ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

البته در الگوی کنج نیز همانند الگوهای دیگر تنها راهی که به معتبر بودن آن می‌توان پی برد، شکست در جهتی است که برای آن تعیین شده است. همچنین اگر شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رود، اتفاق بیافتد در اینصورت هم با گرفتن تایید از بسته شدن کندل می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرد اما باید در نظر داشت که ریسک این کار بیشتر است و تعیین نقطه خروج با استفاده از ابزارهای دیگر باید انجام شود.

تحلیل قیمتی

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مثلث افزایشی:

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال
• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی آموزش تحلیل تکنیکال نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال گفتیم، تشخصی سریع آموزش تحلیل تکنیکال و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله آموزش تحلیل تکنیکال با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

برای درک بهتر نقطه ورود به تصویر زیر دقت کنید.

حد سود در الگوی نموداری FLAG چگونه تنظیم می‌شود؟

برای تعیین حد سود در ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال الگوی نموداری Flag، باید ابتدا طول میله پرچم را اندازه گرفته و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه ورود خود که روی بریک‌اوت تنظیم شده است، فاصله دهید. برای درک بهتر نحوه تعیین نقطه ورود به تصویر زیر توجه نمایید.

حد ضرر آموزش تحلیل تکنیکال در الگوی نموداری پرچم

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که در آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فورا برای جلوگیری از ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. این نقطه در الگوی نموداری پرچم می‌تواند در حالت صعودی خط پایین پرچم و در حالت نزولی روی خط بالای پرچم تنظیم گردد. اما اگر در الگوی شما این فاصله‌ها برای تعیین آموزش تحلیل تکنیکال حد ضرر زیاد باشد، می‌توانید بر حسب تجربه و بک‌تست‌هایی که روی نمودار مورد نظر خود انجام داده‌اید این حد ضرر را تغییر دهید. مثلا اگر بریک‌اوت بسیار قدرتمند داشته باشید می‌توانید حد ضرر را پشت کندل بریک‌اوت قرار دهید.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد الگوی نموداری Flag یا پرچم سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت اینستاگرام صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

آشنایی با الگوی کف و سقف دوقلو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی معامله در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی مشخص است، در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سه قلو بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا این الگو‌های نموداری کاربردی را با هم بررسی کنیم.

معرفی الگوی کف و سقف دو و سه قلو

الگو‌های کف و سقف دوقلو و سه قلو از جمله الگو‌های برگشتی در نمودار می‌باشند. به عبارت دیگر با مشاهده و تشخیص این الگو‌ها در نمودار توقع داریم که روند فعلی نمودار برگشته و در جهت عکس حرکت کند.

تشخیص این الگوهای نموداری با توجه به شکل ساده‌ای که دارند کار بسیار آسانی می‌باشد. برای آشنایی با این الگو‌ها به تصاویر زیر توجه نمایید.

همانطور آموزش فارکس که گفته شد تشخیص و شناسایی این الگو‌ها کار بسیار سختی نیست و شما می‌توانید با کمی تمرین در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار، توانایی خود در زمینه تشخیص سریع الگو‌های نموداری را بالا ببرید.

حال که با شکل ظاهری الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو آشنا شدید، آموزش فارکس به عنوان یک معامله‌گر که در حال برداشتن گام‌های نخست خود در زمینه آموزش فارکس و دیگر بازار‌های مالی می‌باشد آموزش فارکس باید نکات مهمی را همواره در مورد این الگو‌ها به خاطر داشته باشید که در ادامه آن‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکات مهم الگو کف آموزش فارکس و سقف دوقلو و سه قلو

در هنگام معامله با این الگو‌‌های نموداری حتما این نکات را مد نظر داشته باشید:

1. در هر دو حالت دوقلو و سه قلو، ارتقاع قله‌ها و عمق دره‌ها نباید اختلاف زیادی داشته باشند.
2. بسته به نمودار و تایم‌فریمی که در آن معامله می‌کنید، راس قله‌ها یا ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال دره‌‌ها می‌توانند فاصله‌های مختلفی داشته باشند، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که فاصله‌ی بین قله و دره‌ها نباید آنقدر زیاد شود که فرم اصلی الگو خراب شود.
3. الگوی سقف دوقلو و سه قلو در روند‌های نزولی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روند‌‌ها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت نزول) که احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
4. الگوی کف دوقلو و سه قلو در روند‌های صعودی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روندها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت صعود)، بنابرای احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
5. احتمال تشکیل الگوهای سه قلو از الگوی کف و سقف دوقلو کمتر می‌باشد ولی ارزش آن بالاتر است.
6. الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو در انواع نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی قابل استفاده می‌باشد.

نقطه ورود در الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو

اگر به تصاویر این الگوها توجه کنید حتما متوجه می‌شوید که درست مانند الگوی سر و شانه، این الگو‌های نموداری نیز دارای یک خط گردن می‌باشند. عموما معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که این خط گردن به صورت معتبر شکسته شود.

دقت کنید که باید بریک‌اوت اتفاق افتاده حتما قدرت کافی برای شکست خط گردن را داشته باشد تا الگوی مورد نظر ما تایید شده و به حد سود برسد، در غیر این صورت ممکن است شکست جعلی بوده و شما بعد از ورود به معامله دچار ضرر شوید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد مهم‌ترین نکته در مورد معامله با الگو‌های نموداری تمرین و بررسی الگو‌ها در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. این تمرین به شما کمک می‌کند تا به سادگی آموزش بازار فارکس تفاوت بین شکست‌های حقیقی و جعلی را درک کنید.

حد سود در الگو‌های دو و سه قلو آموزش بازار فارکس چگونه تنظیم می‌شود؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس و معامله به کمک تحلیل تکنیکال گفتیم، یکی از اقدامات مهم بعد از ورود به معامله تنظیم درست حد سود می‌باشد آموزش بازار فارکس. چرا که در صورتی که سود خود را به موقع دریافت نکنیم ممکن است سود را از دست داده و گاها دچار ضرر هم بشویم.

حد سود در الگو‌های کف و سقف دو و سه قلو درست اندازه‌ی ارتفاع قله و دره‌ها تا خط گردن، از نقطه ورود فاصله پیدا می‌کند . آموزش بازار فارکس برای درک بهتر به تصاویر زیر توجه کنید.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

الگوها در تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

الگو‌های کلاسیک در بورس و بازار سرمایه بسیار زیاد هستند و به معامله‌گران کمک زیادی می‌کند.

در بازار‌های مالی الگو‌های کلاسیک کمک می‌کنند تا تریدر‌های این بازار بتوانند آینده‌ی بازار را طبق رفتار هر الگو‌ی کلاسیک پیش بینی کنند.

به طور مثال برخی از الگو‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند و برخی ها الگوی برگشت روند هستند.

الگو در بورس

الگو در بورس یکی از بهترین روش های معامله کردن است.

برخی از افراد در بازار بورس به دنبال پیدا کردن الگو بر روی نمودارهای مختلف هستند. این افراد معتقدند در هر قسمتی نباید ترید کرد. باید منتظر باشیم الگوی خاصی تشکیل شود و طبق آنها ترید کنیم.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارید، برای شروع موفق، مقاله زیر را بخوانید:

آموزش بورس رایگان از صفر + فیلم ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال آموزشی گام به گام

الگوهای برگشتی و ادامه دهنده

الگو‌ها در تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم می‌شوند، الگو‌ها‌ی ادامه دهنده و الگوهای برگشتی

الگوهای برگشتی تغییر روند را در بازار شکل می‌دهند و الگو‌های ادامه دهنده نشان دهنده‌ی تداوم داشتن روند است.

الگوهای برگشتی

الگو‌های برگشتی معمولا در آخر روند اتفاق می‌افتد، الگو‌ها در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود روند صعودی به نزولی و عکس آن اتفاق بیفتد.

برای پیدا کردن الگو‌های برگشتی باید در آخر روند‌ها به دنبال آنها باشیم.

الگو‌های برگشتی شامل:

• الگوی دو قله
• الگوی دو دره
• الگوی سروشانه
• الگوی سروشانه معکوس
• الگوی تیک صعودی
• الگوی تیک نزولی
• الگوی سقف و کف سه قلو

در واقع هر زمان در نمودار، یکی از این الگو‌ها را ببینیم، انتظار برگشت روند را داریم.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

الگوهای ادامه دهنده

الگو‌های ادامه دهنده در به معنای تدوام روند کنونی است.

به طور مثال اگر سهامی، روند صعودی داشته باشد و الگو‌ی ادامه دهنده تشکیل شود؛ ما به این نتیجه خواهیم رسید که کماکان روند سهام، صعودی خواهد بود.

از دسته الگو‌های ادامه دهنده می‌توان به:

• الگوی مثلث
• الگوی پرچم
• الگوی کاپ (دسته فنجان)
• الگوی مستطیل

این الگو‌ها معمولا در وسط روند اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود سهام، کمی استراحت کرده و جان مجدد برای ادامه‌ی روند را داشته باشد.

در ابتدا سعی داریم به الگو‌های بازگشتی اشاره کنیم و پس از آن الگو‌های ادامه دهنده را با هم کار کنیم.

الگوی تیک صعودی و نزولی در بورس در تابلو خوانی کاربرد بسیاری دارد.

افرادی که با تابلو‌خوانی در بورس سیگنال به دست می‌آورند از قانون الگوی تیک صعودی برای کسب سیگنال استفاده می‌کنند.

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی به این معناست که اگر قیمت سهام ۳% بالاتر از قیمت پایانی باشد، الگوی صعودی تشکیل شده است.

هر زمان سهام شرکتی به یکباره رشد کند و قیمت سهام ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد الگوی تیک صعودی فعال شده است.

نکته: باید پس از تشکیل الگوی تیک صعودی سهام در آن قیمت‌ها حجم بخورد.

الگوی تیک نزولی

الگوی تیک نزولی برای خروج از سهام در تابلو خوانی استفاده می‌شود.

هرگاه سهام به محدوده‌ی مقاومتی برسد و ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال قیمت سهام از مثبت به سمت منفی حرکت کند و قیمت معامله‌ی سهام ۳ درصد پایین‌تر از پایانی باشد الگوی تیک نزولی شکل گرفته است.

برای یادگیری بهتر الگو‌های تیک صعودی و نزولی را پیشنهاد می‌کنیم.

در سهام شپنا در قیمت ۱۱۰۰ تومان الگوی دو قله تشکیل شده است، این الگو باعث شد که سهام شپنا از قیمت اعلام شده تا محدوده ۷۲۲ تومان ریزش داشته باشد.

تحلیلگران می‌دانند که اگر کف حمایتی در الگوی دو قله شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند.

به طور مثال در تصویر بالا تحلیلگران می‌دانند که اگر کف الگوی دو قله یعنی قیمت ۹۵۷ تومان به سمت پایین شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند. پس زمانی که قیمت سهام زیر کف ۹۵۰ تومان بیاید باید سهام شرکت را بفروشیم.

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو در واقع نام دیگر الگوی دو قله است. برخی‌ها الگوی دو قلو را الگوی دو قلو سقف می‌نامند.

الگوی m در تکنیکال

الگوی M یا همان الگوی دو قله است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگو‌ی M در آخر روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند صعودی را نزولی می‌کند.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

الگوی دابل تاپ

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند بازار را نزولی می‌کند.

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله است که نام انگلیسی دابل تاپ است.

الگوی دو دره

الگوی دو دره در تحلیل تکنیکال در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند.

الگوی دو دره از الگوی‌های برگشتی صعودی است چون باعث می‌شود روند نزولی تمام شود و روند صعودی جدید شروع می‌شود.

در سهام شاراک در انتهای روند نزولی، سهام، الگوی دو دره تشکیل داد.

سهام پس از تشکیل این الگو از روند نزولی خارج شد و روند صعودی گرفت.

الگو کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در انتهای روند نزولی سهام ۳ بار به محدوده‌ی حمایتی واکنش نشان می‌دهد و بیش از آن ریزش نمی‌کند. به همین دلیل می‌گوییم الگوی کف سه قلو تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از قوی‌ترین الگو‌های برگشتی در بازار سرمایه است. نام دیگر الگوی سروشانه، سروشانه سقف است. به دلیل اینکه این الگو در سقف بازار تشکیل شده و باعث می‌شود روند صعودی بازار به روند نزولی تبدیل شود.

ویژگی های الگوی سر و شانه

از ویژگی‌های الگوی سر و شانه می‌توان به تقارن بودن شانه راست و چپ اشاره کرد. از ویژگی‌های دیگر این الگو می‌توان در ابتدا به تغییر روند صعودی به نزولی اشاره کرد. الگوی سروشانه شامل دو شانه چپ و راست است که به صورت تقارن رسم می‌شود.

همچنین سر در الگوی سروشانه بالاتر از شانه‌ها باید قرار بگیرد.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

خط گردن در بورس

در آخر می‌توان به خط گردن در الگوی سروشانه اشاره کرد. خط گردن باید به صورت افقی باشد و نباید شیب خاصی داشته باشد.

نحوه رسم الگوی سر و شانه

نحوه رسم الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل است که ابتدا باید به سراغ آخر روند های صعودی برویم و دنبال شرایط الگوی سروشانه باشیم.

به طور مثال همان طور که مشاهده می‌کنید در سهام خودرو از انتهای روند صعودی، قله‌ی وسط از دو قله‌ی سمت چپ و راست بالاتر است.

همچنین قله چپ و راست در یک راستا تشکیل شده‌اند و کف حمایتی آنها یا همان خط گردن به صورت افقی رسم شده است. به همین دلیل در اینجا الگوی سروشانه تشکیل شده است.

کاملا مشخص است پس از تشکیل این الگو، سهام ایران خودرو ریزش داشته است.

این الگو در قیمت ۴۰۰ تومان تشکیل می‌شود و باعث شد سهام لکما تا قیمت ۷۰۰ تومان رشد داشته باشد.

بنابر این اگر سهامی، الگوی سروشانه معکوس ساخت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد، آن سهام را زیر نظر بگیرید.

الگوی مثلث

الگوی مثلث از دسته الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکینکال است که برخی‌ها نام دیگر آن را مثلث متقارن می‌گویند.

الگوی مثلث، در دو حالت صعودی یا نزولی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

الگوی مثلث در بورس

در واقع الگوی مثلث، بورس را از سردرگمی رها می‌سازد. زمانی که بازار یک رشد یا ریزش می‌کند و نیاز به استراحت دارد معمولا الگوی مثلث تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث در روند صعودی به این معناست که بازار هنوز تمایل به رشد دارد، ولی برخی‌ها رشد مجدد بازار را قبول ندارد، در واقع بازار سردرگم است که آیا می‌تواند رشد کند یا خیر.

الگوی مثلث صعودی

اگر سهام پس از تشکیل الگوی مثلث، مثلث به سمت بالا شکسته شود، مثلث صعودی گفته می‌شود.

سهام همیشه پس از یک موج مثلث تشکیل می‌شود، حالا ممکن است موج قبل از مثلث صعودی باشد یا نزولی.

زمانی که مثلث تشکیل داد، اگر سهام سقف الگوی مثلث را به سمت بالا بکشد مثلث صعودی است و انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث سهام رشد داشته باشد.

در چارت مشاهده‌ می‌کنیم که سهام الگوی مثلث تشکیل داده است. زمانی که سقف مثلث به سمت بالا شکسته شده است، سهام به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد داشته است.

زمانی که الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، باید خرید انجام دهیم و هدف سهام را به اندازه‌ی ارتفاع مثلث قرار دهیم.

حد ضرر در این الگو شکسته شدن کف مثلث به سمت پایین است، یعنی ابتدا سقف مثلث شکسته شود، خرید انجام دهیم و پس از آن سهام ریزش کند و کف مثلث شکسته شود، در اینجا حد ضرر فعال شده است.

الگوی مثلث نزولی

اگر سهام الگوی مثلث تشکیل دهد و کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، الگوی مثلث نزولی تشکیل شده است. در واقع خرید در الگوی مثلث به این شکل است که باید منتظر شکست کف یا سقف این الگو باشیم.

اگر سقف سهام شکسته شود، سهام رشد خواهد کرد و اگر کف مثلث شکسته شود، سهام ریزش خواهد کرد.

به طور مثال در سهام ذوب آهن اصفهان، در انتهای روند صعودی الگوی مثلث تشکیل شده است. پس از تشکیل این الگو کف مثلث به سمت پایین شکسته شده است، به همین دلیل قیمت سهام ذوب آهن افت داشته است.

در اینجا کسانی که سهامدار بودند باید پس از شکست کف مثلث، از سهام شرکت خروج می‌زدند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شده کمتر از الگوی مثلث متقارن اتفاق می‌افتد. این الگو به این شکل است که هیجان بازار هر لحظه بیشتر از قبل شده و باعث می‌شود مثلث پهن شده و به یک سمت شکسته شود.

روش خرید و فروش در الگوی مثلث پهن شده به این شکل است که اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، خرید می‌کنیم و اگر کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، خارج می‌شویم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هرچقدر مثلث نوسان می‌کند، نوسان آن شدیدتر شده و بالاخره به یک سمت شکسته می‌شود.

پس از شکسته شدن سقف مثلث به سمت بالا ما می‌توانیم خرید خود را انجام دهیم.

اندیکاتور الگوی مثلث

الگوی مثلث در بورس اندیکاتوری ندارد، در واقع الگوی مثلث جزو دسته‌ی الگو و ابزار هستند و اندیکاتوری برای آن نوشته نشده است.

ممکن است برخی افراد برای پیدا کردن این الگو فیلتر نوشته باشند. البته این کار از افراد حرفه‌ای دور است، زیرا افراد حرفه‌ای به راحتی الگوی مثلث را تشخیص می‌دهند.

ممکن است روی اندیکاتور‌هایی مثل Rsi الگوی مثلث شکل بگیرد که کاملا کاربردی است و می‌توانیم با سیگنال آن معامله کنیم.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

الگوی پرچم

الگوی پرچم در بازار های مالی شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، الگوی پرچم در بیشتر مواقع ادامه‌ی روند اصلی بازار را نمایش می‌دهد.

سهام در ابتدا یک رشد شارپ انجام می‌دهد و پس از آن شروع به تشکیل الگوی پرچم می‌کند.

الگوی پرچم شباهت زیادی به مثلث دارد، با این تفاوت که نوک (انتهای) الگوی پرچم به سمت پایین است.

به طور مثال در سهام فولاد پس از یک رشد سهام شروع به تشکیل الگوی پرچم کرد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، به اندازه‌ی میله‌ی پرچم (موج قبلی) سهام رشد خواهد کرد.

الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم در فارکس بسیار اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث در فارکس و بورس ایران هیچ تفاوتی ندارد. ما در این مقاله بر روی روش تحلیل با این الگو کار کردیم، به همین دلیل هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازاری از این الگو استفاده کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مثلث، بیشتر به زاویه تشکیل شدن این دو الگو ربط دارد.

• الگوی مثلث به صورت متقارن تشکیل می‌شود اما الگوی پرچم به صورت کج (سر بالا یا سر پایین) تشکیل می‌شود.
• الگوی مثلث به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد یا ریزش می‌کند. اما الگوی پرچم به اندازه‌ی موج قبلی رشد یا ریزش می‌کند.
• معمولا الگوی پرچم مثلثی، که نوک آن به سمت پایین است به سمت بالا شکسته می‌شود، اما مثلث تا قبل از شکسته شدن مشخص نیست.

الگوی فنجان

الگوی کاپ یا همان الگوی فنجان از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است. الگوی کاپ همان طور که از نامش پیداست نمودار به شکل فنجان در می‌آید، نکته مهم در خصوص این الگو شناسایی دشوار آن است.

شناسایی الگوی کاپ، بسیار سخت از دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال است. زیرا این الگو در فرکتال‎های بالا تشکیل می‌شود.

محاسبه رشد قیمت الگوی کاپ یا فنجان

الگوی کاپ به اندازه‌ی ارتفاع کاپ رشد می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام الگوی کاپ تشکیل داده است و زمانی که دسته‌ی کاپ به سمت بالا شکسته شود، سهام به اندازه‌ی عمق فنجان رشد می‌کند.

با پیدا کردن الگوی کاپ در بورس، می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری مقاله الگو‌ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از راحت‌ترین نوع ترید، ترید با الگو‌ها است.

الگوها باعث می‌شود که مطمئن باشید

• دقیقا کجا خرید می‌کنید
• محل دقیق فروش کجاست
• با کمک الگوها حد سود و حدضرر را به خوبی رعایت می‌کنید

تمامی مباحث در تحلیل تکنیکال دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تریدر، یک ترید موفقیت آمیز داشته باشد.

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی هستند، پیشنهاد می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها – بخش هفتم

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به سراغ تعدادی از الگوهای متداول رفته‌ایم و ضمن معرفی و تشریح ویژگی‌ها هر یک، به نحوه معامله و استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

معامله‌گران بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور دارند که مجموع ارزش معاملات روزانه آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن فکر همه این معامله‌گران و درک انگیزه تک تک آن‌ها غیر ممکن است. با این حال برای پیش‌بینی رفتار آن‌ها، الگوها تصویری بزرگتر از بازار و معامله‌گران به ما ارائه می‌دهند و به ما در شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج به معاملات یا پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک می‌کنند.

همانطور که در بخش اول آموزش تحلیل تکنیکال اشاره شد، یکی از سه پیش‌فرض اصلی، علاقه تاریخ به تکرار خودش است. با این حساب الگوهای مشخصی در طول زمان به وجود آمده‌اند که با بررسی آن‌ها می‌توان متوجه ایجاد نتایج مشابه شد.

الگوهای نموداری تعریف دقیق و مشخصی دارند، اما هیچ الگویی در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قاطعیت حرکت قیمت را در آینده مشخص کند. چرا که اگر یک فرمولی قطعی جهت پیش‌بینی بازار وجود داشت تریدرها ثروتمندترین افراد دنیا بودند و نه سرمایه‌گذاران! برای همین هم تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار کمکی برای پیداکردن الگوها و آمادگی در برابر حرکات آینده بازار است.

الگوهای مختلفی که در نمودارها با آن‌ها برخورد می‌کنیم به دو دسته در جهت روند (continuations) و برگشتی (reversals) تقسیم می‌شوند. الگوهای برگشتی به این معنی هستند که پس از کامل شدن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی خواهد بود. به طور مثال اگر روند جاری یک روند صعودی است، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز روندهای برگشتی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

در ادامه با برخی از الگوهای مهمی که اغلب در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شوند، آشنا خواهیم شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده و قله میانی نسبت به دو قله دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. حالت ایده‌آل این الگو که اعتبار بیشتری هم دارد، به این شکل است که دو قله کناری از نظر بازه زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند اما الزامی برای این مورد وجود ندارد.

حالت ایده‌آل این الگو در شکل بالا نشان داده شده است. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی خواهد بود. تشکیل این الگو در روند صعودی انتظارات را برای آغاز روند نزولی افزایش می‌دهد.

نکته دیگر درباره الگوی سر و شانه این است که قبل و بعد از تشکیل قله میانی (Head) شانه‌های متعددی می‌توانند شکل بگیرند. همچنین خط گردن نیز می‌تواند زاویه داشته باشد (کج باشد) و لزومی ندارد که به‌صورت افقی کشیده شود؛ هر چند این موضوع از اعتبار الگو می‌کاهد.

الگوی سر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال و شانه معکوس

این الگو مشابه حالت سر و شانه است و تنها تفاوت آن پدیدار شدن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند باشد.

الگوی سر و شانه بسیاری از تریدرها را اغلب اوقات به اشتباه می‌اندازد. مشخص کردن الگوی سر و شانه و تایید آن نسبت به الگوهای دیگر شاید کمی دشوارتر به نظر برسد. جهت سهولت این امر، می‌توان از حجم معاملات که یکی از ابزارهای تایید این الگو است، استفاده کرد.

در الگوی سر و شانه با نزدیک شدن به شانه سمت راست فشار فروش بیشتر می‌شود و میله‌های حجمی که با رنگ قرمز بسته می‌شوند بزرگتر و بیشتر از میله‌های سبز می‌شوند. در سر و شانه معکوس این قضیه کاملا برعکس است و در شانه سمت راست میله‌های حجمی که با رنگ سبز بسته می‌شوند بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز هستند.

مشخصه‌های کلی پرچم‌ها به شرح زیر است:

• قسمت میله از حجم بالایی از معاملات تشکیل شده است و در داخل بخش پرچم، حجم معاملات رفته رفته کاهش یافته تا اینکه در نقطه‌ای که شکست رخ می‌دهد، حجم معاملات نیز به یکباره افزایش می‌یابد.
• جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ معمولاً بر خلاف جهت روند است. برای مثال اگر در روند صعودی الگوی پرچم تشکیل شود، احتمال اینکه پرچم در کانال نزولی شکل گیرد، بیشتر است.
• پرچم‌ها در کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و شکسته می‌شوند.

با اینکه یافتن پرچم‌ها کار چندان سختی نیست اما باید ملزومات ذکر شده را داشته باشد. مثلا قبل از شکل‌گیری پرچم، حجم شدید معامله در قالب حرکت شارپی قیمتی باید مشاهده شود و هرچه مدت زمان شکل گیری میله بیشتر باشد از اعتبار این الگو کاسته می‌شود.

آخرین نکته‌ای که در رابطه با الگوی پرچم وجود دارد این است که هدف قیمتی پس از شکسته شدن، به اندازه‌ی میله پرچم است.

۵- الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلثی یا سه گوش از دیگر انواع الگوهاست که در آن بازه قیمتی با گذشت زمان متمرکز می‌شود تا جایی که نهایتا الگو شکسته می‌شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌شود که در هر کدام ذهنیت بازار با دیگری متفاوت است. همچنین الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن معمولا در جهت روند‌ شکل می‌گیرند؛ اما باید توجه داشت که درصد شکست خوردن این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند پس از تشکیل آن‌ها وجود دارد.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

ین الگو معمولا در روند صعودی تشکیل می‌شود و بر ادامه روند صعودی دلالت دارد. ساختار این مثلث به این صورت است که در هر صعودی که درون مثلث شکل می‌گیرد، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد می‌کند و این در حالی ست که قیمت‌ پس از عدم موفقیت در شکستن مقاومت به کف بالاتری از کف قبلی باز می‌گردد. همچنین پس از شکستن مقاومت ثابت احتمال پولبک به مقاومت قبلی که نقش حمایت را ایفا می‌کند، وجود دارد.

مشخصه‌های این الگو به شرح زیر است:

• این الگو تنها زمانی تایید می‌شود که شکست از سمت مقاومت در آن اتفاق بیافتد. پس از این اتفاق می‌توان وارد معامله شد و از روند صعودی کسب سود کرد. فرض ادامه‌دار بودن مثلث و وارد شدن به معامله قبل از شکست مقامتی کار خطرناکی است که ریسک بسیار بالایی دارد.

• برای ایجاد خط مقاومت در این الگو حداقل وجود دو قله الزامی است. البته لازم نیست این قله‌ها قیمت کاملاً یکسانی را نشان دهند اما باید به طور معقولی این خط به‌صورت افقی در نظر گرفته شود.
• حجم معاملاتی درون مثلث با گذشت زمان و تا قبل از شکست مقاومتی کاهش می‌یابد.
• این الگو معمولا در بازه‌های زمانی طولانی‌تری نسبت به الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوتی که الگوی پرچم با الگوی مثلثی دارد در حرکت تند و تیز قیمتی است که قبل از شکل‌گیری الگو در پرچم رخ می‌دهد.
• هدفی که پس از شکست در مثلث صعودی وجود دارد، به اندازه طول ضلع مثلث است. این هدف در شکل زیر مشخص شده است.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

این الگو معمولا در روند نزولی شکل می‌گیرد و پس از تایید شدن این الگو روند نزولی ادامه می‌یابد. ضلع پایینی مثلث مجموعه‌ای از کف‌های بهم پیوسته در قیمتی ثابت بوده و ضلع بالایی آن از بهم پیوستن سقف‌ها یا قله‌هایی که مرتبا در حال کاهش هستند، تشکیل شده است.

توجه ‌کنید احتمال شکست از ضلع بالا نیز در این مثلث وجود دارد که در اینصورت الگوی مثلث نزولی تایید نمی‌شود.

مشخصه‌های عمومی این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی است.

مثلت متقارن (Symmetrical Triangle)

الگوی مثلث متقارن حاصل فشرده شدن بازه قیمتی بین خطوط مقاومت و حمایتی است که حداقل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد شده است. این الگو در طول روند به وجود می‌آید و در صورت تایید منجر به تداوم روند می‌شود.

برای نمونه در مثال نمودار قیمت اتریوم، پس از شکسته شدن مثلث متقارن روند نزولی تداوم یافته است.

۶- الگوی کُنج یا گوه (Wedge)

این الگو که دو نوع صعودی (Rising Wedge) و نزولی (Falling Wedge) دارد، از سری الگوهای بازگشتی است. الگوی کنج از خطوط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده که شیب هر دو آن‌ها هم علامت است. در الگوی کنج همانطور که قیمت در حال متمرکز شدن بوده و بازه قیمتی کاهش می‌یابد، قیمت به سمت نقطه انتهایی کنج حرکت می‌کند تا اینکه شکست در ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال خلاف جهت روند اتفاق بیافتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌های ما درباره حرکت بعدی قیمت در این الگو قوی‌تر است.

کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج نزولی متشکل از خطوط حمایت و مقاومت با شیب منفی است؛ بطوریکه خط مقاومت شیب بیشتری نسبت به خط حمایت دارد. شکست در اغلب مواقع از سوی خط مقاومت انجام می‌شود و روند صعودی پس از آن آغاز می‌شود، اما بار دیگر نکته‌ای که در بخش‌های قبلی گفته شد را متذکر می‌شویم؛ تنها پس از شکست حمایتی یا مقاومتی از الگو، باید وارد معامله شد. البته باز هم دقت داشته باشید که این شکست‌ اگر با حجم قابل توجهی انجام شود (رصد کردن حجم معاملات در تایم‌فریمی که الگو به وضوح مشخص است) از اعتبار کافی برخوردار است.

مشخصه‌های عمومی این الگو به شرح زیر است:

• برای اینکه بازگشت روند پس از تایید این الگو اتفاق بیافتد باید قبل از تشکیل الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این الگو معمولا پس از رسیدن به کف قیمتی و با شکست مقاومتی تایید می‌شود.
• برای تشکیل خطوط مقاومت و حمایت حداقل دو قله و دو کف مورد نیاز است تا شکل کنج به دست آید.
• زیر نظر گرفتن حجم در این الگو مهمتر از الگوی کنج صعودی است و تایید شکست مقاومتی باید با حجم قابل توجهی صورت گیرد. همچنین با متمرکز شدن بازه قیمتی و نزدیک شدن به انتهای کنج، حجم معاملات نیز کمتر می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که الگوی کنج نزولی از کاهش علاقه برای فروش خبر می‌دهد و تکنیکالیست‌ها را از بازگشت روند آگاه می‌سازد. با شکل گرفتن کف‌های پایین‌تر در الگوی کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) که در بخش‌های بعد درباره آن صحبت خواهد شد، بین قیمت و شاخص واگرایی مثبتی به وجود می‌آید که از کاهش فشار فروش در هر کف قیمتی خبر می‌دهد. اما باید توجه داشت که قدرت خرید نیز تا زمان شکست مقاومتی به اندازه‌ای نیست که بر فشار فروش غلبه کند.

کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو که بیشتر اوقات یک الگوی خرسی است و در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد، از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت تشکیل شده است. معمولا شکست حمایتی پس از تشکیل این الگو اتفاق می‌افتد و روند بازار تغییر پیدا می‌کند.

این الگو نیز به مانند کنج نزولی مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز به حداقل دو کف و دو قله نیاز داریم.

البته در الگوی کنج نیز همانند الگوهای دیگر تنها راهی که به معتبر بودن آن می‌توان پی برد، شکست در جهتی است که برای آن تعیین شده است. همچنین اگر شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رود، اتفاق بیافتد در اینصورت هم با گرفتن تایید از بسته شدن کندل می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرد اما باید در نظر داشت که ریسک این کار بیشتر است و تعیین نقطه خروج با استفاده از ابزارهای دیگر باید انجام شود.

تصویر زیر نیز می‌تواند به شما در یادآوری این الگو‌ها و نحوه موقعیت‌گیری در هر کدام کمک کند. توصیه می‌شود اگر به عنوان یک تازه‌کار وارد این بازار شده‌اید و ابتدای مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال هستید، این تصویر را پرینت بگیرید و از آن استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال فملی

قسمت اول:استفاده از الگوی کاپ
همانطور که در شکل میبینید الگوی کاپ که شامل دسته و فنجان می باشد در تایم هفتگی لگاریتمی تشکیل شده که طبق خواص این الگو به اندازه ارتفاع فنجان (قیمت 1685تومان)سهم صعود کرده و خیلی دقیق واکنش نشون داده است این الگو معمولا در روندهای رو به صعود پیدا می شود.

قسمت دوم: استفاده از موج شماری الیوت سبک کلاسیک نمودار حسابی
تعیین PRZ ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال و محدوده قیمت
حدضرر و حد سود
استفاده از اندیکاتور CCI
ساختارو الگوهای کلاسیک
این سهم از اوایل موج صعودی جدید خود را از قیمت حدودی 400 تومان شروع کرد و در مرحله اول تا حوالی 800 تومان رشد کرد و سپس با اصلاح روبرو شد البته این اصلاح انچنان ریزش داشت که به یک روند نزولی تبدیل شد. همزمان با اقبال به سهام بزرگ بازار و اتمام اصلاح و روند نزولی سهم، مجددا تقضای خوبی برای سهم شکل گرفت و سهم حرکت خود را در قالب روند صعودی آغاز کرد که همچنان این موج ادامه دار است. نقطه انتهایی این روند احتمال تخمین 5500 خواهد بود.
البته ریز موج 3 این سهم اگر از قیمت 2900 تومان اکنون ان که با مقاومت سختی برخورد کرده عبور کند سهم تا 3190 تومان خواهد رفت و بعد ان اصلاح موج 4 خواهد داشت و بعد به صعود موج 5 خواهد رفت.

تحلیل بنیادی سهم فملی
صنعت:فلزات اساسی
طبقه:فلزات گرانبها غیرآهن
موضوع فعالیت:استخراج معادن ،تولید محصولات مسی
ارزش بازار:2954796 میلیارد
سهام شناور 32%
بازدهی و نقد شوندگی :مناسب
EPS=1201 ریال
مربوط به سال مالی 98/12/29

P/E=24.26
این سهم دارای خرید و فروش حقوقی های زیادی هست چون یکی از بزرگترین شرکت های ایران و حتی در خاورمیانه می باشد.
به عنوان مثال از اول تیرماه تا 10 تیرماه میانگین 67.4 فروش حقوقی داشته و خرید حقیقی 45.5 در صد بوده است.
افزایش قیمت دلار : این شرکت چون فروش زیادی از راه صادرات دارد بنابراین افزایش دلار باعث افزایش درآمد این شرکت میشود .
کاهش قیمت جهانی مس: اگر قیمت جهانی مس کاهش یابد چون این شرکت صادرات زیادی دارد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ولی فعلا این موضوع با افزایش دلار جبران میشود

⁉️ سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در زیر این پست با ما به اشتراک بگذارید.

‼️تحليل هاي ارائه شده در دپارتمان مالي درفك صرفا آموزشي بوده و به منزله خرید و فروش نمی باشد و دپارتمان مالي درفك از اين بابت مسئوليتي ندارد.

تحلیل و آموزش های ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید