شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

امروز قصد داریم جنبه های مختلف تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) را بررسی بکنیم و مشخص کنیم که چگونه میتوانیم خودمان با استفاده از ابزارهای ساده به تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال بپردازم.

اهداف

هدف اصلی ما در تحلیل فاندامنتال یک دارایی مشخص کردن ارزش ذاتی آن میباشد، به صورت ساده ما باید بتوانیم این را مشخص بکنیم که آیا قیمت فعلی یک دارایی در بازار بیشتر از ارزش ذاتی آن است یا کمتر از آنچه که مستحق آن دارایی میباشد در بازار قیمت دارد؟ ما با پاسخ دادن به این سوال میتوانیم نتیجه گیری بکنیم که یک دارایی طبق بررسی های ما مستعد صعود هست یا نه.

دسته بندی تحلیل فاندامنتال

تحلیل های فاندامنتال را میتوان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:

• ابتدا خوده پروژه و مسائل مربوط به آن همانند تیم توسعه دهنده آن، حامیان و طرفدارن آن، وایت پیپر، اهداف، پیشرفت ها، رقبای آن پروژه، اخبار و مسائل پیش روی آن همگی مواردی هستند که مربوط به خوده پروژه میشوند که ما به بررسی آنها میپردازیم.
• دوم بررسی بازار میباشد که ما باید در دستور کار خود قرار بدهیم که در این بخش میتوانیم مسائلی همچون ارزش کل بازار، صرافی های پشتیبانی کننده، حجم مبادلات روزانه و طریقه‌ی عرضه‌ی توکن های مورد نظر در بازار میباست بررسی بکنیم.
• در آخر بررسی شبکه و مسائل مربوط به بلاک چین آن پروژه را انجام میدهیم که در اینجا باید تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها، هش ریت یا استیک، کارمزد های شبکه و تعداد کاربران فعال در این شبکه را بررسی بکنیم تا بتوانیم به یک تصویر جامعی از وضعیت پروژه دست یابیم.

بازه زمانی

اولین موردی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه بکنیم بازه زمانی آن است، به این معنی که ما قصد چه نوع سرمایه گذاری را بر روی این پروژه داریم؟ به طور کلی از لحاظ زمانی میتوانیم سرمایه گذاری ها را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی بکنیم. حالا ما با توجه به قصد خود میتوانیم تصمیم بگیریم و نگاه خود را به صورت کوتاه یا بلند مدت به یک پروژه معطوف بکنیم.

دسته اول (خود پروژه)

تیم توسعه دهنده

در ابتدای آشنایی با یک پروژه بهتر است با تیم آن پروژه آشنا بشویم، به این صورت که با بررسی سوابق افراد توسعه دهنده و توانایی های آنها در حوزه ارزهای دیجیتال و دنبال کردن اخبار مربوط به آن اشخاص در شبکه های مجازی از جمله لینکدین، دیسکورد و توییتر میتوانیم به یک تصویر کلی از تیم پشت یک پروژه دست یابیم. همانطور که واضح است وجود داشتن یک تیم قوی و معتمد میتواند ریسک سرمایه گذاری ما را کاهش بدهد.

حامیان

هر پروژه حامی و کسانی را دارد که به عنوان طرفداران آن پروژه از آنها یاد میشود و هر چه این حامیان بیشتر و قوی تر باشند آن پروژه نیز قوی تر است. حمایت و مشاوره افراد سرشناس در این بازار از پروژه های مختلف میتواند به ما در شناختن بهتر پروژه کمک شایانی بکند. این حمایت ها میتواند مالی و به صورت سرمایه گذاری های هنگفت صورت بگیرد و یا میتواند به عنوان مشاوره و یا تعریف از یک پروژه توسط شخص سرشناسی به گوش ما برسد. به عنوان مثال حمایت های ایلان ماسک از پروژه دوج کوین باعث رشد زیاد این پروژه در مدت کوتاهی شد. هرچند این موضوع را نیز باید در نظر بگیریم که گاهی اوقات حمایت های افراد معروف از پروژه ها در ازای دریافت پول های هنگفتی از سوی آن پروژه ها میباشد و صرفا نباید تنها معیار ما برای اثبات مناسب بودن یک پروژه برای سرمایه گذاری حمایت افراد سرشناس باشد.

وایت پیپر

هر پروژه در ابتدای کار خود فایلی را به عنوان وایت پیپر (white paper) منتشر میکند که در آن اطلاعات از آن پروژه قرار دارد که نحوه و مقدار عرضه توکن های خود، اهداف و برنامه ها، زیر ساخت ها و منابع خود را در این فایل به اطلاع عموم میرساند. ما نیز در بررسی وایت پیپر یک پروژه نباید گول وعده های جذاب و شعار های آن را بخوریم و برعکس ما در بررسی وایت پیپر این پروژه ها باید به دنبال مشکلات و گاف هایی باشیم که با استفاده از آنها بتوانیم بفهمیم یک پروژه مطمئن است یا نه؟ چراکه طبیعتا به قول معروف هیچ بقالی نمیگوید ماست من ترش است!

اهداف و برنامه ها

هر پروژه باید اهداف واقعی داشته باشد تا بتواند به بقای خود ادامه بدهد و آن اهداف نیز باید در راستای رفع یک نیاز واقعی باشد تا بتواند دوام بیاورد نه اینکه با ایجاد یک نیاز غیر واقعی و رفع آن در صدد کلاهبرداری از مردم باشند. به همین دلیل ما نیز باید به صورت دقیق برنامه های یک پروژه و رویداد های پیش روی آن را بررسی بکنیم و بررسی بکنیم که آیا این پروژه در حال پیشرفت است یا نه اینگونه میتوانیم از واقعی بودن آن پروژه صحت حاصل کنیم.

همیشه میتوانیم برای شناخت بهتر یک پروژه از رقبای آن پروژه استفاده بکنیم و با مقایسه کردن آنها نتیجه گیری بکنیم که کدام یک بهتر عمل کرده است و میتواند آینده درخشان تری داشته باشد؛ برای این موضوع میتوانید از اینجا در بخش کتگوری ها به مقایسه توکن های شبیه به هم که کاربرد های یکسانی دارند، بپردازید. به عنوان مثال اتریوم، کاردانو، چین لینک و نئو همگی در دسته میزبان قراردادهای هوشمند دسته بندی میشوند و شما میتوانید با مقایسه آنها به یک جمع بندی مناسب برسید.

اخبار

یک تحلیلگر شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ خوب کسی است که از اخبار لحظه ای مطلع باشد تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن به اخبار جدیدی که ممکن روی بازار تاثیر بگذارند دست پیدا بکند و تصمیم درست را بگیرد. شبکه اجتماعی توییتر یکی از بهترین شبکه ها برای دنبال کردن اخبار میباشد که شما میتوانید با دنبال کردن افراد تاثیر گذار در بازار ارزهای دیجیتال در سریع ترین زمان ممکن به اخبار دست پیدا بکنید و آنها را تحلیل و موضع خود را در بازار مشخص بکنید. شما میتوانید در صورت نیاز از اینجا صدتا از تاثیر گذار ترین افراد روی بازار های ارزهای دیجیتال را ببینید. شما میتوانید با بررسی کاربران تلگرام، ردیت، دیسکور، لینکدین، گیت هاب پروژه در صورت متن باز بودن و توجه به این موضوع که فعالیت این پروژه و کاربران آن در این شبکه ها به چه صورت است متوجه بشوید که یک پروژه تا چه حد پویا بوده و در حال توسعه است.

یکی از سایت های بسیار مناسب برای دنبال کردن اخبار ارزهای دیجیتال کریپتونیک میباشد که اخبار لحظه‌ای مرتبط با این بازار را منتشر میکند.

دسته دوم (بازار)

ارزش بازار

برای بررسی پروژه در بازار اولین چیزی که باید به آن توجه بکنیم ارزش کل بازار (مارکت کپ) آن میباشد، به این صورت که قیمت توکن را در مقدار تمام توکن های در گردش آن ضرب میکنیم و عدد حاصل برابر ارزش کل بازار آن میباشد. برای مشاهده لیست کلی ارزش کل توکن ها موجود در بازار میتوانید از اینجا اقدام بکنید. طبیعتا هرچه یک ارز رتبه بالاتری در بازار داشته باشد از اعتماد بیشتری میان کاربران شبکه برخوردار است و همچنین برای خرید و فروش آن به مشکل نقدینگی نخواهید خورد؛ از دیگر مزایای بالا بودن رتبه یک توکن در بازار میتوان به پشتیبانی صرافی های مختلف از آن اشاره کرد.

حجم مبادلات

دومین شاخصی که باید آن را مورد بررسی قرار بدهیم حجم مبادلات 24 ساعته و به اصطلاح نقدینگی میباشد. البته میتوانید از طریق سایت ها به تاریخچه یک ماهه حجم مبادلات دسترسی پیدا بکنید و با بررسی آن میانگین مقدار حجم مبادلات روزانه را بدست بیاورید و از روی آن نتیجه بگیرید که آیا حجم مبادلات یک ارز در حال صعود میباشد یا سقوط؟ با متوجه شدن این موضوع میتوانیم پیش بینی کنیم که یک ارز در حال محبوب شدن میان کاربران میباشد یا با منتشر شدن خبر خاصی و اتفاقی حجم مبادلات یک ارز به صورت غیرمنطقی افزایش و یا کاهش میابد. نقدینگی بالای یک رمزارز زمانی به درد ما میخورد که خواستار فروش آن ارز میباشیم و اگر نقدینگی پایین باشد ممکن است به راحتی قادر به فروش آن نباشیم و یا اینکه مجبور به فروش در قیمت های پایین تر بشویم و یا منتظر شویم تا نقدینگی مورد نیاز تامین شود.

توزیع توکن ها

نوع توزیع توکن های یک پروژه در ارزش آن و آینده‌ی قیمتی آن توکن بسیار تاثیر گذار میباشد تعداد توکن ها و این مورد که قابل استخراج میباشد یا نه همه و همگی باعث تغییر در قیمت توکن میشود و همچنین پدیده هایی مانند توکن سوزی معمولا باعث افزایش قیمت یک رمزارز میشود. مدل توزیع اولیه که با برگذاری ICO و یا به صورت IEO میتوانید باشد در آینده‌ی قیمتی آن توکن بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به صورت کلی سیاست های نوع توزیع، تعداد و مقدار آن همگی توسط شرکت آن پروژه تعیین میشود که این سیاست ها برای کنترل تورم و با ارزش و کاربردی ماندن توکن در بازار میشود.

صرافی‌ها

مورد دیگری که میتوانیم به آن توجه کنیم صرافی های پشتیبانی کننده از آن توکن میباشد؛ اگر یک توکن در صرافی های زیادی لیست نشده باشد به این معنی میباشد که هنوز محبوبیت نداشته و یا یک سری پروتکل های صرافی های بزرگ را رعایت نکرده است و این میتواند به عنوان یک زنگ خطر باشد که برای سرمایه گذاری بر روی آن پروژه دقت بیشتری به خرج بدهیم. از صرافی هایی معروف میتوانیم به بایننس، کوین بیس، کوین‌اکس، والکس و اوکی اکسچنج اشاره بکنیم؛ کوین بیس به دلیل رعایت قوانین سخت گیرانه آمریکا از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است که میتواند معیار خوبی برای ما باشد. یکی از اخبار مثبتی که برای یک پروژه میتواند اتفاق بیوفتد لیست شدن در صرافی های معتبر میباشد که ما با توجه به این موضوع و عمل کردن به موقع میتوانیم سود خوبی از این اتفاق بدست بیاوریم چرا که اخبار خوب باعث بالا رفتن قیمت توکن ها میشوند.

مورد دیگری که میتوانیم بررسی بکنیم نسبت ارزش کل بازار یک توکن نسبت به حجم مبادلات آن میباشد که حاصل آن شاخصی را به ما میدهد (NVT) که اگر این عدد هرچه بالاتر باشد به این معنی میباشد که روند آن توکن نزولی خواهد بود، چرا؟ برای پاسخ به این سوال کافی است دوباره با دقت بیشتری به این پارامتر نگاه بندازیم؛ هرچه ارزش کل بازار (مارکت کپ) بالاتر باشد و مقدار حجم مبادلات روزانه کمتر شود به این معنی است که قیمت به صورت حبابی بالا رفته است و مستعد سقوط است؛ برعکس این موضوع نیز به این معنی میباشد که قیمت یک توکن آن چیزی که باید باشد نیست و به همین دلیل مستعد صعود در آینده خواهد بود. طبق بررسی ها زمان که پارامتر NVT برابر 15 و یا بیشتر از آن باشد به معنی مستعد نزول بودن قیمت و هرچه این عدد کمتر از 15 باشد قابلیت افزایش قیمت در آن زیاد میشود.

همه چیز راجع به چگونگی محاسبه NVT

صرفه استخراج

برای ارزهایی که قابل استخراج شدن هستند موردی که باید از آن غافل نشویم تمایل ماینر ها برای استخراج آن ارز میباشد و باید این استخراج برای آن ماینر ها به صرفه باشد تا ماینر ها تمایل به استخراج آن ارز نشان بدهند و در غیر این صورت ممکن است با کاهش تعداد ماینر های فعال قیمت آن توکن کاهش پیدا کند و همچنین امنیت خود شبکه آن پروژه نیز به خطر بیوفتد.

پارامتری وجود دارد که به صورت مقایسه‌ای میان ارزهای مختلف بیان میشود و میتوانید آن را در سایت کوین مارکت تماشا کنید، این پارامتر را به اختصار FCAS یا (fundamental Crypto Asset Score) میگویند. مواردی که در این شاخص مورد بررسی قرار میگیرند فعالیت کاربران شبکه آن پروژه، عملکرد توسعه دهندگان آن و بروز بودن آنها و ریسک و نقدینگی آن توکن است که در این امتیاز دهی سنجیده میشود. حاصل را با عددی میان صفر تا هزار نشان میدهند که هرچه این عدد بالاتر باشد نشان از بهتر و ایمن تر بودن این شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ ارز است.

پارامتر تحلیل اساسی دارایی های رمزنگاری شده

ROI (نرخ بازگشت سرمایه)

شاخص دیگری که راجب یک توکن میتوانیم محاسبه بکنیم ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه آن میباشد. این شاخص به این معنی میباشد که از ابتدای عرضه و مبادله این توکن چند درصد رشد قیمتی داشته است؟ این عدد میتواند به راحتی یک دید کلی نسبت پیشرفت یک پروژه به ما بدهد. برای محاسبه این شاخص نیز کافی است اولین قیمت ثبت شده برای این توکن را از قیمت امروز آن کم کرده و بر قیمت اولیه آن تقسیم کنیم.

دسته سوم (شبکه)

تعداد تراکنش ها

برای بررسی شبکه یک پروژه اولین چیز تعداد تراکنش های آن شبکه مدنظر میباشد که که میزان فعالیت در آن شبکه را نشان میدهد و ما میتوانیم با مقایسه آن عدد در زمان های مختلف مقدار فعالیت شبکه را در زمان های مختلف بررسی بکنیم.

ارزش تراکنش ها

ارزش تراکنش ها نیز موضوعی است که خیلی باید به آن توجه بکنیم و موردی است که با آن میتوانیم به واقعی بودن آمار ها پی ببریم چراکه در محاسبه تعداد تراکنش های یک شبکه ممکن است تراکنش های فراوانی که به صورت عمدی و برای درست کردن امار غیر واقعی انجام شده اند، وجود داشته باشد ولی با نگاه کردن ارزش تراکنش ها میتوانیم بفهمیم که چه مقدار دارایی در یک دوره در این شبکه جابجا شده است.

تعداد کاربران شبکه

تعداد کاربران شبکه یا آدرس های فعال که تراکنش های در شبکه را انجام میدهند نیز نکته حائز اهمیتی میباشد زیرا که هرچه این مقدار بالاتر باشد نشان از محبوبیت و مقبولیت بیشتری میان کاربران است که این نیز نشانه خوبی از مورد اعتماد و رو به رشد بودن پروژه میباشد.

کارمزد ها

هرچه مقدار کارمزد ها کمتر باشد علاقه کاربران برای سرمایه گذاری و فعالیت در شبکه بالاتر میرود ولی از طرفی ماینر ها با گذشت زمان هزینه بیشتری برای استخراج باید بدهند و شبکه نیز با بالا بردن کارمزد ها ماینر ها را در شبکه نگه میدارد تا شبکه را ترک نکنند. به صورت کلی هرچه کارمزد شبکه کمتر باشد به این معنی میباشد که تراکنش ها سریع تر و آسان تر انجام میشوند و این مسئله نکته مثبتی برای شبکه به حساب می‌آید.

هش ریت

هش ریت معیاری است که هرچه آن کمتر باشد به معنی تعداد کمتر ماینر های فعال شبکه میباشد و هرچه این مقدار بالا رود به معنی امنیت بالاتر و شبکه قدرتمند تری میباشد و قدرتمندی شبکه به معنی پایداری و بالاتر و آینده‌ی بهتر یک شبکه میباشد.

ترکیب تحلیل ها

به طور کلی در تحلیل فاندامنتال در حوزه شبکه محدود میباشیم زیرا به راحتی نمیتوانیم به اطلاعات شبکه دسترسی پیدا بکنیم و تنها کوین های معروف همانند بیت کوین و اتریوم را میتوانیم مورد بررسی قرار بدهیم به همین دلیل است که در این نوع از تحلیل به همان مسائل مربوط به بازار و پروژه اکتفا میکنیم و با ترکیب کردن آنها و همچنین با ترکیب تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال و همچنین سنتیمنتال به یک نتیجه‌ی با درصد اطمینان بالا که منجر به تصمیم گیری های درست شود، بسنده میکنیم.

حرف آخر

به طور کلی تحلیل یک علم گسترده و یک حرفه میباشد که پویایی و بروز بودن را از تحلیل گر میطلبد و این موضوع را نباید فراموش کرد که هیچ گاه کسی نمیتواند ادعا بکند که تحلیل های او صدرصد صحت دارند ولی این ادعا که افرادی با تحلیل های مناسب خود سود های کلانی از این بازار بدست آورده‌اند میتواند درست و صحیح باشد.

اگر سوالی راجع به تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال دارید میتوانید آن را برای ما کامنت کنید.

توضیحاتی پیرامون شاخص فاندامنتال FCAS

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score است که امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال معنی دارد . می توان گفت که ا ین امتیاز از مورد بررسی قرار دادن اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه به دست می آید و نشان‌دهنده‌ی وضعیت یک ارز دیجیتال از لحاظ فاندامنتال است . اصولی که به منظور امتیاز دهی مورد نظر است می توان به فعالیت کاربر (User Activity) ، رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity) اشاره کرد .

درجه‌بندی‌های FCAS به چه صورت است ؟

درجه‌بندی‌های FCAS اعدادی میان 0 تا 1000 می باشند . عدد 0 را می توان بدترین و عدد 1000 را بهترین عملکرد یک ارز دیجیتال دانست .

اصول FCAS

فعالیت کاربر

فعالیت کاربر (User Activity) یک بررسی کلی از رفتار کلیه‌ی مصرف کنندگانِ پروژه‌ای خاص را فعالیت کاربر (User Activity) می گویند که شامل دو معیار اصلی است :

• استفاده از پروژه
• فعالیت شبکه

برای دستیابی به امتیاز این اصل ، کلیه‌ی فعالیت‌های یک بلاک چین شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ خاص، تحلیل راهکارها اگر که لازم باشد ( مانند قراردادهای هوشمند ERC – 20) و برچسب‌گذاری آدرس‌های کیف پول به منظور شناختن اکسچنج‌ها ، پروژه‌ها ، قراردادها ، کاربران و سایر انواع مشارکت کنندگان ، را مورد بررسی قرار می دهند . به منظور برچسب‌گذاری بر روی کلیه‌ی آدرس‌هایی که فعال هستند ، مدل‌های مختلف آماری و اکتشافی مورد استفاده قرار می گیرد .

فعالیت شبکه (Network Activity) را می توان یک ارزیابی قیاس‌پذیر مطابق طبقه‌بندی‌های بالا دانست که تمرکز آن بر روی فعالیت کیف پول‌ استیکرها (stakers – افرادی که در اثبات سهام مشارکت می کنند ) ، کاربران ، ماینرها و سرمایه‌گذاران است .

معیار استفاده از پروژه (Project Utilization) مطابق فعالیت کیف‌پول‌هایی که از سوی کاربران اجرا شده ( که قسمت بیشتر آن انتقال‌ها و فراخوانی‌های قرارداد هوشمند می باشد ) مورد محاسبه قرار می گیرد . این فعالیت ، در کاربردی که از قبل برای پروژه‌ی موردنظر مشخص شده استفاده می شود .

فعالیت کاربر بسیار در امتیاز FCAS پروژه تاثیرگذار است .

رفتار توسعه‌دهنده

رفتار توسعه دهنده (Developer Behavior) را می توان شاخصی دانست که نشان‌دهنده‌ی اندازه‌ی فعالیت و کارایی توسعه دهندگان یک پروژه است و از سه معیار بهره می‌گیرد :

• تغییرات کد
• بهبودهای کد
• مشارکت پروژه

دستیابی به امتیاز این قسمت توسط ثبت و ارزیابی رویدادهای مخزن کد در سرویس‌هایی همچون گیت‌هاب (GitHub) صورت می گیرد . در ارتباط فاکتورهای بدیهی توسعه‌دهنده و فعالیت جامعه تفاوت بسیار کمی وجود دارد بدین ترتیب علاوه بر بخش‌های commits و Pushes ، موارد دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوان به ارزیابی عمیق‌تری از پروژه دست پیدا کرد . به همین ترتیب ، 30 متغیر مختلف بررسی می شوند ، بعد به سه فاکتور که پیش‌تر بیان کردیم تعمیم پیدا می کنند و از آن‌ها نمره کلی رفتار توسعه دهنده کسب می شود .

رفتار توسعه دهنده در امتیاز FCAS پروژه بسیار تاثیرگذار است .

بلوغ بازار

دو فاکتور ریسک و عرضه پول از بلوغ بازار (Market Maturity) کسب می شود که مقدار درست‌نمایی یک ارز دیجیتال در بازار را نشان می دهد . اگر که واکنش‌های بازار به سناریوهای گوناگون و عوامل ریسک ( عواملی همچون نقدشوندگی ، طرح‌های قیمتی ، پتانسیل صخره ای قیمت ، پیش‌بینی ثابت الگوریتمی و نوسانات قیمت ) با منطق بیشتری باشد ، مقدار درست‌نمایی آن بالاتر می باشد . علاوه بر این ، در این اصل ، تحلیلی نیز از عرضه ثابت پول در هر یک از پروژه‌ها صورت می گیرد . هر قد ر که عرضه پول بی ثبات تر و هر قدر کنترل آن از سوی تعداد اندکی آدرس بیشتر باشد ، امتیازی که عرضه پول دارد کمتر خواهد بود .

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال اندیکاتورهای ارز دیجیتال اوسیلاتورهای ارز

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و را به نمود مقالات مرتبط شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ اندیکاتور مقاومت نسبی Relative Strength Index Relative Strength Index یا …

مدار تقسیم ولتاژ چیست؟ کاربرد و فرمول تقسیم ولتاژآموزش کار با پتانسیومتر دیجیتال — ربات سازان

12 7 شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ · سایر دستگاه ها مانند سنسورهای فلکس، مقاومت های حساس به نیرو و ترمیستورها نیز مقاومت متغیر هستند اندازه گیری ولتاژ برای میکروکنترلرها دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال بسیار آسان است 4 29 · من تو یه پروژه میخوام برای کنترل شدت نور یک لامپ بوسیله دیمر از یه پتانسیومتر دیجیتال استفاده کنم به یه پتانسیومتر دیجیتال ۵۰۰ کیلو اهم نیاز دارم که دوسرش ولتاژ ۲۲۰ ولت ac میفته به نظرتون با توجه توان این ic ها این کار

مقاومت های متغیر نمادها و علامت های الکترونیکی مقاومت مقاومت

1 3 · مقاومت های تابع نور مقدار مقاومت این نوع از مقاومت ها به شدت نور تابیده شده به سطح مقاومت بستگی دارد این مقاومت ها در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد در حد مگا اهم و در روشنایی دارای مقاومت کم در حد کیلو اهم و یا مقاومت صنعتی مقاومت ترمز مقاومت سیمی مقاومت متغیر مقاومت هیت سینک دار مقاومت سرامیکی مقاومت آجری سلف اهمی سلف خط کش دیجیتال خط کش اهمی جعبه مقاومت جعبه سلف بار اهمی پرسش و پاسخ

محاسبه مقاومت از روی رنگ — به زبان ساده روش کار مقاومت متغیر پتانسیومتر

تلرانس مقاومت‌های فیلمی از یک تا ده درصد متغیر است مقاومت‌های کربنی نیز ممکن است تلرانسی کوتاه شده و سه تای دیگه از ۲۰۰تا ۱کیلو کمتر نشون میده با مولتی متر دیجیتال تست میکنم ایا · استفاده از مقاومت متغیر به عنوان پتانسیومتر حسن قلی مولتی متر دیجیتال molti metr digital ghata at Electronic hamid jaafari nasb ravesh kar moghavemat moteghayer p jafari nasab 265 دنبال

خواندن مقدار دیجیتال توسط آردوینو الکترو حامیممدار تقسیم ولتاژ چیست؟ کاربرد و فرمول تقسیم ولتاژ

چاپ مقدار متغیر در محیط سریال کار تمام است، تا به اینجا کار ما ارتباط سریال را پیکربندی کردیم پایه دیجیتال شماره 2 آردوینو را به عنوان ورودی تعریف کردیم و در ادامه مقدار دیجیتال خوانده شده از پین دیجیتال شماره 2 آردوینو 12 7 · سایر دستگاه ها مانند سنسورهای فلکس، مقاومت های حساس به نیرو و ترمیستورها نیز مقاومت متغیر هستند اندازه گیری ولتاژ برای میکروکنترلرها دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال بسیار آسان است

پتانسیومتر و مقاومت متغیرمقاومت متغیر مجموعه مقالات و آموزش ها

پتانسیومتر و مقاومت متغیر یکی از دسته بندی های کالایی موجود در فروشگاه اینترنتی ایران کالکت می باشد شما می توانید با مراجعه به گروه کالایی پتانسیومتر و مقاومت متغیر کالای مد نظر خود را از میان هزاران کالای موجود در این مقاومت متغیر تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع مقاومت متغیر منتشر کرده ایم در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند برای مطالعه هر مقاله

اندیکاتورهای ارز دیجیتال اوسیلاتورهای ارز خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و را به نمود مقالات مرتبط شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ اندیکاتور مقاومت نسبی Relative Strength Index Relative Strength Index یا … 7 14 · خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟ مفهوم حمایت و مقاومت دو موضوع بنیادی مرتبط با تحلیل فنی بازارهای مالی هستند این دو مفهوم در هر بازاری عملکرد خود را دارند؛ چه بازار فارکس باشد، چه

بایگانی‌های مقاومت متغیر دانلود تحقیق مقاومت متغیر

8 26 · پُتانسیومِتر یک مقاومت سه پایه با یک دگمه لغزنده خطی و یا گردان دارای ویرایش برای بخش بندی ولتاژ است اگر تنها دو ترمینال بکار برده شود یک سمت و جاروب کن که معمولا پایه وسط می باشد به جای یک مقاومت متغیر کار می‌کند دانلود تحقیق مقاومت متغیر مقاومت متغیر مقاومتی است که مقدارش می‌تواند توسط یک حرکت مکانیکی تعیین شود، برای مثال توسط دست تنظیم شود مقاومتهای متغیر می‌توانند از نوع ارزان و تک دور یا از نوع چند دور با یک عنصر مارپیچی

ماژول پتانسیومتر دیجیتال 10 کیلواهمی X9C103بایگانی‌های مقاومت متغیر

X9C103S تغذیه ولتاژ مورد نياز 3 تا 5 ولت DC ظرفیت 10 کیلو اهم ویژگی های فنی مقاومت دارای مقاومت متغیر دیجیتال 8 26 · پُتانسیومِتر یک مقاومت سه پایه با یک دگمه لغزنده خطی و یا گردان دارای ویرایش برای بخش بندی ولتاژ است اگر تنها دو ترمینال بکار برده شود یک سمت و جاروب کن که معمولا پایه وسط می باشد به جای یک مقاومت متغیر کار می‌کند

سمپلر متغیر دیجیتال تقویت کننده های با بهره متغیر دقیق

نظرات توضیحات سمپلر از مهمترین و پرکاربرد ترین ابزار های موجود در بخش های مختلف آزمایشگاه ها می باشد که برای برداشت و انتقال حجم معینی از مایعات و محلول های مورد نظر استفاده می گردد سمپلر که 2 17 · VGA ابزار دقیق تک منبع با استفاده از تقویت‌کننده ابزار دقیق AMP04 و کلید ADG511 این مدار دارای بهره‌های قابل انتخاب 100،10،1، و 500 است، که توسط ADG511 کنترل می‌شوند ADG511 به عنوان یک کلید منبع تغذیه مجزا

خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟ سمپلر متغیر دیجیتال

2 28 · پتانسیومترها نوعی مقاومت متغیر هستند بعضی از مقاومتهای متغیر مانند کد تبدیل آنالوگ به دیجیتال پتانسیومتر در آردوینو ما میخواهیم از ADC در آردوینو استفاده کنیم پس از اتصال نظرات توضیحات سمپلر از مهمترین و پرکاربرد شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ ترین ابزار های موجود در بخش های مختلف آزمایشگاه ها می باشد که برای برداشت و انتقال حجم معینی از مایعات و محلول های مورد نظر استفاده می گردد سمپلر که

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.

شاخص ماینر ریسرو(Miner Reserve) چیست؟

شاخص Miner Reserve مقدار بیت کوین موجود در والت ماینرها را به ما نشان می‌دهد. ماینرها یکی از عوامل مهم در بازار ارزهای دیجیتال هستند و زیر نظر گرفتن آن‌ها می‌تواند در پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال در آینده بسیار کمک‌کننده باشد. این شاخص اغلب همگام با قیمت حرکت می‌کند، ولی در بعضی مواقع که فشار تقاضا افزایش می‌یابد، ممکن است تغییراتی در روند آن‌ها صورت گیرد.

این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارز دیجیتال است؛ به‌طوری‌که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به‌طور مستقیم به آن بستگی دارد و به این صورت است که قیمت همراه با این شاخص حرکت می‌کند؛ در نتیجه زیر نظر گرفتن دقیق فعالیت ماینرها و اینکه تا چه حد می‌توانند در بازار فعلی به تولید بیت کوین بپردازند، می‌تواند در پیش‌بینی قیمت بیت کوین بسیار تأثیرگذار باشد.

از زمان معرفی بیت کوین تا چند سال گذشته تولید بیت کوین تا حدی افزایش یافت که از ۲۱ میلیارد بیت کوین قراردادی حدود ۱۸ و نیم میلیارد آن استخراج شده بود. برای جلوگیری از استخراج بیت کوین و تمام‌شدن آن سازنده بیت کوین تولید بیت کوین را به نصف تولید قبلی رساند؛ یعنی ماینرها را محدود کرد تا نتوانند از یک حدی بیشتر بیت کوین استخراج کنند.

این کار سبب شد بیت کوین کمیاب شده و درنتیجه تقاضا برای آن و قیمت آن نیز افزایش یابد. شاخص miner reserve میزان تولید بیت‌ کوین‌ها توسط ماینرها را زیر نظر می‌گیرد.

مقایسه Miner Reserve و دیگر شاخص‌های ارز دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید در دنیای ارز دیجیتال بسیاری از شاخص‌ها وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توان در برخی از موارد قیمت آینده رمزارز موردنظر را پیش‌بینی کرد. از جمله مهم‌ترین این شاخص‌ها می‌توان FCAS,ELR,NVT و miner reserve را نام برد.

هریک از این شاخص‌ها مزایا و معایبی دارند و اغلب سرمایه‌گذاران یا کارشناسان ارز دیجیتال برای پیش‌بینی آینده یک ارز از همه این شاخص‌ها استفاده می‌کنند. نحوه اندازه‌گیری هر شاخص و حدس گام بعدی قیمت ارز در مقایسه با دیگری بسیار متفاوت است و برخی از آن در تحلیل‌های فاندامنتال و برخی دیگر در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال که به تحلیلی بنیادی نیز شهرت دارد، روشی برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی اوراق بهادر و ارز دیجیتال نیست. تحلیلگران بنیادی هر چیزی را که بر ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد مطالعه می‌کنند؛ ب برای مثال FCAS یک تحلیل فاندامنتالی است که در آن به ارزهای دیجیتال از ۰ تا ۱۰۰۰ ارزشی می‌دهند و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. ارزی که در رتبه بالایی باشد با S و دیگر ارزها را از A تا F رتبه‌بندی می‌کنند.

دلیل اهمیت شاخص Miner Reserve در بازار ارز دیجیتال

جالب است بدانید که این شاخص به‌دلیل اینکه میزان ارز دیجیتال را در بازار اندازه‌گیری می‌کند، در تعیین قیمت ارز موردنظر بسیار تأثیرگذار است. نمودار این شاخص را می‌توان از سایت‌ها معتبر و صرافی‌ها به‌وضوح مشاهده کرد. نمودار منتشرشده برای این شاخص نشان می‌دهد در یک بازه میزان تولید و عرضه به بازار زیاد بوده و در یک بازه ارزهای تولیدشده برای مدت‌زمان زیادی در بازار نگه‌داری شده است.

هرچه ماینرهای یک ارز دیجیتال، تولید ارز را زیادتر کنند، قیمت آن ارز به‌دلیل زیادشدنش در بازار نزولی می‌شود. عوامل تأثیرگذار بر تولید بیت کوین توسط ماینر عبارت‌اند از:

میزان تقاضا بازار برای بیت کوین:

در برخی موارد تقاضا زیاد برای بیت کوین و کمبود آن در بازار ماینرها را مجبور به تولید بیت کوین می‌کند.

میزان بیت کوین موجود در بازار:

اگر بیت کوین در بازار موجود باشد و به‌وفور یافت شود، احتمال آن کمتر است که قیمت بیت کوین کاهش یابد؛ زیرا در هر جنس و کالایی و در هر شرایط اقتصادی زمانی که یک کالا در بازار زیاد باشد و به‌راحتی بتوان آن را خریداری کرد، قیمت آن زیاد می‌شود.

سقف مجاز برای تولید بیت کوین:

برای هر ماینر یک سقف تعیین می‌شود زیرا هر ماینر با توجه به قدرت و انرژی مصرفی فقط می‌تواند تا یک حدی در شبانه‌روز به تولید بیت کوین بپردازد.

تعداد ماینرهای تولیدکننده بیت کوین:

هرچه تعداد ماینرهایی که بیت کوین تولید می‌کنند، بیشتر باشد، میزان بیت کوین نیز از قبل بیشتر شده و درنتیجه قیمت تعیین‌کننده آن طی بازه زمان افزایش می‌یابد. نقطه عطف ارز دیجیتال در نمودارهای هر ارز زمانی است که یک ارز دیجیتال به‌طور ناگهان افزایش یافته و پس از مدت‌زمان کوتاهی دوباره کاهش یابد.

استخراج بیت کوین به‌تازگی اندکی سخت شده و علت آن هزینه‌بر بودن آن است. یکی از دلایل مهم هزینه‌بر بودن استخراج بیت کوین، رقابت بین ماینرهای جدید و همچنین مصرف بالای انرژی برق است؛ ز همین رو بسیاری از ماینرها نمی‌توانند از برق شهری برای تولید بیت کوین استفاده کنند و لازم است انشعابی برای تولید بیت کوین در نظر بگیرند. انشعابی که از مراکز تولید برق برای تولید ارز دیجیتالی وجود دارد، قیمت‌های بالایی دارد و عموم افراد قدرت خریداری آن را ندارند؛ از همین رو برخی از سازمان‌های بزرگ تولید ارز دیجیتال را بر عهده می‌گیرند.

استخراج بیت کوین مانند حل یک پازل است و این کار به سیستم‌هایی نیاز دارد که به تراشه‌های تخصصی مجهز باشند. ماینرها در ابتدا همان کامپیوترهای شخصی بودند، اما به‌دلیل سرعت پایین امروزه از استخراج ارزهای دیجیتال از استخرهای استخراج استفاده می‌کنند.

امروزه به‌دلیل سود زیادی که افراد در حوزه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال به دست آورده‌اند، خرید ماینرها و تولید بیت کوین نیز افزایش یافته و این کار توانسته تا حدی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه ماینرها با قابلیت‌های متفاوتی در بازار موجود هستند و هرکدام در مقایسه با قدرت و کارایی و میزان بیت کوینی که می‌توانند تولید کنند، قیمت‌های متفاوتی دارند.

اغلب ماینرهای بزرگ که مصرف برق بالایی دارند توسط برخی از دولت‌ها خریداری شده و به این روش به تولید ارز برای کشورشان می‌پردازند. به‌تازگی شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ کشورهای چین و هند نیز توانسته‌اند در زمینه تولید ارزهای دیجیتال، به‌خصوص بیت کوین به جایگاه مناسبی دست یابند. این کشورها همچنان در حال یافتن بهترین روش و بهترین ماینر برای تولید ارز دیجیتالی بوده و درصدد رقابت با کشور بزرگی همچون آمریکا هستند.

شاخص miner reserve می‌تواند در بازه زمانی مشخصی آینده یک ارز را بررسی کند. یکی از دلایلی که این شاخص از دیگر شاخص‌ها پیش‌بینی دقیق‌تری می‌کند، هم‌روندی قیمت رمزارز با میزان تولید و ذخیره‌شده آن در کیف پول‌ها و صرافی‌هاست.

اگر میزان تولید ارز دیجیتال توسط ماینر در یک بازه زیاد شود، به نسبت قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه بازار شاهد یک سیر نزولی می‌شود. اگر میزان تولید ارزهای دیجیتال توسط ماینرها کمتر شود، بیشتر سرمایه‌گذاران به ذخیره‌کردن ارز دیجیتال خود می‌پردازند و درنتیجه به‌دلیل کمبود ارز در بازار ارز دیجیتال قیمت آن می‌تواند روند صعودی را پی بگیرد.

هنگامی که یک ارز دیجیتال روند صعودی را طی می‌کند، بازار با دو دسته از سرمایه‌گذاران روبه‌رو می‌شود. با توجه ‌به شاخص ترس و طمع، زمانی که قیمت یک ارز مانند بیت کوین زیاد می‌شود، برخی افراد بیت کوین خود را به فروش می‌رسانند و عده‌ای دیگر به‌دلیل طمع گران‌ترشدن آن را نزد خود نگه‌داری می‌کنند.

هنگام نزولی‌شدن قیمت، افراد به‌دلیل ترس از ضرر کردن بیت ‌کوین‌های خود را به فروش می‌رسانند و این تغییر میزان بیت کوین و نوسان در بازار ارز دیجیتال می‌توانند به مرور بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. علاوه بر ماینرها، نهنگ‌ها نیز در تعیین قیمت یک ارز دیجیتال نقش مهمی دارند و هنگامی که آن‌ها بنا بر هدفی بیت کوین می‌خرند یا بیت کوین خود را به بازار عرضه می‌کنند، می‌توانند به‌طور مستقیم بر بازارهایی ارز دیجیتال تأثیر بگذارند؛ زیرا تغییر قیمت بیت کوین به‌عنوان مهم‌ترین ارز دیجیتال بر سایر ارزها نیز تأثیر مستقیمی دارد.

عرضه و تقاضا در تعیین قیمت بیت کوین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی این سیستم در هر بازاری متفاوت است. بیت کوین یک ارز بدون پشتوانه است و تا سال‌های ارزها عادی بر پشتوانه قیمت طلا خرید و فروش می‌شدند، اما امروز نیز این ارزها بر پایه ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

به دلیل اینکه بیت کوین و به‌طورکلی ارزهای دیجیتال از نظر فیزیکی وجود ندارند و تنها به‌صورت دیجیتالی در بازار موجود هستند، برای بقا به مقبولیت و محبوبیت در بین سرمایه‌گذاران نیازمندند. اگر به هر دلیلی از میزان این محبوبیت کاسته شود، شاهد کاهش قیمت این رمزارز خواهیم بود.

معیارهای تأثیرگذار در Miner Reserve

تعداد ماینرهای تولیدکننده ارز دیجیتال:

تعداد ماینرها و میزان بیت کوین‌هایی که طی یک بازه زمانی مشخص می‌توانند تولید کنند، بر قیمت بیت کوین و شاخص miner reserve تأثیر می‌گذارد. هرچه تولید بیت کوین بیشتر شود، در مقابل عرضه آن در بازار نیز کم شود؛ درنتیجه قیمت بیت کوین نیز کم می‌شود و بازار آن روند نزولی را طی خواهد کرد.

نوع ماینرهای تولیدکننده بیت کوین:

نوع و قدرت ماینرهای تولیدکننده بیت کوین بر میزان تولید آن‌ها بسیار مؤثر است. هرچه ماینرها از قدرت بالاتری برخوردار باشند، می‌توانند تعداد بیت ‌کوین‌های بیشتری را نیز تولید کنند و تعداد بیت کوین‌های تولیدشده می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت آینده این ارز مؤثر باشد.

هزینه استخراج بیت کوین توسط ماینرها:

هزینه استخراج بیت کوین به‌طور غیرمستقیم بر شاخص miner reserve تأثیرگذار است؛ یعنی اگر هزینه دستگاه و هزینه برق دستگاه ماینینگ بیش از اندازه زیاد باشد، قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد و در نتیجه کاهش قدرت خرید دستگاه سبب می‌شود بیت کوین کمتری تولید شود. کمیاب‌شدن بیت کوین در صرافی‌ها یک سیر صعودی را به وجود می‌آورد.

میزان ارز موجود در صرافی:

به دلایل زیادی امکان دارد که میزان ارز در صرافی‌ها نوسانات زیادی داشته باشد. وجود ارز در صرافی و کیف پول‌های دیجیتالی تأثیر مستقیم بر قیمت بیت کوین دارد.

چگونگی دست‌یابی به شاخص Miner Reserve

برای دسترسی به این شاخص می‌توان به سایت‌های معتبر و مشهوری که به‌صورت آنلاین آن را ارائه می‌دهند، مراجعه کرد. این سایت‌ها عبارت‌اند از CryptoQuant و Coinmarketcap که نمودار همه شاخص‌ها را روزانه قرار می‌دهند. همچنین تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را نیز انجام می‌دهند و از این طریق می‌توانند کمک زیادی در خرید ارز دیجیتال به کاربران کنند.