بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا


نکته مهم: بدون نیاز به کلاس و در کمتر از ۲ ماه، Spss را بصورت حرفه ای، اصولی و آسان با این پکیج های آموزشی بیاموزید!

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت سهام در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ابزار ها و روش ها و تکنیک های زیادی برای پیش بینی قیمت وجود دارد که بیشتر بر اساس قیمت و حجم معاملات طراحی شده اند.

پس به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری یا استراتژی معاملاتی نیز می باشد ، یعنی ما بر اساس یک سری قواعد و اصول معامله می کنیم که توسط تحلیل تکنیکال معرفی شده اند.

طی سالیان سال تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت کرده و ابزار ها و تکنیک های بسیار زیادی در این زمینه کشف و اختراع شده که به افراد کمک می کند تا قیمت سهام در آینده را پیش بینی کنند.

بدیهی است که هیچ چیز را نمی توان بطور قطعی و ۱۰۰% پیش بینی کرد ، تحلیل تکنیکال نیز مستثنی از این قضیه نیست اما در در مبحث تحلیل تکنیکال با مطالعه و بررسی گذشته سهام اتفاقاتی تکراری را کشف می کنیم و می توانیم با الگو برداری از آنها قیمت سهام را در آینده نیز پیش بینی کنیم.

برای مثال میگوییم که نمودار سهام الف در چند سال گذشته ، رفتار های تکراری از خود نشان داده و در ۸۰% مواقع نتیجه خوبی داشته است پس در ادامه نیز اگر چنین رفتاری را در نمودار ببینیم احتمال خیلی زیاد نتیجه مثبتی خواهد داشت و ما می توانیم زودتر سهام را خریداری کنیم و سود ببریم.

پس ما در تحلیل تکنیکال بر اساس تحقیق و پژوهش در گذشته تاریخی بازار و سهام ، رفتار های تکراری و منظم در نمودار سهام را کشف می کنیم که بتوانیم آن ها را با احتمال بسیار زیاد پیش بینی کنیم ، سپس این رفتار ها را به عنوان الگو در نظر می گیریم و با توجه به آنها معامله می کنیم.

برای رسیدن به پاسخ تکنیکال یا بنیادی؟! روی آن کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اصول پایه و اساسی دارد که برای استفاده از این تحلیل ابتدا باید این اصول را بدانیم ، در ادامه به این اصول می پردازیم.

۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال :

۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود.

در تحلیل تکنیکال ما بر این باور هستیم که بازار سرمایه ، بازاری هوشمند است و هر لحظه خودش را با تمام شرایط و اتفاقات هماهنگ می کند.

این موضوع به این معنی است که هر اتفاق اقتصادی و یا سیاسی بیافتد بازار در همان لحظه قیمت ها را با شرایط جدید تطبیق می کند ، همچنین تمام اخبار صنعت و موارد بنیادی و احساسات روانی و هیجانی بازار نیز در قیمت نمایان می شود.

پس دیگر نیازی نیست که ما دلیل نوسانات قیمت را بدانیم و اصلا برایمان مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.

ما زمان این را نداریم که خودمان تمام اتفاقات را بررسی کنیم و با ارزشیابی سهام قیمت آن را پیدا کنیم این بازار است که این کار را انجام می دهد و نتیجه اش را در قیمت به ما نشان می دهد. ما فقط رفتار قیمت را شناسایی می کنیم و از آن کسب سود می کنیم.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: انواع نمودار شمعی-ژاپنی و میله ای در بورس

  1. در تحلیل تکنیکال مهم نیست که چه چیزی معامله می کنیم. طلا ، ارز ، سکه ، سهام خوب یا بد برای ما اهمیتی ندارد. تنها شناخت رفتار بازار و الگوهای نمودار قیمت برای ما مهم است تا بتوانیم با معاملات در قیمت های مورد نظر خود سود کسب کنیم.
  2. از نظر تکنیکال تغییرات قیمت فقط یک علت دارد و آن هم اختلاف قدرت در عرضه و تقاضا است. اختلاف در عرضه و تقاضا از اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، هیجان های بازار و … نشآت می گیرد اما ما به این دلایل کاری نداریم و فقط عرضه و تقاضا را که نتیجه آنها است بررسی می کنیم.

ویدئو ۴ نکته حیاتی در تحلیل تکنیکال:

۲ . قیمت ها طبق روند مشخصی در حرکت هستند.

شناخت و تشخیص روند کلی نمودار در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است و ابزار های مختلفی مانند خط روند و اندیکاتور ها برای این کار طراحی شده است که در مطالب بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

در تکنیکال گفته می شود که وقتی سهامی در یک روند مشخص در حرکت است به همان روند ادامه خواهد داد تا وقتی یک عامل آن را متوقف کند.

پس وقتی سهام روند صعودی یانزولی دارد در ادامه نیز همین روند را حفظ خواهد کرد تا وقتی که عوامل بازدارنده بر عرضه و تقاضای کل تاثیر بگذارند.

۳ . تاریخ همیشه تکرار می شود.

می گویند تاریخ همیشه تکرار می شود. این جمله در تحلیل تکنیکال به معنی رفتار های تکراری نمودار قیمت و ظهور الگو های ثابتی است که از ذهن افراد و ضمیر ناخودآگاه معامله گران نشآت می گیرد.

این اصل باعث بوجود آمدن سقف ها و کف های تاریخی در سهام می شود که حمایت ها و مقاومت های مهمی محسوب می شوند یا الگو هایی مانند الگو های هارمونیک و الگو های کندل استیک ، الگو های بازگشتی و ادامه دهنده و … که همگی برای پیش بینی نمودار بکار می روند.

تکنیکال به گذشته تاریخی سهام اهمیت بسیاری می دهد و اکثر روش های تکنیکال بر اساس آمار های تاریخی گذشته طراحی شده است.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: حجم مبنا در بورس چیست؟!

نکات اصلی:

  1. از تحلیل تکنیکال می توان در تمام معاملاتی که سابقه آنها وجود دارد وقیمت آنها در عرضه و تقاضای آزاد بدون قیمت های دستوری تعیین می شود ، استفاده کرد. قیمت ارز های دیجیتالی ، ارز های کاغذی ، طلا ، سکه ، زعفران و هر کالایی که این شرایط را داشته باشد می توان با تحلیل تکنیکال پیش بینی کرد. این مزیت مهم تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که تنها برای تحلیل بازار خاصی قابل استفاده است.
  1. بازار های متفاوت تاریخچه و رفتار متفاوتی از خود دارند و برای هر بازار باید تاریخچه و تکنیک های مناسب آن بازار را بکار گرفت. برای مثال رفتار بازار بورس و ملک تفاوت های تاریخی دارد که باید آنها را بررسی کرد اما اصول تحلیل تکنیکال در هر دو بازار یکی هستند.
  2. ابزار اصلی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت نمودار قیمت-زمان و حجم معاملات می باشد.
  3. اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، بنیادی و … بطور مستقیم بر بازار تاثیر نمی گذارند بلکه ابتدا از فیلتر انسانی رد می شوند و هر شخص با تحلیل متفاوت خود بر بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وقتی یک اتفاق سیاسی می افتد که از نظر ما مثبت است ممکن است از نظر شخص دیگری منفی باشد. همین امر باعث اختلاف نظر بین افراد و نوسان قیمت در بازار می شود. تحلیل تکنیکال نیز بر پایه معاملات و رفتار منطقی و هیجانی افراد شکل گرفته برای همین تحلیل تکنیکال در بازار هایی که افراد بیشتری حضور دارند معتبر تر و قابل اعتماد تر است.

تحلیل تکنیکال یاتحلیل بنیادی؟!

بسیاری از افراد سوال می کنند که کدام یک از تحلیل های رایج در بازار سرمایه یعنی تکنیکال یا بنیادی بهتر است. ما همواره در پاسخ به این سوال گفته ایم که تکنیکال و بنیادی به نوعی مکمل یکدیگر هستند و برای سود کردن بهتر است هر دو تحلیل را آموزش ببینید و استفاده کنید.

هر دو تحلیل مزایا و معایبی دارند و اگر بخواهید تک بعدی کار کنید دیدگاه تحلیل دیگر را درک نمی کنید و این موجب ناآگاهی شما نسبت به بازار می شود.

تکنیکال و بنیادی مانند دو بال برای پرواز به سوی موفقیت در بازار سرمایه می باشند.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه ها نمايش داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .

نمودار تیک (Tick Chart) چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار تیک (Tick Chart)

یکی از ابزار های مهم و بسیار کمک کننده در حوزه ترید ، نمودار تیک (Tick Chart) است.معامله (Trade) به فعالیت خرید و فروش کالا و خدمات اطلاق می شود. انجام معاملات درست با نتیجه مطلوب آسان نیست و اکثر مردم برای تصمیم گیری صحیح در خصوص معاملات و انجام معاملات خردمندانه از «ابزار های معاملاتی» استفاده می کنند.

تیک کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت یک دارایی است. این اصطلاح همچنین می تواند تغییر در قیمت اوراق بهادار از یک معامله به معامله دیگر را توصیف کند. تیک ها کوچکترین افزایشی هستند که به وسیله آنها قیمت دارایی در واحد پول محلی بازار اندازه گیری می شود.

در بسیاری از صرافی ها ، از جمله بیشتر صرافی های اروپا و بورس سهام توکیو ، اندازه تیک بسته به قیمت سهام متفاوت است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم بین 3،005 ین و 5000 ین باشد ، اندازه تیک 5 ین است ، اما اگر قیمت سهام بین 5،010،00 تا 30،000 ین باشد ، اندازه تیک 10،000 است. بورس اوراق بهادار لندن از روش پیچیده تری برای محاسبه اندازه تیک استفاده می کند که قیمت و نوع سهام آن را در نظر می گیرد.

در صرافی های ایالات متحده ، اندازه تیک ساده تر است. از سال 2001 ، اندازه تیک برای هر سهام با ارزش بالاتر از یک دلار ، بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع آن ، یک سنت است. قبل از سال 2001 ، اندازه تیک سهام در صرافی های ایالات متحده یک شانزدهم دلار بود. این بدان معنی است که قیمت سهام فقط می تواند با افزایش 0.0625 دلار یا شش و یک چهارم سنت حرکت کند. تغییر در اندازه تیک کوچکتر به معنی قیمت گذاری دقیق تر است.

تیک به عنوان شاخص حرکت

همانطور که در بالا ذکر شد ، اصطلاح تیک نیز ممکن است به جهتی در حرکت سهام گفته شود. Uptick به این معنی است که قیمت سهام در مقایسه با معاملات قبلی افزایش یافته است ، در حالی که Downtick نشان می دهد که قیمت سهام کاهش یافته است.

شاخص تیک (Tick Index)

شاخص تیک تعداد سهام بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) را با افزایش قیمت (Uptick) با سهام با افت قیمت (Downtick) مقایسه می کند. به عنوان مثال ، حدود 2800 سهام در NYSE وارد شده است. اگر 1600 از آن سهام دارای افزایش قیمت باشند در حالیکه 1200 دلار دارای افت قیمت بودند ، شاخص تیک 400+ (1600 تا 1200) خواهد بود. TICK یک شاخص گسترده در بازار است زیرا صعود و نزول هر یک از اوراق بهادار را که اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت روزانه استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل می کند. اگرچه برای درک احساسات کلی بازار مفید است ، اما تیک ها گاهی اوقات نمی توانند میزان صعود یا سقوط را به خوبی نشان دهند.

نمودار تیک (Tick Chart) در معاملات چیست؟

نمودارهای تیک نوعی نمودار میله ای هستند که برای ساده سازی معاملات استفاده می شود. هنگامی که از این نمودارها در معاملات استفاده می شود، هر بار که مقدار معینی از معاملات انجام شود نمودار تیک یک نوار جدید ایجاد می کند.

نمودار تیک با یک نمودار مبتنی بر زمان، که بر اساس یک بازه زمانی ثابت یک نوار جدید ایجاد می کند متفاوت است. از نمودارهای زمان معمولاً برای معاملات آتی استفاده می شود.

بسیاری از افراد از نمودار تیک به عنوان نمودار معاملات روزانه (Daily Trades) یاد می کنند که می تواند معاملات را به طور موثر اندازه گیری کند. معامله گرانی که از نمودارهای تیک استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این نمودارها به دلایل زیادی مفید هستند.

نمودارهای تیک نه تنها کاربرد ساده ای دارند بلکه برای اندازه گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی مفید هستند. این نمودار به افراد کمک می کند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح و به حداکثر رساندن سود و همچنین با استناد به قضاوت ها و بررسی های خود، از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند.

بر اساس این الگوها و با رسم درست نمودارها، یک معامله گر روزانه (Daily Trader) می تواند حداکثر سود را ببرد. همچنین نمودارهای تیک به این دلیل مفید هستند که در اندازه گیری معاملات خاص با شرایط ویژه نیز کمک می کنند.

نمودارهای تیک میزان معامله در هر میله را اندازه گیری می کنند. کاربران می توانند نمودارهای با اندازه مختلف را انتخاب کنند. با این حال ، هنوز هم محبوب ترین نمودار، نمودار زمانی فیبوناچی است.

نمودارهای تیک بیشتر توسط کسانی که در بازارهای فارکس معامله می کنند استفاده می شود. آنها برای قراردادهای آتی (به ویژه یورو در برابر دلار) و همچنین برای اهداف دیگر استفاده می شوند.

نمودار

نمودارهای تیک در مقابل نمودارهای مبتنی بر زمان (Time-Based Charts)

بهترین روش برای ارزیابی داده های تیک داشتن ابزار نمودار تیک است. نمودارهای تیک و نمودارهای زمان محور اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند ، اما ممکن است در مرحله ای از معاملات دریابید که شما یک نوع نمودار را بر دیگری ترجیح می دهید.

تفاوت این دو نمودار در واحد اندازه گیری آن ها است. میله های نمودار تیک از تعداد مشخصی تیک تشکیل شده است ، مانند 1000 تیک. و شمع ها در نمودارهای زمانی دوره ای هستند ، مثلاً 15 دقیقه.

این ممکن است بسیار ساده بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا به نظر برسد ، اما نتیجه این روشهای مختلف نمودارسازی داده ها می تواند به نتایج بسیار متفاوتی منجر شود. برای دیدن دلیل این امر ، ما نمودارهای مبتنی بر زمان و بر اساس تیک را مقایسه خواهیم کرد.

نمودار زمان SPY دقیقه را با رنگ سفید و نمودار تیک را با رنگ مشکی مشاهده کنید:

نمودار

در مقایسه نمودار مبتنی بر زمان و نمودار تیک تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا نمودارهای مبتنی بر زمان دارای محور x ثابت هستند در حالی که نمودارهای تیک دارای محور مشخص نیستند.

همانند نمودارهای مبتنی بر زمان ، نمودارهای تیک نیز قیمت یک دارایی را در مدتی اندازه گیری می کنند اما این کار را به روشی کاملاً متفاوت انجام می دهند ، در حالی که هر میله جدید در نمودار تیک پس از وقوع تعداد معاملات خاصی ایجاد می شود. معامله گران کوتاه مدت بیشتر به سمت نمودارهای تیک تمایل پیدا می کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت از نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

حال که مفهوم نمودار تیک را بیان کردیم، مرحله بعدی درک نحوه خواندن آن است. یک نمودار تیک دارای چهار سیگنال مختلف از جمله باز (Open) ، بسته (Close) ، بالا (High) و پایین (Low) است.

در حالی که «Open» نشانه ای از زمان باز شدن معامله است ، از طرف دیگر «Close» نیز نشانه ای از زمان بسته شدن معامله است.

علاوه بر این ، High بالاترین ارزش یک معامله معین است و Low نیز کمترین ارزش معامله است. می توان نمودار معاملاتی تیک را با معاملات واگرایی امتحان کرد و یک استراتژی معاملاتی دیگر را تست کرد.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

بعد از درک اینکه نمودار تیک چیست ، قدم بعدی درک مزایای آن است. نمودارهای تیک بسیار محبوب هستند و مزایای زیادی برای ارائه دارند. این مزایا شامل موارد زیر است:

۱. کاهش نویز
۲. تشخیص ورود پول هوشمند
۳. ساده سازی معامله
۴. تغییرات روند
۵. این نمودارها با Wofle Waves عالی کار می کنند.

کاهش نویز به وسیله نمودارهای تیک

نمودارهای تیک ، نویز موجود در یک نمودار مبتنی بر زمان را کاهش می دهند. هنگامی که بازار در زمان قبل از شروع تایم بازار یا زمان آفلاین کند است ، نمودار های تیک با ارزیابی دقیق و ارائه یک تصویر درست از موقعیت مناسب معامله، کاربر را برای یک شروع صحیح راهنمایی می کنند.

هنگامی که بازار فعال است ، نمودارهای تیک در هم ریختگی ها را پاک می کنند و با توجه به ارزش قبل از بازار ، برای اطمینان از نتایج حداکثری، تصویری از موقعیت درست تجارت یا آمادگی برای معامله پیش یا پس از آن موقعیت را برای کاربر تشکیل می دهند.

نمودارهای تیک در ارزیابی روندهای خرد و کلان برای کمک به پاک کردن در هم ریختگی کمک شایانی می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا بر اساس نوسانات واقعی بازار و حرکت صحیح بازار تصمیمات درستی بگیرند.
در ادامه به بررسی سایر مزایای استفاده از نمودار تیک می پردازیم.

استفاده از نمودارهای تیک در معاملات

حال ببینیم نمودار تیک به ما چه می گوید؟ این نمودار حتی حداقل حرکت به سمت بالا یا پایین را در قیمت اندازه می گیرد. مورد دیگری که به معامله گران خواهد گفت تغییر قیمت از یک معامله به معامله دیگر است. (در معاملات فیوچرز بسیار زیاد استفاده شده است.)

تشخیص زمان ورود پول هوشمند به وسیله نمودار تیک

بسیاری از معامله گران منتظرند پول هوشمند به بازار بیاید تا بتوانند حرکت های هوشمندانه انجام دهند و بیشترین سود را از معاملات خود ببرند. وقتی حجم یک حرکت در بازار با یک نمودار تیک ترکیب شود ، میله ها در نمودار تیک تشکیل می بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا شود. این به معامله گر کمک می کند تا حرکت قیمت ها را ارزیابی کرده و آنهایی را که حجم بالاتری دارند و آنهایی را که ندارند ، ببیند. سپس معامله گر می تواند حرکت خود را بر این اساس ارزیابی کرده و انجام دهد.

نمودارهای تیک به کاربر کمک می کنند تا پول هوشمند و پول خرد را شناسایی کرده و به او کمک کند تصمیم بگیرد که کدام یک را انتخاب و دنبال کند.

کمک به ساده سازی معاملات

معاملات قبل از شروع بازار و همچنین معامله بعد از ساعتها همیشه دشوار است. نمودارهای تیک به شناسایی و معنادار کردن آنچه خارج از تایم بازار انجام می شود، کمک می کنند.

در طی ساعات قبل از بازار و بعد از ساعت ها از پایان بازار ، حجم معاملات کم، حساس و خاص است. همچنین این معاملات به صورت ترکیبی انجام شده است. با استفاده از نمودار های تیک، این حرکات و معاملات می تواند الگو و اهمیت پیدا کند ، بنابراین کاربر می تواند از این طریق معامله کند و سودهای خاصی نیز کسب کند.

ارزیابی و تشخیص روند های رو به نابودی

یکی دیگر از مزایای استفاده از نمودار تیک این است که کاربر ببیند کدام روند در حال قدیمی شدن و از بین رفتن است. همه بازارها یک دوره گسترش دامنه (expansion) و انقباض (contraction) را طی می کنند. بازارها به همان اندازه که منبسط می شوند منقبض نیز می شوند. نمودار تیک می تواند به شناسایی یک روند مفید و همچنین یک روند ناچیز برای جلوگیری از تشخیص های اشتباه و انجام معاملات هوشمندانه کمک کند. بنابراین نمودارهای تیک بسیار مفید هستند و کمک زیادی بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا به معامله گران در هر سطحی از فعالیت می کنند.

معایب نمودارهای تیک

گرچه نمودارهای تیک ممکن است اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار دهند ، اما دارای نقاط ضعفی نیز می باشند.

بیشترین نگرانی در مورد نمودارهای تیک در دوره های کم حجم رخ می دهد. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم شما یک نمودار 100 تیک دارید (نموداری که برای هر بار انجام 100 معامله یک نوار قرار می دهد) و یک نمودار یک دقیقه ای و مبتنی بر زمان برای ردیابی سهام. فعالیت معاملاتی بیشتری در آغاز و انتهای روز در این بازار وجود دارد ، اما در هر دقیقه فقط ده معامله انجام می شود. نمودار یک دقیقه ای ده نوار اطلاعات را نشان می دهد ، اما کاراکتر 100 تیک فقط یک نوار دارد و درک عملکرد قیمت را دشوارتر می کند.

بنابراین نمودارهای تیک مانند همه ابزارهای معاملاتی ممکن است در همه شرایط ایده آل نباشند پس نکته مهم در یافتن بهترین ابزار برای هر شرایط است. اگر معامله گر روزانه سهامی را با فعالیت معاملاتی پایین بررسی می کند، یک نمودار یک دقیقه ای می تواند بینش بیشتری ارائه دهد، در حالی که ردیابی حرکت بازار با فعالیت معاملاتی با حجم بالا آسان تر است.

تیک ها کوچکترین مقدار و واحدی هستند که قیمت دارایی می تواند بر اساس واحد پول محلی حرکت کند.

نمودارهای تیک روش دیگری را برای معامله گران برای تجسم و تفسیر داده ها ایجاد می کنند. فارغ از اینکه نمودارهای تیک یا نمودارهای مبتنی بر زمان را ترجیح می دهید، درک نقاط قوت و ضعف می تواند به شما کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنید.

نتیجه گیری

دیدیم که نمودارهای تیک همان داده های موجود در بازار را به روشی دیگر نشان می دهند. این نمودارها مختصر، کمک کننده و مفید هستند. آنها به طور موثری به انجام معاملات کمک می کنند و به کاربران امکان می دهند حرکتهای معاملاتی درست را انجام دهند.

این نمودار ها پس از مرتب سازی داده ها برای معامله گر، به روشی دقیق و مختصر ، یک نمودار علامت گذاری شده را بر اساس داده های ویژه آماده می کنند و به معامله گر کمک می کنند تا تصمیمات سریع و درستی را به دور از نویزها و به هم ریختگی های موجود در بازار بگیرند و از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند. در خصوص انجام معاملات در زمان هایی که حجم معاملات در بازار کم است، به دلیل بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا خطاهای موجود در نمودار تیک در این زمان، توصیه می شود از ابزار دیگری برای بررسی بازار استفاده شود.

اگر میخواهید از جدیدترین اخبار رمزارز آگاه شوید کافی اس÷ت وبسایت سکه نیوز را دنبال کنید.

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط سجاد قشقایی

امروزه روز با پیشرفت تکنولوژی و بر خط شدن معاملات اشتیاق بسیاری از مردم به سمت بازار های مالی رفته است که برای کار در این بازار ها باید علم مورد نیاز آن را بدست آورد. کلیات این علم بر مبنای آنالیز و بررسی داده ها است که مبانی متشکل از علم حسابداری ، اقتصاد و مدیریت است.

در علم اقتصاد به بررسی داده ها و پیش بینی آینده تحلیل و به فردی که این بررسی ها را انجام میدهد تحلیل گر گویند. برای بررسی و تحلیل بازارهای مالی روش های متنوعی وجود دارد که یکی از این روش ها تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال به صورت خلاصه بررسی رفتار قیمتی در طول زمان برای پیش بینی رفتار قیمتی آینده است. به طور کلی در هر زمینه ای نمودارها معلول هستند و علت هر نمودار داده های متنوعی است ، در بازارهای مالی نیز نمودار معلول و علت تشکیل نمودار ها نوسانات قیمتی که حاصل از توافق قیمتی و عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است.

تاریخ دقیقی از ابتدایی ترین هایی که نمودار ها را بر اساس رفتار قیمت تشکیل دادند دقیقا در دسترس نیست اما در قرن ۱۷ میلادی، جوزف دلا وگا (Joseph de la Vega) از آمستردام را یکی از ابتدایی ترین ها میدانند اما اصولی که امروزه رعایت میکنیم را در ایتدا چارلز داو عنوان کرد. در صورت تمایل شما در این لینک می توانید اطلاعات بسیار جامعی از چارلز داو (پدر تحلیل تکنیکال) بدست آورید

بررسی رفتار قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کلیت بررسی رفتار قیمتی است که روش های مختلفی دارد از نوع ساده ترین آن که تحلیل تکنیکال کلاسیک اما بسیار پر کاربرد است یا روش های الیوتی که میتوان گفت نوعی تحلیل تکنیکال هستند که کاملا به رفتار توده ای بر روی نمودار می پردازد و یا روش های کندل شناسی و سیستم های معاملاتی نظیر ایچیموکو که نشان از دانش بسیار بالای ژاپنی ها در زمینه تحلیل تکنیکال دارد.

اگر به بحث نمودار ها بپردازیم در هر زمینه ای داده ها را میتوانید به صورت های مختلف بر روی نمودار نشان دهید در بازار های مالی نمودار ها بر حسب قیمت – زمان تعریف میشوند که نمودار، تغییرات قیمتی بر مبنای زمان را نشان میدهد برای نمایش این داده های قیمتی بر روی نمودار میتوان از اشکال مختلفی استفاده کرد که متداول ترین آنها نمودار میله ای ، نمودار خطی ، نمودار هیکن اشی و نمودار کندل استیک است که از نظر نوع دیدار و درک راحت تر نمودار کندل استیک بسیار متداول تر است .

به مرور زمان با کار کردن بر روی نمودار ها در تحلیل تکنیکال افراد مختلف دریافتند که اگر به طور کلی نمودار ها را ببینیم تعداد زیادی الگو هستند که در نهایت به یک رفتار واحد رسیدند. بحث حمایت ها و مقاومت های قیمتی و روندی که اصل و بنای افراد برای همگام شدن معامله گران خرد با خریداران قدرتمند و فروشندگان قدرتمند هستند بدین صورت بر مبنای حمایت ها و مقاومت ها الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال از جمله مثلث ها ، کنج ها ، کف و سقف های دو قلو و سه قلو و … پیدا شدند که در روش کلاسیک بسیار کاربرد دارند.

در نمودار ها که معمولا از نمودار های کندل استیک یا میله ای استفاده میشود هر کندل یا میله نیز خود رفتار دقیق خریداران و فروشندگان را نشان میدهد که در این زمینه هم ژاپنی ها بسیار حرفه ای عمل کرده و نحوه این بررسی را استیو نیسون از روش های ژاپنی ها آموزش داده است.

هنر یک تحلیل گر تکنیکال

به طور کلی وقتی میگویند تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف و تمامی آن به درک رفتار خریداران و فروشندگان خلاصه میشود ، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.

تحلیلگری علمی کاملا جدا اما پیش نیاز علم معامله گری است یک تحلیلگر تمامی جوانب قضیه را میبیند و تمامی حالتی که میتوان اتفاق بیوفتد را مشخص میکند.

در شرکت های بزرگ معامله گری اتاق های تحلیل گران از معامله گران جداست. تحلیل گران بصورت مستقل چارت را تحلیل کرده و بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا تحلیل ها به اتاق معامله گری فرستاده می شوند. و این معامله گران هستند که بر اساس شرایط حاکم بر بازار و قیمت ها و نقشه راهی که در اناق های تحلیل تکینکال ترسیم شده اقدام به پوزیشن گیری می کنند.

آموزش کامل نحوه ایجاد یک نمودار ستونی با نرم افزار SPSS (گام به گام)

spss-min

یک نمودار ستونی میتواند از داده های شما نمایش گرافیکی واضحی ارایه دهد. اغلب علاوه بر آمار استنباطی این نمودار میتواند برای توصیف داده ها بکار رود. مثلا اگر شما در حال تحلیل داده های خود در نمونه های مستقل با تست t یا تحلیل داده ها در نمونه های جفت شده (وابسته) با تست t هستید یا میخواهید تحلیل واریانسی یکسویه یا چند سویه انجام دهید میتوانید از این نمودار کمک بگیرید.

مقدمه

اگر بخواهیم جهت انجام یک تحلیل واریانسی ترکیبی یا دوسویه از تست کای-اسکوئر (chi-square) استفاده کنیم، باید بجای نمودار ستونی از نمودار ستونی خوشه ای کمک بگیریم. (نکته: برای رسم نمودار ستونی خوشه ای ما میتوانیم به شما کمک کنیم). هدف از این مبحث این است که به شما نشان دهیم با نرم افزار SPSS چگونه یک نمودار ستونی رسم کنید . قبل از آموزش توجه شما را به مثالی که آورده ایم جلب میکنیم.

غلظت کلسترول (نوعی اسید چرب) در خون با خطر سکته قلبی رابطه دارد. غلظت بالای آن علامت بالا بودن خطر سکته و غلظت پایین علامت کم بودن خطر سکته میباشد. اگر غلظت کلسترول در خون کم شود خطر سکته قلبی کم می شود. وزن بالا یا فعالیت فیزیکی اندک غلظت کلسترول در خون را زیاد می کند. ورزش و کاهش وزن به کاهش کلسترول کمک میکندولی مشخص نیست که کدامیک کارامدتر است. بنابراین ما در اینجا یک نمونه آماری تصادفی از آقایان با وزن بالا برای تحقیق در نظر می گیریم تا بفهمیم آیا ورزش برای کاهش سطح کلسترول بهتر عمل می کند یا کاهش وزن. این نمونه آماری به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه ورزش و فعالیت بدنی انجام میدهند (که در نمودار ستونی عنوان این گروه را “ورزش” می گذاریم) و گروه دیگر از یک رژیم غذایی با کالری کنترل شده استفاده میکند (که در نمودار ستونی نام آن را “رژیم غذایی” قرار میدهیم).

توی این پک فوق العاده،اس پی اس اس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بدون هیچ کلاسی، بهترین مقالات رو بنویس، خفن ترین تحلیل های آماری رو انجام بده یا اصلا حسابی پول در بیار!

برای اینکه اجرای این برنامه های رفتاری برای هر دو گروه موثر واقع شود از غلظت های کلسترول در انتهای کار میانگین گرفته می شود.بنابراین متغیر وابسته غلظت کلسترول است و متغیر مستقل برنامه کاری این دو گروه یعنی ورزش و رژیم غذایی است. نکته این نمونه آماری شامل داده هایی است که ما از نمونه های مستقل خود با تست t بدست آورده ایم شما اگر مایل باشید می توانید از داده های مورد نظر خودتان در تست t استفاده کنید.

نکته مهم: بدون نیاز به کلاس و در کمتر از ۲ ماه، Spss را بصورت حرفه ای، اصولی و آسان با این پکیج های آموزشی بیاموزید!

روش تست در SPSS :

۱۳ مرحله ای را که شما در اینجا دنبال می کنید نشان می دهد چگونه یک نمودار ستونی بدست آمده از SPSS را برای مثال بالا رسم کنید. (نکته: اگر شما برای رسم نمودار راهنمایی می خواهید این نوشتار به شما کمک می کند.)

Graphs>chart Builder … ابتدا روی Graphs وسپس روی Chart Builder در منویی که در شکل زیر می بینید کلیک کنید.

Bar Charts in SPSS

با صفحه زیر مواجه می شوید:

Bar Charts in SPSS

در برگه Gallery گزینه Bar راانتخاب کرده و آیکون نمودار ستونی ساده (ایکون بالا سمت چپ) را انتخاب کنید. این آیکون را بداخل کادر پیش نمایش نمودار کشیده و رها کنید.

Bar Charts in SPSS

در اینجا کادرهای محاوره ای زیر را مشاهده خواهید کرد : کادر Chart Builder و کادر Element Properties . بطوریکه می بینید کادر پیشنمایش با یک نمودار ستونی ساده پر میشود.

Bar Charts in SPSS

متغیر مستقل یا همان برنامه کاری را به کادری که زیر محور x است و متغیر وابسته (نتیجه) که همان غلظت کلسترول است را به درون کادر محور y انتقال دهید با کشیدن و رها کردن متغیرها از کادر Variables پیش نمایش نمودار را خواهید دید.

Bar Charts in SPSS

بطور ایده آل ما درصدد هستیم که اندازه پراکندگی داده ها را نشان دهیم و مایلیم در این مورد نوار خطایی با انحراف معیار ۱+ یا ۱- داشته باشیم برای این کار ما گزینه Display error bar را تیک میزنیم و سپس در محیط Error Bar Represent مقدار انحراف معیار را در کادر radio چک کرده و در کادر multiplier عدد ۱ را تایپ می کنیم.

Bar Charts in SPSS

نکته: اگرشما مایلید که نمودار ستونی خود را با آمار استنباطی آنالیزکنید مثلاً ( تست t نمونه های مستقل ، تست t نمونه های وابسته ، تحلیل واریانسی یکسویه و چند سویه ANOVA ) بجای آمار توصیفی میتوانید از فاصله های اطمینان کمک بگیرید. ما دلیل آنرا شرح داده و نشان میدهیم چگونه این کار را انجام دهید.رویApply کلیک کنید. صفحه نمایشی زیر را می بینید.( صفحه نوار خطا در پیش نمایش نمودار)

Bar Charts in SPSS

در این مثال لازم نیست در صفحه بعد کاری انجام دهیم این صفحه فقط چندنوع تنظیمات مفید دارد. میتوان از گزینه های و برای برگرداندن رتبه categories و از قسمت برای خارج ساختن یک categories استفاده کنید. اگر اشتباهاً یک متغیر را از داده ها خارج کردید با کلیک روی در کادر Excludeمیتوانید آنرا برگردانید.

Bar Charts in SPSS

حواستان باشد هر نوع تغییری ایجاد کردید رویApply کلیلک کنید. می خواهیم برچسب محور yراتغییر دهیم تا MEAN را حذف وواحد اندازه گیری دیگری قرار دهیم. با انتخاب “Y-Axis (Bar 1)” در کادر Edit Properties Of این کار را انجام می دهیم و سپس برچسب را بصورت زیر تغییر می دهیم.

Bar Charts in SPSS

Apply و سپس Ok را کلیک کنید.

خروجی نمودار

شما در قسمت خروجی نمودار زیر را خواهید دید:

Bar Charts in SPSS

اگر سوالی در این زمینه دارید با سریع آسان در بخش نظرات مطرح کنید شاید بتوانیم کمک تان کنیم.

بسیار کاربردی

  • آموزش نرم افزار SPSS از مبتدی تا متوسط (فقط با ۲ ویدیوی رایگان)
  • آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت تصویری)
  • آموزش نحوه وارد کردن اطلاعات پرسشنامه و تحلیل آن با نرم افزار spss
  • آموزش کامل و تصویری آمار توصیفی در نرم افزار Spss
  • معرفی اجزای اصلی و مهم Spss برای یادگیری بهتر سطح مقدماتی
  • آموزش توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)
  • آموزش اصولی تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS (با مثال ملموس)
  • آموزش کامل نحوه ایجاد یک نمودار ستونی با نرم افزار SPSS (گام به گام)
  • آموزش گام به گام نحوه کاربرد Spss در آمار توصیفی (تصویری)
  • spss چیست، کاربردهای آن کدامند وجدیدترین نسخه آن کدام است؟ (معرفی کامل)

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.