بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

استراتژی فارکس

استراتژی های جدید، آپدیت 2022 - استراتژی های فارکس ، بهترین سیستم ها و روش های معاملاتی که در این بازار می توانید از آنها استفاده کنید را در این صفحه مشاهده کنید.

بهترین استراتژی فارکس - بهترین استراتژی فارکس چیست؟ استراتژی معاملاتی فارکس، انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس + مزایا و معایب

موفق ترین معامله‌ گران - در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره یکی از موضوعات مهم یعنی استراتژی فارکس و در مورد نکات مهمی که افراد باید بدانند، صحبت کنیم.

چگونه بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟ - بهترین استراتژی فارکس باید علاوه بر سودآوری بیشتر، ریسک کمتری هم داشته باشد. در اینجا استراتزی حرفه ای فارکس و دقیقترین استراتژی فارکس را معرفی می کنیم.

ارائه انواع خدمات و ابزارها - بهترین استراتژی ها و اکسپرت های فارکس.اکسپرت های سوده و ربات های خود معامله گر.قابل استفاده در بازار فارکس و ارز های دیجیتال.استراتژی رایگان فارکس

آینده بیت کوین - با چه استراتژی میتوان در بازارهای مالی موفق شد؟ چطور استراتژی بسازیم و بهترین نوع استراتژی برای شما چیست؟

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز - استراتژی معاملاتی فارکس به صورت جامع و کامل با تاثیر آن در ترید و آشنایی با سایر استراتژی های فارکس به همراه تحلیل را تنها در آکوچین بخوانید

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس + فیلم با سید رسول حسینی آموزش سیستم معاملاتی در بورس با سید رسول حسینی

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp - استراتژی اسکالپ در فارکس چیست - فیلم آموزش اسکالپ Scalp استراتژی اسکالپ در فارکس چیست - فیلم آموزش اسکالپ Scalping

راهبری دیدگاه‌ها - بهترین استراتژی باینری آپشن و فارکس قابل استفاده در تمامی بروکر ها این استراتژی عالی میتواند به شما در جهت سود کردن و پیش بینی دقیق معاملات کمک کند.

همه بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی چیز در مورد استراتژی فارکس و کریپتو ? - همه چیز در مورد استراتژی فارکس ? آموزش گام به گام ساخت استراتژی معاملاتی فارکس - معاملات روزانه - اسکالپینگ - اسکالپ فارکس - Scalping - استراتژی فارکس پوزیشن

انواع استراتژی فارکس - انواع استراتژی فارکس شامل: استراتژی معامله انتقالی، معامله‌گری سوئینگ،استراتژی محو سازی،استراتژی اسکالپ و. است.

در این مقاله، چند استراتژی مهم و برتر بازار می‌پردازیم تا اطلاعات شما را جهت انتخاب بهترین استراتژی فارکس افزایش دهیم.هر منبعی که.

سبک‌های معاملاتی محبوب فارکس - درک استراتژی‌های معاملات فارکس. توضیحی درباره استراتژی‌های معاملات | سبک‌های معاملاتی | شبیه‌سازی معاملات فارکس

بهترین استراتژی های سودده فارکس - بهترین استراتژی فارکس اینجاست? جای دیگه نرو! آموزش یک استراتژی منحصر به فرد که در آن میتوانید بهترین روش را برای پول درآوردن در فارکس بیابید

چرا باید در فارکس استراتژی داشت؟ - در این مقاله به طور کامل و جامع به شما استراتژی های فارکس را و نحوه ی استفاده از آن را به شما آموزش دادیم که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

۸ استراتژی برتر معاملاتی در فارکس: - در این مقاله 8 استراتژی معاملاتی برتر فارکس معرفی می شود که یک معامله‌گر فارکس برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز از آن استفاده می‌کند.

کجا می توانم بهترین استراتژی های معاملاتی را اعمال کنم؟ - استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس چیست و استراتژی فارکس بدون اندیکاتور و دقیق ترین استراتژی فارکس و استراتژی فارکس خرید را در سایت ما مشاهده کنید

سه استراتژی سودآور در معاملات فارکس - به روز ترین استراتژِ ی های معاملاتی فارکس. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی های کاربردی فارکس بدست آورید - مقاله ما در مورد استراتژی های ساده معاملاتی فارکس را مطالعه نمایید.

حتماً تا به حال بارها از خود پرسیده اید دی تریدر باشم؟ سوینگ تریدر باشم؟ پوزیشن تریدر باشم؟ بر اساس اخبار معامله کنم؟ اسکالپر باشم یا شاید هم باید مخلوطی از همه ی این ها باشم؟! خسته کننده است؟ بله، خسته کننده است زیرا معامله گران زیادی را دیده اید که از هر یک از این استراتژی های هزاران دلار سود می

ابزارهای استراتژی‌های معاملاتی - هر معامله‌گر سودده در بازار فارکس دارای استراتژی معاملاتی ثابتی است که همواره از آن پیروی می‌کند.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟

فرقی نمی کند که شما در بازار بورس یا بازار فارکس تازه کار هستید یا یک معامله گر حرفه ای می باشید، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی موفق نیاز دارید؛ چرا که بدون استراتژی معاملاتی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهید شد و ممکن است متضرر هم بشوید. به همین دلیل در این مقاله زند تریدرز نکات مهمی را در ارتباط با طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما آورده است. لطفا همراه ما باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید اما دقیقا ندانید که منظور از داشتن استراتژی معاملاتی چیست؛ همه ی آنچه در یک استراتژی معاملاتی قرار می گیرید به شما کمک می کند تا به هدف اصلی خود برای سرمایه گذاری و معامله گری برسید و آن حفظ سرمایه شما و رسیدن به سود می باشد.

شما از طریق تدوین یک استراتژی معاملاتی می توانید در شرایط بحرانی بازار هم بهترین تصمیم گیری را برای خرید و فروش انجام دهید.

استراتژی معاملاتی شامل فاکتورهایی است که عبارتند از :

• تشخیص جهت کلی حرکت بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم فریم کاری
• داشتن برنامه برای مدیریت ریسک
• و …

در ادامه این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

هدف هر سرمایه گذار در بازارهای معاملاتی این است که به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شود. همانطور که می دانید، بازار بورس یک بازار پر ریسک است و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف بازار به این بستگی دارد که شما یک استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب داشته باشید.

به این دلیل که در شرایط پر نوسان بازار بورس، روزهایی وجود دارد که جو بازار هیجانی است و در این شرایط تصمیم گیری برای خرید یا فروش بسیار سخت می شود. بنابراین لازم است که در مواقع این چنینی، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود رجوع کنند و طبق آنچه تدوین نموده اند، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. بنابراین داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار لازم و ضروری است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک استراتژی معاملاتی موفق چند فاکتور اصلی دارد. با درک این فاکتورها شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

قبل از هر اقدامی لازم است مشخص کنید که شما چه نوع معامله گری هستید و با توجه به روحیات تان چه نوع معاملاتی را بیشتر مایلید که انجام دهید. به طور مثال معاملات اسکلپ، معاملات روزانه و کوتاه مدت، معاملات بلند مدت و … .

تشخیص جهت کلی حرکت بازار

شما باید بتوانید تشخیص دهید که در زمان انجام معامله جهت حرکت بازار صعودی است یا نزولی. اینکه شما بتوانید روند حرکت بازار را تشخیص دهید، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم گیری درستی داشته باشید که در آن موقعیت بازار، فروشنده باشید یا خریدار!

برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود بازار نیز نیاز به دانستن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

تعیین حدود سود و ضرر معاملات

در واقع لازم است که قبل از اقدام به هر نوع معامله ای، میزان سود و ضرر معامله را مشخص کنید و با به دست آوردن نسبت سود به ضرر، به معامله وارد شوید. در این مورد لازم است که این نسبت به صرفه و عقلانی باشد.

در تعیین مقدار سود و ضرر در معاملات لازم است که هم در تعیین سود عقلانی فکر کنید و هم میزان ضرر حداقل میزان ممکن باشد.

مشخص کردن بازه زمانی یا تایم فریم

مشخص کردن بازه زمانی قانون خاصی ندارد و این کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. چنانچه جز آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در بازه زمانی کوتاه به سود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی کنید و به صورت ساعتی معاملات را زیر نظر داشته و اقدام کنید.

اما چنانچه شغل دیگری هم دارید و به انجام معاملات بلند مدت علاقه مند هستید می توانید بازه های زمانی 1 الی 3 ساله را هم برای رسیدن به سود مشخص کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق می باشد. به هر ترتیب در بازار بورس و سایر بازارهای بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی معاملاتی، ریسک وجود دارد. این که شما بتوانید به درستی به مدیریت ریسک بپردازید، کمتر متضرر خواهید شد.

پس از این که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید آن را ارزیابی کنید. در ادامه شما را با اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی آشنا خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما باشید.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

یک بخش بسیار مهم از معامله گری در فارکس این است که شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب شما می توانید به میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود پی ببرید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این بخش توضیح داده ایم، این مطالب را با دقت مطالعه کنید.

جمع آوری داده های بازار

مهم ترین نکته این است که شما قبل از اقدام به بررسی عملکرد استراتژی خود، اطلاعات کافی از بازار در دست داشته باشید.

این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار باشد و یا انجام معاملاتی که اخیرا ثبت شده؛ اما در هر صورت لازم است که داده ها را به اندازه کافی جمع آوری کنید؛ هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، نتایج ارزیابی شما دقیق تر به دست خواهد آمد.

تناوب کار در بازار

اگر معامله گری در بازار فارکس، شغل دوم شما می باشد پس باید مشخص کنید که هر چند وقت یکبار به بازار وارد می شوید. مثلا یک روز در هفته؟ تمام طول روز؟ کل هفته و … .

در حقیقت هر بار که شما به بازار وارد می شوید، ریسک مربوط به هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار حضور داشته باشید، احتمال اینکه سود یا ضرر داشته باشید افزایش پیدا می کند.

به همین دلیل مشخص کردن میزان حضور شما در بازار می تواند در ارزیابی استراتژی معاملاتی شما تاثیر بسیاری داشته باشد. پس از آن شما می توانید با استفاده از تعداد معاملاتی که انجام می دهید و تعداد روزهایی که در بازار حضور دارید، عدد تناوب خود را از طریق فرمول زیر به دست آورید.

تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات

محاسبه نسبت سود به ضرر

به دست آوردن نسبت سود به ضرر به شما کمک می کند تا بتوانید میزان معاملات موفقی که انجام داده اید را به دست آورید. این عدد را می توانید با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید به دست آورید.

نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق

اگر این نسبت از 1 بیشتر شود به این معناست که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق تان بوده است؛ و اگر کمتر از 1 باشد برعکس.

محاسبه نسبت سود به ضرر موثر

برای اینکه بدانید در معاملات موفق خود چه میزان سود کرده اید، می توانید نسبت سود به ضرر موثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان دهنده ی این است که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود داشته اید.

نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده

اگر این نسبت کمتر از 1 باشد به معنای این است که شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید. به این ترتیب شما می توانید با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما تا چه میزان اثربخش است و کارآیی دارد و می تواند شما را در معاملاتی که انجام می دهید موفق کند.

کلام پایانی

اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق ، نه تنها لازم است که از فاکتورهای تاثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید، بلکه شما می توانید طبق روحیات و شخصیت خود، این استراتژی را مشخص کنید و معاملات خود را مطابق آن مدیریت کنید.

استراتژی معاملاتی فارکس

ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
• شناخت موقعیت
• مدیریت ریسک و سرمایه
• نحوه خروج از تجارت

انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

وقتی صحبت از پیدا کردن بهترین و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی فارکس ۵۰ پیپ در روز

یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نخواهد بود.

استراتژی نمودار روزانه فارکس

بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
• مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
• همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
• لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

قوانین خرید در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

قوانین فروش در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
• حمایت را می توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
• مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
• با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
• هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
همچنین یک جنبه بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
• سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
• سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
• سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.