لیکوئید شدن چیست و چگونه چگونه از لیکویید شدن ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟
لیکویید یا لیکوئید شدن روی بد بازارهای رمز ارز است. لیکوئید شدن به بیان ساده به معنای از دست رفتن تمام دارایی حساب شما، مثلا حساب فیوچرز در صرافی بایننس است. اما چیزی نیست که نشود از آن جلوگیری کرد. در واقع با چند نکته ریز و راهکار درست می تواند به طور کامل از آن دوری کرد. در این مقاله از رمزینکس به لیکوئید شدن (Liquidation) و راه های جلوگیری از آن پرداخته ایم. در آخر مقاله هم اگر سوالی بود در خدمتیم.
لیکویید شدن (Liquidation) ارز دیجیتال چیست؟
لیکوئید شدن به روند بسته شدن پوزیشن لانگ یا شورت یک معامله‌گر به دلیل از دست دادن تمام یا تقریباً همه مارجین (Margin) اولیه معامله‌گر است. در اکثر صرافی‌ها اگر قیمت بازار به قیمت لیکویید شدن معامله‌گر برسد، پوزیشن او به طور خودکار بسته می‌شود.
پوزیشن‌های لانگ (خرید) دارای قیمت لیکویید شدن کمتر از قیمت ورودی اصلی داشته و این امر برای پوزیشن‌های شورت (فروش) بالعکس است.
برای آنایی بیشتر به پوزیشن شورت و لانگ به مقاله «آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟» مراجعه کنید.
قراردادهای موجود در صرافی فیمکس (Phemex) . بایننس را می‌توان با اهرم‌های زیاد خریداری کرد. برای اینکه بتوانید این پوزیشن‌ها را باز نگه دارید باید درصدی از ارزش پوزیشن را در صرافی نگه دارید که به عنوان حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) شناخته می‌شود.
اگر نتوانید شرایط تضمین خود را برآورده کنید پوزیشن‌های شما لیکویید شده و مارجین اولیه‌تان را از دست می‌دهید. صرافی فمکس از مکانیزم قیمت گذاری منصفانه (Fair Price Marking) برای کمک به کاربران در جلوگیری از لیکویید شدن‌های اجباری به دلیل کمبود نقدینگی یا دستکاری استفاده میکند.
از محدود کننده‌های ریسک همچنین می‌توان برای پوزیشن‌های بزرگتر که به مارجین بیشتر نیاز دارند استفاده کرد. این مارجین اضافی به سیستم لیکویید شدن ما این امکان را می‌دهد تا کارایی بهتری در رابطه با پوزیشن‌های بزرگی که در غیر این صورت بسته شدن ایمن آنها دشوار است، داشته باشد.
در صورت فعال شدن روند لیکویید شدن، سیستم ما سعی میکند تمام سفارش‌های باز مربوط به آن قرارداد را ببندد تا پول کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی فراهم شود.
لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟
در مواردی که صرافی قادر به لیکوئید کردن پوزیشن‌ها قبل از رسیدن حساب معامله‌گر به تراز منفی نباشد، از روش‌های زیر برای پوشش زیان پوزیشن‌های ورشکسته استفاده می‌شود:
- صندوق بیمه: صندوقی است که توسط صرافی ایجاد شده تا به معامله‌گران اجازه دهد سود خود را به طور کامل بدست آورند و تضمین کند که معامله‌گر ورشکسته متحمل ضررهای غیر ضروری نمی‌شود.
- سیستم «ضررهای اجتماعی»: در این روش ضررهای پوزیشن‌های ورشکسته میان تمام معامله‌گران سودکننده توزیع می‌شود.
- لیکویید شدن کاهش خودکار اهرم (ADL): در این سیستم صرافی پوزیشن‌های بازار معامله‌گران را بر اساس اولویت، با در نظر گرفتن میزان سود و اهرم انتخاب میکند و به طور خودکار پوزیشن‌های آنها را برای پوشش سایر پوزیشن‌ها می‌بندد.
اکثر معامله‌گران درک درستی از چگونگی مدیریت شدن ریسک توسط صرافی‌های مشتقات بیت کوین ندارند. اگرچه این اتفاق نظر در میان آنها وجود دارد که سود معامله‌گران برنده از حساب معامله‌گران بازنده تامین می‌شود، اما قضیه به همین آسانی که به نظر می‌رسد نیست.
صندوق‌های بیمه در ابتدا برای محافظت از پوزیشن‌های کاربران در نوسانات شدید طراحی شده بودند. با این وجود، برخی از صرافی‌ها مانند بیت‌مِکس (BitMEX) علیرغم نوسانات قابل توجه ۱۰ درصدی یا بیشتر در ساعت، یک صندوق بیمه نسبتاً پایدار دارند.
صندوق بیمه بیت‌مکس در مقابل قیمت بیت کوین
نمودار فوق نشان می‌دهد که صندوق بیمه بیت‌مکس (خط نارنجی) حتی پس از لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۱ میلیارد دلار در ۱۲ مارس تقریباً بدون تغییر مانده است.
هر بار که پوزیشنی به دلیل مارجین ناکافی لیکویید می‌شود، مسئولیت رسیدگی به این ریسک به عهده صرافی است و روش‌های مختلفی برای مدیریت کردن این ریسک وجود دارد. بیشتر مراکز معاملات مشتقات تصمیم به ایجاد صندوق بیمه برای مدیریت این ریسک‌ها گرفته‌اند.
پولی که در این صندوق بیمه ذخیره می‌شود حاصل لیکویید شدن‌هایی است که در قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی انجام شده‌اند و انگیزه‌ای مشکوک برای مدیریت فعالتر این سفارش‌ها ایجاد میکند. با استفاده از سفارشات حد ضرر به راحتی می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد، اگرچه اکثر معامله‌گران در این کار کوتاهی میکنند.
چرا معاملات لیکویید میشوند؟
حقیقت این است که سفارشات با اهرم بالا معمولاً در بازارهای پرنوسان منجر به ورشکستگی میشوند. به عنوان مثال، هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود زیرا با احتساب میزان لورج این میزان کاهش در واقع برابر با ۶۹۶ درصد است.
این مشکل وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی خریداری شده در مدت زمان کوتاهی نوسان زیادی تجربه کرده یا در بازار نقدینگی کافی وجود نداشته باشد.
تنها روشی که سیستم لیکویید کردن میتواند پوزیشن ورشکسته یک کاربر را ببندد، اجرای یک سفارش معکوس در بازار برای همان ابزار مالی است. لیکویید شدن ۱۰ میلیون دلاری یک پوزیشن لانگ به این معنی است که صرافی مشتقات باید به اندازه آن مبلغ را در دفتر سفارش خود بفروشد. هرگونه ضرر تحقق یافته‌ای که بیشتر از مارجین کاربر باشد موجب زیان دیدن صرافی می‌شود.
در نتیجه راهی که پیش روی صرافی‌های مشتقات بیت کوین باقی می‌ماند این است که یا بخشی از سودهای مشتریانی که از این خطا بهره‌مند شده‌اند را پس بگیرند (معروف به clawback یا کاهش خودکار اهرم) یا با امید داشتن به بازگشت قیمت و پایان نوسان شانس خود را بیازمایند.
هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود
برخی صرافی‌ها صندوق بیمه خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در نتیجه لیکویید کردن‌هایی در قیمت‌هایی بهتر از قیمت ورشکستگی مشتری (بستن معامله قبل از رسیدن به قیمت لیکویید شدن) مبالغ قابل توجهی را ذخیره کرده و بدین ترتیب این محدودیت‌های مالی را دور می‌زنند.
روش اجرای لیکویید کردن در تمام صرافی‌های مشتقات به یک شیوه نیست اما روند تدریجی لیکویید شدن که توسط چند صرافی بزرگ استفاده می‌شود قطعاً گامی در مسیر درست است. این به این دلیل است که این روش رویکردی فعالانه‌تر است که احتمال بسته نشدن پوزیشن‌های اهرم دار را در زمان‌های پرنوسان افزایش می‌دهد.
چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟
دو نوع اهرم وجود دارد:
- مارجین ایزوله (isolated)
- کراس (cross)
در حالت اول، وثیقه معامله فقط به خود تعهد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن، صرافی تمام سرمایه معامله‌گر را از حساب او برداشت نمی‌کند.
مارجین ایزوله برای کسانی که فقط یک پوزیشن دارند مناسب است. در این حالت، معامله‌گر حتی پس از باز کردن یک معامله میتواند اهرم اولیه را تغییر دهد و وثیقه اولیه خود را از وجوه باقی مانده در حساب خود افزایش دهد.
اول و مهمترین نکته این است که معامله‌گران نباید هرگز اجازه دهند موتورهای لیکویید شدن به صورت اتوماتیک فعال شوند. تنها راه دستیابی به این هدف این است که معامله‌گر سفارشات حد ضرر هر معامله را به صورت دستی ثبت کند. اکثر صرافی‌های مشتقات قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن را به معامله‌گر اعلام میکنند.
قیمت لیکویید شدن قرارداد آتی در بخش فیوچرز صرافی بایننس
در مثال بالا، قیمت لیکوئید شدن برای این پوزیشن لانگ با در نظر گرفتن لورج ۲۰ تقریبا ۴۳۲۷ دلار است. معامله‌گر برای جلوگیری از لیکویید شدن باید سفارش حد ضرری را بالاتر از این قیمت وارد کند و همچنین بهتر است برای جلوگیری از نوسانات شدید، اندازه پوزیشن را به تدریج کاهش داد.
هیچ قانون طلایی و مشخصی برای اینکه سفارش حد ضرر را در چه قیمتی قرار دهید وجود ندارد، اگرچه معمولاً از اسپرد ۵۰ تا ۳۰۰ دلاری استفاده می‌شود. سفارش حد ضرر برای پوزیشن‌های لانگ، یک سفارش فروش / شورت است، در حالی که معامله‌گر شورت باید برای کاهش پوزیشن خود سفارش خرید قرار دهد.
داده‌های سفارش حد ضرر در صرافی بیتمکث
در سفارشات حد ضرر معامله‌گر باید همیشه گزینه بستن در تریگر (close on triggers) یا همان reduce-only را فعال کند. با این کار معامله‌گر مطمئن می‌شود که هیچ پوزیشن اضافی به اشتباه ایجاد نمی‌شود و فقط اجازه می‌دهد چنین سفارشی ریسک معامله او را کاهش دهد.
یکی دیگر از تنظیماتی که معامله‌گران معمولاً فراموش میکنند گزینه تریگر (ماشه) است. تریگر سه گزینه دارد: last price که منحصراً مبتنی بر سطح قرارداد آتی است، index price که با گرفتن میانگین قیمت لحظه‌ای صرافی‌های مرجع محاسبه می‌شود و mark price که از index price بعلاوه نرخ بهره تشکیل می‌شود.
باید از گزینه last price خودداری کرد زیرا ممکن است قیمت قراردادهای آتی با قیمت دارایی مورد نظر متفاوت باشد.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟
در سال های اخیر با معروف تر شدن بازار ارزهای دیجیتال و افزایش تقاضای افراد برای انجام معاملات در دنیای کریپتو کرنسی، استراتژی های معاملاتی فراوانی برای کسب سود مورد استفاده قرار گرفته می شوند. در دسته بندی کلی این استراتژی به دو گروه استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشوند و در بازارهای متفاوتی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، سهام و غیره کاربرد دارند.
سویینگ تریدینگ نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه تا میان مدت است که در صورت استفاده درست میتواند سود زیادی برای افراد به همراه داشته باشد. اگر گمان می کنید سوئینگ تریدینگ روش مناسب شماست ما در این مقاله به سوال سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد؟ بازگشت نوسان به بازار کریپتو پاسخ کاملی خواهیم داد. با اکسیر همراه باشید.
سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست؟
به طور کلی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانگیری یکی از سبک های رایج معاملاتی در کنار روش های معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات جایگاهی (Position Trading) است. این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی است چرا که سرعت آن نسبت به روش های دیگر کمتر است و به معامله گر این فرصت را می دهد تا تمام جایگاه ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کند. تریدر در این نوع استراتژی تلاش می کند در مدت زمان کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند.
هدف اصلی روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ کسب کردن بیشترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در سویینگ تریدینگ، معامله گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید نگه می دارد که بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد.
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین به حساب می آید. برخی از تریدرها به دنبال ارزهای پرنوسان می روند و برخی دیگر ارزهایی با حرکات نوسانی کمتر را انتخاب می کنند. در مجموع هر دو تریدر قصد دارند ارزی را در محدوده ای پیدا کنند که روند ادامه داری خواهد داشت تا بتوانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و از این روش سود قابل توجهی کسب کنند.
تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.
در روش معاملاتی نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای جستجو و پیدا کردن فرصت استفاده می کنند. البته که ممکن است آنها علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت به سراغ استفاده از تحلیل بنیادی نیز بروند.
معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص میکند قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت میکند، سرمایه را به موقعیت جدیدی انتقال می‌دهد و در صورت تحقق مثبت حرکات انجام شده، سود قابل توجهی به همراه دارد.
معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.
چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟
تریدر هایی که می خواهند از روش سوئینگ ترید کسب سود داشته باشند می توانند از شیوه های مختلفی وارد بازار شوند. در ابتدای امر، بعضی از تریدرها، ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین را انتخاب می کنند و با بررسی روزانه نوسانات قیمت آنلاین بیت کوین در صدد کسب سود هستند. بعضی دیگر از تریدرها ارزهای دیجیتال کم نوسان تری را انتخاب می کنند و به جا به جایی قیمت ها در بازار کریپتو کرنسی سود به دست می آورند.
برای کسب سود و پیدا کردن یک بازگشت نوسان به بازار کریپتو روند قدرتمند و قابل پیش بینی در این روش، توجه به تایم فریم یا دوره های زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها باید بتوانند دوره های زمانی مناسب را تشخیص داده تا بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.
در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) می توان ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.
در صورتیکه نمودار روند صعودی دارد میتواند تحلیل فاندامنتال می تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار به تریدر ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، معامله گر براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله میشوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.
با توجه به این تریدرهای نوسان گیر در بازه های زمانی طولانی تری فعالیت می کنند، بر خلاف معامله گرهای روزانه به نوسانات کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال توجه نمی کنند. برای این معامله گران تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در بازارهای صعودی، قله‌ها (Swing Highs) به مرور زمان در سطوح بالاتر و در بازار نزولی، دره‌ها (Swing Lows) در سطوح پایینتر تشکیل شوند.
قله (Swing High) چیست؟
در سوئینگ تریدینگ قله ها اوج های متوالی هستند که قبل از لحظات زود گذر، اصلاح قیمت به آن می رسد. اصلاح قیمت در بعضی مواقع می تواند منجر به بازگشت روند هم شود اما در این صورت قله های بالاتری تشکیل نخواهند شد. اگر قله فعلی از قبلی ها بالاتر باشد اصطلاحا روند کلی صعودی است.
دره (Swing Low) چیست؟
در سوئینگ تریدینگ دره به معنی کف های متوالی ای است که قیمت قبل از بازگشت به بالا با آنها مواجه می شود. اگر دره فعلی از قبلی ها پایینتر باشد، اصطلاحا روند کلی نزولی است.
برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ترجیح می‌دهند فقط بین قله‌ها و دره‌ها معامله کنند که این معمولاً به نسخه کوتاه‌مدت‌تر معامله نوسان گیری تبدیل می‌شود.
بهترین تایم فریم برای Swing Trading چه زمانی است؟
معمولا تایم فریم را سبک هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (4H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود.
سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟
بهترین راه برای استفاده از روش سوئینگ تریدینگ تمرین و تسلط است. در ادامه در چند گام نحوه استفاده از این روش را در خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح می دهیم.
1.قدم اول: شناسایی روند کلی
اولین مرحله از این نوع معامله تعیین روند صعودی و نزولی قوی در بازه زمانی بالاتر بر روی چارت نوسانات قیمت است.
2.قدم دوم: تشخیص سیگنال های برگشت روند
برای اینکه بهترین نقطه ورود را تعیین کرد و حداکثر سود را از حرکت قیمت بدست آورد باید سیگنال های برگشت روند را تشخیص داد. برای تعیین یا رد هر سیگنال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کرد.
3.قدم سوم: تعیین نقطه ورود
بعد از تشخیص بازگشت روند، یک معامله گر نوسانی به دقت زیاد روی چارت نقطه ورود مناسب در بازه های زمانی کوتاه تر را پیدا میکند. برای داشتن تصویر کلی از بازار علاوه بر تحلیل تکنیکال از وضعیت بنیادی و احساسات کلی بازار نیز کمک گرفته می شود.
4.قدم چهارم: شناسایی اهداف و قیمت های حد سود
برای اینکه یک تریدر موفق در این روش باشید باید بزرگ فکر کنید و سعی کنید از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. در این روش می توان از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن ها برای تعیین مناطق خطرناک و تشخیص زمان نزدیک شده بازار به این نقاط استفاده کرد. معمولا تریدرهای این سبک با نزدیک شدن به سطح مقاومت، دارایی شان را فروخته و سود می کنند و یا با در نظر گرفتن موارد دیگری مانند حجم معاملات، احساسات بازار، الگوهای شمعی جایگاه خود را حفظ کرده و سعی میکنند حجم آن را افزایش دهند.
5.قدم پنجم: تعیین حد ضرر
تعیین حد ضرر از ملزومات هر نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به تریدرها امکان مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر را می دهد. در روش سوئینگ تریدینگ هم قوانین اصلی حد ضرر اعمال می شود. معمولا ضرر احتمالی در محدوده 2 تا 5 درصد از مبلغ معامله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که هر تریدری باید حد ضرر معاملاتش را با تشخیص خودش از میزان تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار تعیین کند.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه مزایایی دارد؟
سویینگ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی پرطرفدار مزیت های متفاوتی را به کاربران ارائه می دهد از جمله:
1.کاربرد
از روش نوسان گیری در بازارهای مختلف و ابزاری های مالی متعددی استفاده می شود. از این روش می توان برای پیش بینی قیمت دارایی ها و معامله دارایی های معمولی و سنتی استفاده کرد.
2.منابع
منابع فراوانی وجود دارند که می تواند زیر و بم این نوع روش معاملاتی را به افراد آموزش دهند. تمام این منابع که شامل کتاب، اپلیکیشن، دوره های آموزشی و غیره هستند می توانند دریچه جدیدی از این نوع معامله را برای کاربران باز کنند و به آنها در شناسایی الگو ها کمک کنند.
3.ابزارها
در روش معامله ی نوسان گیر می توان ار ابزارهای متفاوت و تکنیک های مختلفی استفاده کرد از جمله رابین هود، متاتریدر، ربات های خودکار یا نرم افزارهای مشاوره تخصصی. اگر از این ابزارها درست استفاده شود معاملات بیشتری انجام خواهد گرفت.
4.بینش
روش سوئینگ تریدینگ به نوعی تفکر شبیه افراد موفق در معاملات روزانه نیاز دارد. اگر شما فردی صبور هستید، با ضررهای بزرگ مشکلی ندارید، معامله کمتر را ترجیح می دهید و ورود به معامله را محتاطانه انجام می دهید شاید این روش برای شما مناسب باشد.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه خطراتی دارد؟
سویینگ تریدینگ هم مانند سایر روش های معاملاتی در کنار مزایایی که ارائه می دهد معایبی نیز دارد که قبل از استفاده از آن باید آنها را در نظر بگیرید.
1.ضرر بازار
امکان ضرر کردن همیشه وجود دارد. هر اشتباهی که بکنید ممکن است به شکل فاجعه باری منجر به از بین رفته سرمایه تان بشود. پس باید ماهیت گمانه زنی و ضررهای بازار را در نظر داشت.
2.زمان
در معاملات سویینگ تریدینگ نمی توان وارد پوزیشن شد و بعد از چند ماه و هفته به آن سر بازگشت نوسان به بازار کریپتو زد. در این روش باید مداوم به استراتژی های معاملاتی توجه کرد و تمام این نوسانات را مدیریت کرد.
3.مدریت ریسک
بدون استفاده کردن از استراتژی های موثر مدیریت ریسک و پول ممکن است هر معامله گری سرمایه اش را از دست بدهد. باید ریسک را جدی گرفت تا موفق عمل کرد.
4.ذهنیت
اگر علاقمند به سرعت و معاملات پویا هستید و عجله دارید تا بفهمید درست پیش بینی کرده اید یا نه، باید گفت به نظر می رسد روش سویینگ تریدینگ برای شما استراتژی مناسبی نیست و مسلط شدن بر آن برایتان دشوار خواهد بود.
چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟
یکی از استراتژی های روش Swing Trading این است که برای هر معامله باید چند روز صبر کرد و نمودار های بلند مدت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برخی منابع بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ را مواردی مانند میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث معرفی کرده اند. همینطور کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.
اما مهمتر اینکه هر تریدر سویینگ تریدینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد. در این نوع روش معاملاتی معامله گر باید حرکات قیمت دارایی را مداوم بررسی کند و استراتژی خود را براساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی و عملی کند. این کار می تواند بسیار دشوار باشد چرا که هیچ طرحی یک راه حل دائمی نخواهد بود. همچنین با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، یک تریدر نیازی ندارد که همیشه برنده باشد؛ چرا که برآیند سود به زیان او همیشه مثبت خواهد بود.
اکسیر به شما کمک میکند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید.
ورود به بازار سرمایه گذاری برای مبتدی ها همیشه سخت و دلهره آور بوده است. ما در این مقاله به معرفی سوئینگ تریدینگ که یکی از ساده ترین و مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است پرداختیم. معامله‌گر در روش Swing Trading سعی میکند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرد.
اگر این مقاله برای شما مفید بوده و می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه و ارزهای دیجیتال قرار بگیرید و از مطالب آموزشی روز هم بهره مند شوید، به بلاگ اکسیر سر بزنید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید.
ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. با مشاهد بازار اکسیر از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.
ریزش بازار کریپتو قیمت بیت کوین را تا چه عددی خواهد رساند؟
کاهش قیمت بیت کوین در روزها و هفته‌های اخیر بسیار محسوس بوده است. چند روز پیش، ارزش بیت کوین به زیر هجده هزار دلار هم رسید که این پایین‌ترین قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال از دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. سقوط و کاهش قیمت این ارز دیجیتال محبوب بعد از آن روی داد که بانک مرکزی ایالات متحده گزارش تورمی خود را بیرون داد و تصمیم گرفت نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش دهد.
کارشناسان بازارهای مالی جنگ روسیه و اوکراین را نیز یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام و کریپتو می‌دانند. وضعیت تورم در حال حاضر به حدی وخیم است که در چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بازار کریپتو اینک تحت تاثیر بازار سهام قرار دارد و اوضاع جهانی بر این بازار نوظهور نیز تاثیر می‌گذارد. تاثیرپذیری بازار کریپتو از بازار بورس به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ وال‌استریت در ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم است.
سطوح حمایتی پیش‌روی قیمت بیت کوین
اگر حرکت نزولی بیت کوین باز هم ادامه پیدا کند، محدوده هفده هزار دلار اولین محدوده حمایتی است که باید امیدوار باشیم پادشاه ارزهای دیجیتال از آنجا حرکت برگشتی خود را آغاز کند. اگر این محدوده نیز شکسته شود و قیمت بیت کوین به زیر هفده هزار دلار برسد، چهارده هزار دلار محدوده حمایتی بعدی است.
برگشت بیت کوین از محدوده چهارده هزار دلار به عوامل اقتصاد کلان در سطح جهان بستگی دارد. تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده در این میان بسیار تاثیرگذار است. اگر بانک مرکزی امریکا همچنان نتواند تورم را کنترل کند و اقدام به بالا بردن بیشتر نرخ بهره کند، بیت کوین نیز با وضعیت دشواری روبرو خواهد شد. بعضی از تحلیلگران حتی شکسته شدن سطح چهارده هزار و بازگشت بیت کوین به محدوده ده هزار دلار را دور از ذهن نمی‌دانند.
البته توجه داشته باشید که هیچ کس نمی‌تواند کف قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند و عوامل مختلفی قیمت این ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. تحلیلگران با استفاده از تحلیل تکنیکال و با توجه به اوضاع اقتصاد کلان حال حاضر جهان پیش‌بینی‌هایی در این زمینه میکنند که هیچ کدام از آنها صد درصد درست نیستند. تحلیلگران زیادی نیز اعتقاد دارند که بازگشت اخیر بیت کوین به حوالی هفده هزار دلار کف قیمت این ارز بوده و بعد از این، حرکت صعودی را شاهد خواهیم بود.
پس یک تریدر خوب باید خود را برای همه احتمالات آماده کند و همواره حد ضرر را در معاملات خود اعمال کند. یک تریدر خوب تنها پولی را وارد بازار میکند که توان از دست دادن آن را دارد. معامله‌گران حرفه‌ای خوب می‌دانند که کسی توان پیش‌بینی دقیق بازار را ندارد و هر چیزی میتواند در بازار کریپتو روی دهد.
بازگشت 70 درصدی قیمت بیت کوین
آخرین باری که بیت کوین قیمت بالای 50 هزار دلار را تجربه کرد به 25 دسامبر 2021 برمی‌گردد. بیت کوین با وجود نوساناتی که داشته است، اینک حدود 70 درصد از قله تاریخی حدودا 68 هزار دلاری خود فاصله دارد. بیت کوین این قله تاریخی را در دهم نوامبر سال 2021 رقم زد و بعد از آن کاهش قیمت این ارز دیجیتال شروع شد.
اکنون چند روزی است که قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال در محدوده 19 تا 22 هزار دلار در حال نوسان است. بیت کوین سال 2022 را خوب شروع کرد و امیدهای زیادی به بالا رفتن قیمت آن می‌رفت. اما کم‌کم سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده و اوضاع جهان وضعیت را به ضرر بیت کوین تغییر داد.
هنوز هم کارشناسان زیادی بر این باورند که پادشاه ارزهای دیجیتال صعود به قیمت 100 هزار دلار را تجربه خواهد کرد. این افراد معتقدند که بیت کوین برای رسیدن به این قیمت تنها به زمان نیاز دارد. بازار کریپتو بسیار پرنوسان است و در آینده نیز شاهد افت و خیزهای زیادی در این بازار خواهیم بود.
توصیه‌های کارشناسان برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو
کارشناسان معتقدند که افراد نباید همه سرمایه خود را وارد بازار کریپتو کنند زیرا این بازار جدید و نوپا است و با خطرات زیادی مواجه است. جذابیت‌های این بازار نباید سرمایه‌گذاران را از بازارهای دیگری مانند بازار طلا و املاک غافل کند.
از طرف دیگر، رها کردن بازار کریپتو نیز کار درستی نیست زیرا این بازار پتانسیل بسیار بالایی دارد. اگر مقداری از پورتفولیوی خود را به بازار کریپتو اختصاص دهید و نتیجه مطلوب را بگیرید، پورتفولیوی شما بسیار رشد خواهد کرد. کریپتو بازاری جدید و سرشار از موقعیت‌های طلایی است و همه باید سعی کنند که سهمی در آینده این بازار داشته باشند.
کاهش قیمت بیت کوین چه پیامی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد؟
سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین باید انتظار چنین نوساناتی را داشته باشند. توصیه می‌شود که این افراد در هنگام پایین رفتن قیمت‌ها زیاد به تماشا کردن پورتفولیوی خود نپردازند. اگر شما واقعا به آینده بیت کوین و بازار کریپتو اعتقاد دارید، به این نوسانات بی‌اعتنا باشید و هدف‌هایی درازمدت را برای خود ترسیم کنید.
نوسانات بازار کریپتو همواره موجود خواهد بود و شما به عنوان سرمایه‌گذار باید به آن عادت کنید. کارشناسان پیشنهاد میکنند که افراد بیش از 5 درصد از پورتفولیوی خود را به بازار کریپتو اختصاص ندهند. در این حالت، سرمایه‌گذاران هیچ استرسی نخواهند داشت و به راحتی می‌توانند این نوسانات را تحمل کنند.
اگر شما اصول سرمایه‌گذاری را رعایت کرده‌اید و تنها پولی را وارد بازار کریپتو کرده‌اید که توان از دست دادن آن را دارید، پس یک استراتژی طولانی‌مدت را اتخاذ کنید و کوین‌های خود را در کیف پول‌های امن ذخیره و رها کنید. ممکن است چند سال آینده همین کوین‌ها افزایش قیمت شدیدی را تجربه کنند و شما را به آرزوهایتان برسانند.
پس سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نگران قیمت بیت کوین نیستند و از نوسانات بازار لذت می‌برند. اگر شما اینک استرس زیادی در این بازار دارید، مطمئن باشید که اصول سرمایه‌گذاری در این بازار را رعایت نکرده‌اید و برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باید سعی کنید پول کمتری را ورد بازار کنید. احساسات و عواطف بزرگترین دشمنان یک تریدر هستند، مواظب باشید که تحت تاثیر عواطف خود اقدام به فروش نابجا نکنید.
چه چیزهایی پشت افت قیمت بیت کوین بودند؟
عوامل زیادی در کاهش‌های اخیر قیمت سلطان ارزهای دیجیتال تاثیر داشته‌اند. بیماری کرونا ضربه وحشتناکی به اقتصاد جهانی وارد کرد و بسیاری از کسب‌وکارها را از بین برد. این بیماری کمک بسیاری به افزایش تورم کرد و این افزایش بی‌سابقه تورم نیز دولت ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور را مجبور به واکنش‌هایی مانند افزایش نرخ بهره کرد.
سیاست‌های دولت بایدن (Biden) نیز در این میان بی‌تاثیر نبودند و به کاهش قیمت بیت کوین کمک کردند. از طرف دیگر، معامله‌گرانی نیز وارد بازار کریپتو شده بودند که به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت علاقه داشتند. این افراد با مشاهده کاهش ارزش بیت کوین اقدام به فروش کردند و یک فشار فروش بی‌سابقه را در بازار ایجاد کردند.
این‌ها همگی عواملی بودند که در کنار عوامل کوچک‌تری مانند اظهارات منفی ایلان ماسک به کاهش قیمت بیت کوین کمک کردند. نظر شما چیست؟ آینده بیت کوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کریپتو و ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت اکسبیتو به نشانی زیر مراجعه کنید.
بازار کریپتو به دنبال بیت کویین صعودی می شود
بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد است و ارزش کل بازار با ۲٫۷۹ درصد افزایش به ۹۴۴٫۲۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین حجم کل بازار کریپتو در ۲۴ ساعت گذشته با ۹۳٫۶۲ درصد افزایش به ۲٫۷۹ میلیارد دلار رسید.
به گزارش رصد روز، حجم کل DeFi ، نزدیک به ۵٫۱۷ میلیارد دلار یا ۶٫۰۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار کریپتو را تشکیل می‌دهد. در ۲۴ ساعت گذشته، حجم کل استیبل‌کوین‌ها ۷۸٫۹۵ میلیارد دلار بوده است که ۹۲٫۲۱ درصد از کل حجم بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.
بیت‌کوین، ارز دیجیتال پیش‌رو، از سطح حمایت سه گانه ۱۸۲۴۸٫۴۶ دلاری خود برگشت و ۳٫۷۹ درصد افزایش یافت و در سطح ۱۹۸۰۷٫۹۳ دلار معامله شد. به همین ترتیب، اتریوم پس از صعود ۳٫۲۸ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به بالا سطح ۱۳۰۰ دلار (سطح روانی مهم)، بازگشت شدیدی را تجربه کرد.
برترین برندگان و بازندگان آلت‌کوین‌ها
Ethereum Name Service (ENS)، TerraClassicUSD (USTC) و Lido DAO (LDO) بهترین عملکردها را داشتند. قیمت ENS با بیش از ۱۷ درصد افزایش به ۱۹٫۸۷ دلار رسیده است، در حالی که قیمت TerraClassicUSD با ۱۲٫۴۲ درصد افزایش به ۰٫۰۵۰۹ دلار رسیده است. به همین ترتیب، LDO با ۱۲٫۸۴ درصد افزایش به ۱٫۳۷ دلار رسید.
قیمت Convex Finance همچنان نزولی بوده و در ۲۴ ساعت گذشته با ۴٫۳۸ درصد کاهش به ۵٫۴۹ دلار رسیده است
علیرغم ارقام قوی‌تر از حد انتظار CPI ایالات متحده، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال فروش کریپتوها بر اساس شایعات و خرید واقعیت هستند (با فرض ارقام بالاتر تورم ایالات متحده). در نتیجه، فرصت خوبی برای ورود به موقعیت‌های خرید وجود دارد، به خصوص با توجه به برگشت صعودی بازار کریپتو.
نکات مهم اخبار بازار کریپتو
در اینجا برخی از رویدادهای قابل توجه در بخش اخبار کریپتو را بررسی می‌کنیم، تورم آمریکا به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسید. ایالات متحده تورم سالانه قیمت مصرف کننده کمتر از ۹ درصد را در سپتامبر ۲۰۲۲ برای سومین ماه متوالی تجربه کرد. این نرخ کمتر از ۸٫۱ درصد پیش بینی شده توسط بازار بود، اما همچنان بالاتر از نقطه مشاهده شده در فوریه است.
برای دومین بار در سه ماه گذشته، CPI اصلی نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت. شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد و نسبت به سال قبل ۸٫۲ درصد افزایش داشته است.
علاوه بر این، نرخ سالانه بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده باقی ماند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به لفاظی‌های جنگ طلبانه خود ادامه و نرخ‌های بهره را به سرعت افزایش خواهند داد.
در ماه سپتامبر، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده ۲۹۶٫۸۰۸ بود که از ۲۹۶٫۱۷۱ در ماه آگوست و از پیش‌بینی بازار یعنی ۲۹۶٫۴۳ واحد، بالاتر بود.
شاخص دلار آمریکا – منبع: Tradingview
اگرچه دلار آمریکا در ابتدا در واکنش به گزارش تورم ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافت، اما در برابر اکثر ارزهای اصلی بازار کریپتو در روز پنجشنبه عقب نشینی کرد. تمامی این موارد می‌توانند به افزایش نوسانات قیمت در بازار کریپتو کمک کنند.
روند ۴ ساعته بیت‌کوین، Tradingview
روند کنونی بیت‌کوین
قیمت فعلی بیت‌کوین ۱۹۸۰۴٫۵۳ دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته ۴۸٫۶۲ میلیارد دلار است. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۳٫۷۳ درصد افزایش یافته است. این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده ۳۷۹ میلیارد دلار در رتبه اول بازار کریپتو قرار دارد.
در دید تکنیکال، الگوی کف سه گانه حمایت عمده را نزدیک به ۱۸۲۵۰ دلار تشکیل داده است. بیت‌کوین از زمانی که دلار آمریکا یک چرخش نزولی را در پیش گرفت، به دلیل حمایت سه برابری پایین و دلار ضعیف‌تر، یک حرکت معکوس عظیم را تجربه کرد.
در بازه زمانی ۴ ساعته، بیت‌کوین از میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۱۹۴۵۰ دلار فراتر رفت که نشان دهنده احتمال ادامه روند صعودی است. به طور مشابه، اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و MACD در منطقه خرید قرار دارند که همچنین نشان دهنده روند صعودی هستند.
با این حال، به نظر می‌رسد بیت‌کوین در آستانه عبور از سد ۲۰۴۵۰ دلاری قرار دارد. شکست صعودی به بالای سطح ۲۰۴۵۰ دلار میتواند قیمت بیت‌کوین را به سطح ۲۱۲۴۰ دلار برساند.
روند ۴ ساعته اتریوم – منبع: Tradingview
اتریوم به دنبال بیت‌کوین
قیمت فعلی اتریوم ۱۳۳۱٫۳۵ بازگشت نوسان به بازار کریپتو دلار است و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن در ۱۹٫۲۴ میلیارد دلار قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، اتریوم ۳٫۴۰ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده ۱۶۳٫۴۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.
منبع Coinmarketcap
از دید تکنیکال، اتریوم با مقاومت قابل توجهی در سطح ۱۳۴۰ دلار مواجه است. از سوی دیگر، سایر شاخص‌های فنی به روند صعودی اشاره میکنند.
اتریوم در حال حاضر از میانگین متحرک ۵۰ روزه فراتر رفته که اکنون به عنوان پشتیبانی نزدیک به ۱۳۱۵ دلار عمل میکند. RSI و MACD به روند صعودی اشاره میکنند و کندل اخیر صعودی نیز به این موضوع تاکید میکند. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که اتریوم به بالای ۱۳۴۰ دلار صعود کند، در این مرحله قیمت میتواند سطوح مقاومت ۱۴۰۰ یا ۱۴۴۵ دلاری را هدف قرار دهد.
آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز
آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن
یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان میکند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیلگران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده میکنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده میکنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه میشوند.
نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان میتواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.
Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری میکند. حجم میتواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا میکند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟
هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.
1- تأیید روند
بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.
2- خستگی حرکات و میزان حجم
در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور میکند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.
3- علائم صعودی
حجم میتواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.
4- حجم و معکوس قیمت
پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.
5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout
در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.
چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟
در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده میکنند. همچنین کاربرد دیگر آن میتواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد بازگشت نوسان به بازار کریپتو شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.
نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟
افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی میکنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.
نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟
شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.
جمع بندی
Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید میکند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.
دیدگاه شما