مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI

آموزش اندیکاتور mfi

RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟

از آنجا که شاید اسیلاتور Awesome برای عملیات معاملاتی خود دوست داشته باشید، برای استراتژی خود ما به شما یک اندیکاتور دیگر را هم در کنار آن پیشنهاد می دهیم و آن اندیکاتور جز اسیلاتور RSI نیست. بیایید باهم بررسی دقیق تری کنیم که این دو اسیلاتور تا چه اندازه می توانند با هم قدرت داشته باشند و یا هر یک از این اندیکاتور های ترکیبی ، تصمیمات معاملاتی ما را دقیق تر و بهتر می کند.

اعتقاد اکثر معامله گران بر این است که ترکیب این دو اندیکاتور محبوب می تواند برای هر معامله گری به راحتی قابل استفاده باشد و حتی برای افراد تازه وارد نیز به راحتی قابل درک خواهد بود. بیایید برای صحت این موضوع آن را بررسی نماییم.

چند نکته در مورد اندیکاتور ها

یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که هم اکنون نیز مورد استفاده فراوان معامله گران قرار می گیرد، اندیکاتور مقاومت نسبی یا همان RSI می باشد. RSI اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ها را فراهم می آورد و محبوبیت آن را می توان به سادگی با تفسیر این اندیکاتور بیان نمود.

بطور استاندارد تنظیمات دوره ای این اندیکاتور روی دوره ۱۴ قرار دارد و به این معنی که RSI برای ارزیابی از ۱۴ شمع آخر استفاده می کند، با این حال همانطور که در ادامه خواهیم دید این تنظیمات با شرایط خاص معامله گر و سایر موارد دیگر تغییر خواهد کرد.

با این حال ، همانطور که در ادامه ذکر شد ، این تنظیم به همراه سایر موارد تغییر و تنظیم با توجه به نیاز شما است. همچنین این اندیکاتور می تواند قدرت روند و احتمال تغییر روند و همچنین نقاط اشباء خرید و اشباء فروش را نشان دهد.

یکی دیگر ار ابزار های محبوب و مورد استفاده معامله گران نوسانگر Awesome می باشد.

این می تواند به منظور یافتن بهترین نقطه ورود به معامله و همچنین می تواند به عنوان فیلتری برای انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین یکی از موارد خوبی که به همراه خود می آورد این است که می تواند سیگنال های کاذب خرید و فروش را کاهش دهد.

اسیلاتور عالی

هیستوگرام اسیلاتور Awesome متشکل از دامنه هایی است که از رنگ قرمز به سبز و برعکس تغییر وضعیت می دهند. به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله، لحظه ای را در نظر خواهیم گرفت که دامنه های هیستوگرام از سطح صفر عبور کرده و طبق قوانین معاملاتی تغییر رنگ می دهند. اصول اولیه همانند سایر هیستوگرام ها است عبور از سطح صفر به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و بالا رونده در حالی که عبور از سطح صفر به پایین است نشاندهنده بازگشت احتمالی و روند نزولی خواهد بود.

در بخشی تنظیمات اندیکاتور، می توانید نکات ما را در مورد نحوه تنظیمات بیشتر استراتژی مورد بررسی قرار دهید. در صورت تمایل می توانید تغییرات مختلف را در آن امتحان کنید و نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

این قسمت را بررسی نمایید تا همه تنظیمات و نحوه تأثیر آنها بر نتیجه استراتژی را امتحان نمایید.

اطلاعات فنی

1. تنظیمات و اندیکاتور ها: RSI (14) ، اسیلاتور Awesome (تنظیمات پیش فرض).
2. جفت ارز: هر نوع جفت ارزی که می خواهید.
3. بازه زمانی: ۱۵ دقیقه به بالا (ما از بازه زمانی ۱ ساعته استفاده می کنیم).
4. Stop Loss/Take Profit : 30/15.

قوانین ورود به معامله buy :

1. در سطح ۳۰ اندیکاتور RSI از پایین رو به بالا حرکت نماید.
2. در همین لحظه، سیگنال دریافت شده از اندیکاتور RSI باید با نوار سبز رنگ نوسانگر Awesome مطابقت داشته باشد.
3. کمی صبر نمایید تا شمع Bullish شکل بگیرد و بعد از آن وارد معامله buy شود.

قوانین ورود به معامله sell :

1. در سطح ۷۰ اندیکاتور RSI از بالا رو به پایین حرکت نماید.
2. در همین لحظه، سیگنال دریافت شده از اندیکاتور RSI باید با نوار سبز رنگ نوسانگر Awesome مطابقت داشته باشد.
3. کمی صبر نمایید تا شمع Bearish شکل بگیرد و بعد از آن وارد معامله sell شود.

ما همین مقدار یعنی نسبت ۱: ۲ را برای Stop LossوTake Profit در هر معامله برای این آزمایش تعیین کرده ایم، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی تنظیم کنید ، باید موارد بعدی را دنبال کنید :

• در صورتی که تمام شرایط معاملاتی برای معاملات Sell فراهم شده باشد در شمع قبل از ورود به این معامله می توان Stop Loss بالاتر از highest آن شمع قرار داد و همچنین برای معاملات Buy می توانید آن را در زیر lowest آن شمع قرار دهید.
• شما می توانید سود ( (Take profitخود را در مقایسه با ضرر (Stop Loss) دو یا سه برابر کنید.

نتایج Backtesting

معاملات و دوره

چه مدت طول کشید تا ما برای ورود به ۵۰ معامله Training Set و ۲۰ معامله Forward Testing زمان بگذاریم.

یک یادآوری :

به منظور صرفه جویی در وقت و تلاش ارزشمند شما، هنگامی که ما فقط ۵۰ معامله را از طریق ۳ نوع بازار مختلف انجام می دهیم (بازارهای Bullish ، Bearish و Flat) و سپس مجدداً ۲۰ مورد دیگر را از طریق انواع داده های بازار انجام می دهیم ما یک سیستم backtesting برای شما معرفی می کنیم. سپس با محاسبات ساده ریاضی ، می توانیم در مورد اثر بخشی بودن یا بی اثر بودن استراتژی انتخاب شده نتیجه گیری نماییم.

نتیجه گیری :

در نهایت کار چه می توانیم بگوییم ؟ آیا این نتایج ما را متحیر کرده است: احتمالاً ، با خود فکر می کنید که این استراتژی باعث میلیونر شدنتان خواهد شد اما در واقعیت این چنین نخواهد شد ، اما با وجود تنظیمات GIVEN ، نتایج کاملاً رضایت بخشی را از خود نشان خواهد داد که این نتایج از طریق بازارهای صعودی و نزولی محسوس تر خواهد بود. فقط در بازار Flat کمی این نظم خود را ارز دست خواهد داد اما به هر حال در معاملات با استراتژی های روند در بازارهای مسطح کمی سخت تر است، بنابراین بدست آوردن نتایج منفی قابل پیش بینی و انتظار خواهد بود.

ذکر این نکته بسیار مهم است: مدتی طول کشید تا مقدار معاملات توصیف شده را در تنظیمات ورودی معاملات وارد کنیم.

اگرچه استفاده از این استراتژی نتایج مثبتی را در بازارهای Bull و Bear به همراه خواهد داشت ، اما شاید کسب چنین سود های اندکی برای یک معامله گر حرفه ای که انجام معاملات را یک سرگرمی روزانه برای خود نمی داند ، چندان مهم و جالب نخواهد بود.

سلب مسئولیت: لازم است این موضوع برای شما دوباره تکرار شود که ما چنین آزمایشی را به منظور جستجوی جام مقدس (Holy Grail) در بین استراتژی ها مطرح نکرده ایم، بلکه به شما نشان داده ایم که با داشتن یک backtesting قدرتمند می توانید خیلی بیشتر این استراتژی های بهتر از آن بدست آورید. ما دوست داریم به شما نشان دهیم که معاملات در بازار بین المللی باید بیشتر شبیه یک تحلیل عمیق باشد تا شبیه یک بازی قمار یا خوش شانسی در یک حدس و ثروت بی پایان.

و آخرین نکته مهم

این موضوع بسیار خوب خواهد بود که اگر شما آزمون Backtesting را به عنوان نشانه در نظر بگیرید که نباید کورکورانه به هر چیزی که در اینترنت پیدا نمودید، اعتماد نیز نمایید، به خصوص اگر از پول واقعی خود در این بازار استفاده می نمایید. هرگونه اطلاعات را امتحان کنید و آن را آزمایش نمایید، و هر گاه درستی آن برای شما ثابت شد آنگاه از آن در معاملات واقعی خود استفاده نمایید.

تنظیمات بیشتر

از آنجا که هیچ محدودیتی برای بهتر شدن وجود ندارد، شما همیشه می توانید سعی کنید هر یک از نتایج دریافت شده را بهبود بخشید.

چه چیز دیگری را می توانید تنظیم نمایید:

1. تنظیمات اندیکاتور ها که در این جا ما از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنیم ، با این وجود هنوز گزینه های زیادی وجود دارد و علاوه بر این بسیاری از استراتژی ها براساس تنظیمات شخصی معامله گر برنامه ریزی خواهد شد.
2. استفاده از اندیکاتور ها به طور کلی همانطور که در بالا نیز ذکر شد، شما می توانید سیگنال هایی را از انواع اندیکاتور ها به روش های مختلف بدست بیاورید: به عنوان مثال، حداقل ۳ سیگنال پر کاربرد وجود دارد که توسط نوسانگر Awesome ارائه شده است. در اینجا ما فقط نحوه استفاده از یکی از آنها را بررسی کردیم و در نهایت این شما هستید که می توانید موارد دیگر را نیز امتحان نمایید.
3. چارچوب زمانی و جفت ارز ها ؛
4. استفاده درست از Stop Loss و Take Profit که ما در بالا به این موضوع اشاره ای داشتیم.
5. سعی نمایید فقط از یکی از اندیکاتور ها استفاده نمایید شاید شما از دو یا سه اندیکاتور دیگر نیز استفاده می کنید که در معاملات خود به آنها اطمینان دارید و به شما کمک می کند.

خودتان آن را آزمایش کنید

همانطور که مشاهده کردید ، در صورت داشتن ابزارهای backtesting، این آزمون برای استراتژی ها کاملاً ساده می شود.

آزمایش این استراتژی ها با استفاده از داده های تاریخی همراه با برنامه در bourseTester ترتیب داده شد.

برای بررسی عملکرد درست استراتژی می توانید نرم افزار bourseTester را به صورت رایگان بارگیری نمایید. علاوه بر آن، شما ۱۹ سال اطلاعات تاریخی که به راحتی از طریق این نرم افزار قابل بارگیری مستقیم می باشد را به صورت رایگان نیز دریافت خواهید کرد.

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12…

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک

چگونه این دو ابزار در یک روند ، به تریدرها کمک می کند؟ ترکیب دیگری…

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

اندیکاتور MFI چیست؟ | 2 سیگنال مهم این اندیکاتور

در این مقاله قصد داریم تا یکی دیگر از اندیکاتور های پر کابرد و مهم را که آن را با نام اندیکاتور MFI می شناسیم و استفاده از آن در چارت پیشنهاد می شود را به شکل کامل بررسی کنیم.برای رشد در هر بازار سرمایه ای شما نیاز به دانش و ابزار های مختلف هستید. بازار ارزهای دیجیتال و فارکس از آن دسته از بازارها هستند که می توانند یک شبه شما را ثروتمند یا فقیر سازند.

اینکه در این بازارها سرمایه شما رشد کند یا از دست برود کاملا بستگی به رفتار شما دارد. این رفتار از علم شما سرچشمه می گیرد؛ در نتیجه با یادگیری و تجربه در هر بازاری، می توانیم انتظار رشد و سود های معقولانه ای را داشته باشیم. اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که یادگیری آنها کمک بسزایی در رشد معاملات ما می کند. تا به امروز با انواع مختلفی از اندیکاتور ها از جمله اندیکاتور RSI آشنا شده ایم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

آموزش ویدئویی اندیکاتور MFI و بک تست گرفتن از این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور ها یکی از ابزار های بسیاری مهمی هستند که به شکل غیر مستقیم از آینده بازار خبر می دهند. یادگیری استفاده از انواع اندیکاتور ها می توانند به معاملات ما نظم داده و در استراتژی معاملاتی خود موفق تر شویم. منظور از استراتژی معاملاتی همان تعیین نقطه ورود، حد ضرر و حد سود است. با استفاده از اندیکاتور ها می توانیم نقطه اصلاحی و بازگشتی بازار را به راحتی تشخیص داده و با توجه به آنها وارد معامله شده و از آن خارج شویم. اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتور هایی است که در معاملات ما تاثیر زیادی داشته و عملکرد مشابهی با اندیکاتور RSI دارد.

اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI که مخفف MONEY FLOW INDEX است، به معنای شاخص جریان نقدینگی است. در یک تعریف ساده برای اندیکاتور MFI می توان گفت که این اندیکاتور داده ها و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم را جمع آوری کرده و شاخص جریان نقدینگی در یک رمز ارز یا سهم نشان می دهد. این اندیکاتور کاربرد های مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به واگرایی های شکل گرفته اشاره کرد که در ادامه به شکل جامع تری در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور MFI نیز همانند سایر اندیکاتور ها در محدوده ای بین 25 تا 75 مورد بررسی قرار می گیرد. اندیکاتور mfi بیشتر از 80 افزایش نقدینگی و اندیکاتور mfi کمتر از 20 کاهش نقدینگی را به نمایش می گذارد. بر خلاف نوسانگر های عادی مانند اندیکاتور RSI، این اندیکاتور به جای اینکه صرفا شامل قیمت باشد، شامل داده های مربوط به حجم و قیمت است. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI وزنی – حجمی می نامند. موارد بیان شده در پاراگراف بعدی، دید شما نسبت به این اندیکاتور را وسیع تر می کنند:

• اندیکاتور MFI، یک شاخص فنی است که با استفاده از اطلاعات موجود برای قیمت و حجم، سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را ارسال می کند.
• قرار گیری اندیکاتور MFI بالای 80 به عنوان اشباع خرید و قرار گیری آن زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می شود؛ اگرچه سطوح 90 و 10 نیز هر از گاهی بجای ارقام قبلی استفاده می شوند.
• واگرایی بین اندیکاتور و قیمت قابل توجه است. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال کاهش یا ثابت است، قیمت می تواند شروع به افزایش کند.

روش کار با اندیکاتور MFI

یکی از زمان های مناسب برای دریافت سیگنال از اندیکاتور MFI زمانی است که ما شاهد واگرایی در چارت قیمتی خود هستیم. واگرایی زمانی رخ می دهد که ما شاهد روند معکوس نوسانگر نسبت به روند قیمت در چارت هسیتم. علاوه بر آن اندیکاتور MFI با رسیدن به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ما سیگنال های واضحی را ارسال می کند که در ادامه تک تک آنها را به شکل کامل بررسی خواهیم کرد.

سیگنال خرید

همانطور که حدس میزنید سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش برای شما ارسال می شود. برای مثال به تصویر بالا مراجعه کرده و منطقه اشباع فروش که با پیکان مشخص شده است را مشاهده نمایید؛ در این منقطه ما شاهد رقمی زیر 20 برای اندیکاتور MFI هستیم که با مراجعه به چارت اصلی و قیمت رمز ارز، ریزش این ارز دیجیتال را مشاهده می کنیم.

در این حالت که اندیکاتور به زیر 20 رسیده است ما شاهد فشار فروش فوق العاده قوی از سوی معامله گران هستیم که در نهایت با ضعیف شدن این روند و قوت گاوها، می توان انتظار رشد برای بازار را داشت. پس در این نقطه بهترین کاری که می توان کرد، خرید و کم کردن میانگین است.

سیگنال فروش

زمانی که معامله گران و گاو های بازار، قدرت را در دستان خود می گیرند، فشار خرید و تقاضا بالا رفته و سبب می شود که اندیکاتور MFI در محدوده ای بالاتر از عدد 80 قرار بگیرد که به آن اشباع خرید گفته می شود. مسلما بعد از هر خرید سنگینی باید منتظر یک اصلاح قیمتی باشیم. زمانی این اندیکاتور در نقطه اشباع خرید قرار می گیرد، به ما سیگنال فروش ارسال می کند که دارایی خود را در یک پله یا تماما ( با توجه به استراتژی معاملاتی ) خارج کنیم.

همچنین یکی از موارد مهم در اندیکاتور MFI واگرایی است. این فرایند زمانی رخ می دهد که نوسانگر اندیکاتور و روند قیمت در خلاف جهت یک دیگر حرکت کنند. بگذارید با یک مثال برایتان بیان کنیم. فرض کنید شما یک رمز ارزی را در قیمت 10 دلار خریداری کرده اید؛ با مراجعه به چارت قیمتی متوجه می شوید که قیمت این ارز دیجیتال رو به کاهش است اما نوسانگر اندیکاتور در حال افزایش است ( با خط های روند ). در این صورت می گوییم که واگرایی شکل گرفته است و ما به کمک اندیکاتور MFI آن را تشخیص داده ایم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)ابزاری برای معامله در بازارهای مالی

فعالیت در بازارهای مالی و به‌ویژه ارزهای دیجیتال نیازمند دانش و مهارت زیادی است و بدون داشتن آن ممکن است سرمایه افراد به خطر بیفتد. بدون داشتن دانش و مهارت گاهی طمع بر افراد حاکم می‌شود و قصد می‌کنند که راه صدساله را یک‌شبه طی کنند یا تحت تأثیر حرف دیگران اقدام به خرید و فروش ارزها می‌‌کنند که می‌تواند برای آن‌ها نتایج زیان‌باری را به همراه‌ داشته باشد. ازاین‌رو توصیه می‌شود که هرکس می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند با اطلاعات کامل و آموزش دقیق وارد بازارهای مالی شود و بر تصمیم های هیجانی تکیه نکند. این آموزش‌ها و مهارت‌ها از بخش‌های مختلف و مهمی تشکیل شده است که دانستن هریک از این موارد می‌تواند شما را در انجام معاملات یاری کند. یکی از مفاهیمی که در این آموزش‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال مفهوم بسیار مهمی در بازارهای مالی و بخصوص ارزهای دیجیتال است. در ادامه این مقاله ما قصد داریم تا مفهوم تحلیل تکنیکال را برای شما به صورت جامع و مانع شرح دهیم تا کاملا با آن آشنایی پیدا کنید. پس پیشنهاد میکنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال برای کاهش ریسک معامله.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مؤثر در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات کم ریسک‌ تری داشته باشند. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن معامله‌گران از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند تا بتوانند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند. در واقع روند گذشته قیمت‌ها ممکن است تکرار شود. در تحلیل تکنیکال نمودارها مهم‌ترین ابزاری هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها بعلاوه بهره‌گیری از اندیکاتورها می‌کوشند تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار دو روش شناخت روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال، در کاهش ریسک معاملات و در نتیجه پایین آمدن ضرر خود مؤثر باشند. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که پیش‌بینی انجام شده صد درصد درست خواهد بود و این فقط یک نتیجه با احتمال قوی است که ممکن است در آینده رخ دهد.

لازم به ذکر است که چارلز هنری داو را پدر علم تحلیل تکنیکال می‌دانند و تمام چیزی که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم از نوشته‌ها و روش‌های او گرفته است.

یکی از مواردی که باید در تحلیل تکنیکال به آن توجه داشت این است که تاریخ علاقه دارد تا خودش را تکرار کند. درواقع معامله‌گران از الگوها و نمودارهایی استفاده می‌کنند که گاهی بسیار قدیمی هستند. برای مثال کندل استیک‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده این مسئله هستند که تاریخ تکرار می‌شود.

موضوع بعدی که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه است، تمایل حرکت قیمت در روند مشخص است. به این صورت که بعد از این‌که یک روند شکل گرفت، قیمت در همان جهت حرکت خواهد کرد و روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که روند قیمتی مخالف روند قبلی ایجاد شود. در واقع اساس و پایه بسیاری از استراتژی‌هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، همین حرکت قیمت در یک روند مشخص است. معامله‌گران برای تشخیص و تحلیل روند قیمت از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند.

یکی دیگر از موارد اساسی در مورد تحلیل تکنیکال این است که مهم‌ترین شاخصه باز قیمت است و این مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. معیار مهم قیمت تابع عرضه و تقاضاست که اگر تقاضا افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد و اگر تقاضا کم شود قیمت نیز به دنبال آن کاهش پیدا می‌کند.

چه ابزارهایی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود؟

کندل استیک‌ها

یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و محبوب در تحلیل تکنیکال کندل استیک‌ها هستند. از این کندل‌ها برای این استفاده می‌شود تا روند قیمت‌ها و رفتار معامله‌گران در بازار را پیش‌بینی کنند. یک کندل از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت بدنه که نشان می‌دهد قیمت از چه میزانی شروع شده و در چه قیمتی بسته شده است و رنگ آن نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن است. برای مثال رنگ سبز نشان از صعودی بودن و رنگ قرمز نشانه‌ی نزولی بودن است. بخش دیگر کندل دو خط عمودی در بالا و پایین کندل است که به آن سایه (Shadow) می‌گویند که نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین قیمتی که بازار تجربه کرده، چقدر بوده است. این خطوط عمودی و طول آن‌ها می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد. مثلاً بلند بودن طول آن‌ها می‌تواند به معنای نوسان زیاد قیمت باشد و یا بیان‌گر سود یا ضرر زیاد در آن بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شود. این نوسان زیاد می‌تواند نشان از اصلاح احتمالی در بازار باشد.

اگر سایه پایینی کندل کوتاه باشد نشان می‌دهد که روند فروش و در نتیجه عرضه در بازار زیاد خواهد بود و می‌توان کاهش قیمت را پیش‌بینی کرد. با توجه به موارد گفته شده شناخت الگوهای کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال ضروری است.

نقش کندل ها در تحلیل تکنیکال.

خط روند

یکی دیگر از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال خط روند است. این خطوط از کف و یا سقف قیمت رسم می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها جهت حرکت قیمت و سرعت و الگوهای قیمتی را درباره مشخصی تشخیص دهند.

سطوح حمایت و مقاومت

از ابزار مهم دیگر که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد خطوط حمایت و مقاومت است‌. به‌طور ساده در یک سطح حمایتی جایی ست که معامله‌گران علاقه‌مند به خرید هستند و در سطح مقاومت علاقه به فروش نشان می‌دهند.

وقتی‌که یک سطح حمایتی تشکیل می‌شود معامله گران با فرض این مسئله که قیمت از این مقدار پایین‌تر نمی‌رود اقدام به خرید می‌کنند و کنترل قیمت را به دست می‌گیرند و برعکس در زمان شکل‌گیری یک خط مقاومت معامله‌گران تصور می‌کنند که قیمت از این بالا‌تر نخواهد رفت بنابراین اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند و به‌این‌ترتیب این بار قیمت در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. اگر پس از رسیدن به این قیمت‌ها سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شود احتمال این وجود دارد که روند همچنان ادامه پیدا کند و خط روند بعدی برسد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال.

حجم معاملات

حجم معاملات یکی از ابزار‌های دیگر دخیل در تحلیل تکنیکال است. این شاخص وسیله‌ای برای درک تغییر روند قیمت بازار است. برای مثال اگر در یک روند صعود حجم معاملات کاهش پیدا کند می‌تواند گواه این باشد که در آینده این روند به یک روند نزولی یا خنثی تبدیل شود و در مقابل اگر حجم معاملات افزایش یابد می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش گردش پول یک روند جدید در معاملات آتی آن رخ خواهد داد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار معیار دیگری است که در می‌تواند در انجام تحلیل تکنیکال بهتر شما را یاری کند. برای محاسبه این شاخص برای مثال در مورد یک ارز دیجیتال باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد ضرب کرد. ارزش بازار نشان‌دهنده ثبات یک ارز یا سهم است که کمک می‌کند تا معامله‌گران با قطعیت بیشتری به معامله بپردازند.

شاخص قدرت نسبی معیاری برای تشخیص نقاط ورود و خروج

شاخص RSI یا قدرت خرید نسبی نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است که یک ابزار بسیار کارآمد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند. این ابزار قیمت را در بازه‌های زمانی که می‌تواند توسط خود معامله‌گران تنظیم شود بررسی کند. اگر شاخص RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان‌دهنده اشباع فروش است و احتمالاً قدرت خریداران افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت. اگر این شاخص ۷۰ یا بیشتر باشد نشانه اشباع خرید و احتمال افزایش قدرت فروشندگان را تقویت می‌کند. این نقاط در واقع نشان‌گر نقاط ترس و طمع در بازار هستند.

استفاده از میانگین متحرک در تشخیص روند آینده قیمت

میانگین متحرک، میانگین قیمت یک ارز دیجیتال یا سهم است که در بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرد که معمولاً این بازه ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شود. وقتی‌که این نقاط میانگین را به هم وصل کنیم خطی به دست می‌آید که می‌تواند معامله‌گران را در تشخیص روند آینده قیمت یاری کند.

تعیین بازه زمانی

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در معاملات ارز دیجیتال به آن توجه کرد مسئله بازه‌های زمانی است. تعیین بازه زمانی برای معامله در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. معمولاً تریدر‌هایی که روزانه معامله می‌کنند بازه زمانی را ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا یک‌ساعتی در نظر می‌گیرند و معامله‌گرانی که علاقه به معاملات در بازه طولانی‌تری دارند، بازه‌های هفتگی ماهانه و یا حتی سالانه را مدنظر قرار می‌دهند.

در آخر

گفته شد که تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین رکن‌های معامله‌گران مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI برای شرکت در بازارهای مالی است. ابزارهای مختلفی در این نوع تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد که در بالا برای شما شرح مختصری از هر یک را بیان‌ کردیم. همانطور که قبل‌تر در این مقاله گفتیم، کسب دانش و آموزش لازمه ورود به بازار‌های مالی‌ است تا بتوانیم از ضرر و زیان غیر قابل اجتنابی که بخشی از ماهیت این بازار‌هاست، بکاهیم. بنابراین آموختن مفهوم تحلیل تکنیکال و مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI شناخت ابزار و نمودارها بسیار حیاتی و مهم است. در این مقاله اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال آورده شده است که می‌تواند آغازی برای گسترش اطلاعات شما درزمینهٔ بازارهای مالی باشد و شما را در انجام معاملات کم ریسک تر یاری دهد. امیدواریم که از این به بعد با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، معاملات دقیق تر و منطقی تری انجام دهید و ریسک های کمتری را متحمل شوید.

پاسخ های کوتاه به سوالات احتمالی شما

تحلیل تکنیکال یعنی چه ؟

تحلیل تکنیکال روشی است که در آن معامله‌گران از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند تا بتوانند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند. در تحلیل تکنیکال نمودارها مهم‌ترین ابزاری هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها بعلاوه بهره‌گیری از اندیکاتورها می‌کوشند تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنند.

چه ابزار هایی در تحلیل های تکنیکال استفاده میشود؟

کندل استیک ها، خطوط روند، سطوح مقاومتی و حمایتی، بررسی حجم معاملات و ارزش بازار، شاخص RSI و … از ابزار هایی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند.

صرافی ارز دیجیتال آبانتتر

احراز هویت زیر ۳۰ دقیقه - تعداد ارزهای بسیار بالا و متنوع - پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمام روز های هفته - امکان خرید و فروش حضوری کارمزد رقابتی تعیین ضرر و سود در پورتفولیو

اندیکاتور بورس چیست ؟

اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است. به همین دلیل هر معامله گری می تواند اندیکاتور بورسی مخصوص خودش را طراحی کند و آن را با نام خودش گسترش بدهد. ولی عاملی که یک اندیکاتور خوب را از نوع بد آن جدا می کند کاربرد آن و میزان هماهنگی و ترکیب شدن آن با سایر ابزار های تکنیکال می باشد.

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

انواع نمودار های مهم در تحلیل تکنیکال را می توانید در این مطلب بخوانید :نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

برای مثال می خواهیم اندیکاتور فرضی X را برای معاملات خودمان طراحی کنیم:

این شاخص فرضی آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع می مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI کند و سپس تقسیم بر سه می کند و یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم به ما می دهد. این کار را برای روز های قبلی سهم هم انجام می دهیم و سپس نقاطی که به دست آمده اند را با یک خط به هم وصل می کنیم. حالا یک اندیکاتور بورس طراحی کرده ایم که می توانیم هر نامی را برای آن انتخاب کنیم.

در تصویر زیر نمودار بالا قیمت سهم و نمودار پایین اندیکاتور مومنتوم این سهم را نشان می دهد.

نمونه ای از یک اندیکاتور

از اندیکاتورها برای چه کاری استفاده می شود؟

از آنها برای پیش بینی روند قیمت سهم استفاده می شود. اما نکته مهم اینجاست که اندیکاتور ها تنها تعقیب کننده روند هستند و همواره عقب تر از معاملات هستند چون داده های آماری معاملات را برای محاسبه و تحلیل نیاز دارند.

در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی آینده سهم از روی نمودار اندیکاتوری بر عهده معامله گران است و اندیکاتور ها فقط برا اساس داده های آماری گذشته هشدار های خرید و فروش را می دهند. این شاخص ها تنها ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری فرد در معامله هستند و به هیچ عنوان تاکید می کنیم به هیچ عنوان صرفا از اندیکاتور ها برای خرید یا فروش سهم نباید استفاده کرد.

از اندیکاتور ها می توان در تحلیل تکنیکالی بازار های مختلف مانند بازار بورس ٬ طلا ٬ ارز ، فارکس ، کالا ، آتی و…. نیز استفاده کرد اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که هر کدامشان ویژگی های خاص خودشان را دارند.

گفتن این نکته خالی از لطف نیست که نوسان گیران بیش از بقیه تحلیل گران تکنیکالیست نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتور ها هستند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلفی از کوتاه مدت تا بلند مدت قابلیت تنظیم شدن دارند.این تنظیمات هرچه کوتاه مدت تر باشند به تغییر قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان می دهند به همین علت درصد اشتباه و خطای هشدار های خرید و فروش آنها بیشتر می شود.

از طرفی هرچه تنظیمات بلند مدت تر باشند تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد هشدار هایی که برای خرید یا فروش به معامله گر می دهند کمتر می شود.حالت بهینه این تنظیمات را در کتاب های تحلیل تکنیکال و دوره های کاریمو آکادمی میتوانید آموزش ببینید. برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه

همچنین اندیکاتور های کوتاه مدت به نمودار نزدیک تر هستند و نوع بلند مدت آن فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان برای تشخیص روند و مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI ورود به جایگاه های خرید و فروش استفاده می کنند.( نزدیک و دور بودن به نمودار را در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که سمت راست کوتاه مدت و سمت چپ بلند مدت می باشد.)

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: انواع حجم معاملات و کار برد های آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از لحاظ نموداری، محاسباتی و کاربردی به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع اندیکاتورها بر اساس کاربری شان:

روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.
اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.
حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
بیل ویلیامز Bill Williams : بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتور های زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتور های ساخته شده از طرف او به نام خودش نام گذاری شده است. این اندیکاتور ها به سطوح قیمتی روند می پردازند.

پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها

از مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای بورس می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA (moving average ٬ مک دی (MACD) ٬ شاخص قدرت نسبی (RSI) , باند های بولینگر (Bollinger Bands ) اشاره کرد که در مطالب بعدی همه این موارد را برایتان توضیح خواهیم داد.

7 ابزار تخصصی تحلیل تکنیکال را بیشتر بشناسیم!

شاخص های فنی برای دستیابی به دیدکلی در عرضه و تقاضای اوراق بهادار توسط معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.شاخص هایی نظیر حجم شواهد نظیر اینکه آیا یک حرکت قیمت ادامه خواهد داشت را ارائه میکنند.دراین روش ،شاخص ها میتوانند برای تولید سیگنال های خریدوفروش استفاده شوند.در این فهرست شما درباره ی 7 شاخص فنی را به منظور افزودن به ابزار تجارت خود می آموزید.نیازی به استفاده از همه ی آنها ندارید،بلکه تعدادی از آنها را که به شما در گرفتن تصمیمات تجاری بهتر کمک میکنند انتخاب نمایید.

حجم معاملات تعادلی

اولین بار از شاخص حجم معاملات تعادلی ( OBV ) برای اندازه گیری روند منفی یا مثبت حجم در مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI یک سهم با مرور زمان استفاده کنید.

این شاخص یک کل پویا از حجم بالا منهای حجم پایین است.حجم بالا مقدار حجم معاملات در روزی که قیمت بالا میرود میباشد.حجم پایین ،حجم معاملات روی که قیمت افت میکند است.حجم معادلات بسته به این که قیمت بالاتر میرود یا پایین تر ،بر شاخص افزوده و یا کاسته میشود.

زمانی که OBV صعود میکند نشان میدهد که خریداران تمایل دارند به سیستم وارد شوند و قیمت را صعود بخشند.هنگامی که OBV سیر نزولی در پیش میگیرد،یعنی حجم فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است که قیمت های پایین تری را نشان میدهد.از این رو،این شاخص مثل یک ابزار تائید روند عمل میکند.اگر قیمت ها و OBV افزایش یابند،این به نشان دادن استمرار این روند کمک میکند.

معامله گرانی که از OBV استفاده میکنند همچنین شاهد واگرایی هستند.این اتفاقی زمانی رخ میدهد که قیمت و شاخص به جهت های مختلفی میروند.اگر قیمت افزایش یابد ولی OBV افت کند این نشان میدهد که روند نمیتواند توسط خریداران قوی حمایت شود و به زودی شکست میخورد.

خط توزیع/تجمع

یکی از متداولترین ابزار مورد استفاده در انتخاب جریان پول داخل و خارج از سهم،خط توزیع/تجمع (یا A/D ) میباشد.

این شاخص هم شبیه به OBV میباشد.اما به جای تنها در نظر گرفتن قیمت بسته ی سهام برای یک دوره،برای محاسبه ی سطح معاملات برای آن دوره و جایی که بسته در ارتباط با آن سهم است نیز در نظرگرفته میشود.

اگر یک سهام در نزدیکی صعود خود تمام شود،شاخص حجم بزرگتری نسبت به آنکه نزدیک به وسط رنج(محدوده)خود بسته شود نشان میدهد.محاسبات مختلف نشان میدهد که در برخی موارد OBV کارآمدتر است و در برخی دیگر A/D بهتر نتیجه میدهد.

اگر خط شاخص روند افزایشی در پیش گیرد،نشان از علاقه به خرید کردن میباشد.از این رو سهام در بالاتراز وسط رنج در حال بسته شدن میباشد.این به تائید یک روند صعودی کمک میکند.از سوی دیگر،زمانی که A/D در حال نزول است،بدین معنی است که،در پایین ترین بخش از رنج روزانه ی خود پایان میپذیرد،و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته میشود.این موضوع به تائید یک روند نزولی کمک میکند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده میکنند نیز شاهد واگرایی هستند.اگر A/D شروع به افت کند در حالی که قیمت در حال افزایش است،این سیگنال ها روند را مختل میکنند و میتوانند عکس عمل کنند.

عینا ،اگر قیمت کاهش یابد و A/D شروع به صعود کند،میتواند گویای قیمت های بالاتر در آینده باشد.

شاخص میانگین جهت دار

شاخص میانگین جهت دار(یا ADX )یک شاخص روند است که برای اندازه گیری دوام و تکانه ی روند استفاده میشود.زمانی که ADX بالای 40 است ،روند برای داشتن تعدادزیادی دوام جهت دار،بالا یا پایین،در نظرگرفته میشود.در حالی که این روند به جهت حرکت قیمت بستگی دارد.وقتی ADX پایین تر از 20 است،روند ضعیف و یا بدون گرایش در نظر گرفته میشود.

ADX خط اصلی بر روی شاخص است،که معمولا سیاه رنگ است.دو خط اضافی وجود دارد که میتواند به دلخواه نشان داده شود.آن خط ها DI+ و DI- هستند.هرسه خط باهم کارمیکنند تا جهت و نیز تکانه ی روند را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- :یک روند صعودی .
• ADX بالای 20 و DI+ پایین DI- :یک روند نزولی.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره ی قلق گیری است،اغلب با DI+ و DI- که به سرعت یکدیگر را قطع میکنند همبستگی دارد.

شاخص آرون

آرون یک شاخص فنی است که برای مشخص کردن اینکه یک سهم روند دارد یا خیر استفاده میشود.بالاخص اگر قیمت در حال برخورد با نزول یا صعودهای جدید در طول دوره باشد.(معمولا25)

این شاخص همچنین میتواند برای تشخیص زمانی که یک روند جدید در حال آغاز است استفاده شود.شاخص آرون شامل دوخط است:خط آرون بالا و خط آرون پایین.

وقتی آرون بالا آرون پایین را به سمت بالا قطع کند،این اولین علامت از تغییر روند ممکن میباشد.اگر آرون بالا ناگهان 100 شود ونسبتا نزدیک به آن سطح بماند،درحالیکه آرون پایین نزدیک به صفر مانده است،این تائیدیه ی مثبت یک روند صعودی است.

همچنین برعکس این نیز صادق است.اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کند و نزدیک 100 بماند،این مشخص میکند که روند نزولی غالب است.

MACD (مک دی)

شاخص میانگین متحرک واگرایی/همگرایی( MACD )به معامله گران در دیدن جهت و نیز تکانه ی روند کمک میکند،همچنین بسیاری از سیگنال های روند را ارائه میکند.زمانی که MACD بالای 0 است،قیمت در یک مرحله ی صعودی است.اگر MACD زیر 0 باشد،به یک دوره ی نزولی وارد شده است.

این شاخص شامل دو خط میباشد:خط MACD و یک خط سیگنال که آرام تر حرکت میکند.زمانی که MACD به سمت پایین خط سیگنال را قطع میکند ،نشان دهنده ی افت قیمت میباشد.وقتی MACD به سمت بالا خط سیگنال را قطع میکند،قیمت در حال افزایش است.برای مثال اگر شاخص بالای صفر باشد،عبور MACD از بالای خط سیگنال ،موقعیت خرید احتمالی تعبیر میشود.چنانچه MACD زیر 0 باشد، MACD که در حال قطع خط سیگنال به سمت پایین است،میتواند سیگنالی برای یک تجارت کوتاه مدت نشان دهد.

شاخص قدرت نسبی(RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا RSI )حداقل 3 کاربرد اساسی دارد.این شاخص بین 0 و100 حرکت میکند،ترسیم نمودار افزایش اخیر قیمت در برابر کاهش اخیر قیمت.سطوح RSI به اندازه گیری تکانه وقدرت روند کمک میکنند.

اصلی ترین کاربرد RSI به عنوان شاخص فروش بیش ازقیمت واقعی oversold) )و خرید بیش از قیمت واقعی (overbought) میباشد.زمانی که RSI به بالای 70 صعود میکند،دارایی بیش از قیمت واقعی خود معامله میشود و در معرض بازگشت قیمت قراردارد.زمانی که RSI زیر 30 میباشد،دارایی کمتر از قیمت واقعی خود معامله میشود و احتمال بالا رفتن قیمت وجود دارد.

با این حال پنداشتن این فرض خطرناک است؛بنابراین،برخی از معامله کنندگان برای بالارفتن این شاخص تا 70 و سپس افت آن قبل از فروش،یا نزول تا زیر 30 و سپس خیز دوباره به سمت بالا پیش از خرید صبر میکنند.

کاربرد دیگر RSI واگرایی میباشد.زمانی که شاخص در یک جهت متفاوت نسبت به قیمت حرکت میکند،نشان میدهد که قیمت واقعی معامله در حال کاهش است و به زودی این روند میتواند عکس شود.

کاربرد سوم این شاخص حمایت و مقاومت سطوح میباشد.در طول روندهای صعودی ،یک سهم معمولا بالای سطح 30 نگه داشته میشود و متناوبا به 70 یا بالاتر میرسد.زمانی که یک سهم در یک روند نزولسی است، RSI معمولا زیر70 نگه داشته میشود و متناوبا به 30 یا کمتر میل میکند.

نوسان تصادفی

نوسان تصادفی شاخصی است که نسبت قیمت واقعی به محدوده ی قیمت درطول بسیاری از دوره ها اندازه میگیرد.درحالیکه بین 0 و100 ترسیم میشود،ایده این است،زمانی که روند صعودی است،ققیمت باید افزایش های جدیدی داشته باشد.در یک روند نزولی،قیمت تمایل به نشان دادن کاهش های جدید دارد.احتمال نشان میدهد که این اتفاق می افتد یا خیر.

احتمال نسبتاسریع به سمت بالا یا پایین حرکت میکند.یعنی افزایش های ادامه دار که به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک 100، یا کاهش ادامه دار به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک 0 برای قیمت کمیاب است.بنابراین،احتمال اغلب به عنوان شاخص فروش بیش از قیمت واقعی و خرید بیش از قیمت واقعی درنظر گرفته میشود.مقادیر بالای 80 خرید بیش ازقیمت واقعی در نظرگرفته میشوند ،درحالی که سطوح زیر 20 فروش بیش از قیمت واقعی در نظرگرفته میشوند.

روندقیمت کلی را زمانی که سطوح خریدوفروش بیش از قیمت واقعی استفاده میشوند را در نظر بگیرید.

برای مثال در طول یک روند صعودی،زمانی که شاخص به زیر 20 افت میکندو دوباره به سمت بالا خیز برمیدارد،سیگنال خرید امکانپذیر است.اما افزایش نرخ بالای 80 کمتر اهمیت دارد زیرا زیرا ما به طور معمول توقع داریم شاخص رادرطول یک روند صعودی در حرکت به سمت مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI 80 یا بالاترببینیم.

درطول یک روند نزولی،شاخص را برای حرکت به بالای80 و سپس بازگشت به پایین درجهت سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن میشود.سطح 20 در یک روند نزولی کمتر اهمیت دارد.

خط آخر

هدف کوتاه مدت هر معامله گر تعیین جهت یک تکانه ی دارایی دهنده و سعی در سود کردن از آن است.صدها شاخص فنی وجود دارد و نوسانات برای این هدف خاص توسعه یافته اند،و این اسلاید تعداد انگشت شماری از آنها را که شما میتوانید برای شروع امتحان کنید ارائه کرده است.از این شاخص ها برای توسعه ی استراتژی های جدید استفاده کنید یا بکارگیری آنهارا در استراتژی های فعلی خود در نظر بگیرید.با انتخاب هریک برای استفاده،آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.هرکدام را که بیشتر دوست دارید بردارید و بقیه را رها کنید.