حساب می‌آید یعنی معمولاً در پایان یک روند نزولی آن را مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم پس از مشاهده آن روند تغییر کند و صعودی شود. این که این کندل سبز باشد یا قرمز تفاوتی ایجاد نمی‌کند اما اگر صعودی باشد نشان برگشت قوی‌تری است.

معرفی الگوی هامر پترن های کندل استیک

ستاره دنباله دار (Shooting Star)

ستاره دنباله دار یکی از پترن های کندل استیک است که در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌شود. Shadow بلند و به سمت بالا که رنگ آن می‌تواند سبز یا قرمز باشد از نشانه‌های آن است. اما اگر کندل نزولی باشد قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

معرفی ستاره دنباله دار (Shooting Star) در پترن های کندل استیک

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

این الگو شبیه به پترن چکش است با این تفاوت که در روند صعودی ظاهر می‌شود و به عنوان هشداری برای بازگشت قیمت به سمت پایین است.

معرفی مرد به دار آویخته (Hanging Man) در پترن های کندل استیک

خط پیرسینگ (Piercing Line)

این الگو در بازار فارکس بسیار رایج است و زمانی اتفاق می‌افتد که کندل صعودی دوم بالاتر از وسط کندل اول بسته شود.

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

Dark Cloud Cover یک الگوی بازگشتی نزولی است که از دو کندل مجاور هم تشکیل شده است. این کندل ها در یک روند صعودی دیده می‌شود و نشان‌دهنده پایان روند و شروع بازار نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که کندل دوم در بالای شمع اول باز می‌شود و در نهایت در نقطه‌ای در میانه کندل قبلی بسته می‌شود.

معرفی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) در پترن های کندل استیک

اینگلفینگ (Engulfing)

در این الگو از پترن های کندل استیک، دو کندل با اندازه‌های متفاوت و رنگ مخالف در کنار هم ظاهر می‌شوند. کندل ابتدایی نشان دهنده روند قبلی است و کندل دوم نشان دهنده روندی است که قرار است آغاز شود. سایه ها در این پترن در نظر گرفته نمی‌شوند و آن چه مهم است این است که کندل دوم بتواند به طور کامل اولی را پوشش دهد.

یک اینگلفینگ صعودی معمولا در پایین یک روند نزولی رخ می‌دهد و Engulfing نزولی در بالای روند صعودی مشاهده می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش ششم: معرفی الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک

این مقاله، در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می‌شود بعد از یادگیری نحوه نمودارخوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک (Candlestick)، این مقاله که توضیح انواع الگوهای کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

بررسی برخی از الگوهای کندل استیک

بچه رها شده (Abandoned Baby)

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال دوجی (Doji) ایجاد می‌شود و سپس با خلا دیگر در سمت مقابل دنبال می‌شود. سایه‌ها بر روی دوجی باید کاملا در زیر یا بالای سایه‌های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

یک الگوی برگشتی خرسی (نزولی) است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌دهد. در کندل استیک های بعدی، یک قله جدید ایجاد می‌شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

دوجی (Doji)

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، دوجی شکل می‌گیرد. طول سایه‌های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک دوجی ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به‌علاوه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد. در خلال دوره، قیمت‌ها به بالا و پایین سطح باز شدن می‌روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می‌شوند. دوجی‌ها معمولا معکوس شدن روند را سیگنال می‌دهند.

شکاف تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه دهنده روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می‌آید که به زیر اولی شکاف (Gap) پیدا کرده است. کندل استیک سوم سفید است و در داخل بدنه کندل استیک دوم باز می‌شود، و سپس در گپ بین دو کندل استیک اول بسته می‌شود، اما خود شکاف بسته یا پُر نمیشود.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

نوعی دوجی است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی قرار دارد. مانند دیگر کندل استیک های دوجی، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می‌شود و نشان از معکوس شدن روند دارد.

الگوی کندل پوششی (Engulfing Pattern)

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می‌آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می‌گیرد.

دوجی ستاره عصرگاهی (Evening Doji Star)

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب است. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می‌شود و در دامنه کوچکی ترید می‌شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می‌شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می‌شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی نزولی (Falling Three Methods)

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ کف جدید بسته می‌شود.

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

یک خط دوجی است که زمانی توسعه می‌یابد که دوجی در کف روز و یا نزدیک به کف روز است.

چکش (Hammer)

کندل استیک های چکش وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، چکش نامیده می‌شود.

مرد دار زده (Hanging Man)

این کندل استیک ها وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می‌شود.

هارامی (Harami)

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

صلیب هارامی (Harami Cross)

یک الگوی دو روزه شبیه به هارامی است، با این تفاوت که در روز آخر دوجی شکل می‌گیرد.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

یک الگوی برگشتی صعودی یک الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می‌شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

بدنه بزرگ (Long Body/Long Day)

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji)

این کندل استیک دارای سایه‌های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و دوجی در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدرها را نشان می دهد.

سایه‌های بلند (Long Shadows)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت‌ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

مارابوزو (Marubozu)

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده است. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می‌شود.

دوجی ستاره صبحگاهی (Morning Doji Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک دوجی که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می‌شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می‌یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوی خط نفوذی (Piercing Line)

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می‌شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی صعودی (Rising Three Methods)

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می‌گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می‌شود.

ستاره رها شده (Shooting Star)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می‌شود، بسیار بالاتر ترید می‌شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

بدنه کوتاه (Short Body/Short Day)

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

خط های کندل استیک بدنه‌های کوچکی با سایه‌های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه هستند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

ستاره‌ها (Stars)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می‌شود و گفته می‌شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می‌شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می‌رسد.

کندل استیک ساندویچ (Stick Sandwich)

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت‌ها نسبتا خوب است.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می‌شود و در داخل بدنه روز قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

یک الگوی برگشتی صعودی که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی است. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

شکاف صعودی و دو کلاغ (Upside Gap Two Crows)

یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می‎‌دهد. کندل استیک اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می‌آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می‌ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می‌گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

شکاف تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می‌آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می‌شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می‌شود اما شکاف را نمی بندد.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

ژاپنی ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به طوری که می توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی ها ایجاد کرده یا توسعه داده اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم ترین ابداع ژاپنی ها را نمودار های شمعی عنوان کرد.

مدت ها پیش از آنکه غربی ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی ها از این روش برای پیش بینی روندها استفاده می کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان پذیر است: 1. برای تجزیه و تحلیل نمودارها و نمایش حرکت های قیمتی؛ 2. شناسایی ترکیب های خاصی از شمع ها به منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان دهنده ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به عنوان قیمت پایانی در نظر می گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت های معامله شده در آن روز. به عبارت ساده تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت ها در سطح 100 دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت 50 دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می گیرند و قیمت پایانی را باتوجه به این میانگین لحاظ می کنند.

همین تغییر در شمع باعث می شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا که شمع ها دست کاری شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده ای استدلال می کنند که با وجود دست کاری در شمع ها، همچنان فلسفه ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می توان از آن ها استفاده کرد.

رنگ شمع ها نیز برای شناسایی شمع ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می کنند؛ ولی ترکیب رنگ های متنوع تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده است یا بیشتر. به عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوی شمع ژاپنی

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان شناختی از ذهنیت معامله گران در آن زمان به ما می دهد. این تصویر به وضوح نشان می دهد که عملکرد معامله گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان شناسی معامله گران است. یکی از ایده ها برای الگوهای شمعی این است که معامله گران در زمان های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع ها نمایان می کند.

الگوهای شمعی به طورکلی به دو دسته تقسیم می شوند: 1. الگوهای برگشتی؛ 2. الگوهای دنباله دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می شود، قرینه ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می کنیم. الگوهای شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب بسنده می کنیم.

1. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا نشان دهنده ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می شود و بیشتر از نصف شمع بدنه ی اول نزول می کند. این الگو نشان دهنده ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند های نزولی نیز به چشم می خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی شمع ژاپنی/ ابر سیاه

الگوی ستاره ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می شود و فوق العاده عمل می کنند. در الگوی ستاره ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می شود؛ اما بدنه ی آن کوچک تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می کند. الگوی ستاره ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

الگوی شمع ژاپنی/ ستاره عصرگاهی-صبحگاهی

2. الگوهای دنباله دار

گاهی پیش می آید که با مشاهده ی چند مرحله کاهش در قیمت ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله دار به ما کمک می کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می کند یا خیر. الگوهای دنباله دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز هم می توانند در شناسایی روند کمک کنند.

الگوی سه گانه ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه گانه ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه ی کوچک تشکیل می شود که برآیند حرکت آن ها نزولی است؛ اما پایین تر از بدنه ی شمع اول نمی روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می کند. الگوی سه گانه ی کاهشی نیز به همین ترتیب تنها در جهت عکس صورت می گیرد.

مجموعه مقالات بیت کوین

آموزش مبانی بورس؛ نگاهی به ساختار بورس و اصطلاحات پایه ای
آموزش مبانی بورس؛ آشنایی با تحلیل بنیادین یا فاندامنتال
آموزش مبانی بورس؛ اصول تحلیل تکنیکال یا فنی
آموزش مبانی بورس؛ مبانی روان شناسی معامله گری

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه ی بازشده بسته می شود. این الگو نشان می دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به خودی خود نشان دهنده ی تغییر روند یا ادامه ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به همین دلیل، معامله گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می توانند در آن جهت معامله الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می کنید.

الگوی شمع ژاپنی

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده اند؛ ولی به تنهایی نمی توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده ی الگو نه تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به دنبال تأییدیه های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله شان استفاده می کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می شوند. نکته ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست

به جرات می توان نمودار شمع ژاپنی را مهم ترین ابداع ژاپنی ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی ها از این نمودار برای پیش بینی روندها استفاده می کردند تا اینکه تحلیل گری به نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست

به جرات می توان نمودار شمع ژاپنی را مهم ترین ابداع ژاپنی ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی ها از این نمودار برای پیش بینی روندها استفاده می کردند تا اینکه تحلیل گری به نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می دهد

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان دهنده ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می شود

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان شناختی از ذهنیت معامله گران در آن زمان به ما می دهد. این تصویر به وضوح نشان الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟ می دهد که عملکرد معامله گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به دو دسته تقسیم می شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله دار.

مقالات مرتبط

  • توجه ویژه گوگل به تبلت های آندروید در سال 2012
  • بسته الحاقی بزرگ بازی کنترل با اسم AWE در تاریخ 6 شهریور منتشر خواهد شد
  • آغاز روند بازنشسته شدن اینترنت اکسپلورر با هدایت کاربران به مایکروسافت اج
  • دوربین پرچمدار Lumix DMC-GH5 از پاناسونیک 2000 دلار قیمت‌گذاری شد
  • هر آنچه که از ناخن و درمان مشکلات آن باید بدانیم!
  • منافع یا مواضع، در مذاکره مسئله این است!
  • معرفی کتاب دیلماج؛ رمانی تاریخی که دوران قاجار را روایت می کند
  • صدها برنده ی جوایز میلیونی در “جایزه رانی”
  • فروش بازی Fall Guys در استیم از مرز هفت میلیون نسخه گذشت
  • 15 شاخه پردرآمد عکاسی برای فریلنسرها
  • جوئی کینگ در فیلم The Princess نقش آفرینی می کند
  • رمان تاریخی
  • احتمال معرفی بسته اشتراکی Apple One قوت گرفت
  • زمان مناسب اجاره مسکن در تهران
  • اولین اطلاعات از گلکسی زد فلیپ 2 سامسونگ فاش شد
  • 21 ایده خلاقانه برای عکاسی سلف پرتره
  • سامسونگ در ویدیویی از کمک طرفداران برای طراحی گلکسی اس 20 اف ای می گوید
  • چگونه از “مثلث طلایی (Golden Triangle)” در ترکیب بندی عکاسی استفاده کنیم؟
  • تلویزیون های ال جی با کارت های گرافیک RTX 3000 مشکل دارند
  • ابزارهای آسان سازی در ویندوز ۸ بهبود می یابند

برخی از مقالات با ذکر منبع بازنشر شده است . در صورت تمایل به حذف مطالبتان می توانید از طریق فرم با لینک زیر اعلام و مطلب مورد نظر حذف می گردد .
فرم تماس با ما

آموزش کندل های ژاپنی الگوی برگشت و الگوی ادامه دهنده به همراه پادکست آموزشی

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

الگوهای برگشت : در سقف ها و کف های بازار

الگوهای ادامه دهند : در وسط چارت

پادکست آموزشی انواع روندها در کندل استیک ژاپنی

plhdj lhgd

الگوهای بازگشتی (reversal pattern)

الگوهای بازگشتی، در واقع کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج دار دارند

نکته : زمانی که در فسق یا کف با این الگوها مواجه شدید ، احتمال تغییر روند وجود دارد

نکته : الگوهای برگشتی همانند زنگ خطر هستند که از قبل شما را برای تغییر وضعیت آماده می کنند

با مقایسه الگوهای بازگشتی در سقف ها و کف ها و مقایسه آنها باید دیگر قواعد تکنیکال می توانید پی به این نکته ببرید که احتمال تغییر وضعیت فعلی سهم وجود دارد

الگوی ادامه دهنده (Continuation patterns)

اکثر اخطار های الگوهای شمعی ، اخطارهای بازگشتی هستند اما گروهی از الگوهای ادامه دهنده نیز وجود دارند که به آنها می پردازیم

ژاپنی ها جمله ی معروفی دارند که می گویند ( گاهی زمان خرید است ، گاهی زمان فروش و گاهی زمانی هم باید استراحت کرد)

بسیاری از الگوهای ادامه دهنده ، مفهوم زمان استراحت را در خود نهفته دارند

این الگو ها در قسمتی از روند رخ می دهد ، حرکت قیمت مدتی استراحت می کند و بعد از آن روند قبلی از سر گرفته می شود

با سپاس از همراهی شما کاربر عزیز لطفا در مورد مطلب فوق نظر ویا انتقاد و پیشنهاد خود را بیان بفرمایید تا ما بتوانیم محتوای بهتری برای شما تولید کنیم ضمنا سوالات خود را می توانید برای ما ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان پاسخ را دریافت کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.