چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟


برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، می توانید مقاله آشنایی با تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

تایم فریم

برای هر فردی که قصد معامله در بازار سرمایه را دارد و یا می‌خواهد به شکل حرفه‌ای آن را دنبال کند، شناخت و کسب آگاهی از مفاهیم مرسوم آن، نیاز مهم و ضروری به شمار می‌رود. در بازار بورس مفاهیم خاصی وجود دارد که هرکدام نقش مؤثری در نحوه انجام معامله و خرید و فروش سهام ایفا می‌کنند. یکی از این اصطلاحات، تایم فریم می‌باشد. انتخاب تایم فریم در تحلیل سهام بورسی بسیار حائز اهمیت است و از آن در جهت پیش‌بینی روند آتی و رفتار سهام استفاده می‌کنند. از همین رو در این مقاله سعی داریم تا درباره تایم فریم صحبت کنیم و مطالبی که در ادامه به آن می پردازیم: تایم فریم چیست؟

انواع تایم فریم‌های معاملاتی

کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

نحوه انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

بهترین تایم فریم بورس ایران چیست؟

بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس چیست؟

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

معرفی اندیکاتور تایم فریم

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی، به قسمتی از نمودار تحلیلی سهام گفته می‌شود که در طی یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌شود. هر سهم در طی زمان با قیمت‌هایی که در هر روز ثبت می‌کند، تشکیل یک نمودار می‌دهد که تحلیلگران بازار، از تایم فریم برای تحلیل نمودار سهام استفاده می‌کنند.

این بازه زمانی می‌تواند دوره‌های متفاوتی داشته باشد. مثلاً تایم فریم یک‌ساعته، روزانه یا ماهانه.

با انتخاب تایم فریم، به‌ازای هر دوره زمانی در نمودار سهم، داده‌هایی مثل حداکثر و حداقل قیمتی، قیمت بسته شدن و قیمت اولیه برای آن تایم فریم، مشخص و رفتار سهم نسبت به آنها سنجیده می‌شود.

انواع تایم فریم‌های معاملاتی

انتخاب تایم فریم بر مبنای بازه زمانی مختلف صورت می‌گیرد. بر همین اساس می‌توان تایم فریم‌ها را بر پایه زمان‌بندی‌ها به انواع گوناگون تقسیم کرد و باتوجه‌به آن، رفتار حرکتی سهم در آن دوره زمانی تحلیل می‌شود:

1/ تایم فریم کوتاه‌مدت:

همان‌طور که از نام این تایم فریم مشخص است، دوره زمانی‌های کوتاه‌مدت برای این نوع از تایم فریم انتخاب می‌شود.

تایم فریم در بازه زمانی 5 دقیقه‌ای که در تحلیل M5 مشخص می‌شود.

تایم فریم در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای که در تحلیل M15 مشخص می‌شود.

تایم فریم در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای که در تحلیل سهم M30 مشخص می‌شود.

تایم فریم در بازه زمانی 1ساعته که حرکت قیمتی سهم را در یک ساعت گذشته و با نماد H1 نشان می دهد.

تایم فریم روزانه که برای بازه زمانی یک‌روزه برای تحلیل سهم با نماد Daily مشخص می‌شود.

تایم فریم در بازه زمانی یک‌هفته‌ای که برای این دوره زمانی با نماد Weekly مشخص می‌شود

تایم فریم در بازه زمانی ماهانه که در دوره زمانی یک‌ماهه با نماد Monthly مشخص می‌شود

2-atime.jpg

2/ تایم فریم میان‌مدت

هرچقدر انتخاب تایم فریم از بازه زمانی یک‌ماهه بالاتر می‌رود، تایم فریم از حالت کوتاه‌مدت فاصله می‌گیرد و معمولاً بازه‌های زمانی دوماهه، سه‌ماهه و شش ماهه را به‌عنوان تایم فریم میان‌مدت می‌شناسیم و در تحلیل سهم استفاده می‌کنیم.

3/ تایم فریم بلندمدت

بر اساس بازه‌های زمانی، وقتی دوره زمانی بلندمدتی برای تحلیل سهم انتخاب می‌کنیم، تایم فریم بلندمدت شناخته می‌شود. به طور معمول بازه زمانی بالای 9 ماهه، یک‌ساله و بیشتر را در دسته تایم فریم بلندمدت محسوب می‌کنیم. معمولا در تحلیل ها از این تایم فریم به ندرت استفاده می گردد.

کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال معمولاً تحلیل‌گر به دنبال پیداکردن نقاط مهم نموداری برای تعیین سیگنال خرید و یا سیگنال فروش است. انتخاب تایم فریم مناسب برای سهم در تحلیل تکنیکال این امکان را برای تحلیلگران بورس می‌دهد تا بتوانند ریسک معامله خود را کاهش دهند و تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم مورد نظر داشته باشند.

همچنین تایم فریم، تحلیلی از مدت زمانی که ممکن است طول بکشد تا معامله به نتیجه مطلوب برسد را پیش روی تحلیلگران و معامله گران می‌گذارد.

نحوه انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

متا تریدر یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است. در این نرم‌افزار طبق شکل زیر می‌توان تایم فریم را برای سهم دلخواه انتخاب کرد و به تحلیل آن سهم پرداخت.

3-atime.jpg

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در انتخاب تایم فریم، گزینه‌های مختلفی از تایم فریم، مثل ساعتی و روزانه وجود دارد و با انتخاب آنها می‌توان نمودار سهم را در آن دوره زمانی تحلیل کرد.

3-btime.jpg

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

باتوجه‌به مطالب ذکر شده، انتخاب تایم فریم برای تحلیل سهام از اهمیت بالایی برخوردار است هر چقدر در تعیین تایم فریم مناسب، دقت بیشتری داشته باشیم، تصمیم بهتری برای انجام معامله می گیریم. در این قسمت نکاتی را اشاره می‌کنیم که می‌توان در تحلیل تکنیکال برای تایم فریم در نظر گرفت.

- چه تایم فریمی برای معامله‌گری بهتر است؟

در قسمت‌های بالایی انواع تایم فریم‌ها را بررسی کردیم. به‌واقع هر چه بازه زمانی انتخابی کوتاه‌تر باشد، ما جزئیات و دقت بیشتری در تحلیل داریم. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که با چه بازاری طرف هستیم. به طور معمول در بازار بورس ایران، تایم فریم‌های روزانه و هفتگی، بیشتر استفاده می‌شوند اما این نکته را هم نباید فراموش کنیم که برای معاملاتی که دید بلندمدت در آن وجود دارد، می‌توان بازه تایم فریم را بلندمدت گرفت تا دید کلی در مورد سهم به دست بیاوریم.

- تایم فریم‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در بازار بورس، کندل های قیمتی در هر لحظه در حال تغییر هستند. این کندل ها اطلاعات قیمتی از جمله اولین قیمت،حداقل و حداکثر قیمتی در روز را ارائه می‌دهند. در طی روز تایم فریم‌های دقیقه‌ای مثل 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای برای تحلیلگران کاربرد زیادی دارد، چرا که می‌توانند با جزئیات، رفتار و حرکت سهم را نسبت به دوره‌های زمانی کوتاه، کوتاه بسنجند. از طرف دیگر معمولاً برای افزایش گستره دوره زمانی، تایم فریم‌های ساعتی مثل تایم فریم 4ساعته انتخاب می‌شود تا رفتار سهم قابل ارزیابی باشد.

به همین ترتیب تایم فریم روزانه نیز برای اکثر معامله گران بورس از کاربرد ویژه‌ای برخوردار است.

- چرا استفاده از چندین تایم فریم ضرورت دارد؟

ممکن است شما بازه زمانی کوتاه‌مدت را برای تحلیل سهم انتخاب کرده باشید و به نتیجه خوبی برای ورود به سهم برسید اما در تایم فریم بلندمدت‌تر، تحلیل نموداری، نتیجه متفاوتی را ارائه دهد. یا ممکن است سهم شما در بورس در طی یک ساعت هیچ معامله‌ای در آن صورت نگیرد و عملاً داده‌ای در آن دوره زمانی نداشته باشید؛ بنابراین در تحلیل تکنیکال اگر می‌خواهید حرفه‌ای‌تر تحلیل کنید، بهتر است از چندین تایم فریم برای تحلیل نمودار سهم خود استفاده کنید تا نتیجه بهتر و مطلوب‌تری از آن کسب کنید.

بهترین تایم فریم بورس ایران چیست؟

تایم فریم، گسترهٔ زمانی مختلفی را شامل می‌شود. از یک دقیقه، پانزده دقیقه تا یک ساعت و همین‌طور تا روزانه و هفتگی. اول باید تصمیم گرفت که ما در چه بازه زمانی می‌خواهیم تحلیل کنیم و می‌توانیم نسبت به آن خروجی بهتری بگیریم و تحلیل ما اعتبار بیشتری پیدا کند.

برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تایم فریم استراتژی زمانی بسیار مهم است. اگر سهمی که قصد خرید آن را داریم، برای بلندمدت نگه‌داری می‌شود، بهتر است از تایم فریم‌های ماهانه و بازه زمانی بلندتر استفاده کنیم.

اگر سهم را به‌قصد نوسان گیری و یا کوتاه‌مدت می‌خواهیم خرید کنیم، بهتر است تایم فریم را روی تایم فریم ساعتی و یا روزانه انتخاب کنیم تا تحلیل بهتری داشته باشیم.

معمولاً در بورس ایران تایم فریم روزانه به دلیل اینکه داده مؤثرتری را ثبت می‌کند برای تصمیمات کوتاه‌مدت و تایم فریم‌های ماهانه برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده بیشتری می‌شود و برای تحلیل سهم کاربرد ویژه‌ای دارند.

بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس چیست؟

در بازارهای جهانی نظیر فارکس، می‌توان تایم فریم‌های دقیقه‌ای را انتخاب کرد چراکه به‌راحتی در دقیقه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش صورت می‌گیرد و معامله می‌تواند در دوره زمانی کوتاه انجام شود. همچنین ابزار ساخته شده برای تایم فریم باتوجه‌به ویژگی‌های فارکس منطبق است و بازار آن عمق بیشتری نسبت به بازار بورس ایران دارد. بنابراین تایم فریم‌های دقیقه‌ای و کوتاه‌مدت گزینه مناسبی برای بازارهایی مثل فارکس می‌تواند باشد.

4-atime.jpg

مولتی تایم فریم یا تحلیل چندگانه چیست؟

مولتی تایم فریم یا دوره چند زمانی، برای نمودار قیمتی سهام در چند دوره زمانی مختلف تعریف می‌شود. همان‌طور که تا حدی اشاره شد، انتخاب چند تایم فریم برای تحلیل سهام، دقت بیشتر و داده‌های مؤثرتری را برای تصمیم به خرید یا فروش سهام، به همراه دارد.

تحلیل چند زمانه، اطلاعات شفاف‌تر و تأثیرگذارتری را به معامله گران می‌دهد. در مولتی تایم فریم امکان دارد شما هم‌زمان تایم فریم‌های 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را تحلیل کنید تا دست شما برای تصمیم‌گیری بازتر شود.

معرفی اندیکاتور تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نظیر متا تریدر، اندیکاتور تایم فریم و اندیکاتور مولتی تایم فریم قابل تنظیم است. همچنین این اندیکاتورها می‌تواند به‌صورت مجزا دانلود و در نرم‌افزار تحلیلگر اجرا شود.

شکل زیر نمونه‌ای از یک اندیکاتور مولتی فریم را نشان می‌دهد که با نمادهای MT4 و MT5 مشخص می‌گردند. در این اندیکاتورها هر رنگ یک تایم فریم جداگانه را به تصویر می‌کشد و همان‌طور که مشاهده می‌شود می‌توان به‌صورت هم‌زمان چند تایم فریم را در یک سهم مورد ارزیابی قرارداد.

5-atime.jpg

جمع‌بندی:

تایم فریم و انتخاب آن، از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است. انتخاب درست تایم فریم و نیز آگاهی از کاربردهای آن در تحلیل سهام بورس، راه درست و بهتری را در جهت تحلیل داده‌های سهم به ما می‌دهد که ما در این مطلب سعی کردیم تا به تعریف و نحوه استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال بپردازیم و بهترین نوع تایم فریم‌ها را شرح دهیم.

در پایان باید بگوییم کسب مهارت در تحلیل و خریدوفروش سهام در بورس، نیاز به افزایش سطح آگاهی و شناخت بیشتر از این بازار دارد. ازاین‌رو کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات تحلیلی و آموزشی در این زمینه را برای مشتریان خود ارائه می‌دهد که کافی است از طریق سایت و شعبات کارگزاری در تماس باشید.

تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دست‌یابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.

در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آن‌ها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.

یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.

"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام ‌دهید. در بازه‌‌های زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.

بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

انواع تایم فریم معاملاتی

به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه

مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم‌ یک ساعته و 4 ساعته برای معامله‌گران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.

یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

تایم فریم در متاتریدر

علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.

اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معامله‌گران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.

بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:

تایم فریم بلندمدت

معامله‌گران در تایم فریم بلندمدت معمولاً به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.

علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.

اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.

تایم فریم بلند مدت

تایم فریم میان مدت

معامله‌گران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه می‌توانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!

تایم فریم میان مدت

تایم فریم کوتاه مدت

معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.

تایم فریم کوتاه مدت

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.

شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما می‌توانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.

با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

تایم فریم استاندارد

تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.

یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلند‌مدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش می‌توانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری

واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.

تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها می‌توانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:

  1. دارایی مورد معامله

یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.

  1. استراتژی معاملاتی

علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین می‌توانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک ‌کند.

انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی

یکی از دلایلی که معامله‌گران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.

واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.

راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!

این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.

نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر ‌کند.

بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.

خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، می‌توانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.

اما معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟

پاسخ این است که اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.

نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معامله‌گران ممکن است روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.

چگونه به صورت مولتی تایم فریم ترید کنیم؟

مولتی تایم فریم

زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که همه معامله‌گران باید به آن توجه کنند. در واقع، چارچوب زمانی معاملاتی (تایم فریم) شما به طور مستقیم بر استراتژی‌هایتان تاثیر می‌گذارد. در حالیکه برخی از معامله‌گران می‌خواهند موقعیت‌های خود را برای دوره‌های طولانی حفظ کنند، برخی دیگر (مانند معامله‌گران روزانه) موقعیت‌های خود را برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر نگه می‌دارند. حال اگر بتوانید در مولتی تایم فریم معامله کنید می‌توانید موفقیت بیشتری به دست آورید. به این معنی که چند بازه زمانی مختلف را مد نظر قرار دهید.

یافتن بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات، کار آسانی نیست. یک معامله‌گر فارکس هنگام شروع معاملات با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها روبرو می‌شود. انتخاب نوع نمودار و پیکربندی چارچوب زمانی یکی از این انتخاب‌هاست. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه چارچوب زمانی مناسبی را تعیین کنیم و چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟ اول از همه، انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه تایم فریم مناسب برای هر سبک معاملاتی مطرح شده است:

  • اگر معامله‌گر میان‌مدت هستید از بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار هفتگی استفاده کنید.
  • اگر معامله‌گر نوسانی هستید از بازه‌های زمانی متوسط مانند نمودار 4 ساعته استفاده کنید.
  • اگر معامله‌گر درون روزی هستید از بازه‌های زمانی کمتر مانند نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

این یک رویکرد ساده است. بهتر با بازار به روشی هوشمندانه‌تر برخورد کنید. البته انتخاب‌های مهم دیگری (علاوه بر بازه زمانی) وجود دارد که باید قبل از به خطر انداختن سرمایه خود به آنها نیز دقت کنید اما توجه به بازه‌های زمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

منظور از مولتی تایم فریم یا تایم فریم چندگانه (MTF) چیست؟

فهرست عناوین مقاله

راهنماهای استراتژی معاملاتی به معامله‌گران توصیه می‌کنند که از تکنیک‌های تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده نمایند. این می‌تواند منجر به قابل اعتمادترین استراتژی در فارکس شود. چرا؟ چون این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ساختار بازار را به روشی بسیار عمیق‌تر از هر تحلیل زمانی منفردی درک کنند. در زیر می‌توانید نمودار قیمتی را به ترتیب در بازه زمانی ساده و مولتی تایم فریم ببینید.

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم

این فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به جای اینکه بخواهند اخبار را دنبال کنند، رفتار نمودار را در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. از طرفی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را از طریق ورودی‌ها، خروجی‌ها، مدیریت تجارت، مدیریت پول و غیره بهبود بخشند و ارتقا دهند.

بیایید این را با یک استراتژی چارچوب زمانی واحد مقایسه کنیم. یک استراتژی چارچوب زمانی واحد، دید بسیار محدودی از بازار ارائه می‌دهد و اغلب معامله‌گران را در مورد اینکه چرا استراتژی آنها شکست می‌خورد سردرگم می‌کند. به همین دلیل است که ما آنالیز بازه زمانی چندگانه (MTF) را توصیه می‌کنیم. استفاده از MTF دارای این اشکال است که می‌تواند معامله‌گران جدیدی را که تازه شروع به کار کرده‌اند گیج کند.

استفاده از مولتی تایم فریم

باید به خاطر داشته باشید، یک روند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زمان بیشتری برای توسعه داشته است، به این معنی که برای تغییر مسیر آن، حرکت بزرگ‌تری لازم است. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر قابل توجه‌تر است. با این حال نباید بازه‌های زمانی کوچکتر را نادیده گرفت. بهترین کار این است که با انتخاب بازه زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به بازه زمانی بالاتر بعدی بروید.

در آنجا می‌توانید بر اساس اینکه بازار در نوسان است یا روند دقیقی دارد، یک تصمیم استراتژیک برای خرید بلندمدت یا کوتاه مدت خود بگیرید.

سپس به بازه زمانی دلخواه خود (یا حتی پایین‌تر!) باز می‌گردید تا تصمیمات تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج اخذ کنید. لازم است بدانید، این احتمالاً یکی از بهترین شیوه‌های استفاده‌ از مولتی تایم فریم است. با اضافه کردن بعد زمان به تجزیه و تحلیل خود، می‌توانید برتری بیشتری نسبت به سایر معامله‌گران که تنها در یک فریم زمانی معامله می‌کنند، بدست آورید. اکنون مثالی را مرور می‌کنیم تا به روشن‌تر شدن موضوع کمک کنیم.

نحوه انجام معامله با مولتی تایم فریم

فرض کنید قصد دارید وارد فارکس شوید. پس از مدتی معاملات نمایشی، متوجه می‌شوید که مثلا تجارت جفت EUR/USD را بیشتر دوست دارید و با نگاه کردن به نمودار 1 ساعته احساس راحتی می‌کنید. چون نمودارهای 15 دقیقه‌ای خیلی سریع هستند و نمودار 4 ساعته نیز ۴ ساعت طول می‌کشد. اولین کاری که انجام می‌دهید این است که برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR/USD به سمت بالا حرکت می‌کنید. این به شما کمک می‌کند روند کلی را تشخیص دهید.

مثلا به وضوح می‌بینید که این جفت در یک روند صعودی قرار دارد. این به شما نشان می‌دهد که فقط باید به دنبال سیگنال‌های خرید باشید. دقت کنید روند، دوست شما است. پس باید با آن هم‌جهت شوید. اکنون به بازه زمانی مورد نظر خود یعنی نمودار 1 ساعته برمی‌گردید تا نقطه ورود مناسب را پیدا کنید.

از طرفی تصمیم می‌گیرید اندیکاتور Stochastic را نیز بر نمودار بیندازید. هنگامی‌که به نمودار 1 ساعته برمی‌گردید، می‌بینید که یک شمعدان دوجی شکل گرفته است و Stochastic به تازگی از ناحیه اشباع فروش خارج شده است.

اما هنوز کاملاً مطمئن نیستید. شما می‌خواهید مطمئن شوید که نقطه ورود واقعاً خوبی را انتخاب کرده‌اید، بنابراین به نمودار 15 دقیقه‌ای می‌روید تا به شما کمک کند ورودی بهتری پیدا کنید یا در مورد آنچه یافته‌اید اطمینان داشته باشید.

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم

بنابراین اکنون چشمان خود را بر نمودار 15 دقیقه‌ای قفل می‌کنید. می‌بینید که خط روند بسیار قوی است. از طرفی Stochastic خروج از منطقه اشباع فروش را در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای نیز نشان می‌دهد! پس با تصور این که این نقطه می‌تواند زمان خوبی برای ورود و خرید باشد وارد معامله می‌شوید.

مولتی تایم فریم

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، روند صعودی ادامه داشته و EUR/USD همچنان صعود کرده است. بدیهی است که برای استفاده از مولتی تایم فریم محدودیت وجود دارد. چون شما نمی‌خواهید صفحه‌ای پر از نمودارهایی که به شما چیزهای مختلف می‌گویند باز کنید. در واقع توصیه می‌شود حداقل از دو مورد و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید. افزودن موارد بیشتر فقط باعث سردرگمی شما خواهد شد.

مزایای استفاده از مولتی تایم فریم

تحلیل تایم فریم چندگانه به سادگی فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن اما در بازه‌های زمانی متفاوت است. به یاد داشته باشید، یک چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ جفت در چندین بازه زمانی می‌تواند بررسی شود: روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای و حتی 1 دقیقه‌ای.

مولتی تایم فریم

وقتی نمودار روی “1 ساعت” قرار می‌گیرد، نمودار 1 ساعته را نشان می‌دهد. اگر روی “5 دقیقه” کلیک کنید، نمودار 5 دقیقه‌ای ظاهر می‌شود. دلیلی وجود دارد که چرا برنامه‌های نمایش نمودار، تایم فریم‌های زیادی را ارائه می‌دهند.

چون شرکت‌کنندگان مختلفی در بازار حضور دارند. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و همه نظرات می‌تواند کاملاً صحیح باشد.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ارزدیجیتال

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ارزدیجیتال

منظور از سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود است. در چند دهه گذشته، سرمایه گذاران ریسک گریز از انتخاب دارایی هایی مانند سپرده های ثابت، طلا و حتی املاک برای سود مطمئن استفاده می کردند. اما دارایی‌هایی با ریسک‌های بالاتر که شامل سهام، اوراق مشتقه و سایر وجوه مدیریت‌شده است، در انحصار برخی از سرمایه‌گذاران درجه یک که ابزار و دانش دسترسی به چنین بازارهایی را دارند، باقی مانده است. اصلی ترین نکته ای که باید سرمایه گذاران برای ورود به معامله در نظر بگیرند، تایم فریم معاملاتی است. برای آشنایی با این اصطلاح تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم چیست

منظور از تایم فریم در واقع زمانی است که هر نمودار، یک فریم زمانی را نشان می دهد. به عنوان مثال در یک نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه نشان دهنده یک ماه بوده و یا اینکه در نمودار هفتگی، هر نقطه نشان دهنده یک تایم فریم هفتگی است. تایم فریم معاملاتی در بازارهای مالی اهمیت بالایی داشته و تریدرها قبل از انجام هر معامله، باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کنند. برای تعیین تایم فریم معاملاتی باید ابتدا و انتهای معامله را مشخص کرد و در تعیین تایم فریم معاملاتی باید نهایت دقت را داشت. معامله گران در تحلیل بنیادی، از تایم فریم های معاملاتی بلند مدت چند ماهه و یک ساله استفاده می کنند. در صورتی که تایم فریم های معاملاتی تحلیل تکنیکال، تمام تایم فریم را در نظر می گیرند. برای تعیین تایم فریم ها از نرم افزارهایی همچون متاتریدر که به صورت یک دقیقه ای تا دقایق بیشتر است، قابل استفاده خواهد بود.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

همانطور که گفته شد، یک تریدر می تواند از نرم افزار متاتریدر برای تعیین تایم فریم معاملاتی استفاده کند. در صورتی تایم فریم هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

  • تغییرات قیمت 1 دقیقه یا M1
  • تغییرات قیمت 5 دقیقه یا M5
  • تغییرات قیمت 30 دقیقه یا M30
  • تغییرات قیمت 1 ساعت یا H1
  • تغییرات قیمت 4 ساعت یا H4
  • تغییرات قیمت 1 روز یا D1

تقسیم بندی دیگر از تایم فریم معاملاتی

  • تایم فریم بلند مدت
  • تایم فریم میان مدت
  • تایم فریم کوتاه مدت

تایم فریم بلند مدت

تایم فریم بلند مدت، بهترین تایم فریمی است که از آن برای تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود و می توان از تایم فریم بلند مدت و ادامه آن به سمت بازه های جزئی تر تایم فریم، تحلیل های دقیق تری انجام داد. منتها در تایم فریم بلند مدت، روند غالب شناسایی می شود و نباید معاملات در این روند اجرایی شوند اما باید معاملات انجام شده هم مسیر با روند شناسایی شده در این بازه زمانی انجام شود. البته این بدان معنا نیست که معاملات خلاف روند نمی توانند انجام شوند بلکه بدان معناست که که احتمال موفقیت کمتر و حد سود پایین تری نسبت به چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ زمانی که هم جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

در تایم فریم میان مدت، حرکات کوچکتر در روند بزرگتر قرار دارد. این تایم فریم انطباق پذیرترین تایم فریمی است که در بازارهای مالی وجود دارد. چرا که هر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت در این سطح قابل لمس است. همان طور که گفته شد، میزان مورد انتظار باز نگه داشتن یک معامله، باید با تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم ها مشخص کند. در اصل این سطح زمانی بیشتری نمودار استفاده شده برای برنامه ریزی معاملاتی در زمانی است که معامله باز بوده و قیمت به حد سود و یا حد ضرر نزدیک می شود.

تایم فریم کوتاه مدت

بیشترین بازه معاملاتی در تایم فریم کوتاه مدت انجام می شود، چرا که نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح تر می شود. معامله گر می تواند نقاط ورود جذاب برای معامله ای هم جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه های زمانی را مشخص کند.

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

با ترکیب هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک دارایی، معامله گر می تواند به سادگی احتمال موفقیت درون یک معامله را بیشتر کند. تحلیل از بالا به سمت پایین باعث می شود که فرد تشویق به انجام معامله در بازار شود. با تعیین تایم فریم استاندارد، ریسک ناشی از معامله به حداقل ممکن خواهد رسید. با اعمال تایم فریم استاندارد در معاملات، می توان به صورت دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ کرد. از دیگر مزایایی که می توان برای تحلیل چند تایم فریم معاملاتی بیان کرد، توانایی شناسایی روند بازار است.

برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، می توانید مقاله آشنایی با تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که معامله گری در بازارهای مالی، همراه با استرس است، پس از انتخاب تایم فریم مناسب تاثیر بسیار مثبتی در کنترل شرایط استرس بازار دارد. دو عامل شخصیت و زمان تاثیر بسیار مهمی در انتخاب تایم فریم دارد. کدام تایم فریم را می توان به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کرد؟

از آنجایی که اغلب معامله گران مبتدی، تایم فریم مناسب شخصیت خود را انتخاب نمی کنند و اغلب از تایم فریم های کوتاه مدت برای فعالیت خود استفاده می کنند، سرخورده می شوند. برخی از معامله گران نیز، با نمودار های ساعتی، سازگار بهتری دارند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که سیگنال های معاملاتی کمتری در این تایم فریم چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ ها وجود دارد اما زمان بیشتری برای تحلیل بازار خواهید داشت.

انتخاب زمان تایم فریم، کاملا با ویژگی های شخصیتی فرد رابطه دارد، ممکن است فردی با تایم فریم یک ساعته و فرد دیگری با تایم فریم یک روزه معامله کند اما واقعا چه تایم فریمی برای برای معامله هر فردی مناسب است؟ پاسخ مربوط به شخصیت فرد است. اینکه آدم صبور یا عجولی هستید یا اینکه در طی یک روز معامله انجام دهید، حال روحی بهتری خواهید داشت یا خیر؟ همه این موارد در انتخاب تایم فریم معاملاتی موثر است.

تحلیل بازار با چند تایم فریم

استفاده از تحلیل چند تایم فریم، زمانی امکان پذیر است که برمبنای بررسی ارزش یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف انجام می شود. هیچ محدودیتی برای انتخاب تعداد و یا نوع تایم فریم ها وجود ندارد اما برای این نوع تحلیل، اصولی را باید رعایت کرد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

بهتر است از 3 تایم فریم معاملاتی استفاده کنید که دید بهتری در بازار به شما می دهد. در صورتی که تعداد کمتری برای تحلیل استفاده کنید، موجب از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات خواهد شد و در مقابل انتخاب تعداد بیشتر، ممکن است موجب تحلیل های مازاد شود.

قانون 4 چیست؟

قانون 4 در تایم فریم معاملاتی

در زمان انتخاب 3 بازه زمانی، استفاده از یک استراتژی مانند «قانون 4» می تواند موثر باشد. منظور از قانون 4، این است که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه می تواند چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ نشان دهنده میزان نگهداشتن یک معامله به صورت متوسط باشد. بعد از این مرحله باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. برای انتخاب این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط را در نظر گرفت. تایم فریم بلند مدت نیز باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. پس انتخاب تایم فریم های معاملاتی در زمان انتخاب سه طیف زمانی بسیار مهم است.

بنابراین یک معامله گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه ای و در نهایت 240 دقیقه ای خواهد داشت. به صورت معمول یک معامله گر به صورت روزانه که عمر معاملات انتخابی خود چند ساعته و در موارد نادر بیش از یک روز است، استفاده چندانی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه نخواهد داشت. این بدان معناست که معامله گر بلند مدت، از نمودارهای 4 ساعته استفاده نمی کند و معامله گرهای کوتاه مدت نیز از نمودارهای روزانه منفعتی نخواهند برد اما همه این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد استفاده قرار داد و نباید با کل تایم فریم درگیر شد.

آشنایی با مولتی تایم فریم

هر معامله‌گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آن را تایم فریم اصلی یا مادر می‌نامیم.

آشنایی با مولتی تایم فریم

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی‌ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب است.
همانطور که می‌دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم‌های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم یک ساعته، ۴ ساعته، روزانه، هفتگی و . این به این معناست که معامله‌گران مختلف می‌توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می‌شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می‌تواند کاملا صحیح باشد!

در این مقاله نخست سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله‌گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آن را تایم فریم اصلی یا مادر می‌نامیم. سپس به شما می‌آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریم‌های مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه‌تری اتخاذ کنید.


کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟
یکی از دلایلی که معامله‌گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی‌کنند آن است که در تایم فریم‌های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می‌کنند. معامله‌گران جدید می‌خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم‌های کوتاه مدت مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای آغاز می‌کنند. در نهایت معامله نومیدشان می‌کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار‌های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی‌تر است، اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنال‌های معاملاتی در آن‌ها کمتر است، اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می‌دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی‌رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی یک ساعته معامله نمی‌کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می‌کند نمی‌تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می‌شود؛ بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای را ترجیح می‌دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم‌گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می‌پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده‌ها معامله انجام ندهید دلمرده می‌شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی‌توانید مرتب پشت چارت باشید، همه این‌ها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می‌کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله‌گری را آغاز می‌کردیم نمی‌توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم.
این برای تمام معامله‌گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایش‌تان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از تایم فریم‌های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

انتخاب‌های تایم فریم‌های مختلف برای مولتی تایم فریم
اگر بتوانید از میان تایم فریم‌های در دسترس بهترین آن‌ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می‌یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می‌کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست؛ که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم‌های بزرگترو کوچکتر است. تایم فریم‌های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره‌های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می‌شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما ۵ دقیقه‌ای بوده، بنابراین ما تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می‌گیریم. شما می‌توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده‌سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد‌هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می‌تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف‌تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم‌ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم‌ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آن‌ها نخواهید بود و از این رو نمی‌تواند خیلی کارآمد باشد.

آشنایی با مولتی تایم فریم

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم‌ها برای معامله‌گری مولتی تایم فریم می‌باشد. مثلا تایم روزانه شامل ۶ تایم فریم ۴ ساعته است و ۴ ساعته هم ۴ برابر تایم فریم ۱ ساعته است.

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟
این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار ۵ دقیقه‌ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار ۱۵ و یک دقیقه‌ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله‌گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می‌کنند، اما اگر در دوره‌های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می‌افتند که معامله‌گران دوره‌های زمانی مختلف قریب به اتفاق در چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت‌ها در بازار می‌شود، چیزی که ما برای براحتی می‌توانیم از آن پول در بیاوریم.

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم‌های دیگر تایید بگیرید. مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم ۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله‌گرانی که در تایم فریم‌های پایین معامله می‌کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی بوده و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید. در واقع تایم فریم‌های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می‌دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن‌ها به چشم اندیکاتور‌های تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن‌های معاملاتی.

چگونه می‌توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم سریع‌تر وارد معامله شد؟
اگر فکر می‌کنید که می‌توانید از چند سنت از هر معامله چشم‌پوشی کنید، در اشتباه هستید. من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی‌گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیز‌هایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می‌افتند. صحبت هایم کمی گنگ بنظر می‌رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما ۵ دقیقه‌ای است که در این صورت تایم فریم ماژور ۱۵ دقیقه و مینور یک دقیقه است. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می‌گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می‌شود و شما فکر می‌کنید که این به منزله ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار ۵ دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار یک دقیقه لمس کرده است. شما فقط چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید، زیرا می‌تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟
من فکر می‌کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم‌های کوچکتر باشید که عبارتند از ۱-۵ و ۱۵ دقیقه ای. دلیل این کار این است که تایم فریم‌های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می‌دهند.

جمع بندی نهایی و توصیه ها:
۱-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی (مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم‌های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم‌های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید.
۲-افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می‌شود تا از سایر معامله‌گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می‌پردازند پیشی بگیرید.
۳-هنگام انجام معامله، بررسی چند تایم فریم را برای خودتان به یک عادت تبدیل کنید.
۴-به تعداد زیادی تایم فریم چشم ندوزید، چرا که با حجم بالایی از اطلاعات روبرو می‌شوید و مغزتان منفجر خواهد شد! نهایت ۳ تایم فریم کافی است. بیش از این مقدار سردرگمی به همراه دارد.
۵-باید قدرت دید عقاب را داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم تناقض میان شاخص‌ها و تایم فریم‌ها را از میان می‌برد. همیشه تحلیل بازار را با حرکت به عقب و نگاهی به تصویر بزرگتر آغاز کنید.
۶-مولتی تایم فریم کار کردن مثل رانندگی می‌ماند. شما پشت فرمان هستید یعنی تایم فریم اصلی. با آینه‌ها حواستان به پشت سر هست یعنی تایم فریم مینور و رو به جلو نگاه می‌کنید یعنی تایم فریم ماژور.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.