استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

برای آشنایی با بهترین اندیکاتورها مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور را پیشنهاد میکنیم.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید یا فرش را برای مدت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

معرفی و تحلیل ارز دیجیتال ترون (TRON)

ترون یک پلتفرم غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است و ارز دیجیتال رسمی آن ترون نام دارد. در این مقاله قصد داریم در مورد تحلیل ترون بیشتر با شما صحبت کنیم. ترون که با نام اختصاری TRX نیز شناخته می‌شود، یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاکچین ترون کار می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال گزینه‌های مختلفی را برای معامله به تریدرها و سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. ارزهای دیجیتال زیادی وجود دارند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. ترون نیز یکی از این ارزهای دیجیتال است که تراکنش‌های آن کارمزد کمی دارد.

ترون ارز دیجیتال اصلی پلتفرم ترون است. بااین‌حال باید بدانید که بلاک چین ترون از توکن‌های دیگری مانند TRC10 و TRC20 هم پشتیبانی می‌کند. بلاکچین ترون با پشتیبانی از این توکن‌ها، توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازند تا برنامه‌های غیرمتمرکز را بر روی این بلاکچین توسعه دهند. وجود ارز دیجیتال ترون برای بلاکچین ترون بسیار مهم است، زیرا زمانی که توکن های دیگر در بلاک چین ترون معامله می‌شوند، قیمت آن‌ها با قیمت هم‌زمان TRX محاسبه می‌شود، پس تحلیل ترون و تحلیل ترون ارز دیجیتال در روند ارزهای دیگر هم مؤثر است.

خود بلاکچین ترون کیف پول ارائه می‌دهد. این کیف پول از امنیت بالایی برخوردار است. کاربرانی که قصد انجام معاملات با ارز دیجیتال ترون را دارند، می‌توانند از کیف پول همین بلاکچین یا کیف پول صرافی‌های با امنیت بالا استفاده کنند. یکی از این کیف پول‌های امن کیف پول اکسبیتو است. همچنین کاربران برای نگهداری و انتقال ارز ترون می‌توانند از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنند که از ترون پشتیبانی می‌کنند. این کیف پول‌ها نیز بسیار امن بوده و برای معاملات ترون در حجم بالا پیشنهاد می‌شوند.

ارز دیجیتال ترون چگونه به وجود می‌آ ید؟

ارز دیجیتال ترون را نمی‌توان از روش ماینینگ یا استخراج کردن به دست آورد. اگر در معاملات ارز دیجیتال بتوانید سبب افزایش اعتبارسنجی تراکنش‌ها بشوید، به شما ارز دیجیتال ترون به‌عنوان پاداش تعلق می‌گیرد. در چنین معاملاتی، در هر تراکنش که اعتبار سنجی شده، 32 ترون به شما پاداش داده خواهد شد. بلاک-چین ترون این پاداش را به تریدرها به جهت خدمتی که ارائه می‌دهند اهدا می‌کند. پس از مطالعه مقاله بررسی و تحلیل ترون، درخواهیم یافت که خرید این ارز دیجیتال خوب است یا خیر.

تحلیل ارز دیجیتال ترون؛ آیا ترون ارزش سرمایه‌ گذاری دارد؟

حالا که کمی با ارز دیجیتال ترون آشنا شدید، می‌خواهیم این ارز را تحلیل کنیم تا ببینیم در این ارز جذاب، در بازار چه رفتاری دارد و آیا ارزش سرمایه‌گذاری کردن را دارد؟ اگر فردی هستید که به پتانسیل بلاکچین ترون و آینده بازارهای دیجیتال و فعالیت در این بازارها علاقه دارید، می‌توانید روی ارز دیجیتال ترون حساب کنید. چرا که ترون آینده ارز ترون را بر اساس فعالیت و اعتبارسنجی معاملات از سمت کاربران و تریدرها بنا نهاده است. اگرچه به نظر می‌رسد که ترون یک ارز دیجیتال ارزان‌قیمت است، اما باید به ارزش آن در بازار توجه کرد. لازم به ذکر است، ازنظر کارشناسان، ارز دیجیتال ترون این پتانسیل را دارد که در آینده با رشد خوبی مواجه شود.

همان‌طور که از شرایط بازار مشخص است، برنامه‌های غیرمتمرکز یا همان dAppها طرفداران زیادی دارند و ازآنجاکه بلاکچین ترون اینگونه برنامه‌ها را ارائه می‌دهد، بدیهی است که در آینده شاهد پیشرفت این بلاک چین و ارز دیجیتال اختصاصی آن یعنی ترون باشیم. ارز ترون برای برقراری ارتباط با بلاک چین ترون ضروری است. اگر به صورت کلی به بحث سرمایه گذاری روی ارز ترون نگاه کنیم، در کل این سرمایه‌گذاری می‌تواند به سود شما باشد، مخصوصاً اگر یک تولیدکننده محتوا باشید و به دنیای دیجیتال علاقه داشته باشید. درهرحال بازار ارز دیجیتال مثل وضعیت همیشگی بازار با نوسانات همراه است. پس لازم است پیش از ورود به این بازار و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال ترون، بررسی‌های لازم را تا حد ممکن انجام دهید تا بعداً پشیمان نشوید. یکی از وبسایت‌های مناسب برای دسترسی به نمودارهای دقیق و بازار به روز ارزهای دیجیتال، بازار ارزهای دیجیتال اکسبیتو است.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

برای موفقیت در بازار ارز دیجیتال باید با تحلیل بازار و روش‌های مختلف آن آشنا شوید. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا بتوانید بازار و رفتار ارز دیجیتال موردنظر خود را پیش‌بینی کنید. بعدازاینکه این تکنیک را یاد گرفتید، می‌فهمید که چه زمانی پول خود را به بازار تزریق کنید و چه زمانی آن را از بازار خارج کنید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که هر بازاری تحلیل مخصوص به خود را دارد. درهرحال با یادگیری تحلیل بازار به‌راحتی می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید. یکی از راه‌های یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال مطالعه واچ لیست‌های هفتگی منتشر شده از سوی پلتفرم‌های ارز دیجیتال معتبر است. این واچ لیست‌ها به شما کمک می‌کند که روند صعودی و نزولی هر ارز را با دید بهتر و در نظر گرفتن پارامترهای مهمتری بررسی کنید. ما در سری مقالات واچ لیست هفتگی اکسبیتو تحلیل برخی ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا در صورت تمایل بتوانید با توجه به سرمایه خود بر روی ارزهای مناسب تحلیل درستی انجام داده و اقدام به سرمایه گذاری کنید.

برای تحلیل ترون و سایر ارزهای دیجیتال سه روش وجود دارد: 1. تحلیل تکنیکال 2. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی 3. تحلیل سنتیمنتال یا احساسات

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازار سرمایه هستند. تحلیل احساسات خیلی در بین تریدرها رایج نیست، اما می‌تواند تأثیر زیادی درروند معاملات داشته باشد.

تحلیل تکنیکال ترون

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یعنی ارزیابی حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که روی یک ارز انجام شده، شناسایی فرصت‌های معاملاتی آن ارز، تجزیه‌وتحلیل روندهای آماری و بررسی معاملات آن ارز. به عنوان مثال حرکات ارز در بازار، قیمت و حجم آن بخشی از تحلیل تکنیکال هر ارز به شمار می‌روند. تحلیل تکنیکال رمزارز شامل استفاده از شاخص‌های ریاضی بر اساس داده‌های قبلی قیمت یک ارز است.

افرادی که در تحلیل کردن ارزهای دیجیتال خبره هستند معتقدند که روند معاملاتی ارز در گذشته و تغییرات قیمت آن ارز در بازار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی از تغییرات قیمت آن ارز در آینده را در اختیار افراد قرار دهد. تحلیل بنیادی بیشتر بر روی بررسی روند تجاری سهام در بازار فعالیت می‌کند. مثلا اینکه یک سهم چقدر خریدوفروش شده و چقدر درآمد داشته است، اما تحلیل تکنیکال قیمت و حجم یک سهم در بازار را موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

این تکنیک ابزارهایی دارد که از آن‌ها برای بررسی عرضه و تقاضای یک ارز و همچنین تغییرات قیمت، حجم و نوسانات ارز در بازار استفاده می‌کند. افراد کار بلد از تحلیل تکنیکال برای ارائه سیگنال خریدوفروش به افراد مبتدی‌تر استفاده می‌کنند. برای تحلیل ترون باید با ابزارهای مختلف آن آشنا شوید. در ادامه به معرفی برخی از این ابزارها می‌پردازیم.

ابزارهای موردنیاز برای تحلیل تکنیکال ترون

تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال طرفداران زیادی دارد، زیرا اطلاعات خوبی از رمزارزها در اختیار تریدرها قرار می‌دهد و درصد ریسک معاملات را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این نوع تحلیل به بررسی روند بازار و نمودارهای هر ارز دیجیتال می‌پردازد. با استفاده از این نوع تحلیل می‌توان بازار را پیش‌بینی کرد و حرکات هر ارز را حدس زد. برای تحلیل تکنیکال ترون از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده چیزهای زیادی هستند که اگر کمی باهوش باشید، می‌توانید از آن‌ها برای کسب سود حداکثری استفاده کنید. برای بررسی این نمودارها باید از فرمول‌های ریاضی استفاده کنید و با انجام چند محاسبه، اطلاعات زیادی در مورد روند قیمت و حجم ارز دیجیتال موردنظر خود به دست بیاورید. جواب این محاسبات به‌صورت نمودارهایی نمایش داده می‌شوند که به آن‌ها اندیکاتور می‌گویند. اندیکاتورها بهترین ابزار برای تجزیه‌وتحلیل ارزهای دیجیتال هستند. برای تحلیل ترون هم می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید. بازارهای به روز مانند بازار ارز دیجیتال ترون اکسبیتو هم می‌توانند راهنمای خوبی برای تحلیل ارزهایی مانند ارز ترون باشند.

نمودار تحلیل ارز دیجیتال ترون

یکی از روش‌های تحلیل ارز دیجیتال ترون، استفاده از نمودار عقربه‌ای است. در ادامه با نحوه عملکرد این نمودار تحلیل ارز دیجیتال ترون آشنا می شویم. برای این کار ابتدا باید در بالای نمودار، بازه زمانی موردنیاز خود را انتخاب کنید. مثلا تحلیل یک‌دقیقه‌ای، یک‌روزه و یا یک‌ماهه را انتخاب کنید. سپس روی نمودار به شما 5 حالت نشان داده می‌شود که به شما می‌گوید چه‌کاری انجام بدهید. مثلاً اینکه ارز دیجیتال را خریداری کنید، ارز دیجیتال خود را بفروشید، کاری انجام ندهید و ارز دیجیتال را نگه‌دارید، حتماً ارز دیجیتال را خریداری کنید و یا حتماً ارز دیجیتال را بفروشید.

منظور از بازه زمانی یا تایم فریمی که بر روی نمودار وجود دارد این است که مثلاً اگر شما بازه زمانی یک‌هفته‌ای را انتخاب کنید و نمودار به شما بگوید که ارز دیجیتال خود را بفروشید، یعنی Buy را به شما نشان دهد، به این معنی است که قیمت این ارز دیجیتال در مدت یک هفته آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین نمودار به شما می‌گوید که ارز دیجیتال خود را بفروشید. برای مشاهده نمودار قیمت لحظه ای ترون می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

تحلیل روزانه ارز دیجیتال ترون

تحلیل ترون امروز بسیار اهمیت دارد. در هفته اخیر (هفته آخر بهمن 1400)، سه‌نقطه حمایتی بسیار مهم در کانال صعودی رمز ارز ترون وجود داشته است. در طول هفته گذشته میدلاین کانال صعودی قیمت این ارز شکسته شد و به اولین محدوده حمایتی خود رسید. این حمایت در محدوده 0.056 تا 0.045 دلار قرارگرفته است. البته نمودار در این قسمت شیب تندی داشت و باید ببینیم که با توجه به این شیب، آیا این حمایت حفظ می‌شود یا شکسته می‌شود. اگر این حمایت شکسته شود، محدوده قیمتی بعدی این ارز 0.039 تا 0.035 دلار خواهد بود. برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای ارز ترون می‌توانید به صفحه خرید و فروش ترون در بازار اکسبیتو وارد شوید.

کمترین قیمتی که ارز دیجیتال ترون می‌تواند داشته باشد، محدوده بین 0.028 تا 0.024 دلار است. این اتفاق در صورتی می‌افتد که بازار با ریزش شدیدی همراه شود. اما حمایت سوم این ارز می‌تواند جلوی این کاهش قیمت را بگیرد و آن را در کف قیمت صعودی نگه دارد. اگر روند نزولی بازار ادامه داشته باشد و خط روند نزولی ارز دیجیتال ترون شکسته نشود، بازهم با کاهش قیمت این ارز روبرو خواهیم بود.

اما اگر شرایط بازار بهتر شود، ترون می‌تواند خط نزولی را شکسته و روندی صعودی را در پیش بگیرد. قیمت این ارز تا پایان این هفته در محدوده حمایت ۶ ماه گذشته خود قرار خواهد داشت. در ادامه باید ببینیم که روند بازار به چه شکلی پیش خواهد رفت و آیا ترون از نقطه حمایت خود عبور می‌کند یا خیر. با تحلیل ترون به راحتی میتوانید از آینده این ارز باخبر شوید. همچنین تحلیل روزانه ترون می تواند برای شناخت حرکات این ارز دیجیتال به شما کمک زیادی بکند.

تحلیل ترون در آینده

همان‌طور که گفتیم، برای تحلیل ترون می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد. در اینجا به برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل ارز دیجیتال ترون اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور مک دی به بررسی قدرت و شتاب روند ارز دیجیتال می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو خط سیگنال و خط مک دی است. اگر خط مک دی از خط سیگنال بالاتر باشد، یعنی روند ارز صعودی است و اگر پایین‌تر باشد، نشانه استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ نزولی بودن روند ارز است.

این روند در مورد ارز دیجیتال ترون صدق می‌کند. در حال حاضر در بازه زمانی روزانه، خط مک دی در ارز دیجیتال ترون از پایین به خط سیگنال نزدیک شده است، اما هنوز به آن برخورد نکرده و آن را قطع نکرده است. اگر خط مک دی بتواند خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن بیاید، شاهد روند صعودی ارز دیجیتال ترون در روزهای آتی خواهیم بود.

اندیکاتور ویلیامز میزان خریدوفروش یک ارز دیجیتال در بازار را به شما نشان می‌دهد. مثلاً به شما می‌گوید که چه زمانی یک ارز دیجیتال به مقدار بیش‌ازحد به فروش رسیده یا خریداری‌شده است. نام دیگر این اندیکاتور شاخص درصد ویلیامز است که از 0 تا 100 متغیر است و میزان خریدوفروش یک ارز دیجیتال را بررسی می‌کند.

اگر اندیکاتور ویلیامز خرید بیش‌ازحد ترون را نشان دهد و حتی از آن عبور کند، نشان‌دهنده این است که روند بازار صعودی بوده و می‌توانید ترون خریداری کنید. اگر شرایط برعکس باشد و اندیکاتور ویلیامز فروش بیش‌ازحد ارز دیجیتال ترون را نشان دهد و به پایین‌تر از آن برسد، نشان‌دهنده روند نزولی بازار بوده و زمان آن است که ارز دیجیتال ترون را به فروش برسانید.

اندیکاتور استوکاستیک به ما سرعت تغییر قیمت ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. برای تحلیل ترون می‌توانید از این اندیکاتور هم استفاده کنید. هر چه قدر این اندیکاتور گسترده‌تر باشد، نشان‌دهنده قدرت قیمت ترون بوده و صعود قیمت این ارز را به دنبال دارد، پس موقع خرید ترون است. هرچه گسترش اندیکاتور کمتر شود، یعنی حرکت قیمت کمتر بوده و روند قیمت ترون نزولی خواهد بود. پس بهتر است آن را به فروش برسانیم.

آینده ارز دیجیتال ترون

در اینجا می‌خواهیم به تحلیل ترون در آینده بپردازیم و ببینیم که روند این ارز دیجیتال در آینده به چه شکل خواهد بود. Crypto Crow اخیراً در کانال یوتیوب خود اعلام کرده است که قیمت ترون دو برابر خواهد شد. دو برابر شدن قیمت یک ارز یعنی دو برابر شدن سرمایه افرادی که این ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند. این فرصت می‌تواند برای هر فردی یک فرصت ایده آل باشد. اما لازم است بدانید ترون که در زمان اوج 1.02 درصد از کل بازار ارز دیجیتال را در برگرفته بود، در حال حاضر با کاهش تقاضا روبرو شده و تنها 0.44 درصد از بازار را در برگرفته است.

وب‌سایت priceprediction.net که بیشتر درزمینه پیش‌بینی قیمت‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کند، اعلام کرده که قیمت ترون تا پایان سال 2022 به 0.16 دلار خواهد رسید. ازنظر این سایت، قیمت ترون 77 درصد رشد خواهد داشت که افزایشی خیره‌کننده است. سایت cryptonewsz به قیمت ترون واکنش نشان داده و نوشته که بر اساس تحلیل تکنیکال، قیمت ترون در سال 2023 به 0.54 دلار و در سال 2025 به 0.76 دلار خواهد رسید. با این پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد که خرید این ارز دیجیتال چیزی جز سود ندارد!

در وب‌سایت cryptobullsclub.com یک مقاله وجود دارد که در مورد تحلیل ترون است. در این مقاله بیان‌شده که ترون نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر آینده بهتری خواهد داشت. به گفته این سایت، قیمت ترون تا سال ۲۰۲۲، 77 درصد رشد خواهد داشت و به ۰.۳۲ دلار خواهد رسید. نکته جالب اینجاست که این وب‌سایت پیش‌بینی کرده که قیمت ترون در سال 2025 به 3.9 دلار می‌رسد. اگر این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، می‌توان گفت که این ارز دیجیتال واقعاً جادویی است.

تحلیل قیمت ترون، آیا قیمت ارز دیجیتال ترون به بالای 4 دلار خواهد رسید؟

باید بگوییم که در حال حاضر تعداد ۱۰۱ میلیارد از ارز دیجیتال ترون در بازار موجود است. با توجه به این واقعیت که این تعداد روزبه‌روز بیشتر خواهد شد، باید قیمتی بیشتر از 404 میلیارد دلار را برای این ارز در آینده در نظر بگیریم که مقدار بسیار زیادی است. پس به نظر می‌رسد که تحقق این رؤیا چندان عملی نخواهد بود.

کلام پایانی

برای تحلیل ترون و اینکه آینده این ارز دیجیتال چه خواهد شد، بهتر است در مورد گذشته این ارز دیجیتال اطلاعات کافی به دست بیاورید. از مهم‌ترین دلایلی که یک ارز دیجیتال را به یک ارز محبوب تبدیل می‌کند، میزان خریدوفروش آن ارز است. اگر یک ارز صف خرید زیادی داشته باشد، یعنی طرفدار زیادی دارد. برای تحلیل ترون هم باید از نمودارها و اطلاعات آن در سال‌های گذشته استفاده کنیم و در این راه حتماً از راهنمایی‌های یک فرد خبره بهره ببریم. برای خرید و سرمایه‌گذاری یک ارز دیجیتال، در ابتدا باید در مورد آن اطلاعات کافی را به دست آورید و بعد با تجزیه‌وتحلیل ارز موردنظر، در مورد خرید آن تصمیم‌گیری کنید.

اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده: دانلود و فرمول

اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که قدرت خریداران و فروشندگان یا اصطلاحا گاوها و خرس‌ها را در بازارهای معاملاتی نشان می‌دهند. قدرت خریدار و فروشنده یکی ابزار تحلیل تکنیکال بوده و در فارکس، سهام، کریپتو و تمامی بازارها قابل استفاده است. در کل شاخص خریدار به فروشنده یا buyer to seller ratio به شما می‌گوید که از کل معامله‌گران چه درصدی در یک کالا در موقعیت خرید قرار دارند و چه درصدی در موقعیت فروش.

همانطور که گفته شد این اندیکاتور انواع متعدد و متفاوتی دارد. برخی از آنها به طور رایگان قابل دسترس هستند اما برای برخی دیگر باید پول پرداخت کنید. معمولا نوع پولی از اعتبار بیشتری برخوردار است چون بر اساس داده‌های بروکرهای بزرگی که تعداد مشتری زیادی دارند محاسبه می‌شود. طبیعتا هر چه داده‌ها بیشتر و معتبرتر باشد اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده دقت و صحت بیشتری خواهد داشت.

فیلم آموزشی اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

برای آشنایی مختصر و مفید با اندیکاتورهایی که نسبت قدرت خریدار و فروشنده را نشان می‌دهند این فیلم را ببینید.

اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به چه معنا است؟

چون انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد نمی‌توان همگی آنها را به طور یکجا توضیح داد. اما کافی است که منطق پشت استفاده از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده را متوجه شوید تا بتوانید از تمامی انواع آن استفاده کنید. اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در فارکس، بورس و سهام، کریپتو یا ارز دیجیتال و تمامی بازارهای معاملاتی قابل استفاده است. در اینجا یکی از بهترین اندیکاتورهای قدرت خریدار و فروشنده را برای این آموزش استفاده می‌کنیم.

قدرت خریدار و فروشنده در فارکس

در فارکس شما ارزها را با یکدیگر مبادله می‌کنید. بیشترین حجم معاملات فارکس بین ارزهای دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) است که در نماد EUR/USD نشان داده می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده در فارکس و جفت ارزی مانند یورو-دلار به شما نشان می‌دهد که در زمان مد نظر شما چه درصدی از معامله‌گران در موقعیت خرید هستند (یورو می‌خرند و دلار می‌فروشند) و چه درصدی در موقعیت فروش هستند، یعنی یورو می‌فروشند و دلار می‌خرند.

قدرت خریدار به فروشنده در بورس

در بورس شما سهام شرکت‌ها را معامله می‌کنید. این سهام‌ها همیشه به صورت نمادهایی مشخص نشان داده می‌شوند که در بورس ایران اسم خود را دارند. در بورس جهانی مثلا بورس آمریکا نیز همینگونه است. مثلا شرکت مایکروسافت با نماد MSFT معامله می‌شود.

در بورس قدرت خریدار و فروشنده نشان می‌دهد که در هر سهام چه تعداد معامله‌گران در موقعیت خرید هستند (سفارش خرید سهام را ثبت کرده‌اند) و چه تعدادی در موقعیت فروش هستند، یعنی سفارش فروش سهام را داده‌اند.

قدرت خریدار و فروشنده در ارز دیجیتال یا کریپتو

در بازار ارز دیجیتال شما رمزارزها یا کریپتو را با دیگر رمزارزها و یا پول‌های رایج مانند دلار مبادله می‌کنید. اگر مثلا ارز دیجیتال بیتکوین را با دلار مبادله کنید (BTC/USD) در اینصورت اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به شما نسبت تعداد افرادی که در موقعیت خرید هستند به تعداد فروشندگان را نشان می‌دهد و آنرا به صورت درصد بیان می‌کند.

دانلود و نصب اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در متاتریدر

در اینجا ما از نسخه‌ای که توسط FXSSI.COM ارائه شده استفاده می‌کنیم چون داده‌های خود را از چندین بروکر بزرگ و پرمشتری می‌گیرد و میانگین آنها را نیز مشخص می‌کند. به عبارت دیگر نگاه می‌کند که در هر کدام از این بروکرها، قدرت خریدار و فروشنده در کل معامله‌گران چقدر است و سپس درصد آنرا به شما می‌دهد. به علت کیفیت و وسعت داده‌ها این مورد را می‌توان یکی از بهترین اندیکاتورهای قدرت خریدار و فروشنده دانست، اما از این رو که هیچ چیز بدردبخوری واقعا رایگان نیست این اندیکاتور نیز ۷ روز به صورت رایگان و پس از آن به صورت پولی قابل استفاده است. بروکرهایی که اطلاعات از آنها جمع‌آوری می‌شود در بورس جهانی، فارکس و ارز دیجیتال فعال هستند. پس می‌توانید در تمامی این بازارها به این اندیکاتور تکیه کنید.

اندیکاتوری که در اینجا معرفی شده هم برای متاتریدر ۴ و هم متاتریدر ۵ قابل دانلود است.

👈👈👈 برای دانلود اندیکاتور به آخر مقاله بروید.

پس از دانلود باید با نرم‌افزاری مانند WinRAR آنرا از حالت فشرده خارج کنید. بر حسب پلتفرمی که استفاده می‌کنید یکی از نسخه‌های متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ را انتخاب کنید. سپس داخل فولدر آیتم‌های زیر را مشاهده خواهید کرد.

برای وارد کردن اندیکاتور در متاتریدر به این صورت عمل کنید:

Files > Open Data Folder

با این کار فولدر مخصوص نصب اندیکاتورها باز می‌شود. در متاتریدر ۵ این پوشه بدین شکل خواهد بود. فعلا ما با دو فولدر indicators و libraries کار داریم.

حال مطابق تصویر زیر دو فولدر indicators و libraries را از محلی که دانلود کرده‌اید به data folder متاتریدر کپی کنید.

با این کار اندیکاتور در متاتریدر نصب می‌شود. اما چون پولی است باید آنرا در سایت فعالسازی کنید. البته برای شروع به مدت ۷ روز می‌توانید از آن رایگان استفاده کنید. برای این کار به صورت زیر عمل کنید.

پس از باز کردن متاتریدر اندیکاتور را از این مسیر اضافه کنید.

Insert > Indicators > Custom > FXSSI_CurrentRatio

در پنجره باز شده زیر سربرگ dependencies استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ تیک Allow DLL را بزنید. سپس روی ok کلیک کنید.

پس از این کار پیام زیر ظاهر می‌شود. روی Attach Terminal کلیک کنید. با این کار وارد وبسایت FXSSI می‌شوید. کافی است با هر ایمیلی که دوست دارید در سایت ثبت‌نام کنید تا حساب ۷ روزه آزمایشی به طور رایگان برای شما فعال شود. پس از گذشتن ۷ روز می‌توانید اشتراک آنرا به صورت پولی تهیه کنید.

در صورتی که با موفقیت در سایت ثبت‌نام کنید استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ در صفحه پروفایل کاربری شما بدین شکل خواهد بود و نشان خواهد داد که ترمینال شما اکنون به سرویس این شرکت متصل شده است. بر حسب نوع حسابی که در متاتریدر داشته باشید نام ترمینال فرق می‌کند.

آموزش استفاده از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

برای تنظیم اندیکاتور کافی است روی نمودار معاملاتی راست کلیک کنید و روی indicator list کلیک کنید. با این کار تمام اندیکاتورهایی که رسم کرده‌اید نشان داده می‌شود. سپس FXSSI_CurrentRatio را انتخاب کنید. با این کار پنجره تنظیمات آن برای شما باز می‌شود.

در کل بیشتر با سربرگ Inputs سر و کار داریم.

در بالا در قسمت Brokers می‌توانید تعیین کنید که اطلاعات خریدار و فروشنده کدام بروکرها در اندیکاتور نمایش داده شود. این بروکرها جزو بزرگترین بروکرهای معاملاتی هستند که در فارکس، سهام، کریپتو و دیگر بازارها فعالیت می‌کنند.

در سمت چپ نام بروکر و در سمت راست با انتخاب on بروکر فعال و با انتخاب off غیرفعال می‌شود.

در پایینتر می‌توانید به دیگر تنظیمات دسترسی داشته باشید.

• Indicator position محل قرار گرفتن اندیکاتور
• Show average ratio اجازه می‌دهد که میانگین کل بروکرها را مشاهده کنید.

در قسمت Alert Options نیز می‌توانید هشدارها را فعال یا غیرفعال کرده و تعیین کنید که هشدارها در چه زمانی داده شوند.

نحوه خواندن اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

خواندن این اندیکاتور بسیار ساده است. در پایین به ترتیب قدرت خریدار و فروشنده را در بروکرهای مختلف مشاهده می‌کنید. مثلا در بروکر IG GROUP که با علامت IGG نشان داده شده است قدرت خریدار و فروشنده اکنون ۷۲ به ۲۸ درصد است، یا در بروکر بعدی به نام MFB نیز این نسبت همان مقدار است.

در پایینترین ردیف به نام AVG میانگین اندیکاتور برای کل بروکرهای فهرست شده را مشاهده می‌کنید که برابر با ۶۷ به ۳۳ درصد است.

محاسبه اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده فرمول ساده‌ای دارد. در هر بروکر تعداد معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند بر تعداد کل معامله‌گران تقسیم می‌شود و سپس در ۱۰۰ ضرب می‌گردد. بدین ترتیب درصد خریداران و فروشندگان به دست می‌آید.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

سیگنال‌ گرفتن از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با دیگر اندیکاتورها مقداری متفاوت است. مثلا در اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا RSI شما بر اساس تقاطع منحنی‌های اندیکاتور یا عبور آنها از حدودی مشخص سیگنال می‌گیرید. اما در اندیکاتور استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ قدرت خریدار و فروشنده این خود شما هستید که باید بر اساس استراتژی معاملاتی خود از اندیکاتور استفاده کنید.

برای آشنایی با بهترین اندیکاتورها مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور را پیشنهاد میکنیم.

در اینجا است که اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به کار شما می‌آید. اگر این اندیکاتور نشان بدهد که نسبت خریداران بسیار از فروشندگان بیشتر است می‌تواند در تشخیص این که کجا دست به فروش بزنید، یعنی در تشخیص نقاط تغییر روند یا افت و خیز قیمت به شما کمک کند. زمانی که چراغ سیگنال سبز شود به معنای سیگنال خرید و زمانی که قرمز شود،‌ به معنای سیگنال فروش است. منطق این اندیکاتور این است که شما بر خلاف اکثریت معامله‌گران (در اینجا ۹۰ درصد آنها) عمل کنید. یعنی زمانی که بیش از ۹۰ درصد خریدار هستند شما بفروشید و زمانی که بیش از ۹۰ درصد فروشنده هستند، دست به خرید بزنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که فقط وقتی چراغ میانگین بروکرها (AVG) سیگنال خرید یا فروش داد به آن عمل کنید، یا زمانی که اکثر چراغ‌ها سیگنال یکسانی داشتند طبق آن عمل کنید.

بسیاری از معامله‌گران فارکس و بورس ترجیح می‌دهند که در نقاط اشباع خرید یا فروش دست به معامله بزنند. یعنی در نقطه اشباع خرید کالای خود را بفروشند و در نقطه اشباع فروش دست به خرید بزنند. به این کار نوسان‌گیری یا swing trading نیز می‌گویند.

فرض کنید مثلا جفت‌ارزی در فارکس یا نمادی در بورس در روندی صعودی قرار داشته است و بیش از حد خریداری شده است. در این حالت ممکن است پیشبینی کنید که قرار است قیمت آن به زودی کاهش بیابد و یا حتی روند نزولی حاکم شود. در این حالت شما سعی می‌کنید که قبل از کاهش قیمت یا ایجاد روند نزولی دارایی خود را در بالاترین قیمت بفروشید.

برعکس این سناریو نیز وجود دارد. یعنی مثلا اگر در روندی نزولی جفت‌ارز فارکس کمتر و کمتر شده باشد ممکن است وارد منطقه اشباع فروش شود. در این حالت می‌توانید با پیشبینی این که قرار است به زودی قیمت افزایش یابد و یا حتی جهت نمودار تغییر کرده و روند صعودی حاکم شود، دست به خرید بزنید. در این حالت شما سعی می‌کنید که در پایینترین قیمت ممکن خرید خود را انجام دهید.

به طور کلی بهتر است از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی که نقطه اشباع را نشان می‌دهند استفاده کنید. مثلا اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI و باندهای بولینگر همگی برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارند.

در سناریویی فرضی، اگر مثلا اندیکاتور RSI به شما نشان بدهد که دارایی وارد منطقه اشباع خرید شده است و از طرف دیگر، اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده نیز سیگنال فروش بدهد می‌توانید احتمال بدهید که قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد. در این حالت می‌توانید دست به فروش بزنید. در تصویر پایین مثالی از استفاده اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در ترکیب با اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید.

پس متوجه شدیم که باید از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید. همچنین تحلیل پرایس اکشن و تحلیل بنیادی یا فاندمنتال نیز می‌توانند در افزایش دقت سیگنال‌ها به شما بسیار کمک کنند. در تحلیل پرایس اکشن شما بر اساس الگوهای شمعی و رفتار قیمت می‌توانید سیگنال‌ها را فیلتر کنید و در نتیجه دقت بیشتری داشته باشید. تحلیل بنیادی نیز بر اساس رویدادها و اخبار اقتصادی می‌تواند به شما در پیشبینی روندها و تغییرات قیمت کمک کند.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن بخوانید: آموزش پرایس اکشن

جمع‌بندی: نکات مهم اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

در این مقاله دریافتید که قدرت خریدار به فروشنده در واقع درصد افرادی را نشان می‌دهد که در هر بازار سفارش خرید و سفارش فروش داده‌اند. این درصد از بروکرها یا کارگزاران مختلف جمع‌آوری می‌شود، پس هر چه داده‌ها و بروکرها معتبرتر باشند اندیکاتور نیز اعتبار بیشتری دارد و بهتر می‌توان به آن اعتماد کرد. با توجه به این که انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد باید به این نکته توجه کنید.

به علاوه متوجه شدید که چگونه می‌توان در بازارهایی مانند فارکس، بورس و ارز دیجیتال از این اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و یا سیگنال‌گیری استفاده کرد. اما نکته مهم این است که این اندیکاتور به تنهایی نباید استفاده شود بلکه باید از آن در کنار اندیکاتورهای دیگر، به خصوص اندیکاتورهایی که در پیشبینی نقاط اشباع و تغییر روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید. به علاوه می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن نیز به عنوان عامل دیگری برای افزایش دقت سیگنال‌ها استفاده کنید.

استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

تشخیص قدرت روند، حالا به هر جهتی که هست، می‌تواند هنگام معامله بسیار کمک‌مان کند.

و وقتی صحبت از قدرت یک روند می‌شود، شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) اندیکاتور فنی بسیار معروفی در این کار است.

شاخص میانگین جهت‌دار که به اختصار آن را ADX می‌نامیم، نمونه‌ی دیگری از یک اسیلاتور (Oscillator) است.

مقدار ADX بیت 0 تا 100 متغیر است. مقدار زیر 20، یک روند ضعیف و مقدار بالای 50، یک روند قوی را نشان می‌دهد.

محاسبات ADX می‌تواند کمی پیچیده باشد، اما به صورت خلاصه اینکه هرچقدر روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX نیز بیشتر می‌شود.

وقتی مقدار ADX پایین است، یعنی در این دوره قیمت خنثی است یا در محدوده‌های مختلفی معامله می‌شود.

وقتی ADX بالای 50 باشد، یعنی قیمت در یک جهت حرکت کرده است.

ADX برخلاف استوکاستیک، مشخص نمی‌کند که روند صعودی است یا نزولی. در عوض، تنها قدرت روند کنونی را اندازه‌گیری می‌کند.

به همین دلیل، معمولاً از ADX استفاده می‌کنیم تا بفهمیم که آیا بازار متغیر است یا اینکه یک روند جدید آغاز شده است.

ADX را یک اندیکاتور “غیر جهت‌دار” درنظر می‌گیرند. این اندیکاتور سقف‌ و کف‌ میله‌ها را اندازه می‌گیرد و از قیمت بسته شدن میله استفاده نمی‌کند.

هرچقدر روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX نیز بیشتر می‌شود و این به صعودی یا نزولی بودن روند ربطی ندارد.

چطور از ADX استفاده کنیم

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حواستان به سطوح کلیدی 20 و 40 باشد.

به‌کمک کدهای تقلب زیر می‌توانید مقادیر ADX را تفسیر کنید.

مقدار ADX	معنی
در حال افزایش	روند قوی‌تر می‌شود
در حال کاهش	روند ضعیف‌تر می‌شود
زیر 20	روند ضعیف
بین 20 و 40	روند قوی
بالای 40	روند بسیار قوی

به این چارت‌های تمیزی که آورده‌ایم نگاه کنید:

در یک محدوده گیر کرده. روند نزولی قوی!

در این مثال، از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر ADX زیر 20 باقی مانده بود.

همان‌طور که در چارت می‌بینید، جفت EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس) در این دوره در استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ یک محدوده گیر کرده بود.

از اوایل ژانویه، ADX به بالای 50 رسید و این نشان می‌داد که یک روند قوی در آینده شکل می‌گیرد.

حالا به آن نگاه کنید! EUR/CHF از کف محدوده قبلی رد شد و به یک روند نزولی قوی تبدیل شد. اوه، می‌شد حدوداً 400 پیپ به‌جیب زد.

حالا بیایید این مثال را بررسی کنیم:

اوهوم، متغیره…. چرا، سلام، روند صعودی!

مثل مثال قبلی، ADX برای مدتی زیر 20 باقی ماند. EUR/CHF نیز در آن زمان متغیر بود.

کمی بعد، ADX به بالای 50 رسید و EUR/CHF نیز از سقف محدوده‌اش رد شد.

یک روند صعودی قوی شکل گرفت. حدوداً 300 پیپ که بسته‌بندی شده و تمیز به دستتان می‌رسید!

به نظر ساده است، نه؟

اما هنگام استفاده از ADX یک مشکل داریم و آن اینکه ADX به شما نمی‌گوید این سیگنالِ خرید است یا فروش.

اما به شما می‌گوید که برای سوار یک روند شدن موقع مناسبی استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ است یا نه.

وقتی ADX دوباره به زیر 50 برمی‌گردد، احتمالاً روند صعودی یا نزولی کنونی در حال ضعیف شدن است و زمان مناسبی برای برداشت سود است.

چطور با استفاده از ADX معامله کنیم

یک روش استفاده از ADX در معاملات این است که منتظر شکسته شدن بمانیم و بعد از آن تصمیم به فروش یا خرید بگیریم.

با ADX می‌توانیم بفهمیم که آیا این جفت احتمالاً به روند کنونی خود ادامه می‌دهد یا نه.

روش دیگر این است که از ADX در کنار یک اندیکاتور دیگر استفاده کنیم. احتمالاً اندیکاتوری که به ما بگوید قیمت جفت صعودی می‌شود یا نزولی.

با ADX می‌توانیم بفهمیم که آیا یک معامله باید زود بسته شود یا نه.

مثلاً وقتی ADX به زیر 50 می‌رسد، آن‌وقت روند کنونی در حال ضعیف شدن است.

از آن به بعد احتمالاً قیمت جفت خنثی می‌شود و باید پیش از این اتفاق، پیپ‌های به‌دست آمده را برداشت کنید.استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

به‌قول معروف “روند، دوست شماست.”

تا زمانی که از پشت به شما خنجر بزند.

منظورمان این بود که…. تا زمانی که برگشت کند.

(یه لحظه به یاد یه سری خاطره افتادم.)

سری بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که کنار این “دوست” باقی بمانید یا قطع رابطه کنید، می‌توانید برای سنجش قدرت روند از ADX استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور %R ویلیامز: معرفی Williams’ %R

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور “%R ویلیامز” را در قالب دو مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این دو مبحث آموزشی درج شده است (به پایین همین صفحه مراجعه کنید). شما در حال مطالعه مبحث شماره ۱ هستید.

اندیکاتور %R ویلیامز توسط لری ویلیامز ابداع شده و به عنوان دامنه درصد ویلیامز (Williams Percent Range) شناخته می‌شود. %R ویلیامز یک اسیلاتور (Oscillator) است و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بازه این اندیکاتور محدوده ۰ تا -۱۰۰ است. از این اندیکاتور می‌توان برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد. اندیکاتور %R بسیار شبیه به اسیلاتور Stochastic است و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت بسته شدن سهام (طلا، فارکس، ارز دیجیتال و …) را با یک بازه زمانی خاص، به طور معمول ۱۴ کندل مقایسه می‌کند.

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R

اضافه کردن اندیکاتور ویلیامز %R به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور %R روی چارت قرار بگیرد.

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R: اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی در نرم افزار متاتریدر چهار.

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور ویلیامز %R پنجره زیر باز می‌شود که می‌توانید دوره اندیکاتور و رنگ آن را تعیین کنید:

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R: شما می توانید از پنجره تنظیمات اندیکاتور برای تغییرات دلخواه در نحوه محاسبه و نمایش اندیکاتور استفاده کنید.

%R ویلیامز به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور ویلیامز %R بین سطوح ۰ تا -۱۰۰ نوسان می‌کند و به معامله‌گر می‌گوید که میزان تفاوت قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در ۱۴ روزه گذشته (یا ۱۴ دوره گذشته) چه میزان است. اگر اندیکاتور بین ۰ تا -۲۰ قرار داشته باشد، می‌توان گفت بازار وارد محدوده اشباع خرید شده است. اگر اندیکاتور بین سطوح -۸۰ تا -۱۰۰ نوسان کند، نشانگر ورود دارایی به محدوده اشباع فروش است.
بدین ترتیب زمانی که اندیکاتور %R ویلیامز زیر خط -۸۰ باشد و این خط را به سمت بالا قطع کند، می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی جدید باشد. هم چنین اگر این اندیکاتور در محدوده اشباع خرید (بالای خط -۲۰) قرار داشته باشد و این خط را به صورت نزولی و به سمت پایین قطع کند، انتظار می‌رود که شاهد شروع حرکت نزولی جدید در بازار باشیم.
این اندیکاتور می‌تواند قدرت یا مومنتوم روند بازار را هم مشخص کند. به طور مثال در طول یک روند صعودی قوی، بازار چندین بار به محدوده منفی ۲۰ یا بالای آن عبور می‌کند. اگر در چنین شرایطی اندیکاتور پایین بیاید و نتواند دوباره به بالای منفی ۲۰ واحد عبور کند، نشانگر تضعیف قدرت خریداران است و شاید سقوط قیمتی شدیدی در پیش باشد. یا اگر بازار در روند نزولی قوی قرار داشته باشد، اندیکاتور ویلیامز %R چندین بار به محدوده منفی ۸۰ یا زیر آن سقوط خواهد کرد. اما اگر اندیکاتور دیگر توان سقوط به این محدوده را نداشته باشد، به این معنی است که قدرت روند نزولی تضعیف شده و به زودی شاهد بازگشت صعودی قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
نکته‌ای که در استفاده از این اندیکاتور باید به خاطر بسپارید این است که سطوح اشباع خرید و فروش اندیکاتور %R به معنی بازگشت روند در آینده نزدیک نیست. در واقع سطوح اشباع خرید و فروش تنها کمک می‌کنند تا قدرت روند بازار مشخص شود. به طور مثال وقتی روند بازار صعودی است، رسیدن اندیکاتور به محدوده اشباع خرید تنها تأییدی بر قدرت روند صعودی بازار است. علاوه بر این نباید سیگنال‌های اندیکاتور %R را به تنهایی استفاده کرد. اکثر سیگنال‌های این اندیکاتور کاذب هستند، چون‌که این اندیکاتور تنها نوسانات قیمتی ۱۴ کندل را بررسی می‌کند.