لایحه بهسازی زیرساخت‌های آمریکا: از سقوط تا ریکاوری بیت کوین
تحلیلگران از پیامدهای منفی لایحه بهسازی زیرساخت‌های ایالات متحده عصبی هستند، اما تریدرها ارز دیجیتال چنین به نظر نمی‌رسند.
پس از تصویب لایحه بهسازی زیرساخت‌های آمریکا که به موجب آن بروکرها باید مالیات بپردازند، قیمت بیت کوین 1,5 هزار دلار ریزش کرد و تقریباً به همان سرعت موفق شد خود را ریکاوری کند.
ادامه روند صعودی؛ گاوها ککشان هم نگزید
ابداً به نظر نمی‌رسد فشار روانی ناشی از بحث‌های مداوم در مورد لایحه بهسازی زیرساخت‌های ایالات متحده، تریدرهای بیت کوین را تحت تأثیر قرار دهد. گاوها در عزم بروز احساس طمع در روند صعودی بازار خود راسخ هستند.
در حالی که خریداران بیت کوین چند ساعت پیش عزم خود را برای نبرد تا شکست سقف مقاومت جزم کردند، بیت کوین از سطح حمایت روانی 45,000 دلار رد شد.
متمم لایحه بهسازی زیرساخت‌های ارز دیجیتال در مجلس سنای آمریکا رای نیاورد
مجلس سنای آمریکا در مورد شماری از اصلاحات برای معافیت از مالیات ارائه دهندگان غیرمتمرکز خدمات رمز ارز - مانند کیف پول ارز دیجیتال، ماینرها و پروتکل های DeFi، به توافق نرسید. بعلاوه، سنا ارز دیجیتال را در تنگنای دیگری قرار داد و لایحه ای را تصویب کرد که تحت شرایط فعلی می‌تواند توسعه صنعت ارز دیجیتال را در این کشور، عملاً غیرممکن کند.
سناتور شلبی چهره منفور در جامعه کریپتو
این نتیجه ناگوار در پی سرسختی سناتور ریچارد شلبی رخ داد که پس از موافقت سنا با پیشنهاد وی برای افزایش هزینه های نظامی، مانع از تلاش برای اعمال تغییرات مطلوب در صنعت ارز دیجیتال شد.
رابرت لشنر (Robert Leshner)، بنیانگذار پروتکل DeFi در این خصوص اظهار داشت:
« متمم 4 سناتور جمهموری خواه از جمله وارنر، تومی، سینما، لومیس از نوآوری‌های ارز دیجیتال در آمریکا حمایت می‌کرد و از حمایت گسترده هر دو حزب و دولت نیز برخوردار بود.
متأسفانه، سناتور شلبی به دولت اعتراض کرد و خود به تنهایی صنعت بحرانی و رو به رشد ارز دیجیتال را به خطر انداخت.
نظرش را تغییر دهید.»
توئیت روبرت لشنر ([email protected]) آگوست 2021:
همانطور که انتظارش می‌رفت، تنها پس از اعلام عمومی این تصمیم، بیت کوین واکنش نشان داد. سقوط جزئی 3,4 درصدی در کمتر از یک ساعت بیت کوین را از 46,000 دلار به پایین ترین سطح یعنی 44,900 دلار رساند.
اما از آن زمان به بعد، بیت کوین تلاش کرد خود را ریکاوری کند و موفق شد کندل روزانه را در 46,253 دلار ببندد که 5,61 درصد نسبت به روز قبل افزایش داشت و توانست بهترین عملکرد 24 ساعته از تاریخ 27 جولای را (که در آن روز 5,9 درصد افزایش داشت) محقق کند.
قیمت بیت کوین- نمودار کندل استیک (شمعی) روزانه- 9 آگوست 2021 – 19 مرداد 1400
الگو هنوز صعودی به نظر می رسد. بازیابی تقریباً به خوبی صورت گرفته است و قیمت‌ها توانسته اند همچنان خود را بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه (EMA 200) حفظ کنند. نقطه تلاقی طلایی همچنین نشان میدهد که احساس صعودی واضحی در کوتاه مدت بر بازار حاکم است.
شاخص ترس و طمع (Fear & Greed) که توسط تیم Alternative.me توسعه یافته، نشان میدهد که در حال حاضر، احساسات حاکم بر بازار، حرص و طمع است. در واقع، این احساس بسیار صعودی است و شبیه وضعیتی است که بازارها در طول صعود تاریخی بیت کوین در آن قرار داشتند.
شاخص ترس و طمع – 19 مرداد 1400 – منبع : Alternative.me
آینده بیت کوین چیست؟
همه اینها به چه معناست؟ از نظر تئوریک، بازارها بسیار هوشمندانه و با طرز فکر آینده نگر عمل می‌کنند. این بدان معناست که تریدان در تلاشند تصمیمات خود را بر اساس معیارهای آینده نگرانه، اتخاذ کنند. با این حال، نباید از نظر دور داشت که ارزهای دیجیتال هنوز عرصه بسیار ناپایدار و جدیدی هستند و به نظر می رسد هنوز احساسات حاکم به بازار برای تریدارن نوسانگیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
با وجود اینکه در حال حاضر، تحقق پیروزی در مقابل این لایحه جدید، امری بسیار دشوار به نظر میرسد، نبرد به پایان نرسیده است و بسیاری از قانونگذاران حاضر به تسلیم شدن نیستند. صنعت بیت کوین مطمئناً تا آخرین لحظه در حال لابی است و در انتظار گودو، منتظر وقوع یک معجزه است، اما با توجه به شاخص‌های کنونی، تریدان بیت کوین بی تفاوت به این موضوع، در حال طی طریق هستند.
از لحاظ تحلیل فاندامنتال، بیت کوین تغییری نکرده است و این احتمالاً خوش بینانه ترین سناریو است.
همچنین یک روی سکه نیز، این واقعیت است که دولت ارزهای دیجیتال را بسیار جدی گرفته و این نشانه خوبی از رشد و بلوغ این صنعت است. بنا به اظهارات سام ترابوکو (Sam Trabucco)، مدیر عامل شرکت آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، این امر می‌تواند در بلند مدت برای بیت کوین و کل اکوسیستم ارز دیجیتال خوب باشد.
توئیت سام ترابوکو- 19 مرداد 1400
اکنون یک متمم با محوریت رمزارز تبدیل به بزرگترین واقعه روز، در صفحه اول و تیتر نخست رسانه‌هایی مانند روزنامه‌ها و وب سایت‌ها دیده میشود. مجلس سنا این موضوع را جدی می گیرد و اکنون آنها قصد دارند به جدی گرفتنش ادامه دهند - البته نه به صورت منفی.
من فکر می‌کنم این همان چیزی است که بازار به آن واکنش نشان می دهد – این اندیشه‌ای است که ما آن را [با هم] «ساخته‌ایم»- و اگر ارزهای دیجیتال به همان اندازه مهم باقی بمانند (به مدد روشهای نظارتی که واقعاً بد هم نیستند و اگر با رویکردی خنثی به آن نگاه کنیم، برای من کافی به نظر می رسد) ، من گمان می کنم بازار به این روند ادامه خواهد داد.
شاخص ترس و طمع
این شاخص مقداری از صفر تا 100 درجه بندی می کند ، مقدار صفر به معنای "ترس شدید" در حالی که مقدار 100 نشان دهنده "حرص و طمع شدید" است.
با توجه به این شاخص که برای مشخص کردن نقش احساسات در بازار از آن استفاده میشود مربوط به ترس و طمع روزانه است که مرتبا به روز می شود ، این شاخص در حال حاضر نشان میدهد که احساسات بازاردر نقطه ۲۰ است
این شاخص مقداری را از صفر تا ۱۰۰ درجه بندی می کند ، جایی که مقدار صفر به معنای ” ترس شدید” است در حالی که مقدار ۱۰۰ نشان دهنده “حرص و طمع شدید” است.
وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان میدهد،همین شاخص یعنی شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد.
آخرین آماری که این شاخص نشان میدهد ترس حاکم بر بازار است.به دنبال افت چشمگیر قیمت بیت کوین که در مارس ۲۰۲۰ تجربه شد ، زمانی که قیمت طی ۵۰ روز ۵۰٪ فرو ریخت ، شاخص ترس و طمع به یک عدد تک رقمی میرسد.
بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل میکند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار میدهد.
در ماه گذشته “حرص و طمع شدید” در بازار مشاهده شده است. با این حال این شاخص اکنون معتقد است که بازار از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد ترس دارد.
هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بسیار دیده میشود .
که این باعث خروج سرمایه آنها از بازار و با احتیاط حرکت کردنشان میشود که منجر به ریزش بیشتر قیمت ها در بازار به دنبال دارد
برعکس و در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر میکند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش ریسک پذیری آنان دارد.و دقیقا وقتی بازار رو به افزایش است مردم تمایل به حریص شدن دارند که منجر به FOMO می شود
بنابراین ، احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل کرده و اعداد را در یک مقیاس ساده از ۰ تا ۱۰۰ مجزا میکند.
بیت کوین روند صعودی را پس گرفت
ارزش بازار رمزارزها و حوزه دیفای نیز نسبت به روز گذشته بهبود یافت، شاخص ترس و طمع همچنان در محدوده ۹ واحد است و تغییر محسوسی نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در بازار روز گذشته شاهد بازپس‌گیری سطح بروز احساس طمع در روند صعودی بازار ۲۰ هزار دلاری بیت کوین بودیم و به دنبال آن تمامی رمزارزها روند صعودی به خود گرفتند، امروز نیز شاهد رشد بیت کوین به محدوده ۲۱ هزار دلار بودیم و سایر بازار نیز وضعیت مطلوبی به خود گرفته است، اتریوم و بی ان بی رشد هفت درصد، پولکادات ۱۳ و سولنا رشد ۱۶ درصدی را تجربه کردند، ارزش بازار رمزارزها و حوزه دیفای نیز نسبت به روز گذشته بهبود یافت، شاخص ترس و طمع همچنان در محدوده ۹ واحد است و تغییر محسوسی نداشته است.
آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار
بیتکوین (BTC): ۲۱ هزار و ۱۰۵ دلار
تغییرات: رشد ۵.۴۵ درصدی
اتریوم (ETH): یک هزار ۱۵۷ دلار
تغییرات: رشد ۷.۲۷ درصدی
بایننس‌کوین (BNB): ۲۲۴ دلار و ۱ سنت
تغییرات: رشد ۷.۸۳ درصدی
کاردانو (ADA): ۰.۵۰۱ دلار
تغییرات: رشد ۷.۳۱ درصدی
ریپل (XRP): ۰.۳۲۸ دلار
تغییرات: رشد ۳.۶۳ درصدی
سولانا (SOL): ۳۷ دلار و ۴۱ سنت
تغییرات: رشد ۱۶.۳۳ درصدی
دوج‌کوین(DOGE): ۰.۰۶۱۷ دلار
تغییرات: رشد ۶.۲۷ درصدی
پولکادات (DOT): ۸ دلار و ۲۰ سنت
تغییرات: رشد ۸.۲۰ درصدی
ترون (TRON): ۰.۰۶۳۴ دلار
تغییرات: کاهش ۵.۸۶ درصدی
اوالانچ (Avalanche): ۱۷ دلار و ۷۴ سنت
تغییرات: رشد ۱۳.۸۱ درصدی
تحلیل تکنیکال بیت کوین
حمایت: ۲۰ هزار دلار
مقاومت: ۲۶ و ۳۰ هزار دلار
پیش بینی: روز گذشته نیز به این موضوع اشاره شد که با بازپس‌گیری سطح ۲۰ هزار دلاری بیت کوین احتمال روند صعودی تداوم خواهد داشت و پیش بینی رشد قیمت تا محدوده ۲۶ هزار دلار را خواهیم داشت. (سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست.)
دامیننس
(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن بروز احساس طمع در روند صعودی بازار ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.)
ارزش کل بازار رمز ارزها
ارزش بازار حوزه دیفای
شاخص ترس و طمع بیت کوین
روند شاخص ترس و طمع
دومین شبکه آزمایشی اتریوم آماده راه‌اندازی است
دومین شبکه آزمایشی اتریوم، پس از راه‌اندازی موفق شبکه آزمایشی راپستن (Ropsten)، در حال آماده‌سازی برای ادغام است. شبکه آزمایشی سپولیا بی کن چین (Sepolia Beacon Chain) اکنون راه‌اندازی شده است و توسعه‌دهندگان در حال بررسی‌های نهایی هستند تا به‌زودی ادغام آزمایشی آن را انجام دهند.
دومین ادغام آزمایشی اتریوم اطلاعات ارزشمندی در مورد آنچه بروز احساس طمع در روند صعودی بازار که ممکن است هنگام ادغام شبکه اصلی اتریوم رخ دهد، ارائه خواهد کرد. گفتنی است توسعه‌دهندگان هنوز تاریخ دقیقی برای ادغام سپولیا اعلام نکرده‌اند.
اپلیکیشن وی‌چت حساب‌های مرتبط با NFT و ارزهای دیجیتال را مسدود میکند
وی‌چت (WeChat)، برترین پلتفرم رسانه اجتماعی در چین با ۱.۱ میلیارد کاربر روزانه تنها در این کشور، سیاست‌های خود را در رابطه با دارایی‌های دیجیتال تغییر داده است. بر اساس اطلاعیه وی‌چت، حساب‌های مرتبط با ساخت، تجارت و تأمین مالی ارزهای دیجیتال و NFTها محدود یا مسدود خواهند شد و این حوزه در رده «کسب‌وکارهای غیرقانونی» قرار می‌گیرد. علاوه بر این، با حساب‌های کاربرانی که تنها در خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال یا تولید محتوای مرتبط با این حوزه فعالیت می‌کنند نیز مطابق با قوانین جدید برخورد خواهد شد.
سقوط ۷۴ درصدی فروش توکن‌های غیرمثلی در ۳۰ روز گذشته نسبت به ماه پیش از آن
همزمان با بازار نزولی ارزهای دیجیتال، میزان فروش و علاقه به توکن‌های غیرمثلی (NFT) نیز کاهش یافته است. درحالی‌که بازار ارزهای دیجیتال در ماه گذشته افت چشمگیری داشت، فروش توکن‌های غیرمثلی طی یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل‌تر ۷۴.۴۴ درصد کاهش یافته است. داده‌های کریپتو اسلم نشان میدهد که در ۳۰ روز گذشته بازار توکن‌های غیرمثلی سقوط بسیار شدیدی را تجربه کرده و تنها ۱.۰۷ میلیارد دلار فروش داشته است؛ در حالی که این رقم در ماه پیش از آن بالغ بر ۴.۱۸ میلیارد دلار بوده است.
همچنین طی هفت روز گذشته در ۱۸ بلاک چین مختلف تقریباً ۱۸۴.۴۱ میلیون دلار NFT به فروش رفته است. این رقم نمایانگر افت ۱۷.۳۳ درصد فروش این دارایی‌ها نسبت به هفته پیش از آن است که ۲۲۳.۰۸ میلیون دلار توکن غیرمثلی به فروش رفته بود.
مکس کایزر باز هم پیش‌بینی کرد که بیت کوین در سال جاری به ۲۲۰ هزار دلار میرسد
مکس کایزر، مجری معروف و سرمایه‌گذار بیت کوین باز هم پیش‌بینی کرده که بیت کوین در سال جاری به سطح ۲۲۰ هزار دلاری خواهد رسید. او قبلاً در سال ۲۰۲۱ نیز گفته بود که بیت کوین در همان سال به ۲۲۰ هزار دلار میرسد. کایزر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون نیز چندین بار در توییترش این پیش‌بینی خود را برای سال جاری تکرار کرده بود.
این حداکثرگرا (Maximalist) بیت کوین معتقد است که عرضه کاملاً محدود این ارز دیجیتال، فرآیند هالوینگ و استخراج شدن ۱۸ میلیون بیت کوین دلایل رشد نامحدود این ارز دیجیتال است.
وی در پیش‌بینی ابتدای سال ۲۰۲۲ خود درباره ۲۲۰ هزار دلاری شدن بیت کوین گفته بود که رشد بالای قیمت بیت کوین با رشد گسترده هش ریت آن همراه خواهد شد. گفتنی است که در روزهای نخست سال ۲۰۲۲ با رسیدن هش ریت به اوج تاریخی خود، بیت کوین هم به ۴۷ هزار دلار رسید؛ اما از آن زمان تاکنون بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
هزینه تبلیغات و بازاریابی صنعت ارزهای دیجیتال تا ۹۰ درصد سقوط کرده است
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت تحلیل و اطلاعات بازار سنسور تاور (Sensor Tower) می‌گوید که بازاریابی ارزهای دیجیتال از ماه نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۰) به شدت سقوط کرده است.
در واقع، این گزارش نشان میدهد که در حال حاضر هزینه تبلیغات نسبت به ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است و صنعت ارزهای دیجیتال در بحبوحه سقوط مداوم بازار احساس فشار میکند. به‌عنوان مثال، جمینای تراست در ماه مه (اردیبهشت ۱۴۰۱) کمتر ۵۰۰ هزار دلار صرف تبلیغات کرد؛ در حالی که این رقم در ماه نوامبر گذشته ۳.۸ میلیون دلار بود.
پروتکل بنکور قابلیت محافظت در برابر زیان‌های موقت را به دلیل «شرایط خصمانه بازار» متوقف کرد
پروتکل مالی غیرمتمرکز کهنه‌کار بنکور (Bancor) که اغلب در میان دوستداران ارزهای دیجیتال به‌عنوان پیشگام فضای دیفای شناخته میشود؛ قابلیت حفاظت از زیان‌های موقت (ILP) خود را در روز یکشنبه با استناد به آنچه که «شرایط خصمانه بازار» توصیف‌شده، متوقف کرد. این پروتکل روز دوشنبه نیز در پست وبلاگ خود اشاره که توقف این قابلیت یک اقدام موقت برای محافظت از پروتکل و کاربران است و در اسرع وقت دوباره فعال میشود.
گفتنی است که این اقدام بنکور با خشم و اعتراض بسیاری از کاربران همراه شد. کوبی، میزبان معروف پادکست ارزهای دیجیتال آپانلی تی‌وی (Uponly Tv) با انتقاد از این تصمیم بنکور در توئیتر خود نوشت: «فایده قابلیت محافظت در برابر زیان‌های موقت چیست؛ اگر زمانی که به آن نیاز دارید، ناپدید میشود؟»
رکوردشکنی سهم بازار استیبل کوین‌ها نشانه‌ای از یک روند صعودی جدید در بازار ارزهای دیجیتال است
به گفته تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase)، افزایش سریع سهم استیبل کوین‌هایی مانند تتر در بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است نشانه‌ای از یک روند صعودی تازه در بازار باشد. استراتژیست‌های این غول بانکی معتقدند که سهم استیبل کوین‌ها در کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در حال افزایش بوده و در میانه ماه ژوئن به بالاترین سطح خود رسیده است. این تحلیلگران روز پانزدهم ژوئن (بیست‌وپنجم خرداد) در یادداشتی گفته‌اند که سهم استیبل کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال به بالای ۱۴ درصد رسیده و اوج تاریخی جدیدی را نشان میدهد.
استراتژیست‌ها همچنین می‌گویند که سهم استیبل کوین‌ها در کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بسیار بالا به نظر میرسد که نشانه‌ای از شرایط فروش بیش از حد و رشد قابل‌توجه بازار ارزهای دیجیتال در آینده است. گفتنی است که سهم استیبل کوین‌ها در بازار در زمان نگارش این خبر بالاتر هم رفته و بر اساس داده‌های کوین گکو به ۱۷ درصد رسیده است.
بزرگترین زیان دلاری تاریخ بیت کوین در روزهای گذشته برای سرمایه‌گذاران رقم خورد
داده‌های شرکت تحلیلی گلسنود نشان میدهد که سرمایه‌گذاران در چند روز گذشته از پوزیشن‌های بیت کوین خود به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار خارج شده‌اند که بزرگترین زیان دلاری در تاریخ این دارایی است. بر اساس توضیح گلسنود، زیان تحقق‌یافته نشان‌دهنده زیان کل همه کوین‌هایی است که قیمت آنها در آخرین جابه‌جایی بالاتر از قیمت آنها در نقل‌وانتقال کنونی بوده است. این شرکت می‌گوید که تقریباً ۵۵۵ هزار بیت کوین بین قیمت‌های ۱۸ هزار دلار و ۲۳ هزار دلار دست‌به‌دست شده‌اند که به ترتیب محدوده میان سطح حمایت و مقاومت بیت کوین در چند روز اخیر را نشان میدهد.
داده‌ها همچنین نشان میدهد که میزان زیان‌ها در هر روز بین ۱.۵ تا دو میلیارد دلار متغیر بوده است. گلسنود همچنین می‌گوید دارندگان بلندمدتی که بیش از ۱۵۵ روز بیت کوین خود را نگهداری کرده‌اند، بیش از ۱۷۸ هزار واحد از این ارز دیجیتال را زیر ۲۳ هزار دلار نقد کرده‌اند.
هشدار یک تحلیلگر درباره خطرات بازار نزولی برای پلتفرم‌ها و شرکت‌های ارز دیجیتال
جوزف تیتک، تحلیلگر بیت کوین در شرکت کیف پول سرد ارزهای دیجیتال ترزور (Treor) می‌گوید شرکت‌های ارز دیجیتالی که تجارت خود را بر اساس کسری ذخایر اداره می‌کنند، در بازارهای نزولی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در بانکداری سنتی مدل کسری ذخایر سیستمی است که در آن تنها بخشی از سپرده‌ها با پول نقد واقعی پشتیبانی می‌شوند.
وی می‌گوید که شرکت‌های وام‌دهی ارزهای دیجیتال بی‌تردید کسب‌وکار خود را با کسری ذخایر اداره می‌کنند تا بازدهی بیشتری به مشتریان خود دهند. او می‌گوید: «صرافی‌ها و متولیان دارایی که بر اساس مدل کسری ذخایر بروز احساس طمع در روند صعودی بازار کار می‌کنند، با آتش بازی می‌کنند. این روش ممکن است در بازارهای صعودی جوابگو باشد، یعنی زمانی که این شرکت‌ها جریان خالص ورودی سرمایه را تجربه می‌کنند و پایگاه مشتریان آنان رشد میکند.»
تحلیلگر بیت کوین می‌گوید که کاهش شدید بهای ارزهای دیجیتال برای شرکت‌های ارزهای دیجیتالی که خدمات وام‌دهی ارائه نمی‌کنند و بروز احساس طمع در روند صعودی بازار بروز احساس طمع در روند صعودی بازار سپرده‌های کاربران را افزایش نمی‌دهند، قابل‌تحمل‌تر است.
بازار ارز دیجیتال در شدیدترین حالت ترس در 3 ماه گذشته!
احساسات بازار ارز دیجیتال
شاخص “ترس و طمع” بازار ارز دیجیتال (Fear & Greed)، شامل تفسیرهای احساسی از نواسانات قیمت و حرکت بازار است که در هر تایم فریمی در سایت Alternative.me قابل مشاهده و بررسی است، این هفته نیز بدلیل افت ارزش بیت کوین (Bitcoin)، افت قیمت اکثر ارزهای دیجیتال، و همچنین افزایش فشار فروش در بازار کریپتو، شاهد تشدید احساس ترس در بین معامله‌گران و سرمایه‌گداران این بازار مالی هستیم.
البته اخبار و حاشیه‌های تاثیر گذار بعد از خرید شبکه اجتماعی توئیتر (Twitter) توسط ایلان ماسک (Elon Musk) به قیمت 44 میلیارد دلار را نیز نباید دست کم گرفت!
شاخص ترس و طمع 10 اردیبهشت 1401
شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها
- امروز : 20 – ترس شدید
- روز گذشته : 23 – ترس شدید
- هفته گذشته : 24 – ترس شدید
- ماه گذشته : 52 – خنثی
چرا ترس و طمع را اندازه گیری کنیم؟
رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است. وقتی بازار در حال صعود است، مردم ناخواسته تمایل دارند حریص شوند که نتیجه آن FOMO (ترس از دست دادن = Fear Of Missing Out) است. همچنین، مردم اغلب رمز ارزهای خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز و نمودار‌های نزولی می فروشند. با استفاده از شاخص ترس و طمع که سایت Alternative.me در اختیار ما قرار می دهد، می‌توانیم خود را از واکنش‌های بیش از حد احساسی نجات دهیم و طبق استراتژی موثر و معقول‌تر تصمیم‌گیری کنیم.
دو فرض ساده وجود دارد:
- ترس شدید می تواند نشانه ای از نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.
- وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، این بدان معناست که بازار ارز دیجیتال در آستانه اصلاح است.
بنابراین، ما احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل می‌کنیم و اعداد را در یک متر ساده از 0 تا 100 خرد می‌کنیم. صفر به معنای “ترس شدید” و 100 به معنای “طمع شدید” است.
شاخص ترس و طمع 3 ماه گذشته
منابع داده شاخص ترس و طمع چه عواملی هستند؟
در این سایت داده‌ها از پنج منبع زیر جمع‌آوری می‌شوند و هرروز مانند روز قبل ارزش‌گذاری می‌شوند تا زمانی که سایت پیشرفت معناداری در تغییر احساسات در بازار کریپتو را تجسم کند. شاخص فعلی فقط برای بیت کوین (BTC) است.
نوسانات (25 %)
سایت دائماً در حال اندازه‌گیری نوسانات فعلی و حداکثر می‌باشد. استدلال شاخص این است که افزایش غیرمعمول در نوسانات بیت کوین (Bitcoin) نسبت به میانگین 30 روز و 90 روز گذشته آن، نشانه بازار ترسناک است.
حجم بازار | شتاب بازار (25 %)
همچنین سایت حجم فعلی معاملات و حرکت بازار را اندازه‌گیری میکند (دوباره در مقایسه با مقادیر میانگین 30 و 90 روز گذشته) و از بررسی این دو مقدار در کنار هم نتیجه‌گیری میکند. به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت به صورت روزانه مشاهده کند، نتیجه می گیرد که بازار بیش از حد عادی حریصانه و صعودی عمل می کند.
رسانه های اجتماعی (15%)
تجزیه و تحلیل پست‌ها و هشتگ‌های مختلف مربوط به هر Coin (به‌طور عمومی فقط آنها را برای Bitcoin نمایش میدهد) و همچنین سرعت و میزان تعامل آنها در بازه‌های زمانی خاص در توئیتر! نرخ تعامل بالای غیرمعمول منجر به افزایش علاقه عمومی به خرید ارزهای دیجیتال می شود و از نظر شاخص سایت، با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.
نظرسنجی ها (15%)
در حال حاضر متوقف شده است!
تسلط (10%)
تسلط یک ارز بر کل بازار ارزهای دیجیتال پارامتر مهمی است. به خصوص برای بیت کوین! مثلا، افزایش تسلط Bitcoin ناشی از ترس از (و در نتیجه کاهش) سرمایه گذاری های بیش از حد سفته بازانه آلت کوین است، زیرا بیت کوین روز به روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل می شود. از طرف بروز احساس طمع در روند صعودی بازار دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین (BTC) کاهش می‌یابد،مردم به سمت سرمایه‌گذاری ارزهای سبک تر می روند، و در کل علاقه بیشتر به یک Altcoin ممکن است منجر به رفتار صعودی/طمع آمیز برای آن رمزارز خاص شود.
روندها (10%)
جمع‌آوری داده های Google Trends برای جست‌و‌جو‌های مختلف مرتبط با بیتکوین و تحلیل آنها بر اساس تغییر حجم جست‌و‌جو و همچنین سایر جست‌و‌جو‌های محبوب زمان حال.
در مورد شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال بیشتر بخوانید : شاخص ترس و طمع چیست؟
اشتباهات رایج تازه کارها در بازار ارز دیجیتال
با افزایش روز افزون جذابیت ارزهای دیجیتال و بالارفتن آگاهی و مقبولیت عمومی رمز ارز، منجر به افزایش قیمت آن ها شده است. اما به دلیل ملموس و واضح نبودن فرآیندهای مربوط به ارز دیجیتال و اصطلاحات رایج آن، وزود به این حوزه برای تازه کارها دلهره آور و ترسناک است.
فومو یا ترس از جا ماندن
فومو یکی از اصطلاحات رایج در حوزه ارز دیجیتال است. فومو مخففی از سر واژه‌های عبارت انگلیسی fear of missing out است به معنی ترس از جا ماندن. از این اصطلاح برای توصیف یک تجربه ناگوار تازه کارها در شرایط خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین استفاده میشود.
زمانی که افزایش قیمت در شرایطی است که بسیاری در پی کسب سود و خروج از بازار هستند منطقی ترین تصمیم این است که منتظر کاهش قیمت‌ها ماند. بسیاری از تازه کارها نمی‌توانند با احساسات خود برای ورود سریع به بازار مبارزه کنند و ممکن است ضرر هنگفتی را متحمل شوند.
زمانی روند صعودی شدید و قابل توجه است احتمال بازگشت و کاهش مجدد قیمت‌ها بسیار زیاد است، و در این شرایط خرید کردن اشتباه بزرگی است. فومو سبب میشود در شرایطی که بازار به شدت با افت قیمت مواجه است وسوسه فروش در افراد ظهور کند اما در چنین شرایطی فروش هیجانی اشتباهی بزرگتر است.
مدیریت ریسک
برای معامله در بازارهای بی‌ثباتی مانند ارزهای دیجیتال باید مدیریت ریسک داشت. بازار ارز های دیجیتال بسیار بی‌ثبات است و هیچ تضمینی وجود ندارد که روند نزولی معکوس شود. تجربه نشان داده است که نزول قیمت‌های زیادی برای بیت کوین این اتفاق افتاده اما پس از آن روز مجدد روند صعودی خود را نشان داده است. بنابراین اقدامات ناشی از ترس و چک کردن مداوم قیمت‌ها اشتباه است.
برای محدود کردن ضرر می‌توان از استراتژی حد ضرر استفاده کرد. یک استراتژی که تازه کارها معمولاً از آن استفاده نمی‌کنند زیرا بر این باورند که هر چیزی که می‌خرند دارای قیمتی همواره صعودی خواهد بود. پس باید برای کسب سود استراتژی داشته باشید. به دلیل وجود احساس طمع در تازه کارها استراتژی خروج برای کسب سود از معاملاتشان ندارند. برای موفقیت در معاملات ارز دیجیتال باید احساسات را کنار گذاشت و در شرایط بحرانی باید برای غلبه بر ترس و طمع، با استفاده از استراتژی های از پیش تعیین شده در مواقع بحرانی تصمیم گرفت.
تحلیل تکنیکال
برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال داشتن دانش پایه تحلیل تکنیکال یک نیاز ضروری به شمار می‌رود. برای کسب این دانش اینترنت یک منبع غنی به شمار می‌رود. تحلیل تکینیکال می‌تواند از به روز برخی حوادث احتمالی شخص را محافظت کند. بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است و به روزرسانی‌ها به طور مداوم قوانین بازی را تغییر می‌دهند. ضروری است خود را همپا با دنیای ارزهای دیجیتال به پیش ببرید تا اطلاعات کامل در مورد آن داشته باشید و یک سرمایه گذاری موفق را تجربه کنید.
کاملا درست است که بگویم تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین روش های بازار ارهای دیجیتال محسوب می شود. از تجزیه بروز احساس طمع در روند صعودی بازار و تحلیل تکنیکال می‌توان در هر بازار مالی مثل بازار سهام استفاده کرد. نباید به این اشتباه مرتکب شوید که تحلیل تکنیکال کار بسیار آسانی است، دقیقا عکس این گفته صادق است و باید کاملا با حواس جمع و تمرکز کامل به سراغ تحلیل تکنیکال روید.
حفاظت از کلید خصوصی
مالکیت و کنترل دو ویژگی مهم برای حفظ دارایی‌ها در بازار ارز دیجیتال محسوب میشود. برای محافظت از سرمایه ها باید از امنیت بالای کلید خصوصی اطمینان حاصل کرد. کلید خصوصی یک رشته طولانی و منحصربه فرد از کاراکترها است که امکان دسترسی به رمز ارز را فراهم میکند. کلید خصوصی می‌تواند در یک عبارت بازیابی خلاصه شود. عبارت بازیابی، کلمات منحصربه فردی برای دسترسی به دارایی‌های ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. این عبارات معمولاً بین ۱۲ تا ۲۴ کلمه هستند. این کلیدها برای اثبات هویت شخص به عنوان صاحب حساب استفاده میشود. کلید خصوصی و عبارت بازیابی، سرمایه را از دسترسی کلاه‌برداران و هکرها مصون نگه می‌دارد؛ بنابراین نباید هرگز آن را با کسی به اشتراک بگذارید. توجه داشته باشید که برای دریافت هیچ خدمتی، نیازی به بیان کردن کلید خصوصی و عبارت بازیابی برای دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال نیست.
از دیگر اصطلاحات رایج در حوزه ارز دیجیتال می‌توان اصطلاح فاد را نام برد. این اصطلاح از سر واژه کلمه‌های لاتین ترس بلاتکلیفی و تردید ایجاد شده است. از این اصطلاح برای توصیف گزارش‌ها و اخبار منفی کم اهمیتی استفاده میشود که در حوزه صنعت ارز دیجیتال منتشر میشود.
سایت های خبری به طور پیوسته مطالبی را منتشر می کنند که خبر از وقوع احتمالی اتفاقی می دهد. این اخبار منجر به بروز شک و تردید در دارندگان ارز دیجیتال می شود. بروز فاد باعث می شود که اشخاص ارز دیجیتال خود را در اثر شنیدن این اخبار بفروشند که حتی ممکن است منجر به ایجاد ضرر هنگفتی شود. بنابراین پیش از اطلاع از قطعیت وقوع اتفاق و یا قطعیت صحت موضوعی و بدون تحقیق و اطلاع کافی در مورد اخبار نباید به فاد واکنش نشان داد.
گروه‌های در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند که با تمام اعضای خود تصمیم می‌گیرند یک کوین را پامپ کنند. به این معنی که آنها توافق می‌کنند که در یک زمان معین تمام سرمایه خود را بر روی یک گونه خاص سرمایه گذاری کنند. بنابراین منجر به ورود حجم عظیمی از پول به بازار میشود و خریداران جدید احساس می‌کنند که بازی در حال تمام شدن است. بنابراین افراد با سود زیادی از بازار خارج می‌شوند و تازه واردها را با کوین‌های بیش از حد ارزش‌گذاری شده و یک حباب قیمتی تنها می‌گذارند.
ترید بیش از حد
تازه واردان در دنیای ارز دیجیتال احساس می‌کنند همیشه باید در حال معامله گری باشد تجارت ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش دائم دارایی ها نیست و به عنوان یک تریدر موفق گاهی لازم است که هیچ اقدامی برای خرید و فروش انجام شود و منتظر هزینه قابل اعتماد برای ورود به معامله بود. بنابراین باید به این باور رسید که نیاز نیست دائماً در حال خرید و فروش باشیم. گاهی با صبور بودن و منفعل بودن در بازار می‌توان از سرمایه محافظت کرد و آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در یک موقعیت مناسب را داشت.
بحث‌های اینترنتی، فومو و نداشتن استراتژی بروز احساس طمع در روند صعودی بازار مدیریت ریسک منجر به ترید بیش از حد میشود. ترید بیش از حد دارایی را ذره ذره می‌بلعد.
خرید ارزان ترین کوین‌ها
تریدرهای تازه‌وارد به سرمایه در گردش و حجم بازار یک کوین توجه می‌کنند. یکی دیگر از اشتباهات رایج این افراد، خرید ارزان‌ترین کوین‌ها یا توکن‌هایی است که در سایت کوین مارکت بروز احساس طمع در روند صعودی بازار کپ وجود دارند. تازه کارها بر این باورند که بیت کوین نیز زمانی قیمت یک پنی داشته است و به مرور زمان ارزش هزار دلاری بدست آورده است، پس با خرید بیت کوین ارزان نیز می‌توان به سود زیادی رسید. این یک اشتباه بزرگ است.
داشتن یک نسخه فیزیکی از اطلاعات مهم
منظور از نسخه فیزیکی، داشتن یک نسخه چاپ شده از اطلاعات مهم، آدرس‌ها و کلیدها است. این نسخه چاپی باید در محلی امن به دور از هر گونه آسیب احتمالی نگهداری شود. افراد تازه کار معمولاً بدون گرفتن یک رونوشت چاپ شده، نسخه ورد را در کامپیوتر و یا کارت حافظه نگهداری می‌کنند. در صورت نقص فنی کامپیوتر یا آسیب دیدن هارد و کارت حافظه دسترسی به این اطلاعات امکان پذیر نیست. بنابراین برای حفظ امنیت بالا نگهداری از اطلاعات مهم به صورت دیجیتالی و فیزیکی ضروری است.
تحلیل کردن وقایع و شرایط بازار
افراد تازه کار در حوزه ارز دیجیتال ممکن است تحت تأثیر اخبار اینترنت یا اطلاع از افراد در مرود سود دهی بازار ارز دیجیتال شایعات و اطلاعاتی را شنیده باشند. اما این بازار نیز مشابه سایر بازارهای مالی دچار ضرر و رکود نیز میشود. این افراد تحت تأثیر پیشنهادات و نظرات سایر افراد در سایت های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام تصمیم خرید یا فروش ارز دیجیتال را می‌گیرند. اما ممکن است توصیه‌های دیگران حتی افراد مشهور صرفا جهت بازارگرمی باشد. در بازار ارز دیجیتال به دلیل وجود نداشتن پشتیبانی و غیرمتمرکز بودن آن با یک اشتباه امکان افتادن در دام کلاهبردارن و از دست دادن تمام ارز دیجیتال وجود دارد. گاهاً با دادن وعده سود بیشتر یا واریز مقدار مشخصی ارز دیجیتال به کیف پول حساب‌های جعلی ایجاد می‌کنند و حساب افراد مشهور را هک می‌کنند، و یا با ایجاد یک وب سایت جعلی به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین هر فرد شخصاً باید راجع به پروژه ها و طرح‌های تحقیق کند، وایت پیپیرها را مطالعه کند تا بتواند برای برطرف کردن شک و تردید و جلوگیری از ضرر و زیان هنگفت با بازار ارز ارتباط برقرار کند.
تنوع بخشیدن به سبد خود
اگر به دنبال کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود هستید، پس گسترش سرمایه گذاری خود در کریپتوهای مختلف (و سایر انواع سرمایه گذاری) ایده خوبی است. این بسیار موثرتر از سرمایه گذاری فقط روی یک سکه است، زیرا احتمال اینکه همه ارزهای دیجیتال به طور همزمان سقوط کنند، کمتر است. شما می توانید استراتژی ای را ایجاد کنید که متناسب با سبک معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف شما باشد.
به طور کلی، داشتن ترکیبی از بزرگترین و پایدارترین رمزارزها به بروز احساس طمع در روند صعودی بازار همراه برخی ارزهای دیجیتال با اندازه متوسط تا کوچک (بر اساس ارزش بازار ) توصیه می شود.
موفق باشید!
و این فهرستی از اشتباهات رایج تازه کارها در بازار ارز دیجیتال است، امیدواریم این نوشته از تیم دارا برایتان مفید بوده باشد.
اگر تازه وارد دنیای کریپتو هستید و به دنبال یک پلتفرم رمزنگاری با کارمزد کم، پشتیبانی عالی برای مشتریان و رابط کاربری آسان هستید، این فهرست را کامل بررسی کنید که راهی ایمن و ساده را برای شما فراهم می کند.
برای آشنایی بیشتر با دارا، به طور خلاصه می توان گفت که پلتفرم ماینینگ دارا اولین ارائه دهنده خدمات استخراج بیت کوین است.
دیدگاه شما