مزایای معاملات برای الگوهای wedge


قدرت گرفته از

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

به طور معمول برای تحلیل انواع سهام در بازار بورس، الگوهای مهمی وجود دارند که می‌توان با بررسی آنها به درک صحیحی از وضعیت سهام و روند پیش روی آن دست پیدا کرد. الگوی کنج یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیاری از تحلیلگران برای ارزیابی سهام مختلف از آن استفاده می‌کنند. این الگو داده‌های مهمی مثل نقاط ورود و خروج، مقاومت و حمایت سهم را تعیین می‌کند. در این مقاله سعی داریم تا در مورد این الگو بیشتر صحبت کنیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

حد سود و زیان در الگوی صعودی چگونه تعیین می‌شود؟

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

حد سود و زیان در الگوی کنج نزولی چگونه تعیین می‌شود؟

تفاوت الگوی کنج در تحلیل تکنیکال و الگوی مثلث

انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج از جمله الگوهای پرکاربرد محسوب می‌شود و معمولاً در میانهٔ روندها اتفاق می‌افتد. ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی نمودار سهام در ساختار الگوی کنج بسیار حائز اهمیت است. به‌نوعی این خطوط راهنمای اصلی تحلیلگران برای بررسی دقیق‌تر وضعیت سهام می‌باشند. این الگو دارای انواع مختلفی است که به اختصار توضیح می‌دهیم.

1- الگوی کنج صعودی

2- الگوی کنج نزولی

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو با دو خط دارای شیب صعودی است ولی یک الگوی نزولی محسوب می‌شود. در الگوی کنج، دو خط روند همگرا، تعیین کننده ناحیه‌های مقاومتی و حمایتی می‌باشد. الگوی کنج صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که این دو خط به سمت بالا در حرکت باشند و در گوشه کنج الگو به هم برسند. در الگوی کنج صعودی، نوسانات قیمتی در ابتدای مسیر بلندتر و پردامنه‌تر اتفاق می‌افتد. هرچقدر به سمت انتهای مسیر، نزدیک‌تر می‌شویم، نوسانات کوتاه‌تر و کم دامنه تر می‌شود تا اینکه بعد از شکست نقاط حمایتی، افت قیمتی پیدا می کند . در شکل زیر نمونه‌ای از الگوی کنج صعودی که مربوط به نماد پکرمان است را مشاهده می‌کنید

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در الگوی کنج صعودی، نمودار سهام، کف‌های قیمتی بالاتر نسبت به کف قبلی خود می‌سازد. به شکلی که با وصل کردن نقاط حمایتی، خط روند پایینی به سمت صعود میل می‌کند. هرگاه قیمت سهم در نواحی حمایتی، به سمت پایین بشکند، به احتمال زیاد از الگو خارج و وارد روند نزولی می‌شود؛ بنابراین زمانی که شیب کنج رو به بالا باشد، انتظار کاهش قیمت را باید داشت. در اکثر مواقع همین اتفاق می‌افتد. با شکل‌گیری الگوی کنج صعودی باید منتظر یک‌روند نزولی با شیب بالا در نمودار سهام باشیم. همچنین در الگوی کنج صعودی، با وصل کردن قله‌های نمودار، خط روند بالایی به سمت صعود میل می‌کند و در صورتی که قیمت سهام، خط روند بالایی را به سمت صعود، عبور دهد، به احتمال زیاد سیگنالی مثبت برای مزایای معاملات برای الگوهای wedge ادامه روند صعودی در سهم صادر می‌شود؛ بنابراین تعیین خطوط روند در نواحی حمایتی و مقاومتی می‌تواند تا حد زیادی مسیر بعدی سهم را پیش‌بینی نماید و بر اساس آن برای خرید یا فروش و یا نگهداری سهم تصمیم گرفت.

حد سود و زیان در الگوی صعودی چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی می‌باشد. با مشخص‌کردن حد سود، ما انتظاراتمان از روند سهام را تا حدی می‌بینیم که در صورت رسیدن به آن نقطه، با حفظ سود حاصل شده، سهم را در میزان سود مناسب به فروش برسانیم. به همین ترتیب با تعیین حد ضرر، این موقعیت را برای روند سهم تعریف می‌کنیم که در صورت افت سهم و نزول قیمت، حدی را تعیین کنیم که در صورت رسیدن به آن نقطه، برای جلوگیری از افت بیشتر و ضررهای احتمالی، از سهم خارج شویم. به همین منظور با استفاده از الگوی کنج صعودی نیز می‌توان نقاط مهم در تعیین حد سود و حد ضرر سهم را مشخص کرد.

در الگوی کنج صعودی، قبل از تشکیل الگو، روند صعودی را در نمودار شاهد هستیم. این خط روند می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین حد سود یا زیان باشد. زمانی که نمودار سهام از کنج خارج شود و خط مقاومتی را به سمت بالا رد کند، به احتمال زیاد، روند سهام متناسب با خط رند صعودی قبلی، رشد می‌کند. این اندازه می‌تواند معیاری برای حد سود باشد تا در صورت رسیدن به آن نقطه سیو سود داشته باشیم که البته در این الگو، کمتر شاهد این اتفاق هستیم.

برای مثال در نمودار سهم پکرمان، قیمت سهم می تواند به اندازه ارتفاع الگو، افت قیمتی داشته باشد.

اما عکس این اتفاق به احتمال بسیار زیاد رخ می‌دهد. به شکلی که هرگاه نمودار قیمتی، خط روند پایینی که ناحیه حمایتی را شکل داده است، به سمت پایین بشکند، احتمالاً به اندازه روند قبلی خود افت می‌کند و می‌تواند برای تعیین حد ضرر بسیار اهمیت داشته باشد تا اگر قیمت سهام در نوسانات خود به آن حد از افت رسید، بتوان برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از سهم خارج شد. برای تعیین حد ضرر در الگوی کنج صعودی، معمولاً به اندازه روند اولیه داخل کانال، برای تعیین حد زیان، معیار لحاظ می‌کنند. در واقع بهترین استراتژی خروج، زمانی است که نمودار از انتهای کنج، رو به پایین می‌شکند و می‌خواهد حمایت خود را از دست بدهد. در نمودار زیر، نقاط حمایتی مشخص شده و در زمانی که خط حمایتی به سمت پایین می شکند، سیگنال خروج از سهم صادر می شود.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

در الگوی کنج نزولی، همه چیز برعکس الگوی کنج صعودی اتفاق می‌افتد. قبل از شکل‌گیری الگوی کنج نزولی، یک روند نزولی پرسرعت رخ می‌دهد. زمانی این الگو تشکیل می‌شود که پس از این روند، کف‌های سهم نسبت به کف قبلی پایین‌تر باشد. این اتفاق برای سقف‌های نمودار نیز رخ می‌دهد. به شکلی که با وصل کردن کف‌ها و سقف‌های قیمتی، دو خط روند نزولی همگرا تشکیل می‌شود که تعیین کننده نواحی حمایتی و مقاومتی نمودار می‌باشد. هر اندازه، قیمت سهام به سمت انتهای کنج نزدیک می‌شود، به احتمال زیاد باید منتظر یک روند مزایای معاملات برای الگوهای wedge صعودی در نمودار باشیم.

به طور مثال در نمودار سهم زیر که مربوط به نماد سصوفی است، قیمت سهم پس از ورود که الگوی کنج نزولی، با عبور ناحیه مقاومتی، روند صعودی به خود گرفته است.

همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، در ابتدای الگوی کنج نزولی، روند قیمتی با نوسانات بلند و پردامنه به سمت نزول در حرکت است و هرچقدر به انتهای مسیر و به اصطلاح، کنج نمودار، نزدیک‌تر می‌شویم، نوسانات کوتاه‌تر و کم دامنه تر می‌شود تا جایی که نمودار به قدری فشرده می‌شود که میل به صعود و عبور از مقاومت پیش روی خود می‌کند. در این حالت معمولاً بهترین زمان برای خرید تلقی می‌گردد. در این حالت هرگاه مزایای معاملات برای الگوهای wedge مقاومت نمودار به سمت صعود با قدرت بالا شکسته شود، سهام آماده یک روند صعودی پرقدرت با شیب بالا و الگوی کنج نزولی کامل می‌شود.

حد سود و زیان در الگوی کنج نزولی چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کنج نزولی، شباهت زیادی به الگوی کنج صعودی دارد. در این الگو نیز روند قبلی پیش از تشکیل الگو، در تعیین حد سود و ضرر نقش قابل توجهی دارد. این روند، معیار مناسبی برای مشخص‌شدن هدف قیمتی و حد ضرر می‌باشد.

برای تعیین حد زیان، آخرین کفی که شکست قیمتی در آن رخ داده است را در نظر می‌گیریم و حد ضرر را کمی پایین‌تر از این نقطه تعیین می‌کنیم.

از آنجایی که پس از تکمیل الگوی کنج نزولی، شاهد روند صعودی در نمودار خواهیم شد، تعیین حد سود متناظر با هدف قیمتی پیش روی سهم خواهد بود. روند صعودی قبلی در نمودار تعیین‌کننده حد سود می‌باشد. به این صورت که پس از شکست خط بالایی الگو، به سمت بالا، به میزان روند قبلی، هدف قیمتی یا حد سود را مشخص می‌کنیم.

در نظر گرفتن قاعده الگوی کنج نیز در تعیین حد سود نقش مهمی را بازی می‌کند. در این صورت هنگامی که نمودار قیمتی خط بالایی روند را به سمت بالا می‌شکند، به میزان ضلع قاعده الگو می‌توان نقطه حد سود را تعیین کرد تا بتوان با رسیدن به آن نقطه، سود خود را حفظ کرد.

تفاوت الگوی کنج در تحلیل تکنیکال و الگوی مثلث

با اینکه دو الگوی کنج و الگوی مثلث از لحاظ ظاهری شباهت‌های بسیاری با هم دارند و هردو جزو الگوهای اصلاحی محسوب می‌شوند. اما دارای تفاوت‌هایی در ساختار نیز هستند. به طور معمول، طول اضلاع الگوی کنج، بزرگ‌تر از الگوی مثلث می‌باشد و این نشان‌دهنده این موضوع است که در الگوی کنج احتمالاً نوسانات در داخل کانال اصلاحی بیشتر از الگوی مثلث صورت می‌گیرد.

در الگوی کنج، دو خط روند، همگرا می‌شوند و شیب آنها در جهت روند می‌باشد اما در الگوی مثلث این‌چنین نیست و عکس روند قبلی صورت می‌گیرد.

برای رسم الگوی کنج، حتماً نیاز به دو نقطه، کف و مزایای معاملات برای الگوهای wedge سقف داریم تا خطوط بر مبنای آنها کشیده شود اما در الگوی مثلث چندان نیازی به رسم خطوط روی نقاط کف و سقف نداریم.

جمع‌بندی

الگوها در تحلیل تکنیکال دارای ساختار خاص خود هستند. هر الگو نیاز به بررسی و شناخت دقیق دارد تا تحلیلگران برای تحلیل سهام با استفاده از آنها دچار سردرگمی نشوند. الگوی کنج که از الگوهای اصلاحی به شمار می‌روند، برای بسیاری از تحلیلگران بازار حائز اهمیت است. چراکه طبق اصول و قوانین آن می‌توان روند بعدی سهام را پیش‌بینی کرد و طبق آن برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کرد. از این رو ما در این مقاله به بررسی و ارزیابی ساختار الگوی کنج پرداختیم و دو نوع الگوی کنج صعودی و الگوی کنج نزولی را شرح دادیم.

کسب مهارت در تحلیل و تشخیص الگوی کنج نیاز به آموزش‌های فراگیر و شناخت بیشتر از الگوهای تکنیکالی دارد. به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه طولانی در بازار بورس ایران، آماده ارائه خدمات آموزشی خود در این زمینه به علاقه‌مندان حوزه بورس و بازارهای ارز دیجیتال دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با دفاتر یا سایت کارگزاری در تماس باشید.

الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟

F9DE6FEA 0192 46A2 9475 FACB8D4C1ACC - الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟

Wedge الگوی قیمتی است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص شده است . دو خط روند برای اتصال کم و زیاد مربوط به یک سری قیمت در طی 10 تا 50 دوره ترسیم شده اند . خطوط نشان می دهد که پستی و بلندی ها یا در حال افزایش یا پایین آمدن هستند و نرخ های متفاوتی دارند و با نزدیک شدن خط ها به همگرایی ، یک Wedge به نظر می رسد . خطوط روند شکل Wedge شاخص های مفیدی برای تغییر بالقوه در اقدام قیمت توسط تحلیلگران تکنیکال در نظر گرفته می شوند .

نکات کلیدی

  • الگوهای Wedge معمولاً با خطوط روند همگرا طی 10 تا 50 دوره معاملاتی مشخص می شوند .
  • الگوها را می توان بسته به جهت آنها افزایش یا سقوط Wedge ها در نظر گرفت .
  • این الگوها سابقه غیرمعمولی خوبی در پیش بینی برگشت قیمت ها دارند .

درک الگوی Wedge

الگوی Wedge می تواند علامت چرخش صعودی یا نزولی باشد . در هر صورت ، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است : اول ، خطوط روند همگرا . دوم ، یک الگوی کاهش حجم با پیشرفت قیمت از طریق الگوی . سوم ، شکست از یکی از خطوط روند . دو شکل الگوی Wedge یک کنج در حال افزایش است ( که نشان دهنده یک مزایای معاملات برای الگوهای wedge چرخش نزولی است ) یا یک Wedge در حال سقوط ( که نشان دهنده یک چرخش صعودی است ).

صعود Wedge

این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت با گذشت زمان در حال افزایش است ، اما همچنین می تواند در میانه روند نزولی نیز رخ دهد .

C3951D72 6025 437D BB41 975C007C657C - الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می توانند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کنند تا پیش بینی تغییر قیمت را داشته باشد . در حالی که قیمت می تواند از هر دو خط روند خارج شود ، الگوهای Wedge تمایل به شکست در جهت مخالف از خطوط روند دارند .

بنابراین ، افزایش الگوهای Wedge نشان دهنده احتمال سقوط قیمت ها پس از شکست از خط روند پایین است . معامله گران می توانند با فروش کوتاه مدت یا استفاده از مشتقات مانند معاملات آتی یا اختیارات معاملات نزولی را انجام دهند ، بسته به میزان امنیت موجود در نمودار . این معاملات به دنبال بهره مندی از پتانسیل سقوط قیمت ها هستند .

سقوط Wedge

هنگامی که قیمت با گذشت مزایای معاملات برای الگوهای wedge زمان کاهش می یابد ، درست همانطور که روند حرکت به سمت پایین روند نهایی ، یک Wedge می تواند ایجاد شود .

خطوط روند ترسیم شده در بالای نمودار و پایین ترین سطح الگوی نمودار قیمت می توانند همزمان شوند زیرا لغزش قیمت حرکت خود را از دست می دهد و خریداران برای کاهش سرعت روند مزایای معاملات برای الگوهای wedge نزولی اقدام می کنند . قبل از همگرایی خطوط ، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی شکسته شود .

2B64171F 4E7B 4F84 9B04 9B20CFE71F27 - الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟

هنگامی که قیمت خط روند بالایی را می شکند انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتر داشته باشد . معامله گرانی که سیگنال های برگشت صعودی را شناسایی می کنند ، می خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت امنیت بهره مند شوند .

مزایای ترید برای الگوهای Wedge

به عنوان یک قاعده کلی قیمت ، استراتژی های الگوی سیستم های تجاری به ندرت بازدهی دارند که با گذشت زمان از استراتژی های خرید و فروش بهتر عمل می کنند ، اما به نظر می رسد برخی الگوها در پیش بینی روندهای کلی قیمت مفید باشند . برخی از مطالعات نشان می دهد که الگوی Wedge شکستگی به سمت معکوس ( شکست صعودی برای سقوط Wedge ها و شکست نزولی برای افزایش Wedge ) بیشتر از دو سوم ز مان ، با Wedge سقوط یک شاخص قابل اعتماد تر از یک افزایش است .

از آنجا که الگوهای Wedge به یک کانال قیمتی کوچکتر همگرا می شوند ، فاصله بین قیمت در هنگام ورود به معامله و قیمت برای یک ضرر متوقف نسبتاً کمتر از شروع الگو است . این بدان معناست که می توان در هنگام شروع معامله ، ضرر و زیان متوقف کرد و در صورت موفقیت در معامله ، نتیجه آن می تواند بازدهی بیشتر از مبلغی باشد که برای شروع ترید در معرض خطر است .

آشنایی با الگوی کنج صعودی و نزولی

آشنایی با الگوی کنج صعودی و نزولی

در معاملات، الگوی کنج به روشی برای تحلیل اشاره دارد که تقریبا به شکل مثلثی شکل می گیرد اما با الگوی مثلث متفاوت است. تحلیلگران فنی از یک کنج برای به تصویر کشیدن روندهای بازار استفاده می کنند، یک کنج شکل فلش دارد. این نشان دهنده معکوس شدن کوتاه مدت و میان مدت در حرکت قیمت در بازار است. الگوی گوه (Wedge)، نام الگوی تکنیکالی در چارت است. علت نامگذاری آن شباهت شکل آن به ابزار گوه است که کاربردهایی مانند شکافتن چوب، جداسازی بتن و . دارد.

این الگو شامل دو خط است که به یکدیگر نزدیک می شوند. این بدان معناست که میزان حرکت قیمت در الگوی گوه در حال کاهش است. (قیمت در آن افزایش می یابد). با استفاده از الگوی کنج، الگوهای قیمت بر روی نمودار ترسیم می شوند تا یک فلش تشکیل شود، حرکات اصلی و روند قیمت ها با استفاده از کنج نشان داده می شوند. درواقع الگوی کنج نوعی الگوی نمودار است که از همگرا شدن دو خط روند تشکیل می شود. کنج ها بسته به روندی که در آن شکل می‌گیرند، می‌توانند کنج های در حال افزایش یا کاهش (صعودی یا نزولی) باشند.

درک الگوی کنج

یک الگوی کنج می تواند نشانه معکوس های قیمت صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است:

  • خطوط روند همگرا.
  • الگوی کاهش حجم با پیشروی قیمت از طریق الگو.
  • خروج از یکی از خطوط روند.

دو شکل الگوی کنج عبارتند از یک کنج در حال افزایش (که نشان دهنده یک برگشت نزولی است) یا یک کنج در حال سقوط (که نشانه بازگشت صعودی است.)

الگوی کنج صعودی

الگوی کنج صعودی

هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک الگوی کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. درواقع این الگو معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار در طول زمان افزایش می‌یابد اما می‌تواند در میان روند نزولی نیز رخ دهد.

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می تواند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کند تا یک معکوس شکست را پیش بینی کند. در حالی که قیمت می تواند خارج از هر یک از خطوط روند باشد، الگوهای کنج تمایل دارند در جهت مخالف خطوط روند شکسته شوند.

بنابراین، افزایش الگوهای کنج نشان دهنده احتمال بیشتر کاهش قیمت ها پس از شکست خط روند پایین تر است. معامله گران می توانند پس از شکست با فروش اوراق بهادار و یا بسته به اوراق بهاداری که نمودار می شود، معاملات نزولی انجام دهند. این معاملات به دنبال سود بردن از احتمال کاهش قیمت ها هستند.

پس هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. قبل از همگرا شدن خط، فروشندگان وارد بازار می شوند و در نتیجه قیمت ها شتاب خود را از دست می دهند. این منجر به شکسته شدن قیمت ها از خطوط روند بالا یا پایین می شود، اما معمولاً قیمت ها در جهت مخالف خط روند شکسته می شوند.

تعیین سیو سود و حد ضرر در الگوی گوه صعودی

تعیین سیو سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال بسیار مفید است. با تعیین سیو سود، انتظارات خود را از دید بازار و دارایی مورد نظر می بینیم تا جایی که در صورت رسیدن به این نقطه، با حفظ سود، دارایی را با میزان سود مناسب می فروشیم. به همین ترتیب با تعیین حد ضرر، این موقعیت جهت دارایی را مشخص می کنیم، در صورت افت دارایی و قیمت، حد تعیین می کنیم، اگر به این نقطه رسیدیم، به منظور جلوگیری از زیان بیشتر و زیان های احتمالی، خارج می شویم.

برای این منظور با استفاده از الگوی گوه صعودی نیز می توان نکات مهمی را در تعیین حد سود و حد ضرر برای دارایی شناسایی کرد. در الگوی گوه صعودی، قبل از تشکیل الگو، شاهد روند صعودی در نمودار هستیم. این خط روند می تواند معیار خوبی برای تعیین حد سود یا زیان باشد. هنگامی که نمودار دارایی از گوشه خارج می شود و از خط مقاومت به سمت بالا عبور می کند، روند دارایی احتمالاً مطابق با خط روند صعودی قبلی رشد می کند. این حجم می تواند همان سیو سود باشد که اگر به نقطه برسیم، که البته در این مدل به ندرت شاهد چنین اتفاقی هستیم.

الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی

هنگامی که قیمت اوراق بهادار در طول زمان در حال کاهش است، یک الگوی کنجی می تواند درست زمانی که روند آخرین حرکت نزولی خود را انجام می دهد، رخ دهد. خطوط روندی که در الگوی نمودار قیمت در بالای اوج‌ها و پایین‌ترین سطح‌ها ترسیم شده‌اند، می‌توانند همگرا شوند، زیرا سقوط قیمت شتاب خود را از دست می‌دهد و خریداران وارد عمل می‌شوند تا سرعت کاهش را کم کنند. قبل از همگرا شدن خطوط، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی باشد.

زمانی که قیمت خط روند بالایی را می شکند، انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتری داشته باشد. معامله‌گرانی که سیگنال‌های برگشت صعودی را شناسایی می‌کنند، می‌خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت اوراق بهادار سود می‌برند.

به بیان خیلی ساده زمانی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال کاهش باشد، یک کنج نزولی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. قبل از همگرا شدن خط، خریداران وارد بازار می شوند و در نتیجه کاهش قیمت شروع به از دست دادن شتاب خود می کند. این موضوع منجر به شکسته شدن قیمت ها از خط روند بالایی می شود.

تعیین حد سود و زیان در الگوی گوه نزولی

تعیین حد سود و حد ضرر در wedge pattern نزولی بسیار شبیه الگوی گوه صعودی است. در این الگو، فرآیند قبلی قبل از تشکیل الگو، نقش مهمی در تعیین حد سود و زیان دارد. این فرآیند معیار مناسبی برای تعیین مزایای معاملات برای الگوهای wedge قیمت هدف و حد ضرر است. برای تعیین حد ضرر، آخرین طبقه ای را که در آن شکست قیمت اتفاق افتاده است در نظر می گیریم و حد ضرر را کمی کمتر از این نقطه تعیین می کنیم. از آنجایی که پس از تکمیل الگوی گوه نزولی شاهد روند صعودی در نمودار خواهیم بود و تعیین حد سود مطابق با قیمت هدف دارایی خواهد بود.

روند صعودی قبلی در نمودار حد سود را تعیین می کند. به این ترتیب پس از شکستن خط بالایی الگو، هدف قیمت یا حد سود را تا حد روند قبلی تعیین می کنیم. مطالعه قانون wedge pattern نیز نقش مهمی در تعیین حد سود دارد. در این حالت وقتی نمودار قیمت خط بالایی روند صعودی را می شکند، نقطه حد سود را می توان با مقدار پایه الگو تعیین کرد تا با رسیدن به این نقطه، سود خود را حفظ کنید.

چارچوب زمانی در الگوهای کنج

تایم فریم الگوی کنج

هر دو کنج های صعودی و نزولی می توانند در هر دو تایم فریم (بازه زمانی) روزانه و چند ماهه اتفاق بیفتند، اگرچه شناسایی کنج های روزانه با قطعیت بسیار دشوار است. قوی‌ترین الگوهای کنجی در یک دوره سه تا شش ماهه ایجاد می‌شوند و قبل از آن یک روند قوی که حداقل چندین ماه طول می‌کشد، ایجاد می‌شود. با این حال، این امکان نیز وجود دارد که روند به طور جزئی یا کامل در خود الگوی مزایای معاملات برای الگوهای wedge کنج قرار گیرد. معکوس نشان داده شده توسط کنج ممکن است یک معکوس میانی در روند بزرگتر یا یک معکوس طولانی مدت باشد.

الگوهای کنج ساده شده

الگوهای کنج معمولاً نتیجه تثبیت به دنبال یک روند قوی هستند اما برخلاف الگوهای مثلثی، به جای تقویت، نشان دهنده تضعیف روند قبلی هستند. الگوهای کنج صعودی یا افزایشی زمانی شکل می‌گیرند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت بالا می‌رود، در حالی که الگوهای کنج نزولی زمانی تشکیل می‌شوند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت در حال سقوط باشد. هنگامی که یک کنج می شکند، معمولاً در جهت مخالف کنج قرار می گیرد که نشان دهنده معکوس شدن روند قبلی است.

مزایای معامله برای الگوهای کنج

به عنوان یک قاعده کلی، استراتژی‌ های الگوی قیمت برای سیستم‌های معاملاتی به ندرت بازدهی را به همراه دارند که در طول زمان از استراتژی‌های خرید و نگهداری بهتر عمل می‌کنند، اما با این وجود به نظر می‌رسد برخی از الگوها در پیش‌بینی روند عمومی قیمت مفید باشند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که الگوی کنج در بیشتر از دو سوم مواقع به سمت معکوس شدن حرکت می‌کند (یک شکست صعودی برای کنج‌های در حال سقوط و یک شکست نزولی برای کنج‌های بالارونده) که یک کنج در حال سقوط شاخص قابل اطمینان‌تری نسبت به کنج در حال افزایش است.

از آنجا که الگوهای کنج به یک کانال قیمت کوچکتر همگرا می شوند، فاصله بین قیمت در هنگام ورود به معامله و قیمت برای حد ضرر، نسبتاً کوچکتر از شروع الگو است. این به این معنی است که در زمان شروع معامله می توان یک حد ضرر در نزدیکی آن قرار داد و در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، نتیجه می تواند بازدهی بیشتری نسبت به مبلغی که برای شروع معامله مزایای معاملات برای الگوهای wedge در معرض خطر است، به همراه داشته باشد.

در زیر شکل گیری الگوی کنج صعودی و نزولی در روند صعودی و نزولی مشاهده می شود.

الگوی صعودی و نزولی در الگوی کنج

تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث

الگوهای کنج، الگوهای نموداری مشابه الگوهای مثلث متقارن هستند، زیرا معاملاتی را نشان می‌دهند که در ابتدا در محدوده قیمتی وسیعی انجام می‌شود و سپس با ادامه معاملات، دامنه آن کاهش می‌یابد. تفاوت اصلی بین این دو الگو، تمایل دو خط و خود الگو است: همه خطوط به سمت بالا یا پایین متمایل هستند و برخلاف مثلث‌های متقارن، الگوهای کنج سیگنال‌های معکوس هستند و تمایل زیادی به صعودی بودن (برای کنج‌های در حال سقوط) یا نزولی بودن برای (کنج های در حال افزایش) دارند. تشخیص و معامله موثر الگوهای کنج دشوار است زیرا اغلب شبیه فعالیت معاملاتی پس زمینه در نمودارها هستند.

جمع بندی

الگوهای کنجی یکی از الگوهای مورد استفاده تحلیلگران در تحلیل تکنیکال به شمار رفته، معمولاً الگوهای معکوس هستند که می توانند نزولی، (یک کنج در حال افزایش) یا صعودی (یک کنج در حال سقوط) باشند. تشخیص و تفسیر این الگوها بر روی نمودار بسیار دشوار است زیرا شباهت زیادی به الگوهای مثلثی دارند و همیشه به طور تمیز شکل نمی گیرند. بنابراین، مهم است که هنگام معامله الگوهای کنج مراقب باشید و از حجم معاملات به عنوان وسیله ای برای تأیید شکست استفاده کنید.

الگوی کنج و انواع آن در تحلیل تکنیکال

 الگوی کنج و انواع آن در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج یا گوه، که در ادامه ی مطالب معرفی الگوها به این مورد رسیدیم، الگوی کنج هم زیر مجموعه ای از الگوهای ادامه دهنده و هم جزء الگوهای برگشتی دسته بندی می شود، و مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال که در مطالب قبل به آن پرداختیم، دارای روند صعودی و نزولی می باشد. در این مقاله به بررسی انواع الگوی کنج می پردازیم. الگوی کنج از نظر ظاهری شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد.

آموزش الگوی کنج در ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، و با توجه به کمبود مطالب آموزشی در این زمینه، مصمم شدیم که به معرفی این الگو و تفاوت الگوی کنج و مثلث، در این بخش از سایت یارسرمایه بپردازیم، در ادامه برای توضیح این مطلب همراهمان باشید.

الگوی کنج صعودی ( Rising Wedge )

این الگو از دو خط که هر دو به سمت بالا حرکت کرده اند تشکیل شده است. اگر ما این دو خط را ادامه دهیم در نهایت در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. در تصویر زیر الگوی کنج صعودی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید.

الگوی کنج صعودی در تحلیل تکنیکال

آنچه از تصویر بالا استنباط می شود این است که معمولا پس از تکامل الگو در هر روندی (ادامه دهنده یا برگشتی)، یک حرکت قدرتمند در پیش خواهد بود.

در الگوی کنج صعودی ادامه دهنده، پس از تشکیل کامل الگو، باید منتظر بازگشت قیمت باشیم، تا الگو بر خلاف حرکت نزولی خود، اصلاح قیمت را انجام دهد، و مسیر نزولی خود را در پیش گیرد.

در الگوی کنج صعودی برگشتی، پس از رشد شارپی قیمت، سرعت رشد قیمت کاسته می شود و پس از نوسان و تکمیل الگو، قیمت، روند نزولی را در پیش میگیرد.

نکته 1: در صورت مشاهده و تشخیص صحیح الگوی کنج صعودی، روند پس از تکامل الگو حتما نزولی خواهد بود.

نکته 2: وجود حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند در این الگو، ضروری است. در صورتی که برخورد فقط به یکی از خطوط روند باشد، الگو فاقد اعتبار می باشد، و در صورتی که تعداد برخوردهای موجود به خطوط روند بیش از دو مورد باشد، اعتبار آن الگو بسیار بیشتر خواهد بود.

تکمیل الگوی کنج صعودی

با شکست پر قدرت خط روند پایینی، الگو تکمیل می شود. این موقعیت مهم به دست آمده فرصتی برای فروش ( Sell ) است. در صورتی که قیمت از جایی که ضلع پایینی شکسته شده خیلی فاصله گرفت، بهترین کار این است که منتظر پولبک مجدد قیمت بمانیم.

تعیین تارگت یا حد سود و حد ضرر در الگوی کنج صعودی

حد ضرر را اندکی بالاتر از آخرین سقف قیمتی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شد قرار می دهیم، و اما برای تعیین حد سود یا تارگت الگوی کنج صعودی، دو روش وجود دارد.

  • در روش اول، بیشترین فاصله ی بین دو ظلع را اندازه می گیریم و آن را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم. البته در این هدف گذاری، کنج باید در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد.

روش اول هدف قیمتی در الگوی کنج صعودی

  • در روش دوم، در صورتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاح شکل گرفته باشد، با اندازه گیری حرکت نزولی قبلی، و هم چنین اندازه ی شکست ضلع پایینی، از نقطه ی شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم.

روش دوم هدف قیمتی در الگوی کنج صعودی

  • حدفاصل بین اولین نقطه ی برخورد با ظلع پایینی روند تا آخرین برخورد به ضلع بالایی روند را اندازه می گیریم و به همان اندازه از نقطه ی شکست، هدف گذاری میکنیم. طبق تصویر زیر که مشاهده می کنید.

روش سوم هدف قیمتی در الگوی کنج صعودی

الگوی کنج نزولی ( Falling Wedge )

الگوی کنج نزولی چیست؟ الگوی کنج نزولی یا الگوی کنج کاهشی، دقیقا برعکس مدل صعودی این الگو می باشد، دو خط تشکیل دهنده ی این الگو پایین رونده هستند. برای معتبر بودن این الگو باید حداقل دو برخورد انجام شود، در غیر این صورت الگو فاقد اعتبار است. در تصویر زیر الگوی کنج نزولی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید.

الگوی کنج نزولی در تحلیل تکنیکال

تکمیل الگوی کنج نزولی

با شکست ضلع بالایی، الگو تکمیل می شود و پس از شکست قادر به خرید ( Buy ) می باشیم . در صورتی که شکست قدرتمندتر از نقطه ی ورود به الگو باشد، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت مناسب تری بمانیم.

تعیین تارگت یا حد سود و زیان در الگو کنج نزولی

حد ضرر را کمی پایین تر از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شد قرار می دهیم. در تعیین حد سود دو روش وجود دارد.

  • در این نوع هدف گذاری باید الگو در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد،بدین ترتیب، بیشترین فاصله ی بین دو ظلع را اندازه می گیریم، و آن را از نقطه ی شکست الگو در نظر می گیریم.

روش اول هدف قیمتی در الگوی کنج نزولی

  • در صورت شکل گیری الگو در فاز اصلاحی، حرکات صعودی قبلی را اندازه گرفته و از نقطه ی شکست ضلع بالایی به سمت بالا هدف گذاری می نماییم.

روش دوم هدف قیمتی در الگوی کنج نزولی

  • در این روش با اندازه گیری فاصله ی بین اولین نقطه ی برخورد به ضلع بالایی روند و آخرین برخورد به ضلع پایینی روند و الگو قرار دادن آن بعد از نقطه ی شکست میتوانیم مانند تصویر زیر هدف این الگو را تعیین کنیم.

روش دوم هدف قیمتی در الگوی کنج نزولی

مدت زمان شکل گیری الگوی کنج:

معمولا مدت زمان شکل گیری تقریبی الگوی کنج، بین 1 الی 3 ماه تخمین زده می شود.

نکته ی مهم: در الگوی کنج نزولی شاهد افزایش قیمت و در کنج صعودی شاهد نزول قیمت هستیم.

الگوی کنج و مثلث هر دو جزء الگوهای اصلاحی می باشند، و دارای 5 موج هستند که پس از اتمام موج پنجم و پایان اصلاح، روند سهم ادامه می یابد.

گوه یا wedge چیست؟

الگوی گوه یا wedge

گوه الگوی قیمتی است که توسط نمودارهای روند همگرا در نمودار قیمت مشخص شده است. دو خط روند ترسیم شده برای اتصال اوج و پایین ترین سطح سری قیمت در طی ۱۰ تا ۵۰ دوره. خطوط نشان می دهد که اوج و پایین ها یا در حال افزایش است و یا در حال سقوط است و تفاوت های مختلفی دارد و با نزدیک شدن خطوط به یک همگرایی ، ظاهر گوه به وجود می آورد. خطوط روند گوه یا wedge به عنوان شاخصهای مفیدی برای معکوس احتمالی در اقدام به قیمت توسط تحلیلگران فنی در نظر گرفته می شوند.

پیشگویی های کلیدی

  • الگوهای گوه معمولاً توسط خطوط روند همگرا در طی ۱۰ تا ۵۰ دوره معاملاتی مشخص می شوند.
  • الگوها ممکن است بسته به جهت آنها ، wedge های در حال بالا رفتن یا افتادن در نظر گرفته شود.
  • این الگوها سابقه پیش بینی خوبی برای معکوس قیمت دارند.

درک الگوی گوه یا wedge

یک الگوی wedge می تواند معکوس قیمت های صعودی یا نزولی باشد. در هر دو حالت ، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است: اول ، خطوط روند همگرا. دوم ، الگوی کاهش حجم با پیشرفت قیمت از طریق این الگو؛ سوم ، یک شکست از یکی از خطوط روند. دو شکل الگوی گوه ، یک گوه در حال افزایش است (که علامت معکوس نزولی) یا یک گوه در حال سقوط است (که نشان دهنده وارونگی صعودی است.)

گوه در حال افزایش

این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت امنیتی با گذشت زمان در حال افزایش است ، اما می تواند در میان یک روند نزولی نیز رخ دهد.

گوه در حال افزایش

خطوط روند کشیده شده در بالا و زیر الگوی نمودار قیمت می توانند برای کمک به مزایای معاملات برای الگوهای wedge یک معامله گر یا تحلیلگر پیش بینی معکوس شکست را داشته باشند. در حالی که قیمت می تواند از هر دو خط روند باشد ، الگوهای گوه تمایل به شکستن در جهت مخالف از خطوط روند دارند.

بنابراین ، افزایش الگوهای گوه نشانگر احتمال افت قیمت ها پس از شکستن روند پایین است. معامله گران می توانند با فروش اوراق بهادار یا استفاده از مشتقات مانند معاملات آتی یا گزینه ها ، بسته به ضوابط امنیتی که در آن صورت گرفته است ، معاملات پس از شکست را انجام دهند.انها در این معاملات می خواهند از پتانسیل سقوط قیمت سود کسب کنند.

گوه در حال کاهش

هنگامی که قیمت امنیت با گذشت زمان در حال کاهش است ، می تواند درست مانند حرکت روند نزولی نهایی خود را ایجاد کند. خطوط روند کشیده شده از بالاترین و پایین ترین نرخ های موجود در الگوی نمودار قیمت می توانند.قبل از همگرایی خطوط ، قیمت ممکن است بالای خط روند فوقانی شکسته شود.

گوه در حال کاهش

با کاهش قیمت خط روند بالا ، انتظار می رود امنیت معکوس شود و روند بالاتری داشته باشد. معامله گرانی که سیگنال های واژگونی صعودی را می شناسند می خواهند به دنبال تجارنهایی باشند که از افزایش قیمت امنیت بهره مند شوند.

مزایای معاملات برای الگوهای wedge

به عنوان یک قاعده کلی قیمت ، استراتژی های الگو برای سیستم های تجاری به ندرت بازدهی می گیرند که از استراتژی های خرید و نگه داشتن در طول زمان بهتر است ، اما با این وجود برخی از الگوها در پیش بینی روند کلی قیمت مفید هستند. برخی از مطالعات نشان می دهد که الگوی گوه به سمت واژگونی (شکست صعودی برای افتادن گوه ها و شکست شیب نزولی برای بالابردن گوه ها) بیشتر از دو سوم وقت پیش می رود ، که یک گوه در حال سقوط یک شاخص مطمئن تر از یک گوه در حال افزایش است. از آنجا که الگوهای گوه به کانال قیمتی کوچکتر همگرا می شوند ، فاصله بین قیمت ورود به تجارت و قیمت توقف ضرر ، نسبت به شروع الگو نسبتاً کوچکتر است. این بدان معنی است که در زمان شروع تجارت ،حد ضرر می تواند نزدیک باشد ، و اگر تجارت موفق باشد ، نتیجه می تواند بازده بیشتری را نسبت به مبلغی که برای تجارت ایجاد کرده است ، به دست آورد.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com مزایای معاملات برای الگوهای wedge

  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید
  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.