ویژگی های یک معامله گر خوب


یکی از دوستان من وارد سایت شد، ثبت نام کرد و شروع به کار کرد. او 30 دلار ابتداییش را به 450 دلار رساند که عدد حیرت انگیزی بود. از آن پس، به طرح‌های تشویقی بروکرهای فارکس بیشتر اهمیت داده و سعی می‌کنم آن‌ها را دریافت کنم.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

برای اینکه در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، معامله‌گر موفقی شویم، لازم هست با بهترین بروکر فارکسی که با روش معاملاتی ما سازگاری داشته و خدمات خوبی را به ما ارائه بدهد، کار کنیم. انتخاب بهترین بروکر فارکس یکی از مهمترین تمصمیماتی است که می‌تواند در موفقیت ما نقش اساسی داشته باشد. بنابراین، باید معیارهای یک کارگزار خوب و بین المللی را به خوبی شناخته و بهترین گزینه ممکن را برای خودمان انتخاب کنیم.

اولین، بهترین نیست!

باید توجه داشته باشیم که همیشه، اولین‌ها بهترین نیستند. در سراسر دنیا کارگزاری‌های زیادی وجود دارند که می‌توانیم با آن ها کار کرده و نزد آن‌ها افتتاح حساب کنیم. اما قطعا همه‌ی آن‌ها، بهترین نیستند. بروکر خوب ویژگی‌های مشخص و معینی داشته که افراد تازه‌کار آن‌ها را به خوبی نمی‌شناسند. بنابراین، این مقاله به شما کمک می‌کند تا بهترین بروکر فارکس را خودتان انتخاب کنید.
شما هم مانند خیلی از معامله گران و افرادی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار فارکس شوند، حتما ابتدا در گوگل واژه فارکس را جست و جو کردید. سپس چند لینک اول را باز کرده و یکی از آن‌ها که بیشتر برای شما جذاب بوده، به عنوان بروکر خود برگزیدید. سپس دوباره در اینترنت واژه مقایسه بروکرهای فارکس و یا بهترین بروکر فارکس را جست و جو کرده و به این مقاله رسیدید. باید به شما بگوییم که تمامی تفکرات خود را کنار بگذارید و چند دقیقه‌ای راجع به ویژگی‌های یک بروکر خوب که می‌توانیم به او اعتماد کنیم و پولمان را آنجا بگذاریم، صحبت کنیم.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

اعتبار و نظارت، مهم ترین ویژگی بهترین بروکر فارکس

از آنجا که بازار فارکس بازار بسیار بزرگی بوده و بروکرهای زیادی در این بازار فعالمئ، دولت‌ها برای حفظ امنیت مردم خود، نهادهای نظارتی‌ای را ایجاد کرده تا تمامی بازار مالی را کنترل کنند. به عنوان مثال، نهاد نظارتی کشور انگلستان (FCA) موظف است که تمامی بروکرهای فارکس، نهادهای مالی و سرمایه گذاری، بازارهای بورس، شرکت‌های بیمه و … را تحت نظر داشته باشد. شرکت‌هایی که در انگلستان و یا نقاط دیگر دنیا فعالیت می‌کنند، از این نهاد مجوز فعالیت و اعتبارنامه دریافت کرده و این نهاد نظارتی تائید می‌کند که آیا یک شرکت معتبر است یا خیر.
در سراسر دنیا، نهادهای نظارتی زیادی وجود داشته که از لحاظ قدرت اعتبارنامه و شرایط پذیرش ویژگی‌های متفاوتی دارند. به عنوان مثال، هر بروکری که بخواهد زیر نهاد نظارتی کشور انگلستان (BVI) فعالیت کند، باید حداقل 500 هزار دلار سرمایه اولیه به آن نهاد معرفی کرده و در حساب بانکی خود داشته باشد. اما ممکن است یک نهاد نظارتی دیگر با حداقل 20 هزار دلار، اعتبارنامه را صادر کند.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

نظارت قانونی و اعتبار نامه بروکرهای فارکس چقدر مهم است؟

هنگامیکه ما با یک بروکر فارکس که اعتبار نامه و رگولیشن معتبری دارد کار می‌کنیم، نگران امنیت سرمایه خود نیستیم. اگر ما سود کنیم، بروکر به ما پرداخت کرده و اصل سرمایه‌ی مان نیز در جای امنی است. چند سال پیش، یکی از دوستانم در کشور اسکاتلند، بروکری را انتخاب کرده و با او کار می‌کرد. هنگامیکه دلایل کار آن بروکر را از او پرسیدم، جواب‌هایی به من داد که واقعا تعجب برانگیز بود. ما همیشه رستوران‌هایی را انتخاب می‌کنیم که غذاهای خوب، کیفیت، اعتبار و اسم دارند!

اما جالب است که هنگام انتخاب بروکر فارکس، حتی اندازه رستوران هم به آن اهمیت نمی‌دهیم. انگار میخواهیم برویم سوپر مارکت و چند عدد تخم مرغ و شیر و سویا بخریم! او به من گفت بروکر خوبی است، نزدیک خانه است، پلتفرم معاملاتی بدی هم ندارد، خلاصه اینکه من راضی‌ام! بعد از مدتی دیدمش گفتم فارکس چطور است؟ اوضاع خوب پیش می‌رود؟ خیلی مبهوت و ناراحت به من نگاه کرد و گفت: نه!

گفتم چرا؟ تو که خیلی راضی بودی؟ گفت: من مشکلی نداشتم، اما کارگزاری که با آن کار می‌کردم پولم را نداد. گفتم مگر می‌شود؟ گفت: در یک معامله چهل هزار دلار سود کردم و درخواست برداشت دادم. اما دیگر جوابم را ندادند. گفتم مگر اعتبارنامه و نهاد نظارتی نداشت؟ خیلی ساکت به چشمانم خیره شد. قطعا اگر یک بروکر فارکس، نهاد نظارتی معتبری داشته باشد، هرگز این کار را نمی‌کند. بنابراین، یکی از مهمترین ویژگی‌های بهترین بروکر فارکس اعتبار نامه است.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

اسپرد و کارمزد

در بازار فارکس چیزی به نام قیمت کالا وجود نداشته و همه قیمت‌ها از جنس کارمزد هستند.شما برای اینکه یک حساب معاملاتی باز کنید، نباید به بروکر فارکس خود پولی پرداخت کنید. حتی می‌توانید پول را وارد حسابتان کرده اما با آن معامله نکنید. بنابراین هیچ هزینه‌ای به شما تحلیل نخواهد شد. تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، کارمزد معاملات است. این کارمزد یا از اختلاف خرید و فروش دریافت می‌شود و یا به شکل مستقیم به ازای هر معامله. تفاوتی ندارد که کارمزد از جنس اسپرد باشد و یا کارمزد مستقیم هر معامله، اما این مهم است که شما کمتر پرداخت کنید.

مقایسه ی بروکر ها

هر چه که اسپرد کمتر باشد، به این معناست که شما پول کمتری بابت کارمزد به بروکر خود می‌دهید. تمام دارایی‌هایی که می‌خواهید معامله کنید را شناسایی کرده و سپس اسپرد بروکرهای مختلف را مقایسه کرده و اینگونه راحت‌تر می‌توانید ثروتمند شوید.اما حواستان باشد، بعضی از بروکرها علاوه بر اسپرد، کارمزد هم دریافت می‌کنند. مثلا شما یک لات طلا خریده و 2.5 پیپ را به عنوان اسپرد پرداخت کردید، یعنی 25 دلار. این تمام ماجرا نیست، ممکن است هنگام باز شدن و یا بستن معامله نیز از شما کارمزد کم کند.

مثلا 20 دلار به عنوان کارمزد. بنابراین، در مجموع 45 دلار. من چند سال پیش با یک کارگزاری کار می‌کردم که اینگونه بود. اسپردها را که دیدم گفتم خیلی خوب هست. کاملا استاندارد، کاملا قوی. اما بعد از اولین معامله متوجه شدم که تقریبا دو برابر اسپرد، کارمزد از حسابم کم می‌کنند. بنابراین حواسم را جمع کردم. اگر یک کارگزاری 4 پیپ اسپرد دریافت کند، بهتر از آن است که 2.5 پیپ اسپرد دریافت کرده و 20 دلار کارمزد جدا. اینگونه شما ضرر میکنید. اما اسپرد تمامی ماجرا نیست. بهترین بروکر های فارکس ویژگی‌های معاملاتی دیگری هم داشته که به شما کمک میکند تا بیشتر پول در بیارید.

نحوه واریز و برداشت

برای انتخاب بهترین بروکر فارکس ، یکی از مهم ترین مسائل، ارائه‌ی روش های واریز و برداشت آسان و مطمئن است. مثلا فرض کنید شما در انگلستان بوده و بروکری فقط روش‌های واریز و برداشت محلی در اندونزی را ارائه می‌دهد. یعنی شما حتما باید در یکی از بانک‌های اندونزی حساب داشته باشید. بنابراین، چنین بروکری اصلا برای شما مناسب نیست.

از جهتی، وجود روش‌های واریز و برداشت آسان و از جهتی دیگر روش های واریز و برداشت بدون کارمزد و مطمئن. اینگونه شما مجبور نیستید مقدار زیادی کارمزد برای نقل و انتقال پولتان بپردازید. در هر کشوری که هستید، توجه کنید که بروکر فارکسی که انتخاب می‌کنید، روش‌های واریز و برداشت خوبی داشته باشد. رایج‌ترین روش‌های واریز و برداشت، درگاه های اینترنتی همانند ویزا کارد، مسترکارد، پی پال و نتلر هستند.

به تازگی، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیز به عنوان روش پرداخت استفاده می‌شوند. علاوه بر آن، پرداخت بانکی و سوئیفت نیز بسیار رایج، معتبر و کم هزینه است. برخی از کارگزاری‌ها از درگاه وب مانی و پرفکت مانی نیز استفاده می‌کنند. این درگاه‌ها کارمزدهای بیشتری دارند. اما گاهی اوقات برای مردم بعضی از کشورهایی که محدودیت نقل و انتقال مالی دارند مناسب هستند. اما شما باید توجه کنید که در کدام کشور زندگی می‌کنید. بی شک بهترین روش پرداخت برای شما، روش‌های پرداخت محلی و مرسوم است.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

طرح های تشویقی

در بازار فارکس، طرح‌های تشویقی بروکرها می‌تواند برای معامله‌گران بسیار جذاب باشد. طرح تشویقی به این معناست که بروکر به شما هدیه، جایزه و یا پیشنهاد ویژه‌ای داده و پول بیشتری نصیب شما خواهد شد. به عنوان مثال، طرح هدیه افتتاح حساب جدید. هر فردی که حساب جدیدی نزد بروکر باز کند، بروکر 50 دلار به عنوان هدیه به او داده و تریدر می‌تواند با این پول معامله کرده، سود کند و برداشت کند.

این طرح به معامله‌گران کمک می‌کند که بدون پول شروع کرده و بتوانند کسب درآمد کنند. یک مثال دیگر از طرح تشویقی، طرح 25% بونوس واریز است. شما 10،000 دلار حساب خود را شارژ کرده و بروکر برای شما 12،500 دلار واریز می‌کند. یعنی 25% پولی که واریز کردید را به شما هدیه می‌دهد که کاملا قابل معامله و برداشت است. این طرح به شما کمک می‌کند که پول بیشتری برای معامله داشته باشید.

علاوه بر این طرح‌های تشویقی، طرح‌های دیگری همانند وبینارها و سمینارهای آموزشی، انواع مسابقات فارکس، خدمات باشگاه مشتریان همانند برگشت کارمزد و … این طرح‌ها به تریدر کمک کرده تا پول بیشتری در اختیارشان قرار گیرد. چند سال پیش یک بروکر فارکس معمولی در شهر سیدنی شروع به کار کرد. آن شرکت در یک طرح تبلیغاتی به مشتریان خود 30 دلار هدیه افتتاح حساب جدید داد و مخاطبان زیادی از این طرح استقبال کردند.

چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

یکی از دوستان من وارد سایت شد، ثبت نام کرد و شروع ویژگی های یک معامله گر خوب به کار کرد. او 30 دلار ابتداییش را به 450 دلار رساند که عدد حیرت انگیزی بود. از آن پس، به طرح‌های تشویقی بروکرهای فارکس بیشتر اهمیت داده و سعی می‌کنم آن‌ها را دریافت کنم.

دارایی های معاملاتی

همانطور که می‌دانید، بازار فارکس بازار برابری و مبادله ارزهاست. یعنی ارز کشورهای مختلف در آنجا جا به جا شده و قیمت آن‌ها مشخص می‌شود. اما بهترین بروکر های فارکس دارایی‌های بیشتری را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، شما از طریق بروکر فارکس می‌توانید نفت معامله کنید، طلا معامله کنید، شاخص‌های بورس بزرگ دنیا همانند داوجونز و نزدک را خرید و فروش کنید و خلاصه در بازارهای مالی زیادی حضور پیدا کنید.

هنگامی که کارم را در بازار فارکس شروع کردم، دنبال یک بروکر خوب می‌گشتم که سهام‌های زیادی در داشته تا بتوانم سهام معامله کنم. تعداد زیادی از بروکرهای فارکس، هیچ سهامی ارائه نمی‌کردند. فقط تعداد اندکی بودند که سهام‌های خوبی برای معامله داشتند. بعد از مدتی که تب ارزهای دیجیتال تند شد و بسیاری از معامله گران در پی معامله بیت کوین، اتریوم و … بودند، باز هم تلاش کردم بروکری را پیدا کنم که ارزهای دیجیتال زیادی داشته باشد.

بعد از اینکه یک بروکر خوب پیدا کردم، تعدادی بیت کوین خریدم و در بازار صعودی ارزهای دیجیتال سود خوبی گرفتم. تقریبا سرمایه‌ام سه برابر شد. یکی از معیارهای من برای انتخاب بروکر، دسته بندی مختلف دارایی‌های قابل معامله در آن است. مثلا بتوانم در بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها، شاخص‌های سهام و … معامله کنم و از روندهای مختلف برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنم.

برای یک معامله گر و مدیر سرمایه گذاری، تنوع سبد دارایی‌های که دارند، بسیار مهم است. زیرا این تنوع می‌تواند به موفقیت بیشتر معامله‌گر کمک کند. بنابراین، تنوع دارایی‌های قابل معامله در یک بروکر میتواند نکته‌ی مهمی در انتخاب بهترین بروکر فارکس باشد.و آخرین نکته‌ای که باید در انتخاب بهترین بروکر فارکس در نظر بگیریم، پشتیبانی قوی و حمایت عالی آن‌ها هست.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

معرفی ربات معامله گر

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع ربات معامله گر

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده ویژگی های یک معامله گر خوب کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی های ربات معامله گر

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله ویژگی های یک معامله گر خوب گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب ربات معامله گر

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت ویژگی های یک معامله گر خوب بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

ویژگی های یک معامله گر پرایس اکشن

ویژگی های یک معامله گر پرایس اکشن

مهم ترین عوامل برای یک پرایس اکشن تریدر چیست و چه مواردی باید رعایت شود.

عوامل برای یک پرایس اکشن

💎آموزشی تصویری ویژگی های یک معامله گر پرایس اکشن
📚گروه آموزشی سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه 03-07
🎓مدرس مهراد افشاری
🕔زمان 00:55
🔥قابل مشاهده کانال آپارات
💸لینک مشاهده کانال یوتیوب

از آنجایی که بسته به نام این است پرایس اکشن یعنی رفتار قیمت و هر پرایس اکشن تریدر بنا به روش معاملاتی خود پرایس اکشن را اجرا می کند.

مهم ترین مواردی که یک پرایس اکشن تریدر باید بداند و آن را رعایت کند می توان به

  • توانایی در تشخیص روند
  • دارا بودن یک استراتژی خوب و مناسب برای خروج به موقع
  • داشتن مدیریت ریسک و سرمایه در کنار مدیریت در احساسات
  • شناسایی و رسم خطوط حمایتی و مقاومتی در چارت
  • آنالیز و بررسی در تشکیل الگو های قیمت و کندل استیک ها.

بهترین راه پیدا کردن بروکر معتبر تماس با فارکس حرفه ای و افتتاح حساب واقعی از طریق ما می باشد.

فارکس حرفه ای با شناخت بروکرهای فعال در سراسر دنیا خصوصا کارگزاریهای فعال در ایران، و بررسی موارد فوق الذکر سعی در ویژگی های یک معامله گر خوب افتتاح حساب نزد بروکرهای معتبر جهانی به تناسب نیاز خود دارد.

جهت ارتباط با پشتبان های حرفه ای ما از طریق واتساپ و تلگرام اقدام کنید

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

کتاب تکامل یک معامله گر( از غار تا تالار)

کتاب تکامل یک معامله گر از غار تا تالار

کتاب تکامل یک معامله گر ازغار تا تالار

“Evolution of a trader (from cave to floor)”

نویسنده : سید محمود حسینی

این کتاب حاصل سال ها آموختن، تجربه، مصاحبه با معامله گران بسیار می باشد که در هجده ماه تالیف و پس از یکسال و اندی اصلاحات و بازبینی چاپ شد. این کتاب در ۵۹۰ صفحه به بررسی مشکلات معامله گران، مسائل ذهنی و آنچه یک معامله گر باید در حوزه ترید و روانشناسی معامله گری بداند تا مسیری که طی می کند راه موفقیت باشد را برای خود بسازد. در ادامه پیشگفتار کتاب، متن پشت جلد و فهرست آن ارایه شده است.

پیش‌گفتار

معامله‌گری در بازارهای مالی، حرفه‌ای است که افسونگری خاص خودش را دارد. با آن‌که آسان است ولی ساده نیست. در گیرو‌دار همین آسانی و پیچیدگی، بسیاری از افراد هر آن‌چه می‌توانند هزینه می‌کنند و هر‌ ‌آن‌چه لازم می‌دانند انجام می‌دهند تا با یک خرید‌و‌فروش از این بازار سود کسب کنند، اما آمار و واقعیت‌های موجود، خروجی دیگری از همین خرید‌و‌فروش ساده را نشان می‌دهد.

در وصف دیگری از معامله‌گری در بازارهای مالی اگر بگوییم: در هیچ شغلی سودکردن این قدر نزدیک به نظر نمی‌رسد، بیراه نگفته‌ایم. در‌واقع سودکردن در بازار مالی بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. آن قدر نزدیک که به عمیق‌ترین لایه‌های ذهن نفوذ می‌کند؛ تا حدی که معامله‌کردن به یک بازی روان‌شناسی تبدیل می‌شود.

بیل ویلیامز(Bill Williams)، مارک داگلاس(Mark Douglas)، وارن بافت(Warren Buffett)، رابرت ماینر(Robert C. Miner)، لری پساونتو(Larry Pesavento)، تیموتی اسلاتر(Timothy C. Slater)، جمیز مونتیر(James Montier) و بسیاری دیگر به این موضوع اشاره کرده‌اند: که تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال نتایج سودآور مدام و مستمر را نمی‌توانند ضمانت کنند؛ زیرا آن‌ها بازار واقعی را نشان نمی‌دهند. مارک داگلاس می‌گوید برای موفق‌شدن «باید ذهن خود را بسازید.» یا به گفته بیل ویلیامز: «‌معامله‌گری می‌تواند موفق شود که تقدیر پنهان را در رخدادهای به‌ظاهر تصادفی بازار آشکار کند.» و این محقق نمی‌شود، مگر پارادایم(Paradigm) معامله‌گر اصلاح شود. اما مشکل همین جاست. از نظر بیل ویلیامز از آن‌جایی‌ که پارادایم فیلتر و صافی است که واقعیت‌های شخصی و مفروضات ما در مورد دنیا و همچنین بازار را تعیین و اجبار می‌کند، ما به‌ندرت به آن‌ها توجه یا راجع‌به آن‌ها سئوال می‌پرسیم. در مورد آن‌ها فکر نمی‌کنیم، بلکه راجع‌به چیزهایی که از آن‌ها می‌آیند فکر می‌کنیم. آدام اسمیت(Adam Smith) نیز می‌گوید: «‌زمانی که در وسط یک پارادایم هستیم، بسیار سخت است که پارادایم دیگری را تصور کنیم.»

کلمه پارادایم از ریشه یونانی پارادیما(Paradeigma) به معنی مدل(Model) و الگو(Pattern) می‌باشد. (در این کتاب از همان کلمه مدل ذهنی استفاده شده است.) آدام اسمیت در کتاب قدرت‌های ذهن(Powers of the Mind) پارادایم را این‌گونه توصیف می‌کند: «‌راهی است که ما دنیا را درک می‌کنیم؛ مثل آب برای ماهی است. پارادایم دنیا را برای ما تشریح می‌کند و کمک می‌کند که رفتار آن را پیش‌بینی کنیم.»

اصلاح مدلِ ذهنی، دیدن واقعیت‌ها، آشکار‌کردن تقدیر پنهان بازار، موفقیت مستمر، همه از مسیر خودشناسی و خود را درک‌کردن، می‌گذرد. با عبور از این مسیر است که می‌توانید روش معامله‌گری مختص خودتان را پیدا کنید؛ موضوعی که بیل ویلیامز برای موفقیت معامله‌گر به آن تأکید دارد.

در مورد کتاب حاضر، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱ ـ در این کتاب سعی شده است که راه موفقیت به هر شخصی که می‌خواهد حرفه معامله‌گری را به‌عنوان شغل انتخاب نماید، نشان داده شود. به‌ این منظور دغدغه و توصیه بزرگان موفق در بازار همیشه مد نظر بوده و استفاده شده است.

۲ ـ در این کتاب تأکید خاصی روی خودشناسی و درک خود وجود دارد؛ به‌طوری‌که عمیق‌تر از پارادایم و مدل ذهنی به موضوع ساختمان فکری نیز پرداخته شده است تا معامله‌گر شناخت کافی از خود کسب کند و بتواند در مورد مدل و الگوی ذهنی خود به پرسشگری و کنکاش بپردازد. همچنین برای این‌که بتوانید رفتارهای‌ خودتان را درک کنید، درخصوص احساسات منفی و مثبت درگیر در معامله‌گری، نحوه عملکرد و فرمان‌های مغز به تفصیل بحث شده است.

۳ ـ در ابتدای هر بخش از کتاب، موضوع‌های مورد بحث فصل‌های آن بخش، به‌طور اختصار بیان شده و هر کدام نیز با تمرین‌ خاتمه یافته است؛ تا بدین ترتیب هر بخش از کتاب با یک تصویر کلی از مطالب به تمرین عملی برای معامله‌گر، برای درک بهتر، ماندگاری و کاربردی‌شدن ختم شود. بخش‌بندی کتاب به‌گونه‌ای صورت گرفته است که هر بخش به‌طور مستقل نیز قابل مطالعه است، اما توصیه می‌شود که به همان ترتیبِ نگارش‌شده، مطالعه شود.

۴ ـ نگارش این کتاب حاصل سال‌ها تجربه معامله‌گری، مطالعه، تدریس، مصاحبه و گفت‌وگو با معامله‌گران بسیاری است که موانعی بر سر راه موفقیت خود داشته‌اند. از این‌رو، در این کتاب مطالب لازم و ضروری برای آگاهی و همچنین معضلات پنهان و آشکاری که معامله‌گران با آن‌ها مواجه هستند، مورد بحث واقع شده است. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد که این کتاب دارای جامعیت لازم و کافی برای آموزش و آگاهی‌بخشی به معامله‌گران را داشته باشد و آنان با انجام تمرین‌های این کتاب ضمن رهایی خود از احساسات منفی، باورها و دغدغه‌های مخرب، هر زمان که لازم شد به ایرادیابی رفتارهای خود در معامله‌گری بپردازند و راه موفقیت خود را در هر گام هموارتر نمایند. با وجود این، نمی‌توان این کتاب را عاری از نقص دانست. تذکرات و انتقادات صاحب‌نظران و استادان محترم و معامله‌گران عزیز را، برای اصلاح آن در چاپ‌های بعدی، با کمال خضوع و قدردانی پذیرا می‌باشد.

۵ ـ در بهره‌بردای از منابع، منتهای کوشش برای امانتداری به عمل آمده است. در انتهای کتاب نیز شناسنامه این منابع در فهرست منابع درج شده است.

در پایان لازم می‌دانم از کلیه عزیزانی که در نگارش این کتاب، این‌جانب را یاری کردند، کمال تشکر را داشته باشم و بدین ‌وسیله از دوستان گرامی‌ام آقایان محمدرضا محمدی‌مقدم، محمد گرانمایه‌یگانه و آیدین اکبری به‌خاطر محبت‌ها و زحماتی که متقبل شده‌اند، قدردانی ویژه‌ای داشته باشم.

سید محمود حسینی
پاییز ۱۳۹۷

متن پشت جلد

حرفه‌ای افسونگر و آسان، امّا نه ساده؛ توصیفی پیچیده و شاید همه‌فهم از معامله‌گری در بازارهای مالی است. شغلی که سودکردن در آن نزدیک‌تر از رگ گردن می‌نماید، و شاید همین ویژگی اغواکننده است که معامله‌کردن را به یک بازی روان‌شناسانه بدل می‌کند. شاید این‌چنین به نظر برسد که برای موفقیت در بازاری که با تاروپود روان آدمی گره خورده، یادگیری تحلیل‌های مختلف قدم اول است، امّا حکم منطق است که خودشناسی، مقدمه‌ی لازم برای شناخت پدیده‌های دیگر است.
در کتاب حاضر که جستاری برای تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی دخیل در حیطه‌ی معامله‌گری است، استدلال شده که اصلاح الگوی ذهنی، دیدن واقعیت‌ها، شناخت عملکردهای مغز و آشکارکردن تقدیر پنهان بازار، و به‌طور کلی موفقیت مستمر، از مسیر خودشناسی میّسر می‌شود.
نگارنده‌ی کتاب «تکامل یک معامله‌گر» (از غار تا تالار) با تکیه بر تجربه‌ی سال‌ها معامله‌گری، مطالعه، تدریس و گفت‌وگو با سایر معامله‌گران، به توصیف ساختمان فکری ـــ‌که همان خشت اول ساختمان ذهن معامله‌گر است ـــ پرداخته تا از این طریق، پرسشگری و کنکاش را در ذهن مخاطبش برانگیزد و او را در مسیر موفقیت رهنمون شود.

فهرست

پیش گفتار
مقدمه/ سرگذشت یک معامله‌گر

بخش اول/کلیات
فصل اول/ درک مشکل
گروه اول: مطالب ناقص
گروه دوم: مطالبی که عملی نیستند
گروه سوم: مطالب اشتباه
گروه چهارم: مطالب تاریخ گذشته
گروه پنجم: مطالب بدون پایه و اساس علمی
تحلیل بازار
مدیریت سرمایه
فصل دوم/ تجربیات تلخ معامله‌گران
فاصله‌ی موفقیت و شکست
پذیرش شکست
فصل سوم/ آموزش درست و نقش آن در موفقیت
فصل چهارم مثلث دنیای معامله‌گری
معامله‌گری یعنی چه؟
یک معامله‌گر چه مهارت‌هایی باید داشته باشد
معامله‌گر کیست؟

بخش دوم/ مغز شاهکار خلقت و مهم‌ترین ابزار یک معامله‌گر/
فصل پنجم/ ویژگی‌های مغز چیست؟ و چگونه آن را درست پرورش دهیم.؟
فصل ششم/ لایه‌های مغز و رفتار آن‌ها
رفتار لایه‌های مغز
فصل هفتم/ احساسات یک معامله‌گر
حس خشم
تشویش و دلهره
استرس.
غم و ناراحتی
یأس و منفی گرایی
حس ترس
احساسات مثبت
امید و اشتیاق
خوش‌بینی
فصل هشتم/ تأثیر احساسات بر طرز تفکر و رفتار معامله‌گر
وا‌کنش افراد در مقابل احساسات
تداعی؛ تمایز و عادت
اعتمادبه‌نفس
دلایل شناخت نظام احساسی و کسب سواد عاطفی
فصل نهم/ آسیب‌شناسی رفتار یک معامله‌گر ناموفق
بخش سوم/ لایه‌های تودرتوی شخصیت و ذهن آدمی
فصل دهم/ منشأ تفسیر محیط و نقش آن در رفتار
نیازهای انسان و نقش آن در تفسیر و رفتار او
دریافت اطلاعات برای تفسیر آن‌ها
نیاز و توقع
تغییر خوب، تغییر بد
فصل یازدهم/ ساختمان فکری و مدل ذهنی
تعمیم ذهنی و کلی‌گرایی
مقاومت‌های مغز
تغییر در مدل ذهنی
ساختمان فکری
شخصیت و ژنتیک
خودانگاره
لایه‌های شخصیت
فصل دوازدهم/ زندگی یک باور و باورهای یک معامله‌گر
نظام ارزش‌ها
زندگی یک باور
سرچشمه‌ی باورها
مرگ باور
باورهای یک معامله‌گر
فصل سیزدهم/ نظام باورهای معامله‌گر و تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر رفتار
ناخودآگاه و خودآگاه
فصل چهاردهم/ تعارض‌های ذهنی و ایراد یابی در آن‌ها
بررسی تعارض‌های ساختاری
تعارض در نیازها و خواسته‌ها
تعارض در باورها
انتظارات متفاوت و تعارض در توقعات
تعارض و اختلاف بین خواست و باور
تعارض بین باور و انتظار
تعارض و اختلاف بین خواسته و انتظار
منفعت ناخودآگاه از شکست
فصل پانزدهم/ هدف‌گذاری برای موفقیت
برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری
فایده‌ها و اصول هدف‌گذاری
برای ترسیم اهداف، می‌توانید از پنج قاعده‌ی زیر استفاده کنید

بخش چهارم/ حرکت به سمت موفقیت
فصل شانزدهم/ آنچه یک معامله‌گر باید بداند
تکثرگرایی و همرنگ جماعت شدن
اطمینان افراطی
خوش‌بینی افراطی
مسئولیت‌پذیری
ریسک‌پذیری
ریسک
فصل هفدهم/ نظام فکری متناسب یک معامله‌گر موفق
خطای رفتاری و خطا در معامله‌گری
فراگیری بهترین راه نجات
پاک‌سازی ذهن
انضباط
چگونه منضبط باشیم
اندیشیدن در حوزه احتمالات
فصل هجدهم/ معامله‌گران موفق چگونه فکرمی کنند
بخش پنجم/درک صحیح مثلث معامله‌گری/
فصل نوزدهم/ تشریح بازار مالی و درک صحیح آن
بازار مالی چیست؟
ویژگی بازار مالی
ویژگی‌های بازار به زبانی دیگر
عوامل حرکت بازارهای مالی و فاکتورهای حرکت
نظریه‌ی آشوب و هندسه‌ی فرکتالی
عوامل حرکتی بازار
فصل بیستم/ معامله‌گریِ صحیح چگونه است؟ معامله یا قمار؟
انحراف‌ها و سوءبرداشت‌ها
قمار یا معامله‌گری
معامله‌گری صحیح چگونه است؟
قانون پارتو.
چارچوب معامله‌ی صحیح
فصل بیست‌ویک/ یک معامله‌گر چه مهارت‌هایی باید داشته باشد
مهارت روانشناسی
تحلیل
مهارت مدیریت سرمایه
هماهنگی در معامله‌گر
هماهنگ کردن
منابع

۱۰ کتاب برتر روانشناسی معامله گری که باید خوانده شوند

روانشناسی معامله‌گری

منظور از توسعه درست روانشناسی معاملات، نحوه تفکر شما درباره اجرای معاملات و نتایج آن‌ها است.

معامله‌گران سودآور برای ورود و خروج با سیستم معاملاتی صبور هستند. تمرکز آنها بر روی آنچه که واقعا کارایی دارد می‌باشد، نه نظرات شخصی یا پی‌شگویی‌ها. معامله‌گران با مدل ذهنی صحیح نگران معاملات از دست رفته نیستند و در هنگام برنده شدن به خود نمی‌بالند و در هنگام باخت افسرده نمی‌شوند. آنها هرگز بیش از اندازه مغرور نمی‌شوند و در مواقع نیاز اشتباه خود را پذیرفته و از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند.

معامله‌گران برنده به سایر معامله‌گران بدون درخواست آنها مشاوره نمی‌دهند زیرا آنها می‌دانند هرکسی سیستم خود را دارد و بر طبق برنامه خود معامله می‌کند. آنها از عملکرد بازار در مواقع ضرر عصبانی نمی‌شوند و مسئولیت کامل معاملات خود را به عهده می‌گیرند. آنها یک سابقه دقیق از تمام معاملات خود ثبت می‌کنند تا از موقعیت‌های برنده و بازنده یاد بگیرند. آنها معامله‌گری را دوست دارند و هرگز یادگیری و پیشرفت را متوقف نمی‌کنند. معامله‌گر سودآور همیشه از طریق مدیریت ریسک از سرمایه خود محافظت می‌کند، همیشه به روش‌های خود اعتماد دارد، همیشه به خود و روش خود ایمان دارد و همیشه در ادامه دادن راه خود پایدار است.

مهمترین برتری معامله‌گران سودآور، روانشناسی معامله آن‌ها می‌باشد.

در اینجا ده مورد از بهترین کتاب‌های روانشناسی معامله گری معرفی می‌شود که می‌توانند در مسیر توسعه مدل ذهنی یک معامله‌گر سودآور به شما کمک کنند.

    : این کتاب به طور ویژگی های یک معامله گر خوب گسترده‌ای بهترین کتاب نوشته شده در موضوع روانشناسی معامله گری در نظر گرفته می‌شود.(ترجمه شده) : این کتاب پایه و اساس درک اهمیت ذهن ترکیب شونده، همین‌طور روش و مدیریت صحیح سرمایه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور را ایجاد می‌کند.(ترجمه شده) : این یکی از بهترین کتاب‌ها در مورد مروری کامل بر اجزای روانشناسی معامله می‌باشد.(ترجمه شده) : این کتاب مارک مینروینی جادوگر بازار سهام است و گام به گام روند ایجاد ذهنیت مناسب برای موفقیت در همه زمینه‌های زندگی را توضیح می‌دهد. : با اینکه سرفصل‌های این کتاب بیشتر بر روانشناسی سرمایه گذاران متمرکز است ولی این اصول در مورد معامله‌گران نیز صدق می‌کند. (ترجمه شده) : من این کتاب را به عنوان یک مرور سریع بر تمام اصولی که طی ۲۵ سال در بورس اوراق بهادار و خواندن بیش از ۴۰۰ کتاب معامله‌گری و سرمایه‌گذاری آموخته‌ام، نوشتم. : در این کتاب می‌توانید در مورد اولین تجربه ذهنی و احساسی یک معامله‌گر که پول واقعی را در معرض ریسک قرار می‌دهد، بخوانید. : این یک کتاب معامله‌گری عالی است که خوانندگان را از طریق رشد هوشیاری و خودآگاهی در معاملاتشان راهنمایی می‌کند. : این کتاب رفتارهای ذهنی منفی را توضیح می‌دهد که یک معامله‌گر برای سودآوری لازم است از آنها اجتناب کند.(ترجمه شده) : این کتاب ویژگی‌های ذهنی مثبت مورد نیاز برای یک معامله‌گر سودآور را توضیح می‌دهد.

مطالعه این کتاب‌ها برای یادگیری و تسلط روانشناسی معاملات و بازار کافی است. در ایران کتاب دیگری به نام معامله گر منضبط از مارک داگلاس موجود است که شهرت بیشتری دارد و کتاب خوبی است. کتاب اول این لیست نیز از مارک داگلاس است.

برای آشنایی با بهترین کتاب های معامله گری در حوزه‌های مختلف به بخش کتاب در سایت ما مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.